| Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксированы обременение и (или) ограничение распоряжения, штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в залоге | учитываемых на торговых (клиринговых) счетах депо | распоряжение которыми ограничено в связи с корпоративными действиями | по которым введен запрет на осуществление операций | учитываемых на счетах депо эскроу-агента | учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации | учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России | под арестом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария, регистратора) | Признак организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария, регистратора) | ИНН организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария, регистратора) | ОГРН организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария, регистратора) | Код страны организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария, регистратора) по ОКСМ | Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии (специализированном депозитарии, регистраторе) | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента | ИНН эмитента | ОГРН эмитента | Код страны эмитента по ОКСМ | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код CFI | Код валюты ценной бумаги | Номинальная стоимость ценной бумаги | Вид счета (счета депо), открытого в депозитарии, специализированном депозитарии | Количество ценных бумаг, штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксированы обременение и (или) ограничение распоряжения, штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в залоге | учитываемых на торговых (клиринговых) счетах депо | распоряжение которыми ограничено в связи с корпоративными действиями | по которым введен запрет на осуществление операций | учитываемых на счетах депо эскроу-агента | учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации | учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России | под арестом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о владельце счета (счета депо) (код принадлежности к сектору экономики) | Код страны владельца счета (счета депо) по ОКСМ | Наименование организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария, регистратора) | Признак организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария, регистратора) | ИНН организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария, регистратора) | ОГРН организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария, регистратора) | Код страны организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария, регистратора) по ОКСМ | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 1.2.1. Объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми ценными бумагами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента | ИНН эмитента | ОГРН эмитента | Код страны эмитента по ОКСМ | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI | Код валюты ценной бумаги | Номинальная стоимость ценной бумаги | Объем (количество) проведенных операций с учитываемыми ценными бумагами | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прием ценных бумаг на хранение и учет | снятие ценных бумаг с хранения и учета | перевод между счетами депо в депозитарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| количество операций | объем | количество операций | объем | количество операций | объем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие кредитной организации на праве собственности или иных правах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента | ИНН эмитента | ОГРН эмитента | Код страны эмитента по ОКСМ | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI | Код валюты ценной бумаги | Номинальная стоимость ценной бумаги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации на праве собственности (за исключением переданных кредитной организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего, штук | из них количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных кредитной организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), а также закладные, принадлежащие кредитной организации на праве собственности | из них количество ценных бумаг, вложения в которые отсутствуют на балансовых счетах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приобретенных без первоначального признания по сделке репо | полученных по сделкам займа | обязательства по которым отсутствуют | вложения в которые признаны безнадежными долгами | ошибочно зачисленных на счета кредитной организации | по другим причинам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг на счетах кредитной организации (штук), в том числе | Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксированы обременение и (или) ограничение распоряжения, штук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на счетах доверительного управляющего | на казначейских счетах | на эмиссионных счетах | всего | из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в залоге | учитываемых на торговых (клиринговых) счетах депо | распоряжение которыми ограничено в связи с корпоративными действиями | по которым введен запрет на осуществление операций | учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента | учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации | учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России | под арестом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги | Признак организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги | ИНН организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги | ОГРН организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги | Код страны организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги, по ОКСМ | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 1.4. Сведения об оценке стоимости вложений в эмиссионные ценные бумаги и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (включая переданные кредитной организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента | ИНН эмитента | ОГРН эмитента | Код страны эмитента по ОКСМ | Код вида деятельности эмитента | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI | Код валюты ценной бумаги | Количество ценных бумаг, штук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг, тыс. руб. | Номер балансового счета второго порядка | Накопленный купонный доход, единиц валюты номинала | Переоценка ценных бумаг - отрицательная (положительная) разница, тыс. руб. | Корректировка, увеличивающая (уменьшающая) стоимость долговых ценных бумаг, или изменения справедливой стоимости при первоначальном признании долевых ценных бумаг, тыс. руб. | Уровень исходных данных в иерархии справедливой стоимости | Категория качества | Расчетный резерв на возможные потери, в процентах | Сформиро- ванный резерв на возможные потери, тыс. руб. | Корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, тыс. руб. | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 2. Операции с векселями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 2.1. Учтенные кредитной организацией векселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование векселедателя | ИНН векселедателя | ОГРН векселедателя | Код страны векселедателя по ОКСМ | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) | Серия векселя | Номер векселя | Номер бланка векселя | Идентификационный код векселя | Дата составления | Срок и условия платежа | Процентная ставка по векселю, в процентах годовых | Вексельная сумма, единиц валюты номинала | Код валюты вексельной суммы | Стоимость векселя, отраженная в балансе (с учетом накопленного дисконта (процента), на дату принятия на баланс (покупная стоимость) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| условия платежа (код) | дата 1 | дата 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без учета накопленного дисконта (процента) | Накопленный дисконт (процент), руб. | Переоценка векселей - отрицательная (положительная) разница, руб. | Корректировки, увеличивающие (уменьшающие) стоимость векселя, руб. | Категория качества | Сформированный резерв, руб. | Корректировка резервов на возможные потери, руб. | Дата принятия на баланс | Основание приобретения (поступления) (вид и реквизиты договора при наличии) | Наименование контрагента, у которого приобретен вексель | ИНН контрагента | ОГРН контрагента | Код страны контрагента по ОКСМ | Номер балансового счета второго порядка | Место нахождения векселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН юридического лица либо физического лица, у которого находится вексель | ОГРН контрагента, у которого находится вексель | Код страны юридического лица либо физического лица, у которого находится вексель, по ОКСМ | Основание нахождения векселя в другой организации (вид и реквизиты договора при наличии) | Стоимость реализации, руб. | Дата списания с баланса | Основание выбытия (вид и реквизиты договора при наличии) | Наименование контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя | ИНН контрагента | ОГРН контрагента | Код страны контрагента по ОКСМ | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 2.2. Выпущенные кредитной организацией векселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Серия векселя | Номер векселя | Номер бланка векселя | Идентификационный код векселя | Дата составления | Срок и условия платежа | Процентная ставка по векселю, в процентах годовых | Вексельная сумма, единиц валюты номинала | Код валюты вексельной суммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| условия платежа (код) | дата 1 | дата 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость реализации, единиц валюты номинала | Наименование первого векселедержателя | ИНН первого векселе- держателя | ОГРН первого векселе- держателя | Код страны первого векселе- держателя по ОКСМ | Номер балансового счета второго порядка | Состояние векселя на отчетную дату | Дата фактического погашения | Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в кредитной организации) | ИНН векселедержателя (собственника) | ОГРН векселедержателя (собственника) | Код страны векселедержателя (собственника) по ОКСМ | Приме- чание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 2.3. Векселя (кроме выпущенных самой кредитной организацией), принадлежащие третьим лицам и находящиеся в кредитной организации на различных основаниях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование векселедателя | ИНН векселедателя | ОГРН векселедателя | Код страны векселедателя по ОКСМ | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) | Серия векселя | Номер векселя | Номер бланка векселя | Идентификационный код векселя | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок и условия платежа | Процентная ставка по векселю, в процентах годовых | Вексельная сумма, единиц валюты номинала | Код валюты вексельной суммы | Дата поступления | Основания приобретения (поступления) (вид и реквизиты договора при наличии) | Векселе- держатель | Статус векселе- держателя (код) | ИНН векселе- держателя | ОГРН векселе- держателя | Код страны векселе- держателя по ОКСМ | Состояние векселя на отчетную дату | Субъект авалирования (акцептования) векселя | Приме- чание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| условия платежа (код) | день 1 | день 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Операции с ценными бумагами (кроме векселей), переданными кредитной организацией контрагентам на возвратной основе (репо, заем), в залог, принятыми кредитной организацией на возвратной основе (репо, заем), в залог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента | ИНН эмитента | ОГРН эмитента | Код страны эмитента по ОКСМ | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI | Код валюты ценной бумаги | Номинальная стоимость ценной бумаги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг, штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| переданных по сделкам прямого репо | переданных по сделкам займа | полученных по сделкам обратного репо | полученных по сделкам займа | переданных в залог по обязательствам кредитной организации | переданных в залог по обязательствам третьих лиц | принятых в залог | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 4. Операции с цифровыми правами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 4.1. Цифровые свидетельства, выданные депозитарием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, привлекающего инвестиции | ИНН лица, привлекающего инвестиции | ОГРН (ОГРНИП) лица, привлекающего инвестиции | Код страны лица, привлекающего инвестиции, по ОКСМ | Наименование оператора инвестиционной платформы | ИНН оператора инвестиционной платформы | Наименование инвестиционной платформы, на которой обращаются утилитарные цифровые права | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) | Вид актива (в том числе работ, услуг), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав | Идентификационный номер утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство | Уникальное условное обозначение цифрового свидетельства | Код валюты цифрового свидетельства | Количество утилитарных цифровых прав в одном цифровом свидетельстве | Количество цифровых свидетельств, выпущенных депозитарием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 4.2. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции | ИНН лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции | ОГРН (ОРГНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции | Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции, по ОКСМ | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) (в отношении цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав) | Наименование цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав (при наличии) | Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав (при наличии) | Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав | Вид актива (в том числе работ, услуг), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) в отношении эмиссионной ценной бумаги | Наименование эмитента эмиссионной ценной бумаги | ИНН или TIN эмитента эмиссионной ценной бумаги | ОГРН эмитента эмиссионной ценной бумаги | Код страны регистрации эмитента эмиссионной ценной бумаги по ОКСМ | Регистрационный номер выпуска эмиссионной ценной бумаги | Код ISIN эмиссионной ценной бумаги | Код валюты эмиссионной ценной бумаги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость ценной бумаги | Наименование регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов | ИНН регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов | Наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов, иных цифровых прав; оператора инвестиционной платформы | ИНН оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов, иных цифровых прав; оператора инвестиционной платформы | Наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов, иных цифровых прав; инвестиционной платформы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав, штук | Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук | Вид счета (счета депо), открытого в депозитарии, специализированном депозитарии | Информация о владельце счета (счета депо) (код принадлежности к сектору экономики) | Код страны владельца счета (счета депо) по ОКСМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в залоге | распоряжение которыми ограничено в связи с действиями лица, привлекающего инвестиции; лица, выпускающего цифровые права | по которым введен запрет на осуществление операций | под арестом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 4.2.1. Объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции | ИНН лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции | ОГРН (ОРГНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции | Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции, по ОКСМ | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) (в отношении цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав) | Наименование цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав (при наличии) | Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав | Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав | Вид актива (в том числе работ, услуг), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) в отношении эмиссионной ценной бумаги | Наименование эмитента эмиссионной ценной бумаги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН или TIN эмитента эмиссионной ценной бумаги | ОГРН эмитента эмиссионной ценной бумаги | Код страны регистрации эмитента эмиссионной ценной бумаги по ОКСМ | Регистрационный номер выпуска эмиссионной ценной бумаги | Код ISIN эмиссионной ценной бумаги | Код валюты эмиссионной ценной бумаги | Номинальная стоимость ценной бумаги | Объем (количество) проведенных депозитарных операций с учитываемыми утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прием на учет | снятие с учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| количество операций | объем | количество операций | объем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 4.3. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, принадлежащие кредитной организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции | ИНН лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции | ОГРН (ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции | Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции, по ОКСМ | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) (в отношении цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав) | Наименование цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав (при наличии) | Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав (при наличии) | Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав | Вид актива (в том числе работ, услуг), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав | Вид актива (в том числе работ, услуг), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование эмитента эмиссионной ценной бумаги | ИНН или TIN эмитента эмиссионной ценной бумаги | ОГРН эмитента эмиссионной ценной бумаги | Код страны регистрации эмитента эмиссионной ценной бумаги по ОКСМ | Регистрационный номер выпуска эмиссионной ценной бумаги | Код ISIN эмиссионной ценной бумаги | Код валюты эмиссионной ценной бумаги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость ценной бумаги | Наименование регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов | ИНН регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов | Наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов, иных цифровых прав; оператора инвестиционной платформы | ИНН оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов, иных цифровых прав; оператора инвестиционной платформы | Наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов, иных цифровых прав; инвестиционной платформы | Балансовая стоимость цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих кредитной организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего, штук | из них количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных кредитной организацией на возвратной основе без прекращения признания) | из них количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, вложения в которые отсутствуют на балансовых счетах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приобретенных без первоначального признания по сделке репо | полученных по сделкам займа | обязательства по которым отсутствуют | вложения в которые признаны безнадежными долгами | ошибочно зачисленных на счета кредитной организации | по другим причинам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук | Наименование организации, ведущей учет прав кредитной организации на цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, иные цифровые права | Признак организации, ведущей учет прав кредитной организации на цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, иные цифровые права | ИНН организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги, цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, иные цифровые права | ОГРН организации, ведущей учет прав кредитной организации на цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, иные цифровые права | Код страны организации, ведущей учет прав кредитной организации на цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, иные цифровые права, по ОКСМ | Номер лицензии депозитария, специализированного депозитария, регистратора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в залоге | распоряжение которыми ограничено в связи с действиями лица, привлекающего инвестиции; лица, выпускающего цифровые права | по которым введен запрет на осуществление операций | под арестом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 4.4. Операции с утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, переданными кредитной организацией контрагентам на возвратной основе, принятыми кредитной организацией на возвратной основе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции | ИНН лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции | ОГРН (ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции | Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции, по ОКСМ | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) в отношении цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав | Наименование цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав (при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав | Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав | Вид актива (в том числе работ, услуг), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) в отношении эмиссионной ценной бумаги | Наименование эмитента эмиссионной ценной бумаги | ИНН или TIN эмитента эмиссионной ценной бумаги | ОГРН эмитента эмиссионной ценной бумаги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код страны регистрации эмитента эмиссионной ценной бумаги по ОКСМ | Регистрационный номер выпуска эмиссионной ценной бумаги | Код ISIN эмиссионной ценной бумаги | Код валюты эмиссионной ценной бумаги | Номинальная стоимость ценной бумаги | ИНН оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов, иных цифровых прав; оператора инвестиционной платформы | Наименование информационной системы, на которой обращаются цифровые финансовые активы и иные цифровые права; инвестиционной платформы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав, штук | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| переданных по сделкам прямого репо | переданных по сделкам займа | полученных по сделкам обратного репо | полученных по сделкам займа | переданных в залог по обязательствам кредитной организации | переданных в залог по обязательствам третьих лиц | принятых в залог | распоряжение которыми ограничено в связи с действиями лица, привлекающего инвестиции; лица, выпускающего цифровые права | по которым введен запрет на осуществление операций | под арестом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||