Сведения о межбанковских кредитах и депозитах

(Форма по ОКУД 0409501) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.07.2024 — Действует с 01.01.2025
(в ред. Указания ЦБ РФ от 10.07.2024 N 6800-У)
Форма
Банковская отчетность
      Код территории по ОКАТО1Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер филиала)
       
                                                         
СВЕДЕНИЯ О МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТАХ И ДЕПОЗИТАХ
                по состоянию на " "   г.           
                                                         
Полное фирменное наименование кредитной организации 
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации 
 
                                                         
Код формы по ОКУД2 0409501
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. 
2 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
Номер строкиНаименование кредитной организации, привлекшей (разместившей) денежные средстваРегистраци- онный номер (код СВИФТ)Код страны места нахож- дения кредит- ной органи- зацииНомер балансо- вого счета, на котором отражены привле- ченные (размещен- ные) средстваНомер отдель- ного лицевого счетаОстаток на начало месяца, тыс. руб.Обороты за отчетный месяц, тыс. руб.Остаток на конец месяца, тыс. руб.Дата испол- нения обяза- тельстваПроцен- тная ставка, процен- товНаличие обремененияОбязательство, по которому осуществлено обременениеРезерв на возмож- ные потери, тыс. руб.Корректи- ровка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, тыс. руб.
наименование лица, в пользу которого осуществлено обременениеиденти- фикатор лица
дебе- товыйкреди- товыйвидстои- мость, тыс. руб.срок погашения
12345678910111213141516171819
 Раздел I. Сведения о предоставленных межбанковских кредитах (размещенных депозитах)
1                  
2                  
...                  
 Раздел II. Сведения о полученных межбанковских кредитах (привлеченных депозитах)
1           XXXXXXХ
2           XXXXXXХ
...           XXXXXXХ
 Раздел III. Сведения о средствах, привлеченных в рамках сделок, заключаемых на бирже с участием центрального контрагента
1      ХХ ХХXXXXXXХ
2      ХХ ХХXXXXXXХ
...      ХХ ХХXXXXXXХ
  
Руководитель    
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
Главный бухгалтер    
(должность)(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
Исполнитель:  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
Телефон:  
" "  г.