Постановление ФКЦБ РФ N 33, Минфина РФ N 109Н от 11.12.2001

"Об утверждении Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг"
Редакция от 11.12.2001 — Документ не действует

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря 2001 г. N 3125


ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ
N 33

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 109н

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2001 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

В соответствии с пунктом 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 22 апреля 1996 года, N 17, ст. 1918), с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 182-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в статью 43 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 30 ноября 1998 года, N 48, ст. 5857) и Федеральным законом от 8 июля 1999 года N 139-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 12 июля 1999 года, N 28, ст. 3472), Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг и Министерство финансов Российской Федерации постановляют:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - Положение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2002 года.

Председатель Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг
И.В.КОСТИКОВ

Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН

УТВЕРЖДЕНО
совместным Постановлением
от 11.12.2001
ФКЦБ России N 33 и
Минфина России N 109н

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Настоящее Положение об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - Положение) устанавливает состав и порядок представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее - профессиональные участники).

2. Состав и сроки представления отчетности профессиональных участников определены в приложениях N 1 и N 2 к настоящему Положению.

Профессиональные участники несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность данных, представляемых в отчетности, и за нарушение сроков ее предоставления.

П. 1, 2 Положения не применяются в части указаний на установление порядка и определение сроков представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Приказ ФСФР РФ N 09-37/пз-н, Минфина РФ N 118н от 16.01.2009)

3. Профессиональный участник представляет свою отчетность в одну из саморегулируемых организаций, членом которых он является.

Профессиональный участник, не являющийся членом ни одной саморегулируемой организации, представляет отчетность по своему выбору в одну из саморегулируемых (иных уполномоченных Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на получение отчетности профессиональных участников) организаций или в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг.

П. 3 Положения не применяется в части указаний на установление порядка и определение сроков представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Приказ ФСФР РФ N 09-37/пз-н, Минфина РФ N 118н от 16.01.2009)

4. В саморегулируемую (иную уполномоченную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на получение отчетности профессиональных участников) организацию отчетность представляется в порядке, утвержденном соответствующей организацией и согласованном с Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. При этом отчетность может представляться в бумажной форме или в электронной форме посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть Интернет.

В Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг отчетность представляется в бумажной и в электронной форме на магнитных носителях (дискетах).

Датой представления отчетности считается дата поступления отчетности в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг или иной уполномоченный орган.

5. Страницы отчетности, представляемой в бумажной форме, нумеруются, отчетность сшивается, подписывается лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, а также лицом, ответственным за ее составление, скрепляется печатью профессионального участника.

6. Электронная версия отчетности, представляемая на магнитных носителях (дискетах), а также отчетность, представляемая посредством телекоммуникационных каналов, заполняется с использованием программного продукта в формате, установленном Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

7. Саморегулируемая (иная уполномоченная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на получение отчетности профессиональных участников) организация передает полученную от профессиональных участников отчетность (содержащуюся в ней информацию) в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг. Порядок такой передачи определяется соглашениями между Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и указанной организацией.

8. Отчетность, представленная в саморегулируемую (или иную уполномоченную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на получение отчетности профессиональных участников) организацию, хранится у профессиональных участников в бумажной и электронной форме не менее 5 лет.

П. 8 Положения не применяется в части указаний на установление порядка и определение сроков представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Приказ ФСФР РФ N 09-37/пз-н, Минфина РФ N 118н от 16.01.2009)

Приложение N 1
к совместному Постановлению
от 11.12.2001
ФКЦБ России N 33 и
Минфина России N 109н

Прил. 1 к Положению не применяется в части указаний на установление порядка и определение сроков представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Приказ ФСФР РФ N 09-37/пз-н, Минфина РФ N 118н от 16.01.2009)

СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

N Форма отчетности Отчетная дата Дата представления отчетности
1. Форма N 010 Х Не позднее 5 рабочих дней с момента изменения любого из реквизитов организации
2. Форма N 020 Х В случае совершения сделки через организатора торговли - не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным В случае совершения сделки не через организатора торговли - не позднее 5 рабочих дней с даты совершения сделки
3. Форма N 030 Х Не позднее 5 рабочих дней с момента вступления во владение
4. Форма N 040 1 января
1 апреля
1 июля
1 октября
Не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом
5. Форма N 041 1 января
1 апреля
1 июля
1 октября
Не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом
6. Форма N 050 Х Не позднее 5 рабочих дней с момента получения определения суда о назначении дела к судебному разбирательству
7. Форма N 060 Х Не позднее 5 рабочих дней с момента начала использования электронных систем
8. Форма N 1100 31 декабря
31 марта
30 июня
31 сентября
Не позднее 15 апреля
Не позднее 15 мая
Не позднее 15 августа
Не позднее 15 ноября
9. Форма N 2000 Последний календарный день каждого месяца Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
10. Форма N 3100 Последний календарный день каждого месяца Не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным
11. Форма N 3200 Каждый торговый день В течение 1 часа после окончания торгового дня

Приложение N 2
к совместному Постановлению
от 11.12.2001
ФКЦБ России N 33 и
Минфина России N 109н

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОРГАНИЗАЦИИ
  Полное наименование организации на русском языке  
  Сокращенное наименование организации на русском языке  
  Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  
  Сведения о наличии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
  Брокерская деятельность  
  Номер лицензии х х х - х х х х - х х х х х х
  Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г
  Дилерская деятельность  
  Номер лицензии х х х - х х х х - х х х х х х
  Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г
  Деятельность по управлению ценными бумагами  
  Номер лицензии х х х - х х х х - х х х х х х
  Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г
  Депозитарная деятельность  
  Номер лицензии х х х - х х х х - х х х х х х
  Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г
  Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг  
  Номер лицензии х х х - х х х х - х х х х х х
  Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г
  Клиринговая деятельность  
  Номер лицензии х х х - х х х х - х х х х х х
  Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г
  Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг  
  Номер лицензии х х х - х х х х - х х х х х х
  Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г
  Сведения о наличии иных лицензий
  Деятельность по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами  
  Номер лицензии х х х - х х х х - х х х х х х
  Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г
  Деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов  
  Номер лицензии х х х - х х х х - х х х х х х
  Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г
  Кредитная организация Да Нет
  Регистрационный номер  
  Дата регистрации Д Д М М Г Г Г Г
  Наименование СРО или ассоциации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых состоит организация Дата вступления
  НАУФОР  
  ПАРТАД  
  НФА  
  Прочие  
  Наименование формы отчетности организации <i>  

Форма N 010 "Внесение изменений в сведения об организации"

Общие сведения об организации
  Полное наименование организации на русском языке  
  Сокращенное наименование организации на русском языке  
  Полное наименование организации на английском языке  
  Сокращенное наименование организации на английском языке  
  Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  
  Место нахождения организации  
  Фактический адрес  
  Почтовый адрес  
  Номера телефонов  
  Номера факсов  
  Адреса электронной почты  

Форма N 020 "Сообщения о сделках, совершенных организацией с нерезидентами"

N Дата Наименование эмитента <1> Характеристики ценной бумаги Покупка / продажа Количество ценных бумаг Сведения о клиенте - нерезиденте Сведения о контрагенте - нерезиденте
Код страны регистрации / гражданства <4> Наименование / фамилия нерезидента Место нахождения Код страны регистрации / гражданства <4> Наименование / фамилия нерезидента Место нахождения
<2> <3>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         

Форма N 030 "Сообщение об изменении во владении ценными бумагами"

Наименование события <ii>  
  Дата Д Д М М Г Г Г Г
  Сведения о приобретенных (проданных) ценных бумагах
  Полное наименование эмитента <1>  
  Характеристика ценной бумаги <2> <3>
  Доля ценных бумаг, принадлежащих организации в общем объеме размещенных эмитентом ценных бумаг того же вида, %  
  Место приобретения (продажи) ценных бумаг
  Организатор торговли \/ <iii>  
  Внебиржевой рынок \/  

Форма N 040 Сведения о разовых операциях, совершенных с 15 и более процентами ценных бумаг одного вида одного эмитента

Дата совершения операции Д Д М М Г Г Г Г
  Покупка / продажа
  Сведения о ценных бумагах, с которыми были совершены операции
  Полное наименование эмитента <1>  
  Характеристика ценной бумаги <2> <3>
  Количество ценных бумаг, с которыми организацией были совершены операции, по отношению к общему объему размещенных эмитентом ценных бумаг того же вида, %  
  Место осуществления операций с указанными ценными бумагами
  Организатор торговли \/ <iii>  
  Внебиржевой рынок \/  

Форма N 041 Сведения об операциях, совершенных за отчетный квартал со 100 и более процентами ценных бумаг одного вида одного эмитента

Покупка / продажа
  Сведения о ценных бумагах, с которыми были совершены операции
  Полное наименование эмитента <1>  
  Характеристика ценной бумаги <2> <3>
  Количество ценных бумаг, с которыми организацией были совершены операции, по отношению к общему объему размещенных эмитентом ценных бумаг того же вида, %  
  Место осуществления операций с указанными ценными бумагами
  Организатор торговли \/ <iii>  
  Внебиржевой рынок \/  

Значения ссылок для форм 020, 030, 040, 041

<1> Электронная анкета должна предусматривать возможность подключения справочников эмитентов ценных бумаг ("федеральная группа", 500 шт.).

<2> 2.1. Акция.

2.2. Облигация.

<3> 3.1. Обыкновенная / привилегированная (если значение столбца N 4 - "Акция").

3.2. Государственный регистрационный номер (если значение столбца N 4 - "Облигация").

<4> Код страны / гражданства нерезидента указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 27.12.95 N 641.

Форма N 050 Сведения об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила организация <1>

Номер дела  
  Наименование суда  
  Предмет иска  
  Сумма иска  
  Решение суда  
  Исполнение решения суда  

<1> Заполняется только профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг в случае участия в судебных процессах, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также в случае получения определения суда о назначении дела к судебному разбирательству.

Форма N 060 "Сведения об электронных системах, используемых организацией для доставки поручений клиентов на совершение сделок с ценными бумагами "<2>

Наименование электронной системы  
  Перечень организаторов торговли, в торговые системы которых возможен доступ  
  Используемые средства идентификации клиентов и защиты информации (в т.ч. электронная - цифровая подпись)  
  Наличие лицензии ФАПСИ  

<2> Заполняется только профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность и использующими электронные системы для доставки поручений клиентов на совершение сделок с ценными бумагами.

Форма N 1100 "Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг

за Х квартал ХХХХ года"

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общие сведения об организации
  Полное наименование организации на русском языке  
  Сокращенное наименование организации на русском языке  
  Полное наименование организации на английском языке  
  Сокращенное наименование на английском языке  
  Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  
  Место нахождения организации  
  Фактический адрес  
  Почтовый адрес  
  Номера телефонов  
  Номера факсов  
  Адреса электронной почты  
  Адрес сайта компании в сети Интернет  
  Сведения о лице, заполнившем отчет  
  Фамилия, имя, отчество  
  Контактный телефон  
  Адрес электронной почты  
Сведения о всех счетах, открытых в банке (банках), включая за рубежом
  Полное наименование банка <3>  
  Место нахождения банка  
  Банковский идентификационный код (БИК)                  
  Тип счета  
  Номер счета  

<3> Для кредитных организаций вместо полей "Полное наименование банка", "Место нахождения банка", "тип счета" и "номер счета" должно заполняться поле "Номер корреспондентского счета в Банке России".

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВЛАДЕЮЩИХ ДОЛЯМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Резиденты РФ <4>  
  Юридические лица
  Наименование юридического лица  
  Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  
  Доля юридического лица в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг  
  Физические лица
  Фамилия, имя, отчество физического лица  
  Дата рождения  
  Место рождения  
  Доля физического лица в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг  
  Нерезиденты РФ <5>
  Доля нерезидентов в уставном капитале организации всего  
  - в том числе юридических лиц
  Наименование юридического лица  
  Код страны регистрации <6>  
  Дата регистрации Д Д М М Г Г Г Г
  Наименование органа, осуществившего регистрацию  
  Место нахождения  
  Почтовый адрес  
  Сведения обо всех счетах, открытых в банке (банках), включая за рубежом
  Полное наименование банка  
  Место нахождения банка  
  Номер счета  
  Доля нерезидента - юридического лица в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг  
  - в том числе физических лиц
  Фамилия, имя, отчество  
  Код страны гражданства / страны регистрации <6>  
  Доля нерезидента - физического лица в уставном (складочном) капитале профессионального участника рынка ценных бумаг  

<4> Указываются лица, владеющие 5 и более % уставного (складочного) капитала организации.

<5> Указываются все нерезиденты, владеющие долей в уставном (складочном) капитале организации. Понятие "нерезидент" определяется в соответствии со статьей 1 Закона РФ от 09.10.2000 N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле".

<6> Код страны / гражданства нерезидента указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 27.12.95 N 641.

СВЕДЕНИЯ
О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ДОЛЯМИ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ ВЛАДЕЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ <7>

Наименование юридического лица - резидента  
  Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  
  Доля организации в уставном (складочном) капитале юридического лица - резидента  
  Наименование юридического лица - нерезидента  
  Код страны регистрации <7>
  Дата регистрации Д Д М М Г Г Г Г
  Регистрационный номер  
  Наименование органа, осуществившего регистрацию  
  Место нахождения  
  Почтовый адрес  
  Доля организации в уставном (складочном) капитале юридического лица - нерезидента  

<7> Указываются юридические лица, в капитале которых организация владеет более чем 5% уставного (складочного) капитала.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом (указывается при наличии), главном бухгалтере организации:
  Фамилия, имя, отчество  
  Дата рождения  
  Место рождения  
  Сведения о работе по совместительству в иных организациях (наименование организации, должность)  
  Сведения об участии в органах управления других юридических лиц (наименование юридического лица, наименование органа управления, статус в органе управления)  
  Наличие квалификационных аттестатов ФКЦБ России Серия Номер Дата начала действия
  Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату ФКЦБ России  
  Должность, занимаемая в организации  
  Информация о коллегиальном исполнительном органе (указывается при наличии): <8>
  Фамилия, имя, отчество  
  Дата рождения  
  Место рождения  
  Сведения о работе по совместительству в иных организациях (наименование организации, должность)  
  Сведения об участии в органах управления других юридических лиц (наименование юридического лица, наименование органа управления, статус в органе управления)  
  Наличие квалификационных аттестатов ФКЦБ России Серия Номер Дата начала действия
  Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату ФКЦБ России  
  Должность, занимаемая в организации  
  Информация о Совете директоров профессионального участника рынка ценных бумаг (указывается при наличии): <9>
  Фамилия, имя, отчество Председатель Совета директоров
  Дата рождения  
  Место рождения  
  Сведения о работе в иных организациях (наименование организации, должность)  
  Сведения об участии в органах управления других юридических лиц (наименование юридического лица, наименование органа управления, статус в органе управления)  
  Фамилия, имя, отчество Член Совета директоров
  Сведения о работе в иных организациях (наименование организации, должность)  
  Сведения об участии в органах управления других юридических лиц (наименование юридического лица, наименование органа управления, статус в органе управления)  

<8> Указывается по каждому лицу, входящему в состав коллегиального исполнительного органа.

<9> Указывается по каждому лицу, водящему в состав Совета директоров.

СВЕДЕНИЯ
О ШТАТНЫХ СОТРУДНИКАХ ОРГАНИЗАЦИИ

Информация о руководителях структурных подразделений профессионального участника рынка ценных бумаг или управляющей компании паевых и инвестиционных фондов, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг, и о контролерах (за исключением руководителей, указанных выше)
  Фамилия, имя, отчество    
  Должность    
  Наличие квалификационных аттестатов ФКЦБ России Серия Номер Дата начала действия
  Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату ФКЦБ России  
  Количество штатных сотрудников организации - всего  
  - в том числе нерезидентов  
  - в том числе штатных сотрудников, имеющих квалификационные аттестаты ФКЦБ России  
  Фамилия, имя, отчество  
  Наличие квалификационных аттестатов ФКЦБ России Серия Номер Дата начала действия
  Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату ФКЦБ России  
     

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ <10>

Количество филиалов  
  Наименование филиала  
  Местонахождение  
  Фактический адрес  
  Фамилия, имя, отчество руководителя Филиала  
  Номера телефонов  

<10> Указывается профессиональными участниками рынка ценных бумаг - не являющимися кредитными организациями.

СВЕДЕНИЯ
ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (АУДИТОРЕ) <11>

Наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество аудитора)  
  Место нахождения аудиторской организации  
  Полное наименование лицензии аудиторской организации (аудитора) с указанием видов деятельности  
  Номер лицензии  
  Дата выдачи Д Д М М Г Г Г Г
  Срок действия лицензии  
  Наименование органа, выдавшего лицензию  
  Дата последней аудиторской проверки Д Д М М Г Г Г Г

<11> Указываются сведения об аудиторской организации (аудиторе), которая проводила последнюю аудиторскую проверку организации.

СВЕДЕНИЯ
О ДОГОВОРАХ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование страховой компании  
  Полное наименование лицензии страховой организации с указанием видов деятельности  
  Номер лицензии / лицензий  
  Номер договора страхования (страхового полиса)  
  Период страхования по договору страхования  
  Перечень рисков, включенных в договор страхования  
  Размер страхового покрытия  
  Размер франшизы по договору страхования  

Раздел 5. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

Форма 5.А <iv>

5.А.1. Бухгалтерский баланс
на ___________ 200_ г.

тыс. рублей

АКТИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные активы (04, 05) 110    
в том числе:      
патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы 111    
сертифицированное программное обеспечение, используемое при осуществлении профессиональной деятельности 114    
Основные средства (01, 02) 120    
в том числе:      
земельные участки и объекты природопользования 121    
здания, машины и оборудование 122    
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 76) 130    
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135    
в том числе:      
имущество для передачи в лизинг 136    
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) 140    
в том числе:      
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144    
финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), включая инвестиции в дочерние общества, за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли 145    
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли 146    
эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке 147    
векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию ФКЦБ России 148    
прочие долгосрочные финансовые вложения 149    
Прочие внеоборотные активы 150    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 190    
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы и затраты 210    
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220    
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230    
в том числе:      
покупатели и заказчики (62, 76, 63) 231    
задолженность дочерних и зависимых обществ (76) 233    
прочая дебиторская задолженность 234    
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 240    
в том числе:      
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 90 дней после отчетной даты 241    
в том числе:      
дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет 241/10    
дебиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц 241/20    
дебиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц 241/30    
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты 242    
в том числе:      
дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет 242/10    
дебиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц 242/20    
дебиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц 242/30    
прочая дебиторская задолженность 243    
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) 250    
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81) 260    
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59) 270    
в том числе:      
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 271    
финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли 272    
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли 273    
эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке 274    
векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию ФКЦБ России 275    
прочие краткосрочные финансовые вложения 276    
Денежные средства 280    
в том числе:      
Касса (50) 281    
Расчетные счета (51) 282    
в том числе:      
собственные денежные средства 282/10    
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание 282/20    
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами 282/30    
Валютные счета (52) 283    
Прочие денежные средства (55, 57) 284    
в том числе: собственные денежные средства 284/10    
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание 284/20    
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами 284/30    
Прочие оборотные активы 290    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 300    
БАЛАНС (сумма строк 190 + 3090) 310    
ПАССИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный капитал (80) 410    
Добавочный капитал (83) 420    
Резервный капитал (82) 430    
в том числе:      
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431    
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432    
Целевые финансирование и поступления (86) 450    
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) 460    
Непокрытый убыток прошлых лет (84) 465    
Нераспределенная прибыль отчетного года (84) 470 х  
Непокрытый убыток отчетного года (84) 475 х  
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 490    
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты (67) 510    
в том числе:      
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 511    
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 512    
Прочие долгосрочные обязательства 520    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 590    
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты (66) 610    
в том числе:      
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 611    
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 612    
Кредиторская задолженность 620    
в том числе:      
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76) 621    
задолженность перед персоналом организации (70) 622    
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) 623    
задолженность перед бюджетом (68) 624    
прочие кредиторы 625    
в том числе:      
кредиторская задолженность контрагентов по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет 625/10    
кредиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - физических лиц или от своего имени и за счет клиентов - физических лиц 625/20    
кредиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - юридических лиц или от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц 625/30    
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630    
Доходы будущих периодов (98) 640    
Резервы предстоящих расходов (96) 650    
Прочие краткосрочные обязательства 660    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 690    
БАЛАНС (суммы строк 490 + 590 + 690) 700    

Справочно

N Наименование На начало отчетного года На конец отчетного периода
1. Стоимость незавершенного строительства, подтвержденная заключением независимого оценщика    
2. Сумма просроченной и пролонгированной дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты    
3. Фонд социальной сферы    

5.А.2. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
Арендованные основные средства (001) 910    
в том числе по лизингу 911    
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) 920    
Товары, принятые на комиссию (004) 930    
Бланки строгой отчетности (006)      
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 940    
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008) 950    
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009) 960    
в том числе ценные бумаги, находящиеся в залоге 661    
иное имущество, находящееся в залоге 662    
Износ основных средств (010) 970    
Основные средства, сданные в аренду (011) 980    

СВЕДЕНИЯ
О НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ДЕБИТОРАХ И КРЕДИТОРАХ

Наименование кредитора или заемщика До 90 дней Свыше 90 дней Итого
  1 2 6 7
  1. Информация о 5 наиболее крупных дебиторах      
  1.1.      
  1.2.      
  1.3.      
  1.4.      
  1.5.      
  2. Информация о 5 наиболее крупных кредиторах      
  2.1.      
  2.2.      
  2.3.      
  2.4.      
  2.5.      

СВЕДЕНИЯ
О РАЗМЕРЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

N стр. Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1 2 3 4
  Собственные средства тыс. рублей  
  Стоимость чистых активов тыс. рублей  

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

N стр. Наименование показателя Значение показателя
1 2 3
  К1  
  К2  
  К3  
  К4  
  К5  
  К6  
  К7  

Показатели ликвидности

К1 - отношение величины денежных средств плюс 0,8 рыночной стоимости ценных бумаг, прошедших процедуру листинга, плюс 0,5 рыночной стоимости ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли, но не прошедших процедуру листинга, к текущим обязательствам организации;

К2 - отношение размера текущих активов к размеру текущих обязательств организации;

Показатели устойчивости

К3 - отношение величины собственных средств организации к суммарной величине долгосрочных и краткосрочных обязательств;

К4 - отношение суммы дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты к собственным средствам и кредиторской задолженности организации, подлежащей погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты;

К5 - отношение общей величины дебиторской задолженности (включая пролонгированную и просроченную задолженность) к величине собственных средств организации;

К6 - отношение максимальной величины дебиторской задолженности одного контрагента (клиента) и аффилированных с ним лиц к величине собственных средств организации;

Показатели рентабельности

К7 - отношение величины прибыли к размеру собственных средств организации.

Форма 5.Б <12>

<12> Заполняется профессиональными участниками рынка ценных бумаг - кредитными организациями. Отражаются только итоговые данные по остаткам средств на счетах второго порядка, в тыс. рублей.

5.Б.1. Баланс кредитной организации Российской Федерации
 
Приложение N 14 к Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации,
от 18.06.97 N 61 (утв. Приказом Банка России от 18.06.97 N 02-263),

на _______________ г.
_____________________________________________________
наименование кредитной организации
 
А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

тыс. руб.

Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
    Раздел 1. КАПИТАЛ И ФОНДЫ          
102   Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих:          
10201 Российской Федерации П        
10202 субъектам Российской Федерации и местным органам власти П        
10203 государственным предприятиям и организациям П        
10204 негосударственным организациям П        
10205 физическим лицам П        
10206 нерезидентам   Х Х    
  1. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 102   Х Х    
103   Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет привилегированных акций, принадлежащих:          
10301 Российской Федерации П        
10302 субъектам Российской Федерации и местным органам власти П        
10303 государственным предприятиям и организациям П        
10304 негосударственным организациям П        
10305 физическим лицам П        
10306 нерезидентам П        
  2. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 103   Х Х    
  3. ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 102 + 103   Х Х    
104   Уставный капитал неакционерных банков          
  Доли, принадлежащие:          
10401 Российской Федерации П        
10402 субъектам Российской Федерации и местным органам власти П        
10403 государственным предприятиям и организациям П        
10404 негосударственным организациям П        
10405 физическим лицам П        
10406 нерезидентам П        
  4. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 104   Х Х    
105   Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные банком          
10501 Собственные акции, выкупленные у акционеров А        
10502 Собственные доли уставного капитала неакционерного банка, выкупленные у участников А        
  5. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 105       Х Х
106   Добавочный капитал          
10601 Прирост стоимости имущества при переоценке П        
10602 Эмиссионный доход П        
10603 Стоимость безвозмездно полученного имущества П        
10604 Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) П        
  6. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 106   Х Х    
107   Фонды          
10701 Резервный фонд П        
10702 Фонды специального назначения П        
10703 Фонды накопления П        
10704 Другие фонды П        
  7. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 107   Х Х    
  8. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1          
  9. ИТОГО КАПИТАЛА И ФОНДОВ ЗА МИНУСОМ СЧЕТА N 105 (СТР. 8 - СТР. 5)   Х Х    
    Раздел 2          
    ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ          
    ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА          
202   Наличная валюта и платежные документы          
20202 Касса кредитных организаций А        
20203 Платежные документы в иностранной валюте А        
20206 Касса обменных пунктов А        
20207 Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений банков А        
20208 Денежные средства в банкоматах А        
20209 Денежные средства в пути А        
20210 Платежные документы в иностранной валюте в пути А        
  10. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 202       Х Х
    ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ПРИРОДНЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ          
203   Драгоценные металлы          
20302 Золото А        
20303 Другие драгоценные металлы (кроме золота) А        
20305 Драгоценные металлы в пути А        
20308 Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях А        
20309 Счета клиентов (кроме банков) в драгоценных металлах П        
20310 Счета клиентов - нерезидентов (кроме банков) в драгоценных металлах П        
20311 Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме банков) А        
20312 Драгоценные металлы, предоставленные клиентам - нерезидентам (кроме банков) А        
20313 Депозитные счета банков в драгоценных металлах П        
20314 Депозитные счета банков - нерезидентов в драгоценных металлах П        
20315 Депозитные счета в драгоценных металлах в банках А        
20316 Депозитные счета в драгоценных металлах в банках - нерезидентах А        
20317 Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами А        
20318 Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами по нерезидентам А        
20319 Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами А        
20320 Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами по нерезидентам А        
20321 Резервы под возможные потери по операциям с драгоценными металлами П        
  11. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 203          
204   Природные драгоценные камни          
20401 Природные драгоценные камни А        
20402 Природные драгоценные камни, переданные для реализации А        
20403 Природные драгоценные камни в пути А        
12. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 204       Х Х
  13. ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 203 + 204          
  14. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2          
    Раздел 3          
    МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ          
    МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ          
301   Корреспондентские счета          
30102 Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России А        
30104 Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций А        
30106 Корреспондентские счета расчетных центров ОРЦБ в Банке России А        
30109 Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов П        
30110 Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах А        
30111 Корреспондентские счета банков - нерезидентов в рублях П        
30112 Корреспондентские счета банков - нерезидентов в СКВ П        
30113 Корреспондентские счета банков - нерезидентов в иностранной валюте с ограниченной конвертацией П        
30114 Корреспондентские счета в банках - нерезидентах в СКВ А        
30115 Корреспондентские счета в банках - нерезидентах в иностранной валюте с ограниченной конвертацией А        
30116 Корреспондентские счета банков в драгоценных металлах П        
30117 Корреспондентские счета банков - нерезидентов в драгоценных металлах П        
30118 Корреспондентские счета в банках в драгоценных металлах А        
30119 Корреспондентские счета в банках - нерезидентах в драгоценных металлах А        
30122 Корреспондентские счета банков - нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) П        
30123 Корреспондентские счета банков - нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) П        
  15. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 301          
Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
302   Счета банков по другим операциям          
30202 Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России А        
30204 Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России А        
30206 Средства банков, внесенные для расчетов чеками А        
30208 Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций А        
30210 Счета кредитных организаций по кассовому обслуживанию филиалов А        
30213 Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях А        
30214 Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций П        
30215 Счета расчетных небанковских кредитных организаций для завершения ими расчетов по клирингу А        
30218 Взаимные расчеты по зачету требований участников расчетов (клиринга)          
30219 Счета в кредитных организациях для взаимозачета, проводимого небанковскими кредитными организациями          
30220 Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям П        
30221 Незавершенные расчеты банка А        
30222 Незавершенные расчеты банка П        
30223 Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России П        
30224 Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России А        
  16. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 302          
303   Расчеты с филиалами          
30301 Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации П        
30302 Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации А        
30303 Расчеты с филиалами, расположенными за границей П        
30304 Расчеты с филиалами, расположенными за границей А        
30305 Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам П        
30306 Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам А        
  17. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 303          
304   Расчеты на организованном рынке ценных бумаг          
30401 Счета участников РЦ ОРЦБ П        
30402 Счета участников РЦ ОРЦБ А        
30403 Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ П        
30404 Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ А        
30405 Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ П        
30406 Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ А        
30407 Расчеты по зачету обязательств и требований расчетных центров ОРЦБ по итогам операций их участников на ОРЦБ          
30408 Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ П        
30409 Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ А        
  18. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 304          
306   Расчеты по ценным бумагам          
30601 Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами П        
30602 Расчеты кредитных организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами А        
30603 Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг П        
30604 Расчеты с Министерством финансов РФ по ценным бумагам П        
30605 Расчеты с Министерством финансов РФ по ценным бумагам А        
30606 Средства клиентов - нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами П        
  19. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 306          
    МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И          
    ДЕПОЗИТЫ          
312   Кредиты, депозиты и иные привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России          
31201 кредиты на 1 день П        
31202 кредиты на срок от 2 до 7 дней П        
31203 кредиты на срок от 8 до 30 дней П        
31204 кредиты на срок от 31 до 90 дней П        
31205 кредиты на срок от 91 до 180 дней П        
31206 кредиты на срок от 181 дня до 1 года П        
31210 кредиты до востребования П        
31212 Кредиты, пролонгированные Банком России П        
31213 Депозиты и иные привлеченные средства до востребования П        
31214 депозиты и иные привлеченные средства на 1 день П        
31215 депозиты и иные привлеченные средства на срок от 2 до 7 дней П        
31216 депозиты и иные привлеченные средства на срок от 8 до 30 дней П        
31217 депозиты и иные привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней П        
31218 депозиты и иные привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней П        
31219 депозиты и иные привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года П        
31220 депозиты и иные привлеченные средства на срок свыше 1 года до 3 лет П        
31221 депозиты и иные привлеченные средства на срок свыше 3 лет П        
  20. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 312   Х Х    
313   Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций          
31301 кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") П        
31302 на 1 день П        
31303 на срок от 2 до 7 дней П        
31304 на срок от 8 до 30 дней П        
31305 на срок от 31 до 90 дней П        
31306 на срок от 91 до 180 дней П        
31307 на срок от 181 дня до 1 года П        
31308 на срок от 1 года до 3 лет П        
31309 на срок свыше 3 лет П        
31310 до востребования П        
  21. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 313   Х Х    
Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
314   Кредиты, полученные от банков - нерезидентов          
31401 кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") П        
31402 на 1 день П        
31403 на срок от 2 до 7 дней П        
31404 на срок от 8 до 30 дней П        
31405 на срок от 31 до 90 дней П        
31406 на срок от 91 до 180 дней П        
31407 на срок от 181 дня до 1 года П        
31408 на срок от 1 года до 3 лет П        
31409 на срок свыше 3 лет П        
31410 до востребования П        
  22. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 314   Х Х    
315   Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций          
31501 до востребования П        
31502 на 1 день П        
31503 на срок от 2 до 7 дней П        
31504 на срок от 8 до 30 дней П        
31505 на срок от 31 до 90 дней П        
31506 на срок от 91 до 180 дней П        
31507 на срок от 181 дня до 1 года П        
31508 на срок от 1 года до 3 лет П        
31509 на срок свыше 3 лет П        
31510 для расчетов с использованием банковских карт П        
  23. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 315   Х Х    
316   Депозиты и иные привлеченные средства банков - нерезидентов          
31601 до востребования П        
31602 на 1 день П        
31603 на срок от 2 до 7 дней П        
31604 на срок от 8 до 30 дней П        
31605 на срок от 31 до 90 дней П        
31606 на срок от 91 до 180 дней П        
31607 на срок от 181 дня до 1 года П        
31608 на срок от 1 года до 3 лет П        
31609 на срок свыше 3 лет П        
31610 для расчетов с использованием банковских карт П        
  24. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 316   Х Х    
317   Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам          
31701 по кредитам, полученным от Банка России П        
31702 по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций П        
31703 по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от банков - нерезидентов П        
31704 по депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от Банка России П        
  25. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 317   Х Х    
318   Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам          
31801 по кредитам, полученным от Банка России П        
31802 по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций П        
31803 по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от банков - нерезидентов П        
31804 по депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от Банка России П        
  26. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 318   Х Х    
  27. ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318   Х Х    
  28. в том числе по срокам: кредиты, полученные при недостатке средств на корреспондентском счете (в порядке расчетов по корреспондентскому счету) - "овердрафт"   Х Х    
  29. до востребования   Х Х    
  30. на 1 день   Х Х    
  31. от 2 до 7 дней   Х Х    
  32. от 8 до 30 дней   Х Х    
  33. от 31 до 90 дней   Х Х    
  34. от 91 до 180 дней   Х Х    
  35. от 181 дня до 1 года   Х Х    
  36. от 1 года до 3 лет   Х Х    
  37. свыше 3 лет   Х Х    
  38. для расчетов с использованием банковских карт   Х Х    
  39. просроченная задолженность по кредитам   Х Х    
  40. просроченные проценты   Х Х    
319   Депозиты и иные размещенные средства в Банке России          
31901 до востребования А        
31902 на 1 день А        
31903 на срок от 2 до 7 дней А        
31904 на срок от 8 до 30 дней А        
31905 на срок от 31 до 90 дней А        
31906 на срок от 91 до 180 дней А        
31907 на срок от 181 дня до 1 года А        
31908 на срок от 1 года до 3 лет А        
31909 на срок свыше 3 лет А        
  40.01. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 319       Х Х
320   Кредиты, предоставленные кредитным организациям          
32001 кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") А        
32002 на 1 день А        
32003 на срок от 2 до 7 дней А        
32004 на срок от 8 до 30 дней А        
32005 на срок от 31 до 90 дней А        
32006 на срок от 91 до 180 дней А        
32007 на срок от 181 дня до 1 года А        
32008 на срок от 1 года до 3 лет А        
32009 на срок свыше 3 лет А        
32010 до востребования А        
32015 Резервы под возможные потери П        
  41. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 320          
  42. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32015)       Х Х
321   Кредиты, предоставленные банкам - нерезидентам          
32101 кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") А        
32102 на 1 день А        
32103 на срок от 2 до 7 дней А        
32104 на срок от 8 до 30 дней А        
32105 на срок от 31 до 90 дней А        
32106 на срок от 91 до 180 дней А        
32107 на срок от 181 дня до 1 года А        
32108 на срок от 1 года до 3 лет А        
32109 на срок свыше 3 лет А        
32110 до востребования А        
32115 Резервы под возможные потери П        
  43. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 321          
  44. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32115)       Х Х
Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
322   Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях          
32201 до востребования А        
32202 на 1 день А        
32203 на срок от 2 до 7 дней А        
32204 на срок от 8 до 30 дней А        
32205 на срок от 31 до 90 дней А        
32206 на срок от 91 до 180 дней А        
32207 на срок от 181 дня до 1 года А        
32208 на срок от 1 года до 3 лет А        
32209 на срок свыше 3 лет А        
32210 для расчетов с использованием банковских карт А        
32211 Резервы под возможные потери П        
  45. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 322          
  46. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32211)       Х Х
323   Депозиты и иные размещенные средства в банках - нерезидентах          
32301 до востребования А        
32302 на 1 день А        
32303 на срок от 2 до 7 дней А        
32304 на срок от 8 до 30 дней А        
32305 на срок от 31 до 90 дней А        
32306 не срок от 91 до 180 дней А        
32307 на срок от 181 дня до 1 года А        
32308 на срок от 1 года до 3 лет А        
32309 на срок свыше 3 лет А        
32310 для расчетов с использованием банковских карт А        
32311 Резервы под возможные потери П        
  47. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 323          
  48. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32311)       Х Х
324   Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам          
32401 по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям А        
32402 по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным банкам - нерезидентам А        
32403 Резервы под возможные потери П        
  49. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 324          
  50. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32403)       Х Х
325   Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам          
32501 по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям А        
32502 по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным банкам - нерезидентам А        
  51. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 325       Х Х
328   Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям          
32801 Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств П        
32802 Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам А        
  51.01. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 328          
  52. ИТОГО ПО СЧЕТАМ N 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 328          
    в том числе по срокам:          
  53. депозиты, размещенные в Банке России       Х Х
  54. кредиты, предоставленные при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт")       Х Х
  54.01 до востребования       Х Х
  55. на 1 день       Х Х
  56. от 2 до 7 дней       Х Х
  57. от 8 до 30 дней       Х Х
  58. от 31 до 90 дней       Х Х
  59. от 91 до 180 дней       Х Х
  60. от 181 дня до 1 года       Х Х
  61. от 1 года до 3 лет       Х Х
  62. свыше 3 лет       Х Х
  63. для расчетов с использованием банковских карт       Х Х
  64. просроченная задолженность по кредитам       Х Х
  65. просроченные проценты       Х Х
  66. резервы на возможные потери   Х Х    
  67. кредиты и депозиты, не покрытые резервами (стр. 52 - стр. 66)          
  67.01. предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям          
  68. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3          
    Раздел 4          
    ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ          
    СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ          
401   Средства федерального бюджета          
40101 Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации П        
40102 Доходы федерального бюджета П        
40104 Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России А        
40105 Средства федерального бюджета П        
40106 Средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям П        
40107 Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям П        
40108 Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе П        
40109 Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе А        
40110 Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений П        
40111 Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России А        
40112 Средства федерального бюджета прошлого года П        
40113 Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям П        
40114 Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям П        
40115 Счета для проведения расчетов в особом порядке П        
  69. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 401          
Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
402   Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов          
40201 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации П        
40202 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям П        
40203 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям П        
40204 Средства местных бюджетов П        
40205 Средства местных бюджетов, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям П        
40206 Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям П        
  70. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 402   Х Х    
403   Прочие средства бюджетов          
40301 Суммы по поручениям избирательных комиссий П        
40302 Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций П        
40306 Средства Министерства финансов Российской Федерации для расчетов по иностранным кредитам П        
40307 Кредиты, полученные от иностранных государств П        
40308 Кредиты, предоставленные иностранным государствам А        
40309 Средства Российского фонда федерального имущества П        
40310 Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным иностранным государствам А        
40311 Просроченные проценты по кредитам, предоставленным иностранным государствам А        
40312 Разные расчеты с Министерством финансов Российской Федерации П        
40313 Разные расчеты с Министерством финансов Российской Федерации А        
40314 Таможенные и другие платежи, от внешнеэкономической деятельности П        
  71. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 403          
404   Средства государственных внебюджетных фондов          
40401 Пенсионный фонд Российской Федерации П        
40402 Фонд социального страхования Российской Федерации П        
40403 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации П        
40404 Территориальные фонды обязательного медицинского страхования П        
40405 Государственный фонд занятости населения Российской Федерации П        
40406 Фонды социальной поддержки населения П        
40407 Федеральный дорожный фонд П        
40408 Территориальные дорожные фонды П        
40409 Экологический федеральный фонд П        
40410 Внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации и местных органов власти П        
  72. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 404   Х Х    
  73. ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 401 + 402 + 403 + 404          
405   Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности          
40501 Финансовые организации П        
40502 Коммерческие предприятия и организации П        
40503 Некоммерческие организации П        
40504 Счета Госкомитета РФ по связи и информатизации по переводным операциям П        
40505 Доходные счета МПС России П        
  74. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 405   Х Х    
406   Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности          
40601 Финансовые организации П        
40602 Коммерческие предприятия и организации П        
40603 Некоммерческие организации П        
  75. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 406   Х Х    
407   Счета негосударственных предприятий          
40701 Финансовые организации П        
40702 Коммерческие предприятия и организации П        
40703 Некоммерческие организации П        
40704 Средства для проведения выборов. П        
    Специальный избирательный счет П        
  76. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 407   Х Х    
408   Прочие счета          
40801 Организации банков П        
40802 Физические лица - индивидуальные предприниматели П        
40803 Физические лица - нерезиденты - счета типа "И" П        
40804 Юридические лица и индивидуальные предприниматели - нерезиденты - счета типа "Т" П        
40805 Юридические лица и индивидуальные предприниматели - нерезиденты - счета типа "И" П        
40806 Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) П        
40807 Юридические лица - нерезиденты П        
40809 Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) П        
40810 Физические лица - средства избирательных фондов П        
40811 Средства для проведения выборов. Избирательный залог П        
40812 Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (проектные) П        
40813 Физические лица - нерезиденты - счета типа "Ф" П        
40814 Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) П        
40815 Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) П        
  77. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 408   Х Х    
409   Средства в расчетах          
40901 Аккредитивы к оплате П        
40902 Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами П        
40903 Расчетные чеки П        
40905 Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы П        
40906 Инкассированная денежная выручка П        
40907 Расчеты клиентов по зачетам П        
40908 Расчеты клиентов по зачетам А        
40909 Невыплаченные переводы из-за границы П        
40910 Невыплаченные переводы из-за границы нерезидентам П        
40911 Транзитные счета П        
  78. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 409          
  79. ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 405 + 406 + 407 + 408 + 409          
    ДЕПОЗИТЫ          
Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
410   Депозиты Минфина России          
41001 до востребования П        
41002 на срок до 30 дней П        
41003 на срок от 31 до 90 дней П        
41004 на срок от 91 до 180 дней П        
41005 на срок от 181 дня до 1 года П        
41006 на срок от 1 года до 3 лет П        
41007 на срок свыше 3 лет П        
41008 для расчетов с использованием банковских карт П        
  80. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 410   Х Х    
411   Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и местных органов власти          
41101 до востребования П        
41102 на срок до 30 дней П        
41103 на срок от 31 до 90 дней П        
41104 на срок от 91 до 180 дней П        
41105 на срок от 181 дня до 1 года П        
41106 на срок от 1 года до 3 лет П        
41107 на срок свыше 3 лет П        
41108 для расчетов с использованием банковских карт П        
  81. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 411   Х Х    
412   Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации          
41201 до востребования П        
41202 на срок до 30 дней П        
41203 на срок от 31 до 90 дней П        
41204 на срок от 91 до 180 дней П        
41205 на срок от 181 дня до 1 года П        
41206 на срок от 1 года до 3 лет П        
41207 на срок свыше 3 лет П        
41208 для расчетов с использованием банковских карт П        
  82. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 412   Х Х    
413   Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и местных органов власти          
41301 до востребования П        
41302 на срок до 30 дней П        
41303 на срок от 31 до 90 дней П        
41304 на срок от 91 до 180 дней П        
41305 на срок от 181 дня до 1 года П        
41306 на срок от 1 года до 3 лет П        
41307 на срок свыше 3 лет П        
41308 для расчетов с использованием банковских карт П        
  83. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 413   Х Х    
414   Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности          
41401 до востребования П        
41402 на срок до 30 дней П        
41403 на срок от 31 до 90 дней П        
41404 на срок от 91 до 180 дней П        
41405 на срок от 181 дня до 1 года П        
41406 на срок от 1 года до 3 лет П        
41407 на срок свыше 3 лет П        
41408 для расчетов с использованием банковских карт П        
  84. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 414   Х Х    
415   Депозиты коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности          
41501 до востребования П        
41502 на срок до 30 дней П        
41503 на срок от 31 до 90 дней П        
41504 на срок от 91 до 180 дней П        
41505 на срок от 181 дня до 1 года П        
41506 на срок от 1 года до 3 лет П        
41507 на срок свыше 3 лет П        
41508 для расчетов с использованием банковских карт П        
  85. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 415   Х Х    
416   Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности          
41601 до востребования П        
41602 на срок до 30 дней П        
41603 на срок от 31 до 90 дней П        
41604 на срок от 91 до 180 дней П        
41605 на срок от 181 дня до 1 года П        
41606 на срок от 1 года до 3 лет П        
41607 на срок свыше 3 лет П        
41608 для расчетов с использованием банковских карт П        
  86. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 416   Х Х    
417   Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности          
41701 до востребования П        
41702 на срок до 30 дней П        
41703 на срок от 31 до 90 дней П        
41704 на срок от 91 до 180 дней П        
41705 на срок от 181 дня до 1 года П        
41706 на срок от 1 года до 3 лет П        
41707 на срок свыше 3 лет П        
41708 для расчетов с использованием банковских карт П        
  87. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 417   Х Х    
418   Депозиты коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности          
41801 до востребования П        
41802 на срок до 30 дней П        
41803 на срок от 31 до 90 дней П        
41804 на срок от 91 до 180 дней П        
41805 на срок от 181 дня до 1 года П        
41806 на срок от 1 года до 3 лет П        
41807 на срок свыше 3 лет П        
41808 для расчетов с использованием банковских карт П        
  88. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 418   Х Х    
419   Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности          
41901 до востребования П        
41902 на срок до 30 дней П        
41903 на срок от 31 до 90 дней П        
41904 на срок от 91 до 180 дней П        
41905 на срок от 181 дня до 1 года П        
41906 на срок от 1 года до 3 лет П        
41907 на срок свыше 3 лет П        
41908 для расчетов с использованием банковских карт П        
  89. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 419   Х Х    
420   Депозиты негосударственных финансовых организаций          
42001 до востребования П        
42002 на срок до 30 дней П        
42003 на срок от 31 до 90 дней П        
42004 на срок от 91 до 180 дней П        
42005 на срок от 181 дня до 1 года П        
42006 на срок от 1 года до 3 лет П        
42007 на срок свыше 3 лет П        
42008 для расчетов с использованием банковских карт П        
  90. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 420   Х Х    
Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
421   Депозиты негосударственных коммерческих предприятий и организаций          
42101 до востребования П        
42102 на срок до 30 дней П        
42103 на срок от 31 до 90 дней П        
42104 на срок от 91 до 180 дней П        
42105 на срок от 181 дня до 1 года П        
42106 на срок от 1 года до 3 лет П        
42107 на срок свыше 3 лет П        
42108 для расчетов с использованием банковских карт П        
  91. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 421   Х Х    
422   Депозиты негосударственных некоммерческих организаций          
42201 до востребования П        
42202 на срок до 30 дней П        
42203 на срок от 31 до 90 дней П        
42204 на срок от 91 до 180 дней П        
42205 на срок от 181 дня до 1 года П        
42206 на срок от 1 года до 3 лет П        
42207 на срок свыше 3 лет П        
42208 для расчетов с использованием банковских карт П        
  92. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 422   Х Х    
423   Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц          
42301 Депозиты до востребования П        
42302 Депозиты на срок до 30 дней П        
42303 Депозиты на срок от 31 до 90 дней П        
42304 Депозиты на срок от 91 до 180 дней П        
42305 Депозиты на срок от 181 дня до 1 года П        
42306 Депозиты на срок от 1 года до 3 лет П        
42307 Депозиты на срок свыше 3 лет П        
42308 для расчетов с использованием банковских карт П        
42309 Прочие привлеченные средства до востребования П        
42310 Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней П        
42311 Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней П        
42312 Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней П        
42313 Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года П        
42314 Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет П        
42315 Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет П        
  93. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 423   Х Х    
425   Депозиты юридических лиц - нерезидентов          
42501 до востребования П        
42502 на срок до 30 дней П        
42503 на срок от 31 до 90 дней П        
42504 на срок от 91 до 180 дней П        
42505 на срок от 181 дня до 1 года П        
42506 на срок от 1 года до 3 лет П        
42507 на срок свыше 3 лет П        
42508 для расчетов с использованием банковских карт П        
  94. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 425   Х Х    
426   Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц - нерезидентов          
42601 Депозиты до востребования П        
42602 Депозиты на срок до 30 дней П        
42603 Депозиты на срок от 31 до 90 дней П        
42604 Депозиты на срок от 91 до 180 дней П        
42605 Депозиты на срок от 181 дня до 1 года П        
42606 Депозиты на срок от 1 года до 3 лет П        
42607 Депозиты на срок свыше 3 лет П        
42608 для расчетов с использованием банковских карт П        
42609 Прочие привлеченные средства до востребования П        
42610 Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней П        
42611 Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней П        
42612 Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней П        
42613 Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года П        
42614 Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет П        
42615 Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет П        
  95. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 426   Х Х    
  96. ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 425 + 426   Х Х    
    в том числе по срокам:          
  97. до востребования   Х Х    
  98. на срок до 30 дней   Х Х    
  99. на срок от 31 до 90 дней   Х Х    
  100. на срок от 91 до 180 дней   Х Х    
  101. на срок от 181 дня до 1 года   Х Х    
  102. на срок от 1 года до 3 лет   Х Х    
  103. на срок свыше 3 лет   Х Х    
  104. для расчетов с использованием банковских карт   Х Х    
    ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА          
427   Привлеченные средства Минфина России          
42701 до востребования П        
42702 на срок до 30 дней П        
42703 на срок от 31 до 90 дней П        
42704 на срок от 91 до 180 дней П        
42705 на срок от 181 дня до 1 года П        
42706 на срок от 1 года до 3 лет П        
42707 на срок свыше 3 лет П        
  105. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 427   Х Х    
428   Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и местных органов власти          
42801 до востребования П        
42802 на срок до 30 дней П        
42803 на срок от 31 до 90 дней П        
42804 на срок от 91 до 180 дней П        
42805 на срок от 181 дня до 1 года П        
42806 на срок от 1 года до 3 лет П        
42807 на срок свыше 3 лет П        
  106. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 428   Х Х    
429   Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации          
42901 до востребования П        
42902 на срок до 30 дней П        
42903 на срок от 31 до 90 дней П        
42904 на срок от 91 до 180 дней П        
42905 на срок от 181 дня до 1 года П        
42906 на срок от 1 года до 3 лет П        
42907 на срок свыше 3 лет П        
  107. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 429   Х Х    
Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
430   Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и местных органов власти          
43001 до востребования П        
43002 на срок до 30 дней П        
43003 на срок от 31 до 90 дней П        
43004 на срок от 91 до 180 дней П        
43005 на срок от 181 дня до 1 года П        
43006 на срок от 1 года до 3 лет П        
43007 на срок свыше 3 лет П        
  108. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 430   Х Х    
431   Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности          
43101 до востребования П        
43102 на срок до 30 дней П        
43103 на срок от 31 до 90 дней П        
43104 на срок от 91 до 180 дней П        
43105 на срок от 181 дня до 1 года П        
43106 на срок от 1 года до 3 лет П        
43107 на срок свыше 3 лет П        
  109. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 431   Х Х    
432   Привлеченные средства коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности          
43201 до востребования П        
43202 на срок до 30 дней П        
43203 на срок от 31 до 90 дней П        
43204 на срок от 91 до 180 дней П        
43205 на срок от 181 дня до 1 года П        
43206 на срок от 1 года до 3 лет П        
43207 на срок свыше 3 лет П        
  110. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 432   Х Х    
433   Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности          
43301 до востребования П        
43302 на срок до 30 дней П        
43303 на срок от 31 до 90 дней П        
43304 на срок от 91 до 180 дней П        
43305 на срок от 181 дня до 1 года П        
43306 на срок от 1 года до 3 лет П        
43307 на срок свыше 3 лет П        
  111. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 433   Х Х    
434   Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности          
43401 до востребования П        
43402 на срок до 30 дней П        
43403 на срок от 31 до 90 дней П        
43404 на срок от 91 до 180 дней П        
43405 на срок от 181 дня до 1 года П        
43406 на срок от 1 года до 3 лет П        
43407 на срок свыше 3 лет П        
  112. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 434   Х Х    
435   Привлеченные средства коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности          
43501 до востребования П        
43502 на срок до 30 дней П        
43503 на срок от 31 до 90 дней П        
43504 на срок от 91 до 180 дней П        
43505 на срок от 181 дня до 1 года П        
43506 на срок от 1 года до 3 лет П        
43507 на срок свыше 3 лет П        
  113. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 435   Х Х    
436   Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности          
43601 до востребования П        
43602 на срок до 30 дней П        
43603 на срок от 31 до 90 дней П        
43604 на срок от 91 до 180 дней П        
43605 на срок от 181 дня до 1 года П        
43606 на срок от 1 года до 3 лет П        
43607 на срок свыше 3 лет П        
  114. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 436   Х Х    
437   Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций          
43701 до востребования П        
43702 на срок до 30 дней П        
43703 на срок от 31 до 90 дней П        
43704 на срок от 91 до 180 дней П        
43705 на срок от 181 дня до 1 года П        
43706 на срок от 1 года до 3 лет П        
43707 на срок свыше 3 лет П        
  115. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 437   Х Х    
438   Привлеченные средства негосударственных коммерческих предприятий и организаций          
43801 до востребования П        
43802 на срок до 30 дней П        
43803 на срок от 31 до 90 дней П        
43804 на срок от 91 до 180 дней П        
43805 на срок от 181 дня до 1 года П        
43806 на срок от 1 года до 3 лет П        
43807 на срок свыше 3 лет П        
  116. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 438   Х Х    
439   Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций          
43901 до востребования П        
43902 на срок до 30 дней П        
43903 на срок от 31 до 90 дней П        
43904 на срок от 91 до 180 дней П        
43905 на срок от 181 дня до 1 года П        
43906 на срок от 1 года до 3 лет П        
43907 на срок свыше 3 лет П        
  117. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 439   Х Х    
440   Привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов          
44001 до востребования П        
44002 на срок до 30 дней П        
44003 на срок от 31 до 90 дней П        
44004 на срок от 91 до 180 дней П        
44005 на срок от 181 дня до 1 года П        
44006 на срок от 1 года до 3 лет П        
44007 на срок свыше 3 лет П        
  118. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 440   Х Х    
  119. ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440   Х Х    
    в том числе по срокам:   Х Х    
  120. до востребования   Х Х    
  121. на срок до 30 дней   Х Х    
  122. на срок от 31 до 90 дней   Х Х    
  123. на срок от 91 до 180 дней   Х Х    
  124. на срок от 181 дня до 1 года   Х Х    
  125. на срок от 1 года до 3 лет   Х Х    
  126. на срок свыше 3 лет   Х Х    
  127. ИТОГО ПРИВЛЕЧЕНО СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ (итог по счетам N N 401 - 404 за минусом активных остатков, плюс итог по счетам N N 405 - 409, плюс итог по счетам N N 410 - 426, плюс итог по счетам 427 - 440), в том числе по срокам:   Х Х    
  128. до востребования (включает итог по счетам N N 401 - 404 за минусом активных остатков, итог по счетам N N 405 - 409, соответствующие счета сроком до востребования)   Х Х    
  129. на срок до 30 дней   Х Х    
  130. на срок от 31 до 90 дней   Х Х    
  131. на срок от 91 до 180 дней   Х Х    
  132. на срок от 181 дня до 1 года   Х Х    
  133. на срок от 1 года до 3 лет   Х Х    
  134. на срок свыше 3 лет   Х Х    
  135. для расчетов с использованием банковских карт   Х Х    
    КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ          
Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
441   Кредиты, предоставленные Минфину России          
44101 на 1 день А        
44102 на срок от 2 до 7 дней А        
44103 на срок от 8 до 30 дней А        
44104 на срок от 31 до 90 дней А        
44105 на срок от 91 до 180 дней А        
44106 на срок от 181 дня до 1 года А        
44107 на срок от 1 года до 3 лет А        
44108 на срок свыше 3 лет А        
44109 до востребования А        
44115 Резервы под возможные потери П        
  136. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 441          
  136.01. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (счет N 44115)       Х Х
442   Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и местных органов власти          
44201 кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") А        
44202 на 1 день А        
44203 на срок от 2 до 7 дней А        
44204 на срок от 8 до 30 дней А        
44205 на срок от 31 до 90 дней А        
44206 на срок от 91 до 180 дней А        
44207 на срок от 181 дня до 1 года А        
44208 на срок от 1 года до 3 лет А        
44209 на срок свыше 3 лет А        
44210 до востребования А        
44215 Резервы под возможные потери П        
  137. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 442          
  138. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44215)       Х Х
443   Кредиты, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации          
44301 кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") А        
44302 на 1 день А        
44303 на срок от 2 до 7 дней А        
44304 на срок от 8 до 30 дней А        
44305 на срок от 31 до 90 дней А        
44306 на срок от 91 до 180 дней А        
44307 на срок от 181 дня до 1 года А        
44308 на срок от 1 года до 3 лет А        
44309 на срок свыше 3 лет А        
44310 до востребования А        
44315 Резервы под возможные потери П        
  139. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 443          
  140. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44315)       Х Х
444   Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и местных органов власти          
44401 кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") А        
44402 на 1 день А        
44403 на срок от 2 до 7 дней А        
44404 на срок от 8 до 30 дней А        
44405 на срок от 31 до 90 дней А        
44406 на срок от 91 до 180 дней А        
44407 на срок от 181 дня до 1 года А        
44408 на срок от 1 года до 3 лет А        
44409 на срок свыше 3 лет А        
44410 до востребования А        
44415 Резервы под возможные потери П        
  141. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 444          
  142. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44415)       Х Х
445   Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности          
44501 кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") А        
44503 на срок до 30 дней А        
44504 на срок от 31 до 90 дней А        
44505 на срок от 91 до 180 дней А        
44506 на срок от 181 дня до 1 года А        
44507 на срок от 1 года до 3 лет А        
44508 на срок свыше 3 лет А        
44509 до востребования А        
44515 Резервы под возможные потери П        
  143. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 445          
  144. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44515)       Х Х
446   Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности          
44601 кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") А        
44603 на срок до 30 дней А        
44604 на срок от 31 до 90 дней А        
44605 на срок от 91 до 180 дней А        
44606 на срок от 181 дня до 1 года А        
44607 на срок от 1 года до 3 лет А        
44608 на срок свыше 3 лет А        
44609 до востребования А        
44615 Резервы под возможные потери П        
  145. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 446          
  146. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44615)       Х Х
447 44701 Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности          
  кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") А        
44703 на срок до 30 дней А        
44704 на срок от 31 до 90 дней А        
44705 на срок от 91 до 180 дней А        
44706 на срок от 181 дня до 1 года А        
44707 на срок от 1 года до 3 лет А        
44708 на срок свыше 3 лет А        
44709 до востребования А        
44715 Резервы под возможные потери П        
  147. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 447          
  148. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44715)       Х Х
448   Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности          
44801 кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") А        
44803 на срок до 30 дней А        
44804 на срок от 31 до 90 дней А        
44805 на срок от 91 до 180 дней А        
44806 на срок от 181 дня до 1 года А        
44807 на срок от 1 года до 3 лет А        
44808 на срок свыше 3 лет А        
44809 до востребования А        
44815 Резервы под возможные потери П        
  149. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 448          
  150. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44815)       Х Х
Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
449   Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности          
44901 кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") А        
44903 на срок до 30 дней А        
44904 на срок от 31 до 90 дней А        
44905 на срок от 91 до 180 дней А        
44906 на срок от 181 дня до 1 года А        
44907 на срок от 1 года до 3 лет А        
44908 на срок свыше 3 лет А        
44909 до востребования А        
44915 Резервы под возможные потери П        
  151. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 449          
  152. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44915)       Х Х
450   Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности          
45001 кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") А        
45003 на срок до 30 дней А        
45004 на срок от 31 до 90 дней А        
45005 на срок от 91 до 180 дней А        
45006 на срок от 181 дня до 1 года А        
45007 на срок от 1 года до 3 лет А        
45008 на срок свыше 3 лет А        
45009 до востребования А        
45015 Резервы под возможные потери П        
  153. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 450          
  154. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45015)       Х Х
451   Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям          
45101 кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") А        
45103 на срок до 30 дней А        
45104 на срок от 31 до 90 дней А        
45105 на срок от 91 до 180 дней А        
45106 на срок от 181 дня до 1 года А        
45107 на срок от 1 года до 3 лет А        
45108 на срок свыше 3 лет А        
45109 до востребования А        
45115 Резервы под возможные потери П        
  155. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 451          
  156. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45115)       Х Х
452   Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям          
45201 кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") А        
45203 на срок до 30 дней А        
45204 на срок от 31 до 90 дней А        
45205 на срок от 91 до 180 дней А        
45206 на срок от 181 дня до 1 года А        
45207 на срок от 1 года до 3 лет А        
45208 на срок свыше 3 лет А        
45209 до востребования А        
45215 Резервы под возможные потери П        
  157. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 452          
  158. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45215)       Х Х
453   Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям          
45301 кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") А        
45303 на срок до 30 дней А        
45304 на срок от 31 до 90 дней А        
45305 на срок от 91 до 180 дней А        
45306 на срок от 181 дня до 1 года А        
45307 на срок от 1 года до 3 лет А        
45308 на срок свыше 3 лет А        
45309 до востребования А        
45315 Резервы под возможные потери П        
  159. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 453          
  160. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45315)       Х Х
454   Кредиты, предоставленные физическим лицам - предпринимателям          
45401 кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") А        
45403 на срок до 30 дней А        
45404 на срок от 31 до 90 дней А        
45405 на срок от 91 до 180 дней А        
45406 на срок от 181 дня до 1 года А        
45407 на срок от 1 года до 3 лет А        
45408 на срок свыше 3 лет А        
45409 до востребования А        
45415 Резервы под возможные потери П        
  161. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 454          
  162. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45415)       Х Х
455   Потребительские кредиты, предоставленные физическим лицам          
45502 на срок до 30 дней А        
45503 на срок от 31 до 90 дней А        
45504 на срок от 91 до 180 дней А        
45505 на срок от 181 дня до 1 года А        
45506 на срок от 1 года до 3 лет А        
45507 на срок свыше 3 лет А        
45508 до востребования А        
45509 Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") А        
45515 Резервы под возможные потери П        
  163. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 455          
  164. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45515)       Х Х
456   Кредиты, предоставленные юридическим лицам - нерезидентам          
45601 на срок до 30 дней А        
45602 на срок от 31 до 90 дней А        
45603 на срок от 91 до 180 дней А        
45604 на срок от 181 дня до 1 года А        
45605 на срок от 1 года до 3 лет А        
45606 на срок свыше 3 лет А        
45607 до востребования А        
45608 Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") А        
45615 Резервы под возможные потери П        
  165. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 456          
  166. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45615)       Х Х
457   Кредиты, предоставленные физическим лицам - нерезидентам          
45701 на срок до 30 дней А        
45702 на срок от 31 до 90 дней А        
45703 на срок от 91 до 180 дней А        
45704 на срок от 181 дня до 1 года А        
45705 на срок от 1 года до 3 лет А        
45706 на срок свыше 3 лет А        
45707 до востребования А        
45708 Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") А        
45715 Резервы под возможные потери П        
  167. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 457          
  168. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45715)       Х Х
Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
458   Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам          
45801 Минфину России А        
45802 Финансовым органам субъектов Российской Федерации и местных органов власти А        
45803 Государственным внебюджетным фондам А        
45804 Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и местных органов власти А        
45805 Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности А        
45806 Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности А        
45807 Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности А        
45808 Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности А        
45809 Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности А        
45810 Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности А        
45811 Негосударственным финансовым организациям А        
45812 Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям А        
45813 Негосударственным некоммерческим организациям А        
45814 Физическим лицам - предпринимателям А        
45815 Гражданам А        
45816 Юридическим лицам - нерезидентам А        
45817 Физическим лицам - нерезидентам А        
45818 Резервы под возможные потери по просроченным кредитам и прочим размещенным средствам П        
  169. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 458          
  170. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45818)       Х Х
459   Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам          
45901 Минфину России А        
45902 Финансовым органам субъектов Российской Федерации и местных органов власти А        
45903 Государственным внебюджетным фондам А        
45904 Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и местных органов власти А        
45905 Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности А        
45906 Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности А        
45907 Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности А        
45908 Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности А        
45909 Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности А        
45910 Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности А        
45911 Негосударственным финансовым организациям А        
45912 Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям А        
45913 Негосударственным некоммерческим организациям А        
45914 Физическим лицам - предпринимателям А        
45915 Гражданам А        
45916 Юридическим лицам - нерезидентам А        
45917 Физическим лицам - нерезидентам А        
  171. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 459       Х Х
    ПРОЧИЕ РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА          
460   Средства, предоставленные Минфину России          
46001 до востребования А        
46002 на срок до 30 дней А        
46003 на срок от 31 до 90 дней А        
46004 на срок от 91 до 180 дней А        
46005 на срок от 181 дня до 1 года А        
46006 на срок от 1 года до 3 лет А        
46007 на срок свыше 3 лет А        
46008 Резервы под возможные потери П        
  172. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 460          
  173. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46008)       Х Х
461   Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и местных органов власти          
46101 до востребования А        
46102 на срок до 30 дней А        
46103 на срок от 31 до 90 дней А        
46104 на срок от 91 до 180 дней А        
46105 на срок от 181 дня до 1 года А        
46106 на срок от 1 года до 3 лет А        
46107 на срок свыше 3 лет А        
46108 Резервы под возможные потери П        
  174. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 461          
  175. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46108)       Х Х
462   Средства, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации          
46201 до востребования А        
46202 на срок до 30 дней А        
46203 на срок от 31 до 90 дней А        
46204 на срок от 91 до 180 дней А        
46205 на срок от 181 дня до 1 года А        
46206 на срок от 1 года до 3 лет А        
46207 на срок свыше 3 лет А        
46208 Резервы под возможные потери П        
  176. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 462          
  177. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46208)       Х Х
463   Средства, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и местных органов власти          
46301 до востребования А        
46302 на срок до 30 дней А        
46303 на срок от 31 до 90 дней А        
46304 на срок от 91 до 180 дней А        
46305 на срок от 181 дня до 1 года А        
46306 на срок от 1 года до 3 лет А        
46307 на срок свыше 3 лет А        
46308 Резервы под возможные потери П        
  178. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 463          
  179. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46308)       Х Х
464   Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности          
46401 до востребования А        
46402 на срок до 30 дней А        
46403 на срок от 31 до 90 дней А        
46404 на срок от 91 до 180 дней А        
46405 на срок от 181 дня до 1 года А        
46406 на срок от 1 года до 3 лет А        
46407 на срок свыше 3 лет А        
46408 Резервы под возможные потери П        
  180. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 464          
  181. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46408)       Х Х
Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
465   Средства, предоставленные коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности          
46501 до востребования А        
46502 на срок до 30 дней А        
46503 на срок от 31 до 90 дней А        
46504 на срок от 91 до 180 дней А        
46505 на срок от 181 дня до 1 года А        
46506 на срок от 1 года до 3 лет А        
46507 на срок свыше 3 лет А        
46508 Резервы под возможные потери П        
  182. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 465          
  183. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46508)       Х Х
466   Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности          
46601 до востребования А        
46602 на срок до 30 дней А        
46603 на срок от 31 до 90 дней А        
46604 на срок от 91 до 180 дней А        
46605 на срок от 181 дня до 1 года А        
46606 на срок от 1 года до 3 лет А        
46607 на срок свыше 3 лет А        
46608 Резервы под возможные потери П        
  184. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 466          
  185. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46608)       Х Х
467   Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности          
46701 до востребования А        
46702 на срок до 30 дней А        
46703 на срок от 31 до 90 дней А        
46704 на срок от 91 до 180 дней А        
46705 на срок от 181 дня до 1 года А        
46706 на срок от 1 года до 3 лет А        
46707 на срок свыше 3 лет А        
46708 Резервы под возможные потери П        
  186. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 467          
  187. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46708)       Х Х
468   Средства, предоставленные коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности          
46801 до востребования А        
46802 на срок до 30 дней А        
46803 на срок от 31 до 90 дней А        
46804 на срок от 91 до 180 дней А        
46805 на срок от 181 дня до 1 года А        
46806 на срок от 1 года до 3 лет А        
46807 на срок свыше 3 лет А        
46808 Резервы под возможные потери П        
  188. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 468          
  189. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46808)       Х Х
469   Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности          
46901 до востребования А        
46902 на срок до 30 дней А        
46903 на срок от 31 до 90 дней А        
46904 на срок от 91 до 180 дней А        
46905 на срок от 181 дня до 1 года А        
46906 на срок от 1 года до 3 лет А        
46907 на срок свыше 3 лет А        
46908 Резервы под возможные потери П        
  190. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 469          
  191. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46908)       Х Х
470   Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям          
47001 до востребования А        
47002 на срок до 30 дней А        
47003 на срок от 31 до 90 дней А        
47004 на срок от 91 до 180 дней А        
47005 на срок от 181 дня до 1 года А        
47006 на срок от 1 года до 3 лет А        
47007 на срок свыше 3 лет А        
47008 Резервы под возможные потери П        
  192. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 470          
  193. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 47008)       Х Х
471   Средства, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям          
47101 до востребования А        
47102 на срок до 30 дней А        
47103 на срок от 31 до 90 дней А        
47104 на срок от 91 до 180 дней А        
47105 на срок от 181 дня до 1 года А        
47106 на срок от 1 года до 3 лет А        
47107 на срок свыше 3 лет А        
47108 Резервы под возможные потери П        
  194. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 471          
  195. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 47108)       Х Х
472   Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям          
47201 до востребования А        
47202 на срок до 30 дней А        
47203 на срок от 31 до 90 дней А        
47204 на срок от 91 до 180 дней А        
47205 на срок от 181 дня до 1 года А        
47206 на срок от 1 года до 3 лет А        
47207 на срок свыше 3 лет А        
47208 Резервы под возможные потери П        
  196. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 472          
  197. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 47208)       Х Х
473   Средства, предоставленные юридическим лицам - нерезидентам          
47301 до востребования А        
47302 на срок до 30 дней А        
47303 на срок от 31 до 90 дней А        
47304 на срок от 91 до 180 дней А        
47305 на срок от 181 дня до 1 года А        
47306 на срок от 1 года до 3 лет А        
47307 на срок свыше 3 лет А        
47308 Резервы под возможные потери П        
  198. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 473          
  199. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 47308)       Х Х
  200. ИТОГО ПРЕДОСТАВЛЕНО СРЕДСТВ КЛИЕНТАМ (СЧЕТА N N 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473)          
    в том числе по срокам:          
  201. кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")       Х Х
  201.01 до востребования       Х Х
  202. на 1 день       Х Х
  203. на срок от 2 до 7 дней       Х Х
  204. на срок от 8 до 30 дней       Х Х
  204.01 на срок до 30 дней       Х Х
  205. на срок от 31 до 90 дней       Х Х
  206. на срок от 91 до 180 дней       Х Х
  207. на срок от 181 дня до 1 года       Х Х
  208. на срок от 1 года до 3 лет       Х Х
  209. на срок свыше 3 лет       Х Х
  210. не погашенные в срок       Х Х
  211. не уплаченные в срок проценты       Х Х
  212. резервы под возможные потери   Х Х    
  213. размещенные средства за минусом резервов под возможные потери (стр. 200 - стр. 212)       Х Х
    ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ          
Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
474   Расчеты по отдельным операциям          
47401 Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям П        
47402 Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям А        
47403 Расчеты с валютными и фондовыми биржами П        
47404 Расчеты с валютными и фондовыми биржами А        
47405 Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты П        
47406 Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты А        
47407 Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям П        
47408 Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям А        
47409 Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям П        
47410 Требования по аккредитивам по иностранным операциям А        
47411 Начисленные проценты по вкладам П        
47412 Операции по продаже и оплате спецлотерей П        
47413 Операции по продаже и оплате спецлотерей А        
47414 Платежи по приобретению и реализации памятных монет П        
47415 Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты А        
47416 Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения П        
47417 Суммы, списанные с корреспондентских счетов до выяснения А        
47418 Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств П        
47419 Расчеты с предприятиями и организациями по наличным деньгам (СБ) П        
47420 Расчеты с предприятиями и организациями по наличным деньгам (СБ) А        
47422 Обязательства банка по прочим операциям П        
47423 Требования банка по прочим операциям А        
47425 Резервы под возможные потери по прочим активам П        
47426 Обязательства банка по уплате процентов П        
47427 Требования банка по получению процентов А        
  214. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 474          
  215. ИТОГО АКТИВНЫХ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТУ N 474 ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ ПОД ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ПРОЧИМ АКТИВАМ (СЧЕТ N 47425)       Х Х
475   Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами          
47501 Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам (кроме банков) П        
47502 Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов (кроме банков) А        
  215.01. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 475          
476   Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов          
47601 по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц П        
47602 по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц - нерезидентов П        
47603 по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц П        
47605 по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц - нерезидентов П        
47606 по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц П        
47607 по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц - нерезидентов П        
47608 по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц П        
47609 по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц - нерезидентов П        
  215.02. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 476   Х Х    
  216. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4          
    Раздел 5          
    ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ          
    ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
501   Долговые обязательства Российской Федерации          
50101 приобретенные по операциям РЕПО А        
50102 приобретенные для перепродажи А        
50103 приобретенные для инвестирования А        
  217. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 501       Х Х
502   Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и местных органов власти          
50201 приобретенные по операциям РЕПО А        
50202 приобретенные для перепродажи А        
50203 приобретенные для инвестирования А        
50204 Резервы под возможное обесценение П        
  218. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 502          
  219. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 50204)       Х Х
503   Долговые обязательства банков          
50301 приобретенные по операциям РЕПО А        
50302 приобретенные для перепродажи А        
50303 приобретенные для инвестирования А        
50304 Резервы под возможное обесценение П        
  220. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 503          
  221. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 50304)       Х Х
504   Прочие долговые обязательства          
50401 приобретенные по операциям РЕПО А        
50402 приобретенные для перепродажи А        
50403 приобретенные для инвестирования А        
50404 Резервы под возможное обесценение П        
  222. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 504          
  223. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 50404)       Х Х
505   Долговые обязательства иностранных государств          
50501 приобретенные по операциям РЕПО А        
50502 приобретенные для перепродажи А        
50503 приобретенные для инвестирования А        
50504 Резервы под возможное обесценение П        
  224. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 505          
  225. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 50504)       Х Х
506   Долговые обязательства банков - нерезидентов          
50601 приобретенные по операциям РЕПО А        
50602 приобретенные для перепродажи А        
50603 приобретенные для инвестирования А        
50604 Резервы под возможное обесценение П        
  226. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 506          
  227. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 50604)       Х Х
Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
507   Прочие долговые обязательства нерезидентов          
50701 приобретенные по операциям РЕПО А        
50702 приобретенные для перепродажи А        
50703 приобретенные для инвестирования А        
50704 Резервы под возможное обесценение П        
  228. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 507          
  229. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 50704)       Х Х
  230. ИТОГО ВЛОЖЕНИЙ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (СЧЕТА N N 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507)       Х Х
  231. РЕЗЕРВЫ ПОД ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ   Х Х    
  232. ИТОГО ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СТР. 230 - СТР. 231) ВЛОЖЕНИЯ В АКЦИИ       Х Х
508   Акции банков          
50801 приобретенные по операциям РЕПО А        
50802 приобретенные для перепродажи А        
50803 приобретенные для инвестирования А        
50804 Резервы под возможное обесценение П        
  233. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 508          
  234. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 50804)       Х Х
509   Прочие акции          
50901 приобретенные по операциям РЕПО А        
50902 приобретенные для перепродажи А        
50903 приобретенные для инвестирования А        
50904 Резервы под возможное обесценение П        
  235. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 509          
  236. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 50904)       Х Х
510   Акции банков - нерезидентов          
51001 приобретенные по операциям РЕПО А        
51002 приобретенные для перепродажи А        
51003 приобретенные для инвестирования А        
51004 Резервы под возможное обесценение П        
  237. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 510          
  238. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 51004)       Х Х
511   Прочие акции нерезидентов          
51101 приобретенные по операциям РЕПО А        
51102 приобретенные для перепродажи А        
51103 приобретенные для инвестирования А        
51104 Резервы под возможное обесценение П        
  239. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 511          
  240. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 51104)       Х Х
  241. ИТОГО ВЛОЖЕНИЙ В АКЦИИ (СЧЕТА N N 508 + 509 + 510 + 511)       Х Х
  242. РЕЗЕРВЫ ПОД ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ   Х Х    
  243. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СТР. 241 - СТР. 242)       Х Х
  244. ИТОГО ВЛОЖЕНИЙ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И В АКЦИИ (ИТОГ ПО СЧЕТАМ N N 501 - 507 + ИТОГ ПО СЧЕТАМ N N 508 - 511)       Х Х
  245. РЕЗЕРВЫ ПОД ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ (СТР. 231 - СТР. 242)   Х Х    
  246. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СТР. 244 - СТР. 245)       Х Х
    Учтенные векселя          
512   Векселя органов федеральной власти и авалированные ими          
51201 до востребования А        
51202 со сроком погашения до 30 дней А        
51203 со сроком погашения от 31 до 90 дней А        
51204 со сроком погашения от 91 до 180 дней А        
51205 со сроком погашения от 181 дня до 1 года А        
51206 со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет А        
51207 со сроком погашения свыше 3 лет А        
51208 не оплаченные в срок и опротестованные А        
51209 не оплаченные в срок и неопротестованные А        
51210 Резервы под возможные потери П        
  247. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 512          
  248. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 51210)       Х Х
513   Векселя органов власти субъектов Российской Федерации, местных органов власти и авалированные ими          
51301 до востребования А        
51302 со сроком погашения до 30 дней А        
51303 со сроком погашения от 31 до 90 дней А        
51304 со сроком погашения от 91 до 180 дней А        
51305 со сроком погашения от 181 дня до 1 года А        
51306 со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет А        
51307 со сроком погашения свыше 3 лет А        
51308 не оплаченные в срок и опротестованные А        
51309 не оплаченные в срок и неопротестованные А        
51310 Резервы под возможные потери П        
  249. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 513          
  250. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 51310)       Х Х
514   Векселя банков          
51401 до востребования А        
51402 со сроком погашения до 30 дней А        
51403 со сроком погашения от 31 до 90 дней А        
51404 со сроком погашения от 91 до 180 дней А        
51405 со сроком погашения от 181 дня до 1 года А        
51406 со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет А        
51407 со сроком погашения свыше 3 лет А        
51408 не оплаченные в срок и опротестованные А        
51409 не оплаченные в срок и неопротестованные А        
51410 Резервы под возможные потери П        
  251. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 514          
  252. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 51410)       Х Х
515   Прочие векселя          
51501 до востребования А        
51502 со сроком погашения до 30 дней А        
51503 со сроком погашения от 31 до 90 дней А        
51504 со сроком погашения от 91 до 180 дней А        
51505 со сроком погашения от 181 дня до 1 года А        
51506 со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет А        
51507 со сроком погашения свыше 3 лет А        
51508 не оплаченные в срок и опротестованные А        
51509 не оплаченные в срок и неопротестованные А        
51510 Резервы под возможные потери П        
  253. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 515          
  254. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 51510)       Х Х
Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
516   Векселя органов государственной власти иностранных государств и авалированные ими          
51601 до востребования А        
51602 со сроком погашения до 30 дней А        
51603 со сроком погашения от 31 до 90 дней А        
51604 со сроком погашения от 91 до 180 дней А        
51605 со сроком погашения от 181 дня до 1 года А        
51606 со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет А        
51607 со сроком погашения свыше 3 лет А        
51608 не оплаченные в срок и опротестованные А        
51609 не оплаченные в срок и неопротестованные А        
51610 Резервы под возможные потери П        
  255. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 516          
  256. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 51610)       Х Х
517   Векселя органов местной власти иностранных государств и авалированные ими          
51701 до востребования А        
51702 со сроком погашения до 30 дней А        
51703 со сроком погашения от 31 до 90 дней А        
51704 со сроком погашения от 91 до 180 дней А        
51705 со сроком погашения от 181 дня до 1 года А        
51706 со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет А        
51707 со сроком погашения свыше 3 лет А        
51708 не оплаченные в срок и опротестованные А        
51709 не оплаченные в срок и неопротестованные А        
51710 Резервы под возможные потери П        
  257. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 517          
  258. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 51710)       Х Х
518   Векселя банков - нерезидентов          
51801 до востребования А        
51802 со сроком погашения до 30 дней А        
51803 со сроком погашения от 31 до 90 дней А        
51804 со сроком погашения от 91 до 180 дней А        
51805 со сроком погашения от 181 дня до 1 года А        
51806 со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет А        
51807 со сроком погашения свыше 3 лет А        
51808 не оплаченные в срок и опротестованные А        
51809 не оплаченные в срок и неопротестованные А        
51810 Резервы под возможные потери П        
  259. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 518          
  260. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 51810)       Х Х
519   Прочие векселя нерезидентов          
51901 до востребования А        
51902 со сроком погашения до 30 дней А        
51903 со сроком погашения от 31 до 90 дней А        
51904 со сроком погашения от 91 до 180 дней А        
51905 со сроком погашения от 181 дня до 1 года А        
51906 со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет А        
51907 со сроком погашения свыше 3 лет А        
51908 не оплаченные в срок и опротестованные А        
51909 не оплаченные в срок и неопротестованные А        
51910 Резервы под возможные потери П        
  261. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 519          
  262. ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 51910)       Х Х
  263. ИТОГО УЧТЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ (СЧЕТА N N 512 + 513 + 514 + 515 + 516 + 517 + 518 + 519)       Х Х
    в том числе по срокам:          
  264. до востребования       Х Х
  265. со сроком погашения до 30 дней       Х Х
  266. со сроком погашения от 31 до 90 дней       Х Х
  267. со сроком погашения от 91 до 180 дней       Х Х
  268. со сроком погашения от 181 дня до 1 года       Х Х
  269. со сроком погашения от 1 года до 3 лет       Х Х
  270. со сроком погашения свыше 3 лет       Х Х
  271. не оплаченные в срок и опротестованные       Х Х
  272. не оплаченные в срок и неопротестованные       Х Х
  273. резервы под возможные потери   Х Х    
  274. ИТОГО ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СТР. 263 - СТР. 273)       Х Х
    ВЫПУЩЕННЫЕ БАНКАМИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ          
520   Выпущенные облигации          
52001 со сроком погашения до 30 дней П        
52002 со сроком погашения от 31 до 90 дней П        
52003 со сроком погашения от 91 до 180 дней П        
52004 со сроком погашения от 181 дня до 1 года П        
52005 со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет П        
52006 со сроком погашения свыше 3 лет П        
  275. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 520   Х Х    
521   Выпущенные депозитные сертификаты          
52101 со сроком погашения до 30 дней П        
52102 со сроком погашения от 31 до 90 дней П        
52103 со сроком погашения от 91 до 180 дней П        
52104 со сроком погашения от 181 дня до 1 года П        
52105 со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет П        
52106 со сроком погашения свыше 3 лет П        
  276. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 521   Х Х    
522   Выпущенные сберегательные сертификаты          
52201 со сроком погашения до 30 дней П        
52202 со сроком погашения от 31 до 90 дней П        
52203 со сроком погашения от 91 до 180 дней П        
52204 со сроком погашения от 181 дня до 1 года П        
52205 со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет П        
52206 со сроком погашения свыше 3 лет П        
  277. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 522   Х Х    
523   Выпущенные векселя и банковские акцепты          
52301 до востребования П        
52302 со сроком погашения до 30 дней П        
52303 со сроком погашения от 31 до 90 дней П        
52304 со сроком погашения от 91 до 180 дней П        
52305 со сроком погашения от 181 дня до 1 года П        
52306 со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет П        
52307 со сроком погашения свыше 3 лет П        
  278. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 523   Х Х    
  279. ИТОГО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (N N 520 + 521 + 522 + 523)   Х Х    
    в том числе по срокам:          
  280. до востребования   Х Х    
  281. со сроком погашения до 30 дней   Х Х    
  282. со сроком погашения от 31 до 90 дней   Х Х    
  283. со сроком погашения от 91 до 180 дней   Х Х    
  284. со сроком погашения от 181 дня до 1 года   Х Х    
  285. со сроком погашения от 1 года до 3 лет   Х Х    
  286. со сроком погашения свыше 3 лет   Х Х    
Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
524   Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению          
52401 Выпущенные облигации к исполнению П        
52402 Обязательства банка по процентам и купонам по облигациям к исполнению П        
52403 Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению П        
52404 Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению П        
52405 Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению П        
52406 Векселя к исполнению П        
52407 Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям П        
  286.01 ИТОГО ПО СЧЕТУ N 524   Х Х    
525   Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами          
52501 Обязательства банка по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам П        
52502 Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам А        
  286.02 ИТОГО ПО СЧЕТУ N 525          
  287. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5          
    Раздел 6          
    СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО          
    УЧАСТИЕ          
601   Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах          
  60101 Акции дочерних и зависимых банков А        
  60102 Акции дочерних и зависимых организаций А        
  60103 Акции дочерних и зависимых банков - нерезидентов А        
  60104 Акции дочерних и зависимых организаций - нерезидентов А        
  60105 Резервы под возможное обесценение П        
  288. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 601          
602   Прочее участие          
60201 Средства, внесенные банками в уставные капиталы неакционерных банков А        
60202 Средства, внесенные банками в уставные капиталы предприятий и организаций А        
60203 Средства, внесенные банками в уставные капиталы неакционерных банков - нерезидентов А        
60204 Средства, внесенные банками в уставные капиталы фирм - нерезидентов А        
60205 Средства, внесенные банками в другие страны для деятельности своих филиалов А        
60206 Резервы под участие П        
  289. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 602          
  290. ИТОГО УЧАСТИЕ (СЧЕТА N N 601 + 602)          
  290.01 Резервы          
  290.02 Итого участие за минусом резерва (стр. 290 - стр. 290.01)   Х Х    
    РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ          
603   Расчеты с дебиторами и кредиторами          
60301 Расчеты с бюджетом по налогам П        
60302 Расчеты с бюджетом по налогам А        
60303 Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату П        
60304 Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату А        
60305 Расчеты с работниками банка по оплате труда П        
60306 Расчеты с работниками банка по оплате труда А        
60307 Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам П        
60308 Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам А        
60309 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям и оказанным услугам П        
60310 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям и оказанным услугам А        
60311 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями П        
60312 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями А        
60313 Расчеты банков с фирмами - нерезидентами по хозяйственным операциям П        
60314 Расчеты банков с фирмами - нерезидентами по хозяйственным операциям А        
60315 Суммы, не взысканные банком по своим гарантиям А        
60316 Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков П        
60317 Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам А        
60318 Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании А        
60319 Расчеты с организациями банков по выделенным средствам А        
60320 Расчеты с участниками банка по дивидендам П        
60321 Затраты производства А        
60322 Расчеты с прочими кредиторами П        
60323 Расчеты с прочими дебиторами А        
60324 Резервы под возможные потери по расчетам с дебиторами П        
60337 Задолженность коммерческих банков и их филиалов по внутрироссийскому зачету 1992 года А        
60338 Задолженность коммерческих банков и их филиалов по внутрироссийскому зачету 1992 года П        
60339 Задолженность хозорганов по внутрироссийскому зачету 1992 года А        
60340 Задолженность хозорганов по внутрироссийскому зачету 1992 года П        
60341 Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года А        
60342 Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года П        
60343 Задолженность хозорганов по межгосударственному зачету 1992 года А        
60344 Задолженность хозорганов по межгосударственному зачету 1992 года П        
  291. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 603          
  292. ИТОГО ПО АКТИВУ СЧЕТА N 603 ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА ПОД ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО РАСЧЕТАМ С ДЕБИТОРАМИ (СЧЕТ N 60324)       Х Х
    ИМУЩЕСТВО БАНКА          
604 - 606   Основные средства банков          
  Категория 1 - Здания и сооружения, находящиеся в:          
60401 Банке А        
60501 Организациях банка А        
  293. ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 60401 + 60501       Х Х
  60601 Амортизация основных средств категории 1 в банке П        
  60607 Амортизация основных средств категории 1, переданных организациям банка П        
  293.01 ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 60601 + 60607   Х Х    
  294. СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ 1 ЗА МИНУСОМ АМОРТИЗАЦИИ (стр. 293 - стр. 293.01)       Х Х
    Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторские оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных, находящиеся в:          
  60402 Банке А        
  60502 Организациях банка А        
  295. ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 60402 + 60502       Х Х
  60602 Амортизация основных средств категории 2 в банке П        
  60608 Амортизация основных средств категории 2 в организациях банка П        
  295.01 ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 60602 + 60608   Х Х    
  296. СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ 2 ЗА МИНУСОМ АМОРТИЗАЦИИ (стр. 295 - стр. 295.01)       Х Х
    Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1-ю и 2-ю категории, находящиеся в:          
  60403 Банке А        
  60503 Организациях банка А        
  297. ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 60403 + 60503       Х Х
  60603 Амортизация основных средств категории 3 в банке П        
  60609 Амортизация основных средств категории 3 в организациях банка П        
  297.01 ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 60603 + 60610   Х Х    
  298. СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ 3 ЗА МИНУСОМ АМОРТИЗАЦИИ (стр. 297 - стр. 297.01)       Х Х
    Земля, находящаяся в собственности:          
  60404 Банка А        
  60504 Переданная в пользование организациям банка А        
  299. ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 60404 + 60504       Х Х
    Долгосрочно арендуемые основные средства в распоряжении:          
  60405 Банка А        
  60505 Организаций банка А        
  300. ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 60405 + 60505       Х Х
  60604 Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств П        
  60610 Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств, переданных организациям банка П        
  300.01 ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 60604 + 60610   Х Х    
  301. ДОЛГОСРОЧНО АРЕНДУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ЗА МИНУСОМ АМОРТИЗАЦИИ (стр. 300 - стр. 300.01)       Х Х
    ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:          
  302. В БАНКЕ (СЧЕТА N N 60401, 60402, 60403, 60405)       Х Х
  303. В ОРГАНИЗАЦИЯХ БАНКА (СЧЕТА N N 60501, 60502, 60503, 60505)       Х Х
  304. ИТОГО (СТР. 302 + СТР. 303)       Х Х
  305. АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БАНКЕ (СЧЕТА N N 60601, 60602, 60603, 60604)   Х Х    
  306. АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ БАНКА (СЧЕТА N N 60607, 60608, 60609, 60610)   Х Х    
  307. ИТОГО (стр. 305 + стр. 306)   Х Х    
  308. СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЗА МИНУСОМ АМОРТИЗАЦИИ (стр. 304 - стр. 307)       Х Х
  60605 Арендные обязательства П        
  60606 Требования по арендным обязательствам А        
  60611 Амортизация оборудования в резерве П        
  308.01 ИТОГО ПО СЧЕТАМ 60605, 60606, 60611          
Номер счета 1 порядка Номер счета 2 порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета Актив Пассив
На начало периода На конец периода На начало периода На конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
607   Капитальные вложения          
60701 Собственные капитальные вложения А        
  308.02 ИТОГО ПО СЧЕТУ N 607       Х Х
608   Лизинговые операции          
60801 Машины, оборудование, транспортные и другие средства для сдачи (несданные) в лизинг А        
60802 Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг А        
  309. ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 60801 + 60802       Х Х
  60803 Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг П        
  309.01 ИТОГО ПО СЧЕТУ N 60803   Х Х    
  310. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА В ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЗА МИНУСОМ АМОРТИЗАЦИИ (стр. 309 - стр. 309.01)       Х Х
609   Нематериальные активы          
60901 Нематериальные активы А        
60902 Нематериальные активы в организациях банков А        
  311. ИТОГО НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (СЧЕТА N N 60901 + 60902)       Х Х
  60903 Амортизация нематериальных активов П        
  311.01 ИТОГО ПО СЧЕТУ N 60903   Х Х    
  312. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ЗА МИНУСОМ АМОРТИЗАЦИИ (СТР. 311 - СТР. 311.01)       Х Х
610   Хозяйственные материалы          
61001 Канцелярские принадлежности А        
61002 Запасные части, включая шины, для автотранспорта, а также средств вычислительной техники А        
61003 Оборудование А        
61004 Материалы для социально - бытовых нужд А        
61005 Материалы для упаковки денег А        
61006 Другие материалы А        
61007 Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании А        
  313. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 610       Х Х
611   Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы          
61101 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы А        
61102 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков А        
  314. ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 61101 + 61102       Х Х
  61103 Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов П        
  314.01 ИТОГО ПО СЧЕТУ N 61103   Х Х    
  315. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ ЗА МИНУСОМ АМОРТИЗАЦИИ (СТР. 314 - СТР. 314.01)       Х Х
612   Реализация (выбытие) имущества банков          
61201 Реализация (выбытие) имущества банков П        
61202 Реализация (выбытие) имущества банков А        
  315.01 ИТОГО ПО СЧЕТУ N 612          
    ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ          
613   Доходы будущих периодов          
61301 Доходы будущих периодов по кредитным операциям П        
61302 Доходы будущих периодов по ценным бумагам П        
61303 Доходы будущих периодов по драгоценным металлам П        
61304 Доходы будущих периодов по другим операциям П        
61305 Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам П        
61306 Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы П        
61307 Переоценка ценных бумаг - положительные разницы П        
61308 Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы П        
  316. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 613   Х Х    
614   Расходы будущих периодов          
61401 Расходы будущих периодов по кредитным операциям А        
61402 Расходы будущих периодов по ценным бумагам А        
61403 Расходы будущих периодов по другим операциям А        
61404 Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам А        
61405 Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам А        
61406 Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы А        
61407 Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы А        
61408 Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы А        
  317. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 614       Х Х
  318. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6          
    Раздел 7          
    РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ          
701   Доходы          
70101 Проценты, полученные за предоставленные кредиты П        
70102 Доходы, полученные от операций с ценными бумагами П        
70103 Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями П        
70104 Дивиденды полученные П        
70105 Доходы по организациям банков П        
70106 Штрафы, пени, неустойки полученные П        
70107 Другие доходы П        
  319. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 701   Х Х    
702   Расходы          
  70201 Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты А        
70202 Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам А        
70203 Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам А        
70204 Расходы по операциям с ценными бумагами А        
70205 Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями А        
70206 Расходы на содержание аппарата управления А        
70207 Расходы по организациям банков А        
70208 Штрафы, пени, неустойки уплаченные А        
70209 Другие расходы А        
  320. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 702       Х Х
703   Прибыль          
70301 Прибыль отчетного года П        
70302 Прибыль предшествующих лет П        
  321. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 703   Х Х    
704   Убытки          
70401 Убытки отчетного года А        
70402 Убытки предшествующих лет А        
  322. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 704       Х Х
  323. ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 703 и 704          
  323.01 Итого результат деятельности отчетного года (счет N 70301 минус счет N 70401)          
705   Использование прибыли          
70501 Использование прибыли отчетного года А        
70502 Использование прибыли предшествующих лет А        
  324. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 705       Х Х
  325. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7          
    неиспользованная (нераспределенная) прибыль:          
  326. Отчетного года (счет N 70301 минус счет N 70501)          
  327. Предшествующих лет (счет N 70302 минус счет N 70502)   Х Х    
    непокрытые убытки:          
  328. ОТЧЕТНОГО ГОДА (СЧЕТ N N 70401 + 70501)       Х Х
  329. ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЛЕТ (СЧЕТ N N 70402 + 70502)       Х Х
  330. БАЛАНС (стр. 8 + 14 + 68 + 216 + 287 + + 318 + 325)          

Б. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

тыс. руб.

Номер счета Наименование балансового счета Сумма
  АКТИВНЫЕ СЧЕТА  
801 Касса  
80101 Касса  
802 Ценные бумаги в управлении  
80201 Ценные бумаги в управлении  
803 Драгоценные металлы  
80301 Драгоценные металлы  
804 Кредиты предоставленные  
80401 Кредиты предоставленные  
805 Средства, использованные на другие цели  
80501 Средства, использованные на другие цели  
806 Расчеты по доверительному управлению  
80601 Расчеты по доверительному управлению  
807 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам  
80701 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам  
808 Текущие счета  
80801 Текущие счета  
809 Расходы по доверительному управлению  
80901 Расходы по доверительному управлению  
810 Убыток по доверительному управлению  
81001 Убыток по доверительному управлению  
  ИТОГО (БАЛАНС)  
  ПАССИВНЫЕ СЧЕТА  
851 Капитал в управлении (учредители)  
85101 Капитал в управлении (учредители)  
852 Расчеты по доверительному управлению  
85201 Расчеты по доверительному управлению  
853 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам  
85301 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам  
854 Доходы от доверительного управления  
85401 Доходы от доверительного управления  
855 Прибыль по доверительному управлению  
85501 Прибыль по доверительному управлению  
  ИТОГО (БАЛАНС)  

В. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

тыс. руб.

Номера счетов Наименование счетов Признак счета Сумма
1 2 3 4
  Раздел 2. НЕОПЛАЧЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ    
906 Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций    
90601 Неоплаченная сумма уставного капитала акционерного банка А  
90602 Неоплаченная сумма уставного капитала неакционерного банка А  
1. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 906    
2. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2    
       
  Раздел 3. ЦЕННЫЕ БУМАГИ    
907 Неразмещенные ценные бумаги    
90701 Бланки собственных ценных бумаг для распространения А  
90702 Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения А  
90703 Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи А  
90704 Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения А  
90705 Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет А  
3. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 907    
908 Ценные бумаги прочих эмитентов    
90801 Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения А  
90802 Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах А  
90803 Ценные бумаги на хранении по договорам хранения А  
90804 Облигации государственных займов, проданные предприятиям и организациям А  
90805 Билеты спецлотерей А  
4. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 908    
5. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3    
       
  Раздел 4. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ    
909 Расчетные операции    
90901 Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты А  
90902 Расчетные документы, не оплаченные в срок А  
90903 Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации А  
90904 Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации А  
90905 Оплаченные выигравшие билеты спецлотерей А  
90906 Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям А  
90907 Выставленные аккредитивы А  
90908 Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами А  
90909 Расчетные документы, ожидающие ДПП (дата перечисления платежа) А  
6. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 909    
910 Расчеты по обязательным резервам    
91003 Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации П  
91004 Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте П  
91007 Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации А  
91008 Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте А  
91010 Штрафы, не уплаченные за недовзнос в обязательные резервы П  
7. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 910    
911 Документы и ценности по иностранным операциям    
91101 Документы и ценности, принятые от клиентов для отсылки на инкассо в банки - нерезиденты А  
91102 Документы и ценности, отосланные на инкассо в банки - нерезиденты А  
91103 Документы и ценности, полученные на инкассо от банков - нерезидентов А  
91104 Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте, принятые на экспертизу А  
91105 Документы и ценности, полученные из банков - нерезидентов на экспертизу А  
8. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 911    
912 Разные ценности и документы    
91201 Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин А  
91202 Разные ценности и документы А  
91203 Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию А  
91204 Драгоценные металлы клиентов на ответственном хранении А  
91205 Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет А  
91206 Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия А  
91207 Бланки строгой отчетности А  
9. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 912    
10. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4    
       
  Раздел 5. КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ    
913 Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов    
91301 Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов П  
91302 Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов П  
91303 Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам А  
91305 Гарантии, поручительства, полученные банком А  
91307 Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг А  
91308 Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога А  
91309 Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" П  
11. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 913    
914 Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств    
91401 Ценные бумаги, переданные в залог по полученным кредитам А  
91402 Открытые кредитные линии по получению кредитов А  
91403 Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов А  
91404 Гарантии, выданные банком П  
91405 Имущество, переданное в залог по полученным кредитам, кроме ценных бумаг А  
91406 Неиспользованные лимиты по получению межбанковского кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" А  
12. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 914    
915 Арендные и лизинговые операции    
91501 Основные средства, переданные в аренду А  
91502 Другое имущество, переданное в аренду А  
91503 Арендованные основные средства А  
91504 Арендованное другое имущество А  
91505 Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг А  
13. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 915    
14. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5    
       
  Раздел 6. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, СПИСАННАЯ И ВЫНЕСЕННАЯ ЗА БАЛАНС ИЗ-ЗА НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЗЫСКАНИЯ    
916 Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса    
91603 Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным банкам А  
91604 Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме банков) А  
15. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 916    
917 Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания    
91703 Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным банкам, списанным с баланса кредитной организации А  
91704 Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме банков), списанным с баланса кредитной организации А  
91705 Непогашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентам по централизованным кредитам, отнесенным на госдолг П  
16. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 917    
918 Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания    
91801 Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным банкам, списанная за счет резервов на возможные потери А  
91802 Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме банков), списанная за счет резервов на возможные потери А  
91803 Долги, списанные в убыток А  
17. ИТОГО ПО СЧЕТУ N 918    
18. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6    
19. ВСЕГО ПО ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ (АРИФМЕТИЧЕСКИЙ ИТОГ ОСТАТКОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВЕН СУММЕ СЧЕТОВ N N 99998 и 99999)    
99998 Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи А  
99999 Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи П  
  Итого по счетам N N 99998 и 99999 (арифметический итог остатков должен быть равен сумме всех активных и пассивных внебалансовых счетов по строке 19)    

Г. СРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

тыс. руб.

Номера счетов Наименования счета Сумма
1 2 3
  АКТИВНЫЕ СЧЕТА  
  Наличные сделки  
930 Требования по поставке денежных средств  
93001 Требования по поставке денежных средств  
93002 Требования по поставке денежных средств от нерезидентов  
931 Требования по поставке драгоценных металлов  
93101 Требования по поставке драгоценных металлов  
93102 Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов  
932 Требования по поставке ценных бумаг  
93201 Требования по поставке ценных бумаг  
93202 Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов  
  Срочные сделки  
933 Требования по поставке денежных средств  
93301 со сроком исполнения на следующий день  
93302 со сроком исполнения от 2 до 7 дней  
93303 со сроком исполнения от 8 до 30 дней  
93304 со сроком исполнения от 31 до 90 дней  
93305 со сроком исполнения более 91 дня  
93306 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  
93307 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  
93308 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  
93309 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов  
93310 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов  
93311 со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре  
  ИТОГО ПО СЧЕТУ 933  
934 Требования по поставке драгоценных металлов  
93401 со сроком исполнения на следующий день  
93402 со сроком исполнения от 2 до 7 дней  
93403 со сроком исполнения от 8 до 30 дней  
93404 со сроком исполнения от 31 до 90 дней  
93405 со сроком исполнения более 91 дня  
93406 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  
93407 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  
93408 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  
93409 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов  
93410 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов  
93411 со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре  
  ИТОГО ПО СЧЕТУ 934  
935 Требования по поставке ценных бумаг  
93501 со сроком исполнения на следующий день  
93502 со сроком исполнения от 2 до 7 дней  
93503 со сроком исполнения от 8 до 30 дней  
93504 со сроком исполнения от 31 до 90 дней  
93505 со сроком исполнения более 91 дня  
93506 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  
93507