Указание ЦБ РФ от 08.02.2018 N 4715-У

"О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
Редакция от 08.02.2018 — Действует с 04.05.2018

Зарегистрировано в Минюсте России 13 апреля 2018 г. N 50765


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 8 февраля 2018 г. N 4715-У

О ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

1. На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3301; N 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, N 18, ст. 2661; N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) (далее - Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ), абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого статьи 36.14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66) (далее - Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ), подпункта 10 пункта 2 статьи 7 и подпунктов 9, 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6912, ст. 6919; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47; 2017, N 1, ст. 52; N 30, ст. 4456), подпунктов 9, 14 пункта 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 50, ст. 6237; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 27, ст. 3879; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3443; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 14, ст. 1905; N 18, ст. 2494; 2017, N 11, ст. 1541; N 31, ст. 4816) и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 66) настоящее Указание устанавливает формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - отчетность) (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2017 года N 47322.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года N 4715-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"

ОТЧЕТНОСТЬ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Часть I. Формы отчетности и порядок их составления

(форма)

Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" по состоянию
на __________________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420501

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Полное наименование управляющей компании   uk-dic:PolnNaimUK
2 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании   uk-dic:OgrnUK
3 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании   uk-dic:InnUK
4 Номер лицензии управляющей компании   uk-dic:NomerLiczenzii
5 Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности   uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompNaOsushSootvetstvDeyat
6 Место нахождения   uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
7 Адрес для направления почтовой корреспонденции   uk-dic:PochtovyjAdres
8 Номера телефонов   uk-dic:NomeraTelefonov
9 Номера факсов   uk-dic:NomeraFaksov
10 Адреса электронной почты   uk-dic:AdresaElektronnojPochty
11 Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"   uk-dic:AdresSajtaVSetiInternet
12 Адрес фактического нахождения управляющей компании   uk-dic:AdresFakticheskogoNaxozhdeniyaUpravlKomp

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
13 Полное наименование обособленного подразделения   uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd
13.1   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
14 Дата открытия   uk-dic:DataOtkrytiya
14.1   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
15 Вид   uk-dic:VidEnumerator
15.1   Идентификатор подразделения dim-int:IDJPodrazdeleniyaTaxis
16 Место нахождения   uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
16.1   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
17 Номера телефонов   uk-dic:NomeraTelefonov
17.1   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
18 Осуществляемые функции   uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii
18.1   Идентификатор подразделения dim-int:IDPodrazdeleniyaTaxis
19 Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании   uk-dic:AdresFaktNaxozhdObosoblPodrazd
19.1   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
20 Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации   uk-dic:NaimDolzhVSootvSoShtatnymRaspisOrg
20.1   Вид сведений о работниках управляющей компании dim-intVidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
20.2   Идентификатор подразделения dim-int:IDPodrazdeleniyaTaxis
21 Дата назначения на должность   uk-dic:DataNaznachNaDolzhnost
21.1   Вид сведений о работниках управляющей компании dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
21.2   Идентификатор подразделения dim-int:IDPodrazdeleniyaTaxis
22 Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)   uk-dic:FIO
22.1   Вид сведений о работниках управляющей компании dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
22.2   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
23 Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица   uk-dic:SeriyaPriNalichiiINomDokUdostoverLichnostFizoLicza
23.1   Вид сведений о работниках управляющей компании dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
23.2   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
24 Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)   uk-dic:Kvalifikacziya_sved
24.1   Вид сведений о работниках управляющей компании dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
24.2   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
25 Высшее образование   uk-dic:VyssheeProfessionalnoeObrazovanie
25.1   Вид сведений о работниках управляющей компании dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
26 Обучение по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)   uk-dic:ObucheniePoProgrammePodFtRekvizityDok
26.1   Вид сведений о работниках управляющей компании dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
27 Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)   uk-dic:OpytRabotySvyazannyjSIspolneniemObyazannostejPoPodFt
27.1   Вид сведений о работниках управляющей компании dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
28 Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)   uk-dic:PolnNaim
28.1   Вид сведений о работниках управляющей компании dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
29 Полное наименование обособленного подразделения   uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd
29.1   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
30 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)   uk-dic:Ogrn_Ogrnip
30.1   Вид сведений о работниках управляющей компании dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
31 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   uk-dic:Inn
31.1   Вид сведений о работниках управляющей компании dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
31.2   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
32 Номер договора   uk-dic:NomDog
32.1   Вид сведений о работниках управляющей компании dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
32.2   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
33 Дата договора   uk-dic:DataDog
33.1   Вид сведений о работниках управляющей компании dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
33.2   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
34 Место нахождения (место жительства)   uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva
34.1   Вид сведений о работниках управляющей компании dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
35 Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии)   uk-dic:KolichRabotnikovVSluzhbVnutrkontrPriEeNalichii
35.1   Вид сведений о работниках управляющей компании dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
35.2   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
36 Общее количество работников   uk-dic:ObshheeKolichRabotnikov
36.1   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
37 Общее количество работников в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании   uk-dic:ObshKolRabVPodrPodRazKFunkczKotKotorOtnosOsushDeyatUprKom
37.1   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
38 Общее количество работников управляющей компании в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих квалификационный аттестат по квалификации специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами   uk-dic:ObKolRabUKomVPPKFKKOtnOsDUKomImKvalAtPKvSpFinRPUIFPIFINPF
38.1   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
39 Перечень видов деятельности организации, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией   uk-dic:PerVidDeyOrgVOtnKotLicOsFunKonRukSluzhVnKonVSootSDolInstr
39.1   Вид сведений о работниках управляющей компании dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
39.2   Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

Номер строки Наименование показателя Наименование групп аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
40 Наименование документа   uk-dic:NaimDok
40.1   Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis
41 Дата утверждения последней редакции документа   uk-dic:DataUtverzhdeniyaPoslednejRedakcziiDok
41.1   Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis
42 Краткое описание содержания документа   uk-dic:KratkoeOpisSoderzhaniyaDok
42.1   Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis

Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
43 Полное название паевого инвестиционного фонда   uk-dic:PolnNaimPIF
43.1   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
44 Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом   uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
44.1   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
45 Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)   uk-dic:KodOKPOOrg
45.1   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
46 Тип паевого инвестиционного фонда   uk-dic:TipPaevInvFond
46.1   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
47 Категория   uk-dic:Kategor
47.1   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
48 Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)   uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator
48.1   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
49 Статус паевого инвестиционного фонда   uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator
49.1   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis

Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
50 Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием   uk-dic:IndiveOboznachIdentIflpotechSertifUchSIpotechPokryt
50.1   Идентификатор ипотечного сертификата участия dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
51 Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием   uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
51.1   Идентификатор ипотечного сертификата участия dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
52 Полное наименование акционерного инвестиционного фонда   uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
52.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда uk-dic:PolnNaim_Aif
53 Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда   uk-dic:NomerLiczenziiAif
53.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда uk-dic:PolnNaim_Aif
54 Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)   uk-dic:KodOKPOOrg
54.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда uk-dic:PolnNaim_Aif
55 Категория   uk-dic:Kategor
55.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда uk-dic:PolnNaim_Aif
56 Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)   uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator
56.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда uk-dic:PolnNaim_Aif

Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
57 Номер договора   uk-dic:NomDog
57.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
57.2   По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis
58 Дата договора   uk-dic:DataDog
58.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
58.2   По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
59 Полное наименование негосударственного пенсионного фонда   uk-dic:PolnNaimNpf
59.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
59.2   Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_NPFTaxis
60 Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности   uk-dic:NomerLiczenziiNpf
60.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
60.2   Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_NPFTaxis
61 Номер договора   uk-dic:NomDog
61.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
61.2   Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_NPFTaxis
61.3   По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis
62 Дата договора   uk-dic:DataDog
62.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
62.2   Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_NPFTaxis
62.3   По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
63 Номер договора   uk-dic:NomDog
63.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
63.2   По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis
64 Дата договора   uk-dic:DataDog
64.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
64.2   По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
65 Полное наименование страховщика   uk-dic:PolnNaimStrax
65.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
65.2   Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
65.3   По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis
66 Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела   uk-dic:RegistrNomerSSD
66.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
66.2   Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
66.3   По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis
67 Номер договора   uk-dic:NomDog
67.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
67.2   Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
67.3   По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis
68 Дата договора   uk-dic:DataDog
68.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
68.2   Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
68.3   По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
69 Описание вида деятельности   uk-dic:OpisVidaDeyat
69.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
69.2   Идентификатор иных видов деятельности dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
70 Законодательные основания осуществления соответствующего вида деятельности   uk-dic:ZakonOsnovOsushhSootvetstvuyushhegoVidaDeyat
70.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
70.2   Идентификатор иных видов деятельности dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
71 Номер договора   uk-dic:NomDog
71.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
71.2   Идентификатор иных видов деятельности dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
71.3   По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis
72 Дата договора   uk-dic:DataDog
72.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
72.2   Идентификатор иных видов деятельности dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
72.3   По видам договора dim-int:PoVidamDogovoraAxis
73 Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)   uk-dic:PolnNaim
73.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
73.2   Идентификатор иных видов деятельности dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
74 Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)   uk-dic_INN_Snils
74.1   Идентификатор договора dim-int:ID_DogovoraTaxis
74.2   Идентификатор иных видов деятельности dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
75 Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги   uk-dic:StoimImushVOtnoshKotorUpravKompOkazSootvetUslug
75.1   По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis
76 Доля от совокупной стоимости имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги, в процентах   uk-dic:DolOtSovokStoimostImushVProcz
76.1   По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis

Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
77 Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам   uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK
77.1   По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании) dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
78 Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле   uk-dic:VidLiczaVKachestveKotorogoUpravlKompUchastvuetVDele
78.1   Идентификатор судебного разбирательства dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
79 Наименование судебного органа, рассматривающего дело   uk-dic:NaimSudOrgana
79.1   Идентификатор судебного разбирательства dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
80 Дата начала судебного разбирательства   uk-dic:DataNachalaSudebnogoRazbiratelstva
80.1   Идентификатор судебного разбирательства dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
81 Номер дела   uk-dic:NomDela
81.1   Идентификатор судебного разбирательства dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
82 Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу   uk-dic:OpisSushhestvaSudebnogoRazbiratelstvaSUkazmStoronPoDelu
82.1   Идентификатор судебного разбирательства dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
83 Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)   uk-dic:PolnNaim
83.1   Идентификатор обращения dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
84 Дата поступления обращения   uk-dic:DataPostupleniyaObrashheniya
84.1   Идентификатор обращения dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
85 Существо обращения   uk-dic:SushhestvoObrashheniya
85.1   Идентификатор обращения dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
86 Результаты рассмотрения обращения   uk-dic:RezultatyRassmotreniyaObrashheniya
86.1   Идентификатор обращения dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.

Общие сведения об управляющей компании составляются на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления общих сведений об управляющей компании под отчетной датой понимается последний календарный день отчетного календарного месяца.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" (строка 2) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Номер лицензии управляющей компании" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю "Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю "Место нахождения" (строка 6) - место государственной регистрации юридического лица, указанное в его учредительных документах;

по показателям "Адрес для направления почтовой корреспонденции" (строка 7), "Номера телефонов" (строка 8), "Номера факсов" (строка 9) и "Адреса электронной почты" (строка 10) - соответствующая контактная информация управляющей компании - адрес для направления почтовой корреспонденции, номера телефонов и факсов, адрес электронной почты управляющей компании;

по показателю "Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 11) - адреса всех принадлежащих управляющей компании официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

по показателю "Адрес фактического нахождения управляющей компании" (строка 12) - адрес фактического нахождения управляющей компании - основное место ведения деятельности управляющей компании на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3. По показателям Раздела II "Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании" отражаются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях управляющей компании, независимо от того, осуществляют они деятельность или нет:

по показателю "Полное наименование обособленного подразделения" (строка 13) - полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с его учредительными документами;

по показателю "Дата открытия" (строка 14) - дата открытия обособленного подразделения управляющей компании;

по показателю "Вид" (строка 15) - вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство или филиал);

по показателю "Место нахождения" (строка 16) указывается место нахождения (адрес) обособленного подразделения, указанное в учредительных документах управляющей компании;

по показателю "Номера телефонов" (строка 17) - номера телефонов - актуальная контактная информация обособленного подразделения управляющей компании;

по показателю "Осуществляемые функции" (строка 18) - функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании;

по показателю "Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании" (строка 19) - фактический адрес обособленного подразделения управляющей компании.

4. По показателям Раздела III "Сведения о работниках управляющей компании" (далее - Раздел III) раздельно отражаются сведения о следующих работниках управляющей компании:

работниках (без учета обособленных подразделений) (руководителе - строки 20 - 25, 31 и 36, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20 - 25, 31, 35 и 39, специальном должностном лице управляющей компании, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - строки 20 - 27 и 31, главном бухгалтере - строки 20 - 25 и 31, юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета - строки 28, 30 - 34, общие сведения о работниках - строки 36 - 38);

работниках обособленного подразделения (руководителе - строки 20 - 25 и 31, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20 - 25, 31, 35 и 39, общие сведения о работниках - строки 36 - 38).

Показатели о работниках обособленного подразделения отражаются в разрезе каждого обособленного подразделения (в разрезе группы аналитических признаков "Идентификатор подразделения").

В случае временного отсутствия работников, занимающих должности, перечисленные в Разделе III, указываются сведения о лицах, назначенных исполняющими обязанности таких работников по состоянию на конец отчетного периода.

По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31) указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица, при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается двузначное значение типа идентификатора сведений о физическом лице, которое в зависимости от документа, идентифицирующего физическое лицо, имеет значение в соответствии с перечнем, установленным приложением 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года N 30913, 2 декабря 2014 года N 35053, 27 ноября 2015 года N 39883, 13 апреля 2017 года N 46369. В этом случае также указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

По показателю "Высшее образование" (строка 25) указываются сведения о наличии высшего образования с указанием специальности, вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие (при наличии).

По показателю "Обучение по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)" (строка 26) указываются реквизиты документа, подтверждающего прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случае прохождения такого обучения в отчетном периоде.

По показателю "Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)" (строка 27) указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций (при наличии таких сведений).

В случае если ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера управляющей компании или иное должностное лицо управляющей компании, либо если с физическим лицом заключен договор на ведение бухгалтерского учета, в отношении данного физического лица указываются сведения по показателям "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации" (строка 20), "Дата назначения на должность" (строка 21), "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 22), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица" (строка 23), "Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)" (строка 24).

В случае если договор на ведение бухгалтерского учета заключен с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), то в отношении такого юридического лица (индивидуального предпринимателя) указываются сведения по показателям "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 28), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" (строка 30), "Место нахождения (место жительства)" (строка 34), "Номер договора" (строка 32), "Дата договора" (строка 33).

5. По показателям Раздела V "Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания" указываются:

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 45) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);

по показателю "Категория" (строка 47) - категория паевого инвестиционного фонда;

по показателю "Статус паевого инвестиционного фонда" (строка 49) - статус паевого инвестиционного фонда (в стадии формирования, завершил формирование, в стадии прекращения).

6. По показателям Раздела VII "Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании" указываются:

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 54) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда;

по показателю "Категория" (строка 55) - категория акционерного инвестиционного фонда.

7. По показателям Раздела VIII "Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 57) - номер договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование;

по показателю "Дата договора" (строка 58) - дата договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование.

8. По показателям Раздела IX "Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию" указываются:

по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности" (строка 60) - номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности (регистрационный номер);

по показателю "Номер договора" (строка 61) - номер договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов;

по показателю "Дата договора" (строка 62) - дата договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов.

9. По показателям Раздела X "Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 63) - номер договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы;

по показателю "Дата договора" (строка 64) - дата договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.

10. По показателям Раздела XI "Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 67) - номер договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика;

по показателю "Дата договора" (строка 68) - дата договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика.

11. По показателям Раздела XII "Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 71) - номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю "Дата договора" (строка 72) - дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 73) - полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю "Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)" (строка 74) - идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц).

11. По показателям Раздела XVI "Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях" по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 83) указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, направившего обращение.

(форма)

Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на ____________________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420502

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)   uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1   Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
2 Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)   uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
2.1   Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
3 Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)   uk-dic:KodOKPOOrg
3.1   Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
4 Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   uk-dic:PolnNaimUK
4.1   Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
5 Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   uk-dic:NomerLiczenziiUk
5.1   Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
6 Текущая отчетная дата   uk-dic:TekOtchDat
6.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
7 Предыдущая отчетная дата   uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData
7.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
8 Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов   uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
8.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
9 Денежные средства   uk-dic:Den_sredstva
9.1   Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
9.2   Национальная валюта (рублевый эквивалент) dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
10 Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
10.1   Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
10.2   Национальная валюта (рублевый эквивалент) dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
10.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
11 Денежные средства - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:Den_sredstva_dolya_scha
11.1   Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
11.2   Национальная валюта (рублевый эквивалент) dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
11.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
12 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
12.1   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
12.2   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
12.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
13 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
13.1   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
13.2   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
13.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
14 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaScha
14.1   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
14.2   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
14.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
15 Ценные бумаги иностранных эмитентов   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
15.1   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
15.2   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
15.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
16 Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
16.1   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
16.2   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
16.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
17 Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaScha
17.1   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
17.2   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
17.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
18 Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество   uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
18.1   Вид недвижимого имущества dim-int:VidNedvizhimush
18.2   Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
18.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
19 Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
19.1   Вид недвижимого имущества dim-int:VidNedvizhimush
19.2   Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestVaAxis
19.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
20 Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaScha
20.1   Вид недвижимого имущества dim-int:VidNedvizhimush
20.2   Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
20.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
21 Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)   uk-dic:ImushhestvennyePrava
21.1   Имущественные права dim-int:ImushhpravaAxis
21.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
22 Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
22.1   Имущественные права dim-int:ImushhpravaAxis
22.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
23 Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaScha
23.1   Имущественные права dim-int:ImushhpravaAxis
23.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
24 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными   uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
24.1   Денежные требования по кредитному договору (договору займа) dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
24.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
25 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
25.1   Денежные требования по кредитному договору (договору займа) dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
25.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
26 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotScha
26.1   Денежные требования по кредитному договору (договору займа) dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
26.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
27 Иное имущество   uk-dic:InoeImushhestvo
27.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis
27.2   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
27.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
28 Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
28.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis
28.2   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
28.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
29 Иное имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:InoeImushhestvoDolyaScha
29.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis
29.2   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
29.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
30 Дебиторская задолженность   uk-dic:DebitZadolzh
30.1   Дебиторская задолженность dim-int:Dz_DataAxis
30.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
31 Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
31.1   Дебиторская задолженность dim-int:Dz_DataAxis
31.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
32 Дебиторская задолженность - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:DebitZadolzhDolyaScha
32.1   Дебиторская задолженность dim-int:Dz_DataAxis
32.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
33 Общая стоимость активов   uk-dic:Aktivy
33.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
34 Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:AktivyDolyaObshStoim
34.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел IV. Обязательства

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
35 Обязательства   uk-dic:Obyazatelstva
35.1   Обязательства dim-int:ObyazatelstvaAxis
35.2   По типам пассивов dim-int:PoTipamPassivovAxis
35.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
36 Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
36.1   Обязательства dim-int:ObyazatelstvaAxis
36.2   По типам пассивов dim-int:PoTipamPassivovAxis
36.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
37 Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:ObyazatelstvaDolyaScha
37.1   Обязательства dim-int:ObyazatelstvaAxis
37.2   По типам пассивов dim-int:PoTipamPassivovAxis
37.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел V. Стоимость чистых активов

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
38 Стоимость чистых активов   uk-dic:StoimostChistyxAktivov
38.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
39 Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif
39.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
40 Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)   uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif
40.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
41 Наименование кредитной организации   uk-dic:NaimKO
41.1   Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
41.2   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
41.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
42 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   uk-dic:Ogrn
42.1   Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
42.2   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
42.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
43 Регистрационный номер кредитной организации   uk-dic:RegNomKredOrg
43.1   Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
43.2   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
43.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
44 Порядковый номер филиала кредитной организации   uk-dic:PorNomFilKredOrg
44.1   Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
44.2   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
44.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
45 Код валюты   uk-dic:KodValyutyEnumerator
45.1   Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
45.2   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
45.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
46 Вид банковского счета (расчетный, другие счета)   uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
46.1   Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
46.2   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
46.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
47 Денежные средства   uk-dic:Den_sredstva
47.1   Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
47.2   Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
47.3   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
47.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
47.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
48 Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
48.1   Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
48.2   Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
48.3   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
48.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
48.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
49 Примечание   uk-dic:Primechanie
49.1   Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
49.2   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
49.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
50 Наименование кредитной организации   uk-dic:NaimKO
50.1   Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
50.2   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
50.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
51 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   uk-dic:Ogrn
51.1   Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
51.2   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
51.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
52 Регистрационный номер кредитной организации   uk-dic:RegNomKredOrg
52.1   Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
52.2   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
52.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
53 Порядковый номер филиала кредитной организации   uk-dic:PorNomFilKredOrg
53.1   Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
53.2   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
53.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
54 Субординированный депозит   uk-dic:SubordEnumerator
54.1   Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
54.2   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
54.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
55 Код валюты   uk-dic:KodValyutyEnumerator
55.1   Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
55.2   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
55.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAiiPifTaxis
56 Дата возврата денежных средств   uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
56.1   Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
56.2   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
56.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
57 Денежные средства   uk-dic:Den_sredstva
57.1   Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
57.2   Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
57.3   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
57.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
57.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
58 Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
58.1   Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
58.2   Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
58.3   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
58.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
58.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
59 Примечание   uk-dic:Primechanie
59.1   Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
59.2   Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
59.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
60 Наименование эмитента ценной бумаги   uk-dic:NaimEmitenta
60.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
60.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
60.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
61 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   uk-dic:Ogrn
61.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
61.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
61.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
62 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   uk-dic:Inn
62.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
62.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
62.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
63 Организационно-правовая форма эмитента   uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
63.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
63.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
63.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
64 Субординированные облигации   uk-dic:SubordOblEnumerator
64.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
64.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
64.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
65 Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска   uk-dic:GosRegNomerVyp
65.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
65.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
65.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
66 Код ISIN <1> (если присвоен)   uk-dic:Isin
66.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
66.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
66.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
67 Дата погашения   uk-dic:DataPogasheniya
67.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
67.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
68 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
68.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
68.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
68.3   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
68.4   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
68.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
69 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
69.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
69.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
69.3   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
69.4   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
69.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
69.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
70 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
70.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
70.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
70.3   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
70.4   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
70.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
70.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
71 Наименование биржи   uk-dic:NaimBirzhi
71.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
71.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
71.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
72 Примечание   uk-dic:Primechanie
72.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
72.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
72.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
73 Наименование эмитента ценной бумаги   uk-dic:NaimEmitenta
73.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
73.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
73.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
74 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   uk-dic:Ogrn
74.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
74.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
74.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
75 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   uk-dic:Inn
75.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
75.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
75.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
76 Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска   uk-dic:GosRegNomerVyp
76.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
76.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
76.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
77 Код ISIN <1> (если присвоен)   uk-dic:Isin
77.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
77.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
77.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
78 Дата погашения   uk-dic:DataPogasheniya
78.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
78.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
78.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
79 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
79.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
79.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
79.3   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
79.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
80 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
80.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
80.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
80.3   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
80.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
80.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
81 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
81.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
81.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
81.3   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
81.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
82 Наименование биржи   uk-dic:NaimBirzhi
82.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
82.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
82.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
83 Примечание   uk-dic:Primechanie
83.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
83.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
83.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
84 Наименование эмитента ценной бумаги   uk-dic:NaimEmitenta
84.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
84.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
84.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
85 Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги   uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
85.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
85.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
85.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
86 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   uk-dic:Ogrn
86.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
86.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
86.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-inft:IdAifPifTaxis
87 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   uk-dic:Inn
87.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
87.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
87.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
88 Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска   uk-dic:GosRegNomerVyp
88.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
88.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
88.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
89 Код ISIN <1> (если присвоен)   uk-dic:Isin
89.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
89.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
89.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
90 Дата погашения   uk-dic:DataPogasheniya
90.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
90.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
90.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
91 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
91.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
91.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
91.3   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
91.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
92 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
92.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
92.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
92.3   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
92.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
92.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
93 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
93.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
93.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
93.3   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
93.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
93.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
94 Наименование биржи   uk-dic:NaimBirzhi
94.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
94.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
94.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
95 Примечание   uk-dic:Primechanie
95.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
95.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
95.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
96 Наименование эмитента ценной бумаги   uk-dic:NaimEmitenta
96.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
96.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
96.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
97 Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования   uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
97.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
97.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
97.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
98 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   uk-dic:Ogrn
98.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
98.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
98.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
99 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   uk-dic:Inn
99.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
99.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
99.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
100 Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска   uk-dic:GosRegNomerVyp
100.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
100.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
100.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
101 Код ISIN <1> (если присвоен)   uk-dic:Isin
101.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
101.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
101.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
102 Дата погашения   uk-dic:DataPogasheniya
102.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
102.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
102.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
103 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
103.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
103.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
103.3   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
103.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
104 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
104.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
104.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
104.3   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
104.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
104.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
105 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
105.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
105.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
105.3   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
105.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
105.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
106 Наименование биржи   uk-dic:NaimBirzhi
106.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
106.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
106.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
107 Примечание   uk-dic:Primechanie
107.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
107.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
107.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
108 Наименование эмитента ценной бумаги   uk-dic:NaimEmitenta
108.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
108.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
108.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
109 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   uk-dic:Ogrn
109.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
109.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
109.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:Id_AifPifTaxis
110 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   uk-dic:Inn
110.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
110.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
110.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
110.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
111 Организационно-правовая форма эмитента   uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
111.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
111.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
111.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
112 Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска   uk-dic:GosRegNomerVyp
112.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
112.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
112.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
112.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
113 Код ISIN <1> (если присвоен)   uk-dic:Isin
113.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
113.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
113.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
114 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
114.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
114.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
114.4   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
114.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
115 Наименование эмитента представляемых ценных бумаг   uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
115.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
115.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
115.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
116 TIN <2>   uk-dic:Tin
116.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
116.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
116.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
116.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
117 Вид представляемых ценных бумаг   uk-dic:VidPredstavCzenBumag
117.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
117.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
117.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
117.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
118 Регистрационный номер представляемых ценных бумаг   uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
118.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
118.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
118.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
118.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
119 Код ISIN <1> представляемых ценных бумаг   uk-dic:IsinPredstCzb
119.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
119.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
119.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
119.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
120 Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг   uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
120.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
120.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
120.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
120.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
121 Код валюты номинала представляемых ценных бумаг   uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator
121.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
121.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
121.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
121.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
122 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
122.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
122.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
122.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
122.4   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
122.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
122.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
123 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
123.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
123.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
123.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
123.4   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
123.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
123.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
124 Наименование биржи   uk-dic:NaimBirzhi
124.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
124.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
124.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
124.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
125 Примечание   uk-dic:Primechanie
125.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
125.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
125.3   Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
125.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

<2> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
126 Полное название паевого инвестиционного фонда   uk-dic:PolnNaimPIF
126.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
126.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
126.3   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
126.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
127 Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом   uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
127.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
127.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
127.3   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
127.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
128 Полное наименование управляющей компании   uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
128.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
128.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
128.3   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
128.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
129 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании   uk-dic:InnUK
129.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
129.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
129.3   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
129.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
130 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании   uk-dic:OgrnUK
130.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
130.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
130.3   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
130.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
131 Код ISIN <1> (если присвоен)   uk-dic:Isin
131.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
131.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
131.3   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
131.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
132 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
132.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
132.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
132.3   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
132.4   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
132.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
133 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
133.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
133.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
133.3   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
133.4   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
133.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
133.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
134 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
134.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
134.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
134.3   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
134.4   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
134.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
134.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
135 Наименование биржи   uk-dic:NaimBirzhi
135.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
135.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
135.3   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
135.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
136 Примечание   uk-dic:Primechanie
136.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
136.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
136.3   Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
136.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
137 Наименование эмитента ценной бумаги   uk-dic:NaimEmitenta
137.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
137.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
137.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
138 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   uk-dic:Ogrn
138.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
138.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
138.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
139 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   uk-dic:Inn
139.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
139.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
139.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
140 Организационно-правовая форма эмитента   uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
140.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
140.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
140.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
141 Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска   uk-dic:GosRegNomerVyp
141.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
141.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
141.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
142 Код ISIN <1> (если присвоен)   uk-dic:Isin
142.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
142.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
142.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
143 Категория акций   uk-dic:KategorAkcii
143.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
143.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
143.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
144 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
144.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
144.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
144.3   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
144.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
145 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
145.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
145.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
145.3   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
145.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
145.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
146 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
146.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
146.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
146.3   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
146.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
146.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
147 Наименование биржи   uk-dic:NaimBirzhi
147.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
147.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
147.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
148 Примечание   uk-dic:Primechanie
148.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
148.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
148.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
149 Наименование векселедателя   uk-dic:NaimVekseledat
149.1   Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis
149.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
150 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   uk-dic:Ogrn
150.1   Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis
150.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
151 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   uk-dic:Inn
151.1   Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis
151.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
152 Организационно-правовая форма векселедателя   uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya
152.1   Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis
152.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
153 Срок платежа по векселю   uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu
153.1   Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis
153.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
154 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
154.1   Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis
154.2   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
154.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
154.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
155 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
155.1   Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis
155.2   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
155.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
155.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
156 Примечание   uk-dic:Primechanie
156.1   Идентификатор векселя dim-int:IdVekselyaTaxis
156.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
157 Наименование эмитента ценной бумаги   uk-dic:NaimEmitenta
157.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
157.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
157.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
158 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   uk-dic:Ogrn
158.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
158.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
158.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
159 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   uk-dic:Inn
159.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
159.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
159.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
160 Организационно-правовая форма эмитента   uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
160.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
160.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
160.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
161 Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска   uk-dic:GosRegNomerVyp
161.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
161.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
161.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
162 Код ISIN <1> (если присвоен)   uk-dic:Isin
162.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
162.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
162.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
163 Дата погашения   uk-dic:DataPogasheniya
163.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
163.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
163.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
164 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
164.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
164.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
164.3   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
164.4   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
164.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
165 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
165.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
165.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
165.3   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
165.4   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
165.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
165.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifpifTaxis
166 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
166.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
166.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
166.3   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
166.4   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
166.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
166.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
167 Наименование биржи   uk-dic:NaimBirzhi
167.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
167.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
167.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
168 Примечание   uk-dic:Primechanie
168.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
168.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
168.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
169 Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием   uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
169.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
169.2   Идентификатор ипотечного сертификата участия dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
169.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
170 Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием   uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
170.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
170.2   Идентификатор ипотечного сертификата участия dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
170.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
171 Наименование управляющего ипотечным покрытием   uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
171.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
171.2   Идентификатор ипотечного сертификата участия dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
171.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
172 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   uk-dic:Irnn
172.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
172.2   Идентификатор ипотечного сертификата участия dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
172.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
173 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   uk-dic:Ogrn
173.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
173.2   Идентификатор ипотечного сертификата участия dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
173.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
174 Код ISIN <1> (если присвоен)   uk-dic:Isin
174.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
174.2   Идентификатор ипотечного сертификата участия dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
174.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
175 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
175.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
175.2   Идентификатор ипотечного сертификата участия dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
175.3   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
175.4   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
175.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
176 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
176.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
176.2   Идентификатор ипотечного сертификата участия dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
176.3   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
176.4   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
176.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
176.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
177 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
177.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
177.2   Идентификатор ипотечного сертификата участия dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
177.3   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
177.4   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
177.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
177.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
178 Наименование биржи   uk-dic:NaimBirzhi
178.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
178.2   Идентификатор ипотечного сертификата участия dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
178.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
179 Примечание   uk-dic:Primechanie
179.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
179.2   Идентификатор ипотечного сертификата участия dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
179.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
180 Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги   uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
180.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
180.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
181 Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)   uk-dic:NaimEmCzb
181.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
181.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
182 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам   uk-dic:InnLiczoObPoCzb
182.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
182.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
183 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам   uk-dic:OgrnLiczoObCzb
183.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
183.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
184 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
184.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
184.2   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
184.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
185 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
185.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
185.2   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
185.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
185.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
186 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
186.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
186.2   Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
186.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
186.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
187 Примечание   uk-dic:Primechanie
187.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
187.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
188 Наименование эмитента ценной бумаги   uk-dic:NaimEmitenta
188.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
188.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
188.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
189 Код государства регистрации (инкорпорации)   uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
189.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
189.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
189.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
190 TIN <1>   uk-dic:Tin
190.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
190.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
190.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
191 Субординированные облигации   uk-dic:SubordOblEnumerator
191.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
191.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
191.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
192 Регистрационный номер выпуска   uk-dic:RegNomVypusk
192.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
192.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
192.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
193 Код ISIN <2> (если присвоен)   uk-dic:Isin
193.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
193.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
193.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
194 Дата погашения   uk-dic:DataPogasheniya
194.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
194.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
194.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
195 Код валюты номинала ценной бумаги   uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
195.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
195.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
195.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
196 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
196.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
196.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
196.3   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
196.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
196.5   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
197 Ценные бумаги иностранных эмитентов   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
197.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
197.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
197.3   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZermyxBumagAxis
197.4   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
197.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
197.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
198 Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
198.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
198.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
198.3   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
198.4   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
198.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
198.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
199 Наименование биржи   uk-dic:NaimBirzhi
199.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
199.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
199.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
200 Примечание   uk-dic:Primechanie
200.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
200.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
200.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
201 Наименование эмитента ценной бумаги   uk-dic:NaimEmitenta
201.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
201.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
201.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
202 Код государства регистрации (инкорпорации)   uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
202.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
202.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
202.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
203 TIN <1>   uk-dic:Tin
203.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
203.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
203.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
204 Регистрационный номер выпуска   uk-dic:RegNomVypusk
204.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
204.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
204.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
205 Код ISIN <2> (если присвоен)   uk-dic:Isin
205.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
205.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
205.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
206 Дата погашения   uk-dic:DataPogasheniya
206.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
206.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
206.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
207 Код валюты номинала ценной бумаги   uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
207.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
207.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
207.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
208 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
208.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
208.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
208.3   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
208.4   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CZennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
208.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
209 Ценные бумаги иностранных эмитентов   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
209.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
209.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
209.3   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
209.4   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
209.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
209.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
210 Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
210.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
210.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
210.3   Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
210.4   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
210.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
210.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
211 Наименование биржи   uk-dic:NaimBirzhi
211.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
211.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
211.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
212 Примечание   uk-dic:Primechanie
212.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
212.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
213 Наименование эмитента ценной бумаги   uk-dic:NaimEmitenta
213.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
213.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
213.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
214 TIN <1>   uk-dic:Tin
214.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
214.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
214.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
215 Регистрационный номер выпуска   uk-dic:RegNomVypusk
215.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
215.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
216 Код ISIN <2> (если присвоен)   uk-dic:Isin
216.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
216.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
217 Дата погашения   uk-dic:DataPogasheniya
217.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
217.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
218 Код валюты номинала ценной бумаги   uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
218.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
218.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
219 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
219.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
219.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
219.3   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
219.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPirTaxis
220 Ценные бумаги иностранных эмитентов   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
220.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
220.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
220.3   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
220.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
220.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
221 Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoira
221.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
221.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
221.3   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
221.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
221.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
222 Наименование биржи   uk-dic:NaimBirzhi
222.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
222.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
222.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
223 Примечание   uk-dic:Primechanie
223.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
223.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
223.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
224 Наименование эмитента ценной бумаги   uk-dic:NaimEmitenta
224.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
224.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
224.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
225 Код государства регистрации (инкорпорации)   uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
225.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
225.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
225.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
226 Код валюты номинала ценной бумаги   uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
226.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
226.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
226.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
226.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
227 TIN <1>   uk-dic:Tin
227.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
227.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
227.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
227.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
228 Регистрационный номер выпуска   uk-dic:RegNomVypusk
228.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
228.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
228.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit__RaspiskiTaxis
228.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
229 Код ISIN <2> (если присвоен)   uk-dic:Isin
229.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
229.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
229.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
229.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
230 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
230.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
230.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
230.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
230.4   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
230.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
231 Наименование эмитента представляемых ценных бумаг   uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
231.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
231.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
231.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
231.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
232 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) <1> эмитента представляемых ценных бумаг   uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
232.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
232.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
232.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
232.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
233 Вид представляемых ценных бумаг   uk-dic:VidPredstavCzenBumag
233.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
233.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
233.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
233.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
234 Регистрационный номер представляемых ценных бумаг   uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
234.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
234.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
234.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
234.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
235 Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг   uk-dic:IsinPredstCzb
235.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
235.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
235.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
235.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
236 Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг   uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
236.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
236.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
236.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
236.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
237 Код валюты номинала представляемых ценных бумаг   uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator
237.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
237.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
237.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
237.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
238 Ценные бумаги иностранных эмитентов   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
238.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
238.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
238.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
238.4   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
238.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
238.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
239 Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
239.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
239.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
239.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
239.4   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
239.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
239.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
240 Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах   uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
240.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
240.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
240.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
240.4   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
240.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
241 Наименование биржи   uk-dic:NaimBirzhi
241.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
241.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
241.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
241.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
242 Примечание   uk-dic:Primechanie
242.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
242.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
242.3   Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
242.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
243 Наименование инвестиционного фонда   uk-dic:NaimInvestFond
243.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
243.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
243.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
244 Код государства регистрации (инкорпорации)   uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
244.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
244.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
244.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
245 TIN <1>   uk-dic:Tin
245.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
245.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
245.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
246 Вид ценных бумаг инвестиционного фонда   uk-dic:VidCzenBumagInvFond
246.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
246.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
246.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
247 Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)   uk-dic:NaimLicaVydavshPai
247.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
247.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
247.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
248 Код ISIN <2> (если присвоен)   uk-dic:Isin
248.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
248.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
248.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
249 Код валюты   uk-dic:KodValyutyEnumerator
249.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
249.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
249.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
250 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
250.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
250.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
250.3   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
250.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
251 Ценные бумаги иностранных эмитентов   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
251.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
251.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
251.3   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
251.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
251.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
252 Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
252.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
252.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
252.3   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
252.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
252.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
253 Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах   uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
253.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
253.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
253.3   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
253.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
254 Наименование биржи   uk-dic:NaimBirzhi
254.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
254.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
254.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
255 Примечание   uk-dic:Primechanie
255.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
255.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
255.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
256 Наименование эмитента ценной бумаги   uk-dic:NaimEmitenta
256.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
256.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
256.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
257 Код государства регистрации (инкорпорации)   uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
257.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
257.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
257.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
258 TIN <1>   uk-dic:Tin
258.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
258.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
258.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
259 Регистрационный номер выпуска   uk-dic:RegNomVypusk
259.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
259.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
259.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
260 Код ISIN <2> (если присвоен)   uk-dic:Isin
260.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
260.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
260.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
261 Код валюты номинала ценной бумаги   uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
261.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
261.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
261.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
262 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
262.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
262.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
262.3   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
262.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
263 Ценные бумаги иностранных эмитентов   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
263.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
263.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
263.3   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
263.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
263.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
264 Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
264.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
264.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
264.3   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
264.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
264.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
265 Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах   uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
265.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
265.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
265.3   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
265.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
266 Наименование биржи   uk-dic:NaimBirzhi
266.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
266.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
266.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
267 Примечание   uk-dic:Primechanie
267.1   Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
267.2   Идентификатор выпуска ценных бумаг dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
267.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
268 Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги   uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
268.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
268.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
269 Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)   uk-dic:NaimEmCzb
269.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
269.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
270 Код государства регистрации (инкорпорации)   uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
270.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
270.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
271 TIN <1> лица, обязанного по ценным бумагам   uk-dic:TinLiczoObCzb
271.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
271.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
272 Код валюты   uk-dic:KodValyutyEnumerator
272.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
272.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
273 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
273.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
273.2   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
273.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
274 Ценные бумаги иностранных эмитентов   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
274.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
274.2   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
274.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
274.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
275 Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
275.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
275.2   Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
275.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
275.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
276 Примечание   uk-dic:Primechanie
276.1   Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
276.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
277 Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)   uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
277.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
277.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
278 Вид объекта   uk-dic:VidObekta
278.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
278.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
279 Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)   uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemellVidRazreshIspol
279.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
279.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
280 Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости   uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
280.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
280.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
281 Адрес (местоположение) объекта   uk-dic:Adres
281.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
281.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
282 Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество   uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
282.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
282.2   Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
282.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
282.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
283 Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
283.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
283.2   Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
283.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
283.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
284 Примечание   uk-dic:Primechanie
284.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
284.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
285 Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя   uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya
285.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
285.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
286 Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя   uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost
286.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
286.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
287 Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)   uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
287.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
287.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
288 Вид объекта   uk-dic:VidObekta
288.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
288.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
289 Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)   uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
289.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
289.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
290 Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости   uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
290.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
290.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
291 Адрес (местоположение) объекта   uk-dic:MestopolozhenieObiekta
291.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
291.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
292 Дата окончания срока аренды   uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
292.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
292.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
293 Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество   uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
293.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
293.2   Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
293.3   Физические лица (юридические лица) dim-int:FL_YULAxis
293.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
293.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
294 Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushnDolyaObshStoim
294.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
294.2   Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
294.3   Физические лица (юридические лица) dim-int:FL_YULAxis
294.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
294.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
295 Примечание   uk-dic:Primechanie
295.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
295.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
296 Наименование арендодателя   uk-dic:NaimArendodat
296.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
296.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
297 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) <1>   uk-dic:OgrnTin
297.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
297.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
298 Место нахождения арендодателя   uk-dic:MestoNaxArendodatelya
298.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
298.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
299 Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)   uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
299.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
299.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
300 Вид объекта   uk-dic:VidObekta
300.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
300.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
301 Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)   uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
301.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
301.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
302 Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости   uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
302.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
302.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
303 Адрес (местоположение) объекта   uk-dic:MestopolozhenieObiekta
303.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
303.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
304 Дата окончания срока аренды   uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
304.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
304.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
305 Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество   uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
305.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
305.2   Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
305.3   Физические лица (юридические лица) dim-int:FL_YULAxis
305.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
305.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
306 Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
306.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
306.2   Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
306.3   Физические лица (юридические лица) dim-int:FL_YULAxis
306.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
306.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
307 Примечание   uk-dic:Primechanie
307.1   Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
307.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
308 Номер договора   uk-dic:NomDog
308.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
308.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
309 Дата договора   uk-dic:DataDog
309.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
309.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
310 Срок исполнения договора   uk-dic:SrokIspolneniyaDog
310.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
310.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
311 Наименование застройщика   uk-dic:NaimZastroishik
311.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
311.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
312 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) <1>   uk-dic:OgrnTin
312.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
312.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
313 Вид объекта долевого строительства   uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva
313.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
313.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
314 Назначение объекта долевого строительства   uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva
314.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
314.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
315 Адрес (местоположение) объекта долевого строительства   uk-dic:AdresMestopolozhenieObiektaDolevogoStroit
315.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
315.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
316 Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)   uk-dic:ImushhestvennyePrava
316.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
316.2   Имущественные права dim-int:ImushhpravaAxis
316.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
316.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
317 Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
317.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
317.2   Имущественные права dim-int:ImushhpravaAxis
318   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
318.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
319 Примечание   uk-dic:Primechanie
319.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
319.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
320 Номер договора   uk-dic:NomDog
320.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
320.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
321 Дата договора   uk-dic:DataDog
321.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
321.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
322 Срок исполнения договора   uk-dic:SrokIspolneniyaDog
322.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
322.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
323 Наименование контрагента по договору   uk-dic:NaimKontragenta
323.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
323.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
324 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) <1>   uk-dic:OgrnTin
324.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
324.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
325 Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор   uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
325.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
325.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
326 Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор   uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
326.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
326.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
327 Адрес (местоположение) объекта   uk-dic:MestopolozhenieObiekta
327.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
327.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
328 Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)   uk-dic:ImushhestvennyePrava
328.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
328.2   Имущественные права dim-int:ImushhpravaAxis
328.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
328.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
329 Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
329.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
329.2   Имущественные права dim-int:ImushhpravaAxis
329.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
330 Примечание   uk-dic:Primechanie
330.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
330.2   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
330.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
331 Номер договора   uk-dic:NomDog
331.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
331.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
332 Дата договора   uk-dic:DataDog
332.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
332.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
333 Срок исполнения договора   uk-dic:SrokIspolneniyaDog
333.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
333.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
334 Наименование контрагента по договору   uk-dic:NaimKontragenta
334.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
334.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
335 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) <1>   uk-dic:OgrnTin
335.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
335.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
336 Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор   uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
336.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
336.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
337 Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор   uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
337.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
337.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
338 Адрес (местоположение) объекта   uk-dic:MestopolozhenieObiekta
338.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
338.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
339 Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)   uk-dic:ImushhestvennyePrava
339.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
339.2   Имущественные права dim-int:ImushhpravaAxis
339.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
339.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
340 Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
340.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
340.2   Имущественные права dim-int:ImushhpravaAxis
340.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
340.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
341 Примечание   uk-dic:Primechanie
341.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
341.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
342 Номер договора   uk-dic:NomDog
342.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
342.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
343 Дата договора   uk-dic:DataDog
343.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
343.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
344 Срок исполнения договора   uk-dic:SrokIspolneniyaDog
344.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
344.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
345 Наименование контрагента по договору   uk-dic:NaimKontragenta
345.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
345.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
346 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) <1>   uk-dic:OgrnTin
346.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
346.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
347 Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор   uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
347.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
347.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
348 Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор   uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
348.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
348.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
349 Адрес (местоположение) объекта   uk-dic:MestopolozhenieObiekta
349.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
349.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
350 Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)   uk-dic:ImushhestvennyePrava
350.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
350.2   Имущественные права dim-int:ImushhpravaAxis
350.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
350.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
351 Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
351.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
351.2   Имущественные права dim-int:ImushhpravaAxis
351.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
351.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
352 Примечание   uk-dic:Primechanie
352.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
352.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

5.5. Иные имущественные права

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
353 Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права   uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushPrav
353.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
353.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
354 Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)   uk-dic:ImushhestvennyePrava
354.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
354.2   Имущественные права dim-int:ImushhpravaAxis
355   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
355.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
356 Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
356.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
356.2   Имущественные права dim-int:ImushhpravaAxis
357   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
357.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
358 Примечание   uk-dic:Primechanie
358.1   Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
358.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
359 Номер кредитного договора (договора займа)   uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
359.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
359.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
359.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
360 Дата договора   uk-dic:DataDog
360.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
360.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
360.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
361 Срок исполнения договора   uk-dic:SrokIspolneniyaDog
361.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
361.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
361.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
362 Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору   uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
362.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
362.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
362.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
363 Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору   uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
363.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
363.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
363.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
364 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору   uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
364.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
364.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
364.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
365 Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)   uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
365.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
365.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
365.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
366 Код государства регистрации   uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
366.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
366.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
366.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
367 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными   uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
367.1   Денежные требования по кредитному договору (договору займа) dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
367.2   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
367.3   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
367.4   Физические лица (юридические лица) dim-int:FL_YULAxis
367.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
367.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
368 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
368.1   Денежные требования по кредитному договору (договору займа) dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
368.2   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
368.3   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
368.4   Физические лица (юридические лица) dim-int:FL_YULAxis
368.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
368.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
369 Примечание   uk-dic:Primechanie
369.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
369.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
369.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
370 Номер кредитного договора (договора займа)   uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
370.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
370.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
370.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
371 Дата договора   uk-dic:DataDog
371.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
371.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
371.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
372 Срок исполнения договора   uk-dic:SrokIspolneniyaDog
372.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
373   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
373.1   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
374 Наименование должника   uk-dic:NaimDolzhnika
374.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
374.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
374.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
375 Место нахождения   uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
375.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
375.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
375.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
376 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   uk-dic:Ogrn
376.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
376.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
376.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
377 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору   uk-dic:InnTinDolzhnika
377.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
377.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
377.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
378 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору   uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
378.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
378.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
378.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
379 Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)   uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
379.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
379.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
379.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
380 Код государства регистрации   uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
380.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
380.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
380.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
381 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными   uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
381.1   Денежные требования по кредитному договору (договору займа) dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
381.2   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
381.3   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
381.4   Физические лица (юридические лица) dim-int:FL_YULAxis
381.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
381.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
382 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
382.1   Денежные требования по кредитному договору (договору займа) dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
382.2   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
382.3   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
382.4   Физические лица (юридические лица) dim-int:FL_YULAxis
382.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
382.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
383 Примечание   uk-dic:Primechanie
383.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
383.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
383.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
384 Номер кредитного договора (договора займа)   uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
384.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
384.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
384.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
385 Дата договора   uk-dic:DataDog
385.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
385.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
385.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
386 Срок исполнения договора   uk-dic:SrokIspolneniyaDog
386.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDeneznnogoTrebovaniyaTaxis
386.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
386.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
387 Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору   uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
387.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
387.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
387.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
388 Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору   uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
388.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
388.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
388.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
389 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору   uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
389.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
389.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
389.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
390 Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)   uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
390.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
390.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
390.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
391 Код государства регистрации   uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
391.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
391.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
391.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
392 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными   uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
392.1   Денежные требования по кредитному договору (договору займа) dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
392.2   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
392.3   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
392.4   Физические лица (юридические лица) dim-int:FL_YULAxis
392.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
392.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
393 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
393.1   Денежные требования по кредитному договору (договору займа) dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
393.2   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
393.3   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
393.4.   Физические лица (юридические лица) dim-int:FL_YULAxis
393.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
393.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
394 Примечание   uk-dic:Primechanie
394.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
394.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
394.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
395 Номер кредитного договора (договора займа)   uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
395.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
395.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
395.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
396 Дата договора   uk-dic:DataDog
396.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
396.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
396.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
397 Срок исполнения договора   uk-dic:SrokIspolneniyaDog
397.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
397.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
397.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
398 Наименование должника   uk-dic:NaimDolzhnika
398.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
398.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
398.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
399 Место нахождения   uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
399.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
399.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
399.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
400 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   uk-dic:Ogrn
400.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
400.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
400.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
401 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору   uk-dic:InnTinDolzhnika
401.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
401.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
401.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
402 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору   uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
402.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
402.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
402.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
403 Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)   uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
403.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
403.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
403.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
404 Код государства регистрации   dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
404.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
404.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
404.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
405 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными   uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
405.1   Денежные требования по кредитному договору (договору займа) dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
405.2   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
405.3   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
405.4   Физические лица (юридические лица) dim-int:FL_YULAxis
405.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
405.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
406 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
406.1   Денежные требования по кредитному договору (договору займа) dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
406.2   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
406.3   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
406.4   Физические лица (юридические лица) dim-int:FL_YULAxis
406.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
406.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
407 Примечание   uk-dic:Primechanie
407.1   Идентификатор денежного требования dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
407.2   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
407.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
408 Наименование общества с ограниченной ответственностью   uk-dic:NaimObshOgrOtv
408.1   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
408.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
409 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   uk-dic:Ogrn
409.1   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
409.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
410 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   uk-dic:Inn
410.1   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
410.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
411 Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью   uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvetstvennostyu
411.1   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
411.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
412 Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах   uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProcz
412.1   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
412.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
413 Иное имущество   uk-dic:InoeImushhestvo
413.1   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
413.2   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
413.3   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
413.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
414 Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
414.1   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
414.2   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
414.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
414.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
415 Примечание   uk-dic:Primechanie
415.1   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
415.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
416 Наименование иностранной коммерческой организации   uk-dic:NaimInostrKomOrg
416.1   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
416.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
417 Код государства регистрации (инкорпорации)   uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
417.1   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
417.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
418 TIN <1>   uk-dic:Tin
418.1   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
418.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
419 Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией   uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemyeInostranKommerchOrgacziej
419.1   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
419.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
420 Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах   uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz
420.1   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
420.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
421 Иное имущество   uk-dic:InoeImushhestvo
421.1   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
421.2   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
421.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
421.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
422 Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
422.1   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
422.2   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
422.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
422.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
423 Примечание   uk-dic:Primechanie
423.1   Идентификатор юридического лица dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
423.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
424 Вид объекта недвижимого имущества   uk-dic:VidObektaNedvizhImush
424.1   Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis
424.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
425 Назначение объекта недвижимого имущества   uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush
425.1   Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis
425.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
426 Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости   uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
426.1   Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis
426.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
427 Адрес (местоположение) объекта   uk-dic:MestopolozhenieObiekta
427.1   Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis
427.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
428 Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)   uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator
428.1   Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis
428.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
429 Иное имущество   uk-dic:InoeImushhestvo
429.1   Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis
429.2   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
429.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
429.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
430 Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
430.1   Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis
430.2   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
430.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
430.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
431 Примечание   uk-dic:Primechanie
431.1   Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis
431.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
432 Вид драгоценного металла   uk-dic:VidDragMetalla
432.1   Идентификатор драгоценного металла dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
432.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
433 Масса драгоценного металла, в граммах   uk-dic:MassaDragMetallaGramm
433.1   Идентификатор драгоценного металла dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
433.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
434 Место хранения драгоценного металла   uk-dic:MestoXraneniyaDragMetalla
434.1   Идентификатор драгоценного металла dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
434.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
435 Иное имущество   uk-dic:InoeImushhestvo
435.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis
435.2   Идентификатор драгоценного металла dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
435.3   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
435.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
435.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
436 Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
436.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis
436.2   Идентификатор драгоценного металла dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
436.3   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
436.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
436.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
437 Примечание   uk-dic:Primechanie
437.1   Идентификатор драгоценного металла dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
437.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
438 Вид драгоценного металла   uk-dic:VidDragMetalla
438.1   Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
438.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
439 Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах   uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorVSostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm
439.1   Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
439.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
440 Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов   uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov
440.1   Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу dim-int:TrebKRredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
440.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
441 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   uk-dic:Ogrn
441.1   Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
441.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
442 Иное имущество   uk-dic:InoeImushhestvo
442.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis
442.2   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
442.3   Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
442.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
442.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
443 Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
443.1   Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis
443.2   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
443.3   Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
443.4   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
443.5   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
444 Примечание   uk-dic:Primechanie
444.1   Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
444.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

7.6. Художественные ценности

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
445 Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность   uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennuyuCzennost
445.1   Идентификатор художественной ценности dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
445.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
446 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk
446.1   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
446.2   Идентификатор художественной ценности dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
446.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
447 Иное имущество   uk-dic:InoeImushhestvo
447.1   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
447.2   Идентификатор художественной ценности dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
447.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
447.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
448 Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
448.1   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
448.2   Идентификатор художественной ценности dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
448.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
448.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
449 Примечание   uk-dic:Primechanie
449.1   Идентификатор художественной ценности dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
449.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
450 Сведения, позволяющие определенно установить имущество   uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushhestvo
450.1   Вид иного имущества dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
450.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
451 Количество в составе активов, штук   uk-dic:KolichVSostaveAktivov
451.1   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
451.2   Вид иного имущества dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
451.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
452 Иное имущество   uk-dic:InoeImushhestvo
452.1   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
452.2   Вид иного имущества dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
452.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
452.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
453 Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
453.1   Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
453.2   Вид иного имущества dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
453.3   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
453.4   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
454 Примечание   uk-dic:Primechanie
454.1   Вид иного имущества dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
454.2   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
455 Вид (описание) задолженности   uk-dic:VidOpisZadolzh
455.1   Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности dim-int:ID_Dz_UkTaxis
455.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
455.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
456 Основание возникновения задолженности   uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
456.1   Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности dim-int:ID_Dz_UkTaxis
456.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
456.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
457 Дата окончания срока погашения задолженности   uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
457.1   Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности dim-int:ID_Dz_UkTaxis
457.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
457.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
458 Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника   uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
458.1   Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности dim-int:ID_Dz_UkTaxis
458.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
458.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
459 Сведения о документе, удостоверяющем личность должника   uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika
459.1   Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности dim-int:ID_Dz_UkTaxis
459.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
459.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
460 Код государства регистрации   uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
460.1   Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности dim-int:ID_Dz_UkTaxis
460.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
460.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
461 Код валюты задолженности   uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
461.1   Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности dim-int:ID_Dz_UkTaxis
461.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
461.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
462 Дебиторская задолженность   uk-dic:DebitZadolzh
462.1   Дебиторская задолженность dim-int:Dz_DataAxis
462.2   Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности dim-int:ID_Dz_UkTaxis
462.3   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
462.4   Физические лица (юридические лица) dim-int:FL_YULAxis
462.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
462.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
463 Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)   uk-dic:SummaDebZadolzhFaktSunimaZadolzh
463.1   Дебиторская задолженность dim-int:Dz_DataAxis
463.2   Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности dim-int:ID_Dz_UkTaxis
463.3   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
463.4   Физические лица (юридические лица) dim-int:FL_YULAxis
463.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
463.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
464 Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах   uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
464.1   Дебиторская задолженность dim-int:Dz_DataAxis
464.2   Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности dim-int:ID_Dz_UkTaxis
464.3   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
464.4   Физические лица (юридические лица) dim-int:FL_YULAxis
464.5   Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
464.6   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
465 Примечание   uk-dic:Primechanie
465.1   Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности dim-int:ID_Dz_UkTaxis
465.2   Идентификатор физического лица dim-int:ID_FLTaxis
465.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
466 Вид (описание) задолженности   uk-dic:VidOpisZadolzh
466.1   Идентификатор дебитора dim-int:ID_DebitoraTaxis
466.2   Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности dim-int:ID_Dz_UkTaxis
466.3   Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
467 Основание возникновения задолженности   uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh