Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте (Форма по ОКУД 0409601)

"Приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У"
Редакция от 17.04.2025 — Действует с 01.01.2026
(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.04.2025 N 7047-У) 
                                                          
Форма     
Банковская отчетность     
  Код территории по ОКАТО1Регистрационный номер кредитной организации (/ порядковый номер филиала)Число филиалов, осуществлявших операции с наличной иностранной валютой 
     
                                                          
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
      за г.              
                                   
Полное фирменное наименование уполномоченного банка  
Адрес уполномоченного банка в пределах места нахождения уполномоченного банка  
  
                                                          
Код формы по ОКУД2 0409601 
Месячная 
     
 Признак Отчета с нулевыми показателями      
        
I.Количество внутренних структурных подразделений уполномоченного банка (его филиала), совершавших операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в отчетном периоде либо имевших ненулевые остатки наличной иностранной валюты и (или) чеков в иностранной валюте на начало или конец отчетного периода      
       
II.Количество операционных касс кассового узла уполномоченного банка (его филиала), совершавших операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в отчетном периоде либо имевших ненулевые остатки наличной иностранной валюты и (или) чеков в иностранной валюте на начало или конец отчетного периода      
       
III.Код территории по ОКАТО внутренних структурных подразделений      
     
     
     
     
     
     
     
                                                          
                                                          
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. 
2 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
Раздел 1. Операции уполномоченного банка (его филиала) с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте
 
тыс. единиц иностранной валюты
Номер строкиНаименование показателяДоллар СШАЕвро  
12345...
 Код валюты840978  
1Остаток наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на начало отчетного периода, всего, из них:    
1.1остаток наличной иностранной валюты    
2Поступило наличной иностранной валюты, всего, в том числе:    
2.1ввезено банком в Российскую Федерацию    
2.2получено от банков-резидентов    
2.2(1)получено от филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации    
2.3поступило по межфилиальному обороту    
2.4куплено у физических лиц и принято по конверсии, всего, из них:    
2.4.1куплено у физических лиц - нерезидентов и принято по конверсии    
2.4.2куплено у физических лиц - резидентов и принято по конверсии    
2.5принято для зачисления на счета физических лиц - нерезидентов    
2.6принято для зачисления на счета физических лиц - резидентов    
2.7принято от физических лиц для переводов без открытия счета, всего, из них:    
2.7.1принято от физических лиц - нерезидентов для переводов без открытия счета    
2.7.2принято от физических лиц - резидентов для переводов без открытия счета    
2.8прочие поступления наличной иностранной валюты    
3Поступило чеков в иностранной валюте, всего, в том числе:    
3.1куплено у физических лиц - нерезидентов (оплачено физическим лицам - нерезидентам)    
3.2куплено у физических лиц - резидентов (оплачено физическим лицам - резидентам)    
3.3прочие поступления чеков    
4Израсходовано наличной иностранной валюты, всего, в том числе:    
4.1вывезено банком из Российской Федерации    
4.2выдано банкам-резидентам    
4.2(1)выдано филиалам иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации    
4.3израсходовано по межфилиальному обороту    
4.4продано физическим лицам и выдано по конверсии, всего, из них:    
4.4.1продано физическим лицам - нерезидентам и выдано по конверсии    
4.4.2продано физическим лицам - резидентам и выдано по конверсии    
4.5выдано со счетов физических лиц - нерезидентов    
4.6выдано со счетов физических лиц - резидентов    
4.7выдано физическим лицам по переводам без открытия счета, всего, из них:    
4.7.1выдано физическим лицам - нерезидентам по переводам без открытия счета    
4.7.2выдано физическим лицам - резидентам по переводам без открытия счета    
4.8прочие расходования наличной иностранной валюты    
5Израсходовано чеков в иностранной валюте, всего, в том числе:    
5.1продано физическим лицам - нерезидентам    
5.2продано физическим лицам - резидентам    
5.3прочие расходования чеков    
6Остаток наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на конец отчетного периода, всего, из них:    
6.1остаток наличной иностранной валюты    
Раздел 2. Справочная информация об операциях физических лиц с наличной иностранной валютой 
Подраздел 2.1. Поступление в уполномоченный банк (его филиал) наличной иностранной валюты 
Номер строки
Код валютыНаимено- вание валютыКуплено уполномо- ченным банком (его филиалом), тыс. единиц иностранной валютыУплачено уполномо- ченным банком (его филиалом), тыс. руб.Количество сделок по покупке, единицПринято для конверсии, тыс. единиц иностранной валютыКоличество операций по зачислению на счета физических лиц, единиц 
нерези- дентоврези- дентов 
123456789 
1840Доллар США       
2978Евро       
3......       
4......       
5......       
.........       
 ИтогоX  X   
  
Подраздел 2.2. Расходование уполномоченным банком (его филиалом) наличной иностранной валюты 
Номер строки
Код валютыНаимено- вание валютыПродано уполномо- ченным банком (его филиалом), тыс. единиц иностранной валютыПолучено уполномо- ченным банком (его филиалом), тыс. руб.Количество сделок по продаже, единицВыдано по конверсии, тыс. единиц иностранной валютыКоличество операций по снятию со счетов физических лиц, единиц 
нерези- дентоврези- дентов 
123101112131415 
1840Доллар США       
2978Евро       
3......       
4......       
5......       
.........       
 ИтогоX  X   
  
Должностное лицо,                                             
уполномоченное подписывать Отчет    
(должность)(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                                          
Исполнитель:  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
   
Телефон:  
" "  г.