Зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г. N 72267
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 5 октября 2022 г. N 6292-У
ОБ ОБЪЕМЕ, ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1>, абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого пункта 1 статьи 36.14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <2>, подпункта 10 пункта 2 статьи 7, подпунктов 9 и 16 пункта 1 статьи 12, пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" <1>, пунктов 9 и 14 части 2 статьи 20, части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" <2>, статьи 41 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" <3>, пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <4> и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <5>:
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2013, N 30, ст. 4084; 2016, N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4830.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2013, N 30, ст. 4084; 2022, N 29, ст. 5204.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2013, N 30, ст. 4084.
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2013, N 30, ст. 4084.
<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2011, N 27, ст. 3873; 2022, N 1, ст. 52.
<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084; 2021, N 27, ст. 5187.
1. Настоящее Указание устанавливает объем, формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющие компании) (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года N ПСД-57) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.
3. Отчеты составляются акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями и представляются в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетов за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.
4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 13 января 2021 года N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" <1> (далее - Указание Банка России N 5708-У);
<1> Зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2021 года, регистрационный N 63048.
пункт 3 Указания Банка России от 28 марта 2022 года N 6105-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных рейтинговых агентств, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторов торговли, клиринговых организаций, страховых брокеров и бюро кредитных историй" <2>.
<2> Зарегистрировано Минюстом России 14 июля 2022 года, регистрационный N 69281.
5. Отчеты, предусмотренные приложением 1 к Указанию Банка России N 5708-У, составленные за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание вступает в силу, должны быть представлены акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями в Банк России в порядке, объеме и сроки, установленные в приложении 3 к настоящему Указанию.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С. НАБИУЛЛИНА
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 5 октября 2022 года N 6292-У
"Об объеме, формах, порядке
и сроках составления и представления
в Банк России отчетов акционерными
инвестиционными фондами, управляющими
компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов"
ФОРМЫ, ПОРЯДОК И СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
Часть I. Отчетность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Форма
Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" по состоянию на ___________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420501
Месячная
(Годовая)
(На нерегулярной основе)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании |
| 1 | Полное наименование обособленного подразделения | | nfo-dic:PolnNaim |
| 1.1 | | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
| 2 | Вид обособленного подразделения | | nfo-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator |
| 2.1 | | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
| 3 | Фактический адрес | | nfo-dic:FaktAdr |
| 3.1 | | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
| 4 | Осуществляемые функции | | uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii |
| 4.1 | | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
| Раздел II. Сведения о количестве работников управляющей компании |
| 5 | Общее количество работников | | nfo-dic:KolichRabotnikov |
| 5.1 | | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
| 6 | Общее количество работников в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности управляющей компании | | uk-dic:ObshKolRabVPodrPodRazKFunkczKotKotorOtnosOsushDeyatUprKom |
| 6.1 | | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
| 7 | Общее количество работников управляющей компании в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих документ, подтверждающий квалификацию | | uk-dic:ObKolRabUKomVPPKFKKOtnOsDUKomImKvalAtPKvSpFinRPUIFPIFINPF |
| 7.1 | | Идентификатор обособленного подразделения | dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
| Раздел III. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами |
| 8 | Наименование документа | | uk-dic:NaimDok |
| 8.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 9 | Дата утверждения последней редакции документа | | uk-dic:DataUtverzhdeniyaPoslednejRedakcziiDok |
| 9.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 10 | Краткое описание содержания документа | | uk-dic:KratkoeOpisSoderzhaniyaDok |
| 10.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| Раздел IV. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания |
| 11 | Полное название паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:PolnNaimPIF |
| 11.1 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 12 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | | uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom |
| 12.1 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 13 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | | nfo-dic:Okpo |
| 13.1 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 14 | Тип паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:TipPaevInvFond |
| 14.1 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 15 | Категория | | uk-dic:Kategor |
| 15.1 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 16 | Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов | | uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator |
| 16.1 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 17 | Статус паевого инвестиционного фонда | | nfo-dic:StatPIFEnumerator |
| 17.1 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| 18 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:Isin_BirzhPIF |
| 18.1 | | Идентификатор паевого инвестиционного фонда | dim-int:ID_PIFTaxis |
| Раздел V. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания |
| 19 | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | | nfo-dic:IndISU |
| 19.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 20 | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | | nfo-dic:RegPDUIpotPokr |
| 20.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| Раздел VI. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании |
| 21 | Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда | | nfo-dic:PolnNaim |
| 21.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда | dim-int:ID_AIFTaxis |
| 22 | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда | | nfo-dic:NomerLiczenzii |
| 22.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда | dim-int:ID_AIFTaxis |
| 23 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | | nfo-dic:Okpo |
| 23.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда | dim-int:ID_AIFTaxis |
| 24 | Категория | | uk-dic:Kategor |
| 24.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда | dim-int:ID_AIFTaxis |
| 25 | Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов | | uk-dicrAkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirlnvorovDaNetEnumerator |
| 25.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда | dim-int:ID_AIFTaxis |
| Раздел VII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации |
| 26 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 26.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 26.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 27 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 27.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 27.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| Раздел VIII. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию |
| 28 | Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:PolnNaimNpf |
| 28.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 28.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 29 | Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:NomerLiczenziiNpf |
| 29.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 29.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 30 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 30.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 30.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 30.3 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 31 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 31.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 31.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 31.3 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| Раздел IX. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих |
| 32 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 32.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 32.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 33 | Дата заключения договора | | nfo-dic:DataZaklDog |
| 33.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 33.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| Раздел X. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию |
| 34 | Полное наименование страховщика | | nfo-dic:PolnNaim |
| 34.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 34.2 | | Идентификатор страховщика | dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
| 35 | Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела | | nfo-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD |
| 35.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 35.2 | | Идентификатор страховщика | dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
| 36 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 36.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 36.2 | | Идентификатор страховщика | dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
| 36.3 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 37 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 37.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 37.2 | | Идентификатор страховщика | dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
| 37.3 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| Раздел XI. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании |
| 38 | Описание вида деятельности | | uk-dic:OpisVidaDeyat |
| 38.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 38.2 | | Идентификатор иных видов деятельности | dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |
| 39 | Законодательные основания осуществления вида деятельности | | uk-dic:ZakonOsnovOsushhSootvetstvuyushhegoVidaDeyat |
| 39.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 39.2 | | Идентификатор иных видов деятельности | dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |
| 40 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 40.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 40.2 | | Идентификатор иных видов деятельности | dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |
| 40.3 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 41 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 41.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 41.2 | | Идентификатор иных видов деятельности | dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |
| 41.3 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 42 | Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | | uk-dic:PolnNaim |
| 42.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 42.2 | | Идентификатор иных видов деятельности | dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |
| 43 | Идентификатор контрагента по договору | | uk-dic:INN_Snils |
| 43.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 43.2 | | Идентификатор иных видов деятельности | dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |
| Раздел XII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании |
| 44 | Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании | | uk-dic:StoimImushVOtnoshKotorUpravKompOkazSootvetUslug |
| 44.1 | | По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании | dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis |
| Раздел XIII. Сведения о вознаграждении управляющей компании |
| 45 | Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за отчетный период по заключенным договорам | | uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK |
| 45.1 | | По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании) | dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
| Раздел XIV. Сведения об участии управляющей компании в судебных процессах в связи с осуществлением своей деятельности |
| 46 | Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле | | nfo-dic:VidLiczUchVDele |
| 46.1 | | Идентификатор судебного процесса | dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis |
| 47 | Наименование судебного органа, рассматривающего дело | | nfo-dic:NaimSudOrg |
| 47.1 | | Идентификатор судебного процесса | dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis |
| 48 | Дата начала судебного процесса | | nfo-dic:DataNachSudRazbirat |
| 48.1 | | Идентификатор судебного процесса | dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis |
| 49 | Номер дела | | nfo-dic:NomDela |
| 49.1 | | Идентификатор судебного процесса | dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis |
| 50 | Предмет иска | | nfo-dic:PredmIsk |
| 50.1 | | Идентификатор судебного процесса | dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis |
| 51 | Цена иска | | nfo-dic:CZenaIska |
| 51.1 | | Идентификатор судебного процесса | dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis |
| 52 | Решение суда | | nfo-dic:ReshSud |
| 52.1 | | Идентификатор судебного процесса | dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis |
| 53 | Описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу | | nfo-dic:OpisSushhestvaSudProczessa |
| 53.1 | | Идентификатор судебного процесса | dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis |
| 54 | Дата вынесения решения суда | | nfo-dic:DataVynReshSud |
| 54.1 | | Идентификатор судебного процесса | dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis |
| 55 | Краткое содержание решения суда | | nfo-dic:KratkSodReshSud |
| 55.1 | | Идентификатор судебного процесса | dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis |
| 56 | Место вынесения решения суда | | srki-dic:MestoVynReshSud |
| 56.1 | | Идентификатор судебного процесса | dim-int:lnf_o_Sud_ProczTaxis |
| 57 | Номер искового заявления | | srki-dic:NomIsk |
| 57.1 | | Идентификатор судебного процесса | dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis |
| 58 | Дата исполнения решения суда | | nfo-dic:DataIspReshSud |
| 58.1 | | Идентификатор судебного процесса | dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis |
| Раздел XV. Сведения о полученных управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других обращениях |
| 59 | Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | | uk-dic:PolnNaim |
| 59.1 | | Идентификатор обращения | dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
| 60 | Дата поступления обращения | | nfo-dic:DataZayavl |
| 60.1 | | Идентификатор обращения | dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
| 61 | Существо обращения | | nfo-dic:SushhestvoObrashheniya |
| 61.1 | | Идентификатор обращения | dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
| 62 | Результаты рассмотрения обращения | | uk-dic:RezultatyRassmotreniyaObrashheniya |
| 62.1 | | Идентификатор обращения | dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании"
1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию:
раздел I - по состоянию на последний календарный день года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в разделе I, по состоянию на день изменения сведений, содержащихся в разделе I, включительно;
разделы II - XV - за каждый календарный месяц (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно (далее - отчетная дата).
Общие сведения об управляющей компании составляются управляющей компанией до календарного месяца включительно, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - лицензия управляющей компании).
2. В разделе I "Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании" отражаются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях управляющей компании независимо от того, осуществляют они деятельность или нет:
по показателю "Полное наименование обособленного подразделения" - полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
по показателю "Вид обособленного подразделения" - вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство или филиал);
по показателю "Фактический адрес" - адрес фактического места нахождения обособленного подразделения управляющей компании, содержащий следующие сведения: почтовый индекс, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации в соответствии с приказом Минфина России от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов" <1>;
<1> Зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2015 года, регистрационный N 40069), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 16 октября 2018 года N 207н (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2018 года, регистрационный N 52649), от 17 июня 2019 года N 97н (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2019 года, регистрационный N 55197), от 10 марта 2020 года N 38н (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2020 года, регистрационный N 58121), от 23 декабря 2021 года N 220н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 года, регистрационный N 67143).
по показателю "Осуществляемые функции" - функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании.
3. В разделе II "Сведения о количестве работников управляющей компании" отражаются сведения о количестве работников управляющей компании согласно утвержденному штатному расписанию управляющей компании, включая работников, находящихся на отчетную дату в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, а также временно нетрудоспособных работников в разбивке на общие сведения о количестве работников управляющей компании (за исключением обособленных подразделений) и общие сведения о количестве работников обособленного подразделения управляющей компании.
Работники, временно принятые на работу для осуществления должностных обязанностей работников, находящихся на отчетную дату в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, а также временно нетрудоспособных работников, в разделе II не отражаются.
По показателю "Общее количество работников управляющей компании в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих документ, подтверждающий квалификацию" указываются сведения об общем количестве работников управляющей компании в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии управляющей компании, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным центром оценки квалификаций в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" <1> и (или) международным сертификатом.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171.
Информация о количестве работников управляющей компании в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии управляющей компании, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной международным сертификатом, указывается по решению управляющей компании.
Показатели раздела II, содержащие сведения о количестве работников обособленного подразделения управляющей компании, отражаются в разрезе каждого обособленного подразделения (в разрезе группы аналитических признаков "Идентификатор обособленного подразделения").
4. В разделе III "Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами" отражаются сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), регламентирующих деятельность управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии управляющей компании, за исключением сведений об обязательных внутренних документах, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, законодательством Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах, законодательством Российской Федерации об инвестировании средств пенсионных накоплений в Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о жилищном обеспечении военнослужащих, законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в том числе регламент совершения операций со средствами пенсионных накоплений, отражающий особенности деятельности управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, правила определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов, правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения).
5. В разделе IV "Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания" указываются:
по показателю "Полное название паевого инвестиционного фонда" - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов, предусмотренным пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (далее - реестр паевых инвестиционных фондов);
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);
по показателю "Тип паевого инвестиционного фонда" - тип паевого инвестиционного фонда в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
по показателю "Категория" - категория паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов" - предназначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда исключительно для квалифицированных инвесторов (значения "да" или "нет");
по показателю "Статус паевого инвестиционного фонда" - статус паевого инвестиционного фонда (указывается одно из следующих значений: "формируется", "сформирован", "в стадии прекращения");
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (при наличии).
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор паевого инвестиционного фонда" указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов.
6. В разделе V "Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания" указываются:
по показателю "Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия" - индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия;
по показателю "Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием" - регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.
7. В разделе VI "Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании" указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда" - полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда в соответствии с учредительными документами акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Категория" - категория паевого инвестиционного фонда, требованиям к которой соответствуют состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда.
8. В разделе VII "Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации" указываются:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений управляющей компании с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений управляющей компании с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений.
9. В разделе VIII "Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию" указываются:
по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда" - номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <1>;
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2007, N 50, ст. 6247; 2013, N 52, ст. 6975.
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом.
10. В разделе IX "Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
11. В разделе X "Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию" указываются:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика.
12. В разделе XI "Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании" указываются:
по показателю "Номер договора" - номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого управляющей компанией осуществляется иная, не указанная в разделах IV - X, деятельность на основании лицензии управляющей компании (далее - иная деятельность);
по показателю "Дата заключения договора" - дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого управляющей компанией осуществляется иная деятельность;
по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)" - полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого управляющей компанией осуществляется иная деятельность;
по показателю "Идентификатор контрагента по договору" - идентификатор контрагента по договору (для юридических лиц - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при его отсутствии иной идентификатор, позволяющий однозначно определить юридическое лицо; для физических лиц - страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при его отсутствии иной идентификатор, позволяющий однозначно определить физическое лицо).
13. В разделе XIV "Сведения об участии управляющей компании в судебных процессах в связи с осуществлением своей деятельности" (далее - раздел XIV) отражаются сведения об участии управляющей компании в судебных процессах в связи с осуществлением деятельности управляющей компании на основании лицензии управляющей компании и лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
В разделе XIV указываются:
по показателю "Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле" - вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует:
в арбитражном процессе - истец, ответчик, третьи лица, заявляющие или не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, заявители и заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации <1> случаях;
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2022, N 29, ст. 5304.
в гражданском процессе - истец, ответчик, третьи лица, заявляющее или не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным статьями 4, 46 и 47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации <2> и другие заинтересованные лица по делам особого производства;
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532.
по показателю "Наименование судебного органа, рассматривающего дело" - наименование судебного органа, рассматривающего дело, в котором участвует управляющая компания;
по показателю "Дата начала судебного процесса" - дата определения суда о назначении дела к судебному разбирательству (или иного судебного акта в случае вступления управляющей компании в процесс после его начала);
по показателю "Номер дела" - номер дела в суде;
по показателю "Предмет иска" - предмет иска. В случае если в отношении одного дела указано более одного предмета иска, по показателю "Предмет иска" отражаются все предметы иска через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом);
по показателю "Цена иска" - цена иска в рублях. В случае если цена иска выражена в иностранной валюте, она указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <3>, по состоянию на отчетную дату включительно. В случае если цена иска не определена, показатель "Цена иска" не заполняется;
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790.
по показателю "Решение суда" - сведения о принятии (непринятии) на отчетную дату судебного акта, которым заканчивается производство по делу в суде (указывается одно из следующих значений: "принято", "не принято");
по показателю "Описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу" - описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу;
по показателю "Дата вынесения решения суда" - дата принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде;
по показателю "Краткое содержание решения суда" - краткое содержание судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде;
по показателю "Место вынесения решения суда" - адрес в пределах места нахождения судебного органа, вынесшего решение суда.
по показателю "Номер искового заявления" - исходящий номер искового заявления истца по делу. В случае если управляющая компания участвует в судебном процессе в качестве ответчика или третьей стороны, исходящий номер искового заявления указывается из копии искового заявления, полученной управляющей компанией от истца по делу. При отсутствии в исковом заявлении его номера указанный показатель не заполняется.
по показателю "Дата исполнения решения суда" - дата исполнения исковых требований ответчиком в полном объеме на основании информации, содержащейся в определении о прекращении производства по делу, определении об утверждении мирового соглашения или другом решении суда. В случае если управляющая компания не владеет информацией о дате исполнения исковых требований, в том числе когда является истцом либо ответчиком по делу, показатель "Дата исполнения решения суда" не заполняется.
Информация по показателям раздела XIV отражается по каждому судебному процессу, в котором участвовала управляющая компания.
В случае если судебный акт, которым заканчивается рассмотрение дела в суде, еще не принят, заполняются следующие показатели: "Дата начала судебного процесса", "Номер дела", "Наименование судебного органа, рассматривающего дело", "Предмет иска", "Цена иска".
13. В разделе XV "Сведения о полученных управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других обращениях" отражаются сведения о полученных за отчетный период управляющей компанией обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других обращениях, связанных с осуществлением своей деятельности на основании лицензии управляющей компании.
По показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)" указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, направившего обращение.
Форма
Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" по состоянию на __________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420502
Месячная
(Квартальная)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда |
| 1 | Полное название паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:PolnNaimPIF |
| 1.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 2 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | | uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom |
| 2.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 3 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | | nfo-dic:Okpo |
| 3.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 4 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:Isin_BirzhPIF |
| 4.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов |
| 5 | Отчетная дата | | uk-dic:TekOtchDat |
| 5.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 6 | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов | | uk-dic:KodValyutySchaEnumerator |
| 6.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Раздел III. Активы |
| Подраздел 1. Денежные средства |
| 7 | Денежные средства - сумма | | uk-dic:Den_sredstva |
| 7.1 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 7.2 | | Валюта Российской Федерации или иностранная валюта | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 7.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) |
| 8 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 8.1 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 8.2 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 8.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов |
| 9 | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | | uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
| 9.1 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 9.2 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 9.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
| 10 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость | | uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh |
| 10.1 | | Вид недвижимого имущества | dim-int:VidNedvizhimushAxis |
| 10.2 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 10.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) |
| 11 | Имущественные права - сумма | | uk-dic:ImushhestvennyePrava |
| 11.1 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 11.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными |
| 12 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | | uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya |
| 12.1 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 12.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) |
| 13 | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | | srki-dic:SpravStoim |
| 13.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 13.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Подраздел 8. Дебиторская задолженность |
| 14 | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | | uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim |
| 14.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 14.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8 |
| 15 | Иное имущество - сумма | | uk-dic:InoeImushhestvo |
| 15.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 15.2 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 15.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Подраздел 10. Общая стоимость активов |
| 16 | Общая стоимость активов | | uk-dic:Aktivy |
| 16.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Раздел IV. Обязательства |
| 17 | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | | uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim |
| 17.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 17.2 | | По типам пассивов | dim-int:PoTipamPassivovAxis |
| 17.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 17.4 | | Вид кредиторской задолженности | dim-int:TipKZstatAxis |
| Раздел V. Стоимость чистых активов |
| 18 | Стоимость чистых активов | | uk-dic:StoimostChistyxAktivov |
| 18.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 19 | Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | | uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif |
| 19.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 20 | Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | | uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif |
| 20.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Раздел VI. Примечания |
| 21 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 21.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расшифровки раздела III "Активы" |
| Подраздел 1. Денежные средства отражаются: |
| 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях: |
| 22 | Наименование кредитной организации | | uk-dic:NaimKO |
| 22.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 22.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 22.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 22.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 23 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 23.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 23.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 23.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 23.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 24 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 24.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 24.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 24.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 24.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 25 | Порядковый номер филиала кредитной организации | | nfo-dic:PorNomFilKredOrg |
| 25.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 25.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 25.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 25.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 26 | Код валюты | | nfo-dic:Kod_valEnumerator |
| 26.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 26.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 26.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 26.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 27 | Вид банковского счета | | uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta |
| 27.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 27.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 27.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 27.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 28 | Денежные средства - сумма | | uk-dic:Den_sredstva |
| 28.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 28.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 28.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 28.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 28.5 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 29 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 29.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 29.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 29.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 29.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 30 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 30.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 30.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 30.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 30.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях: |
| 31 | Наименование кредитной организации | | uk-dic:NaimKO |
| 31.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 31.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 31.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 31.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 32 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 32.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 32.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 32.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 32.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 33 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 33.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 33.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 33.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 33.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 34 | Порядковый номер филиала кредитной организации | | nfo-dic:PorNomFilKredOrg |
| 34.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 34.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 34.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 34.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 35 | Субординированный депозит | | uk-dic:SubordEnumerator |
| 35.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 35.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 35.3 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 35.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 36 | Код валюты | | nfo-dic:Kod_valEnumerator |
| 36.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 36.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 36.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 36.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 37 | Дата возврата денежных средств | | uk-dic:DataVozvrataDenSredstv |
| 37.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 37.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 37.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 37.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 38 | Денежные средства - сумма | | uk-dic:Den_sredstva |
| 38.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 38.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 38.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 38.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 38.5 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 39 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 39.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 39.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 39.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 39.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 40 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 40.1 | | Идентификатор депозита | dim-int:ID_DepozitaTaxis |
| 40.2 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 40.3 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 40.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ: |
| 41 | Наименование оператора инвестиционной платформы | | nfo-dic:PolnNaim |
| 41.1 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 41.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 41.3 | | Идентификатор оператора инвестиционной платформы | dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis |
| 41.4 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 42 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 42.1 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 42.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 42.3 | | Идентификатор оператора инвестиционной платформы | dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis |
| 42.4 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 43 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:FNN |
| 43.1 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 43.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 43.3 | | Идентификатор оператора инвестиционной платформы | dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis |
| 43.4 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 44 | Денежные средства - сумма | | uk-dic:Den_sredstva |
| 44.1 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 44.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 44.3 | | Идентификатор оператора инвестиционной платформы | dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis |
| 44.4 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 45 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 45.1 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 45.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 45.3 | | Идентификатор оператора инвестиционной платформы | dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis |
| 45.4 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 46 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 46.1 | | Денежные средства | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 46.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 46.3 | | Идентификатор оператора инвестиционной платформы | dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis |
| 46.4 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) отражаются: |
| 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ: |
| 47 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 47.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 47.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 47.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 47.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 48 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 48.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 48.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 48.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 48.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 49 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 49.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 49.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 49.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 49.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 50 | Организационно-правовая форма эмитента | | uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
| 50.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 50.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 50.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 50.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 51 | Субординированные облигации | | uk-dic:SubordOblEnumerator |
| 51.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 51.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 51.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 51.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 52 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 52.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 52.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 52.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 52.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 53 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 53.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 53.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 53.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 53.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 54 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 54.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 54.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 54.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 54.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 55 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 55.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 55.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 55.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 55.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 56 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 56.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 56.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 56.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 56.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 56.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 57 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 57.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 57.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 57.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 57.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 58 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 58.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 58.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 58.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 58.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 59 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 59.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 59.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 59.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 59.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации |
| 60 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 60.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 60.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 60.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 60.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 61 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 61.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 61.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 61.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 61.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 62 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 62.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 62.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 62.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 62.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 63 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 63.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 63.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 63.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 63.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 64 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 64.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 64.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 64.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 64.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 65 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 65.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 65.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 65.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 65.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 66 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 66.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 66.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 66.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 66.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 67 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 67.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 67.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 67.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 67.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 67.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 68 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 68.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 68.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 68.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 68.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 69 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 69.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 69.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 69.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 69.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 70 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 70.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 70.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 70.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 70.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: |
| 71 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 71.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 71.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBurnagiTaxis |
| 71.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 71.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 72 | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | | uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB |
| 72.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 72.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 72.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 72.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 73 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 73.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 73.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 73.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 73.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 74 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 74.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 74.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBurnagiTaxis |
| 74.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 74.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 75 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 75.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 75.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 75.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 75.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 76 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 76.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 76.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 76.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 76.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 77 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 77.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 77.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 77.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 77.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 78 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 78.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 78.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 78.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 78.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 79 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 79.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 79.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 79.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 79.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 79.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 80 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 80.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 80.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 80.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 80.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 81 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 81.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 81.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 81.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 81.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 82 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 82.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 82.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 82.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 82.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 2.4. Муниципальные ценные бумаги: |
| 83 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 83.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 83.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 83.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 83.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 84 | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | | uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB |
| 84.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 84.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 84.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 84.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 85 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 85.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 85.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 85.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 85.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 86 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 86.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 86.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 86.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 86.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 87 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 87.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 87.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 87.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 87.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 88 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 88.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 88.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 88.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 88.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 89 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 89.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 89.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 89.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 89.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 90 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 90.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 90.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 90.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 90.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 91 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 91.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 91.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 91.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 91.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 91.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 92 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 92.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 92.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 92.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 92.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 93 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 93.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 93.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 93.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 93.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 94 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 94.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 94.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 94.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 94.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 2.5. Российские депозитарные расписки: |
| 95 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 95.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 95.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID__CzennojBumagiTaxis |
| 95.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 95.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 95.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 96 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 96.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 96.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 96.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 96.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 96.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 97 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 97.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 97.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 97.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 97.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 97.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 98 | Организационно-правовая форма эмитента | | uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
| 98.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 98.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 98.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 98.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 98.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 99 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 99.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 99.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 99.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 99.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 99.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 100 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 100.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 100.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 100.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 100.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 100.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 101 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 101.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 101.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 101.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 101.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 101.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 102 | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | | uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb |
| 102.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 102.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 102.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 102.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 102.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 103 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | | nfo-dic:TIN |
| 103.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 103.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 103.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 103.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 103.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 104 | Вид представляемых ценных бумаг | | uk-dic:VidPredstavCzenBumag |
| 104.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 104.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 104.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 104.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 104.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 105 | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | | uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag |
| 105.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 105.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 105.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 105.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 105.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 106 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | | uk-dic:IsinPredstCzb |
| 106.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 106.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 106.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 106.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 106.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 107 | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 107.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 107.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 107.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 107.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 107.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 108 | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | | uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator |
| 108.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 108.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 108.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 108.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int.IdAifPifTaxis |
| 108.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 109 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 109.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 109.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 109.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 109.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 109.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 109.6 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 110 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 110.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 110.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 110.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 110.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 110.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 111 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 111.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 111.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 111.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 111.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 111.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 112 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 112.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 112.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 112.3 | | Идентификатор российской депозитарной расписки | dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
| 112.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 112.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов: |
| 113 | Полное название паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:PolnNaimPIF |
| 113.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 113.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 113.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 113.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 114 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | | uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom |
| 114.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 114.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 114.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 114.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 115 | Полное фирменное наименование управляющей компании | | nfo-dic:PolnNaim |
| 115.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 115.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 115.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 115.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 116 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | | nfo-dic:INN |
| 116.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 116.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 116.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 116.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 117 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | | nfo-dic:OGRN |
| 117.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 117.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBiimagiTaxis |
| 117.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 117.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 118 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 118.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:IDbirzhyTaxis |
| 118.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 118.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 118.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 119 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 119.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 119.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 119.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 119.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 120 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 120.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 120.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 120.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 120.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 120.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 121 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 121.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 121.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 121.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 121.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 122 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 122.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 122.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 122.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 122.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 123 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 123.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 123.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 123.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 123.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 2.7. Акции российских акционерных обществ: |
| 124 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 124.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 124.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 124.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 124.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 125 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 125.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 125.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 125.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 125.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 126 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 126.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 126.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 126.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 126.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 127 | Организационно-правовая форма эмитента | | uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
| 127.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 127.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 127.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 127.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 128 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 128.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 128.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 128.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 128.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 129 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 129.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 129.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 129.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 129.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 130 | Категория акций | | uk-dic:KategorAkcii |
| 130.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 130.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 130.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 130.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 131 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 131.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 131.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 131.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 131.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 132 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 132.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 132.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 132.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 132.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 132.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 133 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 133.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 133.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 133.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 133.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 134 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 134.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 134.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 134.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 134.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 135 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 135.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 135.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 135.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 135.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ: |
| 136 | Наименование векселедателя | | nfo-dic:NaimVekseledat |
| 136.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 136.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 136.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 137 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 137.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 137.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 137.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 138 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 138.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 138.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 138.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 139 | Организационно-правовая форма векселедателя | | uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya |
| 139.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 139.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 139.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 140 | Дата составления векселя | | srki-dic:DataSostVeks |
| 140.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 140.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 140.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 141 | Номер векселя | | nfo-dic:NomVeks |
| 141.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 141.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 141.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 142 | Серия векселя | | nfo-dic:SerVeks |
| 142.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 142.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 142.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 143 | Тип векселя | | srki-dic:TipVekselya |
| 143.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 143.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 143.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 144 | Срок платежа по векселю | | uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu |
| 144.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 144.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 144.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 145 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 145.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 145.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 145.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 145.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 146 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 146.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 146.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 146.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 147 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 147.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 147.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 147.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 148 | Место нахождения векселя | | nfo-dic:FaktAdr |
| 148.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 148.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 148.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int.CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 2.9. Облигации с ипотечным покрытием: |
| 149 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 149.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 149.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 149.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 149.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 149.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 150 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 150.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 150.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 150.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 150.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 150.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 151 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 151.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 151.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 151.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 151.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 151.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 152 | Организационно-правовая форма эмитента | | uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
| 152.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 152.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 152.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 152.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 152.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 153 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 153.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 153.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 153.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 153.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 153.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 154 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:lSIN |
| 154.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 154.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 154.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 154.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 154.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 155 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 155.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 155.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 155.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 155.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 155.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 156 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 156.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 156.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 156.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 156.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 156.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 157 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 157.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 157.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 157.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 157.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 157.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 157.6 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 158 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 158.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 158.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 158.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 158.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 158.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 159 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 159.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 159.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 159.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 159.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 159.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 160 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 160.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 160.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 160.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 160.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 160.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 2.10. Ипотечные сертификаты участия: |
| 161 | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | | nfo-dic:IndISU |
| 161.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 161.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 161.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 161.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 161.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 162 | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | | nfo-dic:RegPDUIpotPokr |
| 162.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 162.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 162.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 162.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 162.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 163 | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | | uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt |
| 163.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 163.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 163.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 163.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 163.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 164 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 164.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 164.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 164.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 164.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 164.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 165 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 165.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 165.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 165.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 165.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 165.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 166 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 166.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 166.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 166.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 166.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 166.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 167 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 167.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 167.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 167.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 167.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 167.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 168 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 168.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 168.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 168.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 168.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 168.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 168.6 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 169 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 169.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 169.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 169.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 169.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 169.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 170 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 170.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 170.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 170.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 170.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 170.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 171 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 171.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 171.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 171.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 171.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 171.5 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1 - 2.10: |
| 172 | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | | uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi |
| 172.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 172.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 172.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 173 | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | | uk-dic:NaimEmCzb |
| 173.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 173.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 173.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 174 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | | uk-dic:InnLiczoObPoCzb |
| 174.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 174.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 174.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 175 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | | uk-dic:OgrnLiczoObCzb |
| 175.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 175.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 175.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 176 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 176.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 176.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 176.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 177 | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость | | uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
| 177.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 177.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 177.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 177.4 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 178 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 178.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 178.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 178.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 179 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 179.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 179.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 179.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов отражаются: |
| 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций: |
| 180 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 180.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 180.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 180.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 180.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 180.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 181 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 181.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 181.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 181.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 181.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 181.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 182 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 182.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 182.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 182.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 182.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 182.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 183 | Субординированные облигации | | uk-dic:SubordOblEnumerator |
| 183.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 183.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 183.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 183.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 183.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 184 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 184.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 184.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 184.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 184.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 184.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 185 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 185.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 185.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 185.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 185.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 185.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 186 | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | | nfo-dic:KodCFI |
| 186.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 186.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 186.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 186.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 186.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 187 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 187.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 187.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 187.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 187.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 187.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 188 | Код валюты номинала ценной бумаги | | uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator |
| 188.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 188.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 188.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 188.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 188.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 189 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 189.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 189.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 189.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 189.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 189.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 190 | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | | uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
| 190.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 190.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 190.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 190.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 190.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 190.6 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 191 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 191.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 191.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 191.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 191.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 191.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 192 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 192.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 192.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 192.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 192.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 192.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 193 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 193.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 193.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 193.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 193.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 193.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 3.2. Облигации иностранных государств: |
| 194 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 194.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 194.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 194.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 194.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 194.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 195 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 195.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 195.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 195.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 195.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 195.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 196 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 196.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 196.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 196.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 196.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 196.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 197 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 197.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 197.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 197.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 197.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 197.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 198 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 198.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 198.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 198.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 198.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 198.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 199 | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | | nfo-dic:KodCFI |
| 199.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 199.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 199.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 199.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 199.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 200 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 200.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 200.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 200.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 200.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 200.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 201 | Код валюты номинала ценной бумаги | | uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator |
| 201.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 201.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 201.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 201.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 201.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 202 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 202.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 202.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 202.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 202.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 202.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 203 | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | | uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
| 203.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 203.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 203.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 203.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 203.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 203.6 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 204 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 204.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 204.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 204.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 204.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 204.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 205 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 205.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 205.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 205.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 205.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 205.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 206 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 206.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 206.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:IDCzennojBumagiTaxis |
| 206.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 206.4 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 206.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 3.3. Облигации международных финансовых организаций: |
| 207 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 207.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 207.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 207.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 207.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 208 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 208.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 208.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 208.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifFaxis |
| 208.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 209 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 209.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 209.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 209.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 209.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 210 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 210.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 210.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 210.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 210.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 211 | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | | nfo-dic:KodCFI |
| 211.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 211.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 211.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPiffaxis |
| 211.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 212 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 212.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 212.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 212.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 212.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 213 | Код валюты номинала ценной бумаги | | uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator |
| 213.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 213.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 213.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 213.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 214 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 214.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 214.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 214.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 214.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 215 | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | | uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
| 215.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 215.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 215.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 215.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 215.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 216 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 216.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 216.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 216.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 216.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 217 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 217.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 217.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 217.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 217.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 218 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 218.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 218.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 218.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 218.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги): |
| 219 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 219.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 219.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 219.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 219.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 219.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 220 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 220.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 220.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 220.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 220.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 220.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 221 | Код валюты номинала ценной бумаги | | uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator |
| 221.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 221.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 221.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 221.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 221.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 222 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 222.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 222.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 222.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 222.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 222.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 223 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 223.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 223.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 223.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 223.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 223.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 224 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 224.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 224.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 224.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 224.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 224.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 225 | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | | nfo-dic:KodCFI |
| 225.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 225.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 225.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 225.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 225.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 226 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 226.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 226.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 226.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 226.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 226.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 227 | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | | uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb |
| 227.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 227.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 227.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 227.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 227.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 227.6 | | По видам эмитентов | dim-int:PovidamEmitentovAxis |
| 228 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | | nfo-dic:TIN |
| 228.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 228.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 228.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 228.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 228.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 228.6 | | По видам эмитентов | dim-int:PovidamEmitentovAxis |
| 229 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | | nfo-dic:INN |
| 229.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 229.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 229.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 229.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 229.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 229.6 | | По видам эмитентов | dim-int:PovidamEmitentovAxis |
| 230 | Вид представляемых ценных бумаг | | uk-dic:VidPredstavCzenBumag |
| 230.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 230.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 230.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 230.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 230.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 231 | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | | uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag |
| 231.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 231.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 231.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 231.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 231.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 232 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | | uk-dic:IsinPredstCzb |
| 232.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 232.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 232.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 232.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 232.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 233 | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | | uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator |
| 233.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 233.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 233.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 233.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 233.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 234 | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | | uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator |
| 234.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 234.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 234.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 234.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 234.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 235 | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | | uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
| 235.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 235.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 235.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 235.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 235.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 235.6 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 236 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 236.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 236.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 236.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 236.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 236.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 237 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 237.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 237.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 237.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 237.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 237.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 238 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 238.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 238.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 238.3 | | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
| 238.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 238.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов: |
| 239 | Наименование инвестиционного фонда | | uk-dic:NaimInvestFond |
| 239.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 239.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 239.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 239.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 240 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 240.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 240.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 240.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 240.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 241 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 241.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 241.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 241.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 241.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 242 | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | | uk-dic:VidCzenBumagInvFond |
| 242.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 242.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 242.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 242.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 243 | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | | uk-dic:NaimLicaVydavshPai |
| 243.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 243.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 243.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 243.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 244 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 244.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 244.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 244.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 244.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 245 | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | | nfo-dic:KodCFI |
| 245.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 245.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 245.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 245.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 246 | Код валюты | | nfo-dic:Kod_valEnumerator |
| 246.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 246.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 246.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 246.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 247 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 247.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 247.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 247.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 247.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 248 | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | | uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
| 248.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 248.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 248.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 248.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 248.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 249 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 249.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 249.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 249.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 249.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 250 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 250.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 250.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 250.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 250.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 251 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 251.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 251.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 251.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 251.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 3.6. Акции иностранных акционерных обществ: |
| 252 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 252.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 252.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 252.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 252.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 253 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 253.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 253.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 253.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 253.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 254 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 254.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 254.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 254.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 254.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 255 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 255.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 255.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 255.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 255.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 256 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 256.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 256.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 256.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 256.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 257 | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | | nfo-dic:KodCFI |
| 257.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 257.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 257.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 257.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 258 | Код валюты номинала ценной бумаги | | uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator |
| 258.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 258.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 258.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 258.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 259 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 259.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 259.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 259.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 259.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 260 | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | | uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
| 260.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 260.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 260.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 260.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 260.5 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 261 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 261.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 261.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 261.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 261.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 262 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 262.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 262.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 262.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 262.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 263 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 263.1 | | Идентификатор биржи | dim-int:ID_birzhyTaxis |
| 263.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 263.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 263.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1 - 3.6: |
| 264 | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | | uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi |
| 264.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 264.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 264.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 265 | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | | uk-dic:NaimEmCzb |
| 265.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 265.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 265.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 266 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 266.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 266.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 266.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 267 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | | uk-dic:TinLiczoObCzb |
| 267.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 267.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 267.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 268 | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | | nfo-dic:KodCFI |
| 268.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 268.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 268.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 269 | Код валюты | | nfo-dic:Kod_valEnumerator |
| 269.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 269.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 269.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 270 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 270.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 270.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 270.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 271 | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | | uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
| 271.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 271.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 271.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 271.4 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 272 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 272.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 272.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 272.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 273 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 273.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 273.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 273.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг: |
| 274 | Полное наименование | | nfo-dic:PolnNaim |
| 274.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 274.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 274.3 | | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
| 274.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 275 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 275.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 275.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 275.3 | | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
| 275.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 276 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 276.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 276.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 276.3 | | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
| 276.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 277 | Количество ценных бумаг | | nfo-dic:Kolczb |
| 277.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 277.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 277.3 | | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
| 277.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества отражаются: |
| 4.1. Недвижимое имущество: |
| 278 | Кадастровый (условный) номер объекта | | uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen |
| 278.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 278.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 278.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 279 | Вид объекта | | uk-dic:VidObekta |
| 279.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 279.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 279.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 280 | Назначение объекта | | uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol |
| 280.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 280.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 280.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 281 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 281.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 281.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 281.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 282 | Адрес (местоположение) объекта | | nfo-dic:FaktAdr |
| 282.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 282.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 282.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 283 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость | | uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh |
| 283.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 283.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 283.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 283.4 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 284 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 284.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 284.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 284.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 285 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 285.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 285.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 285.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 4.2. Право аренды недвижимого имущества: |
| 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо): |
| 286 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя | | uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya |
| 286.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 286.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 286.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 286.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 287 | Сведения о документе, удостоверяющем личность | | uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost |
| 287.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 287.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 287.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 287.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 288 | Кадастровый (условный) номер объекта | | uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen |
| 288.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 288.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 288.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 288.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 289 | Вид объекта | | uk-dic:VidObekta |
| 289.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 289.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 289.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 289.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 290 | Назначение объекта | | uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol |
| 290.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 290.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 290.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 290.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 291 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 291.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 291.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 291.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 291.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 292 | Адрес (местоположение) объекта | | nfo-dic:FaktAdr |
| 292.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 292.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 292.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 292.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 293 | Дата окончания срока аренды | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy |
| 293.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 293.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 293.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 293.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 294 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость | | uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh |
| 294.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 294.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 294.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 294.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 294.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 295 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 295.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 295.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 295.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 295.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 296 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 296.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 296.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 296.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 296.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо): |
| 297 | Наименование арендодателя | | uk-dic:NaimArendodat |
| 297.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 297.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 297.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 297.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 298 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 298.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 298.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 298.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 298.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 299 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 299.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 299.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 299.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 299.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 300 | Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя | | nfo-dic:AdrReg |
| 300.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 300.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 300.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 300.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 301 | Кадастровый (условный) номер объекта | | uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen |
| 301.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 301.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 301.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 301.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 302 | Вид объекта | | uk-dic:VidObekta |
| 302.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 302.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 302.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 302.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 303 | Назначение объекта | | uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol |
| 303.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 303.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 303.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 303.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 304 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 304.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 304.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 304.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 304.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 305 | Адрес (местоположение) объекта | | nfo-dic:FaktAdr |
| 305.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 305.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 305.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 305.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 306 | Дата окончания срока аренды | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy |
| 306.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 306.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 306.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 306.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 307 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость | | uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh |
| 307.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 307.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 307.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 307.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 307.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 308 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 308.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 308.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 308.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 308.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 309 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 309.1 | | Идентификатор объекта недвижимости | dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
| 309.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 309.3 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 309.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) отражаются: |
| 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества: |
| 310 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 310.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 310.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 310.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 311 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 311.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 311.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 311.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 312 | Срок исполнения договора | | uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
| 312.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 312.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 312.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 313 | Наименование застройщика | | uk-dic:NaimZastroishik |
| 313.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 313.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 313.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 314 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 314.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 314.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 314.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 315 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 315.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 315.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 315.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 316 | Вид объекта долевого строительства | | uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva |
| 316.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 316.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 316.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 317 | Назначение объекта долевого строительства | | uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva |
| 317.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 317.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 317.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 318 | Адрес в пределах места нахождения объекта долевого строительства | | nfo-dic:FaktAdr |
| 318.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 318.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 318.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 319 | Имущественные права - сумма | | uk-dic:ImushhestvennyePrava |
| 319.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 319.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 319.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 319.4 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 320 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 320.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 320.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 320.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 321 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 321.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 321.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 321.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания): |
| 322 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 322.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 322.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 322.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 323 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 323.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 323.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 323.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 324 | Срок исполнения договора | | uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
| 324.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 324.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 324.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 325 | Наименование контрагента по договору | | uk-dic:NaimKontragenta |
| 325.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 325.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 325.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 326 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 326.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 326.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 326.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 327 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 327.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 327.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 327.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 328 | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | | uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
| 328.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 328.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 328.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 329 | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | | uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
| 329.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 329.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 329.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 330 | Адрес (местоположение) объекта | | nfo-dic:FaktAdr |
| 330.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 330.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dirn-int:IdAifPifTaxis |
| 330.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 331 | Имущественные права - сумма | | uk-dic:ImushhestvennyePrava |
| 331.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 331.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 331.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 331.4 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 332 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 332.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 332.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 332.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 333 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 333.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 333.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 333.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): |
| 334 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 334.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 334.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 334.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 335 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 335.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 335.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 335.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 336 | Срок исполнения договора | | uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
| 336.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 336.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 336.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 337 | Наименование контрагента по договору | | uk-dic:NaimKontragenta |
| 337.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 337.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 337.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 338 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 338.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 338.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 338.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 339 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 339.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 339.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 339.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 340 | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | | uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
| 340.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 340.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 340.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 341 | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | | uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
| 341.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 341.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 341.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 342 | Адрес (местоположение) объекта | | nfo-dic:FaktAdr |
| 342.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 342.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 342.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 343 | Имущественные права - сумма | | uk-dic:ImushhestvennyePrava |
| 343.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 343.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 343.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 343.4 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 344 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 344.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 344.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 344.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 345 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 345.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 345.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 345.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): |
| 346 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 346.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 346.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 346.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 347 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 347.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 347.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 347.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 348 | Срок исполнения договора | | uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
| 348.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 348.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 348.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 349 | Наименование контрагента по договору | | uk-dic:NaimKontragenta |
| 349.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 349.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 349.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 350 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 350.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 350.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 350.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 351 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 351.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 351.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 351.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 352 | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | | uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
| 352.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 352.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 352.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 353 | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | | uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
| 353.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 353.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 353.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 354 | Адрес (местоположение) объекта | | nfo-dic:FaktAdr |
| 354.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 354.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 354.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 355 | Имущественные права - сумма | | uk-dic:ImushhestvennyePrava |
| 355.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 355.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 355.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 355.4 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 356 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 356.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 356.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 356.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 357 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 357.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 357.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 357.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1 - 5.4: |
| 358 | Сведения, позволяющие установить имущественные права | | uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushPrav |
| 358.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 358.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 358.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 359 | Имущественные права - сумма | | uk-dic:ImushhestvennyePrava |
| 359.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 359.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 359.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 359.4 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 360 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 360.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 360.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 360.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 361 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 361.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 361.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 361.3 | | Имущественные права | dim-int:ImushhpravaAxis |
| Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными отражаются: |
| 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа: |
| 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо): |
| 362 | Номер кредитного договора (договора займа) | | uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma |
| 362.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 362.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 362.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 362.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 362.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 363 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 363.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 363.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 363.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 363.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 363.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 364 | Срок исполнения договора | | uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
| 364.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 364.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 364.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 364.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 364.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 365 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | | nfo-dic:FIO |
| 365.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 365.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 365.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 365.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 365.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 366 | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | | uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru |
| 366.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 366.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 366.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 366.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 366.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 367 | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | | uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru |
| 367.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 367.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 367.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 367.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 367.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 368 | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | | uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator |
| 368.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 368.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 368.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 368.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 368.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 369 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 369.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 369.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 369.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 369.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 369.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 370 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | | uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya |
| 370.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 370.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 370.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 370.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 370.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 370.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 371 | Фактический остаток к оплате по договору | | nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog |
| 371.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 371.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 371.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 371.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 371.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 371.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 372 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 372.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 372.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 372.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 372.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 372.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 373 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 373.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 373.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 373.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 373.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 373.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо): |
| 374 | Номер кредитного договора (договора займа) | | uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma |
| 374.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 374.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_LitcaTaxis |
| 374.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 374.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 374.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 375 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 375.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 375.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 375.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 375.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 375.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 376 | Срок исполнения договора | | uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
| 376.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 376.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 376.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 376.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 376.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 377 | Наименование должника | | nfo-dic:PolnNaim |
| 377.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 377.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 377.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 377.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 377.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 378 | Адрес должника в пределах места нахождения должника | | nfo-dic:AdrReg |
| 378.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 378.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 378.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 378.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 378.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 379 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | | nfo-dic:OGRN |
| 379.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 379.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 379.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 379.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 379.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 380 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника | | nfo-dic:TIN |
| 380.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 380.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 380.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 380.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 380.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 381 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | | nfo-dic:INN |
| 381.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 381.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 381.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 381.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 381.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 382 | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | | uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru |
| 382.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 382.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 382.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 382.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 382.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 383 | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | | uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator |
| 383.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 383.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 383.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 383.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 383.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 384 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 384.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 384.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 384.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 384.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 384.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 385 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | | uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya |
| 385.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 385.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 385.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 385.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 385.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 385.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 386 | Фактический остаток к оплате по договору | | nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog |
| 386.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 386.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 386.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 386.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 386.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 386.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 387 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 387.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 387.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 387.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 387.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 387.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 388 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 388.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 388.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 388.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 388.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 388.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 6.2. Закладные: |
| 6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо): |
| 389 | Номер кредитного договора (договора займа) | | uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma |
| 389.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 389.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 389.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 389.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 389.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 390 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 390.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 390.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 390.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 390.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 390.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 391 | Срок исполнения договора | | uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
| 391.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 391.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 391.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 391.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 391.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 392 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | | nfo-dic:FIO |
| 392.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 392.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 392.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 392.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 392.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 393 | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | | uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru |
| 393.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 393.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 393.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 393.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 393.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 394 | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | | uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru |
| 394.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 394.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 394.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 394.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 394.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 395 | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | | uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator |
| 395.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 395.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 395.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 395.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 395.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 396 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 396.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 396.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 396.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 396.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 396.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 397 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | | uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya |
| 397.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 397.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 397.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 397.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_KreditndogDogzajmaAxis |
| 397.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 397.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 398 | Фактический остаток к оплате по договору | | nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog |
| 398.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 398.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 398.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 398.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 398.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 398.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 399 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 399.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 399.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 399.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 399.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 399.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 400 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 400.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 400.2 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 400.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 400.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 400.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо): |
| 401 | Номер кредитного договора (договора займа) | | uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma |
| 401.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 401.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 401.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 401.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 401.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 402 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 402.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 402.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 402.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 402.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 402.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 403 | Срок исполнения договора | | uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
| 403.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 403.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 403.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 403.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 403.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 404 | Наименование должника | | nfo-dic:PolnNaim |
| 404.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 404.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 404.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 404.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 404.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 405 | Адрес должника в пределах места нахождения должника | | nfo-dic:AdrReg |
| 405.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 405.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 405.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 405.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 405.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 406 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | | nfo-dic:OGRN |
| 406.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 406.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 406.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 406.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 406.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 407 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника | | nfo-dic:TIN |
| 407.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 407.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 407.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 407.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 407.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 408 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | | nfo-dic:INN |
| 408.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 408.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 408.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 408.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 408.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 409 | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | | uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru |
| 409.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 409.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 409.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 409.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 409.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 410 | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | | uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator |
| 410.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 410.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 410.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 410.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 410.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 411 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 411.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 411.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 411.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 411.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 411.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 412 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | | uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya |
| 412.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 412.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 412.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 412.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 412.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 412.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 413 | Фактический остаток к оплате по договору | | nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog |
| 413.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 413.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 413.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 413.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 413.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 413.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 414 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 414.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 414.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 414.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 414.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 414.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 415 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 415.1 | | Идентификатор денежного требования | dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
| 415.2 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 415.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 415.4 | | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 415.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) |
| | Наименование производного финансового инструмента | | nfo-dic:NaimPFI |
| 415.6 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 415.7 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 415.8 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 416 | Открытая позиция | | srki-dic:OtkrPozEnumerator |
| 416.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 416.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 416.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 417 | Код валюты | | nfo-dic:Kod_valEnumerator |
| 417.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 417.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 417.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 418 | Количество договоров (контрактов) | | srki-dic:KolichKontrakt |
| 418.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 418.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 418.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 419 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 419.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 419.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 419.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 420 | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | | srki-dic:SpravStoim |
| 420.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 420.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 420.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 421 | Вид базисного актива | | srki-dic:VidBazAkt |
| 421.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 421.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 421.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 422 | Идентификатор базисного актива | | srki-dic:IDBazAkt |
| 422.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 422.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 422.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 423 | Идентификатор эмитента | | srki-dic:IDEmit |
| 423.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 423.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 423.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 424 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISlN |
| 424.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 424.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 424.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 425 | Количество единиц базисного актива | | srki-dic:KolEdBazAkt |
| 425.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 425.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 425.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 426 | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | | srki-dic:XarBazAkt |
| 426.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 426.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 426.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 427 | Наименование вида иного базисного актива | | srki-dic:NazvInBazAkt |
| 427.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 427.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 427.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 428 | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | | uk-dic:NaimEmCzb |
| 428.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 428.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 428.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 429 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 429.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 429.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 429.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 430 | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | | srki-dic:RynStoimBazAkt |
| 430.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 430.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 430.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 431 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 431.1 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 431.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 431.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| Подраздел 8. Дебиторская задолженность отражается: |
| 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо): |
| 432 | Вид (описание) задолженности | | uk-dic:VidOpisZadolzh |
| 432.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 432.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 432.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 432.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 432.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 433 | Основание возникновения задолженности | | uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh |
| 433.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 433.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 433.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 433.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 433.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 434 | Дата окончания срока погашения задолженности | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
| 434.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 434.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 434.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 434.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 434.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 435 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | | nfo-dic:FIO |
| 435.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 435.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 435.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 435.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 435.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 436 | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | | uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika |
| 436.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 436.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 436.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 436.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 436.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 437 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 437.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 437.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 437.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 437.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 437.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 438 | Код валюты задолженности | | uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
| 438.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 438.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 438.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 438.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 438.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 439 | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | | uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn |
| 439.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 439.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 439.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 439.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 439.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 439.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 440 | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | | uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim |
| 440.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 440.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 440.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 440.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 440.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 440.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 441 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 441.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 441.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 441.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 441.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 441.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 442 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 442.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 442.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 442.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 442.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 442.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 443 | Тип сделки репо | | uk-dic:TipSdRepoEnumerator |
| 443.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 443.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 443.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 443.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 443.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 444 | Ставка репо | | srki-dic:StavkaRepo |
| 444.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 444.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 444.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 444.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 444.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 445 | Срок репо - дата второй части сделки | | srki-dic:SrokRepo |
| 445.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 445.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 445.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 445.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 445.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 446 | Количество ценных бумаг | | nfo-dic:Kolczb |
| 446.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 446.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 446.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 446.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 446.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 447 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 447.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 447.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 447.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 447.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 447.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо): |
| 448 | Вид (описание) задолженности | | uk-dic:VidOpisZadolzh |
| 448.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 448.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 448.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 448.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 448.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 449 | Основание возникновения задолженности | | uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh |
| 449.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 449.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 449.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 449.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 449.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 450 | Дата окончания срока погашения задолженности | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
| 450.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 450.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 450.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 450.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 450.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 451 | Наименование должника | | nfo-dic:PolnNaim |
| 451.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 451.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 451.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 451.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 451.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 452 | Адрес должника в пределах места нахождения должника | | nfo-dic:AdrReg |
| 452.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 452.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 452.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 452.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 452.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 453 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | | nfo-dic:OGRN |
| 453.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 453.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 453.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 453.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 453.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 454 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника | | nfo-dic:TIN |
| 454.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 454.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 454.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 454.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 454.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 455 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | | nfo-dic:INN |
| 455.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 455.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 455.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 455.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 455.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 456 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 456.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 456.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 456.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 456.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 456.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 457 | Код валюты задолженности | | uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
| 457.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 457.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 457.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 457.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 457.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 458 | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | | uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn |
| 458.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 458.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 458.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 458.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 458.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 458.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 459 | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | | uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim |
| 459.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 459.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 459.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 459.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 459.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 459.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 460 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 460.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 460.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 460.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 460.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 460.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 461 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 461.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 461.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 461.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 461.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 461.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 462 | Тип сделки репо | | uk-dic:TipSdRepoEnumerator |
| 462.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 462.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 462.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 462.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 462.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 463 | Ставка репо | | srki-dic:StavkaRepo |
| 463.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 463.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 463.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 463.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 463.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 464 | Срок репо - дата второй части сделки | | srki-dic:SrokRepo |
| 464.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 464.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 464.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 464.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 464.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 464.6 | Количество ценных бумаг | | nfo-dic:Kolczb |
| 464.7 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 464.8 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 464.9 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 464.10 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 464.11 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 465 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 465.1 | | Дебиторская задолженность | dim-int:Dz_DataAxis |
| 465.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 465.3 | | Идентификатор дебитора | dim-int:IdDebitoraTaxis |
| 465.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 465.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8, отражается: |
| 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью: |
| 466 | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | | uk-dic:NaimObshOgrOtv |
| 466.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 466.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 466.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 467 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 467.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 467.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 467.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 468 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 468.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 468.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 468.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 469 | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | | uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvetstvennostyu |
| 469.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 469.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 469.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 470 | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | | uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProcz |
| 470.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_LitcaTaxis |
| 470.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 470.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 471 | Иное имущество - сумма | | uk-dic:InoeImushhestvo |
| 471.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 471.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 471.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 471.4 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 472 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 472.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 472.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 472.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 473 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 473.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 473.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 473.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций: |
| 474 | Наименование иностранной коммерческой организации | | uk-dic:NaimInostrKomOrg |
| 474.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 474.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 474.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 475 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 475.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 475.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 475.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 476 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 476.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 476.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 476.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 477 | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | | uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemyeInostranKommerchOrgacziej |
| 477.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 477.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 477.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 478 | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | | uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz |
| 478.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 478.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 478.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 479 | Иное имущество - сумма | | uk-dic:InoeImushhestvo |
| 479.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 479.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 479.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 479.4 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 480 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 480.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 480.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 480.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 481 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 481.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 481.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 481.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества: |
| 482 | Вид объекта недвижимого имущества | | uk-dic:VidObektaNedvizhImush |
| 482.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 482.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 482.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 483 | Назначение объекта | | uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush |
| 483.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 483.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 483.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 484 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 484.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 484.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 484.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 485 | Адрес (местоположение) объекта | | nfo-dic:FaktAdr |
| 485.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 485.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 485.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 486 | Назначение проектной документации | | uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator |
| 486.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 486.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 486.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 487 | Иное имущество - сумма | | uk-dic:InoeImushhestvo |
| 487.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 487.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 487.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 487.4 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 488 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 488.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 488.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 488.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 489 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 489.1 | | Идентификатор документа | dim-int:ID_dokumentaTaxis |
| 489.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 489.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 9.4. Драгоценные металлы: |
| 490 | Вид драгоценного металла | | uk-dic:VidDragMetalla |
| 490.1 | | Идентификатор драгоценного металла | dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis |
| 490.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 490.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 490.4 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 491 | Масса драгоценного металла, в граммах | | uk-dic:MassaDragMetallaGramm |
| 491.1 | | Идентификатор драгоценного металла | dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis |
| 491.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 491.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 491.4 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 492 | Место хранения драгоценного металла | | nfo-dic:FaktAdr |
| 492.1 | | Идентификатор драгоценного металла | dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis |
| 492.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 492.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 492.4 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 493 | Иное имущество - сумма | | uk-dic:InoeImushhestvo |
| 493.1 | | Идентификатор драгоценного металла | dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis |
| 493.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 493.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 493.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 493.5 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 494 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 494.1 | | Идентификатор драгоценного металла | dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis |
| 494.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 494.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 494.4 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 495 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 495.1 | | Идентификатор драгоценного металла | dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis |
| 495.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 495.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 495.4 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу: |
| 496 | Вид драгоценного металла | | uk-dic:VidDragMetalla |
| 496.1 | | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
| 496.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 496.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 496.4 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 497 | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | | uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorVSostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm |
| 497.1 | | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
| 497.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 497.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 497.4 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 498 | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | | uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov |
| 498.1 | | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
| 498.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 498.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 498.4 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 499 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 499.1 | | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
| 499.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 499.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 499.4 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 500 | Иное имущество - сумма | | uk-dic:InoeImushhestvo |
| 500.1 | | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
| 500.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 500.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 500.4 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 500.5 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 501 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 501.1 | | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
| 501.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 501.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 501.4 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 502 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 502.1 | | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
| 502.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 502.3 | | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 502.4 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 9.6. Художественные ценности: |
| 503 | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | | uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennuyuCzennost |
| 503.1 | | Идентификатор художественной ценности | dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis |
| 503.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 503.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 504 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk |
| 504.1 | | Идентификатор художественной ценности | dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis |
| 504.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 504.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 505 | Иное имущество - сумма | | uk-dic:InoeImushhestvo |
| 505.1 | | Идентификатор художественной ценности | dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis |
| 505.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 505.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 505.4 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 506 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 506.1 | | Идентификатор художественной ценности | dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis |
| 506.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 506.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 507 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 507.1 | | Идентификатор художественной ценности | dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis |
| 507.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 507.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1 - 9.6: |
| 508 | Сведения, позволяющие установить имущество | | uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushhestvo |
| 508.1 | | Вид иного имущества | dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis |
| 508.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 508.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 509 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 509.1 | | Вид иного имущества | dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis |
| 509.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 509.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 510 | Иное имущество - сумма | | uk-dic:InoeImushhestvo |
| 510.1 | | Вид иного имущества | dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis |
| 510.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 510.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 510.4 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 511 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 511.1 | | Вид иного имущества | dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis |
| 511.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 511.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 512 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 512.1 | | Вид иного имущества | dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis |
| 512.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 512.3 | | Иное имущество | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| Расшифровки раздела IV "Обязательства" |
| Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) |
| 513 | Вид (описание) задолженности | | uk-dic:VidOpisZadolzh |
| 513.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 513.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 513.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 513.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 513.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 514 | Категория кредиторской задолженности | | srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator |
| 514.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 514.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 514.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 514.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 514.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 515 | Основание возникновения задолженности | | uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh |
| 515.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 515.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 515.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 515.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 515.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 516 | Дата окончания срока погашения задолженности | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
| 516.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 516.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 516.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 516.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 516.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 517 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора | | nfo-dic:FIO |
| 517.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 517.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 517.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 517.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 517.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 518 | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | | uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora |
| 518.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 518.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 518.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 518.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 518.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 519 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 519.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 519.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 519.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 519.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 519.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 520 | Код валюты задолженности | | uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
| 520.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 520.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 520.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 520.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 520.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 521 | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | | uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim |
| 521.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 521.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 521.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 521.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 521.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 521.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 522 | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | | uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostPoDokOsn |
| 522.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 522.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 522.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 522.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 522.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 522.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 523 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 523.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 523.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 523.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 523.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 523.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 524 | Тип сделки репо | | uk-dic:TipSdRepoEnumerator |
| 524.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 524.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 524.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 524.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 524.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 525 | Ставка репо | | srki-dic:StavkaRepo |
| 525.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 525.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 525.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 525.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 525.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 526 | Срок репо - дата второй части сделки | | srki-dic:SrokRepo |
| 526.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 526.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 526.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 526.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 526.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 527 | Количество ценных бумаг | | nfo-dic:Kolczb |
| 527.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 527.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 527.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 527.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 527.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 528 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 528.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 528.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 528.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 528.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 528.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 529 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 529.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 529.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 529.3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| 529.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 529.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) |
| 530 | Вид (описание) задолженности | | uk-dic:VidOpisZadolzh |
| 530.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 530.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 530.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 530.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 530.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 531 | Категория кредиторской задолженности | | srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator |
| 531.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 531.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 531.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 531.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 531.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 532 | Основание возникновения задолженности | | uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh |
| 532.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 532.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 532.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 532.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 532.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 533 | Дата окончания срока погашения задолженности | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
| 533.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 533.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 533.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 533.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 533.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 534 | Наименование кредитора | | nfo-dic:PolnNaim |
| 534.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 534.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 534.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 534.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 534.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 535 | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора | | nfo-dic:AdrReg |
| 535.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 535.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 535.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KxeditoraTaxis |
| 535.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 535.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 536 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | | nfo-dic:OGRN |
| 536.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 536.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 536.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 536.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 536.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 537 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) кредитора | | nfo-dic:TIN |
| 537.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 537.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 537.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 537.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 537.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 538 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | | nfo-dic:INN |
| 538.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 538.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 538.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 538.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 538.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 539 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 539.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 539.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 539.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 539.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 539.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 540 | Код валюты задолженности | | uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
| 540.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 540.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 540.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 540.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 540.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 541 | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | | uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim |
| 541.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 541.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 541.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 541.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 541.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 541.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 542 | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | | uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostPoDokOsn |
| 542.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 542.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 542.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 542.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 542.5 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 542.6 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 543 | Тип сделки репо | | uk-dic:TipSdRepoEnumerator |
| 543.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 543.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 543.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 543.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 543.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 544 | Ставка репо | | srki-dic:StavkaRepo |
| 544.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 544.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 544.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 544.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 544.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 545 | Срок репо - дата второй части сделки | | srki-dic:SrokRepo |
| 545.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 545.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 545.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 545.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 545.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 546 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 546.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 546.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 546.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 546.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 546.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 547 | Количество ценных бумаг | | nfo-dic:Kolczb |
| 547.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 547.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 547.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 547.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 547.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 548 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 548.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 548.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 548.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 548.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 548.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 549 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 549.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 549.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 549.3 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 549.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 549.5 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| Подраздел 3. Производные финансовые инструменты |
| | Наименование производного финансового инструмента | | nfo-dic:NaimPFI |
| 549.6 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 549.7 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 549.8 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 550 | Открытая позиция | | srki-dic:OtkrPozEnumerator |
| 550.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 550.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 550.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 551 | Код валюты | | nfo-dic:Kod_valEnumerator |
| 551.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 551.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 551.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 552 | Количество договоров (контрактов) | | srki-dic:KolichKontrakt |
| 552.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 552.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 552.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 553 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 553.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 553.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 553.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 554 | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | | uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim |
| 554.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 554.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 554.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 555 | Вид базисного актива | | srki-dic:VidBazAkt |
| 555.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 555.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 555.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 556 | Идентификатор базисного актива | | srki-dic:IDBazAkt |
| 556.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 556.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 556.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 557 | Идентификатор эмитента | | srki-dic:IDEmit |
| 557.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 557.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 557.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 558 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 558.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 558.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 558.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 559 | Количество единиц базисного актива | | srki-dic:KolEdBazAkt |
| 559.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 559.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 559.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 560 | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | | srki-dic:XarBazAkt |
| 560.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 560.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 560.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 561 | Наименование вида иного базисного актива | | srki-dic:NazvInBazAkt |
| 561.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 561.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 561.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 562 | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | | uk-dic:NaimEmCzb |
| 562.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 562.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 562.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 563 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 563.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 563.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 563.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 564 | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | | srki-dic:RynStoimBazAkt |
| 564.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 564.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 564.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
| 565 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 565.1 | | Обязательства | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 565.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 565.3 | | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I.Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок |
| 566 | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | | uk-dic:InformFaktSovershOshobokPotrebPereraschetSchaTextBlock |
| 566.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 566.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 567 | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | | uk-dic:InformPrinMerIspravOshibokTextBlock |
| 567.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 567.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 568 | Информация о последствиях исправления ошибок | | uk-dic:InformPosledstvIspravOshibokTextBlock |
| 568.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 568.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
| 569 | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | | uk-dic:InformoFactVoznikRaznoglasSSDpriRaschSchaTextBlock |
| 569.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 569.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 570 | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | | uk-dic:InformPrinMerPreodolRaznoglasTextBlock |
| 570.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 570.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда) |
| 571 | Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:SvedSobytOkazSusshestvVliyannaSchaTextBlock |
| 571.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 571.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I - III |
| 572 | Иная информация | | nfo-dic:InayaInfTextBlock |
| 572.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | | uk-dic:PolnoeNaimSpecDep |
| 1.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария | | uk-dic:OGRNSpecDep |
| 2.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | | uk-dic:INNSpecDep |
| 3.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | | uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO |
| 4.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"
1. Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Справка о стоимости чистых активов составляется акционерным инвестиционным фондом за каждый календарный месяц по состоянию на последний календарный день отчетного месяца до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда.
Справка о стоимости чистых активов составляется управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, за каждый квартал по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала начиная с квартала, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до квартала, предшествующего кварталу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (далее - реестр паевых инвестиционных фондов).
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.
Справка о стоимости чистых активов составляется управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, за каждый календарный месяц по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.
2. К справке о стоимости чистых активов прилагаются расшифровки и пояснительные примечания (далее - при совместном упоминании прилагаемые документы) в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов.
3. Прилагаемые документы должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), или лицом, исполняющим его обязанности, а также уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.
4. Данные о сумме (стоимости) активов (величине обязательств) указываются в справке о стоимости чистых активов и в прилагаемых документах в соответствии со значениями показателей активов (величины обязательств), использованных при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
Данные о сумме (стоимости) активов (величине обязательств) в справке о стоимости чистых активов и в прилагаемых документах указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
5. В разделе I "Реквизиты паевого инвестиционного фонда" управляющей компанией указываются:
по показателю "Полное название паевого инвестиционного фонда" - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (далее - ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (при наличии).
Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.
6. В пунктах 3.1 - 3.7 подраздела 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" Расшифровок раздела III "Активы" Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, для ценных бумаг указываются:
по показателю "Код валюты номинала ценной бумаги" в пунктах 3.1 - 3.4, 3.6 - код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо);
по показателю "Код валюты" в пунктах 3.5 и 3.7 - для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и для ценных бумаг, не указанных в пунктах 3.1 - 3.4, 3.6, - код валюты выпуска (если применимо);
по показателю "Код валюты номинала представляемых ценных бумаг" в пункте 3.4 для депозитарных расписок - код валюты, в которой выражен номинал представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия у акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании информации о коде валюты номинала представляемых ценных бумаг указывается код валюты страны места нахождения эмитента представляемых ценных бумаг.
7. По показателю "Наименование биржи" пунктов 2.1 - 2.7, 2.9, 2.10 раздела 2, пунктов 3.1 - 3.6 раздела 3 Расшифровок раздела III "Активы" указывается полное фирменное наименование биржи, на основании данных торгов которой определена справедливая стоимость ценной бумаги. Полное фирменное наименование биржи указывается без ее организационно-правовой формы и без кавычек. В отношении иностранной биржи указывается ее полное официальное наименование в латинской транслитерации.
В случае если справедливая стоимость определена на основании ценовых котировок внебиржевого рынка, по показателю "Наименование биржи" указывается значение "ВБР".
В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена на основании ценовых котировок иных лиц (иной ценовой информации), по показателю "Наименование биржи" указывается полное фирменное наименование таких лиц без их организационно-правовой формы (без кавычек). В отношении иностранных лиц указывается их полное официальное наименование в латинской транслитерации.
В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена на основании отчета оценщика, составленного в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" <1>, по показателю "Наименование биржи" указывается значение "Отчет оценщика".
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2016, N 27, ст. 4293.
В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена методом, при котором используются ненаблюдаемые исходные данные, по показателю "Наименование биржи" указывается значение "Расчетная цена".
В остальных случаях по показателю "Наименование биржи" указывается значение "Иное".
8. По показателям "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)", "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)", "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента представляемых ценных бумаг", "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника" и "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) кредитора" данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации (или его аналоге) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее - TIN) указываются в показателях справки о стоимости чистых активов и прилагаемых документах в соответствии с TIN или иным регистрационным номером иностранной организации в стране регистрации (при отсутствии TIN). При отсутствии TIN и иного регистрационного номера иностранной организации в стране регистрации по показателям "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)", "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)", "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента представляемых ценных бумаг", "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника", "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) кредитора" указывается международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) (далее-LEI). При отсутствии TIN и иного регистрационного номера иностранной организации в стране регистрации и LEI указываются три нуля.
9. Данные показателей в Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, в Расшифровках раздела III "Активы" в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, отражаются в следующих разрезах:
в подразделе 1 "Денежные средства" - в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях "Денежные средства" пункта 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств на банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях, соответственно. В пункте 1.3 данные отражаются в разрезе каждого оператора инвестиционной платформы и кода валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы;
в подразделе 2 "Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)" - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг, каждого паевого инвестиционного фонда, каждого ипотечного сертификата участия, каждого векселя;
в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг. В пункте 3.4 по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" указывается идентификатор представляемой ценной бумаги. По группе аналитических признаков "Идентификатор иностранной депозитарной расписки" указывается идентификатор иностранной депозитарной расписки, значение которого должно также применяться в качестве значения группы аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" в пункте 3.8 при указании информации об организации, осуществляющей учет и (или) хранение иностранной депозитарной расписки;
в подразделе 4 "Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества" - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;
в подразделе 5 "Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)" - в разрезе каждого договора, имущественные права по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
в подразделе 6 "Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными" - в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (каждой закладной), в отношении каждого должника - физического лица (подпункт 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и каждого должника - юридического лица, индивидуального предпринимателя (подпункт 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2);
в подразделе 7 "Производные финансовые инструменты (актив)" - в разрезе каждого производного финансового инструмента;
в подразделе 8 "Дебиторская задолженность" - в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности", в отношении каждого должника - физического лица (пункт 8.1) и каждого должника - юридического лица, индивидуального предпринимателя (пункт 8.2). При этом расшифровке подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости чистых активов. В случае если по одному основанию возникновения дебиторской задолженности указывается разная валюта задолженности, сведения о сумме задолженности в каждой валюте отражаются отдельно с указанием кода валюты по показателю "Код валюты задолженности";
в подразделе 9 "Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8" - в разрезе каждого общества с ограниченной ответственностью, каждой иностранной коммерческой организации, каждой проектной документации, каждого драгоценного металла, каждого требования к кредитной организации, каждой художественной ценности, каждого вида иного имущества.
Данные показателей в Расшифровках раздела IV "Обязательства" в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, отражаются в разрезе каждого основания возникновения кредиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" подразделов 1 и 2, в отношении каждого кредитора - физического лица (подраздел 1) и каждого кредитора - юридического лица, индивидуального предпринимателя (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.
В случае если основание возникновения задолженности одно, но сроки оплаты по платежам, связанным с договором, разные, такие платежи отражаются отдельно с указанием основания возникновения задолженности и сроков ее погашения.
10. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются:
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)":
в Расшифровках раздела III "Активы":
в пунктах 1.1 и 1.2 подраздела 1 - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), TIN кредитной организации;
в пункте 1.3 подраздела 1 - ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) оператора инвестиционной платформы;
в пунктах 2.1 - 2.5, 2.7, 2.9 подраздела 2 - ОГРН, ИНН эмитента;
в пункте 2.8 подраздела 2 - ОГРН, ИНН векселедателя;
в пункте 2.10 подраздела 2 - ОГРН, ИНН управляющего ипотечным покрытием;
в пунктах 3.1 - 3.6 подраздела 3 - TIN эмитента;
в пункте 3.8 подраздела 3 - ИНН, TIN организации, осуществляющей учет прав и (или) хранение ценных бумаг иностранных эмитентов;
в подпункте 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 - ОГРН, TIN арендодателя;
в пункте 5.1 подраздела 5 - ОГРН, TIN застройщика;
в пунктах 5.2 - 5.4 подраздела 5 - ОГРН, TIN контрагента по договору;
в пункте 8.2 подраздела 8 - ОГРН, ИНН, TIN должника по договору;
в пункте 9.1 подраздела 9 - ОГРН, ИНН общества с ограниченной ответственностью;
в пункте 9.2 подраздела 9 - TIN иностранной коммерческой организации;
в пункте 9.5 подраздела 9 - ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
в подразделе 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - ОГРН, TIN кредитора по договору;
по показателям "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" в пункте 2.6 подраздела 2 - ОГРН, ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Субординированный депозит" в пункте 1.2 подраздела 1 - является ли депозит субординированным ("да" или "нет");
по показателю "Наименование эмитента ценной бумаги" в пунктах 2.1 - 2.5, 2.7 и 2.9 подраздела 2, пунктов 3.1 - 3.4 и 3.6 подраздела 3 - наименование эмитента ценной бумаги;
по показателю "Наименование кредитной организации":
в пункте 1.1 подраздела 1 - полное наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;
в пункте 1.2 подраздела 1 - полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;
по показателю "Порядковый номер филиала кредитной организации":
в пункте 1.1 подраздела 1 - порядковый номер филиала кредитной организации - резидента, с которой акционерным инвестиционным фондом и управляющей компанией заключен договор (договоры) банковского счета, в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) <1> (далее - КГРКО);
<1> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2002, N 12, ст. 1093.
в пункте 1.2 подраздела 1 - порядковый номер филиала кредитной организации - резидента, в которой акционерным инвестиционным фондом и управляющей компанией открыт счет по депозиту, в соответствии с КГРКО.
по показателю "Наименование оператора инвестиционной платформы" в пункте 1.3 подраздела 1 - полное наименование оператора инвестиционной платформы, которому управляющей компанией переданы денежные средства;
по показателю "Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги" в пункте 2.4 подраздела 2 - наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования;
по показателю "Полное фирменное наименование управляющей компании" в пункте 2.6 подраздела 2 - полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Наименование должника" в пунктах 6.1.2, 6.2.2 подраздела 6 наименование должника по кредитному договору (договору займа), в пункте 8.2 подраздела 8 - наименование должника по договору;
по показателю "Наименование кредитора" подраздела 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - наименование кредитора по договору;
по показателю "Код валюты":
в пункте 1.1 подраздела 1 - код валюты счета;
в пункте 1.2 подраздела 1 - код валюты счета по депозиту;
в пункте 3.5 и 3.7 подраздела 3 - код валюты выпуска;
по группе аналитических признаков "Код валюты" в пункте 1.3 подраздела 1 - код валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы;
по показателю "Код страны":
в пунктах 3.1, 3.2, 3.4 - 3.7 подраздела 3 - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;
в пункте 4.1, подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4, пункте 9.3 подраздела 9 - код страны местоположения объекта недвижимого имущества;
в подпунктах 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1, подпунктах 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6, пунктах 8.1, 8.2 подраздела 8 - код государства регистрации должника по договору;
в пунктах 9.2 и 9.3 подраздела 9 - код страны иностранной коммерческой организации;
в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - код государства регистрации кредитора по договору;
по показателям "Сведения о документе, удостоверяющем личность" в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 подраздела 4, "Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору" в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 и подпункте 6.2.1 пункта 6.2 подраздела 6 Расшифровок раздела III "Активы", "Сведения о документе, удостоверяющем личность должника" в пункте 8.1 подраздела 8 Расшифровок раздела III "Активы", "Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора" в подразделе 1 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность соответственно арендодателя, должника или кредитора;
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" в пункте 2.6 подраздела 2 - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Субординированные облигации" в пунктах 2.1 подраздела 2 и 3.1 подраздела 3 - являются ли облигации субординированными ("да" или "нет");
по показателю "Кадастровый (условный) номер объекта" в пункте 4.1, подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 - кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с единым государственным реестром недвижимости (далее - ЕГРН), указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен;
по показателю "Назначение объекта" в пункте 4.1, подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 - назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования);
по показателю "Адрес (местоположение) объекта" в пункте 4.1, подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4, пунктах 5.2 - 5.4 подраздела 5 и 9.3 подраздела 9 - адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества;
по показателю "Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор" в пунктах 5.2, 5.3 и 5.4 подраздела 5 - наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;
по показателям "Адрес должника в пределах места нахождения должника" в подпунктах 6.1.2 пункта 6.1, подпункте 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6, пункта 8.2 подраздела 8, "Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя" в подпункте 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 - для юридических лиц указывается адрес в пределах его места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ); для физических лиц - индивидуальных предпринимателей указывается адрес на основании записи в документе, удостоверяющем личность, или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства. Для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, не имеющих регистрации по месту жительства, указывается адрес места пребывания (при его наличии);
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)" в пунктах 2.1 - 2.7, 2.9, 2.10 подраздела 2 и 3.1 - 3.6 подраздела 3, в подразделе 7 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделе 3 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (далее - ISIN) (при наличии);
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг" в пунктах 2.5 подраздела 2 и 3.4 подраздела 3 Расшифровок раздела III "Активы" - ISIN представляемых ценных бумаг (при наличии);
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)" в пунктах 8.1 и 8.2 подраздела 8 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - ISIN ценной бумаги, а в случае его отсутствия - иной идентификатор ценной бумаги в отношении задолженности по сделкам репо и в отношении задолженности по накопленному купонному доходу;
по показателю "Денежные средства - сумма" в подразделе 1 раздела III "Активы" и в пунктах 1.1 - 1.3 подраздела 1 - сумма денежных средств с учетом накопленного процентного дохода, в случае если накопленный процентный доход учитывается в справедливой стоимости денежных средств;
по показателю "Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска" в пунктах 2.1 - 2.5, 2.7, 2.9 подраздела 2, 3.1 - 3.4, 3.6 подраздела 3, в подразделе 7 Расшифровок раздела III "Активы" и в подразделе 3 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, - государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг);
по показателям "Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость" в подразделе 2 раздела III "Активы" и в пунктах 2.1 - 2.11 подраздела 2, "Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость" в подразделе 3 раздела III "Активы" и в пунктах 3.1 - 3.6 подраздела 3 - стоимость ценных бумаг с учетом накопленного купонного дохода, в случае если накопленный купонный доход учитывается в справедливой стоимости ценной бумаги;
по показателю "Количество ценных бумаг" в пунктах 8.1 и 8.2 подраздела 8 Расшифровок раздела III "Активы" и в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо;
по показателю "Фактический остаток к оплате по договору": в подпунктах 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1 подраздела 6 - фактический остаток к оплате по кредитному договору и договору займа, в подпунктах 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6 - фактический остаток к оплате по закладной.
В случае если суммы дебиторской и кредиторской задолженности в документе-основании указаны в валюте, отличной от валюты определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по показателям "Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма" подраздела 8 "Дебиторская задолженность" Расшифровок раздела III "Активы" и "Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма" подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" суммы должны быть указаны в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, которые рассчитаны по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1>.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790.
В случае если срок исполнения задолженности не определен, определен моментом востребования или его невозможно установить, по показателю "Дата окончания срока погашения задолженности" в пунктах 8.1 и 8.2 подраздела 8 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" данные не указываются.
В случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (далее - инвестиционный доход), владельцам инвестиционных паев (далее - владельцы) по итогам года и в течение года задолженность по выплате инвестиционного дохода учитывается общей суммой по всем владельцам, при отражении данных о кредиторской задолженности перед владельцами по выплате инвестиционного дохода в подразделе 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" по показателям "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора" и "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора" указываются 10 и 13 нулей соответственно, по показателю "Код страны" - значение "643", по показателю "Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора" - значение "Не применимо".
В пункте 3.8 подраздела 3 "Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг" Расшифровок раздела III "Активы" указывается информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг, в части учета и (или) хранения иностранных ценных бумаг. При этом в отношении бездокументарных ценных бумаг сведения указываются по аналитическому признаку "Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги" группы аналитических признаков "Вид организации". В случае указания специализированного депозитария в качестве организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, сведения отражаются по аналитическому признаку "Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг" группы аналитических признаков "Вид организации" вне зависимости от типа ценной бумаги - документарная или бездокументарная.
В подразделе 7 "Производные финансовые инструменты (актив)" Расшифровок раздела III "Активы" и подразделе 3 "Производные финансовые инструменты" Расшифровок раздела IV "Обязательства" отражаются:
сведения о производном финансовом инструменте - по показателям "Наименование производного финансового инструмента", "Открытая позиция", "Код валюты", "Количество договоров (контрактов)", "Уровень в иерархии справедливой стоимости", "Справедливая стоимость производного финансового инструмента";
сведения о базисном активе - по показателям "Вид базисного актива", "Идентификатор базисного актива", "Идентификатор эмитента", "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)", "Количество единиц базисного актива", "Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты", "Наименование вида иного базисного актива", "Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)", "Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска", "Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату";
по группе аналитических признаков "Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов" для производных финансовых инструментов - полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, - другой идентификатор по выбору акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).
По показателю "Справедливая стоимость производного финансового инструмента" указывается накопленный доход по производному финансовому инструменту в рублевом эквиваленте. Для биржевых производных финансовых инструментов указывается котировка на организованных торгах. При этом накопленная вариационная маржа и начальные расходы отражаются в подразделе 8 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства".
Для внебиржевых маржируемых производных финансовых инструментов стоимостная оценка производных финансовых инструментов складывается из начальных расходов на приобретение производных финансовых инструментов и накопленной вариационной маржи с даты приобретения производных финансовых инструментов. При этом накопленная вариационная маржа и начальные расходы отражаются в подразделе 8 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства".
Для внебиржевых немаржируемых производных финансовых инструментов стоимостная оценка производных финансовых инструментов определяется суммой начальных расходов и начисленного накопленного дохода по производным финансовым инструментам. При этом сумма начальных расходов отражается в подразделе 8 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства".
По показателю "Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату" указывается стоимость базисного актива за одну единицу базисного актива.
Подраздел 3 Расшифровок раздела IV "Обязательства" заполняется, в случае если в разделе IV "Обязательства" по показателю "Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма" указаны сведения по аналитическому признаку "Производные финансовые инструменты" группы аналитических признаков "Обязательства".
Подраздел 7 Расшифровок раздела III "Активы" заполняется, в случае если в подразделе 7 "Производные финансовые инструменты (актив)" раздела III "Активы" указаны сведения хотя бы об одном производном финансовом инструменте.
11. В подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" по показателю "Категория кредиторской задолженности" указывается категория кредиторской задолженности в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования справки о стоимости чистых активов части III настоящего приложения.
12. По показателю "Уровень в иерархии справедливой стоимости" пунктов 1.1 - 1.3 подраздела 1, пунктов 2.1 - 2.11 подраздела 2, пунктов 3.1 - 1.7 подраздела 3, пунктов 4.1 и 4.2 подраздела 4, пунктов 5.1 - 5.5 подраздела 5, пунктов 6.1 и 6.2 подраздела 6, подраздела 7, пунктов 8.1 и 8.2 подраздела 8 и пунктов 9.1 - 9.7 подраздела 9 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделов 1 - 3 Расшифровок раздела IV "Обязательства" указывается уровень в иерархии справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" <1>, по которой оцениваются соответственно актив и обязательство для целей расчета стоимости чистых активов, в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования справки о стоимости чистых активов части III настоящего приложения.
<1> Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный N 40940) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный N 43044) (далее - приказ Минфина России N 111н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный N 42869), приказом Минфина России N 111н.
13. Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов (далее - Пояснительные примечания) должны содержать (при наличии) следующую информацию за период со дня, следующего за предыдущей отчетной датой, по текущую отчетную дату включительно:
о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок;
о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению указанных разногласий;
сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам;
сведения о событиях, которые оказали влияние на изменение стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда) на 10 и более процентов.
По показателю "Иная информация" раздела IV "Информация, не указанная в разделах I - III" Пояснительных примечаний указывается (при наличии) иная существенная, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), информация, используемая при составлении справки о стоимости чистых активов и прилагаемых документов и не указанная в разделах I - III Пояснительных примечаний.
14. В расшифровках раздела III "Активы" и раздела IV "Обязательства" по группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) актива и общая сумма обязательства, принятых к расчету стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
15. По показателю "Стоимость чистых активов" раздела V "Стоимость чистых активов" (далее - раздел V), значение которого равно 0 (нулю), указывается значение "0.00" (ноль). В случае если показатель "Стоимость чистых активов" принимает отрицательное или нулевое значение, по показателю "Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)" указывается нулевое значение.
По показателю "Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" раздела V, значение которого равно 0 (нулю), указывается значение "0" (ноль) с точным количеством знаков после запятой. Точное количество знаков после запятой в количестве выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определяется в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
16. По показателю "Примечание" таблицы Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются (при наличии) сведения, которые, по решению акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, содержат существенную информацию.
17. По группе аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" указываются:
в отношении паевого инвестиционного фонда - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
в отношении акционерного инвестиционного фонда - идентификатор, сформированный акционерным инвестиционным фондом самостоятельно.
Форма
Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" за ___________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420503
Месячная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда |
| 1 | Полное название паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:PolnNaimPIF |
| 1.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 2 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | | uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom |
| 2.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 3 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | | nfo-dic:Okpo |
| 3.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 4 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:Isin_BirzhPIF |
| 4.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |
| 5 | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов | | uk-dic:KodValyutySchaEnumerator |
| 5.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 6 | Отчетный период | | uk-dic:OtchetnyjPeriod |
| 6.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) |
| 7 | Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом | | uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh |
| 7.1 | | Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
| 7.2 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis |
| 7.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 8 | Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | | uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh |
| 8.1 | | Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
| 8.2 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis |
| 8.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 9 | Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) | | uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif |
| 9.1 | | Виды доходов | dim-int:Vidy_DoxodovAxis |
| 9.2 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis |
| 9.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 10 | Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | | uk-dic:OplataDogDogArendPravaIzKotImusshFond |
| 10.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis |
| 10.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 11 | Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи | | uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh |
| 11.1 | | Виды вознаграждений | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis |
| 11.2 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis |
| 11.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 12 | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | | uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif |
| 12.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis |
| 12.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 12.3 | | Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis |
| 13 | Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | | uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif |
| 13.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis |
| 13.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 14 | Прочие доходы | | nfo-dic:ProchieDox |
| 14.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis |
| 14.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 15 | Прочие расходы | | nfo-dic:ProchRasx |
| 15.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dirn-int:SvedOperacziyaImusshTaxis |
| 15.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 16 | Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | | uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif |
| 16.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis |
| 16.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 17 | Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | | uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif |
| 17.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis |
| 17.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 18 | Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif |
| 18.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis |
| 18.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 19 | Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | | uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif |
| 19.1 | | Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции | dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis |
| 19.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 20 | Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | | uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond |
| 20.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо |
| 21 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 21.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 21.2 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 21.3 | | Типы эмитентов | dim-int:Tipy_EmitentovAxis |
| 21.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 22 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 22.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 22.2 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 22.3 | | Типы эмитентов | dim-int:Tipy_EmitentovAxis |
| 22.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 23 | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | | uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke |
| 23.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 23.2 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 23.3 | | Типы эмитентов | dim-int:Tipy_EmitentovAxis |
| 23.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 24 | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | | uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe |
| 24.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 24.2 | | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 24.3 | | Типы эмитентов | dim-int:Tipy_EmitentovAxis |
| 24.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 25 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 25.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 25.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 25.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 26 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 26.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 26.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 26.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 27 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 27.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 27.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 27.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 28 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 28.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 28.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 28.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | | uk-dic:PolnoeNaimSpecDep |
| 1.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария | | uk-dic:OGRNSpecDep |
| 2.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | | uk-dic:INNSpecDep |
| 3.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | | uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO |
| 4.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)"
1. Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется акционерным инвестиционным фондом за каждый календарный месяц со дня, следующего за последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному, до последнего рабочего дня отчетного календарного месяца включительно (далее - отчетный период) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда (включительно).
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда за отчетный период начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (далее - реестр паевых инвестиционных фондов, Федеральный закон N 156-ФЗ) (включительно).
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.
2. Для формирования показателей отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества используются данные о стоимости активов (величине обязательств), определенные в соответствии с требованиями глав 1 - 3 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев" <2>.
<2> Зарегистрировано Минюстом России 8 октября 2015 года, регистрационный N 39234, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 декабря 2016 года N 4233-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2017 года, регистрационный N 45188), от 20 апреля 2020 года N 5447-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2020 года, регистрационный N 58470).
Данные о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
3. В разделе I "Реквизиты паевого инвестиционного фонда" управляющей компанией указываются:
по показателю "Полное название паевого инвестиционного фонда" - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (далее - ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (при наличии).
Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.
4. По показателям раздела III "Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" обособленно отражаются сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции.
При определении значения группы аналитических признаков "Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" раздела III необходимо указывать дату совершения операции и ее идентификатор (в том числе номер и дату договора, выступающего основанием для совершения сделки, уникальный идентификатор операции во внутреннем учете паевого инвестиционного фонда), другие сведения, позволяющие однозначно идентифицировать операцию, наименование актива и (при наличии) дополнительный признак, позволяющий однозначно идентифицировать актив (в том числе кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества, назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования), наименование эмитента ценной бумаги, ISIN ценной бумаги).
При этом при определении акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) необходимости обособленного отражения операции:
показатели о приросте (об уменьшении) стоимости имущества в результате совершения операции рассчитываются исходя из стоимости имущества на последнюю дату ее определения (включительно), предшествующую дате совершения операции;
необходимо исходить из результата каждой операции, но не совокупного результата нескольких операций с одним и тем же имуществом в течение одного отчетного периода.
По показателю "Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" раздела III отражается сумма начисленных за отчетный период расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющим паевой инвестиционный фонд), в том числе отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов, в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества части II настоящего приложения, сформированными в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года N 3506-У "О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд" <1> группы аналитических признаков "Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов".
<1> Зарегистрировано Минюстом России 4 февраля 2015 года, регистрационный N 35862, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 ноября 2016 года N 4214-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный N 44811), от 29 ноября 2017 года N 4628-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2017 года, регистрационный N 49317).
5. В случае если значения показателей "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом", "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества", "Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда" и "Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов" раздела III отрицательные, они отражаются и используются в расчете значения показателя "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" со знаком "-" (минус).
По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом" в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" и "Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате сделок с имуществом, в том числе в результате продажи имущества в отчетном периоде.
Кроме того, по показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом" отражается:
в случае продажи имущества - разница между стоимостью имущества, полученной на момент прекращения признания имущества в связи с его продажей, и справедливой стоимостью такого имущества на тот же момент;
в случае приобретения имущества в состав активов паевого инвестиционного фонда - разница между справедливой стоимостью приобретенного имущества на момент его признания в связи с приобретением и стоимостью приобретения такого имущества; финансовый результат, возникший при проведении операций покупки или продажи (конвертации) денежных средств в иностранной валюте, а также при проведении операций по конвертации денежных средств с использованием расчетного и (или) брокерского счета;
разница между справедливой стоимостью размещенных денежных средств во вклад (на депозит) (неснижаемого остатка) на момент его признания и суммой денежных средств, размещенных на депозит (суммой неснижаемого остатка) на момент его признания, - в случае размещения на депозит денежных средств, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (имущество паевого инвестиционного фонда) (заключения соглашения о неснижаемом остатке);
разница между суммой денежных средств, полученных при погашении депозита (расторжении соглашения о неснижаемом остатке), на момент прекращения его признания и справедливой стоимостью суммы денежных средств, размещенных на депозит (стоимостью неснижаемого остатка) на момент его признания, - в случае погашения депозита (расторжения соглашения о неснижаемом остатке).
При определении справедливой стоимости на момент прекращения признания в связи с продажей ценных бумаг (на момент признания в связи с приобретением ценных бумаг) допускается использование справедливой стоимости ценной бумаги, рассчитанной на предыдущий рабочий день.
По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества" в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" и "Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате изменения справедливой стоимости имущества в отчетном периоде.
По показателю "Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)" в разрезе аналитического признака "Процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)" группы аналитических признаков "Виды доходов" отражаются в том числе проценты по неснижаемому остатку на банковском счете.
По показателю "Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда" в разрезе группы аналитических признаков "Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" отражаются сведения о начисленных в отчетном периоде расходах по договорам, права из которых составляют имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду (имущество паевого инвестиционного фонда), в том числе по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, имущественные права из которых могут входить в состав активов акционерных инвестиционных фондов (паевых инвестиционных фондов).
По показателю "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже" отражается общая сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, ведение которого предусмотрено статьей 47 Федерального закона N 156-ФЗ <1>), аудиторской организации, оценщику и бирже.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2015, N 27, ст. 4001.
По показателю "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже" отражаются:
по аналитическому признаку "Вознаграждение специализированному депозитарию" - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений специализированному депозитарию;
по аналитическому признаку "Вознаграждение управляющей компании" - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании;
по аналитическому признаку "Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)" - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев);
по аналитическому признаку "Вознаграждение аудиторской организации" - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений аудиторской организации;
по аналитическому признаку "Вознаграждение оценщику" - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений оценщику;
по аналитическому признаку "Оплата услуг биржи" - начисленная за отчетный период сумма по оплате услуг бирже.
По показателю "Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)" отражается сумма начисленных за отчетный период дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда).
6. В разделе IV "Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо" отражаются сведения о всех совершенных за отчетный период сделках репо с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющим паевой инвестиционный фонд), по которым осуществлен переход прав собственности на ценные бумаги по первой и по второй части договора репо (далее - сделка репо).
В разделе IV указываются:
по показателю "Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска" - регистрационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии);
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (при наличии);
по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)" - обороты по покупке ценных бумаг по всем сделкам, совершенным акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) за отчетный период от своего имени и за свой счет;
по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)" - обороты по продаже ценных бумаг по всем сделкам, совершенным акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) за отчетный период от своего имени и за свой счет;
по показателю "Наименование эмитента ценной бумаги" - тип ценной бумаги и полное наименование эмитента;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number) эмитента (при наличии) (далее - TIN);
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) эмитента (при наличии);
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) эмитента (при наличии).
В случае если в разделе IV отражаются сведения о депозитарных расписках, по показателям "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" и "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" указываются соответственно TIN (при наличии), ИНН (при наличии) и ОГРН (при наличии) эмитента представляемых ценных бумаг по этим депозитарным распискам.
Информация о сделках репо отражается дважды - по покупке и по продаже.
7. По группе аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" указываются:
в отношении паевого инвестиционного фонда - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
в отношении акционерного инвестиционного фонда - идентификатор, сформированный акционерным инвестиционным фондом самостоятельно.
Форма
Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" по состоянию на ___________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420504
Месячная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда |
| 1 | Полное название паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:PolnNaimPIF |
| 1.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 2 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | | uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom |
| 2.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 3 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | | nfo-dic:Okpo |
| 3.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 4 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:Isin_BirzhPIF |
| 4.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
| Раздел II. Параметры отчета о владельцах |
| 5 | Отчетная дата | | uk-dic:TekOtchDat |
| 5.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int.IdAifPifTaxis |
| Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете |
| Подраздел 1.1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев) |
| 6 | Количество владельцев акций (инвестиционных паев) | | uk-dic:KolVo_Vladelczev |
| 6.1 | | Место жительства (регистрации) | dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis |
| 6.2 | | По месту учета прав на акции (инвестиционные паи) | dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis |
| 6.3 | | Тип владельцев | dim-int:TipyVladelczevAxis |
| 6.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 7 | Количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в отчетном месяце | | uk-dic:KoIVo_StavshVladelcz_OtchMes |
| 7.1 | | Место жительства (регистрации) | dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis |
| 7.2 | | По месту учета прав на акции (инвестиционные паи) | dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis |
| 7.3 | | Тип владельцев | dim-int:TipyVladelczevAxis |
| 7.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 8 | Количество принадлежащих владельцам акций (инвестиционных паев) | | uk-dic:KolVo_Akczij_Prinadlezh_Liczam |
| 8.1 | | Место жительства (регистрации) | dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis |
| 8.2 | | По месту учета прав на акции (инвестиционные паи) | dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis |
| 8.3 | | Тип владельцев | dim-int:TipyVladelczevAxis |
| 8.4 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Подраздел 1.2. Сведения о количестве уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов |
| 9 | Количество уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов | | uk-dic:KolVo_Vladelczev |
| Подраздел 2. Сведения о количестве депозитных и казначейских лицевых счетов, счетов неустановленных лиц в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на указанных счетах |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Количество счетов | | uk-dic:KolVo_InyxSchetovAif |
| 10.1 | | Вид счетов | dim-int:VidSchetovAxis |
| 10.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 11 | Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счетах | | uk-dic:KolVo_Akczij_Aif_Inye_Scheta |
| 11.1 | | Вид счетов | dim-int:VidSchetovAxis |
| 11.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) |
| 12 | Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "казначейский лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") | | uk-dic:KolSchetovVReestreAifPif |
| 12.1 | | Виды счетов иные | dim-int:VidySchetov_InyeAxis |
| 12.2 | | Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVIadInvPaevPaevInvFondAxis |
| 12.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Раздел V. Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV настоящего отчета |
| 13 | Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи") | | uk-dic:KolVo_Akczij_Emiss_Schet |
| 13.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 14 | Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи" | | uk-dic:KolVo_Paev_Dop_Invest_Pai |
| 14.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 15 | Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом | | uk-dic:KolVo_Akczij_Paev_Zalog |
| 15.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 16 | Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, всего | | uk-dic:KolVo_Akczij_Ogranich_Operaczij |
| 16.1 | | Количество акций (инвестиционных паев) в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis |
| 16.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входят 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) |
| 17 | Полное наименование | | nfo-dic:PolnNaim |
| 17.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis |
| 17.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 18 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | | nfo-dic:FIO |
| 18.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis |
| 18.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 19 | Вид владельца | | uk-dic:VidVladelczaEnumerator |
| 19.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis |
| 19.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 20 | Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица | | nfo-dic:FaktAdr |
| 20.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis |
| 20.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 21 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 21.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis |
| 21.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 22 | Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | | uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost |
| 22.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis |
| 22.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 23 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 23.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis |
| 23.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 24 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор - для юридических лиц | | nfo-dic:OGRN |
| 24.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis |
| 24.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 25 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | | uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom |
| 25.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis |
| 25.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 26 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 26.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis |
| 26.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 27 | Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда) | | uk-dic:KoiVo_Akczij_Vladelecz_Aif_Sht |
| 27.1 | | Идентификатор владельца | dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis |
| 27.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 27.3 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Раздел VII. Сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также о странах, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) |
| 28 | Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда) | | uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelecz_Aif_Sht |
| 28.1 | | Код по ОКСМ <1> | dim-int:KodOKSMAxis |
| 28.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
<1> Общероссийский классификатор стран мира.
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице регистратора (реестродержателя)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное наименование лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | | uk-dic:PolnNaimReg |
| 1.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | | uk-dic:OGRNReg |
| 2.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | | uk-dic:INNReg |
| 3.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного сотрудника лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность | | uk-dic:UpolnLiczoReestroderzhatFIO |
| 4.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dirn-int:IdAifPifTaxis |
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"
1. Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчет о владельцах) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о владельцах составляется акционерным инвестиционным фондом за каждый календарный месяц (далее - отчетный период) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода (далее - отчетная дата) до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда.
Отчет о владельцах составляется управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда за каждый отчетный период по состоянию на отчетную дату начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (далее - реестр паевых инвестиционных фондов, Федеральный закон N 156-ФЗ).
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.
2. В разделе I "Реквизиты паевого инвестиционного фонда" управляющей компанией указываются:
по показателю "Полное название паевого инвестиционного фонда" - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (при наличии).
Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.
3. В подразделе 1.1 "Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)" раздела III "Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете" отражаются сведения о количестве владельцев акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - физических лицах, юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о количестве акционерных инвестиционных фондов (паевых инвестиционных фондов) и иностранных инвестиционных фондов, в состав активов которых входят акции (инвестиционные паи) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - владельцы), в соответствии со значениями аналитических признаков "Физические лица", "Юридические лица" и "Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)" для формирования показателей отчета о владельцах части II настоящего приложения.
В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего отчет о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания составляет отчет о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (имущества паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, сведения о количестве владельцев ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях подраздела 1.1 раздела III не отражаются.
По показателю "Количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в отчетном месяце" указывается количество лиц, не владевших акциями акционерного инвестиционного фонда (инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда) на конец предыдущего отчетного периода и ставших владельцами акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) в период со дня, следующего за предыдущей отчетной датой, по отчетную дату включительно (отчетный период).
4. По показателю "Количество уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов" подраздела 1.2 раздела III указывается количество владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (долей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) одного или нескольких паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составляющей отчет о владельцах (далее - уникальные владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов).
Сведения об уникальных владельцах инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов акционерным инвестиционным фондом не заполняются.
5. При наличии в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, ведение которого предусмотрено статьей 47 Федерального закона N 156-ФЗ <1>) (далее - реестр акционеров (реестр владельцев инвестиционных паев) счетов, находящихся в общей собственности (долевой или совместной), для целей составления раздела III информация отражается отдельно по каждому из сособственников. Количество акций (инвестиционных паев) отражается в показателях отчета о владельцах для каждого из сособственников соразмерно долям владения, а в случае наличия счетов, находящихся в совместной собственности, - в равных пропорциях согласно количеству сособственников.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2015, N 27, ст. 4001.
6. При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре акционеров (реестре владельцев инвестиционных паев) или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей раздела III информация об указанных счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. Отражение объединенных данных осуществляется в случае одновременного совпадения следующих данных:
для владельцев - физических лиц - фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и данных документа, удостоверяющего их личность;
для владельцев - юридических лиц - полного наименования и данных об их государственной регистрации в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица).
7. При ограничении операций с одними и теми же акциями акционерного инвестиционного фонда (инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда) одновременно по нескольким основаниям сведения о количестве указанных акций (инвестиционных паев) необходимо указывать по каждому основанию, а также по обобщающему показателю "Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, всего" раздела V "Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV", не суммируя их количество.
8. В разделе VI "Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входят 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" отражаются сведения о владельцах, которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), - физических и юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также об акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах и иностранных инвестиционных фондах, в состав активов которых входят 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).
В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего отчет о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания составляет отчет о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и (или) иностранного инвестиционного фонда, сведения о владельцах ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях раздела VI не отражаются.
При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре акционеров (реестре владельцев инвестиционных паев) или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей раздела VI информация об указанных счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. Отражение объединенных данных осуществляется в случае одновременного совпадения следующих данных:
для владельцев - физических лиц - фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и данных документа, удостоверяющего их личность,
для владельцев - юридических лиц - полного наименования и данных об их государственной регистрации в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица).
9. В разделе VI указываются:
по показателю "Полное наименование" - полное наименование владельца (для юридических лиц и инвестиционных фондов);
по показателю "Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)" - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) владельца - для физического лица;
по показателю "Вид владельца" - вид владельца (физические лица, юридические лица, инвестиционный фонд);
по показателю "Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица" - адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), - для юридических лиц, в том числе инвестиционных фондов, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) владельца - для физических лиц;
по показателю "Код страны" - код страны владельца (инвестиционного фонда);
по показателю "Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица" - вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - физического лица;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор - для юридических лиц" - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор владельца (для юридических лиц);
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" - идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее - TIN) - инвестиционного фонда владельца, в случае отсутствия у указанной иностранной организации TIN - регистрационный номер в стране регистрации;
по показателю "Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)" по группе аналитических признаков "Техническая ось" - общее количество акций (инвестиционных паев), идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее - TIN) - инвестиционного фонда владельца, в случае отсутствия у указанной иностранной организации TIN - регистрационный номер в стране регистрации; принадлежащих владельцам (входящих в состав активов инвестиционного фонда).
В случае если владельцем является управляющий, действующий в интересах учредителя доверительного управления, указываются: по показателю "Полное наименование" - сведения об учредителе управления (для юридических лиц и инвестиционных фондов - полное наименование, для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность учредителя управления; для юридических лиц - полное наименование управляющего, действующего в интересах учредителя доверительного управления), и информация о том, по какой стратегии осуществляется обслуживание учредителя управления (если управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов осуществляется по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее - стандартная стратегия управления), указывается наименование стандартной стратегии управления, если управление ценными бумагами и денежными средствами клиентов осуществляется на условиях, отличных от стандартной стратегии управления (далее - индивидуальная стратегия управления), указывается "индивидуальная стратегия управления"), по показателю "Вид владельца" - значение "Юридическое лицо".
10. В разделе VII "Сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также о странах, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" отражаются сведения о странах, гражданами (подданными) которых являются (в которых зарегистрированы) владельцы акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), которым принадлежит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), - физические лица (юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о странах, в которых зарегистрированы акционерные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды и иностранные инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).
В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, указанные в разделе VII, входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), иностранного инвестиционного фонда, сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, в разделе VII не отражаются.
По показателю "Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)" указывается общее количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцам (входящих в состав активов инвестиционных фондов), в разрезе стран, гражданами (подданными) которых являются (в которых зарегистрированы) владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), - физические лица (юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также стран, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).
11. По группе аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" указываются:
в отношении паевого инвестиционного фонда - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
в отношении акционерного инвестиционного фонда - идентификатор, сформированный акционерным инвестиционным фондом самостоятельно.
Форма
Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" за 20__ год
Код формы по ОКУД <1> 0420505
Годовая
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда |
| 1 | Полное название паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:PolnNaimPIF |
| 1.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 2 | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | | uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom |
| 2.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 3 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | | nfo-dic:Okpo |
| 3.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 4 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | | uk-dic:Isin_BirzhPIF |
| 4.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах |
| 5 | Отчетный год | | uk-dic:TekuschOtchGod |
| 5.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 6 | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов | | uk-dic:KodValyutySchaEnumerator |
| 6.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
| 7 | Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года | | uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij |
| 7.1 | | Виды вознаграждений | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis |
| 7.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 8 | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | | uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif |
| 8.1 | | Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis |
| 8.2 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 9 | Сумма начисленных вознаграждений и расходов | | uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij_I_Rasx_Du |
| 9.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | | uk-dic:PolnoeNaimSpecDep |
| 1.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария | | uk-dic:OGRNSpecDep |
| 2.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | | uk-dic:INNSpecDep |
| 3.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | | uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO |
| 4.1 | | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)"
1. Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о вознаграждениях и расходах) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о вознаграждениях и расходах составляется акционерным инвестиционным фондом за каждый календарный год (далее - отчетный год) по состоянию на последний календарный день отчетного года до календарного года, предшествующего календарному году, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда.
Отчет о вознаграждениях и расходах составляется управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда за отчетный год начиная с календарного года, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного года, предшествующего году, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (далее - реестр паевых инвестиционных фондов).
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.
2. Данные отчета о вознаграждениях и расходах указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
3. В разделе I "Реквизиты паевого инвестиционного фонда" управляющей компанией указываются:
по показателю "Полное название паевого инвестиционного фонда" - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (при наличии).
Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.
4. В разделе II "Параметры отчета о вознаграждениях и расходах" по показателю "Отчетный год" указывается отчетный год в формате "гггг".
5. В разделе III "Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" указываются:
по показателю "Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" - суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) (далее - расходы), в том числе отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов, в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета о вознаграждениях и расходах части II настоящего приложения, сформированными в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года N 3506-У "О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд" <1> группы аналитических признаков "Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов". Значение показателя "Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" раздела III отчета о вознаграждениях и расходах за отчетный год должно соответствовать сумме значений соответствующего показателя "Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" раздела III "Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" за двенадцать отчетных месяцев отчетного года;
<1> Зарегистрировано Минюстом России 4 февраля 2015 года, регистрационный N 35862, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 ноября 2016 года N 4214-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный N 44811), от 29 ноября 2017 года N 4628-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2017 года, регистрационный N 49317).
по показателю "Сумма начисленных вознаграждений и расходов" - общая сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, и начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), за отчетный год.
6. По группе аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" указываются:
в отношении паевого инвестиционного фонда - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
в отношении акционерного инвестиционного фонда - идентификатор, сформированный акционерным инвестиционным фондом самостоятельно.
Форма
Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" по состоянию на _________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420506
Квартальная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:PolnNaimNpf |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 1.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда | | nfo-dic:INN |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда | | nfo-dic:OGRN |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:IDDogovoraTaxis |
| 3.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 4 | Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:NomerLiczenziiNPF_Obsch |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 5 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 5.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 5.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 6 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 6.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 6.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 7 | Стоимость чистых активов на начало отчетного года | | uk-dic:StoimostChistyxAktivovNachOtchGoda |
| 7.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 7.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 8 | Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период | | uk-dic:PostuplenieAktivovVDovUpravlUpravlKompaniiZaOtchetnyjPeriodRub |
| 8.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 8.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 9 | Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период | | uk-dic:IzyatieAktivovIzDoveritelnogoUpravleniyaUpravlyayushhejKompanii |
| 9.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 9.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 10 | Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | | uk-dic:StoimostChistyxAktivov |
| 10.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 10.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | | uk-dic:PolnoeNaimSpecDep |
| 5.1 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 6 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария | | uk-dic:OGRNSpecDep |
| 6.1 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | | uk-dic:INNSpecDep |
| 7.1 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 8 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | | uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO |
| 8.1 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"
1. Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания), заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее - договор доверительного управления) с негосударственным пенсионным фондом (далее - фонд), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления расторгнут (прекращен) или в котором у фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
2. Показатели об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются по каждому фонду и каждому договору доверительного управления, заключенному управляющей компанией с фондом.
3. В отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда" - полное фирменное наименование фонда в соответствии с его учредительными документами;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда" - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) фонда в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда" - номер лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <1>;
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2007, N 50, ст. 6247; 2013, N 52, ст. 6975.
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период" - стоимость активов, поступивших в доверительное управление управляющей компании, определяемая в соответствии с договором доверительного управления между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период" - стоимость активов, изъятых из доверительного управления управляющей компании, определяемая в соответствии с договором доверительного управления между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Стоимость чистых активов на конец отчетного периода" - стоимость чистых активов на конец отчетного периода.
В случае если договором доверительного управления между управляющей компанией и фондом не предусмотрен порядок определения стоимости передаваемых управляющей компанией активов, стоимость активов для формирования показателей отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений указывается по текущей стоимости активов, рассчитанной в соответствии с пунктом 5 Указания Банка России от 31 октября 2018 года N 4954-У "О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда" <1>.
<1> Зарегистрировано Минюстом России 28 ноября 2018 года, регистрационный N 52816, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 20 апреля 2020 года N 5446-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2020 года, регистрационный N 58471).
Форма
Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" по состоянию на _______ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420507
Квартальная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:PolnNaimNpf |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 1.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда | | nfo-dic:INN |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда | | nfo-dic:OGRN |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 3.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 4 | Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:NomerLiczenziiNPF_Obsch |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 5 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 5.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 5.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 6 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 6.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 6.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 7 | Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений | | uk-dic:FinansovyjRezultatOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenij |
| 7.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 7.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 8 | Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов | | uk-dic:OborotyPoSdelkamKupliProdazhiCzenBumagIPFI |
| 8.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 8.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 9 | Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений | | uk-dic:RasxodySvyazSInvestirovaniemSredstvPenNakop |
| 9.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 9.2 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 9.3 | | Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений | dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | | uk-dic:PolnoeNaimSpecDep |
| 1.1 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария | | uk-dic:OGRNSpecDep |
| 2.1 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | | uk-dic:INNSpecDep |
| 3.1 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | | uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO |
| 4.1 | | Идентификатор негосударственного пенсионного фонда | dim-int:ID_fondaTaxis |
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений"
1. Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания), заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее - договор доверительного управления) с негосударственным пенсионным фондом (далее - фонд), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления расторгнут (прекращен) или в котором у фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
2. Показатели отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по каждому фонду и каждому договору доверительного управления, заключенному управляющей компанией с фондом.
3. В отчете о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда" - полное фирменное наименование фонда в соответствии с его учредительными документами;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда" - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) фонда в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда" - номер лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <1>;
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2007, N 50, ст. 6247; 2013, N 52, ст. 6975.
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений" - финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений. В случае если данный показатель принимает отрицательное значение, он отражается со знаком "-" (минус);
по показателю "Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов" - общая сумма (по модулю) совершенных за отчетный период сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, по которым произведены оплата и перерегистрация ценных бумаг, рассчитанная управляющей компанией на основании цены приобретения с учетом процентов (купона), входящих в цену приобретения, и определенная условиями договора (сделки) купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов цены реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов. В случае если срок исполнения сделки в отчетном периоде не наступил и сделка не исполнена, такие сделки в расчет показателя не включаются. Сделки репо включаются в расчет показателя аналогичным образом. В случае если расчеты по второй части фактически не проведены, вторая часть в расчет показателя не включается;
по показателю "Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений" - суммы расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений и относящихся к отчетному периоду. Формирование значений группы аналитических признаков "Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений" показателя "Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений" осуществляется в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений части II настоящего приложения.
Форма
Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" за ___ квартал 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420508
Квартальная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Реквизиты договора |
| 1 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 1.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 2 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании |
| 3 | Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного периода | | uk-dic:ChistyeAktivi |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4 | Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа | | uk-dic:NakoplenDlZHOV_Postupilo_Ot_UpolnomochFedOrgana |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 5 | Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:DoxodOtInvestNakoplenDlZHOV_Poluchen |
| 5.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 6 | Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу | | uk-dic:NakoplenDlZHOV_Perechisleno_V_UpolnomochFedOrgan |
| 6.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 7 | Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:NeobxRasxodyNaInvestNakoplenDlZHOV_Oplacheno |
| 7.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 8 | Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год | | uk-dic:VoznagrUKZaPredyduschOtchGod_Uderzhano |
| 8.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 9 | Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | | uk-dic:ChistyeAktivi |
| 9.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | | uk-dic:PolnoeNaimSpecDep |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 1.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария | | uk-dic:OGRNSpecDep |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | | uk-dic:INNSpecDep |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 3.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | | uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"
1. Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее соответственно - договор доверительного управления, уполномоченный федеральный орган), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется управляющей компанией за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления расторгнут (прекращен).
2. Данные раздела I "Реквизиты договора" указываются согласно данным, указанным в договоре доверительного управления между управляющей компанией и уполномоченным федеральным органом, а именно:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления.
3. В разделе II "Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании" указываются:
по показателю "Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" - доход от инвестирования накоплений, включающий в себя чистый финансовый результат от реализации активов, погашений облигаций, дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, начисленные за отчетный период, финансовый результат переоценки активов, курсовых разниц, процентов по депозитам, минимальным неснижаемым остаткам по счетам в кредитных организациях и другие доходы, без учета расходов (комиссий);
по показателю "Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" - все расходы по инвестированию накоплений, включая расходы на оплату услуг других участников отношений по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения (организатору торговли, брокеру, иным участникам указанных отношений), аудиторов, страховщиков, специализированного депозитария, расходы на расчетно-кассовое обслуживание, исключая вознаграждение управляющей компании. Указанные расходы на оплату услуг включаются в отчетный период, в котором они начислены и подлежат уплате. Годовые расходы на оплату услуг включаются в отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, составляемый за четвертый квартал.
Данные по показателю "Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год" отражаются только в отчете об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за первый квартал.
Данные по показателям раздела II также представляются нарастающим итогом с первого квартала по отчетный период включительно.
Форма
Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" за ____________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420509
Квартальная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Реквизиты договора |
| 1 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 1.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 2 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих |
| 3 | Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях | | uk-dic:Divprocz_Czb_Depds_Schetko |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4 | Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг | | uk-dic:Vyr_Netto_Realiz_Vybczb |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 5 | Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года | | uk-dic:Stoimpriobrrealizczb_Techtekgod_Rynstoim |
| 5.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 6 | Чистый финансовый результат от реализации активов | | uk-dic:Chistfr_Realizaktivov |
| 6.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 7 | Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего | | uk-dic:Fr_Otrazhizmenrynstoiminvestportf |
| 7.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 8 | Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:ProchdoxotinvestNakop_Zhov |
| 8.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 9 | Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:Itogodoxotinvestnak_Dlzhov |
| 9.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 10 | Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:Neobxrasxuk_Investnak_Dlzhov |
| 10.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 11 | Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года | | uk-dic:Voznagrazhduk_Podlezhuderzh |
| 11.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 12 | Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании | | uk-dic:DoxotInvNakop_Dlzhov_Skorrekt |
| 12.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год |
| 13 | Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец отчетного года | | uk-dic:Scha_Investportfuk |
| 13.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 14 | Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец текущего года включительно | | uk-dic:Postupilonakoplzhov_Upolnomfedorgana |
| 14.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 15 | Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец текущего года включительно | | uk-dic:Peredanonakoplzhov_Upolnomfedorgana |
| 15.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 16 | Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании | | uk-dic:Doxotinvestnakzhov_Raschvoznagruk |
| 16.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 17 | Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года | | uk-dic:Voznagruk_Uderzhannoepoitogamotchgoda |
| 17.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 18 | Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:Voznagruk_Otchgod_Proczentotdox |
| 18.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 19 | Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец предыдущего отчетного года | | uk-dic:Scha_Investportfuk |
| 19.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих |
| 20 | Начислено вознаграждения управляющей компании | | uk-dic:NachislVoznagrUK |
| 20.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 21 | Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak |
| 21.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 21.2 | | Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | dim-int.TipyRasxUKNaInvestNakopIDIyaZHOVAxis |
| 22 | Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr |
| 22.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 23 | Средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала (справочно) | | uk-dic:SrednyayaschaSpravochno_Investportfel |
| 23.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 24 | Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | | uk-dic:DokhodnostDoveritelNogoUpravleniyaNakoplDIZhilishObesVoen |
| 24.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 25 | Начислено вознаграждения управляющей компании (процент от средней стоимости чистых активов) | | uk-dic:NachislVoznagrUK_SCHA |
| 25.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 26 | Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент от средней стоимости чистых активов) | | uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak_SCHA |
| 26.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 26.2 | | Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis |
| 27 | Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент от средней стоимости чистых активов) | | uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA |
| 27.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | | uk-dic:PolnoeNaimSpecDep |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 1.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария | | uk-dic:OGRNSpecDep |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | | uk-dic:INNSpecDep |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 3.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | | uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4.2 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"
1. Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее соответственно - договор доверительного управления, уполномоченный федеральный орган), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления расторгнут (прекращен).
2. В разделе I "Реквизиты договора" сведения отражаются согласно данным, указанным в договоре доверительного управления между управляющей компанией и уполномоченным федеральным органом, а именно:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления.
3. В разделе II "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:
по показателю "Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях" - дивиденды и проценты (доходы), полученные за отчетный период по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам, на счетах в кредитных организациях;
по показателю "Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг" - выручка без учета комиссий по совершению сделок;
по показателю "Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года" - стоимость приобретения без учета комиссий по совершению сделок;
по показателю "Чистый финансовый результат от реализации активов" - чистый финансовый результат от реализации активов;
по показателю "Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего" - нереализованная прибыль, результат от переоценки активов на конец отчетного периода;
по показателю "Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" - расходы по инвестированию накоплений, включая расходы на оплату услуг по сделкам, услуг аудиторов, специализированного депозитария и прочие расходы на инвестирование, подлежащие уплате за отчетный период, исключая вознаграждение управляющей компании.
Данные по показателю "Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года" отражаются только в отчете об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год.
4. Раздел III "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год" составляется управляющей компанией только за отчетный год.
По показателю "Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года" указывается сумма начисленного вознаграждения управляющей компании, подлежащая уплате за отчетный год.
По показателю "Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" указывается процентное соотношение суммы начисленного вознаграждения управляющей компании, подлежащей уплате за отчетный год, к сумме дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год. При этом в расчет не берутся суммы вознаграждения, выплаченного в отчетном году, но начисленного за предыдущий отчетный год (если выплата осуществлялась в отчетном году).
5. В разделе IV "Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:
по показателю "Начислено вознаграждения управляющей компании" - сумма начисленного вознаграждения, подлежащая уплате за отчетный период. Не включается вознаграждение, уплаченное в отчетном периоде за другие периоды;
по показателю "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" - все начисленные за отчетный период и выплаченные в отчетном периоде расходы управляющей компании в процентном отношении к средней стоимости чистых активов в разрезе группы аналитических признаков "Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих части II настоящего приложения:
"На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров" - начисленное за отчетный период, в том числе выплаченное в отчетном периоде комиссионное вознаграждение брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров;
"На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании" - начисленная, в том числе выплаченная, страховая премия по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании, подлежащая уплате за отчетный период;
"На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансирования целевого использования накоплений" - начисления, в том числе выплаты, на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансированию целевого использования накоплений, подлежащие уплате за отчетный период;
"На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу" - начисленные, в том числе выплаченные, комиссии на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу, подлежащие уплате за отчетный период;
"На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании" - начисленные, в том числе выплаченные, комиссии на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании, подлежащие уплате за отчетный период;
"Иные расходы" - иные начисленные, в том числе выплаченные, расходы, не включенные в вышеуказанные аналитические признаки, подлежащие уплате за отчетный период.
Значения аналитических признаков группы аналитических признаков "Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" показателей "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)" и "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" заполняются в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих части II настоящего приложения;
по показателю "Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" - доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, рассчитанная в соответствии с пунктом 7 Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 декабря 2005 года N 05-79/пз-н <1>.
<1> Зарегистрирован Минюстом России 19 января 2006 года, регистрационный N 7382.
Форма
Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" по состоянию на ____________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420510
На нерегулярной основе
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное наименование | | nfo-dic:PolnNaim |
| 1.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 1.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 2 | Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала) | | nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala |
| 2.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 2.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 3.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 3.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 4.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 4.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 5 | Код причины постановки на учет (КПП) | | nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden |
| 5.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 5.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 6 | Код поручения | | nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator |
| 6.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 6.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProved |
| 7 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 7.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 7.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 8 | Дата заключения договора | | nfo-dic:DataZaklDog |
| 8.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 8.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 9 | Дата расторжения договора | | nfo-dic:DataRastDog |
| 9.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 9.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"
1. Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" (далее - отчет по форме 0420510) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) в целях выполнения требования пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2011, N 27, ст. 3873; 2022, N 1, ст. 52.
Отчет по форме 0420510 составляется управляющими компаниями, заключившими и (или) расторгнувшими договоры, на основании которых в соответствии с пунктами 1.5-1 и 1.5-8 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ кредитным организациям и (или) оператору финансовой платформы поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее соответственно - обновление информации, привлеченное лицо).
Иными управляющими компаниями отчет по форме 0420510 не составляется.
2. Показатели отчета по форме 0420510 формируются в отношении каждого привлеченного лица (по группе аналитических признаков "Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации") с указанием информации о договоре, на основании которого привлеченному лицу управляющей компанией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (по группе аналитических признаков "Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации").
3. В отчете по форме 0420510 указывается следующая информация о привлеченных лицах:
по показателю "Полное наименование":
полное фирменное наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) <1> (далее - КГРКО) (для привлеченного лица, являющегося кредитной организации (ее филиалом);
<1> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2002, N 12, ст. 1093.
полное фирменное наименование в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (для привлеченного лица, являющегося оператором финансовой платформы);
по показателю "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)":
регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО (для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией),
регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер филиала кредитной организации, проставляемый через дробь после регистрационного номера кредитной организации, в соответствии с КГРКО (для привлеченного лица, являющегося филиалом кредитной организации);
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (для привлеченного лица, являющегося оператором финансовой платформы);
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии с ЕГРЮЛ (для привлеченного лица, являющегося оператором финансовой платформы);
по показателю "Код причины постановки на учет (КПП)" - код причины постановки на учет (далее - КПП) в соответствии с ЕГРЮЛ (для филиала оператора финансовой платформы указывается КПП, присвоенный филиалу оператора финансовой платформы по месту его нахождения) (для привлеченного лица, являющегося оператором финансовой платформы).
По показателю "Код поручения" указывается код поручения согласно заключенному договору, на основании которого привлеченным лицам поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:
"1 - поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации" - в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;
"2 - поручено обновление информации" - в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено обновление информации;
"3 - одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации" - в случае если на основании договора привлеченному лицу одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации.
По показателям "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Дата расторжения договора" отчета по форме 0420510 указываются соответственно номер, дата заключения и дата расторжения договора, на основании которого привлеченным лицам управляющей компанией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.
При отсутствии номера договора, на основании которого привлеченным лицам управляющей компанией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, по показателю "Номер договора" указывается значение "б/н".
При представлении информации о заключении договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации по показателю "Дата расторжения договора" информация не указывается. При представлении информации о расторжении договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации одновременно с показателем "Дата расторжения договора" должен быть заполнен показатель "Дата заключения договора".
4. По группе аналитических признаков "Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации" указывается идентификатор привлеченного лица. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить отдельное привлеченное лицо из других привлеченных лиц, отраженных в отчете по форме 0420510, формируется управляющей компанией самостоятельно.
5. По группе аналитических признаков "Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации" указывается идентификатор заключенного управляющей компанией договора, на основании которого привлеченным лицам управляющей компанией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить один договор из других договоров, отраженных в отчете по форме 0420510, формируется управляющей компанией самостоятельно.
Форма
Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" за _____________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420511
На нерегулярной основе
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 1.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 1.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 1.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 1.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 2 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 2.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 2.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 2.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 3 | Наименование инвестиционного портфеля | | uk-dic:NaimInvestPortf |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 3.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 3.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 3.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 3.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 4 | Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, или наименование федерального органа исполнительной власти, или Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации | | uk-dic:PolnNaim_Npf_PFRF_FOIVZHOV |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 4.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 4.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 4.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 5 | Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда | | uk-dic:NomerLiczenziiNpf |
| 5.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 5.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 5.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 5.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 5.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 6.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 6.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 6.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 6.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 6.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 7 | Вид ценной бумаги | | uk-dic:VidCzenBumag |
| 7.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 7.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 7.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 7.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 7.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 8 | Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага) | | uk-dic:NaimEmitenta_ImuschKompleksaPravoUdostoverCzB |
| 8.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 8.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 8.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 8.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 8.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 9 | Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием) | | uk-dic:DataGosRegVypCzBPravilDUIpotechPokryt |
| 9.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 9.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 9.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 9.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 9.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 10 | Дата и время заключения сделки | | uk-dic:DataIVremyaSdelki |
| 10.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 10.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 10.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 10.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 10.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 11 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | uk-dic:ISIN_GosRegNomerVyp_GosRegNomerPravilDU |
| 11.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 11.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 11.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 11.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 11.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 12 | Наименование организатора торговли, через которого совершена сделка | | uk-dic:NaimOrgTorg |
| 12.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 12.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 12.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 12.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 12.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 13 | Вид сделки | | uk-dic:VidSdelEnumerator |
| 13.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 13.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 13.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 13.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 13.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 14 | Фактическая цена ценной бумаги по сделке | | uk-dic:FaktCzenaSdel |
| 14.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 14.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 14.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 14.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 14.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 15 | Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли по окончании торгового дня | | uk-dic:RynochnayaCzenaCzenBumagRublej |
| 15.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 15.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 15.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 15.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 15.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 16 | Отклонение фактической цены ценной бумаги по сделке от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги | | uk-dic:OtklonCzenySdelOtRynCzenyCzenBumagVProczOtRynCzenyCzenBumag |
| 16.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 16.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dimint:_ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 16.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki_Taxis |
| 16.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 16.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 17 | Объем сделки | | uk-dic:ObemSdel |
| 17.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 17.2 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 17.3 | | Идентификатор сделки | dim-int:ID_Sdelki Taxis |
| 17.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 17.5 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 18 | Объем сделок с ценной бумагой за день | | uk-dic:ObemSdelokSCzennojBumagojZaDen |
| 18.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 18.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 18.3 | | По видам договора | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | | uk-dic:PolnoeNaimSpecDep |
| 1.1 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария | | uk-dic:OGRNSpecDep |
| 2.1 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | | uk-dic:INNSpecDep |
| 3.1 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | | uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO |
| 4.1 | | Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры | dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis |
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен"
1. Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (далее - отчет о сделках) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом, договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о сделках составляется управляющей компанией в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более по состоянию на дату совершения сделки.
2. В отчете о сделках указываются:
по показателю "Наименование инвестиционного портфеля" - наименование инвестиционного портфеля, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;
по показателю "Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда или наименование федерального органа исполнительной власти или Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации" - полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, или наименование уполномоченного федерального органа, или Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации;
по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда" - номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <1> (далее - Федеральный закон N 75-ФЗ), только в отношении договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2007, N 50, ст. 6247; 2013, N 52, ст. 6975.
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда, или уполномоченного федерального органа, или Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации;
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number (далее - ISIN) (если присвоен). В случае отсутствия у ценной бумаги кода ISIN - индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (номер правил доверительного управления (в том числе с ипотечным покрытием);
по показателю "Фактическая цена ценной бумаги по сделке" - фактическая цена покупки (продажи) одной ценной бумаги, по которой была заключена сделка покупки (продажи).
По показателю "Отклонение фактической цены ценной бумаги по сделке от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги" указываются:
в случае покупки ценной бумаги - отношение разницы фактической цены покупки ценной бумаги и рыночной цены ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги;
в случае продажи ценной бумаги - отношение разницы рыночной цены ценной бумаги и фактической цены продажи ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги.
По показателям "Объем сделки" и "Объем сделок с ценной бумагой за день" указывается соответственно объем сделки с отклонением от рыночных цен и общий объем сделок с данной ценной бумагой, совершенных управляющей компанией за весь торговый день, в котором заключена сделка с отклонением от рыночных цен.
В случае заключения сделки в иностранной валюте сумма сделки по показателям "Объем сделки" и "Объем сделок с ценной бумагой за день" указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1> на дату заключения сделки.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790.
3. Для составления отчета о сделках рыночная цена понимается в значении, определенном в соответствии:
с абзацем девятым пункта 1 статьи 36.14 Федерального закона N 75-ФЗ <2> - для управляющей компании, заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166; 2013, N 30, ст. 4084.
с подпунктом 9 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" <1> - для управляющей компании, заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации;
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2013, N 30, ст. 4084.
с пунктом 9 части 2 статьи 20 Федерального закона N 117-ФЗ от 20 августа 2004 года "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" <2> - для управляющей компании, заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с уполномоченным федеральным органом.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2013, N 30, ст. 4084.
4. Значение показателя "Дата и время заключения сделки" указывается в формате "гггг-мм-ддТчч:мм:сс.".
Форма
Отчет по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" за _____________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420512
Квартальная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Реквизиты договора |
| 1 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании |
| 3 | Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | | uk-dic:StoimostChistyxAktivov |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4 | Поступило средств пенсионных накоплений из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период | | uk-dic:Pens_Nakopl_Iz_Pfr |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 5 | Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | | uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop |
| 5.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 6 | Перечислено средств пенсионных накоплений в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период | | uk-dic:Pens_Nakopl_V_Pfr |
| 6.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 7 | Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | | uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop |
| 7.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 8 | Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | | uk-dic:StoimostChistyxAktivov |
| 8.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 9 | Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал) | | uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q |
| 9.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | | uk-dic:PolnoeNaimSpecDep |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария | | uk-dic:OGRNSpecDep |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | | uk-dic:INNSpecDep |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | | uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации"
1. Отчет по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - договор доверительного управления) расторгнут (прекращен).
2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании.
3. В разделе I "Реквизиты договора" отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в договоре доверительного управления между управляющей компанией и Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, а именно:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления.
4. В разделе II "Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании" указываются:
по показателю "Стоимость чистых активов на начало отчетного периода" - стоимость чистых активов согласно отчету управляющей компании на начало отчетного периода, согласованному со специализированным депозитарием. В случае если ведение учета было начато позднее указанного срока, используется стоимость чистых активов на дату начала ведения учета;
по показателю "Поступило средств пенсионных накоплений из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период" - средства пенсионных накоплений, переданных Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации управляющей компании за отчетный период;
по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего" - доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за вычетом начисленных сумм по обязательствам за отчетный период, который складывается из:
чистого финансового результата от реализации активов, погашения ценных бумаг;
дивидендов и процентов (доходов) по ценным бумагам, процентов (доходов) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях, начисленных за отчетный период;
финансового результата, отражающего изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки;
других видов доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений (курсовая разница, расчетно-кассовое обслуживание);
по показателю "Перечислено средств пенсионных накоплений в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период" - средства, переданные управляющей компанией в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период;
по показателю "Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" - средства для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, включая услуги специализированного депозитария, комиссионное вознаграждение и (или) оплату услуг брокеров, организатора торговли, страховщика, уполномоченного дилера на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации, аудиторские и прочие услуги, за исключением вознаграждения управляющей компании;
по показателю "Стоимость чистых активов на конец отчетного периода" - стоимость чистых активов согласно отчету управляющей компании на конец отчетного периода, согласованному со специализированным депозитарием;
по показателю "Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)" - средства на вознаграждение управляющей компании.
Данные по показателям раздела II также представляются за последний квартал отчетного периода.
Форма
Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" за ___________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420513
Квартальная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Реквизиты договора |
| 1 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений |
| 3 | Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | | uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4 | Чистый финансовый результат от реализации активов | | uk-dic:FinansovyjRezultatOtRealizacziiAktivov |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 5 | Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | | uk-dic:DividendyIProczDoxodPoCzennymBumagam |
| 5.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 6 | Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | | uk-dic:ProczDoxodPoBankovDepozISredstvamNaSchetaxVKredOrgacz |
| 6.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 7 | Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки | | uk-dic:FinansovyjRezultatOtPereoczenkiAktivov |
| 7.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 8 | Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | | uk-dic:DrugieVidyDoxOtOperaczijPoInvirovaniyuSredstvPensNakop |
| 8.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 9 | Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | | uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop |
| 9.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 10 | Оплата услуг специализированного депозитария | | uk-dic:OplataUslugSpeczialDepozitariya |
| 10.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 11 | Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли | | uk-dic:OplataUslugProfUchRynkaCzenBumagBrokDilOrgTorgovliIDr |
| 11.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 12 | Оплата аудиторских услуг | | uk-dic:OplataUslugAuditora |
| 12.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 13 | Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности | | uk-dic:RasxNaObyazatelnoeStraxovanie |
| 13.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 14 | Оплата прочих услуг | | uk-dic:OplataProchixUslug |
| 14.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 15 | Вознаграждение управляющей компании | | uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk |
| 15.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения |
| 16 | Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств | | uk-dic:Srednyaya_Scha |
| 16.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 17 | Сумма вновь переданных средств | | uk-dic:Summa_Vnov_PeredannyxSredstv |
| 17.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 17.2 | | По месяцам | dim-int:PoMesyacamAxis |
| 18 | Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | | uk-dic:Predel_Rasxod_Uk_Investirovanie |
| 18.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 19 | Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | | uk-dic:Fakt_Rasxod_Uk_Investirovanie |
| 19.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 20 | Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании | | uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Uk_Investirovanie |
| 20.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 21 | Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | | uk-dic:Predel_Rasxod_Speczdep |
| 21.1 | | Идентификатор договора | dim-int:lD_Dogovora_Taxis |
| 22 | Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием | | uk-dic:Fakt_Rasxod_Speczdep |
| 22.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 23 | Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария | | uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Speczdep |
| 23.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 24 | Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | | uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop |
| 24.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 25 | Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | uk-dic:Doxod_Investirovanie_Pens_Nakopl_Vprocz |
| 25.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 26 | Вознаграждение управляющей компании | | uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk |
| 26.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 27 | Вознаграждение управляющей компании в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | | uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Invest_Sredstva |
| 27.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 28 | Вознаграждение управляющей компании в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Srednegod_Scha |
| 28.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | | uk-dic:PolnoeNaimSpecDep |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария | | uk-dic:OGRNSpecDep |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | | uk-dic:INNSpecDep |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | | uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации"
1. Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - договор доверительного управления) расторгнут (прекращен).
2. Данные о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании.
3. В разделе I "Реквизиты договора" отражаются показатели, соответствующие данным, указанным в договоре доверительного управления между управляющей компанией и Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, а именно:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления.
4. В разделе II "Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений" указываются:
по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего" - доход, определяемый в соответствии с пунктом 4 Порядка и сроков составления отчета по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации", установленного в настоящем приложении (далее - Порядок и сроки составления отчета по форме 0420512), для данного показателя;
по показателю "Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" - сумма расходов, определяемая в соответствии с пунктом 4 Порядка и сроков составления отчета по форме 0420512 для данного показателя;
по показателю "Вознаграждение управляющей компании" - вознаграждение управляющей компании, начисленное за отчетный период;
При этом составляющие показателя "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего" раскрываются в виде отдельных показателей, по которым указываются:
по показателю "Чистый финансовый результат от реализации активов" - чистый финансовый результат от продажи, погашения ценных бумаг;
по показателю "Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам" - суммы дивидендов по дате начисления и процентов (доход) по ценным бумагам, начисленных за отчетный период;
по показателю "Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях" - начисленные проценты по депозитам, счетам за отчетный период;
по показателю "Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки" - финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки за отчетный период. В случае отрицательного финансового результата величина показателя указывается со знаком "-" (минус);
по показателю "Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений" - другие доходы от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, не отраженные по показателям "Чистый финансовый результат от реализации активов", "Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам", "Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях" и "Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки" раздела II отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, включая доход от курсовых разниц, полученные за отчетный период.
Составляющие показателя "Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" раскрываются в виде отдельных показателей, по которым указываются:
по показателю "Оплата услуг специализированного депозитария" - расходы на оплату услуг специализированного депозитария, начисленные (подлежащие уплате) за отчетный период;
по показателю "Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли" - оплата услуг организатора торговли, комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг брокеров и иные расходы (учет осуществляется по дате начисления);
по показателю "Оплата аудиторских услуг" - расходы на оплату аудиторских услуг, начисленные за отчетный период;
по показателю "Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности" - расходы на обязательное страхование ответственности, начисленные за отчетный период;
по показателю "Оплата прочих услуг" - расходы на оплату услуг управляющей компании, начисленные за отчетный период.
Данные по показателям раздела II также представляются за последний квартал отчетного периода.
5. В разделе III "Показатели величин расходов и вознаграждения" указываются:
по показателю "Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств" - средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средств управляющей компании на конец отчетного периода;
по показателю "Сумма вновь переданных средств" - сумма переданных средств за каждый календарный месяц в отчетном периоде в разрезе каждого договора доверительного управления;
по показателю "Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" - предельный размер расходов управляющей компании;
по показателю "Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" - фактически понесенные расходы управляющей компании на дату отражения обязательств;
по показателю "Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании" - разница между предельным размером необходимых расходов управляющей компании и фактически понесенными расходами управляющей компании;
по показателю "Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием" - предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием;
по показателю "Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием" - фактическая стоимость услуг специализированного депозитария, предоставленных за отчетный период (отражается по дате начисления);
по показателю "Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария" - разница между предельным размером оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием, и фактической стоимостью услуг, предоставленных специализированным депозитарием;
по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего" - доход, определяемый в соответствии с пунктом 4 Порядка и сроков составления отчета по форме 0420512 для данного показателя;
по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" - доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов;
по показателю "Вознаграждение управляющей компании" - сумма вознаграждения управляющей компании, указанная в разделе II "Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений" отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений;
по показателю "Вознаграждение управляющей компании в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений" - сумма вознаграждения управляющей компании в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений;
по показателю "Вознаграждение управляющей компании в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" - сумма вознаграждения управляющей компании в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов.
Для целей заполнения показателей "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" и "Вознаграждение управляющей компании в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" раздела III среднегодовая стоимость чистых активов рассчитывается как сумма стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня календарного года и на последний календарный день отчетного периода (в случае если последний календарный день отчетного периода приходится на нерабочий день), деленная на количество дней, за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.
Форма
Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию на __________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420514
Месячная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Параметры расчета собственных средств |
| 1 | Отчетная дата | | uk-dic:TekOtchDat |
| Раздел II. Расчет собственных средств |
| 2 | Денежные средства | | nfo-dic:DenezhnyeSredstva |
| 2.1 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 3 | Ценные бумаги | | uk-dic:CzennyeBumagiVsego |
| 3.1 | Облигации | | uk-dic:ObligacziiVsego |
| 3.1.1 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 3.2 | Акции | | uk-dic:AkcziiVsego |
| 3.2.1 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 3.3 | Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2 | | uk-dic:Inye_CzbVsego |
| 3.3.1 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 3.3.2 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 4 | Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | | uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo |
| 5 | Дебиторская задолженность - сумма | | uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost |
| 6 | Общая стоимость активов | | uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov |
| 7 | Кредиторская задолженность - сумма | | uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost |
| 7.1 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 8 | Иные обязательства - сумма | | uk-dic:InyeObyazatelstva |
| 9 | Общая величина обязательств | | uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv |
| 10 | Размер собственных средств | | uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv |
| 11 | Минимальный размер собственных средств | | uk-dic:MinimalnyjRazmerSobstvennyxSredstv |
| 12 | Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | | uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinRazmSobstSredEnumerator |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Подраздел 1. Денежные средства отражаются:
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях: |
| 1 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 1.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 1.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 1.3 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 2 | Номер счета в кредитной организации | | srki-dic:NomSchVKO |
| 2.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 2.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 2.3 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 3 | Денежные средства | | nfo-dic:DenezhnyeSredstva |
| 3.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 3.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 3.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 3.4 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 4 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 4.1 | | Банковский счет | dim-int:BankovskijSchetTaxis |
| 4.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 4.3 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях: |
| 5 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 5.1 | | Идентификатор счета по депозиту | dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
| 5.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 5.3 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 6 | Номер счета в кредитной организации | | srki-dic:NomSchVKO |
| 6.1 | | Идентификатор счета по депозиту | dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
| 6.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 6.3 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 7 | Дата возврата денежных средств | | uk-dic:DataVozvrataDenSredstv |
| 7.1 | | Идентификатор счета по депозиту | dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
| 7.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 7.3 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 8 | Денежные средства | | nfo-dic:DenezhnyeSredstva |
| 8.1 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 8.2 | | Идентификатор счета по депозиту | dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
| 8.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 8.4 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 9 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 9.1 | | Идентификатор счета по депозиту | dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
| 9.2 | | Идентификатор кредитной организации | dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
| 9.3 | | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
Подраздел 2. Ценные бумаги отражаются:
2.1. Облигации:
2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ: |
| | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 9.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 9.5 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 9.6 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 10 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 10.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 10.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 10.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 11 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 11.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 11.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 11.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 12 | Организационно-правовая форма эмитента | | uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
| 12.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 12.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 12.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 13 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 13.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 13.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 13.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 14 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 14.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 14.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 14.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 15 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 15.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 15.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 15.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 16 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 16.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 16.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 16.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 17 | Облигации | | uk-dic:ObligacziiVsego |
| 17.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 17.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 17.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 17.4 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 18 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 18.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 18.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 18.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации: |
| 19 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 19.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 19.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 19.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 20 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 20.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 20.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 20.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 21 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 21.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 21.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 21.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 22 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 22.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 22.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 22.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 23 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 23.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 23.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 23.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 24 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 24.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 24.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 24.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 25 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 25.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 25.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 25.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 26 | Облигации | | uk-dic:ObligacziiVsego |
| 26.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 26.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 26.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 26.4 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 27 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 27.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 27.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 27.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: |
| | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 27.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 27.5 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 27.6 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 28 | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | | uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB |
| 28.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 28.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 28.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 29 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 29.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 29.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 29.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 30 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 30.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 30.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 30.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 31 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 31.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 31.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 31.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 32 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 32.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 32.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 32.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 33 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 33.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 33.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 33.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 34 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 34.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 34.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 34.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 35 | Облигации | | uk-dic:ObligacziiVsego |
| 35.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 35.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 35.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 35.4 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 36 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 36.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 36.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 36.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 2.1.4. Муниципальные ценные бумаги: |
| | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 36.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 36.5 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 36.6 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 37 | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | | uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB |
| 37.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 37.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 37.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 38 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 38.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 38.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 38.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 39 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 39.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 39.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 39.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 40 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 40.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 40.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 40.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 41 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 41.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 41.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 41.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 42 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 42.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 42.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 42.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 43 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 43.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 43.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 43.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 44 | Облигации | | uk-dic:ObligacziiVsego |
| 44.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 44.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 44.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 44.4 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 45 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 45.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 45.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 45.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций: |
| 46 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 46.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 46.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 46.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 47 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 47.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 47.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 47.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 48 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 48.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 48.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 48.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 49 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 49.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 49.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 49.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObiigaczijAxis |
| 50 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 50.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 50.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 50.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 51 | Код валюты | | nfo-dic:Kod_valEnumerator |
| 51.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 51.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 51.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 52 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 52.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 52.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 52.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 53 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 53.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 53.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 53.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 54 | Облигации | | uk-dic:ObligacziiVsego |
| 54.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 54.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 54.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 54.4 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 55 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 55.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 55.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 55.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 2.1.6. Облигации иностранных государств: |
| 56 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 56.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 56.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 56.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 57 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 57.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 57.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 57.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 58 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 58.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 58.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 58.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 59 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 59.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 59.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 59.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 60 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 60.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 60.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 60.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 61 | Код валюты | | nfo-dic:Kod_valEnumerator |
| 61.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 61.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 61.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 62 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 62.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 62.2 | | Идентификатор эмитента | dim~int:IDEmitentaTaxis |
| 62.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 63 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 63.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 63.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 63.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 64 | Облигации | | uk-dic:ObligacziiVsego |
| 64.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 64.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 64.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 64.4 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 65 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 65.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 65.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 65.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 2.1.7. Облигации международных финансовых организаций: |
| 66 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 66.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 66.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 66.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 67 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 67.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 67.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 67.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 68 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 68.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 68.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 68.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 69 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 69.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 69.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 69.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 70 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 70.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 70.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 70.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 71 | Код валюты | | nfo-dic:Kod_valEnumerator |
| 71.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 71.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 71.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 72 | Дата погашения | | uk-dic:DataPogasheniya |
| 72.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 72.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 72.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 73 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 73.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 73.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 73.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 74 | Облигации | | uk-dic:ObligacziiVsego |
| 74.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 74.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 74.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 74.4 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 75 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 75.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 75.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 75.3 | | По типам облигаций | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
2.2. Акции:
2.2.1. Акции российских акционерных обществ: |
| 76 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 76.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 76.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 76.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 77 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 77.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 77.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 77.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 78 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 78.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 78.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 78.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 79 | Организационно-правовая форма эмитента | | uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
| 79.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 79.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 79.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 80 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 80.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 80.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 80.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 81 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 81.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 81.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 81.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 82 | Категория акций | | uk-dic:KategorAkcii |
| 82.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 82.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 82.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 83 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 83.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 83.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 83.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 84 | Акции | | uk-dic:AkcziiVsego |
| 84.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 84.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 84.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 84.4 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 85 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 85.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 85.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 85.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 86 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 86.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 86.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 86.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ: |
| 87 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 87.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 87.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 87.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 88 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 88.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 88.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 88.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 89 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 89.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 89.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 89.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 90 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 90.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 90.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 90.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 91 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 91.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 91.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 91.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 92 | Код валюты | | nfo-dic:Kod_valEnumerator |
| 92.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 92.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 92.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 93 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 93.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 93.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 93.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 94 | Акции | | uk-dic:AkcziiVsego |
| 94.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 94.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 94.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 94.4 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 95 | Наименование биржи | | uk-dic:NaimBirzhi |
| 95.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 95.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 95.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 96 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 96.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 96.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 96.3 | | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 2.3. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2: |
| 2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - резидентов: |
| 97 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 97.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 97.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 97.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 98 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 98.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 98.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 98.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 99 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 99.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 99.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 99.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 100 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 100.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 100.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 100.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 101 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 101.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 101.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 101.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 102 | Код валюты | | nfo-dic:Kod_valEnumerator |
| 102.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 102.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 102.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 103 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 103.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 103.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 103.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 104 | Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2 | | uk-dic:Inye_CzbVsego |
| 104.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 104.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 104.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 105 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 105.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 105.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 105.3 | | Ценные бумаги российских эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - нерезидентов: |
| 106 | Наименование эмитента ценной бумаги | | nfo-dic:PolnNaim |
| 106.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 106.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 106.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 107 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 107.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 107.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 107.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 108 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 108.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 108.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 108.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 109 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 109.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 109.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 109.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 110 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, I SIN) | | nfo-dic:ISIN |
| 110.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 110.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 110.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 111 | Код валюты | | nfo-dic:Kod_valEnumerator |
| 111.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 111.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 111.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 112 | Количество в составе активов | | uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
| 112.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 112.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 112.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 113 | Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2 | | uk-dic:Inye_CzbVsego |
| 113.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 113.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 113.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 114 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 114.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 114.2 | | Идентификатор эмитента | dim-int:IDEmitentaTaxis |
| 114.3 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| Подраздел 3. Недвижимое имущество отражается: |
| 1 | Кадастровый (условный) номер объекта | | uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen |
| 1.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 1.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 2 | Вид объекта | | uk-dic:VidObekta |
| 2.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dirn-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 2.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:lD_OczenshikaTaxis |
| 3 | Назначение объекта | | uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol |
| 3.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 3.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 4 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 4.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dirn-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 4.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 5 | Адрес (местоположение) объекта | | nfo-dic:FaktAdr |
| 5.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 5.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 6 | Недвижимое имущество - общая стоимость актива | | uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoObshStoim |
| 6.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 6.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 6.3 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 7 | Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | | uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo |
| 7.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 7.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 7.3 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 8 | Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки | | uk-dic:PolnNaimOrganizacziiDogovorObOczenke |
| 8.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 8.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 9 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор на проведение оценки | | uk-dic:InnOrganizacziiDogovorObOczenke |
| 9.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 9.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 10 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке | | uk-dic:FIOPiTNalichiiPosledOczenshhikaSostavivshegoOtchetObOczenke |
| 10.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 10.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:IDOczenshikaTaxis |
| 11 | Номер отчета оценщика | | nfo-dic:NomOtchetOczenshhika |
| 11.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 11.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 12 | Дата составления отчета оценщика | | nfo-dic:DataSostavlOtchetOczenshhika |
| 12.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 12.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| 13 | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке | | uk-dic:PolnNaimOrgSostavPolojitExpertMnenObOczenke |
| 13.1 | | Идентификатор недвижимого имущества | dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis |
| 13.2 | | Идентификатор оценщика | dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
| Подраздел 4. Дебиторская задолженность отражается: |
| 14 | Вид (описание) задолженности | | uk-dic:VidOpisZadolzh |
| 14.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 14.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 14.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 15 | Основание возникновения задолженности | | uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh |
| 15.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 15.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 15.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 16 | Дата окончания срока погашения задолженности | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
| 16.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 16.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 16.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 17 | Наименование должника | | uk-dic:NaimDolzhnika |
| 17.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 17.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 17.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 18 | Адрес должника в пределах места нахождения должника | | nfo-dic:AdrReg |
| 18.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 18.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 18.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 19 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | | nfo-dic:OGRN |
| 19.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 19.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 19.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 20 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника | | nfo-dic:TIN |
| 20.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 20.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 20.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 21 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | | nfo-dic:INN |
| 22 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 23 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 24 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 25 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 25.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 25.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 25.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 26 | Код валюты задолженности | | uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
| 26.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 26.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 26.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 27 | Дебиторская задолженность - сумма | | uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost |
| 27.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 27.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 27.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 27.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 28 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 28.1 | | Идентификатор юридического лица | dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
| 28.2 | | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
| 28.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Подраздел 5. Обязательства отражаются:
5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо): |
| 29 | Вид (описание) задолженности | | uk-dic:VidOpisZadolzh |
| 29.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 29.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 29.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 30 | Основание возникновения задолженности | | uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh |
| 30.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 30.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 30.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 31 | Дата окончания срока погашения задолженности | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
| 31.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 31.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 31.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 32 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | | nfo-dic:FIO |
| 32.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 32.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 32.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 33 | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | | uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora |
| 33.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 33.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 33.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 34 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 34.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 34.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 34.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 35 | Код валюты задолженности | | uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
| 35.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 35.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 35.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 36 | Кредиторская задолженность - сумма | | uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost |
| 36.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 36.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 36.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 36.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо): |
| 37 | Вид (описание) задолженности | | uk-dic:VidOpisZadolzh |
| 37.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 37.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 37.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 38 | Основание возникновения задолженности | | uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh |
| 38.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 38.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 38.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 39 | Дата окончания срока погашения задолженности | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
| 39.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 39.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 39.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 40 | Наименование кредитора | | nfo-dic:PolnNaim |
| 40.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 40.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 40.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 41 | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора | | nfo-dic:AdrReg |
| 41.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 41.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 41.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 42 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | | nfo-dic:OGRN |
| 42.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 42.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 42.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 43 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | | nfo-dic:INN |
| 43.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 43.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 43.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 44 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) кредитора | | nfo-dic:TlN |
| 44.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 44.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 44.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 45 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 45.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 45.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 45.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 46 | Код валюты задолженности | | uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
| 46.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 46.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 46.3 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 47 | Кредиторская задолженность - сумма | | uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost |
| 47.1 | | Идентификатор кредитора | dim-int:ID_KreditoraTaxis |
| 47.2 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 47.3 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| 47.4 | | Физические лица и юридические лица | dim-int:FL_YULAxis |
| 5.3. Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2: |
| 48 | Вид (описание) обязательства | | uk-diс:VidOpisObyazat |
| 48.1 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 49 | Основание возникновения обязательства | | uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaObyaz |
| 49.1 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 50 | Дата окончания срока погашения задолженности | | uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
| 50.1 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 51 | Размер обязательства | | uk-dic:InyeObyazatelstva |
| 51.1 | | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
| 51.2 | | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
Пояснительные примечания к расчету собственных средств
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств |
| 52 | Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств | | uk-dic:AktivyPeredannyeVDU_RaschetSS |
| 52.1 | | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
| 52.2 | | Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам | dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis |
| 53 | Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств | | uk-dic:ObyazatelstvaPoSdelkamVDU_RaschetSS |
| 53.1 | | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
| 53.2 | | Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам | dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis |
| 54 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 54.1 | | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
| 54.2 | | Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам | dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis |
| 55 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 55.1 | | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
| 55.2 | | Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам | dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis |
| 56 | Полное наименование доверительного управляющего | | uk-dic:PolnNaimDoveritUprav |
| 56.1 | | Идентификатор доверительного управляющего | dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
| 56.2 | | Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам | dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis |
| Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов |
| 57 | Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов | | uk-dic:SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10ProczentovTextBlock |
| Раздел III. Существенная, по решению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II |
| 58 | Иная информация | | nfo-dic:InayaInfTextBlock |
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
1. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - Расчет собственных средств) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Расчет собственных средств составляется управляющей компанией за каждый календарный месяц (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода (далее - отчетная дата) до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (включительно).
2. К Расчету собственных средств, составляемому для целей представления в Банк России, прилагаются расшифровки в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств (далее - расшифровки), и пояснительные примечания к Расчету собственных средств (далее при совместном упоминании - прилагаемые документы).
3. Прилагаемые документы подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, или лицом, исполняющим его обязанности.
4. Данные о стоимости активов (величине обязательств), а также о минимальном размере собственных средств управляющей компании указываются в Расчете собственных средств и расшифровках в соответствии со значениями показателей, рассчитанными согласно требованиям пунктов 1 и 5 Указания Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании" <1> (далее - Указание Банка России N 4075-У).
<1> Зарегистрировано Минюстом России 15 августа 2016 года, регистрационный N 43234, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 16 сентября 2019 года N 5261-У (зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2019 года, регистрационный N 56801).
Стоимость недвижимого имущества в разделе II "Расчет собственных средств" приводится с учетом ограничений на суммарную стоимость указанного имущества, принимаемую к расчету собственных средств, установленных пунктом 4 Указания Банка России N 4075-У.
5. В показателях подпунктов 2.3.1 и 2.3.2 пункта 2 расшифровок отражается информация об иных ценных бумагах, кроме облигаций и акций, указанных в пунктах 2.1 и 2.2, принимаемых к расчету собственных средств, соответственно эмитентов - резидентов и эмитентов - нерезидентов, в том числе информация о ценных бумагах, эмитентом которых является государственная корпорация.
В показателях подпунктов 2.1.5 - 2.1.7, 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2 подраздела 2 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, для ценных бумаг указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо). В случае отсутствия у управляющей компании информации о коде валюты номинала ценной бумаги указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.
6. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации (или его аналоге) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее - TIN) указываются в Расчете собственных средств и расшифровках в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации (при отсутствии TIN).
7. В Расшифровках активов, принятых к расчету собственных средств, в отношении активов показатели активов указываются:
в подпункте 1.1 подраздела 1 - в разрезе каждого банковского счета (кроме счета по депозиту) в кредитных организациях;
в подпункте 1.2 подраздела 1 - в разрезе каждого счета по депозиту в кредитных организациях;
в подпунктах 2.1.1 - 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2 подраздела 2 - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;
в подразделе 3 - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;
в подразделе 4 - в разрезе каждого основания возникновения задолженности.
В Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств, показатели обязательств указываются в разрезе каждого основания возникновения задолженности (обязательства), указанного в подпунктах 5.1 - 5.3 подраздела 5. При этом расшифровке подлежат обязательства, сумма которых составляет 1 процент и более от общей суммы обязательств, принятых к расчету собственных средств.
Данные по показателю "Денежные средства" подпунктов 1.1 и 1.2 подраздела 1 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, указываются в разрезе аналитических признаков соответственно "На счетах в кредитных организациях" и "На счетах по депозиту в кредитных организациях" группы аналитических признаков "По типам денежных средств" подпунктов 1.1 и 1.2 подраздела 1 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, Расчета собственных средств части II настоящего приложения.
8. В расшифровках указываются:
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":
в подпунктах 1.1 и 1.2 подраздела 1 - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;
в подпунктах 2.1.1 - 2.1.4, 2.3.1 подраздела 2 - ОГРН эмитента;
в подразделе 4 - ОГРН должника по договору;
в подпункте 5.2 подраздела 5 - ОГРН кредитора по договору;
по показателю "Организация является аффилированным лицом управляющей компании" - находится ли управляющая компания под контролем либо значительным влиянием организации, является ли организация аффилированным лицом управляющей компании:
в подпунктах 1.1 и 1.2 подраздела 1 - в отношении кредитной организации;
в подпунктах 2.1.1 - 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2 подраздела 2 - в отношении эмитента;
в подразделе 4 - в отношении должника;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" в подпунктах 2.1.1 - 2.1.4 и 2.3.1 подраздела 2 - идентификационный номер налогоплательщика эмитента;
по показателю "Код страны":
в подпунктах 2.1.5 - 2.1.7, 2.2.2 и 2.3.2 подраздела 2 - код страны эмитента;
в подразделе 3 - код страны местоположения объекта недвижимого имущества;
в подразделе 4 - код страны должника;
в подпунктах 5.1 и 5.2 подраздела 5 - код страны регистрации кредитора по договору;
по показателю "Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги" в подпункте 2.1.4 подраздела 2 - наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" в подпунктах 2.1.5 - 2.1.7, 2.2.2 и 2.3.2 подраздела 2 - TIN эмитента;
по показателю "Категория акций" в подпункте 2.2.1 подраздела 2 - категория (тип) акций;
по показателю "Наименование биржи" в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 подраздела 2 - наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции;
по показателю "Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)" в подпункте 5.1 подраздела 5 - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора;
по показателю "Кадастровый (условный) номер объекта" в подразделе 3 - кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с единым государственным реестром недвижимости (далее - ЕГРН), указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен;
по показателю "Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска" в подпунктах 2.1.1 - 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2 подраздела 2 - регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг;
В связи с утратой силы Положения ЦБ РФ от 27.02.2017 N 579-П с 01.01.2023 следует руководствоваться принятым взамен Положением ЦБ РФ от 24.11.2022 N 809-П.
по показателю "Номер счета в кредитной организации" в подпунктах 1.1 и 1.2 подраздела 1 - двадцатизначный цифровой номер счета в кредитной организации, присвоенный в соответствии со Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам), установленной в приложении 1 к приложению к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" <1>;
<1> Зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2017 года, регистрационный N 46021, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 5 июля 2017 года N 4450-У (зарегистрировано Минюстом России 20 июля 2017 года, регистрационный N 47474), от 2 октября 2017 года N 4555-У (зарегистрировано Минюстом России 12 декабря 2017 года, регистрационный N 49220), от 15 февраля 2018 года N 4722-У (зарегистрировано Минюстом России 12 марта 2018 года, регистрационный N 50299), от 12 ноября 2018 года N 4965-У (зарегистрировано Минюстом России 3 декабря 2018 года, регистрационный N 52845), от 18 декабря 2018 года N 5019-У (зарегистрировано Минюстом России 16 января 2019 года, регистрационный N 53372), от 28 февраля 2019 года N 5087-У (зарегистрировано Минюстом России 26 марта 2019 года, регистрационный N 54165), от 19 мая 2020 года N 5460-У (зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2020 года, регистрационный N 58690), от 14 сентября 2020 года N 5547-У (зарегистрировано Минюстом России 14 октября 2020 года, регистрационный N 60381), от 24 марта 2021 года N 5753-У (зарегистрировано Минюстом России 27 мая 2021 года, регистрационный N 63660), от 19 августа 2021 года N 5892-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный N 65075), от 23 марта 2022 года N 6096-У (зарегистрировано Минюстом России 28 марта 2022 года, регистрационный N 67955), от 25 апреля 2022 года N 6131-У (зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2022 года, регистрационный N 68923).
по показателям "Номер отчета оценщика" и "Дата составления отчета оценщика" - соответственно номер и дата составления отчета оценщика.
В расшифровках по группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) актива и общая сумма обязательства, принятых к расчету собственных средств управляющей компании.
9. Показатели пояснительных примечаний к Расчету собственных средств должны содержать следующие сведения или указание на их отсутствие:
об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, с указанием полного наименования доверительного управляющего, его идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН);
о событиях, в результате которых в течение месяца, включающего отчетную дату, размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов.
В показателях пояснительных примечаний к Расчету собственных средств может содержаться (при наличии) иная существенная, по решению управляющей компании, информация, используемая при его составлении.
Форма
Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации" по состоянию на ________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420515
На нерегулярной основе
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование органа, утвердившего повестку дня | | nfo-dic:NaimOrganaUtverdivPovestkuDnya |
| 1.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 1.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 2 | Дата утверждения повестки дня | | nfo-dic:DataUtverzhdPovestkiDnya |
| 2.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 2.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 3 | Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения | | nfo-dic:DataProvSobrZased_DataPrinResh |
| 3.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 3.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 4 | Полное фирменное наименование аудиторской организации | | nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org |
| 4.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 4.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 5 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации | | nfo-dic:OGRN_AudOrg |
| 5.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 5.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 6 | Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации | | nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg |
| 6.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 6.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 7 | Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации | | nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg |
| 7.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 7.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 8 | Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке | | uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator |
| 8.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 8.2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации"
1. Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации" (далее - отчет по форме 0420515) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет по форме 0420515 составляется в случае утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос о назначении аудиторской организации, принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) о назначении аудиторской организации.
2. В отчете по форме 0420515 указываются:
по показателю "Наименование органа, утвердившего повестку дня" - полное наименование органа акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащую вопрос о назначении аудиторской организации, или фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) единственного участника (акционера);
по показателю "Дата утверждения повестки дня" - дата утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос о назначении аудиторской организации;
по показателю "Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения" - дата проведения общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором должен быть рассмотрен вопрос о назначении аудиторской организации, либо дата принятия единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) решения о назначении аудиторской организации;
по показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации" - полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, который ведет саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" <1> (далее - реестр аудиторов и аудиторских организаций);
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2021, N 27, ст. 5187.
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации" - основной государственный регистрационный номер аудиторской организации в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации" - указанный в ЕГРЮЛ адрес аудиторской организации в пределах ее места нахождения;
по показателю "Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации" - основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций;
по показателю "Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке" - вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке, которой присваивается код в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования отчета по форме 0420515 части III настоящего приложения. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду.
В случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки выполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1>, по показателю "Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке" указывается значение "7 - проведение аудиторской организацией проверок, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом".
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.
Форма
Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию на __________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420516
На нерегулярной основе
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование аудиторской организации | | nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org |
| 1.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 1.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 1.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 1.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 1.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации | | nfo-dic:OGRN_AudOrg |
| 2.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 2.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 2.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 2.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 2.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 3 | Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации | | nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg |
| 3.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 3.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 3.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 3.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 3.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 4 | Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации | | nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg |
| 4.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 4.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 4.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 4.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 4.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 5 | Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке | | uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator |
| 5.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 5.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 5.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 5.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 5.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 6 | Дата заключения договора | | nfo-dic:DataZaklDogNaProvAudProverki |
| 6.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 6.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 6.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 6.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 6.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 7 | Дата заключения дополнительного соглашения к договору | | nfo-dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki |
| 7.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 7.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 7.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 7.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 7.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 8 | Дата начала предоставления услуг по договору | | nfo-dic:DataNachPredostUslug |
| 8.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 8.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 8.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 8.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 8.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 9 | Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору | | nfo-dic:DataNachPredostUslugDS |
| 9.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 9.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 9.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dlm-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 9.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 9.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 10 | Дата окончания предоставления услуг по договору | | nfo-dic:DataOkonchPredostUslug |
| 10.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 10.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 10.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 10.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 10.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 11 | Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору | | nfo-dic:DataOkonchPredostUslugDS |
| 11.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 11.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 11.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 11.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 11.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 12 | Дата окончания действия договора | | nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki |
| 12.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 12.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 12.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 12.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 12.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 13 | Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору | | nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki |
| 13.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 13.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 13.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 13.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 13.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 14 | Дата составления последнего аудиторского заключения | | nfo-dic:DataSostPosledAZ |
| 14.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 14.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 14.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 14.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 14.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 15 | Мнение, выраженное в аудиторском заключении | | nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator |
| 15.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 15.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 15.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 15.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 15.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 16 | Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение | | nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ |
| 16.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 16.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 16.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 16.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 16.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 17 | Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение | | nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud |
| 17.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 17.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 17.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 17.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 17.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 18 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 18.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 18.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 18.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 18.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 18.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420516 "Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
1. Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчет по форме 0420516) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет по форме 0420516 составляется в следующих случаях:
заключения договора с аудиторской организацией на проведение аудита либо иной проверки в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, предусмотренными частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" <1> (далее - аудиторская проверка, договор на проведение аудиторской проверки), отчетности;
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4177; 2016, N 27, ст. 4195.
заключения дополнительного соглашения к указанному договору;
получения аудиторского заключения.
2. В отчете по форме 0420516 указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации" - полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, который ведет саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" <1> (далее - реестр аудиторов и аудиторских организаций). В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки, сведения о котором приведены в отчете по форме 0420516, указывается новое полное фирменное наименование аудиторской организации, а в скобках - ранее зарегистрированное;
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2021, N 27, ст. 5187.
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации" для аудиторской организации - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации" - указанный в ЕГРЮЛ адрес аудиторской организации в пределах ее места нахождения;
по показателю "Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации" - основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций;
по показателю "Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке" - вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке, которой присваивается код в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования отчета по форме 0420516 части III настоящего приложения. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду;
В случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки выполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (далее - Федеральный закон N 156-ФЗ), по показателю "Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке" указывается значение "7 - проведение аудиторской организацией проверок, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом".
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата заключения дополнительного соглашения к договору" - дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки. Информация о дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки отражается по каждому виду отчетности, подлежащей аудиторской проверке;
по показателю "Дата начала предоставления услуг по договору" - дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией по договору на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору" - дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией по дополнительному соглашению к договору на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата окончания предоставления услуг по договору" - дата выдачи аудиторского заключения либо иного документа в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (далее - аудиторское заключение) (дата составления акта выполненных работ);
по показателю "Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору" - дата окончания предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией по дополнительному соглашению к договору на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата окончания действия договора" - дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору" - дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата составления последнего аудиторского заключения" - дата составления последнего аудиторского заключения, полученного акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией), по состоянию на дату представления отчета по форме 0420516. В случае если ранее в отношении отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) выполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 50 Федерального закона N 156-ФЗ (в случае если ежегодное проведение аудиторской организацией проверки предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом), аудиторская проверка не проводилась, по данному показателю указывается значение "0001-01-01".
В случае заключения договора на проведение аудиторской проверки с новой аудиторской организацией по показателю "Дата составления последнего аудиторского заключения" указывается дата составления последнего аудиторского заключения по соответствующему виду отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, подлежащей аудиторской проверке, в том числе составленного аудиторской организацией, с которой указанный договор был заключен ранее;
по показателю "Мнение, выраженное в аудиторском заключении" - мнение (вывод), выраженное в аудиторском заключении: "немодифицированное мнение", "мнение с оговоркой", "отрицательное мнение", "отказ от выражения мнения";
по показателю "Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение" - фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение;
по показателю "Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение" - номер квалификационного аттестата аудитора, выданного саморегулируемой организацией аудиторов лицу, подписавшему аудиторское заключение. В случае если аудиторское заключение подписало несколько лиц, их фамилии, инициалы и номера квалификационных аттестатов отражаются в отношении каждого лица, подписавшего аудиторское заключение;
В случае если отчет по форме 0420516 представляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в связи с заключением договора с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки или дополнительного соглашения к нему, информация по показателям "Мнение, выраженное в аудиторском заключении", "Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение" и "Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение" не указывается;
по показателю "Примечание" - указываются изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение). В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) и (или) указано на значительную неопределенность, по показателю "Примечание" также указывается соответствующая информация.
3. В случае если отчет по форме 0420516 составляется при получении акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией аудиторского заключения, к отчету по форме 0420516 должно прилагаться полученное аудиторское заключение в электронной форме в виде электронного образа (аудиторское заключение на бумажном носителе, преобразованное в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов).
4. Информация о дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки указывается в виде показателей отчета по форме 0420516 отдельно от показателей о таком договоре.
Форма
Отчет по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" по состоянию на ___________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420520
Годовая
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество сотрудников и должностных лиц, всего | | nfo-dic:KolSotriDolzhLicz |
| 2 | Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики | | nfo-dic:KolSotriDolzhLiczOznKodProfEtiki |
| 3 | Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов | | nfo-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov |
| 4 | Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода | | nfo-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego |
| 5 | Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода | | nfo-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer |
| 6 | Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего | | nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego |
| 7 | Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц | | nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaDolzhnLicz |
| 8 | Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации | | nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov |
| 9 | Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики | | nfo-dic:KolichMerDiscziplinVzyskaniya |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Пояснительные примечания к отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода | | nfo-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_PeriodTextBlock |
| 11 | Описание мер, предпринятых по устранению конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода | | nfo-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock |
| 12 | Описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации | | nfo-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock |
| 13 | Описание мер, предпринятых по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации | | nfo-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlock |
| 14 | Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики | | nfo-dic:Inye_Sved_KPETextBlock |
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании"
1. Отчет по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" (далее - отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) составляется управляющими компаниями, осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - управляющая компания), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составляется за календарный год (далее - отчетный год) по состоянию на последний календарный день отчетного года.
2. К отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики прилагаются пояснительные примечания с описанием конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода, и мер, предпринятых по их устранению, нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации, и мер, предпринятых управляющей компанией по их предотвращению, а также с указанием (при наличии) иных сведений, содержащих существенную, по решению управляющей компании, информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики.
3. В отчете о соблюдении кодекса профессиональной этики указываются:
по показателю "Количество сотрудников и должностных лиц, всего" - количество сотрудников управляющей компании (работников), состоящих с управляющей компанией в трудовых отношениях на основании трудового договора либо в гражданско-правовых отношениях на основании гражданско-правового договора, в функции которых входит обеспечение деятельности управляющей компании, связанной с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - сотрудники), а также количество лиц, занимающих должности в органах управления управляющей компании (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, лица, входящие в коллегиальный исполнительный орган, члены совета директоров (наблюдательного совета), должности руководителей структурных подразделений управляющей компании, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (далее - должностные лица), по состоянию на последний календарный день отчетного периода;
по показателю "Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики" - количество сотрудников и должностных лиц управляющей компании, ознакомленных с кодексом профессиональной этики, на последний календарный день отчетного периода;
по показателю "Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов" - количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении в течение отчетного периода условий, которые могли повлечь или повлекли возникновение конфликта интересов;
по показателю "Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода" - общее количество конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода;
по показателю "Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода" - количество устраненных конфликтов интересов в течение отчетного периода;
по показателю "Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего" - общее количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, в течение отчетного периода;
по показателю "Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц" - количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц управляющей компании в течение отчетного периода;
по показателю "Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации" - количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников управляющей компании в течение отчетного периода;
по показателю "Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики" - количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики, в течение отчетного периода;
по показателю "Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики" - описание (при наличии) иных сведений, представляющих существенную, по решению управляющей компании, информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики и не указанных в иных показателях отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики.
4. Управляющие компании, осуществляющие одновременно деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, составляют только один отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, включающий показатели о соблюдении кодекса профессиональной этики как по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, так и по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
5. При отсутствии у управляющей компании на последний календарный день отчетного периода действующих договоров доверительного управления, на основании которых осуществляется деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составлять и представлять в Банк России не требуется.
Форма
Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" за ___________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420521
Месячная (Годовая)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оборот по дебету счета второго порядка | | cbr-coa-dic:OborotPoDebetuSchetaVtorogoPoryadka |
| 1.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 1.2 | | Номер счета второго порядка | dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis |
| 2 | Оборот по кредиту счета второго порядка | | cbr-coa-dic:OborotPoKredituSchetaVtorogoPoryadka |
| 2.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 2.2 | | Номер счета второго порядка | dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis |
| 3 | Остаток по счету второго порядка на начало периода | | cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka |
| 3.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 3.2 | | Номер счета второго порядка | dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis |
| 4 | Остаток по счету второго порядка на конец периода | | cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka |
| 4.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 4.2 | | Номер счета второго порядка | dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
1. Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в ней показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета составляется за каждый календарный месяц (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.
2. В оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета указываются все балансовые и внебалансовые счета второго порядка, определенные рабочим планом счетов бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, основанном на плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, утвержденном Банком России на основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1> (далее - Федеральный закон N 86-ФЗ), за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись (входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю).
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2021, N 27, ст. 5187.
Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года N 520-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода" <1> (далее - корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в отдельную оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета, содержащую показатели "Оборот по дебету счета второго порядка" и "Оборот по кредиту счета второго порядка" только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.
<1> Зарегистрировано Минюстом России 22 января 2016 года, регистрационный N 40722, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 ноября 2016 года N 4221-У (зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2016 года, регистрационный N 44854).
3. По каждому счету второго порядка указываются:
входящие остатки на начало отчетного периода;
обороты за отчетный период по дебету;
обороты за отчетный период по кредиту;
исходящие остатки на конец отчетного периода.
4. Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период отражаются:
по аналитическому признаку "В валюте Российской Федерации" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент" оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета части II настоящего приложения - в рублях;
по аналитическому признаку "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент" оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета части II настоящего приложения - в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона N 86-ФЗ <1> (далее - официальный курс Банка России), или по учетным ценам на аффинированные драгоценные металлы, установленным Банком России в соответствии с пунктами 1 и 2 Указания Банка России от 28 мая 2003 года N 1283-У "О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы" <2>;
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790.
<2> Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 года, регистрационный N 4759, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 апреля 2008 года N 1993-У (зарегистрировано Минюстом России 22 апреля 2008 года, регистрационный N 11567), от 27 декабря 2011 г. N 2765-У (зарегистрировано Минюстом России 17 января 2012 года, регистрационный N 22926).
итого - в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу Банка России.
5. В оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по группе аналитических признаков "Номер счета второго порядка" указывается в формате "NNNNN", где NNNNN - номер счета второго порядка, определенный в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
Форма
Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" за ____________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420522
Месячная (Годовая)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Значение по символу отчета о финансовых результатах | | cbr-coa-dic:SimvolOFR |
| 1.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 1.2 | | Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах | dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaISimvOFRTaxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
1. Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о доходах и расходах составляется ежемесячно нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день месяца включительно (далее - отчетный период).
2. В отчете о доходах и расходах отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании с начала календарного года.
3. Показатели отчета о доходах и расходах формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций" <1> (далее - Положение Банка России N 487-П), за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.
<1> Зарегистрировано Минюстом России 9 октября 2015 года, регистрационный N 39282, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 мая 2016 года N 4022-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июня 2016 года, регистрационный N 42473), от 7 ноября 2016 года N 4178-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный N 44832), от 25 сентября 2017 года N 4541-У (зарегистрировано Минюстом России 13 ноября 2017 года, регистрационный N 48865), от 22 марта 2018 года N 4746-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2018 года, регистрационный N 50764), от 21 июня 2021 года N 5823-У (зарегистрировано Минюстом России 22 июля 2021 года, регистрационный N 64338), от 14 сентября 2022 года N 6237-У (зарегистрировано Минюстом России 19 октября 2022 года, регистрационный N 70620).
Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года N 520-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода" <1> (далее - корректирующие события) включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в отдельный отчет о доходах и расходах, содержащий показатели только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.
<1> Зарегистрировано Минюстом России 22 января 2016 года, регистрационный N 40722, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 ноября 2016 года N 4221-У (зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2016 года, регистрационный N 44854).
4. По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах" указываются номер символа отчета о финансовых результатах и соответствующий ему номер счета бухгалтерского учета второго порядка в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России N 487-П в формате "XXXXX.YYYYY", где XXXXX - номер счета бухгалтерского учета второго порядка (в случае если для символа отчета о финансовых результатах номер счета бухгалтерского учета второго порядка не предусмотрен, указывается "00000"), YYYYY - номер символа отчета о финансовых результатах.
5. По каждому символу отчета о финансовых результатах (за исключением символов отчета о финансовых результатах, установленных частью 7 "Финансовый результат" и частью 9 "Совокупный финансовый результат" приложения 3 к Положению Банка России N 487-П), доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением:
сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях (по аналитическому признаку "В валюте Российской Федерации" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент");
сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1>, и драгоценных металлах по учетным ценам на аффинированные драгоценные металлы, установленным Банком России в соответствии с пунктами 1 и 2 Указания Банка России от 28 мая 2003 года N 1283-У "О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы" <2> (по аналитическому признаку "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент").
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790.
<2> Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 года, регистрационный N 4759, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 апреля 2008 года N 1993-У (зарегистрировано Минюстом России 22 апреля 2008 года, регистрационный N 11567), от 27 декабря 2011 г. N 2765-У (зарегистрировано Минюстом России 17 января 2012 года, регистрационный N 22926).
По символам отчета о финансовых результатах, установленным частью 7 "Финансовый результат" и частью 9 "Совокупный финансовый результат" приложения 3 к Положению Банка России N 487-П, доходы (расходы) указываются общими суммами.
Форма
Отчет по форме 0420523 "Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях"
Код формы по ОКУД <1> 0420523
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Сведения о технологических процессах |
| 1 | Описание технологического процесса | | nfo-dic:OpisanieTexnologicheskogoProczessa |
| 1.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 2 | Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса | | nfo-dic:ProdolzhitVremRaboty_Funkczionir_TexnProczessa |
| 2.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| Раздел II. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов |
| 3 | Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса | | nfo-dic:DopustimVremyaProstoya_DegradacziiTexnProczessa |
| 3.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 4 | Допустимая доля деградации технологического процесса | | nfo-dic:DopustimDolyaDegradacziiTexnProczessa |
| 4.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 5 | Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса | | nfo-dic:DopustSumVremyaProstoyaDegrTexPrObespDeyatNFO |
| 5.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 6 | Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса | | nfo-dic:SumVremyaProstoyaIDegrTexPrObespDeyatNFO |
| 6.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| Раздел III. Сведения об объектах информатизации в рамках технологических процессов |
| 7 | Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) оператора связи | | nfo-dic:PolnNaim |
| 7.1 | | Идентификатор оператора связи | dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 8.1 | | Идентификатор оператора связи | dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis |
| 9 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 9.1 | | Идентификатор оператора связи | dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis |
| 10 | IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4 | | nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv4 |
| 10.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 10.2 | | Код технологического участка | dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis |
| 10.3 | | Наименование объекта информатизации | dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis |
| 11 | IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6 | | nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv6 |
| 11.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 11.2 | | Код технологического участка | dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis |
| 11.3 | | Наименование объекта информатизации | dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis |
| 12 | Номер автономной системы | | nfo-dic:NomerAvtonomnojSistemy |
| 12.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 12.2 | | Код технологического участка | dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis |
| 12.3 | | Наименование объекта информатизации | dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis |
| Раздел IV. Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов) и номера телефонов |
| 13 | IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4 | | nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv4 |
| 13.1 | | Доменное имя электронного адреса информационного ресурса | dim-int:DomennoeImyaElektronAdresaInformacResursaTaxis |
| 13.2 | | Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес) | dim-int:UnificIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis |
| 14 | IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6 | | nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv6 |
| 14.1 | | Доменное имя электронного адреса информационного ресурса | dim-int:DomennoeImyaElektronAdresaInformacResursaTaxis |
| 14.2 | | Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес) | dim-int:UnificIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis |
| 15 | Номера телефонов, используемые отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами | | nfo-dic:NomKontTel |
| Раздел V. Сведения об автоматизированных системах и приложениях |
| 16 | Информация об автоматизированных системах и приложениях | | nfo-dic:InformacziyaObAvtomatizirovannyxSistemaxIPrilozheniyax |
| 16.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 16.2 | | Код технологического участка | dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis |
| Раздел VI. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг |
| 17 | Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг | | nfo-dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPredostPostUslEnumerator |
| 17.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 17.2 | | Код технологического участка | dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis |
| 17.3 | | Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных | dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis |
| 18 | Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг | | nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator |
| 18.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 18.2 | | Код технологического участка | dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis |
| 18.3 | | Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных | dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis |
| 19 | Адрес места фактического нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации | | nfo-dic:FaktAdr |
| 19.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 19.2 | | Код технологического участка | dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis |
| 19.3 | | Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных | dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis |
| 20 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 20.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 20.2 | | Код технологического участка | dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis |
| 20.3 | | Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных | dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis |
| 21 | Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 21.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 21.2 | | Код технологического участка | dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis |
| 21.3 | | Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных | dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis |
| 22 | Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации | | nfo-dic:SvedONalichUCZODSertifikaczii |
| 22.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 22.2 | | Код технологического участка | dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis |
| 22.3 | | Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных | dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis |
| 23 | Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных | | nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator |
| 23.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 23.2 | | Код технологического участка | dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis |
| 23.3 | | Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных | dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis |
| 24 | Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между управляющей компанией и оператором центра обработки данных | | nfo-dic:ParamNadezhOtkazoustojchSoglasovNFOIOperatoromCZOD |
| 24.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 24.2 | | Код технологического участка | dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis |
| 24.3 | | Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных | dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis |
| 25 | Информация об автоматизированных системах и приложениях | | nfo-dic:InformacziyaObAvtomatizirovannyxSistemaxIPrilozheniyax |
| 25.1 | | Код технологического процесса | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 25.2 | | Код технологического участка | dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis |
| 25.3 | | Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных | dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420523 "Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях"
1. Отчет по форме 0420523 "Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях" (далее - отчет по форме 0420523) составляется управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, указанными в подпункте 1.4.4 пункта 1.4 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года N 757-П "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций" <1> (далее - управляющая компания), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
<1> Зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2021 года, регистрационный N 63880.
Отчет по форме 0420523 составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно до квартала, предшествующего кварталу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (включительно).
В отчете по форме 0420523 за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, заполняются:
показатель "Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса" раздела I "Сведения о технологических процессах";
показатель "Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса" раздела II "Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов";
показатели разделов I - VI, за исключением показателей "Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса" раздела I и "Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса" раздела II, - в случае изменения значений таких показателей, представленных за период, предшествующий отчетному.
В отчете по форме 0420523 за отчетный год показатели заполняются в полном объеме.
2. В разделе I "Сведения о технологических процессах" указываются следующие сведения о технологических процессах, обеспечивающих осуществление деятельности управляющей компании в сфере финансовых рынков (далее - технологический процесс):
по показателю "Описание технологического процесса" - описание технологического процесса, в рамках которого управляющей компанией осуществляется эксплуатация автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования (далее - объекты информационной инфраструктуры) применяемых управляющей компанией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в случае необходимости его детализации и уточнения;
по показателю "Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса" - общее планируемое управляющей компанией количество часов работы (функционирования) технологического процесса в следующем отчетном периоде с учетом установленного режима работы (времени начала, времени окончания, продолжительности и последовательности процедур в рамках технологического процесса), в том числе выходных и нерабочих праздничных дней, признаваемых таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации <1>.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2012, N 18, ст. 2127.
По группе аналитических признаков "Код технологического процесса" указывается один из следующих кодов технологического процесса, обеспечивающего деятельность управляющей компании по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее при совместном упоминании - фонды), в рамках которого осуществляется эксплуатация объектов информационной инфраструктуры, применяемой управляющей компанией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета по форме 0420523 части II настоящего приложения:
"ТПрНФО25" - технологический процесс, обеспечивающий доверительное управление имуществом фондов, в том числе осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фондов;
"ТПрНФО26" - технологический процесс, обеспечивающий реализацию прав владельцев инвестиционных паев;
"ТПрНФО27" - технологический процесс, обеспечивающий осуществление учета имущества фондов и контроля за распоряжением им, в том числе процесс взаимодействия со специализированным депозитарием.
3. В разделе II "Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов" указываются следующие сведения о значениях показателей операционной надежности в рамках технологических процессов:
по показателю "Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса" - предельно допустимое для управляющей компании время простоя и (или) деградации технологического процесса, определенное в соответствии с абзацем третьим пункта 1.3 Положения Банка России от 15 ноября 2021 года N 779-П "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)" <1> (далее - Положение Банка России N 779-П);
<1> Зарегистрировано Минюстом России 28 марта 2022 года, регистрационный N 67961.
по показателю "Допустимая доля деградации технологического процесса" - допустимая доля деградации технологического процесса, определенная управляющей компанией в соответствии с абзацем вторым пункта 1.3 Положения Банка России N 779-П;
по показателю "Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса" - предельно допустимое для управляющей компании суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса, определенное в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.3 Положения Банка России N 779-П;
по показателю "Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса" - фактическое значение суммарного времени простоя и (или) деградации технологического процесса за последние двенадцать календарных месяцев.
4. В разделе III "Сведения об объектах информатизации в рамках технологических процессов" указываются сведения об объектах информатизации в понимании, определенном в соответствии с пунктом 3.6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 "Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года N 882-ст и введенного в действие 1 января 2018 года <1> (далее - ГОСТ Р 57580.1-2017), основных системных уровней информационной инфраструктуры в понимании, определенном в соответствии с подпунктом "а" пункта 6.2 ГОСТ Р 57580.1-2017, применяемые управляющей компанией для взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") с ее клиентами и контрагентами при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в разрезе кодов технологических процессов, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка, в разрезе наименования объекта информатизации, за исключением сведений, представляемых в разделе V отчета по форме 0420523.
<1> М., ФГУП "Стандартинформ", 2017.
В разделе III отчета по форме 0420523 указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) оператора связи" - полное фирменное наименование оператора связи (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) оператора связи (для индивидуального предпринимателя), с которым управляющей компанией заключен договор об оказании услуги связи в целях взаимодействия в сети "Интернет" с ее клиентами и контрагентами (далее - оператор связи);
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для оператора связи - резидента;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" - идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее - TIN) для оператора связи - нерезидента;
по показателю "IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4" - маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR <1>, внешних по отношению к объекту информатизации, применяемому управляющей компанией для взаимодействия в сети "Интернет" с ее клиентами и контрагентами;
<1> Механизм бесклассовой внутренней маршрутизации (Classless Inter-Domian Routing, CIDR).
по показателю "IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6" - маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6 с указанием префикса, внешних по отношению к объекту информатизации, применяемому управляющей компанией для взаимодействия в сети "Интернет" с ее клиентами и контрагентами;
по показателю "Номер автономной системы" - номер автономной системы, применяемой управляющей компанией для взаимодействия в сети "Интернет" с ее клиентами и контрагентами, если номер присвоен оператором связи, обеспечивающим функционирование автономной системы. В ином случае указанный показатель не заполняется;
по группе аналитических признаков "Идентификатор оператора связи" - идентификатор оператора связи, позволяющий выделить одного оператора связи из других операторов связи, отраженных в разделе III. Значение идентификатора оператора связи формируется управляющей компанией самостоятельно;
по группе аналитических признаков "Код технологического участка" в целях составления отчета по форме 0420523 - один из следующих кодов для идентификации, аутентификации и авторизации своих клиентов в целях осуществления финансовых операций, формирования (подготовки), передаче и приеме электронных сообщений, удостоверения права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, осуществления финансовой операции, учета результатов ее осуществления (при наличии учета), хранения электронных сообщений и информации об осуществленных финансовых операциях (далее при совместном упоминании - технологические участки), в рамках которого применяется объект информатизации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета по форме 0420523 части II настоящего приложения:
"ИАА" - идентификация, аутентификация и авторизация клиентов в целях осуществления финансовых операций;
"ФПП" - формирование (подготовка), передача и прием электронных сообщений;
"УП" - удостоверение права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;
"ОУ" - осуществление финансовой операции, учет результатов ее осуществления (при наличии учета);
"ХИ" - хранение электронных сообщений и информации об осуществленных финансовых операциях.
По группе аналитических признаков "Наименование объекта информатизации" указывается наименование объекта информатизации.
5. В разделе IV "Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов) и номера телефонов" указываются следующие сведения об электронных адресах веб-сервисов (информационных ресурсов) и номерах телефонов, используемых управляющей компанией для взаимодействия с ее клиентами и контрагентами в разрезе доменного имени электронного адреса информационного ресурса и унифицированных идентификаторов информационного ресурса (URI-адрес), применяемых управляющей компанией для взаимодействия в сети "Интернет" с ее клиентами и контрагентами:
по показателю "IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4" - маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов информационного ресурса в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR, применяемых управляющей компанией для взаимодействия в сети "Интернет" с ее клиентами и контрагентами;
по показателю "IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6" - маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов информационного ресурса в формате протокола IPv6 с указанием префикса, применяемых управляющей компанией для взаимодействия в сети "Интернет" с ее клиентами и контрагентами;
по показателю "Номера телефонов, используемые отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами" - номер телефона, используемый управляющей компанией для взаимодействия с ее клиентами и контрагентами и размещенный на официальном сайте управляющей компании в сети "Интернет".
При наличии более одного номера телефона управляющей компании номера телефонов указываются через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом).
По группе аналитических признаков "Доменное имя электронного адреса информационного ресурса" указывается доменное имя электронного адреса информационного ресурса, применяемого управляющей компанией для взаимодействия в сети "Интернет" с клиентами и контрагентами.
6. В разделе V "Сведения об автоматизированных системах и приложениях" указываются сведения об автоматизированных системах и приложениях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6.2 ГОСТ Р 57580.1-2017, применяемых управляющей компанией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков (далее - автоматизированные системы и приложения), воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событию операционного риска, указанному в абзаце втором пункта 1.3 Положения Банка России N 779-П (далее - событие операционного риска), за исключением сведений, представляемых в разделе VI отчета по форме 0420523.
По показателю "Информация об автоматизированных системах и приложениях" указывается информация обо всех автоматизированных системах и приложениях в разрезе кода технологического процесса, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, и кода технологического участка, указанного в пункте 4 настоящего Порядка.
7. В разделе VI "Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг" указываются сведения о применении управляющей компанией облачных решений, предоставляемых поставщиками услуг, предусмотренными абзацем шестым пункта 1.4 Положения Банка России N 779-П, в рамках технологических процессов, обеспечивающих деятельность в сфере финансовых рынков, воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событиям операционного риска.
Информация по показателям раздела VI раскрывается в разрезе кода технологического процесса, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, кода технологического участка, указанного в пункте 4 настоящего Порядка и полного фирменного наименования оператора центра обработки данных, оказывающего услуги управляющей компании (далее - центр обработки данных), в соответствии с его данными по месту регистрации.
В случае если управляющая компания не применяет облачные решения, показатели раздела VI отчета по форме 0420523 не заполняются.
В разделе VI отчета по форме 0420523 указываются:
по показателю "Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг" - один из следующих кодов функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) управляющей компанией в рамках облачных решений, в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования отчета по форме 0420523 части III настоящего приложения:
"ФПр" - функциональность приложений (предоставляет управляющей компании возможность использовать приложения поставщика услуг облачных решений);
"ФИИ" - функциональность информационной инфраструктуры (предоставляет управляющей компании возможность получать и использовать вычислительные ресурсы, ресурсы для хранения данных или сетевые ресурсы);
"ФПл" - функциональность платформы (предоставляет управляющей компании возможность использовать приложения, созданные или приобретенные ею, с использованием одного или нескольких языков программирования и одной или более сред выполнения, поддерживаемых поставщиком услуг облачных решений);
по показателю "Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг" - один из следующих кодов категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования отчета по форме 0420523 части III настоящего приложения:
"ОИ" - для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные со взаимодействием в реальном времени и совместной работой;
"Вычисления" - для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с получением и использованием вычислительных ресурсов, необходимых для развертывания и выполнения прикладного программного обеспечения;
"ХД" - для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с предоставлением и использованием ресурсов для хранения данных;
"ИИИ" - для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с функциональностью информационной инфраструктуры);
"Сеть" - для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с транспортной связностью, и связанные с ней сетевые возможности;
"Платформа" - для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с функциональностью платформы;
"ППО" - для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с функциональностью автоматизированных систем и приложений);
"БД" - для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с функциональностью базы данных, где установка и обслуживание баз данных выполняются поставщиком услуг облачных решений;
по показателю "Адрес места фактического нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации" - адрес центра обработки данных в пределах места нахождения центра обработки данных, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), или адрес места фактического нахождения центра обработки данных, определяемый основным местом ведения деятельности центра обработки данных, в случае если он не совпадает с адресом места нахождения, указанным в ЕГРЮЛ;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - резидента, являющегося оператором центра обработки данных;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" - TIN оператора центра обработки данных, являющегося нерезидентом;
по показателю "Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации" - уровень сертификации центра обработки данных на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) центром обработки данных и требованиям к инфраструктуре центра обработки данных. В случае если центр обработки данных не проходил сертификацию, указывается значение "Отсутствует";
по показателю "Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных" в случае наличия соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов, между управляющей компанией и оператором центра обработки данных (далее - соглашение) - значение "Да". В ином случае указывается значение "Нет";
по показателю "Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между управляющей компанией и оператором центра обработки данных" в случае наличия соглашения - параметры надежности и отказоустойчивости, предусмотренные соглашением;
по показателю "Информация об автоматизированных системах и приложениях" - сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых управляющей компанией в рамках облачных решений при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, учет которых осуществляется в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.4 Положения Банка России N 779-П.
Форма
Отчет по форме 0420525 "Отчет управляющего ипотечным покрытием" по состоянию на _________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420525
Квартальная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Сведения об управляющем ипотечным покрытием |
| 1 | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | | uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt |
| 2 | Вид деятельности | | uk-dic:VidDeyat |
| 3 | Номер лицензии | | uk-dic:NomerLiczenziiDovUprIpotPokr |
| 4 | Дата выдачи лицензии | | nfo-dic:DataLicz |
| 5 | Орган, выдавший лицензию | | uk-dic:OrgPredLiczDovUprIpotPokr |
| 6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 7 | Код причины постановки на учет (КПП) | | nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden |
| 8 | Адрес управляющего ипотечным покрытием в пределах места нахождения управляющего ипотечным покрытием, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | | nfo-dic:AdrReg |
| Раздел II. Сведения об ипотечном покрытии |
| 9 | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | | nfo-dic:IndISU |
| 9.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 10 | Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по ипотечным сертификатам участия | | uk-dic:KolMesTechKotVladIpotSertUchVyplDoxUkSert |
| 10.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 11 | Период времени, за который выплачивается вознаграждение управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору | | uk-dic:PerVremKotVyplVoznUprIpotPokrSpecDepReg |
| 11.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 12 | Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия | | uk-dic:PeriodSostSpiskVladIpotSertUch |
| 12.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 13 | Полное фирменное наименование регистратора | | uk-dic:PolnNaimRegist |
| 13.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 14 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | | uk-dic:PolnoeNaimSpecDep |
| 14.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 15 | Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору | | uk-dic:RazmVoznSpecDepReg |
| 15.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 16 | Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием | | uk-dic:RazmVoznUprIpotPokr |
| 16.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 17 | Периодичность выплат вознаграждения регистратору | | uk-dic:RegVyplVoznReg |
| 17.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 18 | Периодичность выплат вознаграждения специализированному депозитарию | | uk-dic:RegVyplVoznUprSpecDep |
| 18.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 19 | Периодичность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием | | uk-dic:RegVyplVoznUprIpotPokr |
| 19.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 20 | Ставка дисконтирования, определенная управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых) | | uk-dic:StavDiskontPrimUprIpotPokrRaschRazmIpotPokr |
| 20.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| Раздел III. Размер ипотечного покрытия |
| 21 | Ипотечные сертификаты участия | | uk-dic:IpotSertUch |
| 21.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 22 | Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | | uk-dic:ObespIpotTrebUdostZakl |
| 22.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 23 | Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия | | uk-dic:OczenStoimOdnIpotSertUch |
| 23.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 24 | Размер ипотечного покрытия на отчетную дату | | uk-dic:RazmIpotPokr |
| 24.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 25 | Размер обеспеченных ипотекой требований | | uk-dic:RazmObespIpotTreb |
| 25.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 26 | Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | | uk-dic:TrebObespIpotZhilPom |
| 26.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 27 | Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | | uk-dic:TrebObespIpotNedvImNeYavlZhilPom |
| 27.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 28 | Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | | uk-dic:TrebObespIpotNedvImStrNezaversh |
| 28.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 29 | Денежные средства - сумма | | uk-dic:Den_sredstva |
| 29.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 29.2 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| Раздел IV. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году |
| 30 | Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно годовому плану | | uk-dic:PlanPostObIpotTrebGodPlan |
| 30.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 30.2 | | Периоды поступления платежей | dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis |
| 31 | Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно скорректированному годовому плану | | uk-dic:PlanPostObIpotTrebKorrGodPlan |
| 31.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 31.2 | | Периоды поступления платежей | dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis |
| 32 | Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям, всего | | uk-dic:FaktPostObIpotTreb |
| 32.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 33 | Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям - досрочные платежи (в том числе досрочное погашение долга) | | uk-dic:FaktPostObIpotTrebDosrPlat |
| 33.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 34 | Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям - просроченные платежи (в том числе платежи по взысканиям) | | uk-dic:FaktPostObIpotTrebProsrPlat |
| 34.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| Раздел V. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия |
| 35 | Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия, поступившие в отчетном периоде | | uk-dic:DokhPoIpotSertUchPostOtchPer |
| 35.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 35.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 36 | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | | nfo-dic:IndISU |
| 36.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 36.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 37 | Количество ипотечных сертификатов участия | | uk-dic:KolvoIpotSertUch |
| 37.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 37.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 38 | Текущая стоимость ипотечных сертификатов участия | | uk-dic:TekStoimIpotSertUch |
| 38.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 38.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| Раздел VI. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия |
| 39 | Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде | | uk-dic:DokhPostVybIpotSertUchOtchPer |
| 39.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 39.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 39.3 | | Виды доходов | dim-int:Vidy_DoxodovAxis |
| 40 | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | | nfo-dic:IndISU |
| 40.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 40.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 40.3 | | Виды доходов | dim-int:Vidy_DoxodovAxis |
| 41 | Количество выбывших ипотечных сертификатов участия | | uk-dic:KolvoVybIpotSertUch |
| 41.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 41.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 41.3 | | Виды доходов | dim-int:Vidy_DoxodovAxis |
| 42 | Основание выбытия ипотечных сертификатов участия | | uk-dic:OsnVybIpSertUch |
| 42.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 42.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 42.3 | | Виды доходов | dim-int:Vidy_DoxodovAxis |
| Раздел VII. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия |
| 43 | Выплачено по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия | | uk-dic:VyplObyazVladIpotSertUchRasmPer |
| 43.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 44 | Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия | | uk-dic:SumObyazOsuschVyplVladIpotSertRasmPer |
| 44.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 45 | Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия | | uk-dic:SumZadVladIpotSertPredVypPer |
| 45.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| Раздел VIII. Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением ипотечным покрытием |
| 46 | Размер удержанного вознаграждения | | uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokr |
| 46.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 46.2 | | Виды вознаграждений | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis |
| 47 | Размер удержанного вознаграждения - процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие | | uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokr_ProczSumIspObyaz |
| 47.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 47.2 | | Виды вознаграждений | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis |
| 48 | Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием | | uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpotPokr |
| 48.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim~int:IDIpotechPokrTaxis |
| 49 | Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием - процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие | | uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpotPokr_ProczSumIspObyaz |
| 49.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 50 | Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего) | | uk-dic:SumIspolnObyazTrebKotSostIpotPokr |
| 50.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 51 | Экономия (перерасход) по сумме исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие | | uk-dic:SumIspolnObyazTrebKotSostIpotPokrEkonPereraskh |
| 51.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 52 | Экономия (перерасход) по сумме оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием | | uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpotPokrEkonPereraskh |
| 52.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 53 | Экономия (перерасход) по удержанному вознаграждению | | uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokrEkonPereraskh |
| 53.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 53.2 | | Виды вознаграждений | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице управляющего ипотечным покрытием, уполномоченном лице специализированного депозитария)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием | | uk-dic:DolzhUpolnLiczUprIpotPokrPodpOtch |
| 1.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием | | uk-dic:FIOUpolnLiczUprIpotPokrPodpOtch |
| 2.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 3 | Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия | | uk-dic:DolzhUpolnLiczSpecDepIpotPokr |
| 3.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия | | uk-dic:FIOUpolnLiczSpecDepIpotPokr |
| 4.1 | | Идентификатор ипотечного покрытия | dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420525 "Отчет управляющего ипотечным покрытием"
1. Отчет по форме 0420525 "Отчет управляющего ипотечным покрытием" (далее - отчетность управляющего ипотечным покрытием) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей выдачу ипотечных сертификатов участия, государственной управляющей компанией, которой передано в доверительное управление имущество, составляющее ипотечное покрытие, в случаях, установленных частью 4 статьи 22 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" <1> (далее - управляющий ипотечным покрытием), посредством формирования предусмотренных в ней показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2020, N 50, ст. 8063.
Отчетность управляющего ипотечным покрытием составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода в разбивке на кварталы отчетного периода (далее - выплатные периоды).
2. Отчетность управляющего ипотечным покрытием составляется отдельно по каждому ипотечному покрытию, доверительное управление которым осуществляется управляющим ипотечным покрытием.
3. В разделе I "Сведения об управляющем ипотечным покрытием" по показателям "Номер лицензии", "Дата выдачи лицензии" и "Орган, выдавший лицензию" указываются соответственно номер лицензии, дата выдачи лицензии и орган, выдавший лицензию управляющего ипотечным покрытием.
4. В разделе III "Размер ипотечного покрытия" показатель "Размер ипотечного покрытия на отчетную дату" равен сумме следующих показателей: "Размер обеспеченных ипотекой требований", "Ипотечные сертификаты участия" и "Денежные средства - сумма".
5. В разделе VII "Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия" указываются:
по показателю "Выплачено по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия" - сумма выплат по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия в разбивке по выплатным периодам;
по показателю "Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия" - сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия в разбивке по выплатным периодам;
по показателю "Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия" - суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия по предыдущим выплатным периодам в разбивке по выплатным периодам.
Форма
Отчет по форме 0420526 "Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений" по состоянию на ___________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420526
Квартальная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование инвестиционного портфеля, находящегося в доверительном управлении управляющей компании | | uk-dic:NaimInvestPortf |
| 1.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 2 | Дата заключения договора | | nfo-dic:Data_Zakl_Dog |
| 2.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 3 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 3.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 4 | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период с начала текущего года | | uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_per_s_nach_tekushh_goda |
| 4.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 5 | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев | | uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_predsh_12_mes |
| 5.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 6 | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 3 года | | uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_predsh_3_god |
| 6.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
| 7 | Средняя доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений | | uk-dic:Sr_dox_inv_sr_pens_nak_za_per_dejst_dog_dov_upr_pens_nak |
| 7.1 | | Идентификатор договора | dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420526 "Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений"
1. Отчет по форме 0420526 "Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет по форме 0420526) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет по форме 0420526 составляется за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор между управляющей компанией и Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расторгнут (прекращен).
2. Данные о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании.
Форма
Отчет по форме 0420527 "Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" за ___________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420527
Квартальная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119) | | cbr-coa-dic:OFR_71001.31119 |
| 1.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 1.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 2 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129) | | cbr-coa-dic:OFR_71001.31129 |
| 2.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 2.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 3 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136) | | cbr-coa-dic:OFR_71001.31136 |
| 3.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 3.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 4 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150) | | cbr-coa-dic:OFR_71001.31150 |
| 4.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 4.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 5 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157) | | cbr-coa-dic:OFR_71001.31157 |
| 5.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczValRubEkvAxis |
| 5.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 6 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164) | | cbr-coa-dic:OFR_71001.31164 |
| 6.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 6.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 7 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178) | | cbr-coa-dic:OFR_71001.31178 |
| 7.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 7.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 8 | Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802) | | cbr-coa-dic:OFR_71505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802 |
| 8.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 8.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 9 | Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304) | | cbr-coa-dic:OFR_71701.52304 |
| 9.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 9.2 | | Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
| 10 | Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805) | | cbr-coa-dic:OFR_71702.53805 |
| 10.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 10.2 | | Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
| 11 | Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502) | | cbr-coa-dic:OFR_71701.52301_plus_71701.52502 |
| 11.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 11.2 | | Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
| 12 | Процентные доходы по прочим средствам (31101 + 31102 + 31103 + 31104 + 31105 + 31106 + 31107 + 31108 + 31109 + 31110 + 31111 + 31112 + 31113 + 31114 + 31115 + 31116 + 31117) | | cbr-coa-dic:OFR_71001.sum_31101_31117 |
| 12.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 12.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 12.3 | | Тип процентных доходов | dim-int:TipProczentDoxodovAxis |
| 13 | Процентные расходы по привлеченным средствам (44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44110 + 44111 + 44112 + 44113 + 44114 + 44115 + 44116 + 44117 + 44118 + 44119) | | cbr-coa-dic:OFR_71101.sum_44103_44119 |
| 13.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 13.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 13.3 | | Тип процентных расходов | dim-int:TipProczentRasxodovAxis |
| 14 | Расходы на служебные командировки (55405) | | cbr-coa-dic:OFR_71802.55405 |
| 14.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 14.2 | | Тип расходов на служебные командировки | dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis |
| 15 | Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (55413) | | cbr-coa-dic:OFR_71802.55413 |
| 15.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 15.2 | | Тип налогов | dim-int:TipNalogovAxis |
| 16 | Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119) | | cbr-coa-dic:OFR_72001.31119 |
| 16.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 16.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 17 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129) | | cbr-coa-dic:OFR_72001.31129 |
| 17.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 17.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 18 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136) | | cbr-coa-dic:OFR_72001.31136 |
| 18.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 18.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 19 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150) | | cbr-coa-dic:OFR_72001.31150 |
| 19.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 19.2 | | Тип контрагента | dim-int:TipKontragentaAxis |
| 20 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157) | | cbr-coa-dic:OFR_72001.31157 |
| 20.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 20.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 21 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164) | | cbr-coa-dic:OFR_72001.31164 |
| 21.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 21.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 22 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178) | | cbr-coa-dic:OFR_72001.31178 |
| 22.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 22.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 23 | Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802) | | cbr-coa-dic:OFR_72505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802 |
| 23.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 23.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 24 | Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304) | | cbr-coa-dic:OFR_72701.52304 |
| 24.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 24.2 | | Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
| 25 | Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805) | | cbr-coa-dic:OFR_72702.53805 |
| 25.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 25.2 | | Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
| 26 | Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502) | | cbr-coa-dic:OFR_72701.52301_plus_72701.52502 |
| 26.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 26.2 | | Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
| 27 | Процентные доходы по прочим средствам (31101 + 31102 + 31103 + 31104 + 31105 + 31106 + 31107 + 31108 + 31109 + 31110 + 31111 + 31112 + 31113 + 31114 + 31115 + 31116 + 31117) | | cbr-coa-dic:OFR_72001.sum_31101_31117 |
| 27.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 27.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 27.3 | | Тип процентных доходов | dim-int:TipProczentDoxodovAxis |
| 28 | Процентные расходы по привлеченным средствам (44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44110 + 44111 + 44112 + 44113 + 44114 + 44115 + 44116 + 44117 + 44118 + 44119) | | cbr-coa-dic:OFR_72101.sum_44103_44119 |
| 28.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 28.2 | | Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 28.3 | | Тип процентных расходов | dim-int:TipProczentRasxodovAxis |
| 29 | Расходы на служебные командировки (55405) | | cbr-coa-dic:OFR_72802.55405 |
| 29.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 29.2 | | Тип расходов на служебные командировки | dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis |
| 30 | Расходы на уплату налогов и сборов, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (55413) | | cbr-coa-dic:OFR_72802.55413 |
| 30.1 | | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 30.2 | | Тип налогов | dim-int:TipNalogovAxis |
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420527 "Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
1. Отчет по форме 0420527 "Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет по форме 0420527) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
В отчете по форме 0420527 указываются сведения об отдельных показателях отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании нарастающим итогом по состоянию на последний календарный день первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев, года (далее - отчетный период) включительно.
2. По аналитическим признакам "В валюте Российской Федерации" и "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент" отчета по форме 0420527 части II настоящего приложения значения показателей должны соответствовать суммам по указанным в наименовании соответствующих показателей символам доходов и расходов отчета о финансовых результатах для акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, установленным приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций" <1>, а также должны быть равными суммам по соответствующим символам отчета по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании".
<1> Зарегистрировано Минюстом России 9 октября 2015 года, регистрационный N 39282, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 мая 2016 года N 4022-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июня 2016 года, регистрационный N 42473), от 7 ноября 2016 года N 4178-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный N 44832), от 25 сентября 2017 года N 4541-У (зарегистрировано Минюстом России 13 ноября 2017 года, регистрационный N 48865), от 22 марта 2018 года N 4746-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2018 года, регистрационный N 50764), от 21 июня 2021 года N 5823-У (зарегистрировано Минюстом России 22 июля 2021 года, регистрационный N 64338), от 14 сентября 2022 года N 6237-У (зарегистрировано Минюстом России 19 октября 2022 года, регистрационный N 70620).
Значение каждого показателя отчета по форме 0420527 должно быть равно сумме значений такого показателя по аналитическим признакам "В валюте Российской Федерации" и "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент".
3. По группе аналитических признаков "Тип контрагента" данные указываются в разрезе резидентов и нерезидентов.
Данные по резидентам указываются в разрезе секторов (подсекторов) экономики следующим образом:
в целях составления отчета по форме 0420527 сектор "Государственное управление" включает:
федеральные органы государственной власти Российской Федерации (организации, выполняющие функции государственного управления на федеральном уровне - федеральные министерства, службы, агентства и другие);
органы государственной власти субъектов Российской Федерации (организации, выполняющие функции государственного управления на уровне субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей);
органы местного самоуправления Российской Федерации (организации, выполняющие функции государственного управления на уровне муниципальных образований (районов, округов, городов, поселений);
казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые и контролируемые на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне органов местного самоуправления Российской Федерации (государственные бюджетные учреждения здравоохранения, государственные бюджетные образовательные учреждения и прочие);
государственные внебюджетные фонды, государственные территориальные внебюджетные фонды (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования);
государственную корпорацию "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и открытое акционерное общество "РОСНАНО", государственную компанию "Российские автомобильные дороги" и другие нерыночные некоммерческие организации, финансируемые и контролируемые органами управления на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне органов местного самоуправления Российской Федерации;
сектор "Финансовые организации" включает организации, осуществляющие на основании лицензии финансовые услуги, а также организации, осуществляющие нелицензируемые виды финансовой деятельности (деятельность, связанную с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц).
Подсектор "Кредитные организации" включает банки и небанковские кредитные организации, имеющие лицензии Банка России на осуществление банковских операций.
Подсектор "Паевые инвестиционные фонды" включает обособленные имущественные комплексы, состоящие из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.
Подсектор "Акционерные инвестиционные фонды" включает акционерные общества, исключительным предметом деятельности которых является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты.
Подсектор "Страховщики" включает страховые организации и общества взаимного страхования.
Подсектор "Негосударственные пенсионные фонды" включает организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Подсектор "Другие финансовые организации" включает юридические лица, предоставляющие на основании соответствующей лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также лизинговые услуги, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера. В данный подсектор включаются инвестиционные компании, управляющие компании, депозитарии, специализированные депозитарии, биржи, брокеры, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, организации, предоставляющие факторинговые услуги, ломбарды, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники. Источником информации для определения принадлежности юридического лица к сектору финансовых организаций является "Перечень организаций финансового сектора (для формирования показателей макроэкономической статистики и для использования респондентами при составлении отчетности, содержащей данные в секторальном разрезе)", размещаемый на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
сектор "Нефинансовые организации" включает организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг по рыночным ценам независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К сектору "Нефинансовые организации" следует также относить унитарные предприятия и сельскохозяйственные потребительские (кроме кредитных и страховых) и производственные кооперативы с участием юридических лиц;
сектор "Население" включает институциональные единицы, состоящие из одного лица или группы лиц, проживающих в одном и том же жилище, объединяющих частично или полностью свои доходы и имущество, потребляющих коллективно некоторые виды товаров и услуг, в основном жилищные услуги и продукты питания. В данный сектор включаются физические лица, индивидуальные предприниматели и потребительские общества граждан.
Сектор "Некоммерческие организации, обслуживающие население" включает все некоммерческие организации, кроме некоммерческих организаций, относящихся к секторам "Нефинансовые организации", "Финансовые организации" и "Государственное управление", в том числе общественные и религиозные организации, фонды, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, страховых агентов и страховых брокеров, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
4. По группе аналитических признаков "Вид имущества" данные о доходах и расходах арендатора по договорам аренды и доходах арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду разделяются на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду земли и на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду прочего имущества.
5. По группе аналитических признаков "Тип налогов" данные о расходах на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, разделяются на расходы на налог на добавленную стоимость и расходы на уплату прочих налогов.
6. По группе аналитических признаков "Тип расходов на служебные командировки" данные о расходах на служебные командировки разделяются на дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), и прочие расходы на служебные командировки.
7. По группе аналитических признаков "Тип процентных доходов" данные о процентных доходах по прочим средствам разделяются на процентные доходы по договорам аренды и прочие процентные доходы.
8. По группе аналитических признаков "Тип процентных расходов" данные о процентных расходах по привлеченным средствам разделяются на процентные расходы по договорам аренды и прочие процентные расходы.
9. Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года N 520-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода" <1> (далее - корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в показатели строк 16 - 30 отчета по форме 0420527, которые должны содержать информацию только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.
<1> Зарегистрировано Минюстом России 22 января 2016 года, регистрационный N 40722, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 ноября 2016 года N 4221-У (зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2016 года, регистрационный N 44854).
По строкам 1 - 15 отчета по форме 0420527 информация по корректирующим событиям после окончания отчетного периода не указывается.
Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел VII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации |
| 1 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 1.1 | | Договор управляющей компании с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование | mem-int:S_PFRMember |
| Раздел VIII. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию |
| 2 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 2.1 | | Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений | mem-int:NPF_PensionnyeNakopleniiMember |
| 2.2 | | Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных резервов | mem-int:NPF_PensionnyeRezervyMember |
| Раздел IX. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих |
| 3 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 3.1 | | Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember |
| Раздел X. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию |
| 4 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 4.1 | | Договор управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика | mem-int:SoStrakhovsshikomMember |
| Раздел XI. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании |
| 5 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 5.1 | | Иной вид деятельности | mem-int:PoInomuViduDeyatMember |
| Раздел XII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании |
| 6 | По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании | | dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis |
| 6.1 | | Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания | mem-int:SovStoimChistykhAktivovPaevInvFondDoverUprKOsuschUpravKompMember |
| 6.2 | | Совокупный размер ипотечных покрытий, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания | mem-int:SovRazIpotPokrUdostDolVPravObschSobNIpotPokDovUprKotOsUprKMember |
| 6.3 | | Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании | mem-int:SovStoimChistAktivAktInvFondPeredInvRezerVDoverUpravUprKomMember |
| 6.4 | | Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации | mem-int:SovStoChistAktivVKotInvSredPenNakKotOsUprKomNOsDogSPenFRFMember |
| 6.5 | | Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию | mem-int:SStChisAVKInvSrPNInvKOsUKNODPRSrPRezIliInvSrPNakNegPFChzUKMember |
| 6.6 | | Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, размещение которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию | mem-int:SRyStPRezNPFRazKOsUKNOsnDogPRazSrPRezIliInvSrPNakNegPFChUKMember |
| 6.7 | | Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключаемого с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:SStChiAktVKInvNakDlZhilObVoDUKOsUKNOsDPRSrPRInvSrPNNPFChUKMember |
| 6.8 | | Совокупный размер собственных средств (капитала) и страховых резервов страховщиков, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров об инвестировании собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщиков через управляющую компанию страховщиками | mem-int:SRSobSrKapIStrRezStrInvKOsUKNOsDOInvSSrKapSrStrRezChUKStrMember |
| 6.9 | | Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами | mem-int:SRInvPDovUKOsUKNOsDOIVDOsUKomNOsLitseNODPDovUInvFPInvFINPFMember |
| 6.10 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Раздел XIII. Сведения о вознаграждении управляющей компании |
| 7 | По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании) | | dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
| 7.1 | | По договорам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами | mem-int:PoDogmDoverUpravPaevymiInvFondMember |
| 7.2 | | По договорам доверительного управления ипотечными покрытиями | mem-int:PoDogmDoverUpravIpotechiPokrytiyamiMember |
| 7.3 | | По договорам доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов | mem-int:PoDogmDoverUpravInvRezervamiAkczionernyxInviczionnyxFondovMember |
| 7.4 | | По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений | mem-int:PoDogmNaInvSredstvPensNakopMember |
| 7.5 | | По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов | mem-int:PoDogmNaInvPensNakopNegosstvennyxPensnyxFondovMember |
| 7.6 | | По договорам на размещение средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов | mem-int:PoDogmNaRazmeshheniePensnyxRezervovNegosPensnyxFondMember |
| 7.7 | | По договорам на доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:PoDogmNaDoverUpravNakopDlyaZhilishObesVoenMember |
| 7.8 | | По договорам на инвестирование страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков | mem-int:PoDogmNaInvStraxRezervISobstvenSredstvKapitalaStraxovshhikMember |
| 7.9 | | По договорам на доверительное управление инвестиционными портфелями клиентов | mem-int:PoDogmNaDoverUpravInvPortfelyamiMember |
| 7.10 | | По договорам доверительного управления ценными бумагами (информация предоставляется при наличии лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами) | mem-int:Po_dog_doverit_uprav_CZBMember |
| 7.11 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства |
| 1 | Денежные средства | | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 1.1 | | Денежные средства - всего | mem-int:Ds_DataMember |
| 1.2 | | На счетах в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
| 1.3 | | На счетах по депозиту в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
| 1.4 | | Переданные операторам инвестиционных платформ | mem-int:PeredanOperatoramInvestPlatformMember |
| 2 | Валюта Российской Федерации или иностранная валюта | | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 2.1 | | В валюте Российской Федерации | mem-int:NaczValMember |
| 2.2 | | В иностранной валюте | mem-int:RubEkvMember |
| 2.3 | | В валюте Российской Федерации и в иностранной валюте | mem-int:NacValiRubEkvitogoMember |
| Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) |
| 3 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 3.1 | | Биржевые облигации российских хозяйственных обществ | mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember |
| 3.2 | | Акции непубличных акционерных обществ | mem-int:AkcziiNepubAOMember |
| 3.3 | | Акции публичных акционерных обществ | mem-int:AkcziiPAOMember |
| 3.4 | | Ипотечные сертификаты участия | mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember |
| 3.5 | | Облигации с ипотечным покрытием | mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember |
| 4 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 4.1 | | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember |
| 4.2 | | Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) | mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember |
| 4.3 | | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | mem-int:Gos_CzB_RFMember |
| 4.4 | | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember |
| 4.5 | | Муниципальные ценные бумаги | mem-int:Municz_CzBMember |
| 4.6 | | Российские депозитарные расписки | mem-int:RosDepRaspiskiMember |
| 4.7 | | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | mem-int:InvPaiPIFMember |
| 4.8 | | Акции российских акционерных обществ | mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember |
| 4.9 | | Векселя российских хозяйственных обществ | mem-int:VekselyaRosXozObshhMember |
| 4.10 | | Ипотечные ценные бумаги | mem-int:IpotCZBMember |
| 4.11 | | Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |
| Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов |
| 5 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 5.1 | | Облигации иностранных коммерческих организаций | mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember |
| 5.2 | | Облигации иностранных государств | mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember |
| 5 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 5.1 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | mem-int:Czb_InostremitMember |
| 5.2 | | Облигации иностранных эмитентов | mem-int:Oblig_In_EmitentovMember |
| 5.3 | | Облигации международных финансовых организаций | mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember |
| 5.4 | | Иностранные депозитарные расписки | mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember |
| 5.5 | | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember |
| 5.6 | | Акции иностранных акционерных обществ | mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember |
| 5.7 | | Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |
| Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
| 6 | Вид недвижимого имущества | | dim-int:VidNedvizhimushAxis |
| 6.1 | | Объекты незавершенного строительства | mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstvaMember |
| 7 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 7.1 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember |
| 7.2 | | Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVsegoMember |
| 7.3 | | Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTerritInostrGosstvVsegMember |
| 7.4 | | Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhegosyaNaTerritorRFMember |
| 7.5 | | Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodNaTerritorInostrGosstvMember |
| Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) |
| 8 | Имущественные права | | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 8.1 | | Имущественные права, всего | mem-int:IpmushPravaItogoMember |
| 8.2 | | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember |
| 8.3 | | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember |
| 8.4 | | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember |
| 8.5 | | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember |
| 8.6 | | Иные имущественные права | mem-int:InyeImushPravMember |
| Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными |
| 9 | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 9.1 | | Всего | mem-int:VsegoMember |
| 9.2 | | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember |
| 9.3 | | Закладные | mem-int:ZakladnyePURCBMember |
| Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) |
| 10 | Вид актива | | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 10.1 | | Производные финансовые инструменты | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
| Подраздел 8. Дебиторская задолженность |
| 11 | Дебиторская задолженность | | dim-int:Dz_DataAxis |
| 11.1 | | Итого по видам дебиторской задолженности | mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember |
| 11.2 | | Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember |
| 11.3 | | Дебиторская задолженность по сделкам | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember |
| 11.4 | | Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | mem-int:DebitZadolPoProczKupDoxPoDenezhSredNSchetIVoVklATakPoCzBumMember |
| 11.5 | | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
| Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8 |
| 12 | Вид актива | | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 12.1 | | Стоимость драгоценных металлов | mem-int:Dragmet_DataMember |
| 12.2 | | Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember |
| 13 | Иное имущество | | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 13.1 | | Иное имущество, всего | mem-int:Inoeimushh_DataMember |
| 13.2 | | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | mem-int:Dolyauk_RosoooMember |
| 13.3 | | Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember |
| 13.4 | | Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости | mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember |
| 13.5 | | Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего | mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember |
| 13.6 | | Стоимость художественных ценностей | mem-int:Xudczennosti_DataMember |
| 13.7 | | Стоимость прочего имущества | mem-int:Prochimushh_DataMember |
| Раздел IV. Обязательства |
| 14 | Вид кредиторской задолженности | | dim-int:TipKZstatAxis |
| 14.1 | | Владельцам инвестиционных паев (акций) | mem-int:VladInvPayAkcMember |
| 14.2 | | Выплата дохода (дивидендов) | mem-int:VyplDoxDivMember |
| 14.3 | | Кредиты и займы полученные | mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember |
| 14.4 | | Накопленные проценты по кредитам (займам) | mem-int:NakoplProczKredZaimPolMember |
| 14.5 | | Перечисление денежных средств при обмене паев (акций) | mem-int:ObmenPayAkcMember |
| 14.6 | | Обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | mem-int:ObmenVydachaPayObmenVypuskAkcMember |
| 14.7 | | По аренде, по охране, по услугам связи | mem-int:ArendOxrUslSvyazMember |
| 14.8 | | По вознаграждениям (комиссиям) | mem-int:VoznagriKomissMember |
| 14.9 | | По кредитам и займам полученным | mem-int:KredZaimPolMember |
| 14.10 | | По налогам и сборам | mem-int:NalSborMember |
| 14.11 | | По рекламе | mem-int:ReklamaMember |
| 14.12 | | По сделкам купли-продажи имущества | mem-int:SdelkiKupProdImuschMember |
| 14.13 | | По страхованию | mem-int:KZStraxIMember |
| 14.14 | | Погашение паев (выкуп акций) | mem-int:PogashPayVykupAkcMember |
| 14.15 | | Прочая кредиторская задолженность | mem-int:Prochaya_KZ_Member |
| 15 | Обязательства | | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 15.1 | | Кредиторская задолженность | mem-int:Kz_DataMember |
| 15.2 | | Резерв на выплату вознаграждения | mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember |
| 15.3 | | Производные финансовые инструменты | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
| 15.4 | | Общая величина обязательств | mem-int:ObshhvelichobyazMember |
| 16 | По типам пассивов | | dim-int:PoTipamPassivovAxis |
| 16.1 | | Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании | mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember |
| 16.2 | | Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember |
Расшифровки раздела III "Активы"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Подраздел 1. Денежные средства
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях |
| 1 | Денежные средства | | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 1.1 | | На счетах в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
| 2 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 2.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях |
| 3 | Денежные средства | | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 3.1 | | На счетах по депозиту в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
| 4 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 4.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMeinber |
| 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ |
| 5 | Денежные средства | | dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
| 5.1 | | Переданные операторам инвестиционных платформ | mem-int:PeredanOperatoramInvestPlatformMember |
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ |
| 6 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 6.1 | | Облигации российских хозяйственных обществ
(за исключением облигаций с ипотечным покрытием) | mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember |
| 7 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 7.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации |
| 8 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 8.1 | | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | mem-int:Gos_CzB_RFMember |
| 9 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 9.1 | | Итого | rnem-int:ItogoNPMember |
| 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
| 10 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 10.1 | | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember |
| 11 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 11.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.4. Муниципальные ценные бумаги |
| 12 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 12.1 | | Муниципальные ценные бумаги | mem-int:Municz_CzBMember |
| 13 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 13.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.5. Российские депозитарные расписки |
| 14 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 14.1 | | Российские депозитарные расписки | mem-int:RosDepRaspiskiMember |
| 15 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 15.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |
| 16 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 16.1 | | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | mem-int:InvPaiPIFMember |
| 17 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 17.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.7. Акции российских акционерных обществ |
| 18 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 18.1 | | Акции российских акционерных обществ | mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember |
| 19 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 19.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ |
| 20 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 20.1 | | Векселя российских хозяйственных обществ | mem-int:VekselyaRosXozObshhMember |
| 21 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 21.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.9. Облигации с ипотечным покрытием |
| 22 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 22.1 | | Облигации с ипотечным покрытием | mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember |
| 23 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 23.1 | | Ипотечные ценные бумаги | mem-int:IpotCZBMember |
| 24 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 24.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.10. Ипотечные сертификаты участия |
| 25 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 25.1 | | Ипотечные сертификаты участия | mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember |
| 26 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 26.1 | | Ипотечные ценные бумаги | mem-int:IpotCZBMember |
| 27 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 27.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMernber |
| 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в подпунктах 2.1 - 2.10 |
| 28 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 28.1 | | Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |
| 29 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 29.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций |
| 30 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 30.1 | | Облигации иностранных коммерческих организаций | mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember |
| 31 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 31.1 | | Облигации иностранных эмитентов | mem-int:Oblig_In_EmitentovMember |
| 32 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 32.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 3.2. Облигации иностранных государств |
| 33 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 33.1 | | Облигации иностранных государств | mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember |
| 34 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 34.1 | | Облигации иностранных эмитентов | mem-int:Oblig_In_EmitentovMember |
| 35 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 35.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 3.3. Облигации международных финансовых организаций |
| 36 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 36.1 | | Облигации международных финансовых организаций | mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember |
| 37 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 37.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги) |
| 38 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 38.1 | | Иностранные депозитарные расписки | mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember |
| 39 | По видам эмитентов | | dim-int:PovidamErnitentovAxis |
| 39.1 | | Эмитент представляемых ценных бумаг | mem-int:EmitentPredstavlyaemyxCZBMember |
| 40 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 40.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов |
| 41 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 41.1 | | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember |
| 42 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 42.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 3.6. Акции иностранных акционерных обществ |
| 43 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 43.1 | | Акции иностранных акционерных обществ | mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember |
| 44 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 44.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1 - 3.6 |
| 45 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 45.1 | | Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |
| 46 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 46.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг |
| 47 | Вид организации | | dim-int:VidOrgAxis |
| 47.1 | | Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember |
| 47.2 | | Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги | mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember |
| 47.3 | | Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг | mem-int:OrgOsushXranCzbMember |
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
4.1. Недвижимое имущество |
| 48 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 48.1 | | Недвижимое имущество | mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember |
| 49 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 49.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
4.2. Право аренды недвижимого имущества
4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) |
| 50 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 50.1 | | Право аренды недвижимого имущества | mem-int:PravoArendyNedvImushMember |
| 51 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 51.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 52 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 52.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) |
| 53 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | | dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
| 53.1 | | Право аренды недвижимого имущества | mem-int:PravoArendyNedvImushMember |
| 54 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 54.1 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 55 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 55.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) |
| 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества |
| 56 | Имущественные права | | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 56.1 | | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember |
| 57 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 57.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) |
| 58 | Имущественные права | | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 58.1 | | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember |
| 59 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 59.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| 60 | Имущественные права | | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 60.1 | | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember |
| 61 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 61.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| 62 | Имущественные права | | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 62.1 | | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember |
| 63 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 63.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1 - 5.4 | |
| 64 | Имущественные права | | dim-int:ImushhpravaAxis |
| 64.1 | | Иные имущественные права | mern-int:InyeImushPravMember |
| 65 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 65.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) |
| 66 | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 66.1 | | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember |
| 67 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 67.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 68 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 68.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) |
| 69 | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 69.1 | | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember |
| 70 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 70.1 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 71 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 71.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
6.2. Закладные
6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо) |
| 72 | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 72.1 | | Закладные | mem-int:ZakladnyePURCBMember |
| 73 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 73.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 74 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 74.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо) |
| 75 | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) | | dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
| 75.1 | | Закладные | mem-int:ZakladnyePURCBMember |
| 76 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 76.1 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 77 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 77.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) |
| 78 | Вид актива | | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 78.1 | | Производные финансовые инструменты | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо) |
| 79 | Дебиторская задолженность | | dim-int:Dz_DataAxis |
| 79.1 | | Итого по видам дебиторской задолженности | mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember |
| 80 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 80.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 81 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 81.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо) |
| 82 | Дебиторская задолженность | | dim-int:Dz_DataAxis |
| 82.1 | | Итого по видам дебиторской задолженности | mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember |
| 83 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 83.1 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 84 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 84.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8 |
| 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью |
| 85 | Иное имущество | | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 85.1 | | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | mem-int:Dolyauk_RosoooMember |
| 86 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 86.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций |
| 87 | Иное имущество | | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 87.1 | | Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember |
| 88 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 88.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества |
| 89 | Иное имущество | | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 89.1 | | Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости | mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember |
| 90 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 90.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 9.4. Драгоценные металлы |
| 91 | Вид актива | | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 91.1 | | Стоимость драгоценных металлов | mem-int:Dragmet_DataMember |
| 92 | Иное имущество | | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 92.1 | | Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего | mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember |
| 93 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 93.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |
| 94 | Вид актива | | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| 94.1 | | Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember |
| 95 | Иное имущество | | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 95.1 | | Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего | mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember |
| 96 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 96.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 9.6. Художественные ценности |
| 97 | Иное имущество | | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 97.1 | | Стоимость художественных ценностей | mem-int:Xudczennosti_DataMember |
| 98 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 98.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1 - 9.6 |
| 99 | Иное имущество | | dim-int:InoeImushhestvoAxis |
| 99.1 | | Стоимость прочего имущества | mem-int:Prochimushh_DataMember |
| 100 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 100.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
Расшифровки раздела IV "Обязательства"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) |
| 101 | Обязательства | | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 101.1 | | Кредиторская задолженность | mem-int:Kz_DataMember |
| 102 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 102.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 103 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 103.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) |
| 104 | Обязательства | | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 104.1 | | Кредиторская задолженность | mem-int:Kz_DataMember |
| 105 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 105.1 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 106 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 106.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Подраздел 3. Производные финансовые инструменты |
| 107 | Обязательства | | dim-int:ObyazatelstvaAxis |
| 107.1 | | Производные финансовые инструменты | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) |
| 1 | Вид имущества | | dim-int:VidImuschAxis |
| 1.1 | | Дебиторская задолженность | mem-int:SdelSDebitorskojZadolzhennostyuMember |
| 1.2 | | Денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | mem-int:DS_NaSchet_vtchNaSchetPoDepozVKredOrgaczMember |
| 1.3 | | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | mem-int:DenTreb_PoKredDogIDogZajma_vtchUdostZakladMember |
| 1.4 | | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | mem-int:DoliVUstKapOOOiIPravmiUchVUstKapInostrKomOrgMember |
| 1.5 | | Драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | mem-int:DragCzenMetiTrebKKredOrgVyplatitIxDenEkvivMember |
| 1.6 | | Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | mem-int:ImushPrava_ZaIskl_ArendNedv_PrKredZaim_KrOrgVypDEkvDrMetMember |
| 1.7 | | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | mem-int:NedvizhImushIPravmiArendyNedvizhImushMember |
| 1.8 | | Проектная документация | mem-int:ProektnDokMember |
| 1.9 | | Художественные ценности | mem-int:XudozhestvennieiCzennostiMember |
| 1.10 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | mem-int:Czb_InostremitMember |
| 1.11 | | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember |
| 1.12 | | Иное имущество | mem-int:InoeImushhestvoMember |
| 2 | Виды доходов | | dim-int:Vidy_DoxodovAxis |
| 2.1 | | Дивиденды по акциям акционерных обществ | mem-int:DividendyPoAkcziyamAkczionernyxObshhestvMember |
| 2.2 | | Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | mem-int:DoxodOtSdachiNedvizhImushVArenduSubarenduMember |
| 2.3 | | Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | mem-int:DoxodyPoInviczPayamAkcziyamInviczionnyxFondovMember |
| 2.4 | | Платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | mem-int:PlatezhPoKredDogDogZajmImPravPoObIzKotorSostImushFondMember |
| 2.5 | | Процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | mem-int:ProczentnyjDoxodPoBankovskimSchetamSchetamPoDepozMember |
| 2.6 | | Процентный доход по облигациям | mem-int:ProczentnyjDoxodPoObligacziyamMember |
| 2.7 | | Распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | mem-int:RaspredeleniePribyliObshSOgranOtvetstvInostrKommOrgMember |
| 2.8 | | Иные доходы по имуществу | mem-int:InyeDoxodyPoImushhestvuMember |
| 3 | Виды вознаграждений | | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis |
| 3.1 | | Вознаграждение специализированному депозитарию | mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember |
| 3.2 | | Вознаграждение управляющей компании | mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember |
| 3.3 | | Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestrVladAkczijInvestPaevMember |
| 3.4 | | Вознаграждение аудиторской организации | mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember |
| 3.5 | | Вознаграждение оценщику | mem-int:VoznagrazhdenieOczenshhikuMember |
| 3.6 | | Оплата услуг биржи | mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember |
| 4 | Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | | dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis |
| 4.1 | | Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда <1> от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | mem-int:OplataUslPoSovershSdelokZaSchetImushFondaMember |
| 4.2 | | Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам) | mem-int:OplataUslugKreditOrgPoOtkrBankSchetaElektrDokMember |
| 4.3 | | Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств | mem-int:RasxSDPoOplUslDrDepozitOperacPerexPravNaCZBUslKOMember |
<1> Имущество, составляющее активы акционерного инвестиционного фонда, или имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.4 | | Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием | mem-int:RasxSvyazSUchetIXranImushFondaZaIsklRasxSDMember |
| 4.5 | | Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда | mem-int:RasxPoOplUslKliringOrgPoOprVzaimnObyazPoSdelkMember |
| 4.6 | | Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда | mem-int:RsxOsPravUdstCBIDolVUstKapXOPravUchVUstKapInKomOMember |
| 4.7 | | Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных статьями 84.1, 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" <1>, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда | mem-int:RasxVozmAOIRegistratoruSvSIspObyazNaprDobrPredlMember |
| 4.8 | | Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда | mem-int:RasxPoUplatVoznagrZaVydachBankGarantMember |
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2006, N 2, ст. 172; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 27, ст. 4271.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.9 | | Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом | mem-int:RasxPoUplObyazPlatezhVSootZakonRFInostrGosMember |
| 4.10 | | Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом | mem-int:RasxIspolzTovZnakaNaIndeksVUstInvDeklPDUMember |
| 4.11 | | Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда | mem-int:RasxSvyazSUchUKVSudebnSporaxMember |
| 4.12 | | Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения | mem-int:RasxNotarSvidVernKopiiDogDUPodlPodpUdostSdelMember |
| 4.13 | | Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью | mem-int:RasxSvSUplatGosPoshlSozdAOIOOOMember |
| 4.14 | | Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | mem-int:RasxUplObyazPlatPoZakonInostrGosPriSozdKomOMember |
| 4.15 | | Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда | mem-int:RasxUplGosPoshlRassmXodatAntimonopZakPoSdelImusFMember |
| 4.16 | | Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания | mem-int:RasxSvSProvedObshSobranVladInvPaevZPIFMember |
| 4.17 | | Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда | mem-int:RasxPeredachPravIObyazNovojUKPoReshObSobrZPIFMember |
| 4.18 | | Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними | mem-int:RasxSvSOsushGosRegPravNaNedvizhImushInyhImPravMember |
| 4.19 | | Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда | mem-int:RasxSvyazSoStraxovanNedvizhImushMember |
| 4.20 | | Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии | mem-int:RasxSvSSoderzhIOxranZemUchZdanSoorImushFMember |
| 4.21 | | Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество) | mem-int:RasxSoderzhIOxrZdStrZemUchOtPeredDoGosRegSobstvMember |
| 4.22 | | Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда) | mem-int:RasxSvyazSBlagoustrojstvZemUchVImushFondaMember |
| 4.23 | | Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества | mem-int:RasxSvSUluchshObektNedvImushFondaKrRekonstrMember |
| 4.24 | | Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxSvSoSnosomZdanStrSoorKvalFondaMember |
| 4.25 | | Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда | mem-int:RasxSvSObsledTexnSostoyanObektNedvImushFondaMember |
| 4.26 | | Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxProvedInzhenerIzyskatRabNaZemUchKvalFondaMember |
| 4.27 | | Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxUchastVKonkursNPriobrPravSobsArendKvalFondMember |
| 4.28 | | Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда | mem-int:RasxSvyazSReklamojObektNedvizhFondaMember |
| 4.29 | | Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxOplUslPoRazrabTexUslPodklObektNedviKvalFondMember |
| 4.30 | | Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxOsushTexnichIAvtorNadzoraZaStrKvalFondaMember |
| 4.31 | | Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда | mem-int:RasxSvyazSOsushKadastrUchetNedvizhImushFondaMember |
| 4.32 | | Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxOplStroitRabotPoProklInzhSetejImushKvalFondMember |
| 4.33 | | Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда, - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов) | mem-int:RsxPoOplAnalizInvProektAudEkspUchDokXOVKvalFondMember |
| 4.34 | | Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда | mem-int:RasxObsluzhKredZaimPravTrebPoKotSostImushFondaMember |
| 4.35 | | Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда | mem-int:RasxSvyazSStraxXudozhCZennostSostavlImushFondaMember |
| 4.36 | | Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей | mem-int:RasxSvSSoderzhXudozhCZenSostavImushFondaMember |
| 4.37 | | Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ | mem-int:RasxSvSEksponirXudozhCZenSostavImushFondMember |
| 4.38 | | Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования) | mem-int:RasxSvSPriobrXudozhCZenVSostavImushFondaMember |
| 4.39 | | Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости | mem-int:RasxProvedEkspertizXudozhCZenNaPodtvPodlStoimMember |
| 4.40 | | Иные расходы | mem-int:InyeRasxMember |
| Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо |
| 1 | Тип ценных бумаг | | dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
| 1.1 | | Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:AkcziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
| 1.2 | | Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:AkcziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
| 1.3 | | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:ObligacziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
| 1.4 | | Облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:ObligacziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
| 1.5 | | Инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:InvestPaiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
| 1.6 | | Инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:InvestPaiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
| 1.7 | | Векселя | mem-int:VekselyaMember |
| 1.8 | | Ипотечные сертификаты | mem-int:IpotechnyeSertifikatyMember |
| 1.9 | | Депозитные сертификаты | mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember |
| 1.10 | | Закладные | mem-int:Zakladnye_UKMember |
| 1.11 | | Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | mem-int:InyeRossCzennyeBumagiKonosamSkladSvidOpczionyEmitIProchieMember |
| 2 | Типы эмитентов | | dim-int:Tipy_EmitentovAxis |
| 2.1 | | Ценные бумаги российских эмитентов | mem-int:Czb_RosemitMember |
| 2.2 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов | mem-int:Czb_InostremitMember |
Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете |
| Подраздел 1.1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев) |
| 1 | Место жительства (регистрации) | | dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis |
| 1.1 | | Для физических лиц - место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации, для юридических лиц - место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации, всего | mem-int:V_RFMember |
| 1.2 | | Для физических лиц - место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации, для юридических лиц - место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации, всего | mem-int:ZaPredelami_RFMember |
| 2 | По месту учета прав на акции (инвестиционные паи) | | dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis |
| 2.1 | | Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя | mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatMember |
| 2.2 | | Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария | mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatCzentrDepozMember |
| 2.3 | | Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего | mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteDoveritelnogoUpravlMember |
| 3 | Тип владельцев | | dim-int:TipyVladelczevAxis |
| 3.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 3.2 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 3.3 | | Инвестиционные фонды (в том числе иностранные) | mem-int:InvestFondyVTomChisleInostrannyeMember |
| 3.4 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Подраздел 2. Сведения о количестве депозитных и казначейских лицевых счетов, счетов неустановленных лиц в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на указанных счетах |
| 4 | Вид счетов | | dim-int:VidSchetovAxis |
| 4.1 | | Депозитные лицевые счета | mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember |
| 4.2 | | Казначейские лицевые счета | mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember |
| 4.3 | | Счета неустановленных лиц | mem-int:SchetNeustanovlennyxLiczMember |
| Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) |
| 5 | Виды счетов иные | | dim-int:VidySchetov_InyeAxis |
| 5.1 | | Счета, на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевые) | mem-int:NaKotorUchitAkczInvPaiNenulevyeMember |
| 6 | Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | | dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis |
| 6.1 | | Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "казначейский лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи"), всего | mem-int:ObsheeKolSchetovVReestreAifMember |
| 6.2 | | Счета физических лиц | mem-int:SchetaFizicheskixLiczMember |
| 6.3 | | Счета юридических лиц | mem-int:SchetaYuridicheskixLiczMember |
| 6.4 | | Счета доверительных управляющих | mem-int:SchetaDoveritelnyxUpravlyayushhixMember |
| 6.5 | | Счета номинальных держателей | mem-int:SchetaNominalnyxDerzhatelejMember |
| 6.6 | | Счета номинального держателя центрального депозитария | mem-int:SchetaNomDerzhatCzentrDepozitarMember |
| 6.7 | | Депозитные лицевые счета | mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember |
| 6.8 | | Казначейские лицевые счета | mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember |
| 6.9 | | Счета неустановленных лиц | mem-int:SchetaNeustanovlennyxLiczMember |
| Раздел V. Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV |
| 7 | Количество акций (инвестиционных паев) в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | | dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis |
| 7.1 | | Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, обремененных правами третьих лиц | mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafikZaregFaktOgrOperSCzBumObrPravTrLiczMember |
| 7.2 | | Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца | mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafZarFaktOgrOpSCzenBumOpSKZablVSSSmVlMember |
| 7.3 | | Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, на которые наложен арест | mem-int:KolichAkcziInvPaevVOtKZafZaregFaktOgrOpSCzBumNKNalozhArestMember |
| 7.4 | | Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании | mem-int:KolAkcInvPVOtKZafZarFakOgOpSCzBumOpSKPrZapZablNOsnFZZakOsMember |
| Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входят 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) |
| 8 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 8.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
| 1 | Виды вознаграждений | | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis |
| 1.1 | | Вознаграждение управляющей компании | mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember |
| 1.2 | | Вознаграждение специализированному депозитарию | mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember |
| 1.3 | | Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestAkczAkczrInvFVladInvPaevPaevInvFMember |
| 1.4 | | Вознаграждение оценщику | mem-int:VoznagrazhdenieOczenshhikuMember |
| 1.5 | | Вознаграждение аудиторской организации | mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember |
| 1.6 | | Оплата услуг биржи | mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember |
| 1.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2 | Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | | dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis |
| 2.1 | | Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда <1> от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | mem-int:OplataUslPoSovershSdelokZaSchetImushFondaMember |
<1> Имущество, составляющее активы акционерного инвестиционного фонда, или имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.
| 2.2 | | Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам) | mem-int:OplataUslugKreditOrgPoOtkrBankSchetaElektrDokMember |
| 2.3 | | Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств | mem-int:RasxSDPoOplUslDrDepozitOperacPerexPravNaCZBUslKOMember |
| 2.4 | | Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием | mem-int:RasxSvyazSUchetIXranImushFondaZaIsklRasxSDMember |
| 2.5 | | Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда | mem-int:RasxPoOplUslKliringOrgPoOprVzaimnObyazPoSdelkMember |
| 2.6 | | Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда | mem-int:RsxOsPravUdstCBIDolVUstKapXOPravUchVUstKapInKomOMember |
| 2.7 | | Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных статьями 84.1 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" <1>, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда | mem-int:RasxVozmAOIRegistratoruSvSIspObyazNaprDobrPredlMember |
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2006, N 2, ст. 172; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 27, ст. 4271.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.8 | | Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда | mem-int:RasxPoUplatVoznagrZaVydachBankGarantMember |
| 2.9 | | Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом | mem-int:RasxPoUplObyazPlatezhVSootZakonRFInostrGosMember |
| 2.10 | | Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом | mem-int:RasxIspolzTovZnakaNaIndeksVUstInvDeklPDUMember |
| 2.11 | | Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда | mem-int:RasxSvyazSUchUKVSudebnSporaxMember |
| 2.12 | | Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения | mem-int:RasxNotarSvidVernKopiiDogDUPodlPodpUdostSdelMember |
| 2.13 | | Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью | mem-int:RasxSvSUplatGosPoshlSozdAOIOOOMember |
| 2.14 | | Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | mem-int:RasxUplObyazPlatPoZakonInostrGosPriSozdKomOMember |
| 2.15 | | Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда | mem-int:RasxUplGosPoshlRassmXodatAntimonopZakPoSdelImusFMember |
| 2.16 | | Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания | mem-int:RasxSvSProvedObshSobranVladInvPaevZPIFMember |
| 2.17 | | Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда | mem-int:RasxPeredachPravIObyazNovojUKPoReshObSobrZPIFMember |
| 2.18 | | Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними | mem-int:RasxSvSOsushGosRegPravNaNedvizhImushInyhImPravMember |
| 2.19 | | Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда | mem-int:RasxSvyazSoStraxovanNedvizhImushMember |
| 2.20 | | Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии | mem-int:RasxSvSSoderzhIOxranZemUchZdanSoorImushFMember |
| 2.21 | | Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество) | mem-int:RasxSoderzhIOxrZdStrZemUchOtPeredDoGosRegSobstvMember |
| 2.22 | | Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда) | mem-int:RasxSvyazSBlagoustrojstvZemUchVImushFondaMember |
| 2.23 | | Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества | mem-int:RasxSvSUluchshObektNedvImushFondaKrRekonstrMember |
| 2.24 | | Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxSvSoSnosomZdanStrSoorKvalFondaMember |
| 2.25 | | Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда | mem-int:RasxSvSObsledTexnSostoyanObektNedvImushFondaMember |
| 2.26 | | Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxProvedInzhenerIzyskatRabNaZemUchKvalFondaMember |
| 2.27 | | Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxUchastVKonkursNPriobrPravSobsArendKvalFondMember |
| 2.28 | | Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда | mem-int:RasxSvyazSReklamojObektNedvizhFondaMember |
| 2.29 | | Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxOplUslPoRazrabTexUslPodklObektNedviKvalFondMember |
| 2.30 | | Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxOsushTexnichIAvtorNadzoraZaStrKvalFondaMember |
| 2.31 | | Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда | mem-int:RasxSvyazSOsushKadastrUchetNedvizhImushFondaMember |
| 2.32 | | Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxOplStroitRabotPoProklInzhSetejImushKvalFondMember |
| 2.33 | | Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда, - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов) | mem-int:RsxPoOplAnalizInvProektAudEkspUchDokXOVKvalFondMember |
| 2.34 | | Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда | mem-int:RasxObsluzhKredZaimPravTrebPoKotSostImushFondaMember |
| 2.35 | | Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда | mem-int:RasxSvyazSStraxXudozhCZennostSostavlImushFondaMember |
| 2.36 | | Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей | mem-int:RasxSvSSoderzhXudozhCZenSostavImushFondaMember |
| 2.37 | | Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ | mem-int:RasxSvSEksponirXudozhCZenSostavImushFondMember |
| 2.38 | | Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования) | mem-int:RasxSvSPriobrXudozhCZenVSostavImushFondaMember |
| 2.39 | | Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости | mem-int:RasxProvedEkspertizXudozhCZenNaPodtvPodlStoimMember |
| 2.40 | | Иные расходы | mem-int:InyeRasxMember |
Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений | | dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis |
| 1.1 | | Оплата услуг брокера | mem-int:Oplata_Uslug_BrokerMember |
| 1.2 | | Оплата услуг биржи | mem-int:Oplata_Uslug_BirzhaMember |
| 1.3 | | Оплата услуг специализированного депозитария | mem-int:Oplata_Uslug_SDMember |
| 1.4 | | Оплата необходимых расходов управляющей компании | mem-int:Oplata_NeobxRasx_UKMember |
| 1.5 | | Оплата расходов на страхование риска ответственности | mem-int:Oplata_RasxNaStraxRiskOtvetstvennostiMember |
| 1.6 | | Оплата услуг банков | mem-int:Oplata_Uslug_BankMember |
| 1.7 | | Прочие расходы | mem-int:Prochie_RasxodyMember |
Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Реквизиты договора |
| 1 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 1.1 | | Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember |
| Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария) |
| 2 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 2.1 | | Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember |
Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Реквизиты договора |
| 1 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 1.1 | | Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember |
| Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих |
| 2 | Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | | dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis |
| 2.1 | | На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров | mem-int:NaVyplKomisVoznBrokSovSdelSvSInvNakopIIliOplUslugTakBrokerMember |
| 2.2 | | На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании | mem-int:NaVyplStraxPremPoDogObyazStraxOtvetstUpravlKompMember |
| 2.3 | | На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансирования целевого использования накоплений | mem-int:NOplUslAudPPrObAudFinBuxOtUKomPForInvNakopATNFinCzelIspNakMember |
| 2.4 | | На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу <1> | mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpolnFedOrganuMember |
| 2.5 | | На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании | mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpravlKompMember |
| 2.6 | | Иные расходы | mem-int:InyeRasxMember |
| 2.7 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария) |
| 3 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 3.1 | | Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember |
<1> Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По видам договора | | dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
| 1.1 | | Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember |
| 1.2 | | Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений | mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember |
Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения |
| 1 | По месяцам | | dim-int:PoMesyacamAxis |
| 1.1 | | Переданные в январе | mem-int:PeredannyeVYanvareMember |
| 1.2 | | Переданные в феврале | mem-int:PeredannyeVFevraleMember |
| 1.3 | | Переданные в марте | mem-int:PeredannyeVMarteMember |
| 1.4 | | Переданные в апреле | mem-int:PeredannyeVApreleMember |
| 1.5 | | Переданные в мае | mem-int:PeredannyeVMaeMember |
| 1.6 | | Переданные в июне | mem-int:PeredannyeVIyuneMember |
| 1.7 | | Переданные в июле | mem-int:PeredannyeVIyuleMember |
| 1.8 | | Переданные в августе | mem-int:PeredannyeVAvgusteMember |
| 1.9 | | Переданные в сентябре | mem-int:PeredannyeVSentyabreMember |
| 1.10 | | Переданные в октябре | mem-int:PeredannyeVOktyabreMember |
| 1.11 | | Переданные в ноябре | mem-int:PeredannyeVNoyabreMember |
| 1.12 | | Переданные в декабре | mem-int:PeredannyeVDekabreMember |
| 1.13 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел II. Расчет собственных средств |
| 1 | По типам денежных средств | | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 1.1 | | На счетах по депозиту в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
| 1.2 | | На счетах в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
| 2 | По типам облигаций | | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 2.1 | | Облигации иностранных коммерческих организаций | mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember |
| 2.2 | | Облигации иностранных государств | mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember |
| 2.3 | | Облигации международных финансовых организаций | mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember |
| 2.4 | | Облигации российских хозяйственных обществ | mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember |
| 2.5 | | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember |
| 2.6 | | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember |
| 2.7 | | Муниципальные ценные бумаги | mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember |
| 3 | По типам акций | | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 3.1 | | Акции российских акционерных обществ | mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember |
| 3.2 | | Акции иностранных акционерных обществ | mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember |
| 4 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 4.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 4.2 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 5 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 5.1 | | Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |
| 6 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 6.1 | | Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |
Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях |
| 1 | По типам денежных средств | | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 1.1 | | На счетах в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
| 2 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 2.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях |
| 3 | По типам денежных средств | | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| 3.1 | | На счетах по депозиту в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
| 4 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 4.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ |
| 5 | По типам облигаций | | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 5.1 | | Облигации российских хозяйственных обществ | mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember |
| 6 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 6.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации |
| 7 | По типам облигаций | | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 7.1 | | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember |
| 8 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 8.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
| 9 | По типам облигаций | | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 9.1 | | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember |
| 10 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 10.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.1.4. Муниципальные ценные бумаги |
| 11 | По типам облигаций | | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 11.1 | | Муниципальные ценные бумаги | mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember |
| 12 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 12.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций |
| 13 | По типам облигаций | | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 13.1 | | Облигации иностранных коммерческих организаций | mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember |
| 14 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 14.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.1.6. Облигации иностранных государств |
| 15 | По типам облигаций | | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 15.1 | | Облигации иностранных государств | mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember |
| 16 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 16.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.1.7. Облигации международных финансовых организаций |
| 17 | По типам облигаций | | dim-int:PoTipamObligaczijAxis |
| 17.1 | | Облигации международных финансовых организаций | mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember |
| 18 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 18.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.2.1. Акции российских акционерных обществ |
| 19 | По типам акций | | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 19.1 | | Акции российских акционерных обществ | mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember |
| 20 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 20.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ |
| 21 | По типам акций | | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| 21.1 | | Акции иностранных акционерных обществ | mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember |
| 22 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 22.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - резидентов |
| 23 | Ценные бумаги российских эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
| 23.1 | | Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |
| 2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - нерезидентов |
| 24 | Ценные бумаги иностранных эмитентов | | dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
| 24.1 | | Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |
| 3. Недвижимое имущество |
| 25 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 25.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| 4. Дебиторская задолженность |
| 26 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 26.1 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 27 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 27.1 | | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) |
| 1 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 1.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 2 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 2.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |
| 5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) |
| 3 | Физические лица и юридические лица | | dim-int:FL_YULAxis |
| 3.1 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 4 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 4.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |
| 5.3. Обязательства, не указанные в подпунктах 5.1 и 5.2 |
| 5 | Техническая ось | | dim-int:TechnicalAxis |
| 5.1 | | Итого | mem-int:ItogoMember |
Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 1.1 | | В валюте Российской Федерации | mem-int:NaczValMember |
| 1.2 | | В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте | mem-int:RubEkvMember |
Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 1.1 | | В валюте Российской Федерации | mem-int:NaczValMember |
| 1.2 | | В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте | mem-int:RubEkvMember |
Отчет по форме 0420523 "Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Сведения о технологических процессах |
| 1 | Код технологического процесса | | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 1.1 | | ТПрНФО25 | mem-int:Tpr_UKl_Member |
| 1.2 | | ТПрНФО26 | mem-int:Tpr_UK2_Member |
| 1.3 | | ТПрНФО27 | mem-int:Tpr_UK3_Member |
| Раздел II. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов |
| 2 | Код технологического процесса | | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 2.1 | | ТПрНФО25 | mem-int:Tpr_UK1_Member |
| 2.2 | | ТПрНФО26 | mem-int:Tpr_UK2_Member |
| 2.3 | | ТПрНФО27 | mem-int:Tpr_UK3_Member |
| Раздел III. Сведения об объектах информатизации в рамках технологических процессов |
| 3 | Код технологического процесса | | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 3.1 | | ТПрНФО25 | mem-int:Tpr_UK1_Member |
| 3.2 | | ТПрНФО26 | mem-int:Tpr_UK2_Member |
| 3.3 | | ТПрНФО27 | mem-int:Tpr_UK3_Member |
| 4 | Код технологического участка | | dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis |
| 4.1 | | ИАА | mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember |
| 4.2 | | ОУ | mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember |
| 4.3 | | УП | mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBIliInymImushMember |
| 4.4 | | ФПП | mem- int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember |
| 4.5 | | ХИ | mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember |
| Раздел V. Сведения об автоматизированных системах и приложениях |
| 5 | Код технологического процесса | | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 5.1 | | ТПрНФО25 | mem-int:Tpr_UK1_Member |
| 5.2 | | ТПрНФО26 | mem-int:Tpr_UK2_Member |
| 5.3 | | ТПрНФО27 | mem-int:Tpr_UK3_Member |
| 6 | Код технологического участка | | dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis |
| 6.1 | | ИАА | mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember |
| 6.2 | | ОУ | mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember |
| 6.3 | | УП | mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBIliInymImushMember |
| 6.4 | | ФПП | mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember |
| 6.5 | | ХИ | mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember |
| Раздел VI. Сведения об "облачных" решениях, предоставляемых поставщиками услуг |
| 7 | Код технологического процесса | | dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis |
| 7.1 | | ТПрНФО25 | mem-int:Tpr_UK1_Member |
| 7.2 | | ТПрНФО26 | mem-int:Tpr_UK2_Member |
| 7.3 | | ТПрНФО27 | mem-int:Tpr_UK3_Member |
| 8 | Код технологического участка | | dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis |
| 8.1 | | ИАА | mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember |
| 8.2 | | ОУ | mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember |
| 8.3 | | УП | mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBIliInymImushMember |
| 8.4 | | ФПП | mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember |
| 8.5 | | ХИ | mem-int:XranenieEIektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember |
Отчет по форме 0420525 "Отчет управляющего ипотечным покрытием"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел III. Размер ипотечного покрытия |
| 1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 1.1 | | В валюте Российской Федерации | mem-int:NaczValMember |
| 1.2 | | В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте | mem-int:RubEkvMember |
| Раздел IV. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году |
| 2 | Периоды поступления платежей | | dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis |
| 2.1 | | I квартал | mem-int:Kvartal_1Member |
| 2.2 | | II квартал | mem-int:Kvartal_2Member |
| 2.3 | | III квартал | mem-int:Kvartal_3Member |
| 2.4 | | IV квартал | mem-int:Kvartal_4Member |
| Раздел VI. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия |
| 3 | Виды доходов | | dim-int:Vidy_DoxodovAxis |
| 3.1 | | Доходы от выбытия | mem-int:DoxodyOtVybytiyaMember |
| Раздел VIII. Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением ипотечным покрытием |
| 4 | Виды вознаграждений | | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis |
| 4.1 | | Вознаграждение регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | mem-int:VoznagrazhdenieRegistrVedReestVlIpSertUchMember |
| 4.2 | | Вознаграждение специализированному депозитарию | mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember |
| 4.3 | | Вознаграждение управляющему ипотечным покрытием | mem-int:VoznagrazhdenieUprIpotPokrMember |
Отчет по форме 0420527 "Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
| 1.1 | | В валюте Российской Федерации | mem-int:NaczValMember |
| 1.2 | | В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте | mem-int:RubEkvMember |
| 2 | Тип контрагента | | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
| 2.1 | | Страховщики | mem-int:StraxovshhikiMember |
| 2.2 | | Негосударственные пенсионные фонды | mem-int:NPFMember |
| 2.3 | | Другие финансовые организации | mem-int:Drugie_FinOrgMember |
| 2.4 | | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| 2.5 | | Паевые инвестиционные фонды | mem-int:PIFMember |
| 2.6 | | Акционерные инвестиционные фонды | mem-int:AIFMember |
| 2.7 | | Ипотечные сертификаты участия | mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member |
| 2.8 | | Нерезиденты | mem-int:NerezidentyMember |
| 2.9 | | Кредитные организации | mem-int:KredOrgMember |
| 2.10 | | Государственное управление | mem-int:GosUpravlenieMember |
| 2.11 | | Население | mem-int:NaselenieMember |
| 2.12 | | Некоммерческие организации, обслуживающие население | mem-int:NekomOrgObslNaselenMember |
| 3 | Вид имущества | | dim-int:VidImuschAxis |
| 3.1 | | Земля | mem-int:ZemlyaMember |
| 3.2 | | Прочее имущество | mem-int:ProcheeImushhestvoMember |
| 4 | Тип налогов | | dim-int:TipNalogovAxis |
| 4.1 | | Налог на добавленную стоимость | mem-int:NDSMember |
| 4.2 | | Прочие налоги | mem-int:ProchieNalogiMember |
| 5 | Тип процентных доходов | | dim-int:TipProczentDoxodovAxis |
| 5.1 | | Процентные доходы по аренде | mem-int:ProczentDoxodyPoArendeMember |
| 5.2 | | Прочие процентные доходы | mem-int:ProczentnyeDoxody_ProcheeMember |
| 6 | Тип процентных расходов | | dim-int:TipProczentRasxodovAxis |
| 6.1 | | Процентные расходы по аренде | mem-int:ProczentRasxodyPoArendeMember |
| 6.2 | | Прочие процентные расходы | mem-int:ProchieProczentRasxodyMember |
| 7 | Тип расходов на служебные командировки | | dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis |
| 7.1 | | Расходы на суточные | mem-int:RasxodyNaSutochnyeMember |
| 7.2 | | Прочие расходы на служебные командировки | mem-int:ProchieRasxodyNaSluzhKomandirMember |
Часть III. Значения отдельных показателей для формирования отчетности
Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании"
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании |
| 1 | Вид обособленного подразделения | | nfo-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator |
| 1.1 | | Филиал | mem-int:FilialMember |
| 1.2 | | Представительство | mem-int:PredstavitelstvoMember |
| 1.3 | | Иное | mem-int:Inoe_Member |
| Раздел IV. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания |
| 2 | Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов | | uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator |
| 2.1 | | Да | mem-int:DaMember |
| 2.2 | | Нет | mem-int:NetMember |
| 3 | Статус паевого инвестиционного фонда | | nfo-dic:StatPIFEnumerator |
| 3.1 | | Формируется | mem-int:VStadiiFormirovaniyaMember |
| 3.2 | | В стадии прекращения | mem-int:VStadiiPrekrashheniyaMember |
| 3.3 | | Сформирован | mem-int:ZavershilFormirovanieMember |
| Раздел VI. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании |
| 4 | Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов | | uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator |
| 4.1 | | Да | mem-int:DaMember |
| 4.2 | | Нет | mem-int:NetMember |
Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" по состоянию на _____________ 20__ года
Расшифровки раздела III "Активы"
Подраздел 1. Денежные средства
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
2.4. Муниципальные ценные бумаги
2.5. Российские депозитарные расписки
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
2.7. Акции российских акционерных обществ
2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
2.9. Облигации с ипотечным покрытием
2.10. Ипотечные сертификаты участия
2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1 - 2.10
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
3.2. Облигации иностранных государств
3.3. Облигации международных финансовых организаций
3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
3.6. Акции иностранных акционерных обществ
3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1 - 3.6
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
4.1. Недвижимое имущество
4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)
4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)
5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1 - 5.4
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)
6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)
6.2. Закладные
6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)
6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8
9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью
9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций
9.4. Драгоценные металлы
9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
9.6. Художественные ценности
9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1 - 9.6
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 1.1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
| 1.2 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 1.3 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
Подраздел 1. Денежные средства
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 1.1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
| 1.2 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 1.3 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
| 2 | Субординированный депозит | | uk-dic:SubordEnumerator |
| 2.1 | | Да | mem-int:DaMember |
| 2.2 | | Нет | mem-int:NetMember |
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 1.1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
| 1.2 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 1.3 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
| 2 | Субординированные облигации | | uk-dic:SubordOblEnumerator |
| 2.1 | | Да | mem-int:DaMember |
| 2.2 | | Нет | mem-int:NetMember |
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип сделки репо | | uk-dic:TipSdRepoEnumerator |
| 1.1 | | репо обратное | mem-int:RepoObratnoeMember |
| 1.2 | | репо прямое | mem-int:RepoPryamoeMember |
| 2 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 2.1 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 2.2 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
| 2.3 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8
9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 1.1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
| 1.2 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 1.3 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
| 2 | Назначение проектной документации | | uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator |
| 2.1 | | Для строительства | mem-int:DlyaStroitelstvaMember |
| 2.2 | | Для реконструкции | mem-int:DlyaRekonstrukcziiMember |
Расшифровки раздела IV "Обязательства"
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Категория кредиторской задолженности | | srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator |
| 1.1 | | По аренде, по охране, по услугам связи | mem-int:ArendOxrUslSvyazMember |
| 1.2 | | По кредитам и займам полученным | mem-int:KredZaimPolMember |
| 1.3 | | По страхованию | mem-int:KZStraxlMember |
| 1.4 | | По налогам и сборам | mem-int:NalSborMember |
| 1.5 | | По рекламе | mem-int:ReklamaMember |
| 1.6 | | По сделкам купли-продажи имущества | mem-int:SdelkiKupProdImuschMember |
| 1.7 | | Владельцам инвестиционных паев (акций) | mem-int:VladInvPayAkcMember |
| 1.8 | | По вознаграждениям (комиссиям) | mem-int:VoznagriKomissMember |
| 1.9 | | Прочая кредиторская задолженность | mem-int:Prochaya_KZ_Member |
| 2 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 2.1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
| 2.2 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 2.3 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
| 3 | Тип сделки репо | | uk-dic:TipSdRepoEnumerator |
| 3.1 | | репо обратное | mem-int:RepoObratnoeMember |
| 3.2 | | репо прямое | mem-int:RepoPryamoeMember |
Расшифровки раздела III "Активы"
Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)
Расшифровки раздела IV "Обязательства"
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Открытая позиция | | srki-dic:OtkrPozEnumerator |
| 1.1 | | Длинная позиция | mem-int:Dlinnaya_Pozicziya_Member |
| 1.2 | | Короткая позиция | mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member |
| 2 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | | srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
| 2.1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member |
| 2.2 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member |
| 2.3 | | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member |
Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входят 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) |
| 1 | Вид владельца | | uk-dic:VidVladelczaEnumerator |
| 1.1 | | Физические лица | mem-int:FLMember |
| 1.2 | | Юридические лица | mem-int:YULMember |
| 1.3 | | Инвестиционный фонд | mem-int:InviczionnyjFondMember |
Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Код поручения | | nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator |
| 1.1 | | 1 - поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации | mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember |
| 1.2 | | 2 - поручено обновление информации | mem-int:DogNaObnovlenieInformacziiMember |
| 1.3 | | 3 - одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentiflObnovlenInformMember |
Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен"
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид сделки | | uk-dic:VidSdelEnumerator |
| 1.1 | | Покупка | mem-int:PokupkaMember |
| 1.2 | | Продажа | mem-int:ProdazhaMember |
Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел II. Расчет собственных средств |
| 1 | Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | | uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinRazmSobstSredEnumerator |
| 1.1 | | Соответствует | mem-int:SootvetstvuetMember |
| 1.2 | | Не соответствует | mem-int:NeSootvetstvuetMember |
Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ
2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
2.1.4. Муниципальные ценные бумаги
2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций
2.1.6. Облигации иностранных государств
2.1.7. Облигации международных финансовых организаций
2.2.1. Акции российских акционерных обществ
2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ
2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - резидентов
2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - нерезидентов
4. Дебиторская задолженность
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация является аффилированным лицом управляющей компании | | uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator |
| 1.1 | | Да | mem-int:DaMember |
| 1.2 | | Нет | mem-int:NetMember |
Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации"
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке | | uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator |
| 1.1 | | 1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember |
| 1.2 | | 2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember |
| 1.3 | | 3 - годовая консолидированная финансовая отчетность | mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember |
| 1.4 | | 4 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность | mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember |
| 1.5 | | 5 - годовая финансовая отчетность | mem-int:GodFinOtchetMember |
| 1.6 | | 6 - промежуточная финансовая отчетность | mem-int:PromFinOtchetMember |
| 1.7 | | 7 - проведение аудиторской организацией проверок, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом | mem-int:AuditUchetaISostavlOtchetnImuschPIFMember |
| 1.8 | | 8 - проверка аудиторской организацией ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений | mem-int:BuxgFinOtchPoFormRazmSrPensRezIPerInvSrPensNakMember |
Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мнение, выраженное в аудиторском заключении | | nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator |
| 1.1 | | Мнение с оговоркой | mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember |
| 1.2 | | Немодифицированное мнение | mem-int:Nemod_MnenieMember |
| 1.3 | | Отказ от выражения мнения | mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember |
| 1.4 | | Отрицательное мнение | mem-int:Otricz_MnenieMember |
| 2 | Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке | | uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator |
| 2.1 | | 1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember |
| 2.2 | | 2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember |
| 2.3 | | 3 - годовая консолидированная финансовая отчетность | mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember |
| 2.4 | | 4 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность | mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember |
| 2.5 | | 5 - годовая финансовая отчетность | mem-int:GodFinOtchetMember |
| 2.6 | | 6 - промежуточная финансовая отчетность | mem-int:PromFinOtchetMember |
| 2.7 | | 7 - проведение аудиторской организацией проверок, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом | mem-int:AuditUchetaISostavlOtchetnImuschPIFMember |
| 2.8 | | 8 - проверка аудиторской организацией ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений | mem-int:BuxgFinOtchPoFormRazmSrPensRezIPerInvSrPensNakMember |
Отчет по форме 0420523 "Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях"
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел VI. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг |
| 1 | Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных | | nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator |
| 1.1 | | Да | mem-int:DaMember |
| 1.2 | | Нет | mem-int:NetMember |
| 2 | Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг | | nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator |
| 2.1 | | БД | mem-int:BazaDannyx_UstanIObsluzhPostavshhikomUslugOblReshMember |
| 2.2 | | Вычисления | mem-int:Vychisleniya_VozmozhnPoluchIIspolzVychResursovMember |
| 2.3 | | ИИИ | mem-int:InformacInfrastrukturaMember |
| 2.4 | | ОИ | mem-int:ObmenInformacziej_VzaimodVRealVremISovmestRabotMember |
| 2.5 | | Платформа | mem-int:PlatformaMember |
| 2.6 | | ППО | mem-int:PrikladProgramObespechenie_FunkczionalPrilozhenMember |
| 2.7 | | Сеть | mem-int:Set_TransportSvyaznostSvyazSNejSetevVozmozhnostiMember |
| 2.8 | | ХД | mem-int:XranenieDannyxMember |
| 3 | Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг | | nfo-dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPredostPostUslEnumerator |
| 3.1 | | ФИИ | mem-int:FunkcInfInfrastr_VychislResursyXranenDanSetevyeMember |
| 3.2 | | ФПл | mem-int:FunkcPlatformy_PrilozhSNeskYAzProgramISredVypolnMember |
| 3.3 | | ФПр | mem-int:FunkcPrilozhenij_IspolzPrilPostavUslugOblachReshMember |
Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Сведения об отсутствии данных по формам отчетности |
| 1 | Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД <1> | | nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator |
| 1.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 2 | Отчетная форма по ОКУД | | uk-dic:OKUDEnumerator |
| 2.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| Раздел II. Информация о должностных лицах отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности |
| 3 | Должность лица, ответственного за предметную область отчетности | | nfo-dic:Dolzhnost |
| 3.1 | | Предметная область отчетности | dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis |
| 4 | Номер телефона | | nfo-dic:Telefon |
| 4.1 | | Предметная область отчетности | dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis |
| 5 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности | | nfo-dic.FIOLiczaOtvZaPrOblast |
| 5.1 | | Предметная область отчетности | dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis |
| Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность |
| 6 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность | | nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch |
| Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд) |
| 7 | Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда | | nfo-dic:PolnNaim |
| 7.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 8 | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда | | nfo-dic:NomerLiczenzii |
| 8.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 9 | Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду | | uk-dic:DataPredostavlLiczAkczionerInvFond |
| 9.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 10 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда | | uk-dic:INN_AIF |
| 10.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 11 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда | | uk-dic:OGRN_AIF |
| 11.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 12 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | | nfo-dic:Okpo |
| 12.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 13 | Фактический адрес | | nfo-dic:FaktAdr |
| 13.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 14 | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | | nfo-dic:PolnNaim |
| 14.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 15 | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | | nfo-dic:NomerLiczenzii |
| 15.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 16 | Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | | uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompAif |
| 16.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) |
| 1 | Полное фирменное наименование управляющей компании | | nfo-dic:PolnNaim |
| 1.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | | nfo-dic:INN |
| 2.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | | nfo-dic:OGRN |
| 3.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 4 | Номер лицензии управляющей компании | | nfo-dic:NomerLiczenzii |
| 4.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 5 | Дата предоставления лицензии управляющей компании | | uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompNaOsushSootvetstvDeyat |
| 5.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
| 6 | Фактический адрес | | nfo-dic:FaktAdr |
| 6.1 | | Вид организации | dim-int:VidOrgAxis |
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд) |
| 1 | Вид организации | | dim-int:VidOrgAxis |
| 1.1 | | Акционерные инвестиционные фонды | mem-int:AIFMember |
| 1.2 | | Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда | mem-int:UK_AIFMember |
| Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) |
| 2 | Вид организации | | dim-int:VidOrgAxis |
| 2.1 | | Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | mem-int:UpravlKompMember |
Значения отдельных показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отчетная форма по ОКУД <1> | | uk-dic:OKUDEnumerator |
| 1.1 | | 0420501 | mem-int:OKUD0420501Member |
| 1.2 | | 0420502 | mem-int:OKUD0420502Member |
| 1.3 | | 0420503 | mem-int:OKUD0420503Member |
| 1.4 | | 0420504 | mem-int:OKUD0420504Member |
| 1.5 | | 0420505 | mem-int:OKUD0420505Member |
| 1.6 | | 0420506 | mem-int:OKUD0420506Member |
| 1.7 | | 0420507 | mem-int:OKUD0420507Member |
| 1.8 | | 0420508 | mem-int:OKUD0420508Member |
| 1.9 | | 0420509 | mem-int:OKUD0420509Member |
| 1.10 | | 0420510 | mem-int:OKUD0420510Member |
| 1.11 | | 0420511 | mem-int:OKUD0420511Member |
| 1.12 | | 0420512 | mem-int:OKUD0420512Member |
| 1.13 | | 0420513 | mem-int:OKUD0420513Member |
| 1.14 | | 0420514 | mem-int:OKUD0420514Member |
| 1.15 | | 0420515 | mem-int:OKUD0420515Member |
| 1.16 | | 0420516 | mem-int:OKUD0420516Member |
| 1.17 | | 0420520 | mem-int:OKUD0420520Member |
| 1.18 | | 0420521 | mem-int:OKUD0420521Member |
| 1.19 | | 0420522 | mem-int:OKUD0420522Member |
| 1.20 | | 0420523 | mem-int:OKUD0420523Member |
| 1.21 | | 0420525 | mem-int:OKUD0420525Member |
| 1.22 | | 0420526 | mem-int:OKUD0420526Member |
| 1.23 | | 0420527 | mem-int:OKUD0420527Member |
| 1.24 | | 0420521 (спод <1>) | mem-int:OKUD0420521SpodMember |
| 1.25 | | 0420522 (спод) | mem-int:OKUD0420522SpodMember |
| 1.26 | | 0420527 (спод) | mem-int:OKUD0420527SpodMember |
| 2 | Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД | | nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator |
| 2.1 | | Значения показателей отсутствуют в отчете | mem-int:ZnachPokOtsMember |
1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
<1> События после отчетной даты.
Порядок и сроки составления сопроводительной информации к отчетности
1. Сопроводительная информация к отчетности составляется:
для регулярной отчетности, составляемой с периодичностью, предусмотренной настоящим приложением, - на наиболее позднюю отчетную дату, предусмотренную для форм отчетности, входящих в файл отчетности;
для нерегулярной отчетности, составляемой по факту наступления событий, предусмотренных настоящим приложением, - по состоянию на дату представления соответствующей нерегулярной отчетности.
2. В разделе I "Сведения об отсутствии данных по формам отчетности" заполняются данные по формам отчетности, для которых установлен одинаковый срок представления в Банк России и которые в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к настоящему Указанию формируются перед отправкой в один файл.
3. В разделе I указываются:
по показателю "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД" в отношении форм отчетности, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, сформированной перед отправкой в один файл, и по всем показателям которых у акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) отсутствуют значения, - "Значения показателей отсутствуют в отчете". В отношении форм отчетности, по которым у акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) заполнены все или часть значений показателей, показатель "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД" не заполняется;
по показателю "Отчетная форма по ОКУД" - код отчетной формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД".
Показатели "Отчетная форма по ОКУД" и "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД" указываются в разрезе форм отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), представляемых в составе одного файла отчетности.
4. В разделе II "Информация о должностных лицах отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности" по показателям "Должность лица, ответственного за предметную область отчетности", "Номер телефона" и "Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности" указываются соответственно должность, номер телефона и фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).
5. В разделе III "Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность" по показателю "Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность" указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), или лица, исполняющего его обязанности, подписавшего отчетность.
6. Раздел IV "Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)" (далее - раздел IV) составляется акционерным инвестиционным фондом.
В разделе IV указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда" - полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда в соответствии с учредительными документами акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда" - номер лицензии акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий акционерных инвестиционных фондов, предусмотренным пунктом 22 статьи 60.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (далее - реестр лицензий акционерных инвестиционных фондов);
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2007, N 50, ст. 6247; 2013, N 30, ст. 4084.
по показателю "Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду" - дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду в соответствии с реестром лицензий акционерных инвестиционных фондов;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда" - идентификационный номер налогоплательщика акционерного инвестиционного фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда" - основной государственный регистрационный номер акционерного инвестиционного фонда в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Фактический адрес" - адрес фактического нахождения акционерного инвестиционного фонда, определяемый основным местом ведения деятельности акционерного инвестиционного фонда на основании лицензии акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда" - полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с учредительными документами управляющей компании акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда" - номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 22 статьи 60.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - реестр лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);
по показателю "Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда" - дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
7. Раздел V "Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" (далее - раздел V) составляется управляющей компанией.
В разделе V указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование управляющей компании" - полное фирменное наименование управляющей компании в соответствии с учредительными документами управляющей компании;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Номер лицензии управляющей компании" - номер лицензии управляющей компании в соответствии с реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
по показателю "Дата предоставления лицензии управляющей компании" - дата предоставление лицензии управляющей компании в соответствии с реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
по показателю "Фактический адрес" - адрес фактического нахождения управляющей компании, определяемый основным местом ведения деятельности управляющей компании на основании лицензии управляющей компании.
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 5 октября 2022 года N 6292-У
"Об объеме, формах, порядке
и сроках составления и представления
в Банк России отчетов акционерными
инвестиционными фондами, управляющими
компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов"
ОБЪЕМ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
1. Отчеты акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - Отчетность) представляются в Банк России акционерным инвестиционным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности инвестиционного фонда, и управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).
2. Отчетность представляется в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1>.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2015, N 29, ст. 4357; 2021, N 27, ст. 5187.
3. Визуализация Отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам, а также для целей ее раскрытия по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется по выбору акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) одним из следующих способов:
при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет");
при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию раскрываемой информации аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".
4. Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года N 5969-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета" <1>, и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).
<1> Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный N 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года N 6276-У (зарегистрировано Минюстом России _________ года, регистрационный N _____).
В каждый файл отчетности акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией включается сопроводительная информация, предусмотренная частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.
Отчетность, которая в соответствии с пунктом 10 настоящего приложения должна быть подписана уполномоченным лицом специализированного депозитария (уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), включается в указанный в абзаце первом настоящего пункта файл после ее подписания указанными уполномоченными лицами по результатам проверки ими достоверности отраженных в отчетности показателей.
5. Отчетность представляется в Банк России в виде показателей Отчетности в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю. Перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведен в части II приложения 1 к настоящему Указанию.
Перечень значений отдельных показателей для формирования отчетности приведен в части III приложения 1 к настоящему Указанию.
Каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеют отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.
6. Отчетность представляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в Банк России в следующие сроки и в следующем объеме:
6.1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) - ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании каждого отчетного месяца (за исключением раздела I "Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании" (далее - раздел I) общих сведений об управляющей компании).
Раздел I общих сведений об управляющей компании - ежегодно по состоянию на 31 декабря в течение 45 календарных дней по окончании отчетного года, а также в течение 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых в разделе I общих сведений об управляющей компании.
6.2. Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов):
по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - ежеквартально не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала;
по акционерным инвестиционным фондам, а также по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
6.3. Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) - ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
6.4. Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчет о владельцах) - ежемесячно не позднее 20 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
6.5. Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о вознаграждениях и расходах) - ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.
6.6. Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.7. Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.8. Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) - ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.
6.9. Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.10. Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" (далее - отчет по форме 0420510) - в течение 5 рабочих дней после дня заключения (расторжения) договора, на основании которого в соответствии с пунктами 1.5-1 и 1.5-8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> кредитной организации и (или) оператору финансовой платформы поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2014, N 30, ст. 4219; 2020, N 30, ст. 4738; 2022, N 1, ст. 52.
6.11. Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (далее - отчет о сделках) - в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из сделок, проведенных с указанным отклонением от рыночных цен.
6.12. Отчет по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.13. Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.14. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - расчет собственных средств) - ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
6.15. Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации" (далее - отчет по форме 0420515) - не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос о назначении аудиторской организации, даты принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) о назначении аудиторской организации.
6.16. Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчет по форме 0420516) - не позднее 5 рабочих дней после:
даты заключения договора с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки отчетности;
даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки отчетности;
даты получения аудиторского заключения.
В случае изменений сведений, содержащихся в отчете по форме 0420516, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки отчетности, отчет по форме 0420516 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда акционерному инвестиционному фонду (управляющей компании) стало известно об указанных изменениях.
6.17. Отчет по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" (далее - отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) - ежегодно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного года.
6.18. Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) - ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца в течение 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.
Показатели "Оборот по дебету счета второго порядка" и "Оборот по кредиту счета второго порядка" отдельной оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанной в абзаце втором пункта 2 Порядка составления отчета по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании", - не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.
6.19. Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) - ежемесячно нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день месяца включительно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.
Показатели отдельного отчета о доходах и расходах по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанного в абзаце втором пункта 3 Порядка составления отчета по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании", - не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.
6.20. Отчет по форме 0420523 "Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях":
ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года включительно не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
разделы I "Сведения о технологических процессах" и II "Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов" - ежеквартально за отчетный период (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев) по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев);
разделы III "Сведения об объектах информатизации в рамках технологических процессов", IV "Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов) и номера телефонов", V "Сведения об автоматизированных системах и приложениях" и VI "Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг" - в случае изменения сведений, содержащихся в разделах III - VI, ежеквартально за отчетный период (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев) по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев).
6.21. Отчет по форме 0420525 "Отчет управляющего ипотечным покрытием" (далее - отчет по форме 0420525) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 30 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.22. Отчет по форме 0420526 "Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет по форме 0420526) - ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.
6.23. Отчет по форме 0420527 "Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет по форме 0420527) - ежеквартально нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день квартала включительно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного квартала.
Показатели строк 13 - 24 отчета по форме 0420527 по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанные в абзаце первом пункта 6 Порядка составления отчета по форме 0420527 "Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании", - не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.
6.24. Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет по форме 0420510, расчет собственных средств, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420527 представляются в Банк России в объеме предусмотренных в них показателей.
7. Вместе со справкой о стоимости чистых активов, с расчетом собственных средств и отчетом о соблюдении кодекса профессиональной этики в Банк России представляются пояснительные примечания.
8. Управляющие компании, имеющие лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, отчета о доходах и расходах, отчета по форме 0420510, отчета по форме 0420523 и отчета по форме 0420527 не представляют.
9. В случае выявления акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) факта представления в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних трех лет исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления указанного факта.
Представление управляющей компанией в Банк России исправленного расчета собственных средств не требуется, если одновременно выполняются следующие условия:
в результате исправления размер собственных средств изменился меньше чем на 0,1 процента;
размер собственных средств не снизился ниже минимального размера собственных средств управляющей компании, установленного пунктом 5 Указания Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании" <1>.
<1> Зарегистрировано Минюстом России 15 августа 2016 года, регистрационный N 43234, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 16 сентября 2019 года N 5261-У (зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2019 года, регистрационный N 56801).
В случае необходимости внесения изменений в Отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная Отчетность формируется перед отправкой в один файл вместе с отчетностью, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который также включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности, позволяющее однозначно идентифицировать исправляемые данные.
Исправление показателей Отчетности, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется, в случае если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
10. Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516 и отчет по форме 0420527, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые акционерным инвестиционным фондом, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (лицом, исполняющим его обязанности).
Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, расчет собственных средств, отчет по форме 0420510, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420526 и отчет по форме 0420527, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые управляющей компанией, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (лицом, исполняющим его обязанности).
Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества и отчет о вознаграждениях и расходах, представляемые акционерным инвестиционным фондом, должны быть подписаны уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым акционерным инвестиционным фондом заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.
Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений в части подтверждения достоверности сведений об инвестировании средств пенсионных накоплений (показатели: "Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов" и "Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений", в том числе аналитические признаки "Оплата услуг брокера", "Оплата услуг биржи", "Оплата услуг специализированного депозитария", "Оплата необходимых расходов управляющей компании", "Оплата услуг банков" и "Прочие расходы", за исключением показателя "Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений" (до выплаты вознаграждения управляющей компании), отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, представляемые управляющей компанией, должны быть подписаны уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым управляющей компанией заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.
Отчет о владельцах должен быть подписан уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).
Отчет по форме 0420525, представляемый управляющим ипотечным покрытием, должен быть подписан уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым управляющим ипотечным покрытием заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.
11. В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании отчетность, предусмотренная настоящим Указанием в отношении указанного паевого инвестиционного фонда, и аудиторское заключение, содержащее результаты проведения аудиторской организацией проверки выполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (в случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией указанной проверки), представляются в Банк России лицом, являющимся управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, на отчетную дату составления отчетности.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.
12. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации <1>, окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2012, N 18, ст. 2127.
13. Обработка персональных данных, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, осуществляется в соответствии с главой 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" <2>.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2022, N 29, ст. 5233.
14. Значения показателей отчетности указываются следующим образом:
сумма в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте - в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой. В случае если в соответствии с локальным актом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) определяется с точностью больше двух знаков после запятой, стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) указывается в единицах валюты определения стоимости чистых активов с точностью, предусмотренной локальным актом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании);
относительные величины (кроме размера доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, размера прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и допустимой доли деградации технологического процесса) - в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;
размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - в процентах (долях) с точным количеством знаков после запятой;
допустимая доля деградации технологического процесса - в долях с точностью до шести знаков после запятой;
отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги - в процентах от рыночной цены ценной бумаги с двумя знаками после запятой;
количество ценных бумаг в составе активов акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании (имущества паевого инвестиционного фонда) - в штуках с двумя знаками после запятой;
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), количество принадлежащих владельцам акций (инвестиционных паев) - в штуках с точным количеством знаков после запятой. Точное количество знаков после запятой в количестве выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда отражается в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
количество владельцев акций (инвестиционных паев), количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в отчетном месяце, количество уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, количество счетов, физических и юридических лиц, единиц базисного актива - в единицах;
количество акций (количество инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда), количество договоров (контрактов) - в штуках;
допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса, допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса, суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса - в минутах.
Округление осуществляется по математическим правилам.
В случае если в связи с корректировкой стоимости актива (обязательства) акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или в результате математического округления стоимость равна 0 (нулю), указывается значение "0.00".
Даты указываются в формате "гггг-мм-дд", где "гггг" - год, "мм" - месяц, "дд" - день. Время указывается в формате "чч:мм:сс", где "чч" - часы, "мм" - минуты, "сс" - секунды.
15. Понятия "резидент" и "нерезидент" применяются в настоящем Указании в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" <1>.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2018, N 32, ст. 5086; 2022, N 29, ст. 5320.
16. Полные наименования юридических лиц - резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.
17. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН): десятизначный - для юридических лиц, двенадцатизначный - для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).
При отсутствии у физического лица - резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.
ИНН юридических лиц указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). ИНН индивидуальных предпринимателей указываются в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП).
Для нерезидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее - TIN) или регистрационный номер в стране регистрации в случае отсутствия у иностранной организации TIN.
В целях идентификации нерезидента в случае отсутствия у него TIN и регистрационного номера в стране регистрации в отчетности может быть указан международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) (далее - LEI). При отсутствии TIN, регистрационного номера в стране регистрации нерезидента и LEI необходимо указывать три нуля.
18. Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в отчетности указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП) в соответствии с ЕГРИП.
Для нерезидентов показатели, содержащие ОГРН или ОГРНИП, не указываются.
19. Полное наименование юридического лица - нерезидента, фамилия, имя, отчетство (последнее - при наличии) физического лица - нерезидента (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) указываются на английском языке (если неприменимо - на русском языке или в латинской транслитерации).
20. Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) указывается как двенадцатиразрядный буквенно-цифровой код, где: первый и второй разряды - буквенный код из заглавных латинских букв (для России - RU), третий - одиннадцатый разряды - заглавные латинские буквы или цифры, двенадцатый разряд - цифра.
21. Понятие "контроль" используется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" <1>.
<1> Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный N 40940) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года N 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный N 43044) (далее - приказ Минфина России N 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный N 42869) (далее - приказ Минфина России N 98н).
Понятие "значительное влияние" используется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия" <2>.
<2> Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России от 20 июля 2017 года N 117н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2017 года, регистрационный N 47669), приказом Минфина России от 27 марта 2018 года N 56н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный N 50779), приказом Минфина России от 4 июня 2018 года N 125н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 года, регистрационный N 51396).
22. Код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ):
для физического лица - трехзначный цифровой код страны по ОКСМ, гражданином (подданным) которой является физическое лицо. В случае наличия двойного гражданства указывается код страны, резидентом которой является физическое лицо, при отсутствии гражданства указывается значение "Лицо без гражданства";
для юридического лица - трехзначный цифровой код страны по ОКСМ, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо.
В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код 998, но не код страны, где расположена данная организация.
В случае если юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" <1>, указывается код 996.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5083; 2022, N 13, ст. 1961.
23. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) - трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя "-").
24. При указании адресов юридических лиц, их обособленных подразделений и физических лиц на территории Российской Федерации используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года N 1221 <2>.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6861; 2021, N 49, ст. 8247.
Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.
25. Для представления отчетности управляющая компания использует следующую таблицу группировки показателей отчетности управляющей компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах:
Таблица группировки показателей отчетности управляющей компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах
| Номер строки | Наименование отчетного элемента | Код отчетного элемента | Порядок определения значения по строке | Строка и форма отчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за отчетный период по заключенным договорам | uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK | часть оборота по кредиту: 47902 | строка 45 отчета по форме по 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" |
| 2 | Денежные средства | nfo-dic:DenezhnyeSredstva | mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember+mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember | строка 2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" |
| 3 | на счетах в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember | часть [20501 - 20505] | к строке 2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" |
| 4 | на счетах по депозиту в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember | часть [20601 + 20603 - 20605 + 20607 + 20609 - 20611 - 20613 - 20615 + 20617 - 20619 + 20315 - часть 20321 + 20322 + 20324 - 20325 + 20328 - 20329] | к строке 2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" |
| 5 | Ценные бумаги | uk-dic:CzennyeBumagiVsego | uk-dic:ObligacziiVsego + uk-dic:AkcziiVsego+uk-dic:Inye_CzbVsego | строка 3 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" |
| 6 | Облигации | uk-dic:ObligacziiVsego | часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 - часть 50122 - часть 50123 - часть 50124 - часть 50125 - часть 50126 - часть 50127 - часть 50128 - часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 - часть 50151 + часть 50152 - часть 50153 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50158 - часть 50159 + часть 50160 - часть 50161 + часть 50162 - часть 50163 + часть 50166 - часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 - часть 50222 - часть 50223 - часть 50224 - часть 50225 - часть 50226 - часть 50227 - часть 50228 - часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 - часть 50251 + часть 50252 - часть 50253 + часть 50254 - часть 50255 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50258 - часть 50259 + часть 50260 - часть 50261 + часть 50262 - часть 50263 + часть 50266 - часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 + часть 50450 - часть 50451 + часть 50452 - часть 50453 + часть 50454 - часть 50455 + часть 50456 - часть 50457 + часть 50458 - часть 50459 + часть 50460 - часть 50461 + часть 50462 - часть 50463 + часть 50464 - часть 50465 | строка 3.1 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" |
| 7 | Акции | uk-dic:AkcziiVsego | mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember+memint:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember | строка 3.2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" |
| 8 | Акции российских акционерных обществ | mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember | часть 50605 + часть 50606 + часть 50618 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50631 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50709 + часть 50718 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50731 + часть 50740 + часть 40741 + часть 50770 - часть 50771 | к строке 3.2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" |
| 9 | Акции иностранных акционерных обществ | mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember | часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 - часть 50624 - часть 50625 - часть 50626 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 - часть 50724 - часть 50725 - часть 50726 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 | к строке 3.2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" |
| 10 | Недвижимое имущество | uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo | 60401 + 60404 - 60414 + 60415 + часть 60804 - часть 60805 | строка 4 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" |
| 11 | Дебиторская задолженность | uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost | часть 60347 + часть 60332 - часть 60324 + часть 47404 + часть 47423 - часть 47425 + часть 47408 + часть 47701 - часть 47702 + часть 60323 + часть 47902 - часть 47905 + часть 50905 + часть 50906 - часть 50907 - часть 50908 + часть 60315 + часть 47703 + 47010 + 47011 | строка 5 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" |
| 12 | Общая стоимость активов | uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov | uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego + uk-dic:CzennyeBumagiVsego + uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo + uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost | строка 6 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" |
| 13 | Общая величина обязательств | uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv | больше или равно [uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost + uk-diс:InyeObyazatelstva+uk-dic:InyeObyazatelstva] | строка 9 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" |
| 14 | Кредиторская задолженность | uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost | часть [60311 +60313 + 60331 + 31002 + 47407 + 47403 + 60322 + 47903 + часть 47422] | строки 7 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" |
| 15 | Размер собственных средств | uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv | uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov - uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv | строка 10 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" |
Приложение 3
к Указанию Банка России
от 5 октября 2022 года N 6292-У
"Об объеме, формах, порядке
и сроках составления и представления
в Банк России отчетов акционерными
инвестиционными фондами, управляющими
компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов"
ОБЪЕМ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЕМ 1 К УКАЗАНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 13 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА N 5708-У "ОБ ОБЪЕМЕ, ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ"
1. Акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) должны представлять в Банк России отчеты, предусмотренные приложением 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" <1> (далее - Указание Банка России N 5708-У) и приведенные в пунктах 3.1 - 3.6, 4.1 - 4.16, 5.1, 5.2, 6.1 - 6.4 настоящего приложения (далее - отчетность акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании), в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1>, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП):
<1> Зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2021 года, регистрационный N 63048.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2015, N 29, ст. 4357; 2021, N 27, ст. 5187.
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (лица, временно исполняющего его обязанности);
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (лица, временно исполняющего его обязанности);
уполномоченного лица специализированного депозитария, с которым акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария, - в случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 11 приложения 2 к Указанию Банка России N 5708-У;
уполномоченного лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), - в случаях, предусмотренных абзацем четвертым пункта 11 приложения 2 к Указанию Банка России N 5708-У.
2. Отчетность акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года N 5969-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета" <1>, и однократно подписывается УКЭП.
<1> Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный N 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года N 6276-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2023 года, регистрационный N 71996).
Отчетность акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании, которая в соответствии с пунктом 11 приложения 2 к Указанию Банка России N 5708-У должна быть подписана уполномоченным лицом специализированного депозитария (уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), включается в указанный в абзаце первом настоящего пункта файл после ее подписания указанными уполномоченными лицами по результатам проверки ими достоверности отраженных в отчетности показателей.
В каждый файл отчетности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании соответственно акционерным инвестиционным фондом и управляющей компанией включается сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью V приложения 1 к Указанию Банка России N 5708-У.
3. Акционерные инвестиционные фонды должны представить в Банк России отчеты акционерного инвестиционного фонда, составленные за март 2023 года (для ежемесячных отчетов) и за первый квартал 2023 года (для ежеквартальных отчетов) в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России N 5708-У, в следующие сроки и в следующем объеме:
3.1. Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов) - не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года.
3.2. Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) - не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года.
3.3. Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчет о владельцах) - не позднее 20 рабочих дней по окончании марта 2023 года.
3.4. Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) - по состоянию на 31 марта 2023 года в течение 30 календарных дней по окончании марта 2023 года.
3.5. Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) - за январь - март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно в течение 30 календарных дней по окончании марта 2023 года.
3.6. Отчет по форме 0420527 "отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет по форме 0420527) - за январь - март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно в течение 30 календарных дней по окончании марта 2023 года.
4. Управляющие компании должны представить в Банк России отчеты управляющей компании, составленные за март 2023 года (для ежемесячных отчетов) и за первый квартал 2023 года (для ежеквартальных отчетов) в соответствии с требованиями приложения 1 к Указанию Банка России N 5708-У, в следующие сроки и в следующем объеме.
4.1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) - не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года.
4.2. Справку о стоимости чистых активов:
по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года;
по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - не позднее 10 рабочих дней по окончании первого квартала 2023 года.
4.3. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества - не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года.
4.4. Отчет о владельцах - не позднее 20 рабочих дней по окончании марта 2023 года.
4.5. Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.
4.6. Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.
4.7. Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.
4.8. Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.
4.9. Отчет по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.
4.10. Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.
4.11. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - расчет собственных средств) - не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года.
4.12. Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) - по состоянию на 31 марта 2023 года в течение 30 календарных дней по окончании марта 2023 года.
4.13. Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) - за январь - март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно в течение 30 календарных дней по окончании марта 2023 года.
4.14. Отчет по форме 0420525 "Отчет управляющего ипотечным покрытием" (далее - отчет по форме 0420525) - не позднее 30 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.
4.15. Отчет по форме 0420526 "Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет по форме 0420526) - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.
4.16. Отчет по форме 0420527 "Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет по форме 0420527) - за январь - март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно в течение 30 календарных дней по окончании первого квартала 2023 года.
5. Акционерные инвестиционные фонды должны представлять в Банк России отчетность, составленную в соответствии с требованиями приложения 1 к Указанию Банка России N 5708-У (для нерегулярной отчетности), в следующие сроки и в следующем объеме.
5.1. Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (далее - отчет по форме 0420515) - не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), даты принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора).
5.2. Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчет по форме 0420516) - не позднее 5 рабочих дней после:
даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;
даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;
даты получения аудиторского заключения.
В случае изменений сведений, содержащихся в отчете по форме 0420516, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности, отчет по форме 0420516 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда акционерному инвестиционному фонду, управляющей компании стало известно об указанных изменениях.
6. Управляющие компании должны представлять в Банк России отчетность, составленную в соответствии с требованиями приложения 1 к Указанию Банка России N 5708-У (для нерегулярной отчетности), в следующие сроки и в следующем объеме.
6.1. Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации" (далее - отчет по форме 0420510) - в течение 5 рабочих дней после дня заключения (расторжения):
договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
договора, на основании которого оператору финансовой платформы было поручено проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях совершения с таким клиентом сделок с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов с использованием финансовой платформы, предусмотренного статьей 3 Федерального закона от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" <1>.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 30, ст. 4737.
6.2. Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (далее - отчет о сделках) - в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из сделок, проведенных с указанным отклонением от рыночных цен.
6.3. Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (далее - отчет по форме 0420515) - не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), даты принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора).
6.4. Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчет по форме 0420516) - не позднее 5 рабочих дней после:
даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;
даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;
даты получения аудиторского заключения.
В случае изменений сведений, содержащихся в отчете по форме 0420516, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности, отчет по форме 0420516 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда акционерному инвестиционному фонду, управляющей компании стало известно об указанных изменениях.
7. Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет по форме 0420510, расчет собственных средств, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420527 представляются в Банк России в объеме предусмотренных в них показателей.
8. Вместе со справкой о стоимости чистых активов и с расчетом собственных средств в Банк России представляются пояснительные примечания.
9. Управляющие компании, имеющие лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, отчет по форме 0420510 и отчет по форме 0420527 не представляют.
10. В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании отчетность, предусмотренная приложением 1 к Указанию Банка России N 5708-У в отношении указанного паевого инвестиционного фонда, и аудиторское заключение, содержащее результаты проверки соблюдения управляющей компанией предусмотренных абзацем вторым подпункта 2 пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом (в случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией указанной проверки), представляются в Банк России лицом, являющимся управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, на отчетную дату составления отчетности, указанную в приложении 1 к Указанию Банка России N 5708-У.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.