Приложение 6
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года N 800-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных
фондов, порядке и сроках
представления в Банк России
документов и сведений, необходимых
для ведения указанного реестра,
порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях
к отчетам (содержанию уведомлений),
форме, порядке и сроках
их направления в Банк России"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.09.2024 N 6872-У)
СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ
| N | Группа сведений | Наименование сведений в группе |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общие сведения о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее - фонд) | Номер правил доверительного управления фондом (далее - правила доверительного управления) |
| 2 | Дата согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления | |
| 3 | Полное название фонда | |
| 4 | Краткое название фонда | |
| 5 | Тип фонда | |
| 6 | Категория фонда | |
| 7 | Правила доверительного управления предусматривают возможность обращения инвестиционных паев фонда на организованных торгах | |
| 8 | Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда | |
| 9 | Дата начала формирования фонда | |
| 10 | Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления | |
| 11 | Срок действия договора доверительного управления фондом | |
| 12 | Управляющая компания фонда | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда |
| 13 | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда | |
| 14 | Специализированный депозитарий фонда | Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда |
| 15 | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда | |
| 16 | Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор) | Полное фирменное наименование регистратора |
| 17 | Основной государственный регистрационный номер регистратора | |
| 18 | Аудиторская организация фонда | Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда |
| 19 | Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда | |
| 20 | Оценщик(и) фонда | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование юридического лица, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" может заключаться договор на проведение оценки (далее соответственно - оценщик фонда, являющийся физическим лицом, оценочная компания фонда) |
| 21 | Основной государственный регистрационный номер оценочной компании фонда или идентификационный номер налогоплательщика - оценщика фонда, являющегося физическим лицом | |
| 22 | Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее - агент) | Полное фирменное наименование агента |
| 23 | Основной государственный регистрационный номер агента | |
| 24 | Завершение (окончание) формирования фонда | Изменения и дополнения в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда |