Сведения о риске процентной ставки

(Форма по ОКУД 0409127) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.07.2024 — Действует с 01.01.2025
(в ред. Указания ЦБ РФ от 10.07.2024 N 6800-У)
Форма
Банковская отчетность
  Код территории по ОКАТО1Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер филиала)
   
СВЕДЕНИЯ О РИСКЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
         по состоянию на " "   г.           
                                                     
Полное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) 
                                                     
Адрес кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) в пределах места нахождения кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) 
                                                     
Код формы по ОКУД2 0409127
Квартальная
Код валюты:                                                      
тыс. руб.
Номер строкиНаименование показателяВременные интервалыНечувстви- тельные к изменению процентной ставки
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 2 лет
от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 7 лет
от 7 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
свыше 20 лет
12345678910111213141516
1БАЛАНСОВЫЕ АКТИВЫ
1.1Денежные средства и их эквивалентыXXXXXXXXXXXXX 
1.2Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях              
1.3Ссудная задолженность, всего, из нее:              
1.3.1кредитных организаций              
1.3.2юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, всего, из них:              
1.3.2.1ссуды до востребования и овердрафт              
1.3.3физических лиц, всего, из них:              
1.3.3.1ссуды с использованием банковских карт              
1.3.3.2жилищные ссуды              
1.4Вложения в долговые обязательства              
1.5Вложения в долевые ценные бумаги              
1.6Прочие активы              
1.7Основные средства и нематериальные активы              
2ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1Фьючерсы             X
2.2Форварды             X
2.3Валютно-процентные свопы             X
2.4Процентные свопы             X
2.5Опционы "на продажу"             X
2.6Опционы "на покупку"             X
2.7Прочие договоры (контракты)             X
3ИТОГО БАЛАНСОВЫХ АКТИВОВ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ              
4БАЛАНСОВЫЕ ПАССИВЫ
4.1Средства кредитных организаций, всего, из них:              
4.1.1на корреспондентских счетах              
4.1.2межбанковские ссуды, депозиты              
4.2Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, всего, из них:              
4.2.1на расчетных (текущих) счетах юридических и физических лиц              
4.2.2депозиты юридических лиц              
4.2.3вклады (депозиты) физических лиц              
4.3Выпущенные долговые обязательства              
4.4Прочие пассивы              
4.5Источники собственных средств (капитала)              
5ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1Фьючерсы             X
5.2Форварды             X
5.3Валютно-процентные свопы             X
5.4Процентные свопы             X
5.5Опционы "на продажу"             X
5.6Опционы "на покупку"             X
5.7Прочие договоры (контракты)             X
6Итого балансовых пассивов и внебалансовых обязательств              
7Совокупный ГЭП (строка 3 - строка 6)             X
8Изменение чистого процентного дохода:XXXXXXXXXXXXXX
8.1+ 200 базисных пунктов    XXXXXXXXXX
8.2- 200 базисных пунктов    XXXXXXXXXX
8.3временной коэффициент    XXXXXXXXXX
  
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор управленческой документации.
  
Примечание: . 
  
Руководитель    
(должность)(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
Главный бухгалтер    
(должность)(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
Исполнитель:  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
Телефон:  
" "  г.