Приказ Министра обороны РФ от 28.03.2008 N 139

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 марта 2008 г. N 139

О ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 26.04.2010 N 418, от 06.05.2010 N 466, от 20.09.2013 N 670, от 13.11.2020 N 601, от 01.11.2021 N 650, от 30.10.2023 N 738, от 05.07.2024 N 387)

Приказ и Приложение N 1 включены в систему отдельным документом.

Приложение N 2
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
2008 года N 139

ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма N ОС-1 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма N ОС-3 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма N ОС-14 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма N ОС-15 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма N ОС-16 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма N ОС-1а - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма N ОС-1б - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма N ОС-2 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма 0504033 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма 0504034 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма 0504035 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма 0504144 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Типовая межотраслевая форма N М-2

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Госкомстата России
от 30.10.1997 N 71а

Оборотная сторона формы N М-2 по ОКУД 0315001

Пояснение к форме

Доверенность применяется для оформления права лица выступать в качестве доверенного лица воинской части при получении нефинансовых активов.

Типовая межотраслевая форма N М-2а

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Госкомстата России
от 30.10.1997 N 71а

Оборотная сторона формы N М-2а по ОКУД 0315002

Пояснение к форме

Доверенность применяется воинскими частями, у которых получение нефинансовых активов по доверенности носит массовый характер.

Форма N М-7 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Типовая межотраслевая форма N М-8

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Госкомстата России
от 30.10.1997 N 71а

ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА N _______

Оборотная сторона формы N М-8 по ОКУД 0315005

"__" _______ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Лимитно-заборная карта применяется для оформления выдачи материальных запасов со склада воинской части в подразделения при наличии лимитов на выдачу материальных запасов и при условии систематической их выдачи.

2. Лимитно-заборная карта выписывается в двух экземплярах на одно наименование материальных запасов (номенклатурный номер). Один экземпляр до начала месяца передается подразделению - потребителю материальных запасов, второй - складу воинской части.

3. Отпуск материальных запасов осуществляется складом воинской части при предъявлении представителем подразделения своего экземпляра лимитно-заборной карты.

4. Начальник склада (заведующий складом, кладовщик) отмечает в обоих экземплярах лимитно-заборной карты дату и количество отпущенных материальных запасов, после чего выводит остаток лимита по каждому номенклатурному номеру материальных запасов. Сдача складом воинской части лимитно-заборных карт в финансовый орган производится после использования лимита по реестру сдачи документов (форма по ОКУД 0504053). При этом в лимитно-заборной карте подразделения расписывается начальник склада (заведующий складом, кладовщик), а в лимитно-заборной карте склада - представитель подразделения.

5. Бланк лимитно-заборной карты с частично заполненными реквизитами может быть оформлен с помощью средств вычислительной техники.

Форма N М-11 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма N М-15 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма 0504037 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма 0504038 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма 0504039 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма 0504041 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма 0504044 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма 0504202 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма 0504203 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма 0504210 - Утратила силу. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 13.11.2020 N 601)

Форма N 5-М3

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Минздрава СССР
от 30.12.1987 N 1337

СОГЛАСОВАНА
с Минфином СССР
23.12.1987 N 41-31

КВИТАНЦИЯ N _____
НА ПРИЕМ ВЕЩЕЙ И ЦЕННОСТЕЙ ОТ БОЛЬНОГО
___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
ПОСТУПИВШЕГО НА ЛЕЧЕНИЕ "__" __________ 20__ Г.

"__" __________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Квитанция применяется для учета вещей, документов и ценностей, принятых на хранение от больного, поступившего в военно-медицинское учреждение (медицинскую часть, подразделение).

2. Бланки квитанций нумеруются типографским способом, принимаются на учет и хранятся как бланки строгой отчетности.

3. Квитанции на прием вещей, ценностей и документов выписываются каждая отдельно в трех экземплярах дежурной медицинской сестрой приемного отделения в присутствии больного или сопровождающего его лица. Первый экземпляр квитанции передается вместе с вещами, ценностями и документами лицу, материально ответственному за их хранение, второй - прилагается к медицинской книжке (истории болезни) или вручается больному, третий - остается в квитанционной книжке.

Унифицированная форма N КО-1

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88

Пояснения к форме

1. Приходный кассовый ордер применяется для оформления поступления наличных денежных средств в кассу воинской части как в условиях методов ручной обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники.

Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником финансового органа, подписывается начальником финансового органа (должностным лицом, на это уполномоченным).

2. Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается начальником финансового органа (должностным лицом, на это уполномоченным) и бухгалтером по кассовым операциям (кассиром), заверяется печатью (штампом) бухгалтера по кассовым операциям (кассира), регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма по ОКУД 0310003) и выдается на руки сдавшему наличные денежные средства, а приходный кассовый ордер остается в кассе воинской части.

3. В приходном кассовом ордере и квитанции к нему:

в строке "Основание" указывается содержание хозяйственной операции;

в строке "В том числе" указывается сумма НДС, которая записывается цифрами, а в случае если продукция, работы, услуги не облагаются налогом, делается запись "без налога (НДС)".

4. В приходном кассовом ордере в строке "Приложение" перечисляются прилагаемые первичные учетные документы с указанием их номеров и дат составления. В графе "Кредит, код структурного подразделения" указывается код структурного подразделения, на которое приходуются наличные денежные средства.

Унифицированная форма N КО-2

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Пояснения к форме

1. Расходный кассовый ордер применяется для оформления выдачи наличных денежных средств из кассы воинской части как в условиях ручной обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники. Выписывается в одном экземпляре работником финансового органа, подписывается командиром воинской части и начальником финансового органа или должностными лицами, на это уполномоченными, и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма по ОКУД 0310003).

2. В расходном кассовом ордере в строке "Основание" указывается содержание хозяйственной операции, а в строке "Приложение" перечисляются прилагаемые первичные учетные документы с указанием их номеров и дат составления.

Унифицированная форма N КО-3

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРИХОДНЫХ И РАСХОДНЫХ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
20__ г.

Пояснения к форме

1. Журнал применяется для регистрации финансовым органом воинской части приходных и расходных кассовых ордеров (формы по ОКУД 0310001, 0310002) или заменяющих их документов (расчетно-платежных (платежных) ведомостей, заявлений на выдачу аванса и др.) до передачи в кассу воинской части.

Расходные кассовые ордера, оформленные на расчетно-платежных (платежных) ведомостях, на выплату денежного довольствия (заработной платы) и иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации, регистрируются после их выдачи.

2. Приходные и расходные кассовые ордера, оформленные на прием и выдачу денежных документов, регистрируются в журнале отдельно от операций по денежным средствам.

КНИГА УЧЕТА БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Пояснения к форме

1. В книге ведется аналитический учет бланков строгой отчетности по видам, сериям и номерам (по санаторно-курортным путевкам (путевкам) Министерства обороны по количеству дней лечения (пребывания) с указанием даты их получения (выдачи), условной цены (по бланкам трудовых книжек и вкладышей к ним - дополнительно по цене приобретения) и количества.

2. На каждое материально ответственное лицо (бухгалтера по кассовым операциям (кассира), должностное лицо штаба воинской части или кадрового органа), которым бланки строгой отчетности передаются для использования в установленном порядке, в книге открываются отдельные страницы.

3. На основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на конец периода.

РЕЕСТР ДЕПОНИРОВАННЫХ СУММ

"__" ____________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. При наличии в расчетно-платежной (платежной) ведомости невыплаченных сумм денежного довольствия (заработной платы, иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации) составляется реестр депонированных сумм (далее именуется - реестр) с внесением в него каждого лица, не получившего денежное довольствие (заработную плату, иные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации).

2. Реестр заполняется бухгалтером по кассовым операциям (кассиром) на основании расчетно-платежной (платежной) ведомости, в которой против фамилии лиц, не получивших денежное довольствие (заработную плату, иные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации), следует поставить штамп или сделать отметку от руки "Депонировано".

РЕЕСТР УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Пояснение к форме

Реестр применяется для аналитического учета операций с финансовыми вложениями в акции и иные формы участия в капитале, в облигации, векселя и иные ценные бумаги, кроме акций, а также операций по переоценке ценных бумаг.

При этом в реестре указываются: порядковый номер, наименование операции, дата, номер и серия ценной бумаги; сумма входящего остатка по первоначальной и номинальной стоимости; сумма выбытия по цене реализации и по первоначальной стоимости; сумма разницы между ценой реализации и первоначальной стоимостью; сумма поступлений по первоначальной и номинальной стоимости; сумма остатка на конец периода соответственно по первоначальной и номинальной стоимости. Суммы отражаются в рублях и в иностранной валюте.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

"__" __________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Журнал применяется в воинской части для учета бюджетных обязательств текущего финансового года. В журнале указывается основание для принятия обязательства (наименование, дата и номер документа), номер счета бюджетного учета и сумма (в рублях), дата постановки бюджетного обязательства на учет и дата снятия с бюджетного учета.

2. По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные бюджетные обязательства планируются к исполнению за счет лимитов бюджетных обязательств следующего финансового года, они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) при открытии журнала в следующем финансовом году в объеме, запланированном к исполнению в следующем финансовом году.

ВЕДОМОСТЬ НА ВЫДАЧУ ДЕНЕГ ИЗ КАССЫ ПОДОТЧЕТНЫМ ЛИЦАМ

"__" __________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Ведомость применяется при выдаче наличных денежных средств на расходы, связанные со служебными командировками, из кассы воинской части в подотчет нескольким лицам в течение одного дня.

2. Каждая законченная ведомость оформляется как расходный кассовый ордер (форма по ОКУД 0310002).

Пояснение к форме

Квитанция является бланком строгой отчетности и применяется для оформления приема наличных денежных средств бухгалтером по кассовым операциям (кассиром) или уполномоченными в установленном порядке должностными лицами от юридических и физических лиц в том случае, когда не применяются контрольно-кассовые машины.

АКТ N _______
О СПИСАНИИ БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

назначенная приказом (распоряжением) от "__" __________ 20__ г. N ________, составила настоящий акт о том, что за период с "__" _________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. подлежат списанию:

"__" ______________ 20__ г.

Пояснение к форме

Акт применяется для списания бланков строгой отчетности:

а) подлежащих брошюрованию в книжки (квитанции, денежные и другие аттестаты, билеты и абонементы, воинские перевозочные документы, другие), с оформлением акта после ревизии финансово-экономической и хозяйственной деятельности воинской части. Уничтожение корешков бланков строгой отчетности по истечении установленных сроков их хранения (не менее 5 лет) осуществляется с оформлением акта, в котором вместо слов "подлежат списанию" указывается "подлежат уничтожению". В таком же порядке уничтожаются некомплектные или испорченные бланки строгой отчетности;

б) подлежащих выдаче непосредственно их получателям (дипломы, бланки удостоверений, трудовых книжек и вкладышей в них, талонов технического осмотра, государственных жилищных сертификатов, другие), с оформлением акта по мере необходимости на основании документов, подтверждающих передачу бланков их получателям. Списание с бюджетного учета и уничтожение испорченных при заполнении или в иных случаях бланков строгой отчетности осуществляется комиссией воинской части в установленном порядке с оформлением акта.

ЗАЯВКА N _______
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

Наличные деньги в сумме ________________________ на основании денежного чека серия ____________________ номер ______________ дата _________________ доверяем получить работнику:

Оборотная сторона формы по КФД 0510033

Денежный чек: серия ____ номер ______ дата __________

Направление использования наличных денежных средств по денежному чеку

"__" ___________ 20__ г.

<1> Уполномоченными подразделениями не заполняется.

<2> Заполняется только уполномоченными подразделениями.

Пояснения к форме

1. Заявка на получение наличных денег (далее именуется - заявка) представляется воинской частью - получателем средств (далее именуется - получатель средств) в орган казначейства накануне дня получения наличных денежных средств в двух экземплярах.

Одновременно с заявкой получатель средств представляет в орган казначейства денежный чек, оформленный отдельно на каждую заявку. Заявка представляется получателем средств в форме электронного документа с применением электронной цифровой подписи (далее именуется - электронный вид) при наличии электронного документооборота между получателем средств и органом казначейства в соответствии с договором об обмене электронными документами либо на бумажном носителе с одновременным представлением информации в электронном виде без электронной цифровой подписи (далее именуется - бумажный носитель). Если заявка представляется получателем средств на бумажном носителе, то, в порядке исключения, она может быть представлена получателем средств по факсимильной связи накануне дня получения наличных денежных средств с последующим представлением ее на бумажном носителе вместе с денежным чеком в день получения наличных денежных средств.

2. В заявке указываются показатели бюджетной классификации Российской Федерации, соответствующие целям получения наличных денежных средств по данному денежному чеку, и суммы.

В заявке с номером лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении показатели бюджетной классификации Российской Федерации не указываются.

УТВЕРЖДЕН
письмом Минфина России
от 07.04.2004 N 03-01-01/11-125

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ КАССОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Пояснения к форме

1. Акт применяется для передачи кассовых и фактических расходов при реорганизации воинских частей.

2. Акт составляется передающей воинской частью на основании данных бюджетного учета.

УТВЕРЖДЕН
письмом Федерального казначейства
от 07.09.2005 N 42-7.1-01/5.1-260

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ПРИНЯТЫХ НА УЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Пояснения к форме

1. Акт применяется для передачи принятых на учет бюджетных обязательств при реорганизации воинских частей.

2. Акт составляется передающей воинской частью на основании данных бюджетного учета.

Форма N 17-МЗ

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Минздрава СССР
от 30.12.1987 N 1337

СОГЛАСОВАНА
с Минфином СССР
23.12.1987 N 41-31

Пояснения к форме

1. Ордер применяется для приема наличных денежных средств и денежных документов, принятых от больных на хранение.

2. Ордер выписывается дежурной медицинской сестрой в одном экземпляре, квитанция к ордеру выдается больному. Прием наличных денежных средств и денежных документов от больного на хранение оформляется отдельными ордерами.

3. В ордер вписывается количество принятых наличных денежных средств и денежных документов, указываются серия, номер, год выпуска и стоимость денежного документа цифрами и общая сумма прописью.

4. Передача из приемного отделения в кассу наличных денежных средств и денежных документов, принятых от больного на хранение, оформляется квитанцией (форма по ОКУД 0504510) в установленном порядке.

КНИГА АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА ДЕПОНИРОВАННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ И СТИПЕНДИЙ

Пояснения к форме

1. Книга применяется для учета депонированных сумм по денежному довольствию, заработной плате и иным выплатам, установленным законодательством Российской Федерации.

Записи в книге производятся по каждому депоненту, при необходимости - с указанием структурного подразделения.

В соответствующих графах 3 - 5 должны быть указаны месяц и год, в котором образовалась депонентская задолженность, номера расчетно-платежных (платежных) ведомостей и суммы, а в графах 7 - 19 - против фамилии депонента записывается номер расходного кассового ордера (форма по ОКУД 0310002) и выплаченная сумма.

2. В конце месяца в книге подсчитываются итоги по графам 5, 8 - 19 и выводится кредитовый остаток на начало следующего месяца.

Приложение: ___________________ документов Отчет проверен. К утверждению в на _______ листах.

Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода

от "__" __________ 20__ г.

линия отреза

"__" __________ 20__ г.

2-я страница формы по ОКУД 0504049

Пояснения к форме

1. Авансовый отчет применяется для учета расчетов с подотчетными лицами. Подотчетные лица приводят сведения о себе на лицевой стороне и заполняют графы 1 - 6 на оборотной стороне авансового отчета о фактически израсходованных суммах с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.

2. В финансовом органе авансовые отчеты проверяются на предмет правильности оформления и наличия документов, целевого расходования средств и заполняются графы 7 - 10 оборотной стороны авансового отчета, содержащие сведения о расходах, принимаемых финансовым органом к учету. Проверенные авансовые отчеты утверждаются командиром воинской части.

3. Суммы, выплаченные в иностранной валюте, учитываются как в иностранной валюте, так и в рублях по курсу Банка России. Погашение суммы задолженности в иностранной валюте подотчетными лицами и отражение этой суммы в авансовом отчете в рублевом эквиваленте производится по курсу Банка России на дату утверждения авансового отчета командиром воинской части.

4. Суммы полученного аванса приводятся с указанием даты получения и кодов соответствующих аналитических счетов бюджетного учета.

КАРТОЧКА N ______
УЧЕТА СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ

"__" __________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Карточка применяется для аналитического учета бухгалтерских операций с финансовыми активами и обязательствами в разрезе счетов бюджетного учета (при необходимости в разрезе дебиторов и кредиторов): по движению денежных средств, находящихся на счетах воинских частей; по движению денежных документов; расчетов с юридическими и физическими лицами; расчетов с поставщиками по выданным авансам, за поставленные материальные ценности (выполненные работы, оказанные услуги); расчетов с дебиторами по доходам; расчетов с подотчетными лицами; расчетов по суммам выявленных недостач и хищений материальных ценностей и иного имущества; расчетов по удержаниям из денежного довольствия (заработной платы) и иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации; расчетов по оплате пенсий, пособий и иных социальных выплат, переплат пенсий и пособий, возникших вследствие неправильного применения законодательства Российской Федерации о пенсиях и пособиях, а также в иных случаях, предусмотренных Руководством о финансовом обеспечении и особенностях бюджетного учета в Вооруженных Силах Российской Федерации.

2. Карточка открывается записями сумм остатков на начало года. Текущие записи производятся не позднее следующего дня после совершения операции.

3. В конце месяца в карточке подсчитываются итоги по остаткам.

КАРТОЧКА УЧЕТА ВЫДАННЫХ ССУД (КРЕДИТОВ)

Раздел I. Погашение ссуд (кредитов)

2-я страница формы по ОКУД 0504057

Раздел II. Проценты (штрафы, пени) за пользование ссудой (кредитом)

Пояснения к форме

1. В карточке, открытой каждому получателю, учитывается движение и задолженность по выданным из бюджета кредитам, ссудам, а также по процентам за пользование ссудами (кредитами), начисленным штрафам, пеням. Карточка заполняется по мере совершения операций в рублях и в иностранной валюте.

2. В разделе I "Погашение ссуд (кредитов)" отражаются: целевое назначение выданной ссуды (кредита), категории задолженности; срок погашения выданной ссуды (кредита); остаток непогашенной ссуды (кредита) на начало текущего месяца; сумма выданной (перечисленной) ссуды (кредита) в течение месяца; суммы поступивших или зачтенных средств в погашение основной суммы долга в течение месяца, прочие операции (по списанию, реструктуризации, переоценке), выводится остаток непогашенной ссуды (кредита) на конец месяца.

3. В разделе II "Проценты (штрафы, пени) за пользование ссудой (кредитом)" отражаются: установленная ставка за пользование ссудой (кредитом); остаток на начало месяца начисленных процентов за пользование ссудой (кредитом), штрафов, пеней; превышение начисленных процентов, штрафов, пеней над уплаченными (по дебету); превышение уплаченных процентов за пользование ссудой (кредитом), штрафов, пеней за текущий месяц согласно заключенным договорам (по кредиту); суммы начисленных процентов за пользование ссудой (кредитом), штрафов, пеней за текущий месяц; дата, установленная для уплаты начисленных процентов, штрафов, пеней; сумма уплаченных (погашенных) процентов, штрафов, пеней в течение месяца.

КАРТОЧКА-СПРАВКА

Отметки о приеме на работу и переводах

2-я страница формы по ОКУД 0504417

3-я страница формы по ОКУД 0504417

4-я страница формы по ОКУД 0504417

Пояснения к форме

1. Карточка-справка применяется для отражения сведений о работнике (дата рождения, квалификация, категория, образование и другие), отметок о приеме на работу и переводах, об использовании отпусков и других сведений.

Кроме указанных сведений, ежемесячно отражаются количество отработанных дней, суммы начисленной заработной платы по видам, суммы удержаний по видам, сумма к выдаче. Карточка-справка является основанием для составления расчетно-платежной ведомости (форма по ОКУД 0504401).

2. В необходимых случаях карточка-справка может использоваться для получения сведений о суммах начисленной и выплаченной заработной платы по каждому получателю.

ТАБЕЛЬ УЧЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

2-я страница формы по ОКУД 0504421

3-я страница формы по ОКУД 0504421