Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда

(Форма по ОКУД 0420201) (приложение N 1 к Положению ЦБ РФ от 29.06.2020 N 727-П)
Редакция от 23.09.2024 — Действует с 01.01.2025
Приложение 1  
к Положению Банка России  
от 29 июня 2020 года N 727-П 
"О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" 
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.10.2021 N 5960-У, от 16.08.2023 N 6509-У, от 23.09.2024 N 6852-У) 
  
(форма) 
    Код территории по ОКАТО1Код негосударственного пенсионного фонда 
 по ОКПО2ОГРН3ИНН4Регистрационный номер5 
        
  
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
на  года 
  
  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) 
Почтовый адрес:  
Код формы по ОКУД6: 0420201 
Годовая (квартальная, 
полугодовая, за 9 месяцев) 
(тыс. руб.) 
                        
                        
                         
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. 
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 
3 Основной государственный регистрационный номер. 
4 Идентификационный номер налогоплательщика. 
5 Регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда в соответствии с Книгой государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов. 
6 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
                        
Номер показа- теляНаименование показателя Номер приме- чанияНа  На  На   
20 г. 20 г. 20 г.  
                      
123456 
Раздел I. Активы  
1Денежные средства      
2Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:      
3финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
4финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда      
5Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:      
6долговые инструменты      
7долевые инструменты      
8Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:      
9депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах      
10прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность      
11Активы по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании, негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, в том числе:      
12активы по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17      
13активы по портфелям договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров долгосрочных сбережений, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17      
14Инвестиции в ассоциированные предприятия      
15Инвестиции в совместно контролируемые предприятия      
16Инвестиции в дочерние предприятия      
17Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи      
18Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него      
19Нематериальные активы и капитальные вложения в них      
20Основные средства и капитальные вложения в них      
21Требования по текущему налогу на прибыль      
22Отложенные налоговые активы      
23Прочие активы      
24Итого активов      
Раздел II. Обязательства  
25Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:      
26финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
27финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда      
28Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:      
29обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений      
30кредиты, займы и прочие привлеченные средства      
31прочая кредиторская задолженность      
32Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи      
33Обязательства по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании, негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, в том числе:      
34обязательства по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17      
35обязательства по портфелям договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров долгосрочных сбережений, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17      
36Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами      
37Обязательство по текущему налогу на прибыль      
38Отложенные налоговые обязательства      
39Резервы - оценочные обязательства      
40Прочие обязательства      
41Итого обязательств      
Раздел III. Капитал  
42Уставный капитал      
43Добавочный капитал      
44Резервный капитал      
45Собственные акции, принадлежащие обществу      
46Резервы      
47Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)      
48Итого капитала      
49Итого капитала и обязательств      
  
     
(должность руководителя)(подпись)(инициалы, фамилия) 
   года