Зарегистрировано в Минюсте России 22 июня 2021 г. N 63953
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 3 февраля 2021 г. N 5724-У
О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ
На основании абзацев первого и второго пункта 4 статьи 28 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2018, N 31, ст. 4840) и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084):
1. Настоящее Указание устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности (далее - отчетность в порядке надзора), и статистической отчетности страховщиков, а также формы, сроки и порядок представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков (приложения 1 - 4 к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 декабря 2020 года N ПСД-31) вступает в силу с 1 октября 2021 года.
3. Отчетность в порядке надзора и статистическая отчетность страховщиков составляются и представляются в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщиков представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.
4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 25 октября 2017 года N 4584-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2017 года N 49026;
Указание Банка России от 4 апреля 2019 года N 5119-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2017 года N 4584-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2019 года N 54655;
Указание Банка России от 11 ноября 2019 года N 5313-У "О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2019 года N 56789;
Указание Банка России от 26 ноября 2019 года N 5331-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2017 года N 4584-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2019 года N 57072.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С. НАБИУЛЛИНА
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 3 февраля 2021 года N 5724-У
"О формах, сроках и порядке
составления и представления
в Банк России
отчетности страховщиков"
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА СТРАХОВЩИКОВ И ПОРЯДОК ИХ СОСТАВЛЕНИЯ
Часть I. Показатели форм отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления
Отчетность по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике"
Код формы по ОКУД <1> 0420150
Месячная, квартальная, годовая
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | nfo-dic:OGRN | |
7 | Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела | ins-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD | |
8 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | nfo-dic:Okpo | |
9 | Код организационно-правовой формы по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) | nfo-dic:OPF_po_OKOPFEnumerator | |
10 | Код формы собственности по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) | nfo-dic:Form_sobstv_po_OKFSEnumerator | |
11 | Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС) | nfo-dic:Kod_FIAS | |
12 | Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) | nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO | |
13 | Место нахождения (адрес) юридического лица | nfo-dic:Mesto_Naxozhd_Yul | |
14 | Адрес места фактического нахождения | nfo-dic:FaktAdr | |
15 | Почтовый адрес | nfo-dic:Pocht_Adres | |
16 | Номер телефона | nfo-dic:Telefon | |
17 | Номер факса | nfo-dic:Faks | |
18 | Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | nfo-dic:Adres_Internet | |
19 | Электронный адрес страницы официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенной для приобретения страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в виде электронного документа | ins-dic:ElAdrStrPolisOsago | |
20 | Адрес электронной почты | nfo-dic:Adres_Elektr_Pochty | |
21 | Предоставление страховых услуг физическим лицам по месту нахождения | ins-dic:PredostavlenieUslugFizLitsamEnumerator | |
22 | Предоставление страховых услуг юридическим лицам по месту нахождения | ins-dic:PredostavlenieUslugYurLitsamEnumerator | |
23 | Страховая организация является материнской организацией и образует группу | ins-dic:SOYavlMaterinskimPredprIObrazuetGruppuEnumerator | |
24 | Добровольное страхование жизни | ins-dic:DobrovolnoeStraxovanieZhizniEnumerator | |
25 | Добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни | ins-dic:DobrovolnoeLichnoeStraxovanieZaIsklDobrStrZhizniEnumerator | |
26 | Добровольное имущественное страхование | ins-dic:DobrovolnoeImushhestvennoeStraxovanieEnumerator | |
27 | Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | ins-dic:ObGosStrZhIZdorVoenosluzhEnumerator | |
28 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ins-dic:OByazStrGOVladelczevTransportnyxSredstvEnumerator | |
29 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | ins-dic:OSGOVOOZaPrichinenieVredaVRezultateAvariiNaOObekteEnumerator | |
30 | Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров | ins-dic:OBStrGOPerevZaPrichVredaZhZdorovImPassEnumerator | |
31 | Обязательное медицинское страхование | ins-dic:ObyazatelnoeMediczinskoeStraxovanieEnumerator | |
32 | Виды обязательного страхования | ins-dic:DopVidyDeyatelnostiEnumerator | |
32.1 | Виды обязательного страхования | dim-int:DopVidyDeyatelnostiAxis | |
33 | Перестрахование | ins-dic:PerestraxovanieEnumerator | |
34 | Взаимное страхование на основании договора страхования | ins-dic:VzaimnoeStraxovanieNaOsnovaniiDogovoraStraxovaniyaEnumerator | |
35 | Взаимное страхование на основании устава | ins-dic:VzaimnoeStraxovanieNaOsnovaniiUstavaEnumerator | |
Раздел 2. Сведения о численности работников страховщика | |||
36 | Штатная численность работников страховщика | ins-dic:Shtat_Chislennost_Rabotnikov_Straxovshhika | |
37 | Фактическая численность работников страховщика | ins-dic:Fakt_Chislennost_Rabotnikov_Straxovshhika | |
38 | Численность работников страховщика, занятых в страховой деятельности | ins-dic:Chislennost_Zanyatyx_V_Strax_DeyatTi | |
Раздел 3. Сведения о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и объединениях субъектов страхового дела | |||
39 | Дата вступления в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела | ins-dic:Data_Chlenstvo_Sro_Obed_Ssd | |
39.1 | Идентификатор саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела | dim-int:Id_SroTaxis | |
Раздел 4. Перечень линий бизнеса, учетных групп и видов страхования | |||
40 | Номер линии бизнеса | ins-dic:Nomer_Linii_Biznesa | |
40.1 | Идентификатор строки перечня линий бизнеса | dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis | |
41 | Наименование линии бизнеса | ins-dic:Naimen_Lb | |
41.1 | Идентификатор строки перечня линий бизнеса | dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis | |
42 | Номер учетной группы, дополнительной учетной группы | ins-dic:Nomer_Uchet_Gruppa_Dop_Uchet_Gruppa | |
42.1 | Идентификатор строки перечня линий бизнеса | dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis | |
43 | Наименование учетной группы, дополнительной учетной группы | ins-dic:Naim_Uchet_Gruppa_Dop_Uchet_Gruppa | |
43.1 | Идентификатор строки перечня линий бизнеса | dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis | |
44 | Наименование вида страхования | ins-dic:Naim_Vid_Strax | |
44.1 | Идентификатор строки перечня линий бизнеса | dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis | |
Раздел 5. Сведения из аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика | |||
45 | Дата аудиторского заключения | nfo-dic:Data_Sost_Audzakl | |
45.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
46 | Мнение, выраженное в аудиторском заключении | nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator | |
46.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
47 | Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение | nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ | |
47.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
47.2 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
48 | Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение | nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud | |
48.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
48.2 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
49 | Дата составления проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | ins-dic:DataSostavleniyaOtchetnostiProaudirovannoj | |
49.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
Раздел 6. Сведения об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика | |||
50 | Дата размещения на официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ins-dic:Data_Razm_Ofsajt_So | |
51 | Электронный адрес страницы официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ins-dic:Elektr_Adres_Internet | |
52 | Опубликование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в иных источниках | ins-dic:Publ_God_Bfo_Inyeistochniki | |
Раздел 7. Реестр контрагентов страховщика | |||
53 | Полное наименование | nfo-dic:PolnNaim | |
53.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
54 | Фамилия | nfo-dic:Familiya | |
54.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
55 | Имя | nfo-dic:Imya | |
55.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
56 | Отчество (при наличии) | nfo-dic:Otch | |
56.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
57 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | nfo-dic:INN | |
57.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
58 | TIN <1> | nfo-dic:TIN | |
58.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации или гражданина в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
1 | 2 | 3 | 4 |
59 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | nfo-dic:OGRN | |
59.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
60 | Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | nfo-dic:OGRNIP | |
60.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
61 | Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица | nfo-dic:NaimRekvDokumUdostLichnost | |
61.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
62 | Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела | ins-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD | |
62.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
63 | Место нахождения (адрес) юридического лица | nfo-dic:Mesto_Naxozhd_Yul | |
63.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
64 | Место жительства (адрес) | nfo-dic:Mestozhitelstva_Adres | |
64.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
65 | Код страны | nfo-dic:Kod_stranEnumerator | |
65.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
66 | Вид контрагента | nfo-dic:VidKontragentaEnumerator | |
66.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
67 | Код вида деятельности | ins-dic:KodVidaDeyatelnostiEnumerator | |
67.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
68 | A1-1 | nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator | |
68.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
69 | Дата наступления основания A1-1 | nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_1 | |
69.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
70 | A1-2 | nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator | |
70.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
71 | Дата наступления основания A1-2 | nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_2 | |
71.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
72 | A1-3 | nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator | |
72.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
73 | Дата наступления основания A1-3 | nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_3 | |
73.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
74 | A2 | nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator | |
74.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
75 | Дата наступления основания A2 | nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A2 | |
75.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
76 | A3 | nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator | |
76.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
77 | Дата наступления основания A3 | nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A3 | |
77.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
78 | A4 | nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator | |
78.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
79 | Дата наступления основания A4 | nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A4 | |
79.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
80 | Кредитный рейтинг контрагента | nfo-dic:KreditnyjRejting | |
80.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
81 | Полное наименование кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг контрагенту | nfo-dic:Naim_KRA | |
81.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
82 | Категория контрагентов для оценки риска 2 | ins-dic:KatKontrOczRisk2Enumerator | |
82.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
83 | Группа связанных со страховщиком лиц | nfo-dic:GrupSvyazLiczEnumerator | |
83.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
84 | Группа кредитного качества | ins-dic:GrupKredKachEnumerator | |
84.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
85 | Относится к синдикатам Ллойда | ins-dic:SindLloydEnumerator | |
85.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
86 | Является перестраховщиком, которому передано в перестрахование обязательство по страховой выплате | ins-dic:PskPerObyazPoStrVypEnumerator | |
86.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
87 | Относится к системно значимой инфраструктурной организации финансового рынка | nfo-dic:SistZnachInfrOrgEnumerator | |
87.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
88 | Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности (для медицинской организации) | nfo-dic:NomLiczMedDeyat | |
88.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
89 | Относится к учреждению санаторно-курортного профиля | nfo-dic:SanKurortEnumerator | |
89.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
90 | Контрагент соответствует требованиям подпункта 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П <1> | ins-dic:SootvPunkt3114710PEnumerator | |
90.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
91 | Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков | nfo-dic:PolnNaimSROOczensh | |
91.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
92 | Номер оценщика в саморегулируемой организации оценщиков | nfo-dic:NomNezOczSROOczensh | |
92.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
93 | Стаж осуществления оценочной деятельности | nfo-dic:StazhOczDeyat | |
93.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
<1> Положение Банка России от 10 января 2020 года N 710-П "Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года N 58186.
Порядок составления отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике"
1. Отчетность по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике" (далее - отчетность по форме 0420150) составляется страховщиком посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13 - 19 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420150 отражаются сведения, указанные в уставе страховщика, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а также сведения, указанные в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (далее - ФИАС) <1>.
<1> В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7008; 2019, N 31, ст. 4457).
2.1. По показателю "Полное наименование" (строка 1) отражается полное наименование страховщика на русском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.
2.2. По показателю "Сокращенное наименование (при наличии)" (строка 2) указывается (при наличии) сокращенное наименование страховщика на русском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.
2.3. По показателю "Полное наименование на английском языке (при наличии)" (строка 3) указывается (при наличии) полное наименование страховщика на английском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.
2.4. По показателю "Сокращенное наименование на английском языке (при наличии)" (строка 4) указывается (при наличии) сокращенное наименование страховщика на английском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.
2.5. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 5) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) страховщика.
2.6. По показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 6) указывается основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) страховщика.
2.7. По показателю "Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела" (строка 7) указывается регистрационный номер записи страховщика в едином государственном реестре субъектов страхового дела (далее - ЕГРССД) (номер включает от 1 до 4 цифр без лидирующих нулей).
2.8. По показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 8) указывается восьмизначный цифровой код страховщика согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
2.9. По показателю "Код организационно-правовой формы по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)" (строка 9) указывается пятизначный цифровой код организационно-правовой формы страховщика согласно Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ).
2.10. По показателю "Код формы собственности по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС)" (строка 10) указывается двузначный цифровой код формы собственности страховщика согласно Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС).
2.11. По показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 11), "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 12) и "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 13) указывается место государственной регистрации страховщика в соответствии с его уставом с учетом следующего.
2.11.1. По показателю "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 11) указывается уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершенного строительства), помещения, расположенного в здании или сооружении) согласно ФИАС.
В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в ФИАС при поиске такого номера для всех адресных элементов, по показателю "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 11) указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети.
2.11.2. По показателю "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 12) указывается цифровой код места нахождения страховщика согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО).
2.11.3. По показателю "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 13) указывается адрес места нахождения страховщика, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации <1>.
<1> В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года N 40069, 8 ноября 2018 года N 52649, 10 июля 2019 года N 55197, 16 апреля 2020 года N 58121.
Сведения указываются через символ "," (запятая) с отступом (пробелом).
2.11.4. По показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 11) и "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 12) сведения указываются в соответствии с показателем "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 13).
Указание символа "0" (ноль) или символа "-" (прочерк) по показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 11), "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 12) и "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 13) не допускается.
2.12. По показателю "Адрес места фактического нахождения" (строка 14) указывается адрес фактического нахождения страховщика, определяемый основным местом ведения страховой деятельности, в том числе деятельности в сфере обязательного медицинского страхования.
2.13. По показателю "Почтовый адрес" (строка 15) указывается адрес страховщика (с почтовым индексом), на который направляется почтовая корреспонденция.
2.14. По показателям "Номер телефона" (строка 16) и "Номер факса" (строка 17) указываются соответственно номер контактного телефона и номер факса (при наличии) страховщика с кодом города.
При наличии нескольких контактных номеров телефонов, факсов они указываются через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом).
2.15. По показателю "Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 18) указываются адреса всех принадлежащих страховщику сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").
Адреса сайтов в сети "Интернет" указываются через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом).
2.16. По показателю "Электронный адрес страницы официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенной для приобретения страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в виде электронного документа" (строка 19) страховщиком, имеющим лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, указывается электронный адрес страницы его официального сайта в сети "Интернет", предназначенной для приобретения страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в виде электронного документа.
2.17. По показателю "Адрес электронной почты" (строка 20) указывается адрес электронной почты страховщика.
2.18. По показателям "Предоставление страховых услуг физическим лицам по месту нахождения" (строка 21) и "Предоставление страховых услуг юридическим лицам по месту нахождения" (строка 22) указываются сведения о предоставлении страховщиком страховых услуг по месту своего нахождения, указанному по показателю "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 13). В случае если страховщик предоставляет страховые услуги по месту своего нахождения, указывается значение "1", в случае если страховщик не предоставляет страховые услуги по месту своего нахождения - значение "0".
2.19. По показателю "Страховая организация является материнской организацией и образует группу" (строка 23) страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) указываются сведения о том, является ли она по состоянию на последний календарный день года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, материнской организацией и образует группу в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869. В случае если страховая организация является материнской организацией и образует группу, указывается значение "1". В ином случае указывается значение "0".
Показатель "Страховая организация является материнской организацией и образует группу" (строка 23) формируется по состоянию на последний календарный день года одновременно с составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования).
2.20. По показателю "Добровольное страхование жизни" (строка 24) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление добровольного страхования жизни. В ином случае указывается значение "0".
2.21. По показателю "Добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни" (строка 25) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. В ином случае указывается значение "0".
2.22. По показателю "Добровольное имущественное страхование" (строка 26) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление добровольного имущественного страхования. В ином случае указывается значение "0".
2.23. По показателю "Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц" (строка 27) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации. В ином случае указывается значение "0".
2.24. По показателю "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (строка 28) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В ином случае указывается значение "0".
2.25. По показателю "Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (строка 29) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. В ином случае указывается значение "0".
2.26. По показателю "Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров" (строка 30) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. В ином случае указывается значение "0".
2.27. По показателю "Обязательное медицинское страхование" (строка 31) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования. В ином случае указывается значение "0".
2.28. По показателю "Виды обязательного страхования" (строка 32) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление иного вида обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о нем. В ином случае указывается значение "0".
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Виды обязательного страхования" указывается наименование вида обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о нем, в соответствии с действующей лицензией на осуществление этого вида страхования.
В пояснительной записке указываются реквизиты федерального закона о конкретном виде обязательного страхования, наименование которого указано по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Виды обязательного страхования".
2.29. По показателю "Перестрахование" (строка 33) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление перестрахования. В ином случае указывается значение "0".
2.30. По показателям "Взаимное страхование на основании договора страхования" (строка 34) и "Взаимное страхование на основании устава" (строка 35) указывается значение "1", если общество взаимного страхования имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление взаимного страхования и осуществляет его на основании договора страхования или устава соответственно. В ином случае указывается значение "0".
3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420150 указываются сведения о численности работников страховщика по состоянию на конец I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года.
3.1. По показателю "Штатная численность работников страховщика" (строка 36) указывается штатная численность работников страховщика.
3.2. По показателю "Фактическая численность работников страховщика" (строка 37) указывается численность работников страховщика, работавших у него на условиях полной и частичной занятости, а не по штатному расписанию.
По показателю "Фактическая численность работников страховщика" (строка 37) указываются также работники, находящиеся на конец отчетного периода в отпуске, отпуске по уходу за ребенком (работник, который замещает должность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, в фактическую численность работников не включается), ином отпуске, командировке, работники, имеющие на конец I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года временную нетрудоспособность. При совмещении должностей работник учитывается один раз по основной должности.
В случае если значение по показателю "Фактическая численность работников страховщика" (строка 37) отсутствует, страховщик указывает в пояснительной записке причины отсутствия работников страховщика.
3.3. По показателю "Численность работников страховщика, занятых в страховой деятельности" (строка 38) указывается фактическая численность работников страховщика, занятых в страховой деятельности, в том числе в деятельности в сфере обязательного медицинского страхования (например, заключение, обслуживание и исполнение договоров страхования (перестрахования).
4. В разделе 3 отчетности по форме 0420150 указываются сведения о членстве страховщика в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих страховые организации, саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих общества взаимного страхования (далее при совместном упоминании - саморегулируемая организация в сфере финансового рынка), и объединениях субъектов страхового дела по состоянию на конец I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года.
По показателю "Дата вступления в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела" (строка 39) указывается дата вступления страховщика в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела, не превышающая дату окончания отчетного периода. Данные приводятся в разрезе аналитических признаков, объединенных в группу аналитических признаков "Идентификатор саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела".
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150.
В случае если на конец I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года страховщик не является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и объединений субъектов страхового дела, значение показателя "Дата вступления в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела" (строка 39) не указывается.
5. В разделе 4 отчетности по форме 0420150 приводятся перечень линий бизнеса и соответствующие им учетные группы, дополнительные учетные группы, виды страхования страховщика.
Раздел 4 отчетности по форме 0420150 составляется одновременно с отчетностью по форме 0420155 "Отчет о страховых резервах" и отчетностью по форме 0420165 "Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов)" в случае, если в них раскрываются данные по линиям бизнеса, учетным группам и дополнительным учетным группам.
Страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования, показатели раздела 4 отчетности по форме 0420150 не формирует.
5.1. По показателям "Номер линии бизнеса" (строка 40) и "Наименование линии бизнеса" (строка 41) указываются номер и наименование линии бизнеса согласно перечню линий бизнеса, утвержденному в учетной политике страховщика.
5.2. По показателям "Номер учетной группы, дополнительной учетной группы" (строка 42) и "Наименование учетной группы, дополнительной учетной группы" (строка 43) указываются номер и наименование учетной группы, дополнительной учетной группы в соответствии с положением о формировании страховых резервов страховщика.
В случае если к одной линии бизнеса, указанной по показателям "Номер линии бизнеса" (строка 40) и "Наименование линии бизнеса" (строка 41), относятся несколько учетных групп, дополнительных учетных групп, сведения об учетных группах, дополнительных учетных группах указываются отдельно по этой линии бизнеса (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор строки перечня линий бизнеса").
5.3. По показателю "Наименование вида страхования" (строка 44) указывается наименование вида страхования в соответствии с пунктом 1 статьи 32.9 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2020, N 17, ст. 2727) (далее - Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"). Наименование вида обязательного страхования указывается в соответствии с наименованием вида страхования, предусмотренного федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования.
В случае если к одной линии бизнеса, указанной по показателям "Номер линии бизнеса" (строка 40) и "Наименование линии бизнеса" (строка 41), или к одной учетной группе, дополнительной учетной группе, указанной по показателям "Номер учетной группы, дополнительной учетной группы" (строка 42) и "Наименование учетной группы, дополнительной учетной группы" (строка 43), относятся несколько видов страхования, сведения о видах страхования указываются отдельно по этой линии бизнеса или этой учетной группе, дополнительной учетной группе соответственно (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор строки перечня линий бизнеса").
6. По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420150 указываются сведения из аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика, представленного страховщиком в Банк России вместе с показателями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика в соответствии с подпунктом 6.32 пункта 6 приложения 4 к настоящему Указанию.
Данные по показателям раздела 5 отчетности по форме 0420150 указываются в разрезе аудиторской организации (индивидуального аудитора), выдавшей (выдавшего) аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика (по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор аудитора").
Данные, указанные по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор аудитора", должны соответствовать данным, указанным по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150.
6.1. По показателю "Дата аудиторского заключения" (строка 45) указывается дата составления аудиторского заключения.
6.2. По показателю "Мнение, выраженное в аудиторском заключении" (строка 46) указывается мнение аудиторской организации (индивидуального аудитора), выраженное в аудиторском заключении: "Немодифицированное мнение", "Мнение с оговоркой", "Отрицательное мнение" или "Отказ от выражения мнения".
6.3. По показателю "Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение" (строка 47) указываются фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение, по показателю "Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение" (строка 48) - номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение.
В случае если аудиторское заключение подписано несколькими лицами, фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата аудитора указываются в отношении каждого лица, подписавшего аудиторское заключение, с приведением данных по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор строки".
6.4. По показателю "Дата составления проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности" (строка 49) указывается дата составления проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7. По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420150 указываются сведения об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика за предыдущий отчетный год вместе с подтверждающим ее достоверность аудиторским заключением.
7.1. По показателю "Дата размещения на официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 50) указывается дата размещения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с подтверждающим ее достоверность аудиторским заключением на официальном сайте страховщика в сети "Интернет".
7.2. По показателю "Электронный адрес страницы официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 51) указывается электронный адрес страницы официального сайта страховщика в сети "Интернет", включающий доменное имя, права на которое принадлежат страховщику, на которой размещены годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика вместе с подтверждающим ее достоверность аудиторским заключением и актуарным заключением, подготовленным по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности страховщика (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования).
7.3. По показателю "Опубликование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в иных источниках" (строка 52) указываются (при наличии) сведения об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика за предыдущий отчетный год вместе с подтверждающим ее достоверность аудиторским заключением в других источниках (в том числе печатных изданиях), кроме официального сайта страховщика в сети "Интернет", с указанием способа, места и даты опубликования.
В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика за предыдущий отчетный год вместе с подтверждающим ее достоверность аудиторским заключением размещена только на официальном сайте страховщика в сети "Интернет", показатель "Опубликование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в иных источниках" (строка 52) не формируется.
8. По показателям раздела 7 отчетности по форме 0420150 указываются сведения о физических и юридических лицах, указанных страховщиком в разделах 3 и 5 отчетности по форме 0420150, в отчетности по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц" (далее - отчетность по форме 0420152), отчетности по форме 0420154 "Отчет об активах и обязательствах" (далее - отчетность по форме 0420154), отчетности по форме 0420157 "Отчет об операциях перестрахования" (далее - отчетность по форме 0420157), отчетности по форме 0420159 "Сведения о сделках" (далее - отчетность по форме 0420159), отчетности по форме 0420160 "Сведения о привлеченных средствах" (далее - отчетность по форме 0420160), отчетности по форме 0420161 "Отчет о выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств" (далее - отчетность по форме 0420161), отчетности по форме 0420163 "Отчет об операциях со связанными сторонами" (далее - отчетность по форме 0420163), отчетности по форме 0420169 "Сведения для расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности" (далее - отчетность по форме 0420169) (далее - контрагенты).
Раздел 7 отчетности по форме 0420150 составляется одновременно с составлением разделов 3 и 5 отчетности по форме 0420150, составлением отчетности по форме 0420152, отчетности по форме 0420154, отчетности по форме 0420157, отчетности по форме 0420159, отчетности по форме 0420160, отчетности по форме 0420161, отчетности по форме 0420163, отчетности по форме 0420169.
Показатели раздела 7 отчетности по форме 0420150 указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента", значения которых формируются в соответствии с подпунктом 8.22 настоящего пункта.
8.1. По показателю "Полное наименование" (строка 53) указывается полное наименование юридического лица.
8.2. По показателям "Фамилия" (строка 54), "Имя" (строка 55) и "Отчество (при наличии)" (строка 56) указываются соответственно фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).
8.3. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 57) для резидентов указывается ИНН.
8.4. По показателю "TIN" (строка 58) для нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации или иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN), в случае отсутствия TIN - регистрационный номер в стране регистрации.
При отсутствии у контрагента-нерезидента TIN и регистрационного номера в стране регистрации указывается код нерезидента.
8.5. По показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 59) для резидентов указывается ОГРН.
8.6. По показателю "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" (строка 60) для резидентов указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП).
8.7. По показателю "Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица" (строка 61) для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), указанных по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" раздела 1 отчетности по форме 0420152, указываются наименование и реквизиты (серия (при наличии) и номер) документа, удостоверяющего личность физического лица.
8.8. По показателю "Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела" (строка 62) для субъектов страхового дела - резидентов указывается регистрационный номер записи в ЕГРССД (номер включает от 1 до 4 цифр без лидирующих нулей).
В случае отсутствия в ЕГРССД регистрационного номера записи субъекта страхового дела в связи с отзывом у него лицензии указывается регистрационный номер записи в соответствии с отозванной лицензией, а по показателю "Примечание" (строка 99) указывается, что лицензия отозвана (за исключением правопреемства при реорганизации).
В случае правопреемства при реорганизации субъекта страхового дела - юридического лица по показателю "Примечание" (строка 99) указывается регистрационный номер записи в ЕГРССД и полное наименование правопреемника, к которому перешли права и обязанности реорганизованного субъекта страхового дела - юридического лица.
Для субъектов страхового дела - нерезидентов значение показателя "Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела" (строка 62) не указывается.
8.9. По показателю "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 63) для юридических лиц, отраженных по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" и (или) "Идентификатор аффилированного лица" отчетности по форме 0420152 и (или) по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор связанной стороны" отчетности по форме 0420163, указывается адрес юридического лица в пределах места его нахождения.
8.10. По показателю "Место жительства (адрес)" (строка 64) для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), отраженных по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" раздела 1 отчетности по форме 0420152, указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).
8.11. По показателю "Код страны" (строка 65) указывается код страны регистрации контрагента.
8.12. По показателю "Вид контрагента" (строка 66) указывается вид контрагента страховщика: "ФЛ" - физическое лицо, "ИП" - индивидуальный предприниматель, "ЮЛ" - юридическое лицо.
8.13. По показателю "Код вида деятельности" (строка 67) для юридических лиц - резидентов, указанных по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" раздела 1 отчетности по форме 0420152, указывается код вида деятельности в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 Порядка составления отчетности по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц".
8.14. По контрагентам, отраженным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор аффилированного лица" раздела 2 отчетности по форме 0420152, указываются следующие показатели.
8.14.1. В случае если физическое лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, по показателю "A1-1" (строка 68) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания A1-1" (строка 69) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.
8.14.2. В случае если физическое лицо является членом коллегиального исполнительного органа страховой организации, по показателю "A1-2" (строка 70) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания A1-2" (строка 71) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.
8.14.3. В случае если физическое лицо является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа страховой организации, по показателю "A1-3" (строка 72) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания A1-3" (строка 73) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.
8.14.4. В случае если лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит страховая организация, по показателю "A2" (строка 74) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания A2" (строка 75) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.
8.14.5. В случае если лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал страховой организации, по показателю "A3" (строка 76) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания A3" (строка 77) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.
8.14.6. В случае если страховая организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли юридического лица, по показателю "A4" (строка 78) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания A4" (строка 79) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.
8.15. По каждому контрагенту, указанному по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор обязанного лица" раздела 4 отчетности по форме 0420154, приводятся (при наличии) значения показателей "Кредитный рейтинг контрагента" (строка 80), "Полное наименование кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг контрагенту" (строка 81), "Категория контрагентов для оценки риска 2" (строка 82), "Группа связанных со страховщиком лиц" (строка 83), "Группа кредитного качества" (строка 84), "Относится к синдикатам Ллойда" (строка 85), "Является перестраховщиком, которому передано в перестрахование обязательство по страховой выплате" (строка 86), "Относится к системно значимой инфраструктурной организации финансового рынка" (строка 87), "Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности (для медицинской организации)" (строка 88), "Относится к учреждению санаторно-курортного профиля" (строка 89) и "Контрагент соответствует требованиям подпункта 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П" (строка 90) с учетом следующего.
8.15.1. По показателю "Полное наименование кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг контрагенту" (строка 81) указывается полное наименование кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг, указанный по показателю "Кредитный рейтинг контрагента" (строка 80).
8.15.2. По показателю "Категория контрагентов для оценки риска 2" (строка 82) указывается:
для обязанного лица, отнесенного в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России от 10 января 2020 года N 710-П "Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года N 58186 (далее - Положение Банка России N 710-П), к 1 категории контрагентов, - "1 категория";
для обязанного лица, отнесенного в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П к 2 категории контрагентов, - "2 категория";
для обязанного лица, отнесенного в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П к 3 категории контрагентов, - "3 категория".
В случае если в отношении обязанного лица оценка риска 2 в соответствии с подпунктом 5.5.10.1 пункта 5.5 Положения Банка России N 710-П не определяется, по показателю "Категория контрагентов для оценки риска 2" (строка 82) указывается "Не участвует в оценке риска 2".
8.15.3. По показателю "Группа связанных со страховщиком лиц" (строка 83) указывается "Основное общество группы связанных со страховщиком лиц" (для группы связанных со страховщиком юридических лиц, учитываемой в соответствии с пунктом 5.4 Положения Банка России N 710-П как одно юридическое лицо), "Связанное лицо, кроме основного общества группы" или "Не связанное лицо".
8.15.4. По показателю "Группа кредитного качества" (строка 84) указывается группа кредитного качества, определенная в соответствии с подпунктом 5.5.2.2 пункта 5.5 Положения Банка России N 710-П.
8.15.5. По показателю "Относится к синдикатам Ллойда" (строка 85) указывается значение "Да", если юридическое лицо, учитываемое в соответствии с пунктом 2.7 Положения Банка России N 710-П как одно юридическое лицо, относится к синдикатам Ллойда. В ином случае значение данного показателя не указывается.
8.15.6. По показателю "Является перестраховщиком, которому передано в перестрахование обязательство по страховой выплате" (строка 86) указывается значение "Да", если юридическое лицо является перестраховщиком, которому передано в перестрахование обязательство по страховой выплате, указанным в абзаце двадцать четвертом пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П. В ином случае значение данного показателя не указывается.
8.15.7. По показателю "Относится к системно значимой инфраструктурной организации финансового рынка" (строка 87) указывается значение "Да", если юридическое лицо относится к инфраструктурной организации, информация о признании которой системно значимой инфраструктурной организацией финансового рынка размещается Банком России на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В ином случае значение данного показателя не указывается.
8.15.8. По показателю "Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности (для медицинской организации)" (строка 88) указывается для контрагента, являющегося медицинской организацией, указанной в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П, а также для приравненного к ней индивидуального предпринимателя номер лицензии на осуществление медицинской деятельности.
8.15.9. По показателю "Относится к учреждению санаторно-курортного профиля" (строка 89) указывается значение "Да", если контрагент относится к учреждению санаторно-курортного профиля, указанному в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П. В ином случае значение данного показателя не указывается.
8.15.10. По показателю "Контрагент соответствует требованиям подпункта 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П" (строка 90) указывается значение "Да", если контрагент соответствует критериям, предусмотренным подпунктом 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П. В ином случае значение данного показателя не указывается.
8.16. По каждому контрагенту, отраженному по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор оценщика" раздела 2 отчетности по форме 0420154, указываются в отношении осуществляющего оценку для определения стоимости актива оценщика, с которым контрагентом заключен трудовой договор (далее - оценщик, осуществляющий оценку актива), значения показателей "Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков" (строка 91), "Номер оценщика в саморегулируемой организации оценщиков" (строка 92) и "Стаж осуществления оценочной деятельности" (строка 93) с учетом следующего.
8.16.1. По показателю "Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков" (строка 91) указывается полное наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, осуществляющий оценку актива.
8.16.2. По показателю "Номер оценщика в саморегулируемой организации оценщиков" (строка 92) указывается регистрационный номер оценщика, осуществляющего оценку актива, в реестре саморегулируемой организации оценщиков, членом которой он является.
8.16.3. По показателю "Стаж осуществления оценочной деятельности" (строка 93) указывается стаж осуществления оценочной деятельности оценщиком, осуществляющим оценку актива.
8.17. По показателю "Категория связанной стороны" (строка 94) указывается категория связанной стороны: "Материнское предприятие", "Дочернее предприятие", "Совместно контролируемое предприятие", "Ассоциированное предприятие", "Ключевой управленческий персонал", "Компания под общим контролем", "Прочее", "Не является связанной стороной".
Категория связанной стороны определяется страховщиком самостоятельно с учетом требований Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах", введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044 (далее - МСФО (IAS) 24).
8.18. По каждому контрагенту, признанному в соответствии с МСФО (IAS) 24 связанной стороной страховщика и отраженному в отчетности по форме 0420163 (в том числе по совокупным показателям), указываются значения показателей "Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной стороной" (строка 95) и "Период, в течение которого лицо признается связанной стороной" (строка 96) с учетом следующего.
8.18.1. По показателю "Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной стороной" (строка 95) указывается основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной стороной страховщика.
В случае если оснований признания лица связанной стороной страховщика несколько, основания указываются через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом).
8.18.2. По показателю "Период, в течение которого лицо признается связанной стороной" (строка 96) указывается период, в течение которого контрагент признается связанной стороной, в формате "гггг-мм-дд - гггг-мм-дд", где "гггг" - год, "мм" - месяц, "дд" - день.
Даты начала и окончания периода, в течение которого лицо признается связанной стороной, должны находиться в пределах периода, за который составляется отчетность по форме 0420163.
8.19. По каждому контрагенту, отраженному по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор посредника" раздела 2 отчетности по форме 0420159, по показателю "Тип посредника по заключению договоров страхования" (строка 97) указывается вид организации, к которой он относится: "Страховые организации", "Страховые брокеры", "Кредитные организации", "Организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортными средствами, а также их техническое обслуживание и ремонт", "Туроператоры, турагентства", "Объекты почтовой связи", "Медицинские организации", "Лизинговые компании", "Юридические лица, основным видом экономической деятельности которых является деятельность страховых агентов" или "Другие юридические лица".
8.20. По каждому контрагенту, отраженному по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" отчетности по форме 0420169, указывается показатель "Дата вхождения акционера (участника) - нерезидента в состав акционеров (участников)" (строка 98) с учетом следующего.
8.20.1. В случае вхождения лица в состав акционеров (участников) страховой организации до 1 января 2007 года указывается "До 01.01.2007".
8.20.2. В случае вхождения лица в состав акционеров (участников) страховой организации после 1 января 2007 года указывается:
при приобретении акций страховой организации, действующей в форме акционерного общества, при увеличении ее уставного капитала - дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций или дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска акций;
при приобретении долей страховой организации, действующей в форме общества с ограниченной ответственностью, при увеличении ее уставного капитала - дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) изменений в устав страховой организации, связанных с изменением величины ее уставного капитала;
при приобретении акций страховой организации, действующей в форме акционерного общества, на вторичном рынке - дата внесения записи по лицевому счету нерезидента в реестре акционеров;
при приобретении долей страховой организации, действующей в форме общества с ограниченной ответственностью, на вторичном рынке - дата в соответствии с пунктом 12 статьи 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2016, N 1, ст. 11);
при приобретении акций (долей) страховой организации в результате реорганизации - дата вхождения в состав акционеров (участников) страховой организации, участвовавшей в реорганизации, в том числе прекратившей деятельность в результате такой реорганизации.
8.21. По показателю "Примечание" (строка 99) указывается:
информация, предусмотренная подпунктом 8.8 настоящего пункта;
полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, содержащиеся в первичных учетных документах, в случае выявления расхождений в написании полного наименования юридического лица, фамилии, имени и отчества (последнего - при наличии) индивидуального предпринимателя, содержащихся в первичных учетных документах и реестрах (ЕГРЮЛ, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, ЕГРССД);
для каждого банка, перестраховщика и перестрахователя, являющихся нерезидентами, - номер лицензии (разрешения) на осуществление соответственно банковских операций, операций перестрахования, операций страхования и (или) перестрахования, наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию (разрешение).
По показателю "Примечание" (строка 99) приводится также иная информация, являющаяся по мнению страховщика существенной.
8.22. При формировании значения идентификатора контрагента, позволяющего выделить одного контрагента из других контрагентов страховщика, страховщик должен указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):
для юридического лица - резидента - код Российской Федерации "643" в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ), ИНН и ОГРН;
для юридического лица - нерезидента - код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указываются 3 нуля, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается "КН0000");
для индивидуального предпринимателя - резидента - код Российской Федерации "643" в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРНИП;
для физического лица - резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - код Российской Федерации "643" в соответствии с ОКСМ, ИНН и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (при этом в случае отсутствия ИНН указываются 12 нулей, в случае отсутствия СНИЛС указывается "000-000-00000");
для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) - нерезидента - код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указываются 5 нулей, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается "КН0000").
После указанных в абзацах втором - шестом настоящего подпункта характеристик в целях обеспечения идентификации контрагента по решению страховщика значение идентификатора контрагента дополняется характеристикой, являющейся по мнению страховщика существенной и относящейся к конкретному контрагенту (например, наименование юридического лица, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица (указываются без пробелов), фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица).
В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется знак "_".
При отражении в отчетности страховщика сведений, относящихся к одному и тому же контрагенту, должен быть указан один и тот же идентификатор контрагента. Изменение значения идентификатора контрагента осуществляется в случае изменения характеристик, использованных при формировании идентификатора контрагента.
(форма)
Отчетность по форме 0420151 "Сведения об обособленных подразделениях"
Код формы по ОКУД <1> 0420151
Квартальная
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) | nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO | |
6.1 | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis | |
7 | Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) | ins-dic:Kod_Strany_Po_Oksm_Enumerator | |
7.1 | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis | |
8 | Адрес места фактического нахождения | nfo-dic:FaktAdr | |
8.1 | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis | |
9 | Предоставление страховых услуг физическим лицам по месту нахождения | ins-dic:PredostavlenieUslugFizLitsamEnumerator | |
9.1 | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis | |
10 | Предоставление страховых услуг юридическим лицам по месту нахождения | ins-dic:PredostavlenieUslugYurLitsamEnumerator | |
10.1 | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis | |
11 | Фамилия | nfo-dic:Familiya | |
11.1 | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_ObosoblPodrazdTaxis | |
12 | Имя | nfo-dic:Imya | |
12.1 | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_ObosoblPodrazdTaxis | |
13 | Отчество (при наличии) | nfo-dic:Otch | |
13.1 | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis | |
14 | Дата совершения доверенности | ins-dic:DataSoversheniyaDoverennosti | |
14.1 | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis | |
15 | Номер доверенности | ins-dic:NomerDoverennosti | |
15.1 | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis | |
16 | Номер телефона | ins-dic:Nomer_Tel | |
16.1 | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis | |
17 | Номер факса | ins-dic:Nomer_Faks | |
17.1 | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis | |
18 | Адрес электронной почты | ins-dic:AdresElektrPochty | |
18.1 | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420151 "Сведения об обособленных подразделениях"
1. Отчетность по форме 0420151 "Сведения об обособленных подразделениях" (далее - отчетность по форме 0420151) составляется страховщиком посредством формирования предусмотренных в ней показателей за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13, 19 приложения 4 к настоящему Указанию.
Отчетность по форме 0420151 не составляется, если страховщик не имеет обособленных подразделений на конец отчетного периода.
2. Значения показателей отчетности по форме 0420151 указываются в разрезе обособленных подразделений страховщика: филиалов, представительств и иных обособленных подразделений (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор обособленного подразделения").
По аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор обособленного подразделения" указывается сформированный страховщиком идентификатор его обособленного подразделения, позволяющий выделить одно обособленное подразделение из других обособленных подразделений страховщика. Одному и тому же обособленному подразделению страховщика должен соответствовать один идентификатор.
3. В случае если обособленное подразделение страховщика находится на территории Российской Федерации, по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 1) указывается цифровой код обособленного подразделения страховщика согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) или идентификационный номер территориально-обособленного структурного подразделения (ТОСП).
В случае если обособленное подразделение страховщика находится за пределами Российской Федерации, значение показателя "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 1) не указывается.
4. По показателю "Полное наименование" (строка 2) указывается полное наименование обособленного подразделения страховщика в соответствии с уставом страховщика или иными внутренними документами.
В случае изменения полного наименования обособленного подразделения страховщика указывается его новое полное наименование в соответствии с уставом страховщика или иными внутренними документами, а в скобках - ранее зарегистрированное.
5. По показателю "Дата открытия" (строка 3) указывается дата открытия обособленного подразделения страховщика, не превышающая дату окончания отчетного периода.
6. По показателю "Вид обособленного подразделения" (строка 4) указывается вид обособленного подразделения страховщика: "Филиал", "Представительство" или "Иное".
7. По показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5), "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 6) и "Адрес места фактического нахождения" (строка 8) указывается место фактического нахождения обособленного подразделения страховщика, находящегося на территории Российской Федерации, с учетом следующего.
7.1. По показателю "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5) указывается уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершенного строительства), помещения, расположенного в здании или сооружении) согласно государственному адресному реестру федеральной информационной адресной системы (далее - ФИАС) <1>.
<1> В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7008; 2019, N 31, ст. 4457).
В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в ФИАС при поиске такого номера для всех адресных элементов, по показателю "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5) указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети.
7.2. По показателю "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 6) указывается цифровой код места нахождения обособленного подразделения страховщика согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО).
7.3. По показателю "Адрес места фактического нахождения" (строка 8) указывается адрес места фактического нахождения обособленного подразделения страховщика, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации <2>.
<2> В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года N 40069, 8 ноября 2018 года N 52649, 10 июля 2019 года N 55197, 16 апреля 2020 года N 58121.
Сведения указываются через символ "," (запятая) с отступом (пробелом).
7.4. По показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5) и "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 6) сведения указываются в соответствии с показателем "Адрес места фактического нахождения" (строка 8).
Указание символа "0" (ноль) или символа "-" (прочерк) по показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5), "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 6) и "Адрес места фактического нахождения" (строка 8) не допускается.
8. В случае если обособленное подразделение страховщика находится за пределами Российской Федерации, значения показателей "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5) и "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 6) не указываются. При этом сведения об адресе места фактического нахождения такого обособленного подразделения указываются по показателям "Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)" (строка 7) и "Адрес места фактического нахождения" (строка 8).
По показателю "Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)" (строка 7) указывается трехзначный цифровой код страны мира согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ).
По показателю "Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)" (строка 7) сведения указываются в соответствии с показателем "Адрес места фактического нахождения" (строка 8).
9. По показателям "Предоставление страховых услуг физическим лицам по месту нахождения" (строка 9) и "Предоставление страховых услуг юридическим лицам по месту нахождения" (строка 10) указываются сведения о предоставлении страховщиком страховых услуг по месту нахождения его обособленного подразделения, указанному по показателю "Адрес места фактического нахождения" (строка 8). В случае если страховщик предоставляет страховые услуги по месту нахождения его обособленного подразделения, указывается значение "1", в случае если страховщик не предоставляет страховые услуги по месту нахождения его обособленного подразделения - значение "0".
10. По показателям "Фамилия" (строка 11), "Имя" (строка 12) и "Отчество (при наличии)" (строка 13) указываются (при наличии) соответственно фамилия, имя и отчество руководителя обособленного подразделения страховщика. При этом сведения о доверенности, на основании которой действует руководитель обособленного подразделения страховщика, указываются по показателям "Дата совершения доверенности" (строка 14) и "Номер доверенности" (строка 15). Значение показателя "Дата совершения доверенности" (строка 14) не должно превышать дату окончания отчетного периода. Номер доверенности указывается при его наличии.
11. По показателям "Номер телефона" (строка 16) и "Номер факса" (строка 17) указываются соответственно номер контактного телефона (при наличии) и номер факса (при наличии) обособленного подразделения страховщика с кодом города.
При наличии нескольких контактных номеров телефонов, факсов они указываются через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом).
12. По показателю "Адрес электронной почты" (строка 18) указывается (при наличии) адрес электронной почты обособленного подразделения страховщика.
(форма)
Отчетность по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц
"Код формы по ОКУД <1> 0420152
Годовая
Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
1 | 2 | 3 | 4 |
Информация об иностранном инвесторе | |||
1 | Наименование иностранного инвестора (для страховой организации, являющейся дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору) | ins-dic:Naim_Inostr_Investora | |
2 | Код страны иностранного инвестора по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) | ins-dic:Kod_Strany_Inostr_Investor_Oksm_Enumerator | |
Раздел 1. Состав акционеров (участников) | |||
3 | Сумма | ins-dic:Summa_Doli_Akczionerov_V_Uk | |
3.1 | Тип акционера | dim-int:Tip_Akczionerov_Axis | |
3.2 | Идентификатор акционера (участника) | dim-int:ID_akczioneraTaxis | |
3.3 | Код вида деятельности | dim-int:KodVidaDeyatelnostiAxis | |
3.4 | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis | |
4 | Доля, % | ins-dic:Procent_Doli_Akczionerov_V_Uk | |
4.1 | Тип акционера | dim-int:Tip_Akczionerov_Axis | |
4.2 | Идентификатор акционера (участника) | dim-int:ID_akczioneraTaxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок составления отчетности по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц"
1. Отчетность по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц" (далее - отчетность по форме 0420152) составляется страховой организацией посредством формирования предусмотренных в ней показателей за год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13 - 16, 18 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. В случае если страховая организация является дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору, полное наименование и код страны регистрации акционера (участника) страховой организации - иностранного инвестора указываются соответственно по показателям "Наименование иностранного инвестора (для страховой организации, являющейся дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору)" (строка 1) и "Код страны иностранного инвестора по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)" (строка 2).
3. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420152 указываются сведения о составе акционеров (участников) страховой организации на начало и конец отчетного периода.
Значения показателей раздела 1 отчетности по форме 0420152 указываются в разрезе акционеров (участников) страховой организации (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)", аналитическому признаку "Акционеры (участники), совокупная сумма долей которых в уставном капитале составляет менее 1%" группы аналитических признаков "Тип контрагента") с указанием типа акционера (участника) (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Тип акционера").
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике" (далее - отчетность по форме 0420150).
По аналитическим признакам "Резиденты - физические лица" и "Нерезиденты - физические лица" группы аналитических признаков "Тип акционера" также указываются индивидуальные предприниматели.
3.1. По каждому акционеру (участнику) страховой организации данные по показателям "Сумма" (строка 3) и "Доля, %" (строка 4) указываются на начало и конец отчетного периода.
Значение показателя "Сумма" (строка 3) на начало отчетного периода отчетности по форме 0420152, составленной за отчетный период, должно соответствовать значению показателя "Сумма" (строка 3) на конец отчетного периода отчетности по форме 0420152, составленной за предыдущий отчетный период (по каждому акционеру (участнику) страховой организации). В ином случае страховой организацией приводятся соответствующие пояснения в пояснительной записке.
3.2. По показателю "Доля, %" (строка 4) указывается доля участия акционера (участника) в уставном капитале в процентах, рассчитанная как отношение доли участия этого акционера (участника), отраженной по показателю "Сумма" (строка 3), к размеру уставного капитала, отраженному по показателю "Уставный капитал в соответствии с уставом" (строка 6), умноженное на 100 процентов.
3.3. Сведения об акционерах (участниках) страховой организации, совокупная сумма долей которых в уставном капитале составляет менее одного процента (отдельно по каждому типу акционеров (участников), могут быть отражены общими суммами по аналитическому признаку "Акционеры (участники), совокупная сумма долей которых в уставном капитале составляет менее 1%" группы аналитических признаков "Тип контрагента".
По акционерам (участникам), совокупная сумма долей которых в уставном капитале составляет менее одного процента, отнесенным к типу акционера "Резиденты - юридические лица", указывается код вида деятельности (по соответствующим аналитическим признакам группы аналитических признаков "Код вида деятельности"):
01 - органы государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера, относящимся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к коду 84.1;
02 - организации, осуществляющие деятельность в сфере денежного посредничества, относящуюся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к коду 64.1;
03 - организации, осуществляющие деятельность в сфере прочих финансовых услуг, относящуюся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к кодам 64.2, 64.3, 64.9;
04 - организации, осуществляющие деятельность в сфере страхования и перестрахования, относящуюся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к кодам 65.1 и 65.2;
05 - организации, осуществляющие производственную деятельность (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений), относящуюся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к разделам B, C, D, E;
06 - организации, осуществляющие деятельность в оптовой и розничной торговле, относящуюся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к разделу G;
07 - иной вид деятельности акционера (участника).
3.4. В случае если акции страховой организации - акционерного общества зарегистрированы в реестре акционеров общества на имя номинального держателя и страховая организация не обладает информацией о владельцах акций, по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" указывается идентификатор контрагента, присвоенный номинальному держателю. При этом по показателю "Примечание" (строка 5) указывается значение "Номинальный держатель".
В случае если страховая организация - акционерное общество обладает информацией о владельцах акций, в отчетности по форме 0420152 указываются сведения о них. При этом сведения о номинальном держателе (полное наименование, для резидентов - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), для нерезидентов - идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number), адрес в соответствии с учредительными документами) указываются по показателю "Примечание" (строка 5).
По показателю "Примечание" (строка 5) указывается также иная информация, являющаяся по мнению страховой организации существенной.
4. По показателям справки об уставном капитале отчетности по форме 0420152 (далее - справка об уставном капитале) данные указываются на начало и конец отчетного периода.
Значения показателей справки об уставном капитале на начало отчетного периода отчетности по форме 0420152, составленной за отчетный период, должны соответствовать значениям показателей справки об уставном капитале на конец отчетного периода отчетности по форме 0420152, составленной за предыдущий отчетный период. В ином случае страховой организацией приводятся соответствующие пояснения в пояснительной записке.
Разность показателей "Уставный капитал в соответствии с уставом" (строка 6) и "Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников), по номинальной стоимости" (строка 7) должна равняться сумме данных по показателю "Сумма" (строка 3) (по всем акционерам (участникам) страховой организации).
4.1. По показателю "Уставный капитал в соответствии с уставом" (строка 6) отражается размер уставного капитала страховой организации в соответствии с ее уставом, указанный в едином государственном реестре юридических лиц.
4.2. По показателю "Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников), по номинальной стоимости" (строка 7) указывается номинальная стоимость собственных акций (долей), выкупленных страховой организацией у акционеров (участников).
4.3. По показателю "Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал" (строка 8) указывается сумма задолженности акционеров (участников) по взносам в уставный капитал.
5. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420152 указываются сведения об аффилированных лицах страховой организации на конец отчетного периода, которые известны или должны быть известны страховой организации.
Значения показателей раздела 2 отчетности по форме 0420152 указываются в разрезе аффилированных лиц страховой организации (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор аффилированного лица").
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор аффилированного лица", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150.
5.1. По показателю "Доля участия аффилированного лица в уставном капитале страховой организации, %" (строка 9) указывается доля участия аффилированного лица в уставном капитале страховой организации в процентах.
5.2. По показателю "Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций страховой организации (для акционерных обществ), %" (строка 10) страховая организация, являющаяся акционерным обществом, указывает долю принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций страховой организации в процентах.
5.3. По показателю "Примечание" (строка 11) указывается следующая информация:
для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания A1-1, - наименование коллегиального органа управления страховой организации;
для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания A1-2, - наименование коллегиального исполнительного органа страховой организации;
для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания A1-3, - наименование должности единоличного исполнительного органа страховой организации;
для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания A2, - основания для включения лица в группу лиц, к которой принадлежит данная страховая организация, в соответствии с признаками, указанными в части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2020, N 17, ст. 2718), с указанием номера соответствующего пункта части 1 статьи 9 указанного Федерального закона;
для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания A3, - основание возникновения права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал страховой организации (с обязательным указанием наименования соответствующего основания и его реквизитов);
для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания A4, - основание возникновения права страховой организации распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, вклады), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица (с обязательным указанием наименования соответствующего основания и его реквизитов).
По показателю "Примечание" (строка 11) указывается также иная информация, являющаяся по мнению страховой организации существенной.
(форма)
Отчетность по форме 0420154 "Отчет об активах и обязательствах"
Код формы по ОКУД <1> 0420154
Месячная
Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел 1. Активы, обязательства и капитал | |||
1 | Полная балансовая стоимость | nfo-dic:PolnStoimDanBukhUch | |
1.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
1.2 | Вид обязательства | dim-int:KlassObAxis | |
1.3 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
2 | Резерв под обесценение | nfo-dic:RezervPodObesczenenie | |
2.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
3 | Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П <2> | ins-dic:StoimPolozh710P | |
3.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
3.2 | Вид обязательства | dim-int:KlassObAxis | |
3.3 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
3.4 | Стоимость активов, в которые инвестированы средства | dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis | |
Раздел 2. Отдельные виды активов | |||
Подраздел 2.1. Наличные денежные средства в кассе, в пути | |||
4 | Первоначальная стоимость | nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
<2> Положение Банка России от 10 января 2020 года N 710-П "Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года N 58186.
Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
1 | 2 | 3 | 4 |
4.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
4.2 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
5 | Первоначальная стоимость, поступило | nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo | |
5.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
5.2 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
6 | Первоначальная стоимость, выбыло | nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo | |
6.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
6.2 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
7 | Влияние валютных курсов | nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov | |
7.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
7.2 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
8 | Балансовая стоимость | nfo-dic:StoimDanBukhUch | |
8.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
8.2 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
9 | Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности | ins-dic:Kat_BfoEnumerator | |
9.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
9.2 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
Подраздел 2.2. Денежные средства, кроме наличных денежных средств в кассе, в пути | |||
10 | Код валюты | ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator | |
10.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
10.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
10.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
10.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
10.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
10.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
10.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
11 | Первоначальная стоимость | nfo-dic:PervonachalnayaStoimost | |
11.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
11.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
11.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
11.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
11.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
11.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
11.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
12 | Резерв под обесценение | nfo-dic:RezervPodObesczenenie | |
12.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
12.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
12.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
12.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
12.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
12.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
12.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
13 | Первоначальная стоимость, поступило | nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo | |
13.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
13.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
13.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
13.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
13.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
13.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
13.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
14 | Первоначальная стоимость, выбыло | nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo | |
14.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
14.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
14.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
14.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
14.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
14.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
14.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
15 | Начисление процентов | nfo-dic:NachislenieProczentov | |
15.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
15.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
15.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
15.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
15.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
15.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
15.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
16 | Влияние валютных курсов | nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov | |
16.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
16.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
16.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
16.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
16.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
16.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
16.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
17 | Изменение резерва под обесценение | nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie | |
17.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
17.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
17.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
17.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
17.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
17.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
17.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
18 | Балансовая стоимость | nfo-dic:StoimDanBukhUch | |
18.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
18.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
18.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
18.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
18.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
18.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
18.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
19 | Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П | ins-dic:StoimPolozh710P | |
19.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
19.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
19.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
19.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
19.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
19.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
19.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
19.8 | Стоимость активов, в которые инвестированы средства | dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis | |
20 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator | |
20.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
20.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
20.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
20.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
20.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
20.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
20.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
21 | Копии первичных документов переданы в специализированный депозитарий в соответствии с подпунктом 3.1.15 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П | ins-dic:InfDsPerSpecDepPunkt3115Enumerator | |
21.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
21.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
21.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
21.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
21.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
21.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
21.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
22 | Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П | ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator | |
22.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
22.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
22.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
22.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
22.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
22.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
22.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
23 | Группа кредитного качества | ins-dic:GrupKredKachEnumerator | |
23.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
23.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
23.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
23.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
23.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
23.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
23.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
24 | Цена возмещения при дефолте актива | ins-dic:CzenVozmDefolt | |
24.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
24.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
24.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
24.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
24.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
24.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
24.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
25 | Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) | ins-dic:VIRiskRostValKurs | |
25.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
25.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
25.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
25.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
25.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
25.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
25.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
26 | Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) | ins-dic:VIRiskSnizhValKurs | |
26.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
26.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
26.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
26.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
26.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
26.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
26.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
27 | Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности | ins-dic:Kat_BfoEnumerator | |
27.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
27.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
27.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
27.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
27.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
27.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
27.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
Подраздел 2.3. Банковские вклады (депозиты) | |||
28 | Вид депозита | ins-dic:VidDepozEnumerator | |
28.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
28.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
28.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
28.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
28.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
28.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
28.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
29 | Код валюты | ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator | |
29.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
29.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
29.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
29.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
29.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
29.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
29.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
30 | Первоначальная стоимость | nfo-dic:PervonachalnayaStoimost | |
30.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
30.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
30.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
30.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
30.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
30.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
30.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
31 | Накопленная корректировка | nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka | |
31.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
31.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
31.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
31.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
31.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
31.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
31.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
32 | Резерв под обесценение | nfo-dic:RezervPodObesczenenie | |
32.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
32.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
32.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
32.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
32.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
32.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
32.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
33 | Первоначальная стоимость, поступило | nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo | |
33.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
33.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
33.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
33.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
33.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
33.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
33.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
34 | Первоначальная стоимость, выбыло | nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo | |
34.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
34.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
34.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis |
34.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
34.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
34.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
34.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
35 | Накопленная корректировка, выбыло | nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo | |
35.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
35.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
35.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
35.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
35.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
35.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
35.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
36 | Начисление процентов | nfo-dic:NachislenieProczentov | |
36.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
36.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
36.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
36.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
36.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
36.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
36.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
37 | Влияние валютных курсов | nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov | |
37.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
37.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
37.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
37.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
37.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
37.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
37.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
38 | Изменение резерва под обесценение | nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie | |
38.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
38.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
38.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
38.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
38.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
38.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
38.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
39 | Балансовая стоимость | nfo-dic:StoimDanBukhUch | |
39.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
39.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
39.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
39.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
39.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
39.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
39.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
40 | Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П | ins-dic:StoimPolozh710P | |
40.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
40.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
40.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
40.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
40.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
40.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
40.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
40.8 | Стоимость активов, в которые инвестированы средства | dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis | |
41 | Дата открытия депозита | nfo-dic:DatOtkrDepoz | |
41.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
41.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
41.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
41.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
41.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
41.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
41.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
42 | Дата возврата (погашения, оферты) | nfo-dic:DataVozvrPogashOfert | |
42.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
42.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
42.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
42.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
42.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
42.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
42.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
43 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator | |
43.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
43.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
43.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
43.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
43.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
43.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
43.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
44 | Копии первичных документов переданы в специализированный депозитарий в соответствии с подпунктом 3.1.15 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П | ins-dic:InfDsPerSpecDepPunkt3115Enumerator | |
44.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
44.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
44.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
44.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
44.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
44.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
44.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
45 | Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П | ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator | |
45.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
45.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
45.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
45.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
45.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
45.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
45.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
46 | Сумма депозита (без учета процентов) | ins-dic:NepogashNomDepozDatRasch | |
46.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
46.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
46.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
46.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
46.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
46.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
46.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
47 | Сумма открытого депозита, в единицах валюты депозита | nfo-dic:SumOtkrDepEdValDep | |
47.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
47.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
47.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
47.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
47.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
47.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
47.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
48 | Условия досрочного возврата депозита | ins-dic:UslDosrVozvrDepozEnumerator | |
48.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
48.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
48.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
48.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
48.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
48.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
48.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
49 | Процентная ставка, процентов годовых | nfo-dic:Procz_Stavka | |
49.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
49.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
49.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
49.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
49.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
49.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
49.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
50 | Субординированный инструмент | ins-dic:SubordInstrEnumerator | |
50.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
50.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
50.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
50.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
50.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
50.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
50.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
51 | Группа кредитного качества | ins-dic:GrupKredKachEnumerator | |
51.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
51.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
51.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
51.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
51.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
51.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
51.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
52 | Цена возмещения при дефолте актива | ins-dic:CzenVozmDefolt | |
52.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
52.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
52.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
52.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
52.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
52.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
52.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
53 | Влияние риска изменения процентных ставок (рост ставок) | ins-dic:VlRiskRostProczStav | |
53.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
53.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
53.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
53.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
53.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
53.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
53.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
54 | Влияние риска изменения процентных ставок (снижение ставок) | ins-dic:VlRiskSnizhProczStav | |
54.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
54.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
54.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
54.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
54.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
54.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
54.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
55 | Влияние риска изменения кредитного спреда | ins-dic:VlRiskIzmKredSpred | |
55.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
55.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
55.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
55.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
55.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
55.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
55.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
56 | Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) | ins-dic:VlRiskRostValKurs | |
56.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
56.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
56.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
56.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
56.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
56.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
56.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
57 | Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) | ins-dic:VlRiskSnizhValKurs | |
57.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
57.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
57.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
57.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
57.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
57.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
57.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
58 | Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности | ins-dic:Kat_BfoEnumerator | |
58.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
58.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
58.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
58.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
58.5 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
58.6 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
58.7 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
Подраздел 2.4. Акции, подпадающие под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П, кроме ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов | |||
59 | Код ISIN <1> ценной бумаги | ins-dic:Kod_Isin_Czb | |
59.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis |
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
71.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
71.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
71.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
71.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
71.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
72 | Изменение рыночной стоимости | nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti | |
72.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
72.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
72.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
72.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
72.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
72.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
72.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
72.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
72.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
72.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
72.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
72.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
72.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
73 | Начисление процентов, прочие корректировки | nfo-dic:NachProczProchKorr | |
73.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
73.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
73.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
73.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
73.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
73.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
73.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
73.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
73.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
73.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
73.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
73.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
73.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
74 | Влияние валютных курсов | nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov | |
74.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
74.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
74.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
74.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
74.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
74.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
74.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
74.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
74.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
74.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
74.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
74.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
74.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
75 | Изменение резерва под обесценение | nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie | |
75.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
75.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
75.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
75.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
75.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
75.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
75.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
75.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
75.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
75.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
75.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
75.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
75.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
76 | Балансовая стоимость | nfo-dic:StoimDanBukhUch | |
76.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
76.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
76.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
76.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
76.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
76.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
76.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
76.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
76.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
76.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
76.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
76.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
76.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
77 | Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П | ins-dic:StoimPolozh710P | |
77.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
77.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
77.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
77.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
77.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
77.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
77.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
77.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
77.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
77.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
77.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
77.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
77.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
77.14 | Стоимость активов, в которые инвестированы средства | dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis | |
78 | Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты номинала | nfo-dic:NomStOdnCzb | |
78.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
78.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
78.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
78.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
78.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
78.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
78.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
78.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
78.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis |
78.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
78.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
78.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
78.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
79 | Котировальный список | nfo-dic:KotSpisok | |
79.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
79.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
79.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
79.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
79.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
79.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
79.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
79.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
79.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
79.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
79.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
79.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
79.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
80 | Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага | nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok | |
80.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
80.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
80.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
80.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
80.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
80.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
80.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
80.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
80.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
80.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
80.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
80.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
80.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
81 | Доля участия в уставном капитале | nfo-dic:Dolya_Uchast_V_UstavnKapital | |
81.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
81.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
81.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
81.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
81.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
81.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
81.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
81.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
81.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
81.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
81.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
81.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
81.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
82 | Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П | ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator | |
82.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
82.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
82.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
82.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
82.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
82.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
82.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
82.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
82.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:ID_PomchGarTaxis | |
82.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
82.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
82.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
82.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
83 | Иностранный финансовый инструмент квалифицирован в качестве ценной бумаги | ins-dic:InFinInstrKvalCzBumEnumerator | |
83.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
83.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
83.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
83.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
83.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
83.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
83.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
83.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
83.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
83.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
83.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
83.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
83.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
84 | Дата составления отчета об оценке объекта оценки, на основании которого определена стоимость | ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim | |
84.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
84.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
84.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
84.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
84.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
84.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
84.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
84.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
84.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
84.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
84.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
84.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
84.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
85 | Группа кредитного качества | ins-dic:GrupKredKachEnumerator | |
85.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
85.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
85.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
85.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
85.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
85.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
85.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
85.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
85.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
85.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
85.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
85.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
85.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
86 | Цена возмещения при дефолте актива | ins-dic:CzenVozmDefolt | |
86.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
86.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
86.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
86.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
86.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
86.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
86.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
86.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
86.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
86.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
86.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
86.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
86.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
87 | Влияние риска изменения стоимости акций | ins-dic:VlRiskIzmStoimAkcz | |
87.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
87.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
87.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
87.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
87.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
87.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
87.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
87.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
87.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
87.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
87.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
87.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
87.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
88 | Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) | ins-dic:VlRiskRostValKurs | |
88.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
88.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
88.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
88.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
88.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
88.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
88.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
88.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
88.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
88.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
88.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
88.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
88.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
89 | Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) | ins-dic:VlRiskSnizhValKurs | |
89.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
89.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
89.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
89.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
89.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
89.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
89.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
89.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
89.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
89.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
89.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
89.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
89.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
90 | Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности | ins-dic:Kat_BfoEnumerator | |
90.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
90.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
90.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
90.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
90.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
90.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
90.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
90.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
90.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
90.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
90.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
90.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
90.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
Подраздел 2.5. Акции, не подпадающие под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П, кроме ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов | |||
91 | Категория долевых ценных бумаг | ins-dic:KatDolCzBumEnumerator | |
91.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
91.2 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
91.3 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
91.4 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
91.5 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
91.6 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
91.7 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
91.8 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
91.9 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
91.10 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
92 | Код валюты | ins-dic:Kod_ValyutyEnumerator | |
92.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
92.2 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
92.3 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
92.4 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
92.5 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
92.6 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
92.7 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
92.8 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
92.9 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
92.10 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
93 | Количество единиц актива | nfo-dic:KolEdinitsAktiva | |
93.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
93.2 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
93.3 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
93.4 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
111.6 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
112 | Размер вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, % | nfo-dic:VkladvukDrOrg | |
112.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
112.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
112.3 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
112.4 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
112.5 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
112.6 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
113 | Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности | ins-dic:Kat_BfoEnumerator | |
113.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
113.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
113.3 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
113.4 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
113.5 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
113.6 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
Подраздел 2.7. Акции и паи иностранных инвестиционных фондов | |||
114 | Код ISIN ценной бумаги | ins-dic:Kod_Isin_Czb | |
114.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
114.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
114.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
114.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
114.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
114.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
114.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
114.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
114.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
114.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
114.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
114.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
114.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
114.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
115 | Код классификации финансовых инструментов (CFI) | ins-dic:Kod_KlassFininst | |
115.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
115.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
115.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
115.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
115.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
115.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
115.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
115.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
115.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
115.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
115.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
115.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
115.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
115.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
116 | Код валюты | ins-dic:Kod_ValyutyEnumerator | |
116.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
116.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
116.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
116.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
116.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
116.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
116.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
116.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
116.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
116.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
116.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
116.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
116.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
116.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
117 | Количество единиц актива | nfo-dic:KolEdinitsAktiva | |
117.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
117.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
117.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
117.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
117.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
117.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
117.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
117.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
117.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
117.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
117.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
117.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
117.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
117.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
118 | Первоначальная стоимость | nfo-dic:PervonachalnayaStoimost | |
118.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
118.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
118.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
118.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
118.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
118.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
118.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
118.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
118.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
118.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
118.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
118.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
118.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
118.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
119 | Накопленная корректировка | nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka | |
119.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
119.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
119.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
119.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
119.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
119.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
119.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
119.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
119.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
119.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
119.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
119.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
119.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
119.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
120 | Резерв под обесценение | nfo-dic:RezervPodObesczenenie | |
120.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
120.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
120.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
120.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
120.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
120.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
120.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
120.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
120.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
120.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
120.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
120.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
120.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
120.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
121 | Количество, поступило | nfo-dic:KolichestvoPostupilo | |
121.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
121.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
121.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
121.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
121.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
121.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
121.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
121.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
121.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
121.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
121.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
121.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
121.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
121.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
122 | Первоначальная стоимость, поступило | nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo | |
122.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
122.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
122.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
122.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
122.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
122.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
122.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
122.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
122.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
122.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
122.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
122.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
122.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
122.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
123 | Количество, выбыло | nfo-dic:KolichestvoVybylo | |
123.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
123.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
123.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
123.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
123.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
123.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
123.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
123.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
123.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
123.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
123.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
123.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
123.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
123.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
124 | Первоначальная стоимость, выбыло | nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo | |
124.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
124.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
124.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
124.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
124.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
124.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
124.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
124.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
124.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
124.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
124.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
124.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
124.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
124.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
125 | Накопленная корректировка, выбыло | nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo | |
125.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
125.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
125.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
125.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
125.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
125.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
125.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
125.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
125.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
125.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
125.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
125.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
125.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
125.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
126 | Изменение рыночной стоимости | nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti | |
126.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
126.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
126.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis |
126.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
126.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
126.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
126.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
126.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
126.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
126.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
126.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
126.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
126.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
126.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
127 | Начисление процентов, прочие корректировки | nfo-dic:NachProczProchKorr | |
127.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
127.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
127.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
127.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
127.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
127.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
127.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
127.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
127.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
127.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
127.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
127.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
127.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
127.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
128 | Влияние валютных курсов | nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov | |
128.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
128.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
128.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
128.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
128.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
128.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
128.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
128.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
128.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
128.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
128.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
128.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
128.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
128.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
129 | Изменение резерва под обесценение | nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie | |
129.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
129.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
129.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
129.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
129.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
129.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
129.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
129.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
129.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
129.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
129.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
129.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
129.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
129.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
130 | Балансовая стоимость | nfo-dic:StoimDanBukhUch | |
130.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
130.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
130.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
130.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
130.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
130.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
130.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
130.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
130.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
130.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
130.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
130.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
130.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
130.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
131 | Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П | ins-dic:StoimPolozh710P | |
131.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
131.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
131.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
131.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
131.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
131.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
131.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
131.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
131.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
131.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
131.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
131.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
131.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
131.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
131.15 | Стоимость активов, в которые инвестированы средства | dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis | |
132 | Котировальный список | nfo-dic:KotSpisok | |
132.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
132.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
132.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
132.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
132.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
132.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
132.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
132.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
132.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
132.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
132.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
132.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
132.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
132.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
133 | Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага | nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok | |
133.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
133.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
133.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
133.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
133.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
133.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
133.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
133.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
133.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
133.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
133.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
133.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
133.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
133.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
134 | Ценные бумаги инвестиционных фондов подпадают под исключение, предусмотренное подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П | ins-dic:CzenBumInFondPunkt3112Enumerator | |
134.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
134.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
134.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
134.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
134.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
134.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
134.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
134.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
134.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
134.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
134.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
134.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
134.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
134.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
135 | Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П | ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator | |
135.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
135.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
135.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
135.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
135.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
135.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
135.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
135.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
135.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
135.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
135.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
135.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
135.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
135.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
136 | Иностранный финансовый инструмент квалифицирован в качестве ценной бумаги | ins-dic:InFinInstrKvalCzBumEnumerator | |
136.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
136.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
136.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
136.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
136.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
136.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
136.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
136.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
136.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
136.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
136.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
136.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
136.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
136.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
137 | Дата составления отчета об оценке объекта оценки, на основании которого определена стоимость | ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim | |
137.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
137.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
137.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
137.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
137.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
137.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
137.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
137.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
137.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
137.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
137.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
137.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
137.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
137.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
138 | Группа кредитного качества | ins-dic:GrupKredKachEnumerator | |
138.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
138.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
138.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
138.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
138.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
138.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
138.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
138.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
138.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
138.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
138.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
138.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
138.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
138.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
139 | Цена возмещения при дефолте актива | ins-dic:CzenVozmDefolt | |
139.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
139.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
139.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
139.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
139.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
139.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
139.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
139.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
139.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
139.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
139.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
139.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
139.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
139.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
140 | Влияние риска изменения стоимости акций | ins-dic:VlRiskIzmStoimAkcz | |
140.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
140.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
140.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
140.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
140.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
140.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
140.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
140.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
140.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxi | |
140.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
140.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
140.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
140.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
140.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
141 | Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) | ins-dic:VlRiskRostValKurs | |
141.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
141.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
141.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
141.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
141.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
141.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
141.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
141.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
141.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
141.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
141.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
141.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
141.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
141.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
142 | Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) | ins-dic:VlRiskSnizhValKurs | |
142.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
142.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
142.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
142.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
142.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
142.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
142.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
142.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
142.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
142.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
142.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
142.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
142.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
142.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
143 | Влияние риска изменения цен на иные активы | ins-dic:VlRiskIzmCzenInAkt | |
143.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
143.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
143.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
143.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
143.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
143.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
143.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
143.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
143.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
143.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
143.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
143.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
143.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
143.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
144 | Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности | ins-dic:Kat_BfoEnumerator | |
144.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
144.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
144.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
144.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
144.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
144.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
144.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
144.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
144.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
144.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
144.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
144.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
144.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
144.14 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
Подраздел 2.8. Паи российских инвестиционных фондов | |||
145 | Код валюты | ins-dic:Kod_ValyutyEnumerator | |
145.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
145.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
145.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
145.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
145.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
145.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
145.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
145.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
145.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
145.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
145.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
145.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
146 | Количество единиц актива | nfo-dic:KolEdinitsAktiva | |
146.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
146.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
146.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis |
146.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
146.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
146.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
146.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
146.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
146.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
146.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
146.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
146.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
147 | Первоначальная стоимость | nfo-dic:PervonachalnayaStoimost | |
147.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
147.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
147.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
147.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
147.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
147.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
147.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
147.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
147.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
147.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
147.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
147.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
148 | Накопленная корректировка | nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka | |
148.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
148.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
148.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
148.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
148.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
148.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
148.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
148.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
148.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
148.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
148.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
148.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
149 | Резерв под обесценение | nfo-dic:RezervPodObesczenenie | |
149.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
149.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
149.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
149.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
149.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
149.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
149.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
149.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
149.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
149.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
149.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
149.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
150 | Количество, поступило | nfo-dic:KolichestvoPostupilo | |
150.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
150.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
150.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
150.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
150.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
150.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
150.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
150.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
150.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
150.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
150.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
150.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
151 | Первоначальная стоимость, поступило | nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo | |
151.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
151.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
151.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
151.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
151.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
151.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
151.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
151.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
151.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
151.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
151.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
151.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
152 | Количество, выбыло | nfo-dic:KolichestvoVybylo | |
152.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
152.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
152.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
152.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
152.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
152.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
152.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
152.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
152.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
152.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
152.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
152.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
153 | Первоначальная стоимость, выбыло | nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo | |
153.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
153.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
153.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
153.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
153.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
153.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
153.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
153.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
153.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
153.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
153.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
153.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
154 | Накопленная корректировка, выбыло | nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo | |
154.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
154.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
154.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
154.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
154.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
154.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
154.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
154.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
154.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
154.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
154.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
154.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
155 | Изменение рыночной стоимости | nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti | |
155.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
155.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
155.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
155.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
155.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
155.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
155.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
155.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
155.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
155.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
155.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
155.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
156 | Начисление процентов, прочие корректировки | nfo-dic:NachProczProchKorr | |
156.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
156.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
156.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
156.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
156.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
156.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
156.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
156.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
156.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
156.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
156.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
156.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
157 | Влияние валютных курсов | nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov | |
157.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
157.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
157.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
157.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
157.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
157.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
157.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
157.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
157.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
157.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
157.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
157.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
158 | Изменение резерва под обесценение | nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie | |
158.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
158.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
158.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
158.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
158.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
158.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
158.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
158.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
158.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
158.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
158.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
158.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
159 | Балансовая стоимость | nfo-dic:StoimDanBukhUch | |
159.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
159.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
159.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
159.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
159.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
159.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
159.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
159.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
159.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
159.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
159.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
159.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
160 | Котировальный список | nfo-dic:KotSpisok | |
160.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
160.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
160.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
160.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
160.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
160.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
160.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
160.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
160.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
160.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
160.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
160.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
161 | Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага | nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok | |
161.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
161.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
161.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
161.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
161.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
161.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
161.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
161.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
161.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
161.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
161.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
161.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
162 | Интервальный паевой инвестиционный фонд подпадает под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П | ins-dic:IntervPIFIsklPunkt316Enumerator | |
162.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
162.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
162.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
162.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
162.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
162.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
162.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
162.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
162.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
162.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
162.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
162.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
163 | Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности | ins-dic:Kat_BfoEnumerator | |
163.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
163.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
163.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
163.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
163.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
163.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
163.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
163.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
163.9 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
163.10 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
163.11 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
163.12 | Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П | dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis | |
Подраздел 2.9. Облигации | |||
164 | Код ISIN ценной бумаги | ins-dic:Kod_Isin_Czb | |
164.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
164.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
164.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
164.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
164.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
164.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
164.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
164.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
164.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
164.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
164.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
164.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
164.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
164.14 | Идентификатор кредитного рейтингового агентства | dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis | |
165 | Код классификации финансовых инструментов (CFI) | ins-dic:Kod_Klass_Fininst | |
165.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
165.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
165.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
165.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
165.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
165.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
165.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
165.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
165.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
165.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
165.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
165.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
165.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
165.14 | Идентификатор кредитного рейтингового агентства | dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis | |
166 | Категория долговых ценных бумаг | ins-dic:KatDolgCzBumEnumerator | |
166.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
166.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
166.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
166.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
166.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
166.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
166.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
166.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
166.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
166.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
166.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
166.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
166.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
166.14 | Идентификатор кредитного рейтингового агентства | dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis | |
167 | Код валюты | ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator | |
167.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
167.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
167.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
167.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
167.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
167.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
167.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
167.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis | |
167.9 | Идентификатор поручителя (гаранта) | dim-int:IDPoruchGarTaxis | |
167.10 | Идентификатор фонда или депозитарной расписки | dim-int:IDFondDepRaspTaxis | |
167.11 | Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей | dim-int:RiskAktPeredStrlAxis | |
167.12 | Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества | dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis | |
167.13 | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis | |
167.14 | Идентификатор кредитного рейтингового агентства | dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis | |
168 | Количество единиц актива | nfo-dic:KolEdinitsAktiva | |
168.1 | Вид актива | dim-int:KlassAktAxis | |
168.2 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
168.3 | Идентификатор актива | dim-int:Identifikator_ATaxis | |
168.4 | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis | |
168.5 | Идентификатор организатора торговли | dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis | |
168.6 | Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis | |
168.7 | Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis | |
168.8 | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |