Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)

(Форма по ОКУД 0409814) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.07.2024 — Действует с 01.01.2025
(в ред. Указания ЦБ РФ от 10.07.2024 N 6800-У)
Форма
Банковская отчетность
      Код территории по ОКАТО1Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер филиала)
       
    
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)
   на " " г.       
    
Полное фирменное наименование кредитной организации 
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации
 
    
Код формы по ОКУД2 0409814
Квартальная (Полугодовая) (Годовая)
Номер строкиНаименование статьиНомер поясненияДенежные потоки за отчетный период, тыс. руб.Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
12345
1Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельностиXXX
1.1Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   
1.1.1проценты полученные   
1.1.2проценты уплаченные   
1.1.3комиссии полученные   
1.1.4комиссии уплаченные   
1.1.5доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход   
1.1.6доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами и иными финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости   
1.1.7доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   
1.1.8прочие операционные доходы   
1.1.9операционные расходы   
1.1.10расход (возмещение) по налогу на прибыль   
1.2Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   
1.2.1чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   
1.2.2чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   
1.2.3чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   
1.2.4чистый прирост (снижение) по прочим активам   
1.2.5чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   
1.2.6чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   
1.2.7чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   
1.2.8чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   
1.2.9чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   
1.2.10чистый прирост (снижение) по привлеченным субординированным кредитам (депозитам, займам) и выпущенным субординированным облигационным займам   
1.2.11чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   
1.3Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)   
2Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельностиXXX
2.1Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   
2.2Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   
2.3Приобретение ценных бумаг и иных финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   
2.4Выручка от погашения ценных бумаг и иных финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   
2.5Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   
2.6Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   
2.7Дивиденды полученные   
2.8Итого (сумма строк 2.1 - 2.7)   
3Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельностиXXX
3.1Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   
3.2Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   
3.3Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   
3.4Выплаченные дивиденды   
3.4аВыплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде   
3.5Итого (сумма строк 3.1 - 3.4а)   
4Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   
5Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   
5.1Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   
5.2Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   
  
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор управленческой документации.
  
Руководитель    
(должность)(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
  
Главный бухгалтер    
(должность)(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
  
Исполнитель:  
   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
  
Телефон:  
" " г.