Указание ЦБ РФ от 03.02.2021 N 5724-У

"О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков"
Редакция от 28.03.2022 — Действует с 04.06.2022
Показать изменения

Зарегистрировано в Минюсте России 22 июня 2021 г. N 63953


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 3 февраля 2021 г. N 5724-У

О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ

(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.03.2022 N 6106-У)

На основании абзацев первого и второго пункта 4 статьи 28 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2018, N 31, ст. 4840) и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084):

1. Настоящее Указание устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности (далее - отчетность в порядке надзора), и статистической отчетности страховщиков, а также формы, сроки и порядок представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков (приложения 1 - 4 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 декабря 2020 года N ПСД-31) вступает в силу с 1 октября 2021 года.

3. Отчетность в порядке надзора и статистическая отчетность страховщиков составляются и представляются в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщиков представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 25 октября 2017 года N 4584-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2017 года N 49026;

Указание Банка России от 4 апреля 2019 года N 5119-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2017 года N 4584-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2019 года N 54655;

Указание Банка России от 11 ноября 2019 года N 5313-У "О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2019 года N 56789;

Указание Банка России от 26 ноября 2019 года N 5331-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2017 года N 4584-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2019 года N 57072.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 3 февраля 2021 года N 5724-У
"О формах, сроках и порядке
составления и представления
в Банк России
отчетности страховщиков"

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА СТРАХОВЩИКОВ И ПОРЯДОК ИХ СОСТАВЛЕНИЯ

Часть I. Показатели форм отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления

(форма)

Отчетность по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике"

Код формы по ОКУД <1> 0420150

Месячная, квартальная, годовая

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
Раздел 1. Общие сведения
1 Полное наименование   nfo-dic:PolnNaim
2 Сокращенное наименование (при наличии)   ins-dic:SokrNaim
3 Полное наименование на английском языке (при наличии)   nfo-dic:PolnNaimNaAnglijskomYazyke
4 Сокращенное наименование на английском языке (при наличии)   nfo-dic:SokrNaimNaAnglijskomYazyke
5 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   nfo-dic:INN_NFO

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1 2 3 4
6 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   nfo-dic:OGRN
7 Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела   ins-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD
8 Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)   nfo-dic:Okpo
9 Код организационно-правовой формы по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)   nfo-dic:OPF_po_OKOPFEnumerator
10 Код формы собственности по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС)   nfo-dic:Form_sobstv_po_OKFSEnumerator
11 Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)   nfo-dic:Kod_FIAS
12 Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)   nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO
13 Место нахождения (адрес) юридического лица   nfo-dic:Mesto_Naxozhd_Yul
14 Адрес места фактического нахождения   nfo-dic:FaktAdr
15 Почтовый адрес   nfo-dic:Pocht_Adres
16 Номер телефона   nfo-dic:Telefon
17 Номер факса   nfo-dic:Faks
18 Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"   nfo-dic:Adres_Internet
19 Электронный адрес страницы официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенной для приобретения страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в виде электронного документа   ins-dic:ElAdrStrPolisOsago
20 Адрес электронной почты   nfo-dic:Adres_Elektr_Pochty
21 Предоставление страховых услуг физическим лицам по месту нахождения   ins-dic:PredostavlenieUslugFizLitsamEnumerator
22 Предоставление страховых услуг юридическим лицам по месту нахождения   ins-dic:PredostavlenieUslugYurLitsamEnumerator
23 Страховая организация является материнской организацией и образует группу   ins-dic:SOYavlMaterinskimPredprIObrazuetGruppuEnumerator
24 Добровольное страхование жизни   ins-dic:DobrovolnoeStraxovanieZhizniEnumerator
25 Добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни   ins-dic:DobrovolnoeLichnoeStraxovanieZaIsklDobrStrZhizniEnumerator
26 Добровольное имущественное страхование   ins-dic:DobrovolnoeImushhestvennoeStraxovanieEnumerator
27 Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц   ins-dic:ObGosStrZhIZdorVoenosluzhEnumerator
28 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств   ins-dic:OByazStrGOVladelczevTransportnyxSredstvEnumerator
29 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте   ins-dic:OSGOVOOZaPrichinenieVredaVRezultateAvariiNaOObekteEnumerator
30 Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров   ins-dic:OBStrGOPerevZaPrichVredaZhZdorovImPassEnumerator
31 Обязательное медицинское страхование   ins-dic:ObyazatelnoeMediczinskoeStraxovanieEnumerator
32 Виды обязательного страхования   ins-dic:DopVidyDeyatelnostiEnumerator
32.1   Виды обязательного страхования dim-int:DopVidyDeyatelnostiAxis
33 Перестрахование   ins-dic:PerestraxovanieEnumerator
34 Взаимное страхование на основании договора страхования   ins-dic:VzaimnoeStraxovanieNaOsnovaniiDogovoraStraxovaniyaEnumerator
35 Взаимное страхование на основании устава   ins-dic:VzaimnoeStraxovanieNaOsnovaniiUstavaEnumerator
Раздел 2. Сведения о численности работников страховщика
36 Штатная численность работников страховщика   ins-dic:Shtat_Chislennost_Rabotnikov_Straxovshhika
37 Фактическая численность работников страховщика   ins-dic:Fakt_Chislennost_Rabotnikov_Straxovshhika
38 Численность работников страховщика, занятых в страховой деятельности   ins-dic:Chislennost_Zanyatyx_V_Strax_DeyatTi
Раздел 3. Сведения о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и объединениях субъектов страхового дела
39 Дата вступления в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела   ins-dic:Data_Chlenstvo_Sro_Obed_Ssd
39.1   Идентификатор саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела dim-int:Id_SroTaxis
Раздел 4. Перечень линий бизнеса, учетных групп и видов страхования
40 Номер линии бизнеса   ins-dic:Nomer_Linii_Biznesa
40.1   Идентификатор строки перечня линий бизнеса dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis
41 Наименование линии бизнеса   ins-dic:Naimen_Lb
41.1   Идентификатор строки перечня линий бизнеса dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis
42 Номер учетной группы, дополнительной учетной группы   ins-dic:Nomer_Uchet_Gruppa_Dop_Uchet_Gruppa
42.1   Идентификатор строки перечня линий бизнеса dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis
43 Наименование учетной группы, дополнительной учетной группы   ins-dic:Naim_Uchet_Gruppa_Dop_Uchet_Gruppa
43.1   Идентификатор строки перечня линий бизнеса dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis
44 Наименование вида страхования   ins-dic:Naim_Vid_Strax
44.1   Идентификатор строки перечня линий бизнеса dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis
Раздел 5. Сведения из аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика
45 Дата аудиторского заключения   nfo-dic:Data_Sost_Audzakl
45.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis
46 Мнение, выраженное в аудиторском заключении   nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
46.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis
47 Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение   nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ
47.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis
47.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
48 Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение   nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud
48.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis
48.2   Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
49 Дата составления проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности   ins-dic:DataSostavleniyaOtchetnostiProaudirovannoj
49.1   Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis
Раздел 6. Сведения об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика
50 Дата размещения на официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"   ins-dic:Data_Razm_Ofsajt_So
51 Электронный адрес страницы официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"   ins-dic:Elektr_Adres_Internet
52 Опубликование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в иных источниках   ins-dic:Publ_God_Bfo_Inyeistochniki
Раздел 7. Реестр контрагентов страховщика
53 Полное наименование   nfo-dic:PolnNaim
53.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
54 Фамилия   nfo-dic:Familiya
54.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
55 Имя   nfo-dic:Imya
55.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
56 Отчество (при наличии)   nfo-dic:Otch
56.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
57 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   nfo-dic:INN
57.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
58 TIN <1>   nfo-dic:TIN
58.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации или гражданина в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1 2 3 4
59 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   nfo-dic:OGRN
59.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
60 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)   nfo-dic:OGRNIP
60.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
61 Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица   nfo-dic:NaimRekvDokumUdostLichnost
61.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
62 Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела   ins-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD
62.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
63 Место нахождения (адрес) юридического лица   nfo-dic:Mesto_Naxozhd_Yul
63.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
64 Место жительства (адрес)   nfo-dic:Mestozhitelstva_Adres
64.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
65 Код страны   nfo-dic:Kod_stranEnumerator
65.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
66 Вид контрагента   nfo-dic:VidKontragentaEnumerator
66.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
67 Код вида деятельности   ins-dic:KodVidaDeyatelnostiEnumerator
67.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
68 A1-1   nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator
68.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
69 Дата наступления основания A1-1   nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_1
69.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
70 A1-2   nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator
70.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
71 Дата наступления основания A1-2   nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_2
71.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
72 A1-3   nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator
72.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
73 Дата наступления основания A1-3   nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_3
73.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
74 A2   nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
74.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
75 Дата наступления основания A2   nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A2
75.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
76 A3   nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
76.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
77 Дата наступления основания A3   nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A3
77.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
78 A4   nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator
78.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
79 Дата наступления основания A4   nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A4
79.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
80 Кредитный рейтинг контрагента   nfo-dic:KreditnyjRejting
80.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
81 Полное наименование кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг контрагенту   nfo-dic:Naim_KRA
81.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
82 Категория контрагентов для оценки риска 2   ins-dic:KatKontrOczRisk2Enumerator
82.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
83 Группа связанных со страховщиком лиц   nfo-dic:GrupSvyazLiczEnumerator
83.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
84 Группа кредитного качества   ins-dic:GrupKredKachEnumerator
84.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
85 Относится к синдикатам Ллойда   ins-dic:SindLloydEnumerator
85.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
86 Является перестраховщиком, которому передано в перестрахование обязательство по страховой выплате   ins-dic:PskPerObyazPoStrVypEnumerator
86.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
87 Относится к системно значимой инфраструктурной организации финансового рынка   nfo-dic:SistZnachInfrOrgEnumerator
87.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
88 Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности (для медицинской организации)   nfo-dic:NomLiczMedDeyat
88.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
89 Относится к учреждению санаторно-курортного профиля   nfo-dic:SanKurortEnumerator
89.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
90 Контрагент соответствует требованиям подпункта 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П <1>   ins-dic:SootvPunkt3114710PEnumerator
90.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
91 Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков   nfo-dic:PolnNaimSROOczensh
91.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
92 Номер оценщика в саморегулируемой организации оценщиков   nfo-dic:NomNezOczSROOczensh
92.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
93 Стаж осуществления оценочной деятельности   nfo-dic:StazhOczDeyat
93.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis

<1> Положение Банка России от 10 января 2020 года N 710-П "Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года N 58186.

1 2 3 4
94 Категория связанной стороны   nfo-dic:Kat_SvyazstoronyEnumerator
94.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
95 Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной стороной   ins-dic:Osn_Prizn_Svyazstorony
95.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
96 Период, в течение которого лицо признается связанной стороной   ins-dic:Period_Prizn_Svyazstorony
96.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
97 Тип посредника по заключению договоров страхования   ins-dic:Tip_PosredEnumerator
97.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
98 Дата вхождения акционера (участника) - нерезидента в состав акционеров (участников)   ins-dic:Data_Vxozhd_Akcz_Uch_Sost_Akcz_Uch
98.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
99 Примечание   nfo-dic:Primechanie
99.1   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике"

1. Отчетность по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике" (далее - отчетность по форме 0420150) составляется страховщиком посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13 - 19 приложения 4 к настоящему Указанию.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420150 отражаются сведения, указанные в уставе страховщика, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а также сведения, указанные в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (далее - ФИАС) <1>.

<1> В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7008; 2019, N 31, ст. 4457).

2.1. По показателю "Полное наименование" (строка 1) отражается полное наименование страховщика на русском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.

2.2. По показателю "Сокращенное наименование (при наличии)" (строка 2) указывается (при наличии) сокращенное наименование страховщика на русском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.

2.3. По показателю "Полное наименование на английском языке (при наличии)" (строка 3) указывается (при наличии) полное наименование страховщика на английском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.

2.4. По показателю "Сокращенное наименование на английском языке (при наличии)" (строка 4) указывается (при наличии) сокращенное наименование страховщика на английском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.

2.5. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 5) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) страховщика.

2.6. По показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 6) указывается основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) страховщика.

2.7. По показателю "Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела" (строка 7) указывается регистрационный номер записи страховщика в едином государственном реестре субъектов страхового дела (далее - ЕГРССД) (номер включает от 1 до 4 цифр без лидирующих нулей).

2.8. По показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 8) указывается восьмизначный цифровой код страховщика согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).

2.9. По показателю "Код организационно-правовой формы по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)" (строка 9) указывается пятизначный цифровой код организационно-правовой формы страховщика согласно Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ).

2.10. По показателю "Код формы собственности по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС)" (строка 10) указывается двузначный цифровой код формы собственности страховщика согласно Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС).

2.11. По показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 11), "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 12) и "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 13) указывается место государственной регистрации страховщика в соответствии с его уставом с учетом следующего.

2.11.1. По показателю "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 11) указывается уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершенного строительства), помещения, расположенного в здании или сооружении) согласно ФИАС.

В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в ФИАС при поиске такого номера для всех адресных элементов, по показателю "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 11) указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети.

2.11.2. По показателю "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 12) указывается цифровой код места нахождения страховщика согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО).

2.11.3. По показателю "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 13) указывается адрес места нахождения страховщика, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации <1>.

<1> В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года N 40069, 8 ноября 2018 года N 52649, 10 июля 2019 года N 55197, 16 апреля 2020 года N 58121.

Сведения указываются через символ "," (запятая) с отступом (пробелом).

2.11.4. По показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 11) и "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 12) сведения указываются в соответствии с показателем "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 13).

Указание символа "0" (ноль) или символа "-" (прочерк) по показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 11), "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 12) и "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 13) не допускается.

2.12. По показателю "Адрес места фактического нахождения" (строка 14) указывается адрес фактического нахождения страховщика, определяемый основным местом ведения страховой деятельности, в том числе деятельности в сфере обязательного медицинского страхования.

2.13. По показателю "Почтовый адрес" (строка 15) указывается адрес страховщика (с почтовым индексом), на который направляется почтовая корреспонденция.

2.14. По показателям "Номер телефона" (строка 16) и "Номер факса" (строка 17) указываются соответственно номер контактного телефона и номер факса (при наличии) страховщика с кодом города.

При наличии нескольких контактных номеров телефонов, факсов они указываются через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом).

2.15. По показателю "Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 18) указываются адреса всех принадлежащих страховщику сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").

Адреса сайтов в сети "Интернет" указываются через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом).

2.16. По показателю "Электронный адрес страницы официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенной для приобретения страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в виде электронного документа" (строка 19) страховщиком, имеющим лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, указывается электронный адрес страницы его официального сайта в сети "Интернет", предназначенной для приобретения страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в виде электронного документа.

2.17. По показателю "Адрес электронной почты" (строка 20) указывается адрес электронной почты страховщика.

2.18. По показателям "Предоставление страховых услуг физическим лицам по месту нахождения" (строка 21) и "Предоставление страховых услуг юридическим лицам по месту нахождения" (строка 22) указываются сведения о предоставлении страховщиком страховых услуг по месту своего нахождения, указанному по показателю "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 13). В случае если страховщик предоставляет страховые услуги по месту своего нахождения, указывается значение "1", в случае если страховщик не предоставляет страховые услуги по месту своего нахождения - значение "0".

2.19. По показателю "Страховая организация является материнской организацией и образует группу" (строка 23) страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) указываются сведения о том, является ли она по состоянию на последний календарный день года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, материнской организацией и образует группу в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869. В случае если страховая организация является материнской организацией и образует группу, указывается значение "1". В ином случае указывается значение "0".

Показатель "Страховая организация является материнской организацией и образует группу" (строка 23) формируется по состоянию на последний календарный день года одновременно с составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования).

2.20. По показателю "Добровольное страхование жизни" (строка 24) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление добровольного страхования жизни. В ином случае указывается значение "0".

2.21. По показателю "Добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни" (строка 25) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. В ином случае указывается значение "0".

2.22. По показателю "Добровольное имущественное страхование" (строка 26) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление добровольного имущественного страхования. В ином случае указывается значение "0".

2.23. По показателю "Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц" (строка 27) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации. В ином случае указывается значение "0".

2.24. По показателю "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (строка 28) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В ином случае указывается значение "0".

2.25. По показателю "Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (строка 29) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. В ином случае указывается значение "0".

2.26. По показателю "Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров" (строка 30) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. В ином случае указывается значение "0".

2.27. По показателю "Обязательное медицинское страхование" (строка 31) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования. В ином случае указывается значение "0".

2.28. По показателю "Виды обязательного страхования" (строка 32) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление иного вида обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о нем. В ином случае указывается значение "0".

По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Виды обязательного страхования" указывается наименование вида обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о нем, в соответствии с действующей лицензией на осуществление этого вида страхования.

В пояснительной записке указываются реквизиты федерального закона о конкретном виде обязательного страхования, наименование которого указано по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Виды обязательного страхования".

2.29. По показателю "Перестрахование" (строка 33) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление перестрахования. В ином случае указывается значение "0".

2.30. По показателям "Взаимное страхование на основании договора страхования" (строка 34) и "Взаимное страхование на основании устава" (строка 35) указывается значение "1", если общество взаимного страхования имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление взаимного страхования и осуществляет его на основании договора страхования или устава соответственно. В ином случае указывается значение "0".

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420150 указываются сведения о численности работников страховщика по состоянию на конец I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года.

3.1. По показателю "Штатная численность работников страховщика" (строка 36) указывается штатная численность работников страховщика.

3.2. По показателю "Фактическая численность работников страховщика" (строка 37) указывается численность работников страховщика, работавших у него на условиях полной и частичной занятости, а не по штатному расписанию.

По показателю "Фактическая численность работников страховщика" (строка 37) указываются также работники, находящиеся на конец отчетного периода в отпуске, отпуске по уходу за ребенком (работник, который замещает должность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, в фактическую численность работников не включается), ином отпуске, командировке, работники, имеющие на конец I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года временную нетрудоспособность. При совмещении должностей работник учитывается один раз по основной должности.

В случае если значение по показателю "Фактическая численность работников страховщика" (строка 37) отсутствует, страховщик указывает в пояснительной записке причины отсутствия работников страховщика.

3.3. По показателю "Численность работников страховщика, занятых в страховой деятельности" (строка 38) указывается фактическая численность работников страховщика, занятых в страховой деятельности, в том числе в деятельности в сфере обязательного медицинского страхования (например, заключение, обслуживание и исполнение договоров страхования (перестрахования).

4. В разделе 3 отчетности по форме 0420150 указываются сведения о членстве страховщика в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих страховые организации, саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих общества взаимного страхования (далее при совместном упоминании - саморегулируемая организация в сфере финансового рынка), и объединениях субъектов страхового дела по состоянию на конец I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года.

По показателю "Дата вступления в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела" (строка 39) указывается дата вступления страховщика в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела, не превышающая дату окончания отчетного периода. Данные приводятся в разрезе аналитических признаков, объединенных в группу аналитических признаков "Идентификатор саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела".

Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150.

В случае если на конец I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года страховщик не является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и объединений субъектов страхового дела, значение показателя "Дата вступления в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела" (строка 39) не указывается.

5. В разделе 4 отчетности по форме 0420150 приводятся перечень линий бизнеса и соответствующие им учетные группы, дополнительные учетные группы, виды страхования страховщика.

Раздел 4 отчетности по форме 0420150 составляется одновременно с отчетностью по форме 0420155 "Отчет о страховых резервах" и отчетностью по форме 0420165 "Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов)" в случае, если в них раскрываются данные по линиям бизнеса, учетным группам и дополнительным учетным группам.

Страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования, показатели раздела 4 отчетности по форме 0420150 не формирует.

5.1. По показателям "Номер линии бизнеса" (строка 40) и "Наименование линии бизнеса" (строка 41) указываются номер и наименование линии бизнеса согласно перечню линий бизнеса, утвержденному в учетной политике страховщика.

5.2. По показателям "Номер учетной группы, дополнительной учетной группы" (строка 42) и "Наименование учетной группы, дополнительной учетной группы" (строка 43) указываются номер и наименование учетной группы, дополнительной учетной группы в соответствии с положением о формировании страховых резервов страховщика.

В случае если к одной линии бизнеса, указанной по показателям "Номер линии бизнеса" (строка 40) и "Наименование линии бизнеса" (строка 41), относятся несколько учетных групп, дополнительных учетных групп, сведения об учетных группах, дополнительных учетных группах указываются отдельно по этой линии бизнеса (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор строки перечня линий бизнеса").

5.3. По показателю "Наименование вида страхования" (строка 44) указывается наименование вида страхования в соответствии с пунктом 1 статьи 32.9 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2020, N 17, ст. 2727) (далее - Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"). Наименование вида обязательного страхования указывается в соответствии с наименованием вида страхования, предусмотренного федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования.

В случае если к одной линии бизнеса, указанной по показателям "Номер линии бизнеса" (строка 40) и "Наименование линии бизнеса" (строка 41), или к одной учетной группе, дополнительной учетной группе, указанной по показателям "Номер учетной группы, дополнительной учетной группы" (строка 42) и "Наименование учетной группы, дополнительной учетной группы" (строка 43), относятся несколько видов страхования, сведения о видах страхования указываются отдельно по этой линии бизнеса или этой учетной группе, дополнительной учетной группе соответственно (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор строки перечня линий бизнеса").

6. По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420150 указываются сведения из аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика, представленного страховщиком в Банк России вместе с показателями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика в соответствии с подпунктом 6.32 пункта 6 приложения 4 к настоящему Указанию.

Данные по показателям раздела 5 отчетности по форме 0420150 указываются в разрезе аудиторской организации (индивидуального аудитора), выдавшей (выдавшего) аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика (по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор аудитора").

Данные, указанные по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор аудитора", должны соответствовать данным, указанным по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150.

6.1. По показателю "Дата аудиторского заключения" (строка 45) указывается дата составления аудиторского заключения.

6.2. По показателю "Мнение, выраженное в аудиторском заключении" (строка 46) указывается мнение аудиторской организации (индивидуального аудитора), выраженное в аудиторском заключении: "Немодифицированное мнение", "Мнение с оговоркой", "Отрицательное мнение" или "Отказ от выражения мнения".

6.3. По показателю "Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение" (строка 47) указываются фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение, по показателю "Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение" (строка 48) - номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение.

В случае если аудиторское заключение подписано несколькими лицами, фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата аудитора указываются в отношении каждого лица, подписавшего аудиторское заключение, с приведением данных по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор строки".

6.4. По показателю "Дата составления проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности" (строка 49) указывается дата составления проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

7. По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420150 указываются сведения об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика за предыдущий отчетный год вместе с подтверждающим ее достоверность аудиторским заключением.

7.1. По показателю "Дата размещения на официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 50) указывается дата размещения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с подтверждающим ее достоверность аудиторским заключением на официальном сайте страховщика в сети "Интернет".

7.2. По показателю "Электронный адрес страницы официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 51) указывается электронный адрес страницы официального сайта страховщика в сети "Интернет", включающий доменное имя, права на которое принадлежат страховщику, на которой размещены годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика вместе с подтверждающим ее достоверность аудиторским заключением и актуарным заключением, подготовленным по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности страховщика (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования).

7.3. По показателю "Опубликование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в иных источниках" (строка 52) указываются (при наличии) сведения об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика за предыдущий отчетный год вместе с подтверждающим ее достоверность аудиторским заключением в других источниках (в том числе печатных изданиях), кроме официального сайта страховщика в сети "Интернет", с указанием способа, места и даты опубликования.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика за предыдущий отчетный год вместе с подтверждающим ее достоверность аудиторским заключением размещена только на официальном сайте страховщика в сети "Интернет", показатель "Опубликование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в иных источниках" (строка 52) не формируется.

8. По показателям раздела 7 отчетности по форме 0420150 указываются сведения о физических и юридических лицах, указанных страховщиком в разделах 3 и 5 отчетности по форме 0420150, в отчетности по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц" (далее - отчетность по форме 0420152), отчетности по форме 0420154 "Отчет об активах и обязательствах" (далее - отчетность по форме 0420154), отчетности по форме 0420157 "Отчет об операциях перестрахования" (далее - отчетность по форме 0420157), отчетности по форме 0420159 "Сведения о сделках" (далее - отчетность по форме 0420159), отчетности по форме 0420160 "Сведения о привлеченных средствах" (далее - отчетность по форме 0420160), отчетности по форме 0420161 "Отчет о выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств" (далее - отчетность по форме 0420161), отчетности по форме 0420163 "Отчет об операциях со связанными сторонами" (далее - отчетность по форме 0420163), отчетности по форме 0420169 "Сведения для расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности" (далее - отчетность по форме 0420169) (далее - контрагенты).

Раздел 7 отчетности по форме 0420150 составляется одновременно с составлением разделов 3 и 5 отчетности по форме 0420150, составлением отчетности по форме 0420152, отчетности по форме 0420154, отчетности по форме 0420157, отчетности по форме 0420159, отчетности по форме 0420160, отчетности по форме 0420161, отчетности по форме 0420163, отчетности по форме 0420169.

Показатели раздела 7 отчетности по форме 0420150 указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента", значения которых формируются в соответствии с подпунктом 8.22 настоящего пункта.

8.1. По показателю "Полное наименование" (строка 53) указывается полное наименование юридического лица.

8.2. По показателям "Фамилия" (строка 54), "Имя" (строка 55) и "Отчество (при наличии)" (строка 56) указываются соответственно фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).

8.3. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 57) для резидентов указывается ИНН.

8.4. По показателю "TIN" (строка 58) для нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации или иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN), в случае отсутствия TIN - регистрационный номер в стране регистрации.

При отсутствии у контрагента-нерезидента TIN и регистрационного номера в стране регистрации указывается код нерезидента.

8.5. По показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 59) для резидентов указывается ОГРН.

8.6. По показателю "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" (строка 60) для резидентов указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП).

8.7. По показателю "Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица" (строка 61) для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), указанных по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" раздела 1 отчетности по форме 0420152, указываются наименование и реквизиты (серия (при наличии) и номер) документа, удостоверяющего личность физического лица.

8.8. По показателю "Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела" (строка 62) для субъектов страхового дела - резидентов указывается регистрационный номер записи в ЕГРССД (номер включает от 1 до 4 цифр без лидирующих нулей).

В случае отсутствия в ЕГРССД регистрационного номера записи субъекта страхового дела в связи с отзывом у него лицензии указывается регистрационный номер записи в соответствии с отозванной лицензией, а по показателю "Примечание" (строка 99) указывается, что лицензия отозвана (за исключением правопреемства при реорганизации).

В случае правопреемства при реорганизации субъекта страхового дела - юридического лица по показателю "Примечание" (строка 99) указывается регистрационный номер записи в ЕГРССД и полное наименование правопреемника, к которому перешли права и обязанности реорганизованного субъекта страхового дела - юридического лица.

Для субъектов страхового дела - нерезидентов значение показателя "Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела" (строка 62) не указывается.

8.9. По показателю "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 63) для юридических лиц, отраженных по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" и (или) "Идентификатор аффилированного лица" отчетности по форме 0420152 и (или) по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор связанной стороны" отчетности по форме 0420163, указывается адрес юридического лица в пределах места его нахождения.

8.10. По показателю "Место жительства (адрес)" (строка 64) для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), отраженных по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" раздела 1 отчетности по форме 0420152, указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).

8.11. По показателю "Код страны" (строка 65) указывается код страны регистрации контрагента.

8.12. По показателю "Вид контрагента" (строка 66) указывается вид контрагента страховщика: "ФЛ" - физическое лицо, "ИП" - индивидуальный предприниматель, "ЮЛ" - юридическое лицо.

8.13. По показателю "Код вида деятельности" (строка 67) для юридических лиц - резидентов, указанных по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" раздела 1 отчетности по форме 0420152, указывается код вида деятельности в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 Порядка составления отчетности по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц".

8.14. По контрагентам, отраженным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор аффилированного лица" раздела 2 отчетности по форме 0420152, указываются следующие показатели.

8.14.1. В случае если физическое лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, по показателю "A1-1" (строка 68) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания A1-1" (строка 69) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.

8.14.2. В случае если физическое лицо является членом коллегиального исполнительного органа страховой организации, по показателю "A1-2" (строка 70) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания A1-2" (строка 71) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.

8.14.3. В случае если физическое лицо является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа страховой организации, по показателю "A1-3" (строка 72) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания A1-3" (строка 73) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.

8.14.4. В случае если лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит страховая организация, по показателю "A2" (строка 74) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания A2" (строка 75) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.

8.14.5. В случае если лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал страховой организации, по показателю "A3" (строка 76) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания A3" (строка 77) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.

8.14.6. В случае если страховая организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли юридического лица, по показателю "A4" (строка 78) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания A4" (строка 79) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.

8.15. По каждому контрагенту, указанному по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор обязанного лица" раздела 4 отчетности по форме 0420154, приводятся (при наличии) значения показателей "Кредитный рейтинг контрагента" (строка 80), "Полное наименование кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг контрагенту" (строка 81), "Категория контрагентов для оценки риска 2" (строка 82), "Группа связанных со страховщиком лиц" (строка 83), "Группа кредитного качества" (строка 84), "Относится к синдикатам Ллойда" (строка 85), "Является перестраховщиком, которому передано в перестрахование обязательство по страховой выплате" (строка 86), "Относится к системно значимой инфраструктурной организации финансового рынка" (строка 87), "Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности (для медицинской организации)" (строка 88), "Относится к учреждению санаторно-курортного профиля" (строка 89) и "Контрагент соответствует требованиям подпункта 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П" (строка 90) с учетом следующего.

8.15.1. По показателю "Полное наименование кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг контрагенту" (строка 81) указывается полное наименование кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг, указанный по показателю "Кредитный рейтинг контрагента" (строка 80).

8.15.2. По показателю "Категория контрагентов для оценки риска 2" (строка 82) указывается:

для обязанного лица, отнесенного в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России от 10 января 2020 года N 710-П "Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года N 58186 (далее - Положение Банка России N 710-П), к 1 категории контрагентов, - "1 категория";

для обязанного лица, отнесенного в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П к 2 категории контрагентов, - "2 категория";

для обязанного лица, отнесенного в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П к 3 категории контрагентов, - "3 категория".

В случае если в отношении обязанного лица оценка риска 2 в соответствии с подпунктом 5.5.10.1 пункта 5.5 Положения Банка России N 710-П не определяется, по показателю "Категория контрагентов для оценки риска 2" (строка 82) указывается "Не участвует в оценке риска 2".

8.15.3. По показателю "Группа связанных со страховщиком лиц" (строка 83) указывается "Основное общество группы связанных со страховщиком лиц" (для группы связанных со страховщиком юридических лиц, учитываемой в соответствии с пунктом 5.4 Положения Банка России N 710-П как одно юридическое лицо), "Связанное лицо, кроме основного общества группы" или "Не связанное лицо".

8.15.4. По показателю "Группа кредитного качества" (строка 84) указывается группа кредитного качества, определенная в соответствии с подпунктом 5.5.2.2 пункта 5.5 Положения Банка России N 710-П.

8.15.5. По показателю "Относится к синдикатам Ллойда" (строка 85) указывается значение "Да", если юридическое лицо, учитываемое в соответствии с пунктом 2.7 Положения Банка России N 710-П как одно юридическое лицо, относится к синдикатам Ллойда. В ином случае значение данного показателя не указывается.

8.15.6. По показателю "Является перестраховщиком, которому передано в перестрахование обязательство по страховой выплате" (строка 86) указывается значение "Да", если юридическое лицо является перестраховщиком, которому передано в перестрахование обязательство по страховой выплате, указанным в абзаце двадцать четвертом пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П. В ином случае значение данного показателя не указывается.

8.15.7. По показателю "Относится к системно значимой инфраструктурной организации финансового рынка" (строка 87) указывается значение "Да", если юридическое лицо относится к инфраструктурной организации, информация о признании которой системно значимой инфраструктурной организацией финансового рынка размещается Банком России на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В ином случае значение данного показателя не указывается.

8.15.8. По показателю "Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности (для медицинской организации)" (строка 88) указывается для контрагента, являющегося медицинской организацией, указанной в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П, а также для приравненного к ней индивидуального предпринимателя номер лицензии на осуществление медицинской деятельности.

8.15.9. По показателю "Относится к учреждению санаторно-курортного профиля" (строка 89) указывается значение "Да", если контрагент относится к учреждению санаторно-курортного профиля, указанному в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П. В ином случае значение данного показателя не указывается.

8.15.10. По показателю "Контрагент соответствует требованиям подпункта 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П" (строка 90) указывается значение "Да", если контрагент соответствует критериям, предусмотренным подпунктом 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П. В ином случае значение данного показателя не указывается.

8.16. По каждому контрагенту, отраженному по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор оценщика" раздела 2 отчетности по форме 0420154, указываются в отношении осуществляющего оценку для определения стоимости актива оценщика, с которым контрагентом заключен трудовой договор (далее - оценщик, осуществляющий оценку актива), значения показателей "Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков" (строка 91), "Номер оценщика в саморегулируемой организации оценщиков" (строка 92) и "Стаж осуществления оценочной деятельности" (строка 93) с учетом следующего.

8.16.1. По показателю "Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков" (строка 91) указывается полное наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, осуществляющий оценку актива.

8.16.2. По показателю "Номер оценщика в саморегулируемой организации оценщиков" (строка 92) указывается регистрационный номер оценщика, осуществляющего оценку актива, в реестре саморегулируемой организации оценщиков, членом которой он является.

8.16.3. По показателю "Стаж осуществления оценочной деятельности" (строка 93) указывается стаж осуществления оценочной деятельности оценщиком, осуществляющим оценку актива.

8.17. По показателю "Категория связанной стороны" (строка 94) указывается категория связанной стороны: "Материнское предприятие", "Дочернее предприятие", "Совместно контролируемое предприятие", "Ассоциированное предприятие", "Ключевой управленческий персонал", "Компания под общим контролем", "Прочее", "Не является связанной стороной".

Категория связанной стороны определяется страховщиком самостоятельно с учетом требований Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах", введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044 (далее - МСФО (IAS) 24).

8.18. По каждому контрагенту, признанному в соответствии с МСФО (IAS) 24 связанной стороной страховщика и отраженному в отчетности по форме 0420163 (в том числе по совокупным показателям), указываются значения показателей "Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной стороной" (строка 95) и "Период, в течение которого лицо признается связанной стороной" (строка 96) с учетом следующего.

8.18.1. По показателю "Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной стороной" (строка 95) указывается основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной стороной страховщика.

В случае если оснований признания лица связанной стороной страховщика несколько, основания указываются через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом).

8.18.2. По показателю "Период, в течение которого лицо признается связанной стороной" (строка 96) указывается период, в течение которого контрагент признается связанной стороной, в формате "гггг-мм-дд - гггг-мм-дд", где "гггг" - год, "мм" - месяц, "дд" - день.

Даты начала и окончания периода, в течение которого лицо признается связанной стороной, должны находиться в пределах периода, за который составляется отчетность по форме 0420163.

8.19. По каждому контрагенту, отраженному по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор посредника" раздела 2 отчетности по форме 0420159, по показателю "Тип посредника по заключению договоров страхования" (строка 97) указывается вид организации, к которой он относится: "Страховые организации", "Страховые брокеры", "Кредитные организации", "Организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортными средствами, а также их техническое обслуживание и ремонт", "Туроператоры, турагентства", "Объекты почтовой связи", "Медицинские организации", "Лизинговые компании", "Юридические лица, основным видом экономической деятельности которых является деятельность страховых агентов" или "Другие юридические лица".

8.20. По каждому контрагенту, отраженному по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" отчетности по форме 0420169, указывается показатель "Дата вхождения акционера (участника) - нерезидента в состав акционеров (участников)" (строка 98) с учетом следующего.

8.20.1. В случае вхождения лица в состав акционеров (участников) страховой организации до 1 января 2007 года указывается "До 01.01.2007".

8.20.2. В случае вхождения лица в состав акционеров (участников) страховой организации после 1 января 2007 года указывается:

при приобретении акций страховой организации, действующей в форме акционерного общества, при увеличении ее уставного капитала - дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций или дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска акций;

при приобретении долей страховой организации, действующей в форме общества с ограниченной ответственностью, при увеличении ее уставного капитала - дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) изменений в устав страховой организации, связанных с изменением величины ее уставного капитала;

при приобретении акций страховой организации, действующей в форме акционерного общества, на вторичном рынке - дата внесения записи по лицевому счету нерезидента в реестре акционеров;

при приобретении долей страховой организации, действующей в форме общества с ограниченной ответственностью, на вторичном рынке - дата в соответствии с пунктом 12 статьи 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2016, N 1, ст. 11);

при приобретении акций (долей) страховой организации в результате реорганизации - дата вхождения в состав акционеров (участников) страховой организации, участвовавшей в реорганизации, в том числе прекратившей деятельность в результате такой реорганизации.

8.21. По показателю "Примечание" (строка 99) указывается:

информация, предусмотренная подпунктом 8.8 настоящего пункта;

полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, содержащиеся в первичных учетных документах, в случае выявления расхождений в написании полного наименования юридического лица, фамилии, имени и отчества (последнего - при наличии) индивидуального предпринимателя, содержащихся в первичных учетных документах и реестрах (ЕГРЮЛ, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, ЕГРССД);

для каждого банка, перестраховщика и перестрахователя, являющихся нерезидентами, - номер лицензии (разрешения) на осуществление соответственно банковских операций, операций перестрахования, операций страхования и (или) перестрахования, наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию (разрешение).

По показателю "Примечание" (строка 99) приводится также иная информация, являющаяся по мнению страховщика существенной.

8.22. При формировании значения идентификатора контрагента, позволяющего выделить одного контрагента из других контрагентов страховщика, страховщик должен указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для юридического лица - резидента - код Российской Федерации "643" в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ), ИНН и ОГРН;

для юридического лица - нерезидента - код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указываются 3 нуля, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается "КН0000");

для индивидуального предпринимателя - резидента - код Российской Федерации "643" в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРНИП;

для физического лица - резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - код Российской Федерации "643" в соответствии с ОКСМ, ИНН и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (при этом в случае отсутствия ИНН указываются 12 нулей, в случае отсутствия СНИЛС указывается "000-000-00000");

для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) - нерезидента - код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указываются 5 нулей, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается "КН0000").

После указанных в абзацах втором - шестом настоящего подпункта характеристик в целях обеспечения идентификации контрагента по решению страховщика значение идентификатора контрагента дополняется характеристикой, являющейся по мнению страховщика существенной и относящейся к конкретному контрагенту (например, наименование юридического лица, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица (указываются без пробелов), фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица).

В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется знак "_".

При отражении в отчетности страховщика сведений, относящихся к одному и тому же контрагенту, должен быть указан один и тот же идентификатор контрагента. Изменение значения идентификатора контрагента осуществляется в случае изменения характеристик, использованных при формировании идентификатора контрагента.

(форма)

Отчетность по форме 0420151 "Сведения об обособленных подразделениях"

Код формы по ОКУД <1> 0420151

Квартальная

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)   nfo-dic:Okpo
1.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2 Полное наименование   nfo-dic:PolnNaim
2.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3 Дата открытия   ins-dic:Data_Otkr_Obosobpodrazd
3.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4 Вид обособленного подразделения   ins-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator
4.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5 Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)   nfo-dic:Kod_FIAS
5.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1 2 3 4
6 Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)   nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO
6.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7 Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)   ins-dic:Kod_Strany_Po_Oksm_Enumerator
7.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8 Адрес места фактического нахождения   nfo-dic:FaktAdr
8.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9 Предоставление страховых услуг физическим лицам по месту нахождения   ins-dic:PredostavlenieUslugFizLitsamEnumerator
9.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
10 Предоставление страховых услуг юридическим лицам по месту нахождения   ins-dic:PredostavlenieUslugYurLitsamEnumerator
10.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
11 Фамилия   nfo-dic:Familiya
11.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_ObosoblPodrazdTaxis
12 Имя   nfo-dic:Imya
12.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_ObosoblPodrazdTaxis
13 Отчество (при наличии)   nfo-dic:Otch
13.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
14 Дата совершения доверенности   ins-dic:DataSoversheniyaDoverennosti
14.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
15 Номер доверенности   ins-dic:NomerDoverennosti
15.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
16 Номер телефона   ins-dic:Nomer_Tel
16.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
17 Номер факса   ins-dic:Nomer_Faks
17.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
18 Адрес электронной почты   ins-dic:AdresElektrPochty
18.1   Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420151 "Сведения об обособленных подразделениях"

1. Отчетность по форме 0420151 "Сведения об обособленных подразделениях" (далее - отчетность по форме 0420151) составляется страховщиком посредством формирования предусмотренных в ней показателей за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13, 19 приложения 4 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420151 не составляется, если страховщик не имеет обособленных подразделений на конец отчетного периода.

2. Значения показателей отчетности по форме 0420151 указываются в разрезе обособленных подразделений страховщика: филиалов, представительств и иных обособленных подразделений (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор обособленного подразделения").

По аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор обособленного подразделения" указывается сформированный страховщиком идентификатор его обособленного подразделения, позволяющий выделить одно обособленное подразделение из других обособленных подразделений страховщика. Одному и тому же обособленному подразделению страховщика должен соответствовать один идентификатор.

3. В случае если обособленное подразделение страховщика находится на территории Российской Федерации, по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 1) указывается цифровой код обособленного подразделения страховщика согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) или идентификационный номер территориально-обособленного структурного подразделения (ТОСП).

В случае если обособленное подразделение страховщика находится за пределами Российской Федерации, значение показателя "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 1) не указывается.

4. По показателю "Полное наименование" (строка 2) указывается полное наименование обособленного подразделения страховщика в соответствии с уставом страховщика или иными внутренними документами.

В случае изменения полного наименования обособленного подразделения страховщика указывается его новое полное наименование в соответствии с уставом страховщика или иными внутренними документами, а в скобках - ранее зарегистрированное.

5. По показателю "Дата открытия" (строка 3) указывается дата открытия обособленного подразделения страховщика, не превышающая дату окончания отчетного периода.

6. По показателю "Вид обособленного подразделения" (строка 4) указывается вид обособленного подразделения страховщика: "Филиал", "Представительство" или "Иное".

7. По показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5), "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 6) и "Адрес места фактического нахождения" (строка 8) указывается место фактического нахождения обособленного подразделения страховщика, находящегося на территории Российской Федерации, с учетом следующего.

7.1. По показателю "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5) указывается уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершенного строительства), помещения, расположенного в здании или сооружении) согласно государственному адресному реестру федеральной информационной адресной системы (далее - ФИАС) <1>.

<1> В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7008; 2019, N 31, ст. 4457).

В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в ФИАС при поиске такого номера для всех адресных элементов, по показателю "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5) указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети.

7.2. По показателю "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 6) указывается цифровой код места нахождения обособленного подразделения страховщика согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО).

7.3. По показателю "Адрес места фактического нахождения" (строка 8) указывается адрес места фактического нахождения обособленного подразделения страховщика, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации <2>.

<2> В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года N 40069, 8 ноября 2018 года N 52649, 10 июля 2019 года N 55197, 16 апреля 2020 года N 58121.

Сведения указываются через символ "," (запятая) с отступом (пробелом).

7.4. По показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5) и "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 6) сведения указываются в соответствии с показателем "Адрес места фактического нахождения" (строка 8).

Указание символа "0" (ноль) или символа "-" (прочерк) по показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5), "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 6) и "Адрес места фактического нахождения" (строка 8) не допускается.

8. В случае если обособленное подразделение страховщика находится за пределами Российской Федерации, значения показателей "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5) и "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 6) не указываются. При этом сведения об адресе места фактического нахождения такого обособленного подразделения указываются по показателям "Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)" (строка 7) и "Адрес места фактического нахождения" (строка 8).

По показателю "Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)" (строка 7) указывается трехзначный цифровой код страны мира согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ).

По показателю "Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)" (строка 7) сведения указываются в соответствии с показателем "Адрес места фактического нахождения" (строка 8).

9. По показателям "Предоставление страховых услуг физическим лицам по месту нахождения" (строка 9) и "Предоставление страховых услуг юридическим лицам по месту нахождения" (строка 10) указываются сведения о предоставлении страховщиком страховых услуг по месту нахождения его обособленного подразделения, указанному по показателю "Адрес места фактического нахождения" (строка 8). В случае если страховщик предоставляет страховые услуги по месту нахождения его обособленного подразделения, указывается значение "1", в случае если страховщик не предоставляет страховые услуги по месту нахождения его обособленного подразделения - значение "0".

10. По показателям "Фамилия" (строка 11), "Имя" (строка 12) и "Отчество (при наличии)" (строка 13) указываются (при наличии) соответственно фамилия, имя и отчество руководителя обособленного подразделения страховщика. При этом сведения о доверенности, на основании которой действует руководитель обособленного подразделения страховщика, указываются по показателям "Дата совершения доверенности" (строка 14) и "Номер доверенности" (строка 15). Значение показателя "Дата совершения доверенности" (строка 14) не должно превышать дату окончания отчетного периода. Номер доверенности указывается при его наличии.

11. По показателям "Номер телефона" (строка 16) и "Номер факса" (строка 17) указываются соответственно номер контактного телефона (при наличии) и номер факса (при наличии) обособленного подразделения страховщика с кодом города.

При наличии нескольких контактных номеров телефонов, факсов они указываются через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом).

12. По показателю "Адрес электронной почты" (строка 18) указывается (при наличии) адрес электронной почты обособленного подразделения страховщика.

(форма)

Отчетность по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц

"Код формы по ОКУД <1> 0420152

Годовая

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
Информация об иностранном инвесторе
1 Наименование иностранного инвестора (для страховой организации, являющейся дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору)   ins-dic:Naim_Inostr_Investora
2 Код страны иностранного инвестора по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)   ins-dic:Kod_Strany_Inostr_Investor_Oksm_Enumerator
Раздел 1. Состав акционеров (участников)
3 Сумма   ins-dic:Summa_Doli_Akczionerov_V_Uk
3.1   Тип акционера dim-int:Tip_Akczionerov_Axis
3.2   Идентификатор акционера (участника) dim-int:ID_akczioneraTaxis
3.3   Код вида деятельности dim-int:KodVidaDeyatelnostiAxis
3.4   Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis
4 Доля, %   ins-dic:Procent_Doli_Akczionerov_V_Uk
4.1   Тип акционера dim-int:Tip_Akczionerov_Axis
4.2   Идентификатор акционера (участника) dim-int:ID_akczioneraTaxis

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
4.3   Код вида деятельности dim-int:KodVidaDeyatelnostiAxis
4.4   Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis
5 Примечание   ins-dic:Primechanie
5.1   Тип акционера dim-int:Tip_Akczionerov_Axis
5.2   Идентификатор акционера (участника) dim-int:ID_akczioneraTaxis
5.3   Код вида деятельности dim-int:KodVidaDeyatelnostiAxis
5.4   Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis
Справка об уставном капитале
6 Уставный капитал в соответствии с уставом   ins-dic:Uk_Vsego
7 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников), по номинальной стоимости   ins-dic:Sobstvakcziivykupakczionerov_Nominstoim
8 Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал   ins-dic:Dz_Akczionerov_Po_Vznosam_V_Uk_Ostatok
Раздел 2. Список аффилированных лиц
9 Доля участия аффилированного лица в уставном капитале страховой организации, %   ins-dic:Dolya_Uchast_Afl_Liczo_Uprkapit_So
9.1   Идентификатор аффилированного лица dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
10 Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций страховой организации (для акционерных обществ), %   ins-dic:Dolya_Obykn_Akczij_Afl_Liczo_So
10.1   Идентификатор аффилированного лица dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
11 Примечание   ins-dic:Primechanie
11.1   Идентификатор аффилированного лица dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц"

1. Отчетность по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц" (далее - отчетность по форме 0420152) составляется страховой организацией посредством формирования предусмотренных в ней показателей за год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13 - 16, 18 приложения 4 к настоящему Указанию.

2. В случае если страховая организация является дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору, полное наименование и код страны регистрации акционера (участника) страховой организации - иностранного инвестора указываются соответственно по показателям "Наименование иностранного инвестора (для страховой организации, являющейся дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору)" (строка 1) и "Код страны иностранного инвестора по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)" (строка 2).

3. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420152 указываются сведения о составе акционеров (участников) страховой организации на начало и конец отчетного периода.

Значения показателей раздела 1 отчетности по форме 0420152 указываются в разрезе акционеров (участников) страховой организации (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)", аналитическому признаку "Акционеры (участники), совокупная сумма долей которых в уставном капитале составляет менее 1%" группы аналитических признаков "Тип контрагента") с указанием типа акционера (участника) (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Тип акционера").

Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике" (далее - отчетность по форме 0420150).

По аналитическим признакам "Резиденты - физические лица" и "Нерезиденты - физические лица" группы аналитических признаков "Тип акционера" также указываются индивидуальные предприниматели.

3.1. По каждому акционеру (участнику) страховой организации данные по показателям "Сумма" (строка 3) и "Доля, %" (строка 4) указываются на начало и конец отчетного периода.

Значение показателя "Сумма" (строка 3) на начало отчетного периода отчетности по форме 0420152, составленной за отчетный период, должно соответствовать значению показателя "Сумма" (строка 3) на конец отчетного периода отчетности по форме 0420152, составленной за предыдущий отчетный период (по каждому акционеру (участнику) страховой организации). В ином случае страховой организацией приводятся соответствующие пояснения в пояснительной записке.

3.2. По показателю "Доля, %" (строка 4) указывается доля участия акционера (участника) в уставном капитале в процентах, рассчитанная как отношение доли участия этого акционера (участника), отраженной по показателю "Сумма" (строка 3), к размеру уставного капитала, отраженному по показателю "Уставный капитал в соответствии с уставом" (строка 6), умноженное на 100 процентов.

3.3. Сведения об акционерах (участниках) страховой организации, совокупная сумма долей которых в уставном капитале составляет менее одного процента (отдельно по каждому типу акционеров (участников), могут быть отражены общими суммами по аналитическому признаку "Акционеры (участники), совокупная сумма долей которых в уставном капитале составляет менее 1%" группы аналитических признаков "Тип контрагента".

По акционерам (участникам), совокупная сумма долей которых в уставном капитале составляет менее одного процента, отнесенным к типу акционера "Резиденты - юридические лица", указывается код вида деятельности (по соответствующим аналитическим признакам группы аналитических признаков "Код вида деятельности"):

01 - органы государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера, относящимся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к коду 84.1;

02 - организации, осуществляющие деятельность в сфере денежного посредничества, относящуюся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к коду 64.1;

03 - организации, осуществляющие деятельность в сфере прочих финансовых услуг, относящуюся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к кодам 64.2, 64.3, 64.9;

04 - организации, осуществляющие деятельность в сфере страхования и перестрахования, относящуюся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к кодам 65.1 и 65.2;

05 - организации, осуществляющие производственную деятельность (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений), относящуюся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к разделам B, C, D, E;

06 - организации, осуществляющие деятельность в оптовой и розничной торговле, относящуюся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к разделу G;

07 - иной вид деятельности акционера (участника).

3.4. В случае если акции страховой организации - акционерного общества зарегистрированы в реестре акционеров общества на имя номинального держателя и страховая организация не обладает информацией о владельцах акций, по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" указывается идентификатор контрагента, присвоенный номинальному держателю. При этом по показателю "Примечание" (строка 5) указывается значение "Номинальный держатель".

В случае если страховая организация - акционерное общество обладает информацией о владельцах акций, в отчетности по форме 0420152 указываются сведения о них. При этом сведения о номинальном держателе (полное наименование, для резидентов - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), для нерезидентов - идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number), адрес в соответствии с учредительными документами) указываются по показателю "Примечание" (строка 5).

По показателю "Примечание" (строка 5) указывается также иная информация, являющаяся по мнению страховой организации существенной.

4. По показателям справки об уставном капитале отчетности по форме 0420152 (далее - справка об уставном капитале) данные указываются на начало и конец отчетного периода.

Значения показателей справки об уставном капитале на начало отчетного периода отчетности по форме 0420152, составленной за отчетный период, должны соответствовать значениям показателей справки об уставном капитале на конец отчетного периода отчетности по форме 0420152, составленной за предыдущий отчетный период. В ином случае страховой организацией приводятся соответствующие пояснения в пояснительной записке.

Разность показателей "Уставный капитал в соответствии с уставом" (строка 6) и "Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников), по номинальной стоимости" (строка 7) должна равняться сумме данных по показателю "Сумма" (строка 3) (по всем акционерам (участникам) страховой организации).

4.1. По показателю "Уставный капитал в соответствии с уставом" (строка 6) отражается размер уставного капитала страховой организации в соответствии с ее уставом, указанный в едином государственном реестре юридических лиц.

4.2. По показателю "Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников), по номинальной стоимости" (строка 7) указывается номинальная стоимость собственных акций (долей), выкупленных страховой организацией у акционеров (участников).

4.3. По показателю "Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал" (строка 8) указывается сумма задолженности акционеров (участников) по взносам в уставный капитал.

5. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420152 указываются сведения об аффилированных лицах страховой организации на конец отчетного периода, которые известны или должны быть известны страховой организации.

Значения показателей раздела 2 отчетности по форме 0420152 указываются в разрезе аффилированных лиц страховой организации (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор аффилированного лица").

Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор аффилированного лица", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150.

5.1. По показателю "Доля участия аффилированного лица в уставном капитале страховой организации, %" (строка 9) указывается доля участия аффилированного лица в уставном капитале страховой организации в процентах.

5.2. По показателю "Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций страховой организации (для акционерных обществ), %" (строка 10) страховая организация, являющаяся акционерным обществом, указывает долю принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций страховой организации в процентах.

5.3. По показателю "Примечание" (строка 11) указывается следующая информация:

для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания A1-1, - наименование коллегиального органа управления страховой организации;

для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания A1-2, - наименование коллегиального исполнительного органа страховой организации;

для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания A1-3, - наименование должности единоличного исполнительного органа страховой организации;

для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания A2, - основания для включения лица в группу лиц, к которой принадлежит данная страховая организация, в соответствии с признаками, указанными в части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2020, N 17, ст. 2718), с указанием номера соответствующего пункта части 1 статьи 9 указанного Федерального закона;

для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания A3, - основание возникновения права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал страховой организации (с обязательным указанием наименования соответствующего основания и его реквизитов);

для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания A4, - основание возникновения права страховой организации распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, вклады), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица (с обязательным указанием наименования соответствующего основания и его реквизитов).

По показателю "Примечание" (строка 11) указывается также иная информация, являющаяся по мнению страховой организации существенной.

(форма)

Отчетность по форме 0420154 "Отчет об активах и обязательствах"

Код формы по ОКУД <1> 0420154

Месячная

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
Раздел 1. Активы, обязательства и капитал
1 Полная балансовая стоимость   nfo-dic:PolnStoimDanBukhUch
1.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
1.2   Вид обязательства dim-int:KlassObAxis
1.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
2 Резерв под обесценение   nfo-dic:RezervPodObesczenenie
2.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
3 Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П <2>   ins-dic:StoimPolozh710P
3.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
3.2   Вид обязательства dim-int:KlassObAxis
3.3   Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
3.4   Стоимость активов, в которые инвестированы средства dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis
Раздел 2. Отдельные виды активов
Подраздел 2.1. Наличные денежные средства в кассе, в пути
4 Первоначальная стоимость   nfo-dic:PervonachalnayaStoimost

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<2> Положение Банка России от 10 января 2020 года N 710-П "Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года N 58186.

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
4.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
4.2   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
5 Первоначальная стоимость, поступило   nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
5.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
5.2   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
6 Первоначальная стоимость, выбыло   nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
6.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
6.2   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
7 Влияние валютных курсов   nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov
7.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
7.2   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
8 Балансовая стоимость   nfo-dic:StoimDanBukhUch
8.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
8.2   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
9 Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности   ins-dic:Kat_BfoEnumerator
9.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
9.2   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
Подраздел 2.2. Денежные средства, кроме наличных денежных средств в кассе, в пути
10 Код валюты   ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
10.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
10.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
10.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
10.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
10.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
10.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
10.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
11 Первоначальная стоимость   nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
11.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
11.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
11.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
11.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
11.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
11.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
11.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
12 Резерв под обесценение   nfo-dic:RezervPodObesczenenie
12.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
12.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
12.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
12.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
12.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
12.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
12.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
13 Первоначальная стоимость, поступило   nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
13.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
13.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
13.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
13.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
13.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
13.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
13.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
14 Первоначальная стоимость, выбыло   nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
14.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
14.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
14.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
14.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
14.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
14.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
14.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
15 Начисление процентов   nfo-dic:NachislenieProczentov
15.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
15.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
15.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
15.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
15.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
15.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
15.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
16 Влияние валютных курсов   nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov
16.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
16.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
16.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
16.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
16.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
16.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
16.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
17 Изменение резерва под обесценение   nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie
17.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
17.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
17.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
17.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
17.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
17.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
17.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
18 Балансовая стоимость   nfo-dic:StoimDanBukhUch
18.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
18.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
18.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
18.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
18.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
18.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
18.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
19 Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П   ins-dic:StoimPolozh710P
19.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
19.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
19.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
19.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
19.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
19.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
19.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
19.8   Стоимость активов, в которые инвестированы средства dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis
20 Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей   ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator
20.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
20.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
20.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
20.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
20.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
20.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
20.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
21 Копии первичных документов переданы в специализированный депозитарий в соответствии с подпунктом 3.1.15 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П   ins-dic:InfDsPerSpecDepPunkt3115Enumerator
21.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
21.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
21.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
21.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
21.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
21.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
21.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
22 Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П   ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator
22.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
22.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
22.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
22.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
22.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
22.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
22.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
23 Группа кредитного качества   ins-dic:GrupKredKachEnumerator
23.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
23.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
23.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
23.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
23.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
23.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
23.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
24 Цена возмещения при дефолте актива   ins-dic:CzenVozmDefolt
24.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
24.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
24.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
24.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
24.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
24.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
24.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
25 Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)   ins-dic:VIRiskRostValKurs
25.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
25.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
25.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
25.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
25.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
25.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
25.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
26 Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)   ins-dic:VIRiskSnizhValKurs
26.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
26.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
26.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
26.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
26.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
26.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
26.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
27 Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности   ins-dic:Kat_BfoEnumerator
27.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
27.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
27.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
27.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
27.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
27.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
27.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
Подраздел 2.3. Банковские вклады (депозиты)
28 Вид депозита   ins-dic:VidDepozEnumerator
28.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
28.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
28.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
28.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
28.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
28.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
28.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
29 Код валюты   ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
29.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
29.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
29.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
29.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
29.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
29.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
29.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
30 Первоначальная стоимость   nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
30.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
30.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
30.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
30.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
30.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
30.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
30.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
31 Накопленная корректировка   nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka
31.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
31.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
31.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
31.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
31.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
31.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
31.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
32 Резерв под обесценение   nfo-dic:RezervPodObesczenenie
32.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
32.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
32.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
32.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
32.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
32.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
32.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
33 Первоначальная стоимость, поступило   nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
33.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
33.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
33.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
33.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
33.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
33.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
33.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
34 Первоначальная стоимость, выбыло   nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
34.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
34.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
34.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
34.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
34.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
34.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
34.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
35 Накопленная корректировка, выбыло   nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo
35.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
35.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
35.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
35.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
35.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
35.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
35.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
36 Начисление процентов   nfo-dic:NachislenieProczentov
36.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
36.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
36.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
36.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
36.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
36.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
36.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
37 Влияние валютных курсов   nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov
37.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
37.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
37.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
37.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
37.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
37.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
37.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
38 Изменение резерва под обесценение   nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie
38.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
38.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
38.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
38.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
38.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
38.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
38.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
39 Балансовая стоимость   nfo-dic:StoimDanBukhUch
39.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
39.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
39.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
39.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
39.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
39.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
39.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
40 Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П   ins-dic:StoimPolozh710P
40.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
40.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
40.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
40.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
40.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
40.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
40.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
40.8   Стоимость активов, в которые инвестированы средства dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis
41 Дата открытия депозита   nfo-dic:DatOtkrDepoz
41.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
41.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
41.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
41.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
41.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
41.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
41.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
42 Дата возврата (погашения, оферты)   nfo-dic:DataVozvrPogashOfert
42.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
42.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
42.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
42.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
42.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
42.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
42.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
43 Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей   ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator
43.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
43.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
43.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
43.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
43.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
43.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
43.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
44 Копии первичных документов переданы в специализированный депозитарий в соответствии с подпунктом 3.1.15 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П   ins-dic:InfDsPerSpecDepPunkt3115Enumerator
44.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
44.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
44.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
44.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
44.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
44.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
44.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
45 Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П   ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator
45.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
45.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
45.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
45.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
45.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
45.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
45.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
46 Сумма депозита (без учета процентов)   ins-dic:NepogashNomDepozDatRasch
46.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
46.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
46.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
46.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
46.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
46.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
46.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
47 Сумма открытого депозита, в единицах валюты депозита   nfo-dic:SumOtkrDepEdValDep
47.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
47.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
47.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
47.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
47.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
47.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
47.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
48 Условия досрочного возврата депозита   ins-dic:UslDosrVozvrDepozEnumerator
48.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
48.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
48.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
48.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
48.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
48.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
48.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
49 Процентная ставка, процентов годовых   nfo-dic:Procz_Stavka
49.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
49.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
49.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
49.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
49.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
49.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
49.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
50 Субординированный инструмент   ins-dic:SubordInstrEnumerator
50.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
50.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
50.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
50.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
50.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
50.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
50.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
51 Группа кредитного качества   ins-dic:GrupKredKachEnumerator
51.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
51.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
51.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
51.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
51.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
51.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
51.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
52 Цена возмещения при дефолте актива   ins-dic:CzenVozmDefolt
52.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
52.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
52.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
52.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
52.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
52.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
52.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
53 Влияние риска изменения процентных ставок (рост ставок)   ins-dic:VlRiskRostProczStav
53.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
53.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
53.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
53.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
53.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
53.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
53.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
54 Влияние риска изменения процентных ставок (снижение ставок)   ins-dic:VlRiskSnizhProczStav
54.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
54.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
54.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
54.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
54.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
54.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
54.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
55 Влияние риска изменения кредитного спреда   ins-dic:VlRiskIzmKredSpred
55.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
55.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
55.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
55.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
55.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
55.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
55.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
56 Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)   ins-dic:VlRiskRostValKurs
56.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
56.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
56.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
56.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
56.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
56.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
56.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
57 Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)   ins-dic:VlRiskSnizhValKurs
57.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
57.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
57.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
57.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
57.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
57.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
57.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
58 Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности   ins-dic:Kat_BfoEnumerator
58.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
58.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
58.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
58.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
58.5   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
58.6   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
58.7   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
Подраздел 2.4. Акции, подпадающие под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П, кроме ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов
59 Код ISIN <1> ценной бумаги   ins-dic:Kod_Isin_Czb
59.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

1 2 3 4
59.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
59.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
59.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
59.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
59.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
59.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
59.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
59.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
59.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
59.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
59.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
59.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
60 Код классификации финансовых инструментов (CFI)   ins-dic:Kod_Klass_Fininst
60.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
60.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
60.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
60.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
60.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
60.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
60.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
60.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
60.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
60.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
60.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
60.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
60.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
61 Категория долевых ценных бумаг   ins-dic:KatDolCzBumEnumerator
61.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
61.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
61.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
61.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
61.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
61.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
61.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
61.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
61.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
61.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
61.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
61.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
61.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
62 Код валюты   ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
62.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
62.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
62.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
62.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
62.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
62.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
62.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
62.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
62.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
62.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
62.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
62.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
62.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
63 Количество единиц актива   nfo-dic:KolEdinitsAktiva
63.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
63.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
63.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
63.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
63.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
63.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
63.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
63.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
63.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
63.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
63.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
63.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
63.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
64 Первоначальная стоимость   nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
64.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
64.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
64.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
64.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
64.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
64.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
64.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
64.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
64.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
64.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
64.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
64.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
64.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
65 Накопленная корректировка   nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka
65.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
65.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
65.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
65.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
65.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
65.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
65.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
65.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
65.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
65.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
65.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
65.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
65.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
66 Резерв под обесценение   nfo-dic:RezervPodObesczenenie
66.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
66.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
66.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
66.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
66.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
66.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
66.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
66.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
66.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
66.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
66.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
66.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
66.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
67 Количество, поступило   nfo-dic:KolichestvoPostupilo
67.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
67.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
67.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
67.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
67.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
67.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
67.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
67.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
67.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
67.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
67.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
67.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
67.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
68 Первоначальная стоимость, поступило   nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
68.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
68.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
68.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
68.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
68.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
68.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
68.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
68.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
68.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
68.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
68.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
68.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
68.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
69 Количество, выбыло   nfo-dic:KolichestvoVybylo
69.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
69.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
69.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
69.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
69.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
69.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
69.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
69.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
69.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
69.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
69.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
69.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
69.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
70 Первоначальная стоимость, выбыло   nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
70.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
70.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
70.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
70.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
70.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
70.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
70.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
70.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
70.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
70.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
70.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
70.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
70.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
71 Накопленная корректировка, выбыло   nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo
71.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
71.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
71.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
71.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
71.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
71.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
71.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
71.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
71.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
71.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
71.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
71.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
71.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
72 Изменение рыночной стоимости   nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti
72.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
72.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
72.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
72.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
72.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
72.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
72.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
72.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
72.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
72.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
72.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
72.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
72.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
73 Начисление процентов, прочие корректировки   nfo-dic:NachProczProchKorr
73.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
73.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
73.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
73.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
73.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
73.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
73.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
73.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
73.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
73.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
73.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
73.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
73.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
74 Влияние валютных курсов   nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov
74.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
74.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
74.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
74.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
74.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
74.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
74.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
74.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
74.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
74.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
74.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
74.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
74.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
75 Изменение резерва под обесценение   nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie
75.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
75.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
75.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
75.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
75.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
75.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
75.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
75.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
75.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
75.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
75.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
75.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
75.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
76 Балансовая стоимость   nfo-dic:StoimDanBukhUch
76.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
76.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
76.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
76.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
76.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
76.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
76.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
76.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
76.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
76.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
76.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
76.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
76.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
77 Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П   ins-dic:StoimPolozh710P
77.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
77.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
77.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
77.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
77.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
77.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
77.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
77.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
77.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
77.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
77.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
77.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
77.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
77.14   Стоимость активов, в которые инвестированы средства dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis
78 Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты номинала   nfo-dic:NomStOdnCzb
78.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
78.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
78.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
78.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
78.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
78.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
78.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
78.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
78.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
78.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
78.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
78.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
78.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
79 Котировальный список   nfo-dic:KotSpisok
79.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
79.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
79.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
79.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
79.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
79.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
79.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
79.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
79.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
79.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
79.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
79.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
79.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
80 Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага   nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok
80.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
80.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
80.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
80.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
80.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
80.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
80.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
80.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
80.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
80.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
80.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
80.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
80.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
81 Доля участия в уставном капитале   nfo-dic:Dolya_Uchast_V_UstavnKapital
81.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
81.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
81.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
81.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
81.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
81.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
81.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
81.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
81.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
81.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
81.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
81.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
81.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
82 Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П   ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator
82.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
82.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
82.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
82.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
82.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
82.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
82.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
82.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
82.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:ID_PomchGarTaxis
82.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
82.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
82.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
82.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
83 Иностранный финансовый инструмент квалифицирован в качестве ценной бумаги   ins-dic:InFinInstrKvalCzBumEnumerator
83.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
83.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
83.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
83.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
83.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
83.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
83.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
83.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
83.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
83.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
83.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
83.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
83.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
84 Дата составления отчета об оценке объекта оценки, на основании которого определена стоимость   ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim
84.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
84.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
84.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
84.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
84.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
84.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
84.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
84.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
84.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
84.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
84.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
84.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
84.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
85 Группа кредитного качества   ins-dic:GrupKredKachEnumerator
85.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
85.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
85.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
85.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
85.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
85.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
85.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
85.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
85.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
85.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
85.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
85.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
85.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
86 Цена возмещения при дефолте актива   ins-dic:CzenVozmDefolt
86.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
86.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
86.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
86.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
86.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
86.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
86.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
86.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
86.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
86.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
86.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
86.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
86.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
87 Влияние риска изменения стоимости акций   ins-dic:VlRiskIzmStoimAkcz
87.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
87.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
87.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
87.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
87.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
87.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
87.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
87.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
87.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
87.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
87.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
87.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
87.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
88 Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)   ins-dic:VlRiskRostValKurs
88.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
88.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
88.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
88.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
88.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
88.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
88.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
88.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
88.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
88.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
88.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
88.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
88.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
89 Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)   ins-dic:VlRiskSnizhValKurs
89.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
89.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
89.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
89.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
89.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
89.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
89.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
89.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
89.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
89.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
89.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
89.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
89.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
90 Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности   ins-dic:Kat_BfoEnumerator
90.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
90.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
90.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
90.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
90.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
90.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
90.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
90.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
90.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
90.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
90.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
90.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
90.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
Подраздел 2.5. Акции, не подпадающие под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П, кроме ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов
91 Категория долевых ценных бумаг   ins-dic:KatDolCzBumEnumerator
91.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
91.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
91.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
91.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
91.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
91.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
91.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
91.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
91.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
91.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
92 Код валюты   ins-dic:Kod_ValyutyEnumerator
92.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
92.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
92.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
92.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
92.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
92.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
92.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
92.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
92.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
92.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
93 Количество единиц актива   nfo-dic:KolEdinitsAktiva
93.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
93.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
93.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
93.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
93.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
93.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
93.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
93.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
93.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
93.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
94 Первоначальная стоимость   nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
94.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
94.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
94.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
94.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
94.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
94.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
94.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
94.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
94.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
94.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
95 Накопленная корректировка   nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka
95.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
95.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
95.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
95.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
95.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
95.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
95.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
95.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
95.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
95.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
96 Резерв под обесценение   nfo-dic:RezervPodObesczenenie
96.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
96.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
96.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
96.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
96.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
96.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
96.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
96.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
96.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
96.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
97 Количество, поступило   nfo-dic:KolichestvoPostupilo
97.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
97.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
97.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
97.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
97.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
97.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
97.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
97.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
97.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
97.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
98 Первоначальная стоимость, поступило   nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
98.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
98.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
98.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
98.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
98.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
98.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
98.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
98.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
98.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
98.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
99 Количество, выбыло   nfo-dic:KolichestvoVybylo
99.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
99.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
99.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
99.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
99.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
99.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
99.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
99.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
99.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
99.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
100 Первоначальная стоимость, выбыло   nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
100.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
100.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
100.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
100.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
100.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
100.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
100.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
100.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
100.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
100.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
101 Накопленная корректировка, выбыло   nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo
101.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
101.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
101.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
101.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
101.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
101.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
101.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
101.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
101.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
101.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
102 Изменение рыночной стоимости   nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti
102.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
102.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
102.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
102.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
102.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
102.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
102.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
102.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
102.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
102.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
103 Начисление процентов, прочие корректировки   nfo-dic:NachProczProchKorr
103.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
103.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
103.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
103.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
103.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
103.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
103.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
103.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
103.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
103.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
104 Влияние валютных курсов   nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov
104.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
104.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
104.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
104.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
104.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
104.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
104.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
104.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
104.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
104.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
105 Изменение резерва под обесценение   nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie
105.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
105.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
105.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
105.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
105.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
105.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
105.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
105.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
105.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
105.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
106 Балансовая стоимость   nfo-dic:StoimDanBukhUch
106.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
106.2   Идентификатор актива dim-int:Identiflkator_ATaxis
106.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
106.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:TdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
106.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
106.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
106.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
106.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
106.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
106.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
107 Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты номинала   nfo-dic:NomStOdnCzb
107.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
107.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
107.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
107.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
107.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
107.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
107.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
107.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
107.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
107.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
108 Доля участия в уставном капитале   nfo-dic:Dolya_Uchast_V_UstavnKapital
108.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
108.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
108.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
108.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
108.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
108.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
108.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
108.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
108.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
108.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
109 Дата составления отчета об оценке объекта оценки, на основании которого определена стоимость   ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim
109.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
109.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
109.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
109.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
109.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
109.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
109.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
109.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
109.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
109.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
110 Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности   ins-dic:Kat_BfoEnumerator
110.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
110.2   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
110.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
110.4   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
110.5   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
110.6   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
110.7   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
110.8   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
110.9   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
110.10   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
Подраздел 2.6. Доли, иное участие в уставных капиталах юридических лиц, не являющихся акционерными обществами
111 Балансовая стоимость   nfo-dic:StoimDanBukhUch
111.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
111.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
111.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
111.4   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
111.5   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
111.6   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
112 Размер вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, %   nfo-dic:VkladvukDrOrg
112.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
112.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
112.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
112.4   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
112.5   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
112.6   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
113 Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности   ins-dic:Kat_BfoEnumerator
113.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
113.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
113.3   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
113.4   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
113.5   Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
113.6   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
Подраздел 2.7. Акции и паи иностранных инвестиционных фондов
114 Код ISIN ценной бумаги   ins-dic:Kod_Isin_Czb
114.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
114.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
114.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
114.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
114.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
114.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
114.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
114.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
114.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
114.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
114.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
114.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
114.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
114.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
115 Код классификации финансовых инструментов (CFI)   ins-dic:Kod_KlassFininst
115.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
115.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
115.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
115.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
115.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
115.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
115.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
115.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
115.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
115.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
115.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
115.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
115.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
115.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
116 Код валюты   ins-dic:Kod_ValyutyEnumerator
116.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
116.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
116.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
116.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
116.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
116.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
116.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
116.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
116.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
116.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
116.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
116.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
116.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
116.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
117 Количество единиц актива   nfo-dic:KolEdinitsAktiva
117.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
117.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
117.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
117.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
117.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
117.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
117.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
117.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
117.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
117.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
117.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
117.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
117.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
117.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
118 Первоначальная стоимость   nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
118.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
118.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
118.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
118.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
118.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
118.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
118.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
118.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
118.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
118.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
118.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
118.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
118.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
118.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
119 Накопленная корректировка   nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka
119.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
119.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
119.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
119.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
119.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
119.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
119.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
119.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
119.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
119.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
119.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
119.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
119.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
119.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
120 Резерв под обесценение   nfo-dic:RezervPodObesczenenie
120.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
120.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
120.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
120.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
120.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
120.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
120.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
120.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
120.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
120.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
120.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
120.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
120.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
120.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
121 Количество, поступило   nfo-dic:KolichestvoPostupilo
121.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
121.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
121.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
121.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
121.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
121.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
121.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
121.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
121.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
121.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
121.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
121.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
121.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
121.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
122 Первоначальная стоимость, поступило   nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
122.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
122.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
122.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
122.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
122.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
122.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
122.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
122.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
122.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
122.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
122.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
122.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
122.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
122.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
123 Количество, выбыло   nfo-dic:KolichestvoVybylo
123.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
123.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
123.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
123.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
123.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
123.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
123.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
123.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
123.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
123.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
123.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
123.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
123.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
123.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
124 Первоначальная стоимость, выбыло   nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
124.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
124.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
124.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
124.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
124.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
124.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
124.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
124.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
124.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
124.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
124.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
124.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
124.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
124.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
125 Накопленная корректировка, выбыло   nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo
125.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
125.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
125.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
125.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
125.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
125.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
125.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
125.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
125.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
125.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
125.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
125.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
125.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
125.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
126 Изменение рыночной стоимости   nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti
126.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
126.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
126.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
126.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
126.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
126.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
126.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
126.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
126.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
126.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
126.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
126.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
126.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
126.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
127 Начисление процентов, прочие корректировки   nfo-dic:NachProczProchKorr
127.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
127.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
127.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
127.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
127.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
127.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
127.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
127.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
127.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
127.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
127.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
127.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
127.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
127.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
128 Влияние валютных курсов   nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov
128.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
128.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
128.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
128.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
128.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
128.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
128.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
128.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
128.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
128.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
128.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
128.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
128.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
128.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
129 Изменение резерва под обесценение   nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie
129.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
129.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
129.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
129.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
129.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
129.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
129.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
129.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
129.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
129.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
129.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
129.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
129.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
129.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
130 Балансовая стоимость   nfo-dic:StoimDanBukhUch
130.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
130.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
130.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
130.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
130.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
130.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
130.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
130.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
130.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
130.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
130.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
130.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
130.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
130.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
131 Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П   ins-dic:StoimPolozh710P
131.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
131.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
131.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
131.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
131.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
131.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
131.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
131.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
131.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
131.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
131.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
131.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
131.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
131.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
131.15   Стоимость активов, в которые инвестированы средства dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis
132 Котировальный список   nfo-dic:KotSpisok
132.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
132.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
132.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
132.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
132.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
132.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
132.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
132.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
132.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
132.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
132.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
132.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
132.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
132.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
133 Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага   nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok
133.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
133.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
133.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
133.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
133.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
133.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
133.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
133.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
133.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
133.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
133.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
133.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
133.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
133.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
134 Ценные бумаги инвестиционных фондов подпадают под исключение, предусмотренное подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П   ins-dic:CzenBumInFondPunkt3112Enumerator
134.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
134.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
134.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
134.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
134.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
134.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
134.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
134.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
134.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
134.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
134.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
134.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
134.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
134.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
135 Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П   ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator
135.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
135.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
135.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
135.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
135.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
135.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
135.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
135.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
135.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
135.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
135.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
135.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
135.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
135.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
136 Иностранный финансовый инструмент квалифицирован в качестве ценной бумаги   ins-dic:InFinInstrKvalCzBumEnumerator
136.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
136.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
136.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
136.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
136.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
136.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
136.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
136.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
136.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
136.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
136.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
136.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
136.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
136.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
137 Дата составления отчета об оценке объекта оценки, на основании которого определена стоимость   ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim
137.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
137.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
137.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
137.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
137.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
137.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
137.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
137.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
137.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
137.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
137.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
137.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
137.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
137.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
138 Группа кредитного качества   ins-dic:GrupKredKachEnumerator
138.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
138.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
138.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
138.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
138.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
138.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
138.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
138.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
138.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
138.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
138.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
138.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
138.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
138.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
139 Цена возмещения при дефолте актива   ins-dic:CzenVozmDefolt
139.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
139.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
139.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
139.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
139.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
139.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
139.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
139.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
139.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
139.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
139.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
139.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
139.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
139.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
140 Влияние риска изменения стоимости акций   ins-dic:VlRiskIzmStoimAkcz
140.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
140.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
140.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
140.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
140.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
140.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
140.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
140.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
140.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxi
140.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
140.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
140.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
140.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
140.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
141 Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)   ins-dic:VlRiskRostValKurs
141.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
141.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
141.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
141.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
141.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
141.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
141.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
141.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
141.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
141.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
141.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
141.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
141.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
141.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
142 Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)   ins-dic:VlRiskSnizhValKurs
142.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
142.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
142.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
142.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
142.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
142.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
142.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
142.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
142.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
142.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
142.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
142.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
142.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
142.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
143 Влияние риска изменения цен на иные активы   ins-dic:VlRiskIzmCzenInAkt
143.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
143.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
143.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
143.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
143.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
143.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
143.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
143.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
143.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
143.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
143.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
143.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
143.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
143.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
144 Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности   ins-dic:Kat_BfoEnumerator
144.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
144.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
144.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
144.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
144.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
144.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
144.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
144.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
144.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
144.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
144.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
144.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
144.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
144.14   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
Подраздел 2.8. Паи российских инвестиционных фондов
145 Код валюты   ins-dic:Kod_ValyutyEnumerator
145.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
145.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
145.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
145.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
145.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
145.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
145.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
145.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
145.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
145.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
145.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
145.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
146 Количество единиц актива   nfo-dic:KolEdinitsAktiva
146.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
146.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
146.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
146.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
146.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
146.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
146.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
146.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
146.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
146.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
146.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
146.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
147 Первоначальная стоимость   nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
147.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
147.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
147.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
147.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
147.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
147.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
147.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
147.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
147.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
147.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
147.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
147.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
148 Накопленная корректировка   nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka
148.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
148.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
148.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
148.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
148.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
148.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
148.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
148.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
148.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
148.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
148.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
148.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
149 Резерв под обесценение   nfo-dic:RezervPodObesczenenie
149.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
149.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
149.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
149.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
149.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
149.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
149.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
149.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
149.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
149.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
149.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
149.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
150 Количество, поступило   nfo-dic:KolichestvoPostupilo
150.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
150.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
150.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
150.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
150.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
150.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
150.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
150.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
150.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
150.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
150.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
150.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
151 Первоначальная стоимость, поступило   nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
151.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
151.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
151.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
151.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
151.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
151.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
151.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
151.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
151.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
151.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
151.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
151.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
152 Количество, выбыло   nfo-dic:KolichestvoVybylo
152.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
152.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
152.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
152.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
152.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
152.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
152.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
152.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
152.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
152.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
152.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
152.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
153 Первоначальная стоимость, выбыло   nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
153.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
153.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
153.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
153.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
153.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
153.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
153.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
153.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
153.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
153.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
153.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
153.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
154 Накопленная корректировка, выбыло   nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo
154.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
154.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
154.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
154.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
154.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
154.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
154.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
154.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
154.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
154.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
154.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
154.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
155 Изменение рыночной стоимости   nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti
155.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
155.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
155.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
155.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
155.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
155.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
155.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
155.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
155.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
155.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
155.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
155.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
156 Начисление процентов, прочие корректировки   nfo-dic:NachProczProchKorr
156.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
156.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
156.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
156.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
156.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
156.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
156.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
156.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
156.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
156.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
156.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
156.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
157 Влияние валютных курсов   nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov
157.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
157.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
157.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
157.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
157.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
157.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
157.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
157.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
157.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
157.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
157.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
157.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
158 Изменение резерва под обесценение   nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie
158.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
158.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
158.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
158.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
158.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
158.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
158.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
158.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
158.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
158.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
158.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
158.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
159 Балансовая стоимость   nfo-dic:StoimDanBukhUch
159.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
159.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
159.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
159.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
159.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
159.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
159.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
159.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
159.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
159.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
159.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
159.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
160 Котировальный список   nfo-dic:KotSpisok
160.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
160.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
160.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
160.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
160.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
160.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
160.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
160.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
160.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
160.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
160.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
160.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
161 Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага   nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok
161.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
161.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
161.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
161.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
161.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
161.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
161.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
161.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
161.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
161.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
161.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
161.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
162 Интервальный паевой инвестиционный фонд подпадает под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П   ins-dic:IntervPIFIsklPunkt316Enumerator
162.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
162.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
162.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
162.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
162.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
162.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
162.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
162.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
162.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
162.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
162.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
162.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
163 Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности   ins-dic:Kat_BfoEnumerator
163.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
163.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
163.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
163.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
163.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
163.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
163.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
163.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
163.9   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
163.10   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
163.11   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
163.12   Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis
Подраздел 2.9. Облигации
164 Код ISIN ценной бумаги   ins-dic:Kod_Isin_Czb
164.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
164.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
164.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
164.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
164.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
164.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
164.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
164.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
164.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
164.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
164.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
164.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
164.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
164.14   Идентификатор кредитного рейтингового агентства dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis
165 Код классификации финансовых инструментов (CFI)   ins-dic:Kod_Klass_Fininst
165.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
165.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
165.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
165.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
165.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
165.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
165.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
165.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
165.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
165.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
165.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
165.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
165.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
165.14   Идентификатор кредитного рейтингового агентства dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis
166 Категория долговых ценных бумаг   ins-dic:KatDolgCzBumEnumerator
166.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
166.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
166.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
166.4   Идентификатор доверительного управляющего dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
166.5   Идентификатор организатора торговли dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
166.6   Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
166.7   Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
166.8   Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
166.9   Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis
166.10   Идентификатор фонда или депозитарной расписки dim-int:IDFondDepRaspTaxis
166.11   Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
166.12   Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
166.13   Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis
166.14   Идентификатор кредитного рейтингового агентства dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis
167 Код валюты   ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
167.1   Вид актива dim-int:KlassAktAxis
167.2   Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis
167.3   Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis
167.4   Идентификатор доверительного управляющего di