Инвентаризационная опись ценных бумаг

(Форма по ОКУД 0510470) (приложение N 2 к приказу Минфина РФ от 15.04.2021 N 61Н)
Редакция от 30.09.2024 — Действует с 02.02.2025
(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.09.2024 N 144н)
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N        
     ценных бумагКОДЫ
         Форма по ОКУД 0510470
   от " " 20 г.     Дата  
                                    
Учреждение по Сводному реестру
                                                  
Обособленное подразделение по Сводному реестру
Структурное подразделение   
                                                  
Главный администратор бюджетных средств (Учредитель) Глава по БК
Наименование бюджета по ОКТМО  
Вид ценных бумаг              
(акции, облигации, векселя, иные ценные бумаги, кроме акций)             
Форма ценных бумаг              
(документарная/бездокументарная)             
                                                  
Ответственное лицо Учетный номер
(фамилия, имя, отчество (при наличии, должность)             
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)по ОКЕИ 383
Код счета  
Место проведения инвентаризации   
               
Решение о проведении инвентаризации (ф. 0510439)Номер Дата      
Номер инвентаризационной комиссии      
Дата начала инвентаризации Дата окончания инвентаризации Дата, по состоянию на которую проводится инвентаризация 
Форма 0510470 с. 2
 
1. Сведения о ценных бумагах по данным бухгалтерского учета
Код строкиЦенные бумагиЕдиница измеренияСерия/ государственный регистрационный номерНомер(а) (с//по)НоминалКод валюты по ОКВКурс Банка России на дату инвентаризацииКоличествоСумма по номинальной стоимости
наименованиекоднаименованиекод по ОКЕИв валютев рублях (рублевом эквиваленте)
12345678910111213
             
             
Итого  x 
  
Ответственный исполнитель бухгалтерской службы      
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
" " 20 г. 
  
2. Сведения о ценных бумагах по данным инвентаризационной комиссии
 
2.1. Фактическое наличие
Код строкиЦенные бумагиЕдиница измеренияСерия/ государственный регистрационный номерНомер(а) (с//по)НоминалКод валюты по ОКВКурс Банка России на дату инвентаризацииКоличествоСумма по номинальной стоимости
наименованиекоднаименованиекод по ОКЕИв валютев рублях (рублевом эквиваленте)
12345678910111213
             
             
Итого  x 
  
  
Код строкиИмеются признаки несоответствия условиям активаСтатус
серия/государственный регистрационный номерномер(а) (с//по)номиналкод валюты по ОКВкурс Банка России на дату инвентариза- цииколичествосумма по номинальной стоимостикоднаименование
в валютев рублях (рублевом эквиваленте)
114151617181920212223
           
           
Итого  x xx
Форма 0510470 с. 3
2.2. Результаты инвентаризации
Код строкиЦенные бумагиЕдиница измеренияИмеются признаки несоответствия условиям активаСтатус
наименованиекоднаименованиекод по ОКЕИсерия/ государственный регистрационный номерномер(а) (с//по)номиналкод валюты по ОКВкурс Банка России на дату инвента- ризацииколичествосумма по номинальной стоимостикоднаименование
в валютев рублях (рублевом эквиваленте)
123456789101112131415
               
               
Итого  x xx
  
Код строкиИзлишкиНедостача
серия/ государствен- ный регистрацион- ный номерномер(а) (с//по)номиналкод валюты по ОКВкурс Банка России на дату инвента- ризацииколичествосумма по номинальной стоимостисерия/ государствен- ный регистрацион- ный номерномер(а) (с//по)номиналкод валюты по ОКВкурс Банка России на дату инвента- ризацииколичествосумма по номинальной стоимости
в валютев рублях (рублевом эквиваленте)в валютев рублях (рублевом эквиваленте)
116171819202122232425262728293031
                 
                 
Итого х ххххх х 
  
Председатель комиссии:      
                  (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:      
                  (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
      
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
      
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель:          
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер контактного телефона) (электронной адрес) 
" " 20 г.         
3. Объяснение причин расхождений                                                Форма 0510470 с. 4 
Все документарные ценные бумаги, поименованные в настоящей инвентаризационной описи, комиссией проверены в моем присутствии 
и внесены в настоящую опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею. 
Код строкиЦенные бумагиЕдиница измеренияРезультаты инвентаризации
излишкинедостача
наименованиекоднаименованиекод по ОКЕИсерия/ государ- ствен- ный регистр- ацион- ный номерномер(а) (с//по)номиналкод валюты по ОКВкурс Банка России на дату инвента- ризацииколичествосумма по номинальной стоимостисерия/ государ- ствен- ный регистр- ацион- ный номерномер(а) (с//по)номиналкод валюты по ОКВкурс Банка России на дату инвента- ризацииколичествосумма по номинальной стоимости 
в валютев рублях (рублевом эквиваленте)в валютев рублях (рублевом эквиваленте) 
123456789101112131415161718192021
                      
                      
Итого х ххххх  х 
Код строкиОтклонение, подтвержденное первичными учетными документами 
излишкинедостачапервичный учетный документ 
серия/ государ- ствен- ный регистр- ацион- ный номерномер(а) (с//по)номиналкод валюты по ОКВкурс Банка России на дату инвента- ризацииколичествосумма по номинальной стоимостисерия/ государ- ствен- ный регистр- ацион- ный номерномер(а) (с//по)номиналкод валюты по ОКВкурс Банка России на дату инвента- ризацииколичествосумма по номинальной стоимостинаимено- ваниеномердата 
в валютев рублях (рублевом эквиваленте)в валютев рублях (рублевом эквиваленте) 
122232425262728293031323334353637383940 
                     
                     
Итого х ххххх х ххх 
Код строкиОтклонение, не подтвержденное первичными учетными документамиОбъяснение причин расхождения 
излишкинедостача 
серия/ государ- ствен- ный регистр- ацион- ный номерномер(а) (с//по)номиналкод валюты по ОКВкурс Банка России на дату инвента- ризацииколичествосумма по номинальной стоимостисерия/ государ- ствен- ный регистр- ацион- ный номерномер(а) (с//по)номиналкод валюты по ОКВкурс Банка России на дату инвента- ризацииколичествосумма по номинальной стоимости 
в валютев рублях (рублевом эквиваленте)в валютев рублях (рублевом эквиваленте) 
14142434445464748495051525354555657 
                   
                   
Итого х ххххх х х 
Приложение N                      
                     (наименование документа)  (имя файла.pdf)          
Ответственное лицо       
(ответственное лицо группа лиц)(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
" " 20 г. 
Форма 0510470 с. 5
 
4. Заключение инвентаризационной комиссии
Код строкиЦенные бумагиЕдиница измеренияИмеются признаки несоответствия условиям активаСтатус
наименованиекоднаименованиекод по ОКЕИсерия/ государственный регистрационный номерномер(а) (с//по)номиналКод валюты по ОКВКурс Банка России на дату инвентаризацииколичествосумма по номинальной стоимостикоднаименование
в валютев рублях (рублевом эквиваленте)
123456789101112131415
               
               
Итого  x xx
  
  
Код строкиСтатус объясненияОтклонение, не подтвержденные первичными учетными документамиЗаключение комиссии по результатам инвентаризации
излишкинедостача
серия/ государ- ствен- ный регистр- ацион- ный номерномер(а) (с//по)номиналКод валюты по ОКВКурс Банка России на дату инвента- ризацииколичествосумма по номинальной стоимостисерия/ государ- ствен- ный регистр- ацион- ный номерномер(а) (с//по)номиналКод валюты по ОКВКурс Банка России на дату инвента- ризацииколичествосумма по номинальной стоимости
в валютев рублях (рублевом эквиваленте)в валютев рублях (рублевом эквиваленте)
1161718192021222324252627282930313233
                   
                   
Итого х ххххх х х
  
  
Председатель комиссии:      
                  (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:      
                  (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
      
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
      
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель:          
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер контактного телефона) (электронной адрес) 
" " 20 г.