ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 1999 г. N ОД-484
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ С 29 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА ПО 5 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
В целях обеспечения бесперебойной работы при наступлении 2000 года и выполнения решения Совета директоров Банка России (протокол от 12 ноября 1999 года N 31) приказываю:
Начальникам территориальных учреждений Банка России:
1. Обеспечить работу подведомственных учреждений в период с 29 декабря 1999 года по 5 января 2000 года в соответствии с регламентом, утвержденным решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации 12 ноября 1999 года (приложение 1).
2. Обязать руководителей расчетно - кассовых центров (головных расчетно - кассовых центров) своевременно проинформировать кредитные организации и других клиентов Банка России о режиме работы в период с 29 декабря 1999 года по 5 января 2000 года. Немедленно довести утвержденный регламент до сведения кредитных организаций и клиентов Банка России.
3. Рекомендовать кредитным организациям разработать и утвердить аналогичный регламент своей работы в период с 29 декабря 1999 года по 5 января 2000 года.
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации Парамонову Т.В.
Председатель
В.В.ГЕРАЩЕНКО
Приложение 1
к Приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 30 ноября 1999 г. N ОД-484
Утверждено
Решением Совета директоров
Банка России
от 12 ноября 1999 г. (протокол N 31)
РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ПЕРИОД С 29 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА ПО 5 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
| Время проведения операций (время местное) | Наименование операций |
| 29 декабря 1999 года | |
| Не осуществляются перечисленные ниже операции: | |
| - прием платежных документов от клиентов Банка России для осуществления расчетов с использованием системы межрегиональных электронных расчетов (МЭР); | |
| - торги на Единой торговой сессии (ЕТС); | |
| - торги по ГКО / ОФЗ и облигациям Банка России; | |
| - привлеченные средства в депозит Банка России на стандартных условиях "овернайт"; | |
| - предоставление внутридневных кредитов и кредитов овернайт; | |
| - кантовка авизо | |
| Осуществляются следующие операции: | |
| до 7 час. 30 мин. | Подразделения информатизации передают выходные формы по результатам решения операционного дня за 28 декабря 1999 года в РКЦ (ГРКЦ) |
| до 9 час. 30 мин. | РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям выписки по корреспондентским и другим счетам за 28 декабря 1999 года на бумажных носителях. При технической возможности в соответствии с Положением Банка России от 12.03.98 N 20-П допускается передача выписок по каналам связи |
| до 12 час. 00 мин. | РКЦ (ГРКЦ) выдают выписки по лицевым счетам за 28 декабря 1999 года всем остальным клиентам, в том числе органам федерального казначейства |
| Безналичные расчеты | |
| до 17 час. 00 мин. | Прием документов от кредитных организаций и других клиентов Банка России для направления межрегиональных платежей почтовыми и телеграфными авизо, внутрирегиональных платежей всеми способами |
| до 17 час. 00 мин. | Оплата документов клиентов производится с учетом текущих поступлений 29 декабря 1999 года |
| до 17 час. 00 мин. | Обработка и отражение по счетам бухгалтерского учета всех документов, принятых от кредитных организаций и других клиентов в этот же день |
| до 17 час. 00 мин. | Регистрация и прием к ответному проводу телеграфных и почтовых авизо осуществляется в установленном порядке. Авизо, поступившие после 17 час. 00 мин., регистрируются в установленном порядке и принимаются к ответному проводу в первый рабочий день 2000 года |
| до 18 час. 00 мин. | Выдача РКЦ (ГРКЦ) кредитным организациям и другим клиентам выписок из их лицевых счетов по состоянию на 17 час. 00 мин. |
| до 21 час. 00 мин. | Прием документов от кредитных организаций только на зачисление доходов федерального бюджета на транзитный счет балансового счета N 40102, открытый в учреждениях Банка России |
| до 21 час. 00 мин. | Отправление подтверждений на полученные электронные платежные документы |
| до 21 час. 00 мин. | Кантовка электронных платежных документов по полученным подтверждениям |
| до 21 час. 00 мин. | Отправление телеграфных авизо получателю |
| до 21 час. 00 мин. | Возврат электронных платежных документов, средства по которым не могут быть зачислены по назначению, с применением телеграфного авизо (в порядке, установленном отдельным нормативным актом Банка России) |
| Операции по счетам бюджетов и государственных внебюджетных фондов | |
| до 17 час. 00 мин. | Обслуживание счетов органов федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, бюджетных организаций, государственных внебюджетных фондов |
| до 17 час. 00 мин. | Ведение РКЦ (ГРКЦ), отделениями Банка России оперативного учета средств, поступивших на лицевые счета, открытые на балансовых счетах N 10101 и N 40102 |
| до 18 час. 00 мин. | Выдача РКЦ (ГРКЦ), отделениями Банка России выписок из лицевых счетов, открытых на балансовом счете N 40101 органам федерального казначейства по состоянию на 17 час. 00 мин. |
| до 19 час. 00 мин. | Органы федерального казначейства обеспечивают распределение остатка средств, сложившегося по состоянию на 17 час. 00 мин., с лицевых счетов балансового счета N 40101 "Налоги, распределяемые органами федерального казначейства" и представление в РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России платежных поручений на перечисление указанных остатков на счета бюджетов разных уровней |
| до 20 час. 00 мин. | РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России исполняют платежные поручения органов федерального казначейства на перечисление налогов, распределяемых между бюджетами разных уровней |
| до 21 час. 00 мин. | РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России представляют данные о фактически проведенных до 20 час. 00 мин. операциях по лицевым счетам, открытым на балансовых счетах N 40101 и N 40102, в территориальные учреждения Банка России в порядке, который будет изложен в отдельных указаниях Банка России и Минфина России |
| до 21 час. 00 мин. | РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России проводят следующие операции: |
| - на территории субъектов Российской Федерации, где органам федерального казначейства предоставлено право осуществлять операции по счетам по учету доходов федерального бюджета, РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России в соответствии с отдельными совместными указаниями Банка России и Минфина России на основании данных оперативного учета перечисляют остатки средств с лицевых счетов с символом отчетности банка 99 на балансовом счете N 40102 "Доходы федерального бюджета" с учетом зачисленных налогов с лицевых счетов балансового счета N 40101 "Налоги, распределяемые органами федерального казначейства" на транзитный счет балансового счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" | |
| - на территории субъектов Российской Федерации, где выписки из счетов по учету доходов федерального бюджета получают налоговые органы, РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России в соответствии с отдельными совместными указаниями Банка России и Минфина России на основании данных оперативного учета перечисляют остатки средств с лицевых счетов с символами отчетности банка 01-97 на балансовом счете N 40102 "Доходы федерального бюджета" на транзитный счет балансового счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" | |
| - учреждения Банка России, в которых открыт лицевой счет на балансовом счете N 40103 "Доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование расходов", в соответствии с отдельными совместными указаниями Банка России и Минфина России перечисляют доходы федерального бюджета с транзитного счета балансового счета N 40102 на балансовый счет N 40103 | |
| - учреждениями Банка России зачисляются на транзитный лицевой счет балансового счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" поступающие доходы федерального бюджета с балансового счета N 40104 "Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России", открытого в кредитных организациях | |
| до 23 час. 00 мин. или после получения результата обработки последнего рейса (в случае порейсовой обработки документов) | РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России сообщают территориальным учреждениям Банка России о фактически проведенных операциях по балансовым счетам N N 40101, 40102 и 40103 в порядке, который будет изложен в отдельных указаниях Банка России и Минфина России |
| Эмиссионно - кассовые операции | |
| Выдача подкреплений денежной наличностью кредитным организациям и прием от них излишков денежной наличности | |
| Продолжение досрочной выплаты заработной платы и других выплат наличными деньгами, которые начинают выплачиваться с 23 декабря 1999 года, по срокам, приходящимся по 5 января 2000 года включительно, в соответствии с отдельными указаниями по этому вопросу | |
| Совершение операций с ценностями резервных фондов (перечисление в резервные фонды и подкрепление оборотной кассы) | |
| Отражение в учете операций по пересчету и проведению экспертизы денежных знаков | |
| Отражение операций по учету ценностей, поступивших (отправленных) в(из) учреждения Банка России | |
| Отражение по учету операций по списанию уничтоженных ценностей с путевых счетов на основании актов | |
| Отправка расчетно - кассовыми центрами территориальным учреждениям Банка России подтверждений оборотов в повалютной разбивке вложенных и изъятых из резервных фондов банкнот и монеты (телеграммы с кодовым знаком ЛЕХАК), отрывного листа книги резервных фондов 0482136 и ведомости купюрного строения остатков банкнот и монеты в резервных фондах и банкнот (банковских билетов) и монеты, отосланных учреждениями Банка России 0409204 | |
| в конце дня | Опечатывание кладовых учреждений Банка России руководителем ревизионной бригады. Ревизии по состоянию на 1 января 2000 года начинаются в первый операционный день 2000 года |
| Особенности работы с ценностями изложены в отдельных указаниях, которые будут доведены в установленном порядке | |
| Обязательные резервы, кредитные и депозитные операции | |
| в течение дня | Взыскание территориальными учреждениями Банка России сумм недовзноса в обязательные резервы и штрафов за нарушение кредитными организациями порядка обязательного резервирования |
| до 12 час. 00 мин. (московского времени) | Операции по возврату на корреспондентские счета банков сумм депозитов, срок возврата которых приходится на 29 декабря 1999 года. Проводятся операции по возврату средств на корреспондентские счета банков в случае неисполнения отдельными банками обязательств по депозитной операции (например, неправильно указан номер депозитного счета), а также взысканию штрафов за неисполнение банком обязательств по депозитной операции |
| до 12 час. 00 мин. (московского времени) | Проводятся операции по начислению и перечислению процентов по возвращенным депозитам, срок возврата которых приходится на 29 декабря 1999 года |
| не позднее 17 час. 00 мин. (московского времени) | Прием средств в депозит Банка России осуществляется только на стандартных условиях "1 месяц" и "3 месяца" |
| не позднее 17 час. 00 мин. | Прием платежных документов от банков на погашение кредитов Банка России (ломбардных кредитов, кредитов овернайт и других кредитов), в том числе просроченной задолженности по кредитам Банка России, а также платежных документов на уплату процентов за пользование кредитами Банка России |
| не позднее 17 час. 00 мин. | В случае недостаточности средств на корреспондентском счете банка - должника РКЦ (ГРКЦ), ОПЕРУ-1 при Банке России осуществляют операции по переносу основного долга по кредитам и процентов по ним на счета по учету просроченной задолженности по кредитам и процентам, срок возврата которых приходится на 29 декабря 1999 года |
| в течение дня | Принимаются к проводу авизо на отдебетование задолженности по централизованным кредитам 1992 - 1994 годов и процентов по ним, подлежащих переоформлению на государственный внутренний долг |
| в конце дня | После завершения исполнения проводок по счетам по учету кредитов и счетам по учету депозитов осуществляются операции по начислению и отражению на соответствующих счетах бухгалтерского учета процентов по кредитам (в том числе с просроченным сроком погашения) и депозитам, срок возврата которых приходится на 2000 год, включая сумму причитающихся процентов за 30 и 31 декабря 1999 года |
| Осуществляются внебалансовые проводки в связи с возвратом кредитов | |
| 30 декабря 1999 года | |
| Не осуществляются перечисленные ниже операции: | |
| - оплата документов, числящихся в картотеках по лицевым счетам кредитных организаций и другим клиентам Банка России | |
| - прием документов от кредитных организаций и других клиентов Банка России для направления межрегиональных платежей почтовыми и телеграфными авизо, внутрирегиональных платежей всеми способами | |
| - операции по зачислению на счета клиентов, а также по откредитованию (отдебетованию) сумм с балансовых счетов N 30811 и 30812 | |
| - с резервными фондами | |
| - по взысканию территориальными учреждениями Банка России сумм недовзноса в обязательные резервы и штрафов за нарушение кредитными организациями порядка обязательного резервирования | |
| - по предоставлению и погашению кредитов Банка России и уплате процентов по ним | |
| - по привлечению средств банков в депозит Банка России | |
| - по проведению Банком России операций с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке | |
| - а также операции, которые не осуществляются 29 декабря 1999 года | |
| Осуществляются следующие операции: | |
| до 7 час. 30 мин. | Подразделения информатизации передают выходные формы по результатам решения операционного дня за 29 декабря 1999 года в РКЦ (ГРКЦ) |
| до 9 час. 30 мин. | РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям выписки по корреспондентским и другим счетам за 29 декабря 1999 года на бумажных носителях. При технической возможности в соответствии с Положением Банка России от 12.03.98 N 20-П допускается передача выписок по каналам связи |
| до 12 час. 00 мин. | РКЦ (ГРКЦ) выдают выписки по лицевым счетам за 29 декабря 1999 года всем остальным клиентам, в том числе органам федерального казначейства |
| Совершаются только внутрибанковские операции | |
| Закрытие счетов по учету средств федерального бюджета | |
| до 12 час. 00 мин. | РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России на основании платежных поручений органов федерального казначейства, предприятий, учреждений и организаций переносят неиспользованные остатки средств федерального бюджета 1999 года с лицевых счетов, открытых на балансовых счетах N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, учреждениям и организациям", N 40107 "Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, учреждениям и организациям" на соответствующие лицевые счета, открываемые в установленном порядке органам федерального казначейства, предприятиям, учреждениям и организациям на балансовых счетах N 40113 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, учреждениям и организациям", N 40144 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, учреждениям и организациям" |
| до 14 час. 00 мин. | РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России сообщают территориальным учреждениям Банка России о фактически проведенных операциях по балансовым счетам N N 40105, 40107 в порядке, который будет изложен в отдельных указаниях Банка России и Минфина России |
| до 17 час. 00 мин. | Территориальные учреждения Банка России представляют в Департамент организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов Банка России справку о проведенных операциях в порядке, который будет изложен в отдельных указаниях Банка России и Минфина России |
| Безналичные расчеты | |
| Проведение операций по выверке всех расчетов, в том числе электронных | |
| Завершение сверки и закрытие счетов по учету межрегиональных электронных платежей и внутрирегиональных электронных платежей (при децентрализованном способе обработки учетно - операционной информации в регионе) осуществляется в течение первых пяти рабочих дней 2000 года (не позднее 12 января 2000 года) | |
| Эмиссионно - кассовые операции | |
| Отправка территориальными учреждениями Банка России в Департамент эмиссионно - кассовых операций подтверждений оборотов в повалютной разбивке вложенных и изъятых из резервных фондов банкнот и монеты (телеграммы с кодовым знаком ЛЕХАК), журнала учета резервных фондов 0482139 и ведомости купюрного строения остатков банкнот и монеты в резервных фондах и банкнот (банковских билетов) и монеты, отосланных учреждениями Банка России 0409204 | |
| Иностранная валюта и ценные бумаги | |
| Проводится отражение в балансе операций по счетам "Ностро" по удержанию и начислению комиссии, процентов и т.д. (с датой валютирования 29 декабря 1999 года). Операции с датой валютирования 30 декабря 1999 года проводятся заключительными оборотами | |
| 31 декабря 1999 года | |
| Устанавливается резервный день по подготовке к 2000 году | |
| 1 января 2000 года | |
| Нерабочий день | |
| 2 января 2000 года | |
| Проводится тестирование информационно - вычислительных, телекоммуникационных и других инженерных комплексов в соответствии с отдельным планом | |
| 3 - 4 января 2000 года | |
| Устанавливаются нерабочие дни (при отсутствии сбоев в тестировании, проведенном 2 января 2000 года) | |
| 5 января 2000 года | |
| Первый рабочий день Банка России | |
| Осуществляется сверка аналитического учета с синтетическим по открытым балансовым и внебалансовым счетам, проводятся операции по счетам федерального бюджета согласно отдельным указаниям Банка России и Минфина России, кантовка авизо, оплата документов, числящихся в картотеках к счетам кредитных организаций и других клиентов Банка России, проводится ревизия кассы и резервных фондов и другие операции | |
| Заключительные обороты по перечислению остатков по балансовым счетам, подлежащим перечислению в Банк России, осуществляются до 12 января 2000 года включительно (в соответствии с порядком, который будет изложен в отдельных указаниях Банка России) |