| Раздел I. Общие сведения о жилищном накопительном кооперативе2 | |||||||
| Подраздел 1. Реквизиты ЖНК | |||||||
| Полное наименование ЖНК | Адрес ЖНК в пределах места нахождения ЖНК | Адрес фактического ведения деятельности ЖНК | Идентификационный номер налогоплательщика3 ЖНК | Основной государственный регистрационный номер4 ЖНК | Номер телефона ЖНК | Адрес электронной почты ЖНК | Адрес специального сайта ЖНК в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Общероссийский классификатор управленческой документации. | |||||||
| 2 Далее - ЖНК. | |||||||
| 3 Далее - ИНН. | |||||||
| 4 Далее - ОГРН. | |||||||
| Подраздел 2. Реквизиты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей ЖНК | |||||||
| Полное наименование саморегулируемой организации | ИНН саморегулируемой организации | ОГРН саморегулируемой организации | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Раздел II. Сведения о показателях деятельности ЖНК | ||||||||||
| тыс. руб. | ||||||||||
| Размер паевого фонда ЖНК | Величина денежных средств ЖНК | Стоимость основных средств ЖНК | Стоимость объектов незавершенного строительства ЖНК | Стоимость долгосрочных обязательств ЖНК | ||||||
| всего | в том числе | |||||||||
| займы | кредиты | векселя | облигации | кредиторская задолженность | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Стоимость краткосрочных обязательств ЖНК | Максимальная поквартальная разница между расходами и поступлениями (без учета займов и кредитов), планирующимися в приходно-расходной смете, утвержденной ЖНК на год, следующий за отчетным годом | Разница между расходами и поступлениями (без учета займов и кредитов), планирующимися в приходно-расходной смете, утвержденной ЖНК на год, следующий за отчетным годом | ||||||||
| всего | в том числе | |||||||||
| займы | кредиты | векселя | облигации | кредитор-ская задолжен-ность | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| Максимальный размер оставшейся невыплаченной части взноса одного участника ЖНК, которому ЖНК предоставил жилое помещение | Общий размер оставшейся невыплаченной части взносов участников ЖНК, которым ЖНК предоставил жилые помещения | Общая стоимость имущества ЖНК | Общая стоимость приобретенных ЖНК жилых помещений | Общая стоимость субсидий и субвенций органов государственной власти и местного самоуправления | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| Раздел III. Сведения о сделках ЖНК, совершенных на основании предварительного решения общего собрания членов ЖНК | |||||||
| Причина незаполнения | |||||||
| Номер строки | Дата совершения сделки | Предмет сделки | Сумма сделки, тыс. руб. | Размер паевого фонда ЖНК на дату совершения сделки, тыс. руб. | Дата и номер протокола общего собрания членов ЖНК | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Раздел IV. Сведения о нарушении ЖНК обязательств по выплате выбывшим членам ЖНК или другим имеющим право на пай лицам действительной стоимости пая | |||||||
| Продолжительность просроченных платежей менее 6 месяцев | Продолжительность просроченных платежей от 6 месяцев до 2 лет | Продолжительность просроченных платежей более 2 лет | Всего | ||||
| число членов (лиц) | сумма, тыс. руб. | число членов (лиц) | сумма, тыс. руб. | число членов (лиц) | сумма, тыс. руб. | число членов (лиц) | сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел V. Сведения о соблюдении ЖНК нормативов оценки финансовой устойчивости его деятельности | |||||||
| Норматив текущей обеспеченности обязательств (Н1) | Норматив общей обеспеченности обязательств (Н2) | Норматив текущей сбалансированности деятельности (Н3) | Норматив среднесрочной сбалансированности деятельности (Н4) | Норматив максимальной задолженности членов ЖНК (Н5) | Норматив долговой нагрузки (Н6) | Норматив задолженности членов ЖНК (Н7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Раздел VI. Балансовые показатели ЖНК | ||
| Номер строки | Показатели | Остаток на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Актив, в том числе: | |
| 1.1 | внеоборотные активы, в том числе: | |
| 1.1.1 | основные средства | |
| 1.1.2 | инвестиционная недвижимость, в том числе: | |
| 1.1.2.1 | объекты недвижимости, находящихся в собственности ЖНК, приобретенные для членов ЖНК | |
| 1.1.3 | финансовые вложения | |
| 1.1.4 | незавершенное строительство, в том числе: | |
| 1.1.4.1 | стоимость приобретенных прав на строящиеся объекты недвижимости, приобретенных для членов ЖНК | |
| 1.1.5 | нематериальные активы | |
| 1.1.6 | прочие внеоборотные активы | |
| 1.2 | оборотные активы, в том числе: | |
| 1.2.1 | запасы | |
| 1.2.2 | дебиторская задолженность, в том числе: | |
| 1.2.2.1 | платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | |
| 1.2.2.2 | платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | |
| 1.2.3 | финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе: | |
| 1.2.3.1 | банковские вклады (депозиты), в том числе: | |
| 1.2.3.1.1 | размещенные в банковские вклады (депозиты) паевые взносы | |
| 1.2.3.1.2 | размещенные в банковские вклады (депозиты) членские взносы | |
| 1.2.4 | денежные средства, в том числе: | |
| 1.2.4.1 | касса | |
| 1.2.4.2 | расчетный счет | |
| 1.2.4.3 | валютный счет | |
| 1.2.4.4 | прочие денежные средства | |
| 1.2.5 | прочие оборотные активы | |
| 2 | Пассив, в том числе: | |
| 2.1 | добавочный капитал | |
| 2.2 | паевой фонд | |
| 2.3 | резервный фонд | |
| 2.4 | иные целевые (специализированные) фонды | |
| 2.5 | нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |
| 2.6 | долгосрочные обязательства, платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, | |
| в том числе: | ||
| 2.6.1 | займы и кредиты | |
| 2.6.2 | отложенные налоговые обязательства | |
| 2.6.3 | прочие долгосрочные обязательства | |
| 2.7 | краткосрочные обязательства, платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, | |
| в том числе: | ||
| 2.7.1 | займы и кредиты | |
| 2.7.2 | кредиторская задолженность, в том числе: | |
| 2.7.2.1 | задолженность по оплате объектов недвижимости | |
| 2.7.2.2 | задолженность перед пайщиками | |
| 2.7.3 | доходы будущих периодов | |
| 2.7.4 | резервы предстоящих расходов | |
| 2.7.5 | прочие краткосрочные обязательства, в том числе: | |
| 2.7.5.1 | задолженность по уплате налогов, сборов, взносов и иных платежей в бюджет | |
| Раздел VII. Расшифровка отдельных показателей деятельности ЖНК | ||||||||
| Подраздел 1. Активы | ||||||||
| тыс. руб. | ||||||||
| Номер строки | Наименования показателей | Код показателя | Остаток на отчетную дату | |||||
| в валюте Российской Федерации | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами) | 001 | ||||||
| 2 | Вложения в долговые ценные бумаги | 002 | ||||||
| (сумма показателей 003 и 004) | ||||||||
| 3 | нерезиденты | 003 | ||||||
| 4 | резиденты (сумма показателей 005 - 012) | 004 | ||||||
| 5 | органы государственного управления | 005 | ||||||
| 6 | кредитные организации (кроме банковских вкладов (депозитов), удостоверенных депозитными сертификатами) | 006 | ||||||
| 7 | банковские вклады (депозиты), удостоверенные депозитными сертификатами | 007 | ||||||
| 8 | страховщики | 008 | ||||||
| 9 | негосударственные пенсионные фонды | 009 | ||||||
| 10 | другие финансовые организации (включая страховых брокеров и страховых агентов, являющихся юридическими лицами) | 010 | ||||||
| 11 | нефинансовые организации | 011 | ||||||
| 12 | население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и страховых агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями) | 012 | ||||||
| 13 | Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма показателей 014 и 015) | 013 | ||||||
| 14 | нерезиденты | 014 | ||||||
| 15 | резиденты (сумма показателей 016 - 022) | 015 | ||||||
| 16 | кредитные организации | 016 | ||||||
| 17 | паевые инвестиционные фонды (паи) | 017 | ||||||
| 18 | акционерные инвестиционные фонды (акции) | 018 | ||||||
| 19 | страховщики | 019 | ||||||
| 20 | негосударственные пенсионные фонды | 020 | ||||||
| 21 | другие финансовые организации (включая страховых брокеров и страховых агентов, являющихся юридическими лицами) | 021 | ||||||
| 22 | нефинансовые организации | 022 | ||||||
| 23 | ВСЕГО (сумма показателей 001, 002, 013) | 023 | ||||||
| Подраздел 2. Пассивы | ||||||||
| тыс. руб. | ||||||||
| Номер строки | Наименование показателей | Код показателя | Остаток на отчетную дату | |||||
| в валюте Российской Федерации | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Складочный капитал и резервы/целевое финансирование | 001 | ||||||
| (сумма показателей 002, 013 - 015) | ||||||||
| 2 | паевой фонд/складочный капитал (сумма показателей 003 - 005) | 002 | ||||||
| 3 | целевой капитал | 003 | ||||||
| 4 | нерезиденты | 004 | ||||||
| 5 | резиденты (сумма показателей 006 - 012) | 005 | ||||||
| 6 | органы государственного управления | 006 | ||||||
| 7 | кредитные организации | 007 | ||||||
| 8 | страховщики | 008 | ||||||
| 9 | негосударственные пенсионные фонды | 009 | ||||||
| 10 | другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) | 010 | ||||||
| 11 | нефинансовые организации | 011 | ||||||
| 12 | население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями) | 012 | ||||||
| 13 | целевые средства | 013 | ||||||
| 14 | фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 014 | ||||||
| 15 | резервный и иные целевые фонды | 015 | ||||||
| 16 | Кредиты и займы полученные (сумма показателей 017 и 018) | 016 | ||||||
| 17 | нерезиденты | 017 | ||||||
| 18 | резиденты (сумма показателей 019 - 025) | 018 | ||||||
| 19 | органы государственного управления | 019 | ||||||
| 20 | кредитные организации | 020 | ||||||
| 21 | страховщики | 021 | ||||||
| 22 | негосударственные пенсионные фонды | 022 | ||||||
| 23 | другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) | 023 | ||||||
| 24 | нефинансовые организации | 024 | ||||||
| 25 | население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями) | 025 | ||||||
| 26 | Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 026 | ||||||
| 27 | Резервы на возможные потери по кредитам и займам | 027 | ||||||
| 28 | Резервы под обесценение финансовых вложений | 028 | ||||||
| 29 | ВСЕГО (сумма показателей 001, 016, 026) | 029 | ||||||