Указание ЦБ РФ от 28.06.99 N 590-У

"О внесении изменений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 года N 7-У и Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" от 14 ноября 1997 года N 27-У"
Редакция от 28.06.1999 — Документ утратил силу, см. «Указание ЦБ РФ от 26.03.2004 N 1405-У»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 28 июня 1999 г. N 590-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА N 7-У И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 14 НОЯБРЯ 1997 ГОДА N 27-У

1. Внести изменения в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с изменениями от 04.02.98 N 162-У, от 24.02.98 N 174-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 14.07.98 N 289-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98 N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от 13.11.98 N 410-У, от 26.11.98 N 424-У, от 24.12.98 N 448-У, от 25.12.98 N 452-У, от 28.12.98 N 462-У, от 22.01.99 N 488-У, от 27.01.99 N 491-У, от 12.04.99 N 539-У, от 28.05.99 N 568-У) ("Вестник Банка России" от 20.10.97 N 75, от 11.02.98 N 8, от 04.03.98 N 13, от 08.04.98 N 22, от 20.05.98 N 33, от 01.07.98 N 44, от 22.07.98 N 48, от 20.08.98 N 59, от 09.09.98 N 65, от 05.11.98 N 76, от 18.11.98 N 80, от 02.12.98 N 83, от 30.12.98 N 88, от 31.12.98 N 89, от 27.01.99 N 4, от 04.02.99 N 7, от 16.04.99 N 24, от 07.06.99 N 34), изложив форму отчетности N 652 "Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" и Порядок составления и представления отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.

2. Внести изменения в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" от 14 ноября 1997 года N 27-У (с изменениями от 14.01.98 N 136-У, от 24.02.98 N 174-У, от 18.06.98 N 259-У, от 26.06.98 N 265-У, от 14.07.98 N 288-У, от 15.07.98 N 294-У, от 05.08.98 N 308-У, от 13.08.98 N 314-У, от 25.09.98 N 359-У, от 02.11.98 N 398-У, от 03.11.98 N 399-У, от 24.12.98 N 448-У, от 25.12.98 N 452-У, от 28.12.98 N 462-У, от 22.01.99 N 488-У, от 27.01.99 N 490-У, от 12.04.99 N 539-У, от 28.05.99 N 568-У) ("Вестник Банка России" от 04.03.98 N 13, от 13.08.98 N 57, от 20.08.98 N 59, от 05.11.98 N 76, от 30.12.98 N 88), изложив форму отчетности N 653 "Сводный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" в редакции Приложения 2 к настоящему Указанию.

3. Первые отчеты по формам N 652 и N 653 в редакции настоящего Указания представляются начиная с данных за 1 июля 1999 года.

4. Настоящее Указание вступает в силу с даты опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО

Приложение 1
к Указанию Банка России "О внесении
изменений в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 г. N 7-У
и Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 14 ноября 1997 г. N 27-У"
от 28.06.99 N 590-У

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409652

Код территории по СОАТО (4 знака) Код кредитной организации
по ОКПО Регистрационный номер БИК
       

ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
за "__" ___________ ____ г.

Наименование     кредитной    организации    (филиал     кредитной
организации) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
 

Форма N 652
Ежедневная

ед. валюты
 

N
п/п 		Наименование показателя Доллар США Евро ...
  Код валюты: 840 978 ...
1 2 3 4 ...
1 Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на начало операционного дня      
2 Сумма средств, зачисленных на транзитные валютные счета в течение операционного дня      
3 Сумма средств, списанных с транзитных валютных счетов в течение операционного дня, всего: в том числе:      
3.1 для осуществления продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, всего: из них:      
3.1.1 для осуществления обязательной продажи      
3.2 для зачисления на текущие валютные счета резидентов      
3.3 для осуществления прочих операций      
4 Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на конец операционного дня      

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ

1. В целях формирования настоящей отчетности под уполномоченными банками понимаются кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте, а также филиалы указанных кредитных организаций.

2. Показатели отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (далее - Отчет) формируются на основе данных аналитического бухгалтерского учета валютных операций в уполномоченных банках.

3. В Отчет включаются сведения по следующим видам валют:

- доллар США (код 840),

- евро (код 978),

- немецкая марка (код 280),

- французский франк (код 250),

- швейцарский франк (код 756),

- английский фунт стерлингов (код 826),

- японская иена (код 392).

4. Отчет представляется уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения ежедневно, не позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.

5. Электронные форматы и порядок передачи информации устанавливаются Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

6. В Отчет включаются следующие сведения:

по строке 1 - величина остатка средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов - клиентов уполномоченного банка на начало операционного дня;

по строке 2 - общая сумма поступлений средств в иностранной валюте на транзитные валютные счета резидентов в течение операционного дня;

по строке 3 - общая сумма средств в иностранной валюте, списанных с транзитных валютных счетов резидентов в течение операционного дня;

по строке 3.1 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета, списанных для осуществления продажи на внутреннем валютном рынке;

по строке 3.1.1 - часть средств из приведенных по строке 3.1 Отчета, списанных для осуществления обязательной продажи как по распоряжению резидентов, так и по истечении сроков, установленных нормативными актами Банка России для дачи резидентом поручения на списание средств с транзитного валютного счета;

по строке 3.2 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета, списанных с транзитных валютных счетов резидентов с целью зачисления на их текущие валютные счета;

по строке 3.3 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета, списанных для осуществления платежей с транзитного валютного счета резидента до осуществления обязательной продажи валютной выручки, а также для осуществления переводов на валютные счета других юридических лиц и других операций.

Контрольная сумма: стр. 3 = стр. 3.1 + 3.2 + 3.3;

по строке 4 указывается величина остатка средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов - клиентов уполномоченного банка на конец операционного дня.

Контрольная сумма: стр. 4 = стр. 1 + 2 - 3.

Приложение 2
к Указанию Банка России "О внесении
изменений в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 г. N 7-У
и Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 14 ноября 1997 г. N 27-У"
от 28.06.99 N 590-У

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409653

Код территории по СОАТО Код учреждения по справочнику КП
   

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
за "__" ___________ ____ г.

 Наименование территориального учреждения Банка России ________
__________________________________________________________________
 

Форма N 653
Ежедневная

ед. валюты
 

N
п/п 		Наименование показателя Доллар США Евро ...
  Код валюты: 840 978 ...
1 2 3 4 ...
1 Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на начало операционного дня      
2 Сумма средств, зачисленных на транзитные валютные счета в течение операционного дня      
3 Сумма средств, списанных с транзитных валютных счетов в течение операционного дня, всего: в том числе:      
3.1 для осуществления продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, всего: из них:      
3.1.1 для осуществления обязательной продажи      
3.2 для зачисления на текущие валютные счета резидентов      
3.3 для осуществления прочих операций      
4 Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на конец операционного дня      
  Количество уполномоченных банков, представивших
отчет, всего                                            __________
 из них: количество уполномоченных банков,
         представивших отчет с нулевыми данными      __________
Количество уполномоченных банков, не представивших
отчет                                                   __________
 
 Руководитель учреждения            (Ф.И.О.)
 
 Исполнитель                        (Ф.И.О.)
 
 Телефон: