Письмо Минфина РФ от 20.03.2003 N 03-01-01/03-86

"О представлении оперативной информации об ожидаемых кассовых расходах федерального бюджета"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 20 марта 2003 г. N 03-01-01/03-86

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЖИДАЕМЫХ КАССОВЫХ РАСХОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что в связи с принятием Порядка перечисления территориальными органами федерального казначейства Минфина России средств, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, со счета 40101 "Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" на счет 40105 "Средства федерального бюджета", утвержденного приказом Минфина России от 20 ноября 2002 г. N 116н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 декабря 2002 г., регистрационный номер 4057), представление справки ф. 11 "Прогноз кассовых поступлений доходов федерального бюджета", начиная с 1 апреля текущего года, отменяется. В соответствии с этим, утратили силу Распоряжение Главного управления федерального казначейства Минфина России от 4 июня 1997 года N 93 "О совершенствовании работы по регулированию казначейских счетов", письмо ГУФК от 13.08.98 г. N 3-06-05/83, письмо ГУФК от 01.09.98 г. N 3-06-05/92, письма ГУФК "О составлении Прогнозов кассовых поступлений доходов федерального бюджета в субъектах Российской Федерации" от 16.11.98 г. N 3-06-05/122, от 18.11.98 г. N 3-06-05/123.

Начиная с 1 апреля 2003 года, управлениям федерального казначейства Минфина России по субъектам Российской Федерации надлежит направлять в Операционный отдел Главного управления федерального казначейства не позднее 2 рабочего дня текущего месяца по электронной почте с адресацией на почтовый ящик Gp 4 информацию согласно приложению. Одновременно следует представить указанные сведения за прошедший период по состоянию на 01.02.2003 г. и на 01.03.2003 г.

Руководители управлений федерального казначейства Минфина России по субъектам Российской Федерации несут персональную ответственность за объективность, своевременность и полноту представляемой информации.

Заместитель министра
Т.Г. НЕСТЕРЕНКО

Приложение
к письму Минфина России
от 20.03.2003 N 03-01-01/03-86

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОЖИДАЕМЫХ КАССОВЫХ РАСХОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА __________________ МЕСЯЦ 200_ ГОДА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РОССИИ
ПО _____________________________________

NN п/п Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)*
1 Перечислено доходов со счета 40101 на счет 40105 за предыдущий месяц  
  в том числе:  
1.1 на погашение государственных жилищных сертификатов  
1.2 на дополнительное финансирование за счет средств, полученных от арендной платы  
1.3 на финансирование расходов, доведенного ГУФК, по "безденежным" реестрам  
2 Списано средств со счета 40105 за предыдущий месяц **  
  в том числе:  
2.1 переведено в другие регионы по реестрам распорядителей средств за предыдущий месяц  
2.2 переведено на счета ОФК  
2.3 перечислено на счет 40105 ГУФК  
2.4 остальной кассовый расход  
3 Сумма остатков средств на счете 40105 на начало текущего месяца **  
4 Ожидаемое перечисление доходов на счет 401 05 УФК до конца текущего месяца  
5 Ожидаемый кассовый расход со счета 40105 до конца текущего месяца **  

* С одним знаком после запятой

** В пункты 2, 3, 5 Управления федерального казначейства, где не внедрены элементы Единого казначейского счета по расходам, включают информацию с учетом сведений отделений федерального казначейства

Руководитель Управления
федерального казначейства
Минфина России по __________________ 		________________ ______________________
  (подпись) (расшифровка подписи)