"О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности"
Данная форма введена документом:
ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 29.06.2020 N 727-П
(ред. от 23.09.2024 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2025)
Пояснения по заполнению данной формы установлены документом:
ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 29.06.2020 N 727-П
(ред. от 23.09.2024 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2025)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
| Приложение 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к Положению Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 29 июня 2020 года N 727-П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" (в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.10.2021 N 5960-У, от 16.08.2023 N 6509-У, от 23.09.2024 N 6852-У) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (форма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код территории по ОКАТО1 | Код негосударственного пенсионного фонда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКПО2 | ОГРН3 | ИНН4 | Регистрационный номер5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за | года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД6: 0420204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годовая (квартальная, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| полугодовая, за 9 месяцев) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Основной государственный регистрационный номер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Идентификационный номер налогоплательщика. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда в соответствии с Книгой государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Общероссийский классификатор управленческой документации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер показа- теля | Наименование показателя | Номер примечания | За | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | г. | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Взносы, полученные по группам договоров об обязательном пенсионном страховании, негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Выплаты по группам договоров об обязательном пенсионном страховании, негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Оплата аквизиционных денежных потоков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Прочие денежные потоки по договорам об обязательном пенсионном страховании, негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Выплата вознаграждения доверительному управляющему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Выплата вознаграждения специализированному депозитарию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Оплата прочих административных и операционных расходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Проценты уплаченные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Проценты полученные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Уплаченный налог на прибыль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятиях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятиях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Поступления от привлечения кредитов, займов, прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Поступления от выпуска акций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Поступления от продажи собственных акций, принадлежащих обществу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Выплаченные дивиденды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Прочие поступления от финансовой деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Прочие платежи по финансовой деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||