Отчет о межбанковских кредитах и депозитах (Код формы по ОКУД 0416501)

"Приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 19.06.2025 N 7092-У"
Редакция от 19.06.2025 — Действует с 01.01.2026
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2026 (пункт 3 Указания ЦБ РФ от 19.06.2025 N 7092-У)

Форма
Банковская отчетность
     Код территории по ОКАТО1Регистрационный номер филиала иностранного банка в реестре2
      
ОТЧЕТ О МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТАХ И ДЕПОЗИТАХ
по состоянию на " "   г.          
     
Полное наименование филиала иностранного банка 
Адрес (место нахождения) филиала иностранного банка 
Код формы по ОКУД3 0416501
Месячная
  
  
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Реестр лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ).
3 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Номер строки
Наименование кредитной организации, привлекшей (разместившей) денежные средства, филиала иностранного банка, привлекшего (разместившего) денежные средстваРегистрационный номер (код СВИФТ)Код страны места нахождения кредитной организации, филиала иностранного банкаНомер балансового счета, на котором отражены привлеченные (размещенные) средстваНомер отдельного лицевого счетаОстаток на начало месяца, тыс. руб.Обороты за отчетный месяц, тыс. руб.Остаток на конец месяца, тыс. руб.Дата исполнения обязательстваПроцентная ставка, процентовНаличие обремененияОбязательство, по которому осуществлено обременение
дебетовый
кредитовый
наименование лица, в пользу которого осуществлено обременение
идентификатор лица
вид
стоимость, тыс. руб.
срок погашения
1234567891011121314151617
 Раздел I. Сведения о предоставленных межбанковских кредитах (размещенных депозитах)
1                
2                
...                
 Раздел II. Сведения о полученных межбанковских кредитах
1           XXXXX
2           XXXXX
...           XXXXX
  
Руководитель (его заместитель)   
(должность)   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
  
Главный бухгалтер  
(должность)   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
  
Исполнитель:  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Телефон:  
" "  г.