Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам, о текущих счетах физических лиц и банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

(Форма по ОКУД 0409129) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.07.2024 — Действует с 01.01.2025
(в ред. Указания ЦБ РФ от 10.07.2024 N 6800-У)          
     
Форма 
     
Банковская отчетность 
  Код территории по ОКАТО3Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер филиала)          
             
     
ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВКЛАДАМ, ДЕПОЗИТАМ, О ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
                   за г.                 
                                           
Полное фирменное наименование кредитной организации  
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации  
  
     
Код формы по ОКУД4 0409129 
Месячная 
  
  
  
  
  
3 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.          
4 Общероссийский классификатор управленческой документации.          
  
  
  
  
Раздел 1. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам 
Сроки, на которые привлечены вклады, депозитыКод территории места привлечения средств по ОКАТОКод валюты (драгоценного металла)Вклады, депозиты физических лицДепозиты нефинансовых организаций 
ставка, процентов годовыхобщая сумма, тысяч единиц валюты (тысяч граммов драгоценного металла)ставка, процентов годовыхобщая сумма, тысяч единиц валюты (тысяч граммов драгоценного металла) 
1234567 
1. Всего по кредитной организации (сумма строк 2 - 8), в том числе:X X X  
2. До востребования       
3. До 30 дней       
4. От 31 до 90 дней       
5. От 91 до 180 дней       
6. От 181 дня до 1 года       
7. От 1 года до 3 лет       
8. Свыше 3 лет       
Итого (сумма строк 2 - 8)  X X  
9. Справочно:       
9.1. Пролонгированные вклады, депозиты  X X  
  
Раздел 2. Данные о привлеченных средствах на текущие счета физических лиц 
  
Подраздел 2.1 
Идентификационный код банковской услуги (в соответствующей валюте счета)Код валюты счетаНаименование банковской услугиКоличество счетов, действующих на отчетную дату, единиц  
1234  
      
     
    
Подраздел 2.2 
Идентификационный код банковской услугиПроцентная ставка, по которой начислены проценты за отчетный месяц, процентовСумма средств на счетах, на которую начислялись проценты за отчетный месяц по ставке, указанной в графе 2, тысяч единиц валютыОбщая сумма процентов, начисленных за отчетный месяц по ставке, указанной в графе 2, тысяч единиц валютыОбщая сумма процентов, выплаченных за отчетный месяц по ставке, указанной в графе 2, тысяч единиц валютыСумма остатков средств на счетах на отчетную дату, тысяч единиц валютыПризнак структурного продукта 
1234567 
        
        
  
Раздел 3. Данные о привлеченных средствах на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Балансовый счет второго порядка, на котором отражается операция привлечения средствПризнак начисления процентов по счетуКод валюты счетаОбщая сумма процентов, начисленных за отчетный месяц, тысяч единиц валютыОбщая сумма процентов, выплаченных за отчетный месяц, тысяч единиц валютыСумма остатков средств на счетах на отчетную дату, тысяч единиц валюты 
123456 
       
       
  
Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет    
(должность)(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Исполнитель:  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Телефон:  
" " г.