Отчет об операциях на валютных и денежных рынках (Форма по ОКУД 0409701)

"Приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У"
Редакция от 17.04.2025 — Действует с 09.08.2025
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 12.03.2024 N 6688-У, от 17.04.2025 N 7047-У)
Форма
Банковская отчетность
  Код территории по ОКАТО1Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер филиала)
   
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА ВАЛЮТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ РЫНКАХ
         за " " г.              
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) 
Адрес кредитной организации (ее филиала) в пределах места нахождения кредитной организации (ее филиала) 
 
Код формы по ОКУД2 0409701
Суточная
                                                                                     
                                                                           
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Номер строкиДата заклю- чения сделки по конверси- онным операциям (дата привлечения (размещения) денежных средств по операциям на денежных рынках)Дата расчетов (исполнения) по конверси- онным операциям (дата возврата денежных средств по операциям на денежных рынках)Условия сделкиКонтрагентПрочееДополни- тельные сведения по сделкамДополнительные сведения по валютному опциону и операциям на денежных рынкахДополни- тельный признак стороны сделкиДополни- тельная инфор- мация о методе заключения сделкиИНН контрагентаLEI контрагентаНаименование контрагента
требованияобязательства
резидент (нерезидент)
кредитная организация
торговая система, финансовый посредник, средство связи
тип опциона, тип финансового актива, тип операции на денежном рынкеопционная премия, тыс. единиц (процентная ставка, процентов)
код валюты
сумма, тыс. единиц
код валюты
сумма, тыс. единиц
12345678910111213141516171819
                   
                   
                   
                   
  
Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет    
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
Исполнитель:  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
Телефон:  
Адрес электронной почты:  
" " г.