Расчет системно значимыми кредитными организациями норматива краткосрочной ликвидности (Форма по ОКУД 0409136)

"Приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У"
Редакция от 10.11.2025 — Действует с 02.01.2026
(в ред. Указания ЦБ РФ от 10.11.2025 N 7234-У)
Форма
Банковская отчетность
  Код территории по ОКАТО1Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер филиала)
   
  
РАСЧЕТ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НОРМАТИВА КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
по состоянию на " "   г. 
  
Полное фирменное наименование системно значимой кредитной организации, являющейся головной кредитной организацией банковской
группы (системно значимой кредитной организации) 
Адрес системно значимой кредитной организации, являющейся головной кредитной организацией банковской группы (системно значимой кредитной организации) в пределах места нахождения системно значимой кредитной организации, являющейся головной кредитной организацией банковской
организацией банковской группы (системно значимой кредитной организации) 
Код формы по ОКУД2 0409136
Месячная
  
  
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел 1. Ежедневные значения НКЛ3 и входящих в его его расчет величин, а также информация о его нарушении
  
День, за который рассчитан норматив Н26 (Н27)
Фактическое значение норматива Н26 (Н27), процентов
ВЛА-14, тыс. руб.
ВЛА-25, тыс. руб.
ВЛА-36, тыс. руб.
Итого ВЛА7, тыс. руб.
СОФР8, тыс. руб., в том числе:
Обязательные расходы, тыс. руб.
Итого СОФР за вычетом обязательных расходов, тыс. руб.
БКЛ9 тыс. руб.
ООДС10, тыс. руб., в том числе:
Итого ООДС, тыс. руб.
ОПДС11, тыс. руб., в том числе:
Итого ОПДС, тыс. руб.
Информация о нарушении норматива
по операциям с кредитными организациями
по операциям с Банком России
по средствам физических лиц и субъектов малого бизнесапо обязательствам перед физическими лицами - предпринимателями и юридическими лицами, не отнесенным к средствам субъектов малого бизнеса
по средствам государственного оборонного заказа
по производным финансовым инструментам и сделкам спот
по операциям с Федеральным казначейством
по брокерским счетам
по условным обязательствам кредитного характера
по средствам физических лиц и субъектов малого бизнеса
по средствам юридических лиц
по производным финансовым инструментам и сделкам спот
стабильные
менее стабильные
нестабильные
составляющим 1% и менее от совокупных балансовых обязательств БГ (СЗКО)составляющим более 1% от совокупных балансовых обязательств БГ (СЗКО)
итого
в том числе по кредитным линиям, открытым физическим лицам, субъектам малого бизнеса и юридическим лицам, в том числе на проведение строительно-монтажных работ
12345678910111213141516171819202122232425262728
                            
                            
  
  
  
3 Норматив краткосрочной ликвидности (далее - НКЛ), расчет которого осуществляется системно значимой кредитной организацией, являющейся головной кредитной организацией (далее - ГКО) банковской группы (далее - БГ), на консолидированной основе (норматив Н26) или системно значимой кредитной организацией, не являющейся ГКО БГ и участником БГ (далее - СЗКО), на индивидуальной основе (норматив Н27).
4 Величина высоколиквидных активов первого уровня (далее - ВЛА-1).
5 Величина высоколиквидных активов второго уровня (далее - ВЛА-2).
6 Величина высоколиквидных активов третьего уровня (далее - ВЛА-3).
7 Величина высоколиквидных активов (далее - ВЛА).
8 Величина сальдо операций на финансовом рынке (далее - СОФР).
9 Величина лимита безотзывной кредитной линии Банка России (далее - БКЛ).
10 Величина ожидаемого оттока денежных средств (далее - ООДС).
11 Величина ожидаемого притока денежных средств (далее - ОПДС).
Раздел 2. Информация о величинах, входящих в расчет НКЛ БГ (СЗКО)
    
Подраздел 2.1. Информация о составе активов (требований) БГ (СЗКО), включаемых в расчет ВЛА
    
Код валюты:   
  
Номер строкиНаименование актива (требования)Величина активов (требований), тыс. руб.Поправочный коэффициент, процентовВзвешенная величина активов (требований), тыс. руб.Взвешенная величина активов (требований), включенная в расчет ВЛА, тыс. руб.
итогов том числе в части, относящейся к ГКО БГв том числе в части, относящейся к участникам БГ
12345678
1ВЛА ГКО БГ (СЗКО) и участников БГ - резидентов Российской Федерации (за исключением их филиалов, находящихся на территории иностранных государств), а также филиалов участников БГ - нерезидентов Российской Федерации, находящихся на территории Российской Федерации, итого, в том числе: X    
1.1ВЛА-1, итого, в том числе: X    
1.1.1Денежные средства, итого, в том числе: X    
1.1.1.1наличная валюта 100    
1.1.1.2средства на счетах кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений, а также средства на счетах для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 100    
1.1.1.3цифровые рубли на счете цифрового рубля ГКО БГ (СЗКО) и (или) участника БГ, открытом Банком России на платформе цифрового рубля 100    
1.1.2Средства в Банке России, в части: X    
1.1.2.1сумм, депонированных в Банке России для получения следующим календарным днем наличных денежных средств 100    
1.1.2.2средств на корреспондентском счете (корреспондентских счетах) в Банке России 100    
1.1.2.3средств на депозитных счетах в Банке России, если возврат депозита в соответствии с условиями договора может быть осуществлен не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем, за который рассчитывается норматив Н26 (Н27) 100    
1.1.2.4сумм переплаты, подлежащих возврату ГКО БГ (СЗКО) и (или) участнику БГ со счетов по учету обязательных резервов в Банке России, если возврат средств должен быть осуществлен не позднее следующего рабочего дня со дня, за который рассчитывается норматив Н26 (Н27), в соответствии с пунктом 3.4 Положения Банка России N 852-П12 100    
1.1.3Облигации, выпущенные Правительством Российской Федерации или Банком России 100    
1.1.4Облигации, исполнение обязательства по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации, удовлетворяющими условиям отнесения к I группе риска в соответствии с графой 3 приложения 9 к Инструкции Банка России N 220-И13, если платеж по государственной гарантии Российской Федерации в соответствии с условиями ее предоставления осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, определенного в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона N 39-ФЗ14, и если валюта, в которой номинирована государственная гарантия Российской Федерации, совпадает с валютой, в которой номинирована облигация 100    
1.2ВЛА-2, итого, в том числе: X    
1.2.1Номинированные в рублях облигации, которые выпущены ВЭБ.РФ15 в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 3 Федерального закона N 82-ФЗ или исполнение обязательства по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено номинированной (номинированным) в рублях гарантией (поручительством) ВЭБ.РФ 85    
1.2.2Номинированные в рублях облигации, которые выпущены единым институтом развития в жилищной сфере, определенным в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона N 225-ФЗ16 (далее - единый институт развития в жилищной сфере), или исполнение обязательства по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено номинированной (номинированным) в рублях гарантией (поручительством) единого института развития в жилищной сфере (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, определенных в соответствии с абзацем третьим статьи 2 Федерального закона N 152-ФЗ17, исполнение обязательств по которым обеспечено залогом ипотечного покрытия, соответствующего требованиям статьи 3 Федерального закона N 152-ФЗ (далее - облигации с ипотечным покрытием) 85    
1.2.3Номинированные в рублях облигации с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым полностью обеспечено номинированным в рублях поручительством единого института развития в жилищной сфере и удовлетворяющие пункту 1 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П18, итого, в том числе: X    
1.2.3.1Номинированные в рублях облигации с ипотечным покрытием, ставка купонного дохода которых является фиксированной или пересматривается в зависимости от значения индикативной процентной ставки 85    
1.2.3.2Номинированные в рублях облигации с ипотечным покрытием, кроме отраженных в графе 2 строки 1.2.3.1 настоящей таблицы 75    
1.2.4Облигации, выпущенные субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями Российской Федерации 85    
1.2.5Облигации, выпущенные организациями - резидентами Российской Федерации, не являющимися организациями финансового сектора (за исключением облигаций, выпущенных в рамках финансирования проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, определенных в пункте 2 Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 года N 603 (далее - проекты ТС и САЭ), а также выпущенных в рамках финансирования приоритетных проектов устойчивого развития, критерии которых определены в пункте 1 раздела I и в пункте 1 раздела II критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 года N 1587 (далее - проекты УР) 80    
1.2.6Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - нерезидентом Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора 80    
1.2.7Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - нерезидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора 80    
1.2.8Облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - резидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора 80    
1.2.9Облигации с залоговым обеспечением, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации (кроме указанных в графе 2 строки 1.2.3 настоящей таблицы) 80    
1.2.10Облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР 80    
1.3ВЛА-3, итого, в том числе: X    
1.3.1Облигации, выпущенные субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями Российской Федерации 70    
1.3.2Облигации, выпущенные организациями - резидентами Российской Федерации, не являющимися организациями финансового сектора (кроме облигаций, выпущенных в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР) 70    
1.3.3Облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР 70    
1.3.4Облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - резидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора 70    
1.3.5Облигации, выпущенные организацией - нерезидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - резидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора 50    
1.3.6Номинированные в рублях облигации, которые выпущены ВЭБ.РФ в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 3 Федерального закона N 82-ФЗ или обязательство по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено номинированной (номинированным) в рублях гарантией (поручительством) ВЭБ.РФ 50    
1.3.7Номинированные в рублях облигации, которые выпущены единым институтом развития в жилищной сфере или исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено номинированной (номинированным) в рублях гарантией (поручительством) единого института развития в жилищной сфере, включая облигации с ипотечным покрытием, удовлетворяющие пункту 1 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П 50    
1.3.8Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - нерезидентом Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора 50    
1.3.9Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - нерезидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора 50    
1.3.10Облигации, выпущенные субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями Российской Федерации 50    
1.3.11Облигации, выпущенные организациями - резидентами Российской Федерации, не являющимися организациями финансового сектора (за исключением облигаций, выпущенных в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР) 50    
1.3.12Облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - резидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора 50    
1.3.13Облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР 70    
1.3.14Облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР и не отраженные в графе 2 строки 1.3.13 настоящей таблицы 50    
1.3.15Синдицированные кредиты (займы), предоставленные в соответствии с Федеральным законом N 486-ФЗ19 и удовлетворяющие пункту 3 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П 50    
2ВЛА участников БГ - нерезидентов Российской Федерации (за исключением их филиалов, находящихся на территории Российской Федерации), а также филиалов ГКО БГ (СЗКО) и участников БГ, находящихся на территории иностранных государств, итого, в том числе: X    
2.1ВЛА-1, итого, в том числе: X    
2.1.1Денежные средства, итого, в том числе: X    
2.1.1.1наличная валюта 100    
2.1.1.2цифровая национальная валюта, предусмотренная правом иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал) 100    
2.1.2Средства в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), в части: X    
2.1.2.1сумм, депонированных в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), для получения следующим календарным днем наличных денежных средств 100    
2.1.2.2средств на корреспондентском счете (корреспондентских счетах) в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал) 100    
2.1.2.3средств на депозитных счетах в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), если возврат депозита может быть осуществлен не позднее календарного дня, следующего за днем, за который рассчитывается норматив Н26 (Н27) 100    
2.1.2.4сумм переплаты, подлежащих возврату участнику БГ - нерезиденту Российской Федерации (филиалу, находящемуся на территории иностранного государства) со счетов по учету обязательных резервов в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), если в соответствии с правом иностранного государства возврат средств должен быть осуществлен не позднее следующего календарного дня со дня, за который рассчитывается норматив Н26 (Н27) 100    
2.1.3Долговые ценные бумаги, выпущенные правительством иностранного государства или центральным (национальным) банком иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал) 100    
2.1.4Долговые ценные бумаги, обязательство по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено безотзывными, безусловными и независимыми государственными гарантиями иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), если платеж по государственной гарантии в соответствии с условиями ее предоставления осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня неисполнения эмитентом обязательств по долговой ценной бумаге и если валюта, в которой номинирована государственная гарантия иностранного государства, совпадает с валютой, в которой номинирована долговая ценная бумага 100    
2.2ВЛА-2, итого, в том числе: X    
2.2.1Долговые ценные бумаги, выпущенные составными частями иностранного государства (субъектами иностранного федеративного государства или административно-территориальными образованиями иностранного государства), в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), или органами местного самоуправления того же государства, в национальной валюте данного государства 80    
2.2.2Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, не являющимися организациями финансового сектора, в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал) 80    
2.2.3Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), не являющейся организацией финансового сектора 80    
2.2.4Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), не являющейся организацией финансового сектора 80    
2.2.5Долговые ценные бумаги, выпущенные в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, не являющейся организацией финансового сектора и зарегистрированной в качестве юридического лица в том же иностранном государстве 80    
2.3ВЛА-3, итого, в том числе: X    
2.3.1Долговые ценные бумаги, выпущенные составными частями иностранного государства (субъектами иностранного федеративного государства или административно-территориальными образованиями иностранного государства), в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), или органами местного самоуправления того же государства, в национальной валюте данного государства 70    
2.3.2Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, не являющимися организациями финансового сектора, в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал) 70    
2.3.3Долговые ценные бумаги, выпущенные в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, не являющейся организацией финансового сектора и зарегистрированной в качестве юридического лица в том же иностранном государстве 70    
2.3.4Долговые ценные бумаги, выпущенные организацией, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, отличном от иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, не являющейся организацией финансового сектора и зарегистрированной в качестве юридического лица в том же иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал) 50    
2.3.5Долговые ценные бумаги, выпущенные составными частями иностранного государства (субъектами федеративного государства или административно-территориальными образованиями иностранного государства), в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), или органами местного самоуправления того же государства, в национальной валюте данного государства 50    
2.3.6Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, не являющимися организациями финансового сектора, в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал) 50    
2.3.7Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), не являющейся организацией финансового сектора 50    
2.3.8Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), не являющейся организацией финансового сектора 50    
2.3.9Долговые ценные бумаги, выпущенные в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, не являющейся организацией финансового сектора и зарегистрированной в качестве юридического лица в том же иностранном государстве 50    
  
12 Положение Банка России от 18 февраля 2025 года N 852-П "Об обязательных резервах" (зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2025 года, регистрационный N 82674) (далее - Положение Банка России N 852-П).
13 Инструкция Банка России от 26 мая 2025 года N 220-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности собственных средств (капитала) банков с универсальной лицензией и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением" (зарегистрирована Минюстом России 11 июля 2025 года, регистрационный N 82895) (далее - Инструкция Банка России N 220-И).
14 Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон N 39-ФЗ).
15 Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", определенная в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее соответственно - Федеральный закон N 82-ФЗ, ВЭБ.РФ).
16 Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
17 Федеральный закон от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (далее - Федеральный закон N 152-ФЗ).
18 Положение Банка России от 31 июля 2025 года N 864-П "О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива краткосрочной ликвидности, о его предельном значении и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением" (зарегистрировано Минюстом России 26 сентября 2025 года, регистрационный N 83667) (далее - Положение Банка России N 864-П).
19 Федеральный закон от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 486-ФЗ).
Подраздел 2.2. Информация о требованиях и обязательствах БГ (СЗКО), включаемых в расчет СОФР, о величине обязательных расходов БГ (СЗКО) и о БКЛ, включенных в расчет НКЛ
Код валюты:    
  
Номер строкиНаименование требования (обязательства)Величина требования (обязательства)Величина требования (обязательства), включенная в расчет
итогов том числе в части, относящейся к ГКО БГв том числе в части, относящейся к участникам БГ
123456
1Величина требований по получению денежных средств, итого, в том числе:    
1.1средства, размещенные в Банке России или в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), и не включенные в ВЛА    
1.2средства, размещенные в кредитных организациях, кроме осуществляющих функции центрального контрагента и деятельность центрального депозитария, и ВЭБ.РФ без обеспечения    
1.3средства, размещенные в кредитных организациях, кроме осуществляющих функции центрального контрагента и деятельность центрального депозитария, и ВЭБ.РФ под обеспечение    
1.4средства, размещенные в кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента и деятельность центрального депозитария, без обеспечения    
1.5средства, размещенные в кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента и деятельность центрального депозитария, под обеспечение    
1.6иные средства, кроме перечисленных в строках 1.1 - 1.5, размещенные под обеспечение    
2Величина требований по получению активов, итого, в том числе:    
2.1активов, указанных в строках 1.1 - 1.4 таблицы 1 и строках 1.1 - 1.4 таблицы 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П    
2.2активов, указанных в строках 2.1 - 2.11 таблицы 1 и строках 2.1 - 2.5 таблицы 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П    
2.3активов, указанных в строках 3.1 - 3.15 таблицы 1 и строках 3.1 - 3.9 таблицы 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П    
3Величина обязательств по возврату денежных средств, итого, в том числе:    
3.1средства, привлеченные по операциям с Банком России или центральным (национальным) банком иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)    
3.2средства, привлеченные от кредитных организаций, кроме осуществляющих функции центрального контрагента и деятельность центрального депозитария, и ВЭБ.РФ без обеспечения    
3.3средства, привлеченные от кредитных организаций, кроме осуществляющих функции центрального контрагента и деятельность центрального депозитария, и ВЭБ.РФ под обеспечение    
3.4средства, привлеченные от кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента и деятельность центрального депозитария, без обеспечения    
3.5средства, привлеченные от кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента и деятельность центрального депозитария, под обеспечение    
3.6иные средства, кроме перечисленных в строках 3.1 - 3.5, привлеченные под обеспечение    
3.7средства, привлеченные по выпущенным ценным бумагам    
4Величина обязательств по возврату активов, итого, в том числе:    
4.1активов, указанных в строках 1.1 - 1.4 таблицы 1 и строках 1.1 - 1.4 таблицы 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П    
4.2активов, указанных в строках 2.1 - 2.11 таблицы 1 и строках 2.1 - 2.5 таблицы 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П    
4.3активов, указанных в строках 3.1 - 3.15 таблицы 1 и строках 3.1 - 3.9 таблицы 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П    
4.4активов, не указанных в таблицах 1 и 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П    
5Величина обязательных расходов    
6БКЛX XX
Подраздел 2.3. Информация о составе обязательств БГ (СЗКО), включаемых в расчет ООДС 
Код валюты:    
  
Номер строкиНаименование обязательстваВеличина обязательств, тыс. руб.Величина коэффициента оттока (коэффициента использования), процентовВзвешенная величина обязательств, тыс. руб.
итогов том числе в части, относящейся к ГКО БГв том числе в части, относящейся к участникам БГ
1234567
1Средства физических лиц, итого, в том числе: X   
1.1стабильные 5   
1.2менее стабильные 10   
1.3нестабильные 15   
2Средства субъектов малого бизнеса, за исключением средств, отражаемых на счетах головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа, итого, в том числе: X   
2.1стабильные 5   
2.2менее стабильные 10   
3Средства, привлеченные от физических лиц - предпринимателей и юридических лиц, не отнесенные к средствам субъектов малого бизнеса в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 Положения Банка России N 864-П, за исключением средств, отражаемых на счетах головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа, итого, в том числе: X   
3.1если совокупная величина обязательств БГ (СЗКО) перед клиентом (лицами, входящими в группу связанных клиентов) составляет 1 процент и менее от всех балансовых обязательств БГ (СЗКО) 20   
3.2если совокупная величина обязательств БГ (СЗКО) перед клиентом (лицами, входящими в группу связанных клиентов) превышает 1 процент от всех балансовых обязательств БГ (СЗКО) 40   
4Средства, отражаемые на счетах головного исполнителя государственного оборонного заказа, исполнителя государственного оборонного заказа 20   
5Средства, привлеченные от Федерального казначейства, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, правительств иностранных государств и организаций, которым в соответствии с правом иностранного государства, в котором организация зарегистрирована в качестве юридического лица, предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства 40 - по 31 декабря 2026 года (включительно), 45 - с 1 января 2027 года   
6Средства, размещенные на счетах эскроу, итого, в том числе: X   
6.1если совокупная величина обязательств БГ (СЗКО) перед клиентом (лицами, входящими в группу связанных клиентов) составляет 1 процент и менее от всех балансовых обязательств БГ (СЗКО) 20   
6.2если совокупная величина обязательств БГ (СЗКО) перед клиентом (лицами, входящими в группу связанных клиентов) превышает 1 процент от всех балансовых обязательств БГ (СЗКО) 40   
7Обязательства по выпущенным ГКО БГ (СЗКО) или участником БГ ценным бумагам, обеспеченным активами (требованиями) ГКО БГ (СЗКО) или участника БГ 100   
8Средства, привлеченные в результате оказания услуг по договорам о брокерском обслуживании 100   
9Обязательства по производным финансовым инструментам и по договорам, по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора и на которые не распространяется Положение Банка России N 372-П20 100   
10Безотзывные и условно отзывные кредитные линии, итого, в том числе: X   
10.1кредитные линии, открытые физическим лицам, за исключением физических лиц - предпринимателей 10   
10.2кредитные линии, открытые субъектам малого бизнеса, кроме кредитных линий, открытых на проведение строительно-монтажных работ 10   
10.3кредитные линии, открытые на проведение строительно-монтажных работ 5   
10.4кредитные линии, открытые кредитным организациям 40   
10.5иные кредитные линии, открытые юридическим лицам, кроме указанных в графе 2 строк 10.2 - 10.4 настоящей таблицы 10   
10.6прочие безотзывные и условно отзывные кредитные линии 100   
11Безусловно отзывные кредитные линии 5   
12Гарантии, поручительства и аккредитивы 15   
13Прочие обязательства, не отраженные в графе 2 строк 1 - 12 100   
  
20 Положение Банка России от 4 июля 2011 года N 372-П "О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов" (зарегистрировано Минюстом России 22 июля 2011 года, регистрационный N 21445, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 6 ноября 2013 года N 3106-У (зарегистрировано Минюстом России 6 декабря 2013 года, регистрационный N 30553), от 30 ноября 2015 года N 3864-У (зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2015 года, регистрационный N 40165), от 16 ноября 2017 года N 4611-У (зарегистрировано Минюстом России 8 декабря 2017 года, регистрационный N 49187), от 6 июня 2023 года N 6438-У (зарегистрировано Минюстом России 10 июля 2023 года, регистрационный N 74181) (далее - Положение Банка России N 372-П).
Подраздел 2.4. Информация о составе требований БГ (СЗКО), включаемых в расчет ОПДС
  
Код валюты:  
  
Номер строкиНаименование требованияВеличина требований, тыс. руб.Величина коэффициента притока, процентовВзвешенная величина требований, тыс. руб.
итогов том числе в части, относящейся к ГКО БГв том числе в части, относящейся к участникам БГ
1234567
1Поступления денежных средств от физических лиц, итого, в том числе: X   
1.1нетто-притоки денежных средств по активам (требованиям), поступления денежных средств по которым являются обеспечением по выпущенным ГКО БГ (СЗКО) или участником БГ ценным бумагам 100   
1.2прочие поступления денежных средств от физических лиц 50   
2Поступления денежных средств от субъектов малого бизнеса, итого, в том числе: X   
2.1нетто-притоки денежных средств по активам (требованиям), поступления денежных средств по которым являются обеспечением по выпущенным ГКО БГ (СЗКО) или участником БГ ценным бумагам 100   
2.2прочие поступления денежных средств от субъектов малого бизнеса 50   
3Поступления от Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, правительств иностранных государств и организаций, которым в соответствии с правом иностранного государства, в котором организация зарегистрирована в качестве юридического лица, предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства 50   
4Поступления денежных средств от юридических лиц, итого, в том числе: X   
4.1нетго-притоки денежных средств по активам (требованиям), поступления денежных средств по которым являются обеспечением по выпущенным ГКО БГ (СЗКО) или участником БГ ценным бумагам 100   
4.2прочие поступления денежных средств от юридических лиц 20   
5Поступления денежных средств по ценным бумагам 100   
6Поступления денежных средств по производным финансовым инструментам и по договорам, по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора и на которые не распространяется Положение Банка России N 372-П 100   
7Прочие притоки денежных средств 100   
  
Раздел "Справочно"
  
Расчет НКЛ осуществлялся на основе. 
  
  
Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет    
(должность)(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
  
  
Исполнитель:  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)                               
Телефон:  
" "  г.