Приложение 3
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года N 800-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных
фондов, порядке и сроках
представления в Банк России
документов и сведений, необходимых
для ведения указанного реестра,
порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях
к отчетам (содержанию уведомлений),
форме, порядке и сроках
их направления в Банк России"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.09.2024 N 6872-У)
Форма
| Центральный банк Российской Федерации |
Исх. N ___________________
от "__" __________ 20__ года
ОТЧЕТ
об объединении имущества паевых инвестиционных фондов
| | |
| | (полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов (далее - управляющая компания) | |
| | | |
| | (основной государственный регистрационный номер управляющей компании) | |
Таблица 1
| N | Наименование сведений | Сведения <1> |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сведения о присоединенном паевом инвестиционном фонде (далее - Фонд N 1) |
| 1.1 | Название Фонда N 1 | |
| 1.2 | Номер правил доверительного управления Фондом N 1 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом N 1 | |
| 2 | Сведения о паевом инвестиционном фонде, к которому произошло присоединение (далее - Фонд N 2) |
| 2.1 | Название Фонда N 2 | |
| 2.2 | Номер правил доверительного управления Фондом N 2 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом N 2 | |
| 3 | Сведения о специализированном депозитарии Фонда N 1 и Фонда N 2 (далее - специализированный депозитарий) |
| 3.1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | |
| 3.2 | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария | |
| 4 | Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда N 1 и Фонда N 2 (далее - регистратор) |
| 4.1 | Полное фирменное наименование регистратора | |
| 4.2 | Основной государственный регистрационный номер регистратора | |
| 5 | Сведения о принятии управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2 |
| 5.1 | Дата принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2 | |
| 5.2 | Дата раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2, а также наименование источника раскрытия информации | |
| 6 | Дата приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1 и Фонда N 2, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Фонда N 1 | |
| 7 | Сведения об ограничении права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества) (указываются, если данное ограничение установлено в период после приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1) |
| 7.1 | Даты возникновения ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества) | |
| 7.2 | Сведения об ограничениях права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (основания возникновения ограничения и сведения об имуществе, на которое оно распространяется) | |
| 7.3 | Даты снятия ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества) | |
| 8 | Дата завершения объединения имущества, составляющего Фонд N 1, и имущества, составляющего Фонд N 2 | |
| 9 | Дата конвертации инвестиционных паев Фонда N 1 в инвестиционные паи Фонда N 2 | |
| 10 | Коэффициент конвертации инвестиционных паев Фонда N 1 в инвестиционные паи Фонда N 2 | |
<1> Указываются сведения в соответствии с их наименованием.
Дополнительно указываются следующие сведения:
общая стоимость имущества, составлявшего Фонд N 1 на дату приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1, а также сумма денежных средств и стоимость иного имущества, составляющих Фонд N 1;
дата и время составления перечня имущества, составлявшего Фонд N 1;
перечень имущества, составлявшего Фонд N 1, на дату приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1:
Таблица 2
| N строки | Описание имущества | Количество имущества | Стоимость имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ... | | | |
| Итого | X | X | |
Достоверность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю.
| | | |
| (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании) | | | (инициалы, фамилия) |
| | | | |
| (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария) | | | (инициалы, фамилия) |