Реестр платежных документов, помещенных в картотеку к корреспондентскому счету

Редакция от 13.09.2001 — Действует
Приложение
к Порядку,
утв. Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 22 декабря 2000 г. N 114н
(ред. от 13.09.2001)
Наименование получателя
 
N счета получателя
 
БИК банка получателя
 
ИНН получателя
 
ИНН налогового органа
 
РЕЕСТР
ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОМЕЩЕННЫХ
В КАРТОТЕКУ К КОРРЕСПОНДЕНТСКОМУ СЧЕТУ
 
(наименование банка)
ДО
 
(дата перехода под управление)
К ПЛАТЕЖНОМУ ПОРУЧЕНИЮ ОТ ____________ N ______
Код бюджетной классификации
N п/п
Информация, указанная в платежных поручениях плательщиков
1/24 суммы платежа, кроме штрафов, пени;
Наименование плательщика ИНН
Платежный документ
N счета получателя
N счета плательщика
БИК банка получателя
Код бюджетной классификации
Поле: "Назначение платежа", включая код бюджетной классификации
(включено в сводное платежное поручение), руб.
Дата
N
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по счету получателя N
в том числе:
а) итого по коду бюджетной классификации
 
 
 
 
 
 
в том числе:
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) итого по коду бюджетной классификации
 
 
 
 
 
 
 
в том числе:
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель банка
 
 
 
 
 
Главный бухгалтер