Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (Форма по ОКУД 0409125)

"Приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У"
Редакция от 17.04.2025 — Действует с 01.01.2026
(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.04.2025 N 7047-У)
Форма
Банковская отчетность
  Код территории по ОКАТО1Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер филиала)
   
                              
СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
         по состоянию на " "   г.              
                                                     
Полное фирменное наименование кредитной организации 
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации 
Код формы по ОКУД2 0409125
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)
Код валюты                                                                     
тыс. руб.
Наименование показателяСуммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)
до востребо- вания и на 1 деньдо 5 днейдо 10 днейдо 20 днейдо 30 днейдо 90 днейдо 180 днейдо 270 днейдо 1 годасвыше 1 года
1234567891011
АКТИВЫ          
1. Денежные средства, включая остатки на корреспондентских счетах, всего, в том числе:          
1.1. II категории качества          
2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток          
3. Ссудная и приравненная к ней задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, всего, в том числе:          
3.1. II категории качества          
4. Вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, всего, в том числе:          
4.1. II категории качества          
5. Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, всего, в том числе:          
5.1. II категории качества          
6. Прочие активы, всего, в том числе:          
6.1. II категории качества          
7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ (сумма строк 1, 2, 3, 4, 5, 6)          
8. Справочно:          
Кредитные линии, открытые кредитной организации, в том числе:          
8.1. Банком России          
8.2. юридическими лицами - нерезидентами, включая кредитные организации - нерезиденты          
ПАССИВЫ          
9. Средства кредитных организаций, всего, в том числе:          
9.1. средства кредитных организаций - нерезидентов          
10. Средства клиентов, всего, в том числе:          
10.1. средства клиентов - нерезидентов (кроме вкладов физических лиц)          
10.2. вклады физических лиц, всего, в том числе:          
10.2.1. вклады физических лиц - нерезидентов          
11. Выпущенные долговые обязательства, всего, в том числе:          
11.1. выпущенные долговые обязательства перед нерезидентами          
12. Прочие обязательства, всего, в том числе:          
12.1. прочие обязательства перед нерезидентами          
13. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ          
(сумма строк 9, 10, 11, 12)          
14. Условные обязательства кредитного характера и гарантии, выданные кредитной организацией, всего, в том числе:          
14.1. открытые кредитные линии клиентам - нерезидентам, включая кредитные организации - нерезиденты          
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ          
15. Избыток (дефицит) ликвидности (разница между строкой 7 и суммой строк 13 и 14)          
16. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности (строка 15 ÷ строку 13) x 100%          
  
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор управленческой документации.
  
Руководитель    
(должность)(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
  
Главный бухгалтер    
(должность)(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
  
Исполнитель:  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
Телефон:  
" "  г.