Указание ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У

"О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (часть 1. Приложение 1. Формы 101-402)
Редакция от 11.04.2002 — Документ утратил силу, см. «Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1377-У»
Показать изменения

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 24 октября 1997 г. N 7-У

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ЧАСТЬ 2. Приложение 1. Формы N 501-904. Приложения 2-4.) включена в систему отдельным документом.

(ЧАСТЬ 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМЫ 024-101-402.)

(в ред. - Указания ЦБ РФ от 07.06.2000 N 799-У, от 30.11.2000 N 858-У, от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У, от 12.10.2001 N 1039-У, от 09.01.2002 N 1090-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Настоящее Указание разработано в соответствии с Федеральными законами "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (пункт 5 статьи 4, статья 56) и "О банках и банковской деятельности" (статьи 40, 43), иными законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России и устанавливает обязательные для кредитных организаций правила составления и представления отчетности в Банк России, а также унифицированные требования к оформлению, построению и утверждению форм отчетности.

2. В целях исполнения настоящего Указания под отчетностью понимается предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России форма получения информации о деятельности кредитных организаций, при которой Банк России получает информацию в виде установленных отчетных документов (форм отчетности), утвержденных Банком России, подписанных электронной цифровой подписью или собственноручно лицами, ответственными за достоверность представленных сведений. Основными признаками отчетности являются:

- обязательность - каждая кредитная организация обязана представлять отчетность по показателям, формам, в адреса и сроки, установленные настоящим Указанием;

- документальная обоснованность - все данные отчетности формируются на основе первичных учетных документов, в том числе разрабатываемых в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации и Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18 июня 1997 г. N 61, утвержденными Приказом Банка России от 18 июня 1997 г. N 02-263 (с последующими изменениями и дополнениями) ("Вестник Банка России" от 29.07.97 N 49), а также иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России;

- юридическая сила - формы отчетности являются официальными документами кредитной организации, которая в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за их достоверность, правильность оформления и своевременность представления.

Получение Банком России отчетности от кредитных организаций необходимо для разработки и проведения денежно - кредитной и валютной политики, осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций, валютного контроля и регулирования, составления платежного баланса Российской Федерации, анализа поступлений и остатков на счетах по учету средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, а также осуществления контроля за ликвидацией кредитных организаций.

3. Формы отчетности, порядок их составления и представления, а также Перечень отчетности кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации, приведены соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Указанию.

Правила составления отчетности, представляемой в особом порядке, устанавливаются соответствующими нормативными актами Банка России.

Банк России вправе по решению Председателя Банка России или его Первого заместителя наряду с отчетностью, включенной в Перечень, запрашивать от кредитных организаций отдельные сведения и разъяснения в разовом порядке, а также проводить единовременные обследования деятельности кредитных организаций.

4. В целях обеспечения единого, унифицированного подхода к сбору и обработке отчетности устанавливаются стандартные требования к оформлению и построению форм отчетности. Унифицированные формы отчетности имеют заголовочную, содержательную и оформительскую части.

4.1. Заголовочная часть включает обязательные реквизиты, размещенные в зоне для размещения кодовых обозначений реквизитов и в зоне для размещения реквизитов заголовочной части документа.

Зона для размещения кодовых обозначений реквизитов, располагающаяся в правом верхнем поле документа, включает следующие реквизиты:

- код формы отчетности по ОКУД, где три младших разряда указывают на порядковый номер формы, 3-й и 4-й разряды - на принадлежность к подклассу, 1-й и 2-й разряды - принадлежность к классу. Код формы по ОКУД является постоянным реквизитом;

- код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно - территориального деления (ОКАТО);

- код кредитной организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);

- регистрационный номер, присвоенный кредитной организации (филиалу) и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;

- банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику БИК РФ.

Кодовые обозначения проставляются отчитывающейся кредитной организацией (филиалом) в соответствии с кодами, присвоенными ей ГМЦ Российского статистического агентства или территориального органа Российского статистического агентства (коды ОКПО и ОКАТО), а также БИК и регистрационными номерами, присвоенными Банком России.

В зоне для размещения реквизитов заголовочной части документа симметрично тексту документа располагаются наименование формы документа и период, за который (или дата, на которую) представляется информация. Под наименованием формы с левой стороны указываются наименование отчитывающейся кредитной организации (филиала) и ее фактический почтовый адрес (если иное не предусмотрено порядком составления и представления отчетности), с правой стороны - индекс (номер) формы, периодичность представления информации и единица измерения.

4.2. Содержательная часть формы отчетности может быть представлена в табличной (матричной) форме или в виде вопросника (анкеты), где все показатели располагаются последовательно в порядке очередности. Для обеспечения автоматизированной обработки информации все строки и графы содержательной части формы должны нумероваться последовательно сквозной цифровой нумерацией во всех разделах (включая справочный).

4.3. В оформительской части формы указываются должности ответственных за составление формы лиц, их личная подпись с расшифровкой, номер телефона и дата составления документа. В отдельных случаях предусматривается место для печати. В документах, состоящих из двух и более страниц, реквизиты оформительской зоны располагаются на последней странице.

К лицам, проверяющим и подписывающим формы, относятся руководитель кредитной организации, главный бухгалтер (лица, их замещающие (исполняющие обязанность) в установленном законодательством порядке) либо их заместители, а также другие лица, выполняющие управленческие функции, подписи которых предусмотрены на формах отчетности. Лица, подписавшие и завизировавшие формы отчетности, несут ответственность за их достоверность, полноту и своевременность представления в Банк России. (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

5. Порядок составления и представления отчетности должен включать следующую информацию:

- цель введения формы;

- периодичность и сроки ее представления;

- круг кредитных организаций, составляющих и представляющих данную отчетность в Банк России;

- описание показателей формы или ссылка на нормативный документ, описывающий порядок их формирования;

- логическая и арифметическая увязка показателей (перекрестное сопоставление) с показателями других форм отчетности.

При необходимости для отдельных форм отчетности может быть установлен порядок исправления данных, отличный от установленного данным Указанием, а также порядок представления отчетности с нулевыми показателями.

6. Не подлежит публикации.

7. Бланками форм отчетности кредитные организации обеспечиваются самостоятельно.

8. Основными требованиями, предъявляемыми Банком России к кредитным организациям при составлении и представлении отчетности, являются полнота заполнения, достоверность отчетных данных и своевременность ее представления. В соответствии с этим должны выполняться следующие условия.

8.1. В формах отчетности приводятся все предусмотренные в них показатели. В случае отсутствия данных по одному или нескольким показателям в соответствующей статье (строке, графе) отчетности проставляется ноль для цифровых показателей. В случае отсутствия данных по нецифровым показателям (символьным, дата) соответствующая статья (строка, графа) отчетности не заполняется.

В случае, если форма отчетности содержит только нулевые показатели, отчет не представляется, при этом в Банк России направляется сообщение об отсутствии соответствующих операций (если иное не предусмотрено порядком составления и представления отчета) и содержащее атрибуты, позволяющие однозначно определить форму отчетности. Данное сообщение должно быть подписано электронной цифровой подписью или собственноручно руководителем кредитной организации (его заместителем), а также лицом, замещающим (исполняющим обязанность) руководителя в установленном законодательством порядке. (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

8.2. Данные отчетности приводятся в единицах измерения, установленных для показателей каждой конкретной формы.

В случае, если для отдельных показателей формы единица измерения отличается от установленной для формы в целом, в соответствующих графах следует указывать единицы измерения для данных показателей. Для расчетных показателей необходимо также указывать точность расчета (количество знаков после запятой).

8.3. В отчетности кредитной организации должна быть обеспечена сопоставимость отчетных данных с показателями предыдущего отчетного периода.

8.4. Кредитные организации и их филиалы при необходимости представляют территориальному учреждению Банка России краткие пояснения о причинах изменений отдельных показателей по сравнению с данными за предыдущий отчетный период.

9. Исправление данных, включенных в отчетность, производится в том отчетном периоде, в котором были обнаружены искажения данных, и сопровождается объяснениями, составленными в произвольной письменной форме за подписью уполномоченных лиц, выполняющих управленческие функции (если иное не предусмотрено порядком составления и представления отчета). (в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

10. Порядок хранения отчетности определяется кредитными организациями самостоятельно, если иное не установлено нормативными актами Банка России.

11. Отчетность представляется кредитными организациями в Банк России на бумажных носителях и / или в электронном виде в форматах, установленных Банком России, содержащих тот же набор показателей, что и документ на бумажном носителе, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

В случае представления кредитными организациями в территориальные учреждения (структурные подразделения) Банка России отчетности только в электронном виде отчетность на бумажных носителях хранится в кредитных организациях и должна быть предъявлена по первому требованию территориальных учреждений (структурных подразделений) Банка России.

Кредитные организации несут ответственность за соответствие данных, представляемых на бумажных носителях и в электронном виде.

12. Датой представления отчетности считается день фактической передачи ее в территориальные учреждения (структурные подразделения) Банка России либо - дата отправления, обозначенная в штемпеле почтового предприятия, при этом внутри одного города почтовые отправления не допускаются.

Датой представления отчетности в электронном виде считается дата отправления Банком России в адрес кредитной организации (филиала) сообщения, подтверждающего ее подлинность. Проверка подлинности электронного документа включает проверку правильности электронной цифровой подписи (ЭЦП) и соответствие зарегистрированного владельца этой ЭЦП составителю документа, а также контроль правильности и полноты идентификационных реквизитов электронного документа.

Если день представления отчетности совпадает с нерабочим днем, то отчетность представляется в первый рабочий день после выходного или праздничного дня. Если срок представления отчетности определяется в календарных днях, то он продлевается на количество праздничных дней.

В случае внесения Банком России изменений в формы отчетности их представление в измененном виде устанавливается начиная со следующей отчетной даты после утверждения соответствующих изменений, если иное не установлено нормативными актами Банка России.

13. В случае нарушения сроков представления отчетности, а также представление неполной или недостоверной информации Банк России вправе применять к кредитным организациям меры воздействия, предусмотренные Федеральными законами "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (статья 75) и "О банках и банковской деятельности" (пункт 3 статьи 20), иными законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

14. Ответственность Банка России за разглашение сведений, содержащихся в отчетности кредитных организаций, определяется действующим законодательством.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО

Приложение 1
к Указанию Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24.10.97 N 7-У

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409024

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

СВЕДЕНИЯ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОЙ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" __________ ____ Г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 024
По мере заключения договора

N п/п Наименование аудиторской организации, с которой заключен договор Место регистрации аудиторской организации (город) Номер, дата выдачи и срок действия лицензии аудиторской организации, орган, ее выдавший Номер, дата и срок действия договора, заключенного между кредитной и аудиторской организациями Примечание
А 1 2 3 4 5
1          
Руководитель  
  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер  
  (Ф.И.О.)
Исполнитель  
  (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ _____ г.  

Порядок
составления и представления отчета сведения о заключении договора на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитной организации, банковской группы

1. Целью введения отчетности является получение Банком России сведений о заключении договоров на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитных организаций, банковских групп для осуществления контроля за проведением кредитными организациями ежегодного аудита в соответствии с требованиями Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (ст. 42).

2. Сведения о заключении договора на проведение аудита представляются кредитной организацией начиная с 15 января 2002 года по итогам деятельности кредитной организации за 2001 год. Впоследствии сведения представляются кредитной организацией, имевшей лицензию на осуществление банковских операций на начало текущего года, ежегодно, в недельный срок после заключения договора (дополнительного соглашения к договору) с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, на бумажных носителях.

Для условий составления настоящей отчетности под "кредитной организацией" понимается также и головная кредитная организация банковской группы.

3. В графе 1 указывается краткое наименование аудиторской организации, с которой заключен договор.

4. В графе 2 указывается место регистрации аудиторской организации.

5. В графе 3 указываются номер, дата выдачи и срок действия лицензии аудиторской организации, орган, ее выдавший.

6. В графе 4 указываются номер, дата и срок действия договора (дополнительного соглашения к договору), заключенного между кредитной и аудиторской организациями.

7. В графе 5 указывается код "1", если кредитная организация заключила договор на проведение ежегодного аудита кредитной организации; код "2", если кредитная организация заключила договор на проведение ежегодного аудита консолидированной отчетности банковской группы. Если в соответствии с заключенным договором проведение аудиторской проверки предусмотрено поэтапно, то в графе ставится код "3".

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409051

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
по состоянию на "__" ______________ г.

Наименование кредитной организации ___________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________________________

Форма N 051
На нерегулярной основе

Аффилированные лица Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом кредитной организации Основания, в силу которых лицо является аффилированным лицом кредитной организации Принадлежащие аффилированному лицу акции (доли) в уставном капитале кредитной организации
Индивидуальный код Тип Полное и сокращенное наименование юридического лица Место нахождения юридического лица Почтовый адрес юридического лица Для юридического лица не заполняется Код ОКПО юридического лица Код ИНН юридического лица
    Ф.И.О. физического лица Гражданство физического лица Место жительства физического лица Наименование документа, удостоверяющего личность Серия документа физического лица Номер документа физического лица Код Примечания Акции количество / категория (тип) % голосов к сумме голосующих акций % акций (долей) к УК кредитной организации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
Руководитель (Ф.И.О.)
   
М.П.  
   
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" ___________ ___ г.  

Порядок
составления и представления Отчета список аффилированных лиц

1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Положении Банка России "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" от 13.03.2002 N 184-П (Приложение 1).

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- по мере изменений сведений - не позднее 10 дней с момента внесения изменений;

- по требованию Банка России - в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного требования Банка России;

- по состоянию на 1 января - в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

3. В случае если в графе 5 необходимо указать место жительства физического лица, то указывается страна и населенный пункт.

4. В случае если в графе 6 необходимо указать наименование документа, удостоверяющего личность физического лица, то указывается паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации либо законодательством страны, гражданином которой является данное лицо.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409052

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ГРУППЕ ЛИЦ
по состоянию на "__" ______________ г.

Наименование кредитной организации ___________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________________________

Форма N 052
На нерегулярной основе

N п/п группы лиц Индивидуальный код лица Индивидуальный код лица % акций (долей) к УК лица, указанного в гр. 2, которым имеет право распоряжаться лицо, указанное в гр. 3 Суммарный % акций (долей) к УК кредитной организации, которым имеет право распоряжаться группа лиц Тип связи, позволяющей распоряжаться акциями (долями) между лицами (гр. 2 и гр. 3)
1 - акционер (участник);
2 - соглашение (согласов. действ.);
3 - родственники;
4 - участие в органах управления;
5 - иное
Условия, на основании которых лица принадлежат к группе лиц
Код Примечания
1 2 3 4 5 6 7 8
               
Руководитель (Ф.И.О.)
   
М.П.  
   
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" ___________ ___ г.  

Порядок
составления и представления Отчета список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц

1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Положении Банка России "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" от 13.03.2002 N 184-П (Приложение 2).

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- по мере изменения сведений - не позднее 10 дней с момента внесения изменений;

- по требованию Банка России - в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного требования Банка России;

- по состоянию на 1 января - в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409053

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

РЕКВИЗИТЫ ФИНАНСОВО - ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ
по состоянию на "__" ______________ г.

Наименование кредитной организации ___________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________________________

Форма N 053
На нерегулярной основе

Полное и сокращенное наименование ФПГ Номер регистрационного свидетельства ФПГ Центральная компания ФПГ
Полное и сокращенное наименование Место нахождения (почтовый адрес) Код ОКПО Код ИНН
1 2 3 4 5 6
           
Руководитель (Ф.И.О.)
   
М.П.  
   
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" ___________ ___ г.  

Порядок
составления и представления Отчета реквизиты финансово - промышленной группы

1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Положении Банка России "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" от 13.03.2002 N 184-П (Приложение 3).

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- по мере изменения сведений - не позднее 10 дней с момента внесения изменений;

- по требованию Банка России - в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного требования Банка России;

- по состоянию на 1 января - в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409101

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 30.11.2000 N 858-У, от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за ___________ месяц ____ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 101
Месячная

                    тыс. руб.
Номер счета второго порядка Входящие остатки на отчетную дату Обороты за отчетный период Исходящие остатки
  руб. ин. вал., драг. металлы итого по дебету по кредиту руб. ин. вал., драг. металлы итого
        руб. ин. вал., драг. металлы итого руб. ин. вал., драг. металлы итого      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
Итого по активу (баланс)
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
В. Внебалансовые счета
Актив
Итого по активу (баланс)
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
Г. Срочные операции
Актив
Итого по активу (баланс)
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
Д. Счета ДЕПО
Актив
Итого по активу (баланс)
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.  
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления отчета Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

1. В отчет включаются все счета второго порядка, по которым ведутся операции кредитной организации в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61 (с учетом изменений и дополнений).

2. По разделам А, Б, В, Г отчет представляется в целых тысячах рублей, по разделу Д - в штуках.

3. Суммы в графах отчета 3, 6, 9, 12 указываются в рублевом эквиваленте.

4. В разделе Д "Счета ДЕПО" данные отражаются только по графам 4, 7, 10 и 13.

5. Для представления отчета на бумажном носителе используется бумага стандартного формата - 297 мм с горизонтальной распечаткой информации.

6. Отчет представляется кредитными организациями по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России:

- кредитными организациями, не имеющими филиалов, - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

- кредитными организациями, имеющими филиалы, и кредитными организациями с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

- по состоянию на 1 января - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным. Филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России.

7. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:

- по состоянию на первое число месяца - не позднее 24-го числа месяца, следующего за отчетным;

- по состоянию на 1 января - без заключительных оборотов - не позднее 25 января года, следующего за отчетным, с учетом заключительных оборотов - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным. Территориальные банки Сберегательного банка Российской Федерации без заключительных оборотов - не позднее 20 января года, следующего за отчетным, с учетом заключительных оборотов - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку.

8. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с Инструкцией Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений) в порядке и в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России. Срок представления отчета территориальными банками и центральным аппаратом (с учетом данных по операциям отделений банка на территории г. Москвы) Сберегательного банка Российской Федерации - не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным, в объеме, предусмотренном Указанием оперативного характера Банка России от 29.01.2001 N 15-Т. (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409102

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на "__" ____________ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 102
Квартальная

        тыс. руб.
N п/п Наименование статей Символы Суммы в рублях от операций: Всего
      в рублях в ин. валюте и драг. металлах  
1 2 3 4 5 6
           
           
           
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.  
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления Отчета о прибылях и убытках кредитной организации (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У, от 12.10.2001 N 1039-У)

1. Отчет составляется по форме и в соответствии с порядком, изложенным в Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61 (с учетом изменений и дополнений) (Приложение 8).

2. Отчет представляется в целых тысячах рублей.

3. Отчет представляется в территориальное учреждение Банка России:

- по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, - действующими кредитными организациями в сроки, установленные территориальным учреждением;

- по состоянию на 1 января - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным. Филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России. (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:

- на квартальные даты - не позднее 24-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным. Территориальные банки Сберегательного банка Российской Федерации - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку. (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

5. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с Инструкцией Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений) в порядке и в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России.

Срок представления отчета территориальными банками и центральным аппаратом (с учетом данных по операциям отделений банка на территории г. Москвы) Сберегательного банка Российской Федерации - не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

6. Доходы и расходы от проведения иностранных операций отражаются в следующем порядке:

- в графе 4 "Суммы в рублях от операций в рублях" проставляются суммы доходов (расходов), полученные (произведенные) в рублях;

- в графе 5 "Суммы в рублях от операций в ин. валюте и драг. металлах" проставляются суммы доходов (расходов), полученные (произведенные) в иностранной валюте и пересчитанные в рубли по курсу Банка России на дату их получения (осуществления). (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409110

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ
по состоянию на "__" ______________ г.

Наименование кредитной организации ___________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________________________

Форма N 110
Месячная

тыс. руб.
 

Балансовые счета Статья БО Сумма
Актив Пассив
А Б 1 2
104 (П) 23.1 Х  
  23.3 Х  
Итого по б/с 104   Х  
10702 (П) 20 Х  
  26 Х  
Итого по б/с 10702   Х  
20321 (А) 6   Х
  21   Х
Итого по б/с 20321     Х
30214 (П) 16 Х  
  17 Х  
Итого по б/с 30214   Х  
30601 (П) 16 Х  
  17 Х  
Итого по б/с 30601   Х  
32115 (А) 6   Х
  21   Х
Итого по б/с 32115     Х
32311 (А) 6   Х
  21   Х
Итого по б/с 32311     Х
32403 (А) 6   Х
  21   Х
Итого по б/с 32403     Х
40109 (А) 5   Х
  8   Х
  17   Х
Итого по б/с 40109     Х
45615 (А) 6   Х
  21   Х
Итого по б/с 45615     Х
45715 (А) 6   Х
  21   Х
Итого по б/с 45715     Х
45818 (А) 6   Х
  21   Х
Итого по б/с 45818     Х
47308 (А) 6   Х
  21   Х
Итого по б/с 47308     Х
47402 (А) 5   Х
  8   Х
Итого по б/с 47402     Х
47418 (П) 16 Х  
  17 Х  
Итого по б/с 47418   Х  
47425 (П) 3.2 Х  
  6 Х  
  13.2 Х  
  21 Х  
Итого по б/с 47425   Х  
47426 (П) 15 Х  
  16 Х  
  17 Х  
Итого по б/с 47426   Х  
50114 (П) 4.2 Х  
  21 Х  
Итого по б/с 50114   Х  
50205 (А) 9.1   Х
  11.1   Х
Итого по б/с 50205     Х
50206 (А) 9.1   Х
  11.1   Х
Итого по б/с 50206     Х
50207 (А) 9.1   Х
  11.1   Х
Итого по б/с 50207     Х
50208 (А) 9.1   Х
  11.1   Х
Итого по б/с 50208     Х
50209 (А) 9.1   Х
  11.1   Х
Итого по б/с 50209     Х
50210 (А) 9.1   Х
  11.1   Х
Итого по б/с 50210     Х
50211 (А) 9.1   Х
  11.1   Х
Итого по б/с 50211     Х
50212 (П) 11.2 Х  
  21 Х  
Итого по б/с 50212   Х  
50213 (П) 9.2 Х  
  21 Х  
Итого по б/с 50213   Х  
50312 (П) 9.2 Х  
  21 Х  
Итого по б/с 50312   Х  
50406 (А) 4.1   Х
  9.1   Х
  11.1   Х
Итого по б/с 50406     Х
50505 (А) 4.1   Х
  9.1   Х
  11.1   Х
Итого по б/с 50505     Х
50506 (П) 4.2 Х  
  11.2 Х  
  21 Х  
Итого по б/с 50506   Х  
50507 (П) 9.2 Х  
  11.2 Х  
  21 Х  
Итого по б/с 50507   Х  
50612 (П) 4.2 Х  
  21 Х  
Итого по б/с 50612   Х  
50709 (П) 11.2 Х  
  21 Х  
Итого по б/с 50709   Х  
50809 (П) 11.2 Х  
  21 Х  
Итого по б/с 50809   Х  
51208 (А) 5   Х
  8   Х
Итого по б/с 51208     Х
51209 (А) 5   Х
  8   Х
Итого по б/с 51209     Х
51308 (А) 5   Х
  8   Х
Итого по б/с 51308     Х
51309 (А) 5   Х
  8   Х
Итого по б/с 51309     Х
51408 (А) 5   Х
  8   Х
Итого по б/с 51408     Х
51409 (А) 5   Х
  8   Х
Итого по б/с 51409     Х
51508 (А) 5   Х
  8   Х
Итого по б/с 51508     Х
51509 (А) 5   Х
  8   Х
Итого по б/с 51509     Х
51608 (А) 5   Х
  8   Х
Итого по б/с 51608     Х
51609 (А) 5   Х
  8   Х
Итого по б/с 51609     Х
51610 (П) 6 Х  
  21 Х  
Итого по б/с 51610   Х  
51708 (А) 5    
  8   Х
Итого по б/с 51708     Х
51709 (А) 5   Х
  8   Х
Итого по б/с 51709     Х
51710 (П) 6 Х  
  21 Х  
Итого по б/с 51710   Х  
51808 (А) 5   Х
  8   Х
Итого по б/с 51808     Х
51809 (А) 5   Х
  8   Х
Итого по б/с 51809     Х
51810 (П) 6 Х  
  21 Х  
Итого по б/с 51810   Х  
51908 (А) 5   Х
  8   Х
Итого по б/с 51908     Х
51909 (А) 5   Х
  8   Х
Итого по б/с 51909     Х
51910 (П) 6 Х  
  21 Х  
Итого по б/с 51910   Х  
60324 (П) 6 Х  
  13.2 Х  
Итого по б/с 60324   Х  
60803 (П) 10 Х  
  13.1 Х  
Итого по б/с 60803   Х  
70501 (А) 13.1   Х
  29   Х
  30   Х
Итого по б/с 70501      
Руководитель (Ф.И.О.)
   
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
   
М.П.  
   
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" ___________ ___ г.  

Порядок
составления и представления отчета Расшифровки отдельных балансовых счетов (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 1 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным. (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:

- на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным. (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409111

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

РАСШИФРОВКИ
ОТДЕЛЬНЫХ СИМВОЛОВ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на "__" ____________ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 111
Квартальная

  тыс. руб.
Символы формы N 102 бухгалтерской отчетности Статья формы N 114 Сумма
А Б 1
1. 17315 2. 1 2  
3. Итого по с. 17315    
4. 29414 5. 7 8  
6. Итого по с. 29414    
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.  
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления отчета Расшифровки отдельных символов отчета о прибылях и убытках (формы N 102) (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 2 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным. (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

3. Срок представления Сберегательным банком Российской Федерации:

- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным. (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409112

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

ТАБЛИЦА КОРРЕКТИРОВОК
по состоянию на "__" ____________ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 112
Месячная

тыс. руб.
Корректировка Сумма
1 2
A1  
A2  
A3  
B3  
A4  
B4  
A6  
B6  
A8  
B8  
A9  
B9  
A10  
B10  
A12  
A13  
A14  
A15  
A16  
A17  
A18  
B18  
A19  
A20  
B20  
A21  
A22  
A23  
A24  
А27  
А28  
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.  
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления отчета Таблица корректировок (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 4 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным. (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:

- на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным. (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409115

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

РАСЧЕТ
РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ
по состоянию на "__" ____________ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 115
Месячная

тыс. руб.

Группы кредитного риска Сумма просроченной ссудной задолженности со сроком задержки платежей по основному долгу Сумма задолженности по основному долгу со сроком, оставшимся до даты погашения Всего ссудная задолженность Резерв под возможные потери по ссудам
  до 5 дней (вкл.) от 6 до 30 дней (вкл.) от 31 до 180 дней (вкл.) свыше 180 дней до востребования и до 30 дней (вкл.) от 31 до 90 дней (вкл.) от 91 до 180 дней (вкл.) от 181 дня до 1 года (вкл.) свыше 1 года сумма гр. со 2 по 10 в том числе по синдицированным или аналогичным ссудам % расчетный в т.ч. расчетный по синдицированным или аналогичным ссудам сформированный в т.ч. сформированный по синдицированным или аналогичным ссудам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ссудная задолженность кредитных организаций
1. 1-я   х х х               1%        
2. 2-я     х х               20%        
3. 3-я       х               50%        
4. 4-я                       100%        
5. Итого (1 + 2 + 3 + 4)                       х        
Ссудная задолженность клиентов
6. 1-я   х х х               1%        
7. 2-я     х х               20%        
8. 3-я       х               50%        
9. 4-я                       100%        
10. Итого (6 + 7 + 8 + 9)                       х        
Векселя кредитных организаций в портфеле кредитной организации
11. 1-я                       1%        
12. 2-я                       20%        
13. 3-я                       50%        
14. 4-я                       100%        
15. Итого (11 + 12 + 13 + 14)                       х        
Векселя других клиентов
16. 1-я                       1%        
17. 2-я                       20%        
18. 3-я                       50%        
19. 4-я                       100%        
20. Итого (16 + 17 + 18 + 19)                       х        
Суммы, не взысканное по банковским гарантиям, предоставленным другим кредитным организациям
21. 1-я   х х х х х х х х     1%        
22. 2-я         х х х х х     20%        
23. 3-я         х х х х х     50%        
24. 4-я         х х х х х     100%        
25. Итого (21 + 22 + 23 + 24)         х х х х х     х        
Суммы, не взысканные по банковским гарантиям, предоставленным клиентам
26. 1-я   х х х х х х х х     1%        
27. 2-я         х х х х х     20%        
28. 3-я         х х х х х     50%        
29. 4-я         х х х х х     100%        
30. Итого (26 + 27 + 28 + 29)         х х х х х     х        
31. Ссудная задолженность (5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30)                       х        
31.1. Объем ссуд, классифицированных как менее рискованные, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков, в т.ч.: х х х х х х х х х     х х х    
31.1.1. Ссуды физическим лицам, за исключением физических лиц - предпринимателей без образования юридического лица - всего из них: х х х х х х х х х     х х х    
31.1.1.1. Ссуды, которые в соответствии с формализованными критериями Инструкции N 62а относятся к 4-й группе риска, а в соответствии с решением органа управления кредитной организации, уполномоченного учредительными документами, отнесены к более низкой группе риска, в т.ч.: х х х х х х х х х     х х х    
31.1.1.1.1. к 3-й группе х х х х х х х х х     х х х    
31.1.1.1.2. ко 2-й группе х х х х х х х х х     х х х    
31.1.1.2. Ссуды, которые в соответствии с формализованными критериями Инструкции N 62а относятся к 3-й группе риска, а в соответствии с решением органа управления кредитной организации, уполномоченного учредительными документами, отнесены к более низкой группе риска, в т.ч.: х х х х х х х х х     х х х    
31.1.1.2.1. ко 2-й группе х х х х х х х х х     х х х    
31.1.1.2.2. к 1-й группе х х х х х х х х х     х х х    
31.1.1.3. Ссуды, которые в соответствии с формализованными критериями Инструкции N 62а относятся ко 2-й группе риска, а в соответствии с решением органа управления кредитной организации, уполномоченного учредительными документами, отнесены к более низкой группе риска х х х х х х х х х     х х х    
31.2. Объем ссуд, классифицированных как более рискованные, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков х х х х х х х х х     х х х    
32. Недосозданный резерв на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности по ст. 31 гр. 14 - гр. 16, гр. 15 - гр. 17 х х х х х х х х х х х х     х х
33. Справочно:
33.1. Общее количество договоров по предоставленным кредитам (исключая учтенные кредитной организацией векселя)
33.1.1. в том числе количество договоров по просроченным кредитам (исключая учтенные кредитной организацией векселя)
33.2. Общее количество векселей
33.2.1. в том числе количество просроченных векселей
33.3. Расшифровка наименований заемщиков, ссудная задолженность которых перед кредитной организацией классифицирована как менее рискованная, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков
Наименование заемщика ИНН для юридических лиц / паспортные данные для физических лиц Сумма задолженности по основному долгу Группа кредитного риска
                      в соответствии с формализованными критериями, обобщенными в п. 2.8.5 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а в соответствии с решением органа управления кредитной организации, уполномоченного учредительными документами кредитной организации
1 2 3 4 5
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.  
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления отчета Расчет резерва на возможные потери по ссудам (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 7 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным. Филиалы кредитных организаций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России по месту их нахождения, но не позднее сроков, установленных территориальным учреждениям Банка России для передачи отчетности в Банк России.

Небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) отчет на внутриквартальные даты не представляют. (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:

- на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным. Территориальные банки Сберегательного банка Российской Федерации - в сроки, аналогичные установленным им для представления отчетов головному банку.

4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные территориальными учреждениями.

5. Данные по строке 33.3 представляются кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России по их запросу.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409118

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

ДАННЫЕ
О КРУПНЫХ КРЕДИТАХ
по состоянию на "__" ____________ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 118
Месячная

                  тыс. руб.
Заемщик (ИНН) Характер отношений с банком Форма собственности Сумма и количество предоставленных кредитов, гарантированных и финансовых обязательств Резерв под возможные потери по ссудам (сформированный) Соотношение крупных кредитов и величины капитала
      Рубли Прочая валюта Всего    
      Сумма Количество Сумма Количество Сумма Количество    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ...
...
... ... а).. ... ... ... ... ... ... ...
б).. ... ... ... ... ...    
в).. х ... х ... х    
2. ...     а).. ... ... ... ... ... ... ...
б).. ... ... ... ... ...    
в).. х ... х ... х    
... ... ... а).. ... ... ... ... ... ... ...
б).. ... ... ... ... ...    
в).. х ... х ... х    
10. ... ... ... а).. ... ... ... ... ... ... ...
б)              
в).. х ... х ... х    
ИТОГО       х   х   х    
Справочные статьи:
Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113)
   
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.  
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления отчета Данные о крупных кредитах (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 10 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

Небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) отчет на внутриквартальные даты не представляют. (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:

- на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным. (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409123
 

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на "__" ______________ г.

Наименование кредитной организации ___________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________________________

Форма N 123
Годовая

тыс. руб.
 

Наименование статей Денежные потоки за отчетный период Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1 2 3
I. Денежные потоки от операционной деятельности    
1. Процентные доходы    
2. Процентные расходы    
3. Комиссионные доходы    
4. Комиссионные расходы    
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями    
6. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества    
7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями    
8. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества    
9. Доходы, полученные в форме дивидендов    
10. Прочие операционные доходы    
11. Прочие операционные расходы    
12. Непредвиденные расходы после налогообложения    
13. Всего доходы / расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.    
13.1. Доходы / расходы (ст. 1 - ст. 2 + ст. 3 - ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 - ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 - ст. 11 - ст. 12)    
13.2. Изменение доходов / расходов    
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели    
15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах / обязательствах (ст. 13 + ст. 14)    
Изменения текущих активов    
16. Обязательные резервы в Центральном банке РФ    
17. Средства в кредитных организациях    
18. Вложения в торговые ценные бумаги    
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность    
20. Прочие активы    
Изменения текущих обязательств    
21. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ    
22. Средства кредитных организаций    
23. Средства клиентов    
24. Прочие обязательства    
25. Чистый приток / отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)    
26. Чистый приток / отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)    
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
27. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы    
28. Вложения в инвестиционные ценные бумаги    
29. Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для перепродажи    
30. Чистый приток / отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)    
III. Денежные потоки от финансовой деятельности    
31. Уставный капитал - (средства акционеров (участников))    
32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)    
33. Эмиссионный доход    
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации    
35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года    
36. Выпущенные долговые обязательства    
37. Чистый приток / отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)    
38. Положительная / отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие    
39. Чистый приток / отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 27 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)    
40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода    
41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)    
Руководитель (Ф.И.О.)
   
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
   
М.П.  
   
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" ___________ ___ г.  

Порядок
составления и представления отчета Данные о движении денежных средств (в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 15 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 января:

- кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;

- кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным. (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409125
 

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

СВЕДЕНИЯ
ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
по состоянию на "__" ______________ г.

Наименование кредитной организации ___________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________________________

Форма N 125
Месячная

тыс. руб.
 

Наименование статей Статья формы N 113 Сумма по строкам погашения
Просроченные До востребования 1 день От 2 до 7 дней От 8 до 30 дней От 31 до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 до 1 года От 1 года до 3 лет Свыше 3 лет Без срока Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
АКТИВЫ                          
1. Денежные средства в Центральном банке РФ 1 Х           х х х х х  
2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ 2 Х       х х х х х х    
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов 3                        
3.1. Средства в кредитных организациях 3.1                        
3.2. Резервы на возможные потери 3.2                        
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 4                        
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 4.1                        
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 4.2                        
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 5                        
6. Резервы на возможные потери 6                        
7. Чистая ссудная задолженность 7                        
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 8                        
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 9                        
9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 9.1                        
9.2. Резервы на возможные потери 9.2                        
10. Основные средства, нематериальные активы, хозматериалы и МБП 10                        
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 11                        
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 11.1                        
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 11.2                        
12. Расходы будущих периодов 12                        
13. Прочие активы за вычетом резервов 13                        
13.1. Прочие активы 13.1                        
13.2. Резервы на возможные потери 13.2                        
14. Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 14                        
ПАССИВЫ                          
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 15                        
16. Средства кредитных организаций 16                        
17. Средства клиентов 17                        
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 18                        
19. Выпущенные долговые обязательства 19                        
20. Прочие обязательства 20                        
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам 21                        
22. Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 22                        
23. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 23.3                        
24. Собственные средства 33                        
25. Всего пассивов (ст. 22 + 23 + 24) 34                        
26. Обязательства и гарантии, выданные кредитной организацией 35 + 36                        
Руководитель (Ф.И.О.)
   
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
   
М.П.  
   
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" ___________ ___ г.  

Порядок
составления и представления отчета Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 17 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

Небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) отчет на внутриквартальные даты не представляют. (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:

- на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным. (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409126

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

ДАННЫЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ
по состоянию на "__" ____________ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 126
Квартальная

              тыс. руб.
Направление использования прибыли Начислено через сч. 70501 Начислено через сч. 70502 Причитается по налоговому расчету Фактически перечислено Переплата налогов в бюджет Задолженность по налогам перед бюджетом
          Наличие дебиторской задолженности (5 - 4) подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность по затратным налогам) Наличие кредиторской задолженности (4 - 5) в том числе просроченной
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Налоговые платежи в бюджет текущего года
1. Всего, в том числе:                
1.1. Налог на прибыль                
1.2. Другие налоги, сборы, обязательные платежи, выплачиваемые из прибыли (включая налог на доходы по ценным бумагам)                
II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет <*>
2. Всего, в том числе:                
2.1. Налог на прибыль                
2.2. Другие налоги, сборы, обязательные платежи, выплачиваемые из прибыли (включая налог на доходы по ценным бумагам)                
III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
  Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) Другие поступления Израсходовано Остаток на отчетную дату
1 2 3 4 5 6
3. Всего, в том числе:          
3.1. На покрытие убытков прошлых лет          
3.2. Резервный фонд (б/с 10701)          
3.3. Фонды специального назначения (б/с 10702)          
3.4. Фонд накопления (б/с 10703)          
3.5. Другие фонды (б/с 10704)          
3.6. На благотворительные цели          
3.7. Дивиденды участникам          
3.8. Другие цели          
IV. Всего распределено (I + II + III)   х х х х

<*> Заполняется в случае пересчета налогов и налоговых платежей за прошлые годы и до реформации баланса.

Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.  
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления отчета Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли

1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 18 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), а также в Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61 (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:

- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409128

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

ДАННЫЕ
О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
за __________________ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 128
Месячная

                                тыс. руб.
Сроки Средства, предоставленные банком в рублях Средства, предоставленные банком в иностранной валюте
  физическим лицам предприятиям и организациям банкам физическим лицам предприятиям и организациям банкам
  ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. До востребования   х     х     х     х     х     х  
2. До 30 дней, в т.ч.:                                    
2.1. 1 день х х х             х х х            
2.2. От 2 до 7 дней                                    
2.3. От 8 до 30 дней                                    
3. От 31 до 90 дней                                    
4. От 91 до 180 дней                                    
5. От 181 дня до 1 года                                    
6. От 1 года до 3 лет                                    
7. Свыше 3 лет                                    
ИТОГО: сумма стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 х х   х х   х х   х х   х х   х х  
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.  
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления отчета Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, редоставленным кредитной организацией (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложениям 20 - 21 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).

2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.

3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

Небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) отчет на внутриквартальные даты не представляют. (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:

- на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409129

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

ДАННЫЕ
О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ ДЕПОЗИТАМ И ВКЛАДАМ
за ___________ месяц ____ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 129
Месячная

                                тыс. руб.
Сроки Средства, привлеченные банком в рублях Средства, привлеченные банком в иностранной валюте
  вклады и депозиты физических лиц вклады и депозиты предприятий и организаций привлеченные кредиты и депозиты банков вклады и депозиты физических лиц вклады и депозиты предприятий и организаций привлеченные кредиты и депозиты банков
  ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма ср. % ср. срок общая сумма
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. До 30 дней, в т.ч.:                                    
1.1. До востребования   х     х     х     х     х     х  
1.2. 1 день х х х х х х       х х х х х х      
1.3. От 2 до 7 дней                                    
1.4. От 8 до 30 дней                                    
2. От 31 до 90 дней                                    
3. От 91 до 180 дней                                    
4. От 181 до 1 года                                    
5. От 1 до 3 лет                                    
6. Свыше 3 лет                                    
Итого: (ст. с 1 по 6) х х   х х   х х   х х   х х   х х  
СПРАВОЧНО:
7.1. средняя ставка по остаткам средств на счетах предприятий =
7.2. средняя ставка по остаткам средств на корсчетах банков =
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.  
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления отчета Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложениям 20 - 21 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).

2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.

3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

Небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) отчет на внутриквартальные даты не представляют. (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:

- на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409130

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

ДАННЫЕ
О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВЫПУЩЕННЫМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕПОЗИТНЫМ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ СЕРТИФИКАТАМ И ОБЛИГАЦИЯМ В РУБЛЯХ
за ___________ месяц ____ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 130
Месячная

                  тыс. руб.
Сроки погашения Выпущенные банком сертификаты в рублях Выпущенные банком облигации
  Депозитные сертификаты Сберегательные сертификаты      
  процентная ставка средний срок сумма из них сумма сертификатов на предъявителя процентная ставка средний срок сумма из них сумма сертификатов на предъявителя процентная ставка средний срок сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. До 30 дней                      
2. От 31 до 90 дней                      
3. От 91 до 180 дней                      
4. От 181 дня до 1 года                      
5. От 1 года до 3 лет                      
6. Свыше 3 лет                      
ИТОГО: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) х х     х х     х х  
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.  
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок составления и представления отчета
Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям в рублях

1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложениям 22 - 24 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).

2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.

3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным.

4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:

- на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409131

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

ДАННЫЕ
О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВЫДАННЫМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОБСТВЕННЫМ ВЕКСЕЛЯМ
за ___________ месяц ____ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 131
Месячная

                    тыс. руб.
Сроки погашения Средства в рублях, привлеченные по выданным кредитной организацией собственным векселям Средства в долларах США, привлеченные по выданным кредитной организацией собственным векселям
  векселя, выданные физическим лицам <*> векселя, выданные юридическим лицам <*> векселя, выданные физическим лицам <*> векселя, выданные юридическим лицам <*>
  процентная ставка средний срок сумма процентная ставка средний срок сумма процентная ставка средний срок сумма процентная ставка средний срок сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. По предъявлении х       х     х     х  
2. До 30 дней                        
3. От 31 до 90 дней                        
4. От 91 до 180 дней                        
5. От 181 дня до 1 года                        
6. От 1 года до 3 лет                        
7. Свыше 3 лет                        
ИТОГО: (с 1 по 7) х х   х х   х х   х х  

<*> Имеется в виду первый векселедержатель.

Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.  
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления отчета Данные о средневзвешенных процентных ставках по выданным кредитной организацией собственным векселям (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложениям 22 - 24 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).

2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.

3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

Небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) отчет на внутриквартальные даты не представляют. (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:

- на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409132

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

ДАННЫЕ
О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО УЧТЕННЫМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЕКСЕЛЯМ И СОБСТВЕННЫМ ВЕКСЕЛЯМ, ВЫДАННЫМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО КРЕДИТОВАНИЯ
за ___________ месяц ____ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 132
Месячная

                    тыс. руб.
Сроки погашения Собственные векселя с номиналом в российских рублях, выданные за счет средств целевого кредитования Учтенные банком векселя с номиналом в российских рублях Собственные векселя с номиналом в долларах США, выданные за счет средств целевого кредитования Учтенные банком векселя с номиналом в долларах США
  процентная ставка срок до погашения сумма процентная ставка срок до погашения сумма процентная ставка срок до погашения сумма процентная ставка срок до погашения сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. По предъявлении   х   х х     х   х х  
2. До 30 дней                        
3. От 31 до 90 дней                        
4. От 91 до 180 дней                        
5. От 181 дня до 1 года                        
6. От 1 года до 3 лет                        
7. Свыше 3 лет                        
ИТОГО: ст. с 1 по 7 х х   х х   х х   х х  
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.  
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления отчета Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложениям 22 - 24 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).

2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.

3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

Небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) отчет на внутриквартальные даты не представляют. (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:

- на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409133

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О СОСТОЯНИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
на "__" __________ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 133
Месячная

ед. изм. источ. инфор. Заемщик 1 Заемщик 2 ...  
    Ссуд. задол. 1.1 Ссуд. задол. ... Ссуд. задол. 2.1 Ссуд. задол. ... ... ... Итого
1 2 3 4 5 6 ... ...  
1. Общая характеристика заемщика
1.1. Номер балансового счета, открытого клиенту (лицевого)                
1.2. Местонахождение заемщика                
1.3. Местонахождение кредитной организации (филиала), предоставившей кредит                
1.4. Характер отношений с кредитной организацией                
1.5. ИНН                
2. Характер деятельности заемщика
2.1. Вид деятельности заемщика ОКОНХ              
3. Условия кредитного договора
3.1. Дата выдачи ссуды ч.м.г.              
3.2. Дата погашения ссуды ч.м.г.              
3.3. Процентная ставка %              
3.4. Сумма предоставленного кредита на отчетную дату тыс. руб.              
3.4.1. в т.ч. ссуды, предоставленные за счет фонда материального поощрения тыс. руб.              
3.4.2. в т.ч. синдицированные или аналогичные им ссуды в части, равной величине предоставленных третьими лицами средств                
3.5. Количество дополнительных соглашений шт.              
3.6. Последняя дата переоформления кредита ч.м.г.              
3.7. Лимит, установленный по кредитной линии                
3.8. Лимит, установленный по овердрафту                
3.9. Сумма кредита, предоставленного в рамках кредитной линии, на отчетную дату                
3.10. Сумма овердрафта на отчетную дату                
3.11. Изменение условий при пролонгации:
3.11.1. Увеличение срока дни              
3.11.2. Изменение процентной ставки %              
3.12. Краткосрочная ссудная задолженность в рублях тыс. руб.              
3.13. Краткосрочная ссудная задолженность в иностранной валюте тыс. руб.              
3.14. Долгосрочная ссудная задолженность в рублях тыс. руб.              
3.15. Долгосрочная ссудная задолженность в иностранной валюте тыс. руб.              
4. Сумма учтенных банком векселей
4.1. В рублях тыс. руб.              
в т.ч. непогашенных в срок - " -              
в т.ч. не предъявленных в срок                
4.2. В иностранной валюте - " -              
в т.ч. непогашенных в срок - " -              
в т.ч. не предъявленных в срок                
5. Суммы, не взысканные по банковским гарантиям - " -              
6. Дебиторская задолженность по факторинговым операциям - " -              
7. Виды обеспечения
7.1. Залог всего, в том числе: тыс. руб.              
7.1.2. Государственные ценные бумаги - " -              
7.1.3. Драгоценные металлы - " -              
7.2. Гарантии и поручительства всего, в том числе:                
7.2.1. Гарантии и поручительства, а также аваль со стороны субъектов, перечисленных в п. 2.6.2 Инструкции Банка России N 62а от 30.06.97 - " -              
7.3. Другие виды обеспечения - " -              
7.4. Страхование - " -              
7.5. Дата начала реализации залога - " -              
8. Задолженность, просроченная по основному долгу, в т.ч. тыс. руб.              
8.1. До 5 дней включительно - " -              
8.2. От 6 до 30 дней включительно - " -              
8.3. От 31 до 180 дней включительно - " -              
8.4. Свыше 180 дней - " -              
9. Просроченные проценты - " -              
9.1. До 5 дней включительно - " -              
9.2. От 6 до 30 дней включительно - " -              
9.3. От 31 до 180 дней включительно - " -              
9.4. Свыше 180 дней - " -              
10. Классификация ссуды
10.1. Стандартная задолженность
10.1.1. Классифицированная по решению кредитной организации - " -              
10.1.2. Классифицированная в соответствии с требованиями п. 2.2 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а - " -              
10.2. Нестандартная
10.2.1. Классифицированная по решению кредитной организации - " -              
10.2.2. Классифицированная в соответствии с требованиями п. 2.2 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а - " -              
10.3. Сомнительная
10.3.1. Классифицированная по решению кредитной организации - " -              
10.3.2. Классифицированная в соответствии с требованиями п. 2.2 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а - " -              
10.4. Безнадежная
10.4.1. Классифицированная по решению кредитной организации - " -              
10.4.2. Классифицированная в соответствии с требованиями п. 2.2 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а - " -              
11. Сформированный резерв на возможные потери по ссудам - " -              
11.1. в том числе сформированный резерв на возможные потери по синдицированной (или аналогичной) ссуде                
12. Расчетный резерв на возможные потери по ссудам - " -              
12.1. в том числе расчетный резерв на возможные потери по синдицированной (или аналогичной) ссуде                
13. Проценты к получению (исчисленные согласно принципу начисления) тыс. руб.              
14. Внебалансовые обязательства банка - " -              
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.  
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления отчета Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 3 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется по требованию территориальных учреждений Банка России по месту расположения головных организаций кредитных организаций.

3. Информация, входящая в состав отчетности, в разрезе каждого заемщика в Банк России не представляется. Однако территориальные учреждения Банка России вправе запрашивать сведения о крупных заемщиках у кредитных организаций не ранее сроков, установленных для представления отчетности в рамках Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.

4. В соответствии с Положением Банка России "О порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом и поручительствами" от 28.12.2001 N 122-П (с изменениями и дополнениями) в период кредитования банк - заемщик представляет в территориальное учреждение Банка России отчет по форме N 133 по организациям, чьи обязательства приняты в обеспечение кредита Банка России, в сроки, установленные территориальным учреждением Банка России. (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409134

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
по состоянию на "__" ______________ г.

Наименование кредитной организации ___________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________________________

Форма N 134
Месячная

тыс. руб.
 

N строки Наименование показателя Пункт Положения, определяющий порядок расчета (или иной порядок расчета) Остаток на отчетную дату ("__" ____ ____ г.)
1 2 3 4
000 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)
ИТОГО:
в том числе:
строка 400 минус сумма строк 501, 502, 503  
100 ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ    
101 Уставный капитал кредитной организации, действующей в форме акционерного общества 2.1.1  
102 Уставный капитал кредитной организации, действующей в форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью 2.1.2  
103 Эмиссионный доход кредитной организации, действующей в форме акционерного общества 2.1.3  
104 Эмиссионный доход кредитной организации, действующей в форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью 2.1.4  
105 Безвозмездно и безвозвратно полученное кредитной организацией имущество 2.1.5  
106 Часть фондов кредитной организации 2.1.6  
107 Часть прибыли текущего года 2.1.7  
108 Часть фондов кредитной организации, сформированных в текущем году 2.1.8  
109 Часть резервов под обесценение акций и долей участия 2.1.9  
110 Разница между уставным капиталом кредитной организации, действующей в форме акционерного общества, и ее собственными средствами (капиталом) 2.1.10  
111 Разница между уставным капиталом кредитной организации, действующей в форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью, и ее собственными средствами (капиталом) 2.1.11  
112 Дополнительные собственные средства - часть счета 10704 2.1.12  
113 Прибыль предшествующих лет (или ее часть) 2.1.13  
114 ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО:
сумма строк со 101 по 113  
115 Нематериальные активы 2.2.1  
116 Собственные выкупленные акции 2.2.2  
117 Перешедшие к кредитной организации доли (вклады) участников 2.2.3  
118 Непокрытые убытки предшествующих лет 2.2.4  
119 Убыток текущего года 2.2.5  
120 ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ИТОГО:
строка 114 минус сумма строк со 115 по 119  
200 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ    
201 Прирост стоимости имущества за счет переоценки 3.1  
202 Часть резервов на возможные потери по ссудам (резервы общего характера) 3.2  
203 Фонды, сформированные в текущем году (или их часть) 3.3  
204 Прибыль текущего года (или ее часть) 3.4  
205 Субординированный кредит (по остаточной стоимости) 3.5 (3.5.4)  
206 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке 3.6  
207 Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций 3.7  
208 Разница между уставным капиталом кредитной организации, действующей в форме акционерного общества, и ее собственными средствами в случае уменьшения уставного капитала за счет уменьшения номинальной стоимости части привилегированных (включая кумулятивные) акций 3.8  
209 Прибыль предшествующего года 3.9  
210 ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО:
сумма строк с 201 по 209  
211 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
ИТОГО:
(с учетом ограничений, накладываемых п. 3.10)
   
300 ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА    
301 Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам 2 - 4 групп риска 4.1  
302 Величина недосозданного резерва в соответствии с Положением N 137-П 4.2  
303 Величина недосозданного резерва под обесценение ценных бумаг 4.3  
304 Величина недосозданного резерва под операции с юридическими и физическими лицами - резидентами Латвии, а также с резидентами офшорных зон 4.4  
305 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней 4.5  
306 Часть вложений кредитной организации в акции (доли участия), приобретенные для инвестирования, а также вложения в уставный капитал кредитных организаций - резидентов 4.6  
307 Субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям - резидентам 4.7  
400 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ сумма строк 120 и 211 минус сумма строк с 301 по 307  
501 Кредиты, гарантии и поручительства, предоставленные кредитной организацией своим акционерам (участникам) и инсайдерам сверх установленных нормативами Н9, Н9.1, Н10, Н10.1 ограничений 5.1  
502 Превышение затрат на приобретение материальных активов (в т.ч. основных средств) над собственными источниками 5.2  
503 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 5.3  
Руководитель (Ф.И.О.)
   
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
   
М.П.  
   
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" ___________ ___ г.  

Порядок
составления и представления отчета Расчет собственных средств (капитала) (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Положении Банка России "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций" от 26.11.2001 N 159-П (с учетом изменений и дополнений). (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации". (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

3. Отчет представляется Сберегательным банком Российской Федерации:

- ежемесячно - в сроки, установленные Сбербанку России для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации";

- по состоянию на 1 января - не позднее 25 января года, следующего за отчетным. (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409135

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

РАСШИФРОВКИ
ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И ЗНАЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ
по состоянию на "__" __________ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 135
Месячная

1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов

  тыс. руб.
Код обозначения Сумма
  рубли ин. вал., драг. металлы в рублевом эквиваленте
1 2 3
8900   Х
8901   Х
8902   Х
8903   Х
8904   Х
8905   Х
8906   Х
8907   Х
8908   Х
8909   Х
8910   Х
8911   Х
8912   Х
8913   Х
8914   Х
8915   Х
8916   Х
8917   Х
8918   Х
8919   Х
8920   Х
8921   Х
8922   Х
8924   Х
8925   Х
8926   Х
8927   Х
8928   Х
8929   Х
8930   Х
8931   Х
8932   Х
8933   Х
8934   Х
8935   Х
8936   Х
8937   Х
8938   Х
8939   Х
8940   Х
8941   Х
8942   Х
8943   Х
8944   Х
8945   Х
8947   Х
8948   Х
8949   Х
8950   Х
8951   Х
8953   Х
8954   Х
8955   Х
8956   Х
8957   Х
8958   Х
8959   Х
8960   Х
8961   Х
8962   Х
8965   Х
8967   Х
8968   Х
8969   Х
8970   Х
8971   Х
8972   Х
8973   Х
8974   Х
8975   Х
8976   Х
8977   Х
8978   Х
8979   Х
8980   Х
8981    
8982   Х
8987   Х
8988   Х
8989   Х
8990   Х
8991   Х
8992   Х
8993   Х
8994   Х
8995   Х
8996   Х
8997   Х
8998   Х
8999    

2. Значения обязательных нормативов (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

Н1 =

Н2 =

Н3 =

Н4 =

Н5 =

Н7 =

Н9.1 =

Н10.1 =

Н11 =

Н11.1 =

Н12 =

Н13 =

Н14 =

Н15 =

Н16 =

Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.  
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления отчета Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов и значения обязательных нормативов (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации". (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

3. Отчет представляется Сберегательным банком Российской Федерации: - ежемесячно - в сроки, установленные Сбербанку России для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации"; - по состоянию на 1 января - не позднее 25 января года, следующего за отчетным. (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

4. В разделе 2 "Значения обязательных нормативов" по нормативам Н6, Н8, Н9, Н10, Н12.1 указываются максимальные значения. (в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409151

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

ГРАФИК
ПОГАШЕНИЯ ЕВРОБУМАГ С РАСШИФРОВКОЙ БАЛАНСОВОГО СЧЕТА (СЧЕТОВ), НА КОТОРОМ (КОТОРЫХ) УЧИТЫВАЮТСЯ СРЕДСТВА, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ - ЭМИТЕНТА ЕВРОБУМАГ
по состоянию на "__" __________ г.

Наименование кредитной организации  
Наименование дочерней компании - эмитента евробумаг  
Почтовый адрес  

Форма N 151
Месячная

Вид евробумаги Серия Срок погашения Дата погашения (день, месяц, год) Сумма средств, привлеченных в результате деятельности дочерней компании - эмитента (номинальная стоимость евробумаги) с указанием номера лицевого счета балансовых счетов 42502 ... 42507, на котором ведется их учет
    до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года свыше 1 года до 3 лет свыше 3 лет   номер лицевого счета сумма средств
                    до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года свыше 1 года до 3 лет свыше 3 лет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                               
  Итого                            
  Всего (с гр. 3 по гр. 8)     Всего (с гр. 11 по гр. 16)  
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.  
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления отчета График погашения евробумаг с расшифровкой балансового счета (счетов), на котором (которых) учитываются средства, привлеченные в результате деятельности дочерней компании - эмитента евробумаг (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации". (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

3. Отчет представляется Сберегательным банком Российской Федерации:

- ежемесячно - в сроки, установленные Сбербанку России для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации";

- по состоянию на 1 января - не позднее 25 января года, следующего за отчетным. (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

4. График составляется по каждой дочерней компании - эмитенту евробумаг с указанием ее наименования. (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409152

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА БАНКА,
ИНВЕСТИРУЕМЫЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЛЕЙ (АКЦИЙ) ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (Н12.1)
по состоянию на "__" __________ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 152
Ежемесячная

тыс. руб.

Наименование организации За исключением сумм, отраженных по коду 8934 и 8920 сч. 51002 за исключением сумм, отраженных по коду 8920 В части сумм, отраженных по коду 8935 Итого Доля в капитале (%)
сч. 50903 сч. 51003 сч. 51103 сч. 60202 сч. 60203 сч. 60204 сч. 50902 сч. 51102
                       
                       
                       
                       
Руководитель кредитной организации (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:  

Порядок
составления и представления отчета Собственные средства банка, инвестируемые на приобретение долей (акций) одного юридического лица (Н12.1) (в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".

Небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) отчет на внутриквартальные даты не представляют. (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

3. Отчет представляется Сберегательным банком Российской Федерации:

- ежемесячно - в сроки, установленные Сбербанку России для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации";

- по состоянию на 1 января - не позднее 25 января года, следующего за отчетным. (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409153

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О РАЗМЕРЕ РЫНОЧНОГО РИСКА
по состоянию на ______________ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 153
Месячная

  в тыс. руб.
N п/п Наименование риска Требования к капиталу по видам риска
А 1 2
1 Процентный риск (ПР)  
2 общий риск  
3 специальный риск  
     
4 Фондовый риск (ФР)  
5 общий риск  
6 специальный риск  
     
7 Валютный риск (ВР)  
     
8 Рыночный риск (РР)  
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления Сводного отчета о размере рыночного риска (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Положении Банка России "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков от 24.09.99 N 89-П.

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации". (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

3. Отчет представляется Сберегательным банком Российской Федерации:

- ежемесячно - в сроки, установленные Сбербанку России для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации". (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409155
 

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

РАСЧЕТ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ
по состоянию на "__" ______________ г.

Наименование кредитной организации ___________________________________________________________
Местонахождение (почтовый адрес) ___________________________________________________________

Форма N 155
Квартальная

тыс. руб.
 

Элементы расчетной базы Номер пункта Положения Распределение элементов расчетной базы по группам риска Требуемый резерв на возможные потери по группам риска (за исключением IV группы риска) Фактически созданный резерв на возможные потери Справочно: Резерв, созданный в соответствии с требованиями Налогового кодекса
I II III IV I II III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Резерв под балансовые активы, в т.ч.: 2.1                  
1.1. Вложения в долговые обязательства, приобретенные для инвестирования 2.1.1                  
1.2. Средства, размещенные на корреспондентских счетах 2.1.2                  
1.3. Требования банка по прочим операциям 2.1.3                  
1.4. Вложения в ценные бумаги, приобретенные по договорам с обратной продажей 2.1.4                  
1.5. Прочие финансово - хозяйственные операции 2.1.5                  
1.6. Вложения в ценные бумаги, приобретенные для перепродажи 2.1.6                  
2. Резерв по инструментам, отраженным на внебалансовых счетах 2.2                  
3. Резерв по срочным сделкам 2.3                  
4. Резерв под прочие потери, в т.ч.: 2.4                  
4.1. Дополнительные расходы 2.4.1.1                  
4.2. Неполучение доходов 2.4.1.2                  
Итого х                  
Председатель Правления (Ф.И.О.)
   
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
   
М.П.  
   
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" ___________ ___ г.  

Порядок
составления и представления отчета. расчет резервов на возможные потери

1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Положении Банка России от 12.04.2001 N 137-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери".

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1-е число каждого месяца отчетного квартала:

- по состоянию на 01.11, 01.12, 01.01 - не позднее 25 января;

- по состоянию на 01.02, 01.03, 01.04 - не позднее 10 апреля;

- по состоянию на 01.05, 01.06, 01.07 - не позднее 10 июля;

- по состоянию на 01.08, 01.09, 01.10 - не позднее 10 октября.

3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:

- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409170
  (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

 

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

СВЕДЕНИЯ
О ДОЧЕРНИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА РУБЕЖОМ
по состоянию на "__" ______________ г.

Наименование кредитной организации ___________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________________________

Форма N 170
На нерегулярной основе
 

Наименование дочерней кредитной организации за рубежом Дата и номер разрешения Банка России на внесение средств в уставный капитал КО - нерезидента Дата фактического приобретения КО - нерезидентом статуса дочерней кредитной организации КО - резидента Дата фактической утраты КО - нерезидентом статуса дочерней кредитной организации КО - резидента Сумма участия в уставном капитале дочерней КО Доля участия в уставном капитале дочерней КО Место нахождения дочерней КО - нерезидента (адрес) Телефон руководителя дочерней КО - нерезидента Фамилия руководителя дочерней КО - нерезидента Имя руководителя дочерней КО - нерезидента Отчество руководителя дочерней КО - нерезидента
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Руководитель (Ф.И.О.)
   
М.П.  
   
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" ___________ ___ г.  

Порядок
составления и представления Отчета сведения о дочерних кредитных организациях за рубежом (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Кредитная организация, имеющая дочерние кредитные организации за рубежом, представляет данные о них в территориальное учреждение Банка России, контролирующее ее деятельность, не позднее 10 рабочих дней с момента приобретения кредитной организации - нерезидентом статуса дочерней организации по отношению к кредитной организации - резиденту или изменения одного из реквизитов отчетности (данных в графах 1 - 8).

2. Направляемые Сведения подписываются руководителем кредитной организации - резидента. Подпись руководителя кредитной организации - резидента скрепляется печатью кредитной организации. В случае, если указанные Сведения содержат более 1 листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего чистого листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с расшифровкой подписи, должности и указанием даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть скреплена печатью кредитной организации.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409171

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на "__" __________ г.

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Форма N 171
Квартальная

Количество участников - нерезидентов Сумма зарегистрированных долей (акций) нерезидентов (тыс. руб.) Сумма оплаченных долей (акций) нерезидентов (тыс. руб.)
всего в т.ч. из стран СНГ всего в т.ч. из стран СНГ всего в т.ч. из стран СНГ
1 2 3 4 5 6
Руководитель  
  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер  
  (Ф.И.О.)
Исполнитель  
  (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ _____ г.  

Порядок
Составления и представления отчета Сведения об иностранных инвестициях в уставном капитале действующей кредитной организации

Целью введения формы "Сведения об иностранных инвестициях в уставном капитале действующей кредитной организации" является учет квоты участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации.

Отчетность по форме "Сведения об иностранных инвестициях в уставном капитале действующей кредитной организации" представляется действующими кредитными организациями, имеющими в составе участников - нерезидентов, один раз в квартал в адрес территориальных учреждений Банка России по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом с 1-го по 5-е число месяца, следующего за отчетным кварталом. Данные представляются почтой на бумажном и магнитном носителях (дискете, в формате Microsoft Excel).

Сведения о величине долей нерезидентов представляются в тысячах рублей с одним десятичным знаком. Сведения о количестве участников - нерезидентов представляются в единицах.

Сумма участия нерезидентов в уставном капитале указывается по номинальной стоимости долей (акций); зарегистрированные доли (акции) нерезидентов указываются в соответствии с номинальной стоимостью долей (акций), составляющих уставный капитал кредитной организации, зарегистрированный в уставе кредитной организации.

Понятие кредитной организации с иностранными инвестициями приведено в Положении "Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов" от 23.04.97 N 437, утвержденном Приказом Банка России от 23.04.97 N 02-195.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409201/0409202 (0409203)

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

ОТЧЕТ
О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
за ____________________ (отчетный период)

Наименование кредитной организации  
Почтовый адрес  

Формы N 201/202 (203)
Пятидневная / Месячная

тыс. руб.

Символ Сумма
   
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления Отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (формы N 201, 202)

Отчеты о кассовых оборотах составляют кредитные организации и их филиалы (кроме учреждений Сберегательного банка Российской Федерации). Кредитные организации и их филиалы представляют указанные отчеты в Главные управления (Национальные банки) Банка России в соответствии с их территориальным расположением. Кредитные организации, осуществляющие кассовое обслуживание предприятий и организаций - клиентов бескассовых кредитных организаций, учитывают суммы выданных и поступивших денег по соответствующим символам отчетности о кассовых оборотах (формы N 201, 202).

Бескассовые кредитные организации составляют отчет о кассовых оборотах только по забалансовым символам, который направляется в соответствующую кредитную организацию, ведущую кассовые операции с их клиентурой, для включения в отчетность по формам N 201 и N 202.

Кассовые обороты по учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации учитываются кредитными организациями без распределения по символам - по общей сумме поступлений денежных излишков от учреждений Сберегательного банка и общей сумме выдач им денежных подкреплений. Учреждения Сберегательного банка представляют кредитным организациям, где открыты их корреспондентские счета, отчетные материалы по показателям, предусмотренным настоящим Порядком.

I. Содержание отчетов

1. Отчеты о кассовых оборотах составляются кредитными организациями в тысячах рублей.

2. Отчет о кассовых оборотах за месяц (форма N 202) составляется по следующей номенклатуре символов.

Статьи прихода и расхода Символы
ПРИХОД  
Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров 02
Поступления выручки от реализации платных услуг населению 11
Поступления от реализации недвижимости 15
Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) 16
Поступления от предприятий Министерства Российской Федерации по связи и информатизации 17
Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации 18
Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 19
Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) 20
Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно - обменных операций с физическими лицами 30
Прочие поступления 32
Итого по приходу - символы 02 - 32  
Остаток операционной кассы в кредитных организациях на начало отчетного периода 35
Поступления денег в оборотную кассу учреждений Банка России из операционной кассы кредитных организаций 36
Поступления денег в операционную кассу кредитной организации из оборотной кассы учреждений Банка России, касс других кредитных организаций, подведомственных учреждений 37
Баланс (итог символов 02 - 37 = итогу символов 40 - 72)  
РАСХОД  
Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 40
Выдачи на стипендии 41
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера 42
Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов 46
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений 50
Выдачи на другие цели 53
Выдачи со счетов по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) 55
Выдачи кредитными организациями наличных денег физическим лицам при совершении валютно - обменных операций 57
Выдачи со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 58
Выдачи подкреплений предприятиям Министерства Российской Федерации по связи и информатизации 59
Выдачи наличных денег на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) 60
Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации 61
Итого по расходу - символы 40 - 61  
Остаток операционной кассы в кредитных организациях на конец отчетного периода 70
Пересылка наличных денег из оборотной кассы учреждений Банка России в операционную кассу кредитной организации 71
Пересылка наличных денег из операционной кассы кредитных организаций в оборотную кассу учреждений Банка России, кассы других кредитных организаций, подведомственных учреждений 72
Баланс (итог символов 40 - 72 = итогу символов 02 - 37)  
Поступления в уплату за товары расчетными чеками и безналичными перечислениями 74
Поступления через предприятия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации: а) торговой выручки 75
б) налогов и сборов 76
Поступления через учреждения Сберегательного банка Российской Федерации:  
а) торговой выручки 79
б) квартплаты, коммунальных платежей, платежей за услуги связи и выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги 80
в) выручки от реализации недвижимости 82
Поступления в уплату за ценные бумаги в безналичном порядке 94
Поступления в уплату за услуги нетоварного характера в безналичном порядке 95
Поступления квартирной платы, коммунальных и других платежей безналичными перечислениями из заработной платы 99
Пятидневный отчет о кассовых оборотах (форма N 201) составляется за периоды: с 1-го по 5-е, с 6-го по 10-е, с 11-го по 15-е, с 16-го по 20-е, с 21-го по 25-е число каждого месяца - по следующей номенклатуре символов.
Статьи прихода и расхода Символы
ПРИХОД  
Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров 02
Поступления от предприятий Министерства Российской Федерации по связи и информатизации 17
Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации 18
Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно - обменных операций с физическими лицами 30
Итого по приходу (символы 02 - 32)  
РАСХОД  
Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду зарплаты и выплатам социального характера (символы 40, 41, 42 формы N 202) 40
Выдачи кредитными организациями наличных денег физическим лицам при совершении валютно - обменных операций 57
Выдачи подкреплений предприятиям Министерства Российской Федерации по связи и информатизации 59
Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации 61
Итого по расходу (символы 40 - 61)
Остаток операционной кассы кредитных организаций на конец отчетного периода (символ 70 формы N 202)
70
Поступления выручки от реализации государственных и других ценных бумаг через учреждения Сберегательного банка Российской Федерации 77
Выдачи наличных денег учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг 78
Безналичные перечисления на счета по вкладам граждан в кредитных организациях (включая Сберегательный банк Российской Федерации):  
а) заработной платы и выплат социального характера, расходов, не относящихся к фонду заработной платы и выплатам социального характера 85
б) доходов граждан за сданную сельскохозяйственную продукцию 86
в) пенсий и пособий 87
г) других сумм 88
Сумма торговой выручки предыдущего месяца, проведенная по балансу в первый рабочий день текущего месяца 89
Выдачи на заработную плату в текущем месяце по срокам, приходящимся на следующий месяц 96

Примечание. Сведения о кассовых оборотах по забалансовым символам 77, 78, 85 - 89, 96 сообщаются за прошедший месяц (по каждому символу) одновременно с представлением отчета за первую пятидневку текущего месяца.

По символам 02 - 72 формы N 202 отражается весь оборот наличных денег, проходящих через кассы кредитных организаций, подведомственных им филиалов (кроме учреждений Сберегательного банка Российской Федерации), включая операционные кассы вне кассового узла, кассы обменных пунктов, банкоматы. По символам формы N 202 начиная с 74 за балансом денежного оборота приводятся дополнительные данные, необходимые для анализа налично - денежного оборота.

3. Содержание символов 02, 17, 18, 30, 57, 59, 61 пятидневного отчета по форме N 201 соответствует содержанию этих же символов в отчете за месяц формы N 202. Содержание символа 40 формы N 201 соответствует символам 40, 41, 42 формы N 202. Содержание символа 70 формы N 201 соответствует символу 70 формы N 202.

4. Распределение поступлений и выдач по символам отчета определяется кредитными организациями по их экономическому содержанию независимо от организационно - правовой формы предприятий, организаций и учреждений.

5. При распределении кассовых оборотов по символам отчета необходимо руководствоваться следующими разъяснениями о содержании символов.

Символ 02. Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров.

Поступления выручки наличными деньгами от продажи потребительских товаров организациями розничной торговли, организациями других отраслей экономики и предприятиями общественного питания, обороты которых учитываются в составе оборота розничной торговли и оборота общественного питания в соответствии с унифицированными формами федерального государственного статистического наблюдения. (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

Символ 11. Поступления выручки от реализации платных услуг.

Поступления выручки наличными деньгами от железнодорожного, водного и воздушного транспорта, пассажирских и грузовых перевозок. Поступления от обслуживания пассажиров в пути, плата за пользование постельными принадлежностями, услуги носильщиков, хранение багажа, грузов и другие услуги, связанные с пассажирскими и грузовыми перевозками, а также поступления от страхования пассажиров на транспорте.

Поступления выручки наличными деньгами от всех видов местного транспорта (включая междугородные линии) независимо от подчинения предприятий (в т.ч. и предприятий, для которых оказание этих услуг не является основной деятельностью): выручка трамваев, троллейбусов, автобусов, легковых и грузовых такси, метрополитена, речных трамваев и переправ, паромов и прочих видов местного транспорта. Выручка от продажи талонов, билетов на проезд местным транспортом.

Поступления наличными деньгами квартирной платы, включая плату за пользование общежитием и коммунальные услуги (освещение, отопление, водоснабжение, канализация, газ и т.д.); платежи за установку и пользование телефонами и радио; поступления наличных денег за проживание в гостиницах.

Поступления выручки наличными деньгами от театров, кинотеатров, видеосалонов, клубов, дискотек, концертных и лекционных залов, лекционных бюро, эстрады, цирков, музеев, выставок, планетариев, парков (садов) культуры и отдыха, ипподромов, стадионов, различных аттракционов (включая игровые автоматы), казино, катков, лодочных, лыжных и велосипедных прокатных станций, пунктов проката музыкальных инструментов, видеоаппаратуры, грампластинок, магнитофонных записей, видеокассет и других зрелищных предприятий, культурно - просветительных и спортивных организаций, включая поступления денег от профсоюзных организаций за проводимые ими зрелищные мероприятия, выручки от демонстрации фильмов на киноустановках и в видеосалонах, кино- и видеостудиях.

Поступления выручки наличными деньгами от мастерских за пошив и ремонт предметов личного потребления, ремонт товаров длительного пользования, строительство и ремонт жилищ (квартир) и другие услуги производственного характера.

Поступления выручки от бань, душевых, прачечных, химчистки, парикмахерских, фотографий, фото-, кинолабораторий, переплетных мастерских, пунктов проката предметов культурно - бытового назначения, хозяйственного обихода и легковых автомобилей, платных стоянок автомашин и гаражей, туристских и экскурсионных баз, справочных бюро, лечебных учреждений, продажи платных и льготных путевок в санатории и дома отдыха, взносов на содержание детей в детских садах, яслях, лагерях и других детских учреждениях, поступления от лечебных, курортных организаций за предоставление отдыхающим дополнительных услуг, не включенных в стоимость путевки, молочно - раздаточных пунктов детского питания, взносов за обучение на платных курсах, в музыкальных школах и других учебных заведениях (вузах, колледжах, лицеях, школах, гимназиях и др.), оплата услуг правового характера, банковских учреждений, поступления от медвытрезвителей, оплата услуг на рынках, ритуальных и других. Поступления выручки наличными деньгами от оказания аналогичных видов услуг предприятиями, для которых оказание услуг не является основной деятельностью.

Символ 15. Поступления от реализации недвижимости.

Поступления наличными деньгами от реализации населению недвижимости, взносы долевого участия в строительстве жилья (без образования кооператива).

Поступления на счета жилищных, жилищно - строительных, гаражных и других строительных кооперативов по взносам населения: паевым, вступительным, целевым, кроме квартирной платы и коммунальных платежей.

Символ 16. Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации).

Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от граждан на счета по вкладам.

Символ 17. Поступления от предприятий Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.

Поступления наличными деньгами от почтово - телеграфных предприятий Министерства Российской Федерации по связи и информатизации независимо от того, из каких источников образовалась денежная наличность в кассах предприятий. Не отражаются поступления от производственных и других предприятий и организаций Министерства Российской Федерации по связи и информатизации (заводов, мастерских и т.п.).

Символ 18. Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации.

Поступления наличными деньгами от учреждений Сберегательного банка независимо от того, из каких источников образовалась денежная наличность в учреждениях Сберегательного банка.

Символ 19. Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Поступления наличными деньгами в кредитные организации на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Символ 20. Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг.

Поступления наличными деньгами в кредитные организации (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) от реализации государственных и других ценных бумаг, предусмотренных действующим законодательством.

Символ 30. Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно - обменных операций с физическими лицами.

Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты за наличные рубли.

Символ 32. Прочие поступления.

Все поступления наличными деньгами, не учтенные по другим статьям прихода. В частности, по этому символу отражаются: членские взносы в различные общественные и добровольные фонды, организации, общества, взносы в потребительскую кооперацию, платежи в погашение индивидуальными заемщиками ссуд и процентов по ним, поступления от касс взаимопомощи и ломбардов, плата за проверку измерительных приборов, возврат подотчетных и других неизрасходованных сумм, полученных предприятиями, организациями и учреждениями по чекам в кредитных организациях, поступления от реализации бесхозного имущества, поступления во внебюджетные фонды.

Взносы в виде временной финансовой помощи, а также в уставный капитал.

Поступления наличными деньгами всех видов налогов, зачисляемых на счета федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, всех видов страховых платежей, поступающих на счета организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации; средств самообложения, разового сбора за торговлю на рынках, таможенных доходов и госпошлины, штрафов, сбора за выдачу паспортов, регистрационного, курортного сборов, сбора с владельцев транспортных средств и скота, других сборов, зачисляемых в бюджеты, а также поступления сборов автоинспекций за технический осмотр и регистрацию автомашин.

Поступления не использованных по назначению наличных денег, полученных в кредитных организациях предприятиями, организациями и учреждениями на заработную плату и выплаты социального характера, стипендии и другие выплаты; все поступления наличных денег от предприятий, организаций, учреждений и воинских частей Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и иных исполнительных органов государственной власти, обслуживаемых в особом порядке, если в объявлениях на взнос наличных денег в строке "назначение взноса" ими не указан источник поступления денег.

Символ 35. Остаток операционной кассы в кредитных организациях на начало отчетного периода.

Остатки наличных денег в операционной кассе кредитных организаций (балансовый счет N 20202 "Касса кредитных организаций"), операционной кассе вне кассового узла (счет N 20207 "Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений банков"), кассах обменных пунктов, работающих по режиму продленного дня (счет N 20206 "Касса обменных пунктов"), банкоматах (счет N 20208 "Денежные средства в банкоматах") на начало отчетного месяца.

Символ 36. Поступления денег в оборотную кассу учреждений Банка России из операционной кассы кредитных организаций.

Поступления кассовых излишков от кредитных организаций в оборотную кассу учреждений Банка России.

Символ 37. Поступления денег в операционную кассу кредитной организации из оборотной кассы учреждений Банка России, касс других кредитных организаций, подведомственных учреждений.

Поступления денег в кассу кредитных организаций из оборотной кассы учреждений Банка России, касс других кредитных организаций и подведомственных филиалов, операционных касс вне кассового узла, касс обменных пунктов, банкоматов.

Символ 40. Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера.

Выдачи наличных денег на выплату заработной платы и выплаты социального характера в соответствии с разделом II "Фонд заработной платы" и разделом III "Выплаты социального характера" (за исключением пункта 20) Инструкции о составе фонда заработной платы и выплат социального характера при заполнении организациями форм федерального государственного статистического наблюдения, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 24 ноября 2000 г. N 116 (далее - Инструкция Госкомстата России от 24 ноября 2000 г. N 116). (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

Символ 41. Выдачи на стипендии.

Выдачи наличных денег на выплату стипендий студентам высших учебных заведений, учащимся техникумов, колледжей и других учебных заведений (включая училища, курсы и т.д.) независимо от подчиненности; государственных научных стипендий за счет бюджетных средств, учитываемых в пункте 54 раздела IV "Расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах социального характера" Инструкции Госкомстата России от 24 ноября 2000 г. N 116. (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

Символ 42. Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера.

Выдачи наличных денег на прочие расходы в соответствии с разделом IV "Расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах социального характера" Инструкции Госкомстата России от 24 ноября 2000 г. N 116, осуществляемые за счет средств предприятия, учреждения, организации (не включаются пособия и другие выплаты за счет бюджетных средств; средств государственных социальных внебюджетных фондов; выплаты, производимые страховыми организациями по договорам личного, имущественного и иного страхования; суммы, полученные в виде грантов, предоставленных международными или иностранными некоммерческими и благотворительными организациями, - пункты 37, 38, 39, 54, 55 раздела IV Инструкции Госкомстата России от 24 ноября 2000 г. N 116, которые отражаются по соответствующим символам отчета исходя из их экономического содержания). (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

Символ 46. Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов.

Выдачи наличных денег на закупку сельскохозяйственных продуктов и сырья у населения торговыми, заготовительными и другими предприятиями и организациями, уставами которых предусмотрено ведение таких закупок; закупки на рынках сельскохозяйственных продуктов предприятиями общественного питания, санаториями, домами отдыха, больницами, детскими учреждениями и т.п. для собственных нужд.

Символ 50. Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений.

Выдачи наличных денег на выплату всех видов пенсий, пособий, страховых возмещений и других выплат, осуществляемых за счет бюджетных средств, средств государственных и негосударственных внебюджетных фондов, средств профсоюзов и других, учитываемых в пункте 20 раздела III "Выплаты социального характера" и в пунктах 37, 38, 39 раздела IV "Расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах социального характера" Инструкции Госкомстата России от 24 ноября 2000 г. N 116. (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

Символ 53. Выдачи на другие цели.

Все выдачи, не учтенные по другим статьям расхода. В частности, по этому символу отражаются выдачи:

скупочным пунктам и магазинам на скупку вещей, драгоценных металлов и камней, комиссионным и коммерческим магазинам на выплату комитентам; организациям культуры на покупку произведений и предметов искусства и антиквариата; на заготовку утильсырья, металлолома и ремесленно - кустарных изделий, на скупку стеклянной тары у населения;

для ссудных операций касс взаимопомощи, на выплату донорам, для возврата налогов, паевых взносов, долевого участия в строительстве жилья (без образования кооператива) и других платежей; возврат временной финансовой помощи и взносов в уставный капитал; выдачи с депозитных счетов народных судов в случаях, если в чеках не указано назначение сумм платежа; на оплату 50 процентов стоимости проезда студентов - заочников для сдачи экзаменов;

на выплаты надбавок и суточных иностранным специалистам, выдачи на оплату тарифа по железнодорожным и другим перевозкам, почтово - телеграфных расходов, аренды помещений, автотранспорта у отдельных граждан;

на оплату канцелярских и других хозяйственных расходов; на приобретение горюче - смазочных материалов;

ссуд наличными деньгами индивидуальным заемщикам на жилищное строительство, приобретение скота, хозяйственное обзаведение, членам садоводческих товариществ на приобретение и строительство садовых домиков и благоустройство садовых участков, улучшение жилищных условий и хозяйственное обзаведение и другие цели;

средств на операции ломбардов;

суммы, полученные в виде грантов, предоставленных международными или иностранными некоммерческими и благотворительными организациями (пункт 55 раздела IV "Расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах социального характера" Инструкции Госкомстата России от 24 ноября 2000 г. N 116). (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

Символ 55. Выдачи со счетов по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации).

Выдачи наличных денег со счетов по вкладам граждан в кредитных организациях, включая выдачи с валютных счетов наличными рублями и с применением платежных карт.

Символ 57. Выдачи кредитными организациями наличных денег физическим лицам при совершении валютно - обменных операций.

Выдачи кредитными организациями наличных денег физическим лицам при покупке у них наличной иностранной валюты за наличные рубли.

Символ 58. Выдачи со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Выдачи наличных денег из касс кредитных организаций со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Символ 59. Выдачи подкреплений предприятиям Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.

Выдачи подкреплений предприятиям Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.

Не включаются выдачи наличных денег предприятиям Министерства Российской Федерации по связи и информатизации на заработную плату и другие расходы, учитываемые по соответствующим символам.

Символ 60. Выдачи наличных денег на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг.

Выдачи наличных денег на выплату дохода, погашение и покупку кредитными организациями (кроме учреждений Сберегательного банка Российской Федерации) государственных и других ценных бумаг, предусмотренных действующим законодательством.

Символ 61. Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации.

Выдачи наличных денег учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации в порядке подкрепления их денежной наличностью.

Не включаются выдачи наличных денег учреждениям Сбербанка России на заработную плату и другие расходы, учитываемые по соответствующим символам.

Символ 70. Остаток операционной кассы в кредитных организациях на конец отчетного периода.

Остатки наличных денег в кассах кредитных организаций (балансовый счет N 20202 "Касса кредитных организаций"), операционной кассе вне кассового узла (счет N 20207 "Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений банков"), кассах обменных пунктов, работающих по режиму продленного дня (счет N 20206 "Касса обменных пунктов"), банкоматах (счет N 20208 "Денежные средства в банкоматах") на конец отчетного периода.

Символ 71. Пересылка наличных денег из оборотной кассы учреждений Банка России в операционную кассу кредитной организации.

Суммы отосланных учреждениями Банка России кассовых подкреплений в операционные кассы кредитных организаций.

Символ 72. Пересылка наличных денег из операционной кассы кредитных организаций в оборотную кассу учреждений Банка России, кассы других кредитных организаций, подведомственных учреждений.

Суммы денежной наличности, отосланные кредитными организациями в оборотную кассу учреждений Банка России, кассы других кредитных организаций и подведомственных филиалов, операционные кассы вне кассового узла, кассы обменных пунктов, банкоматы.

Символ 74. Поступления в уплату за товары расчетными чеками и безналичными перечислениями.

Суммы, поступившие от торговых и других предприятий, расчетных чеков, чеков из чековых книжек, использованных населением при расчетах за товары, суммы безналичных перечислений денег в уплату за приобретаемые промышленные товары по поручениям вкладчиков с их счетов по вкладам в кредитные организации и с применением платежных карт.

Учет поступивших в кредитные организации расчетных чеков ведется на основании сопроводительных ведомостей к инкассаторским сумкам, а также реестров чеков, представляемых торговыми и другими организациями в кредитные организации.

Учет безналичных перечислений со счетов по вкладам граждан ведется в кредитных организациях по местонахождению счета торговой или другой организации на основании платежных поручений кредитных организаций на перечисление списанных со счетов вкладчиков сумм, мемориальных ордеров или авизо кредитных организаций.

Символ 75. Поступления торговой выручки через предприятия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.

Поступления торговой выручки и выручки за подписные издания, переводимой на счета в кредитных учреждениях через предприятия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации. Эти суммы учитываются в ведомости по форме N 744 на основании платежных поручений или сводных платежных поручений предприятий связи, прилагаемых к выпискам из счетов переводополучателей.

Символ 76. Поступления налогов и сборов через предприятия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.

Поступления налогов и сборов через предприятия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации на основании регистрации данных сопроводительных ведомостей, передаваемых кредитным организациям предприятиями Министерства Российской Федерации по связи и информатизации при платежных поручениях или сводных платежных поручениях вместе с талонами переводов.

Символ 77. Поступления выручки от реализации государственных и других ценных бумаг через учреждения Сберегательного банка Российской Федерации.

Поступления через учреждения Сберегательного банка Российской Федерации выручки от реализации государственных и других ценных бумаг, предусмотренных действующим законодательством.

Символ 78. Выдачи наличных денег учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг.

Выдачи наличных денег учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг, предусмотренных действующим законодательством.

Символы 79 - 82. Поступления через учреждения Сберегательного банка Российской Федерации.

Символ 79. Поступления в учреждения Сберегательного банка Российской Федерации торговой выручки от продажи потребительских товаров (аналогично содержанию символа 02).

Символ 80. Поступления в учреждения Сберегательного банка Российской Федерации наличными деньгами и безналичными перечислениями со счетов по вкладам граждан квартирной платы, платежей за коммунальные услуги (освещение, отопление, водоснабжение, канализацию, газ и т.д.), абонементной платы за телефон и радиотрансляционные точки, платежей за предоставленные в кредит междугородные телефонные разговоры и переданные по телефону телеграммы независимо от того, включены эти платежи в извещения управлений домами жилищных и ремонтно - эксплуатационных предприятий, организаций и учреждений или по ним имеются отдельные документы на перечисление средств;

поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги.

Символ 82. Поступления в учреждения Сберегательного банка Российской Федерации наличными деньгами и безналичными перечислениями со счетов по вкладам граждан от реализации недвижимости, взносов долевого участия в строительстве жилья (без образования кооператива), платежей членов жилищных, жилищно - строительных, гаражных и других строительных кооперативов; паевых, вступительных и целевых взносов, квартирной платы и других платежей за коммунальные услуги, платежей по возврату полученных ссуд.

Символы 85 - 88. Безналичные перечисления на счета по вкладам граждан в кредитных организациях (включая Сберегательный банк Российской Федерации).

Символ 85. Перечисления заработной платы и выплат социального характера, расходов, не относящихся к фонду заработной платы и выплатам социального характера.

Символ 86. Перечисления доходов граждан за сданную сельскохозяйственную продукцию.

Символ 87. Перечисления пенсий и пособий.

Символ 88. Перечисления других сумм.

Сведения о безналичных перечислениях на счета по вкладам граждан денежных доходов населения заполняются кредитными организациями, в которых ведутся корреспондентские счета учреждений Сберегательного банка Российской Федерации, на основании их сообщений. Указанные сведения учреждения Сберегательного банка Российской Федерации сообщают учреждениям Банка России ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным.

Кредитные организации, где открыты счета граждан по вкладам, ведут внесистемный учет безналичных перечислений денежных доходов на их счета в разрезе указанных символов (символы 85 - 88) и итоговые данные за месяц отражают в отчете формы N 201 за первую пятидневку.

Символ 89. Сумма торговой выручки предыдущего месяца, проведенная по балансу кредитной организации в первый рабочий день текущего месяца.

Суммы торговой выручки предыдущего месяца, проведенной по балансу кредитной организации в первый рабочий день текущего месяца (сведения заполняются один раз в месяц).

В тех случаях, когда месяц начинается нерабочим днем, по символу 89 записывается не вся выручка, оприходованная по балансу кредитной организации в первый рабочий день месяца, а лишь та ее часть, которая получена за последний (последние) день предыдущего месяца. В этих случаях размер выручки, перешедшей с прошлого месяца, определяется по торговым организациям, обслуживаемым инкассаторами, на основании препроводительных ведомостей к инкассаторским сумкам за соответствующие дни, а по остальным торговым организациям - на основании указаний торговых предприятий в объявлениях на взнос наличных денег о сумме выручки, полученной от торговли за последний (последние) день прошлого месяца. При отсутствии прямых указаний торговых организаций о сумме выручки, полученной от торговли за последний (последние) день (дни) прошлого месяца, кредитные организации определяют эту выручку расчетным путем в зависимости от количества дней, за которые она поступила.

Символ 94. Поступления в уплату за ценные бумаги в безналичном порядке.

Поступления от физических лиц в уплату за ценные бумаги в безналичном порядке в формах расчетов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами.

Символ 95. Поступления в уплату за услуги нетоварного характера в безналичном порядке.

Поступления от физических лиц в уплату за услуги нетоварного характера в безналичном порядке в формах расчетов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами.

Символ 96. Выдачи на заработную плату в текущем месяце по срокам, приходящимся на следующий месяц.

Сумма наличных денег, выданная в текущем месяце на заработную плату по срокам, приходящимся на следующий месяц. Отчетность составляется на основании ведущихся в кредитных организациях карточек учета выданных средств на заработную плату и выплаты социального характера наличными деньгами.

Символ 99. Поступления квартирной платы, коммунальных и других платежей безналичными перечислениями из заработной платы.

Суммы платежей за квартиру, коммунальные и другие услуги, уплаченные безналичным путем из заработной платы. Учет этих сумм ведется на основании платежных поручений предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно - правовых форм собственности (по местонахождению их счета) на перечисление платежей за вышеуказанные услуги.

II. Составление отчетов

6. Отчет составляется бухгалтерскими работниками. Кредитные организации и их филиалы, осуществляющие кассовое обслуживание предприятий, организаций и учреждений, представляют отчетность о кассовых оборотах с включением данных об оборотах наличных денег операционных касс вне кассового узла, обменных пунктов по наличным рублям, находящихся на балансе кредитной организации, и данных бескассовых кредитных организаций по забалансовым символам.

Отчет в части оборотов наличных денег, проходящих через кассы кредитных организаций (символы 02 - 72), составляется по данным бухгалтерского учета поступлений и выдач наличных денег, который ведется в кассовых журналах установленной формы (номер формы в требовательной ведомости 0482054) с указанием символов отчета на основании объявлений на взнос наличных денег, чеков, приходных и расходных кассовых ордеров.

Символы отчета о кассовых оборотах по приходу определяются по указанному в каждом приходном кассовом документе источнику образования денежных средств, например, торговая выручка, выручка от реализации платных услуг и т.д. Предприятия, организации и учреждения, имеющие поступления из разных источников, показывают сумму поступлений по каждому источнику.

Символы отчета по расходу определяются по указанному клиентами на обороте денежных чеков назначению получаемых в кредитных организациях денежных сумм.

Для составления отчета о кассовых оборотах, проходящих через кассы кредитных организаций, работником бухгалтерии ведется ведомость учета кассовых оборотов по форме N 744 по номенклатуре месячного отчета с итогами по группам статей, указанных в пункте 3 для составления пятидневных отчетов.

Ведомость учета кассовых оборотов заполняется ежедневно по данным группировки записей в кассовых журналах по приходу и расходу в разрезе символов отчета. Записи в ведомости производятся в тысячах рублей.

Ежедневная ведомость (ф. N 744) ведется независимо от того, является кредитная организация участником расчетов в региональном подразделении информационно - технического обслуживания Центрального банка Российской Федерации или осуществляет локальный операционный день.

Общие итоги прихода и расхода за день, записанные в ведомости по форме N 744 под символами 02 - 37 и 40 - 72, за исключением остатков кассы, отраженных по символам 35 и 70, должны совпадать с итогами оборотов по дебету и кредиту только по счетам в рублях балансовых счетов N 20202, 20207, 20206, 20208 по бухгалтерскому журналу (сводке оборотов) кредитной организации.

7. Поступления и выдачи наличных денег через операционные кассы вне кассового узла учитываются кредитной организацией (филиалом) в отдельной ведомости по форме N 744 и отражаются в отчетности о кассовых оборотах (формы N 201 и N 202) по соответствующим символам днем их отражения в балансе кредитной организации (филиала).

8. Учет поступлений по символам 75, 76 осуществляется в кредитных организациях по местонахождению счета организации - получателя ответственными исполнителями, ведущими счета предприятий Министерства Российской Федерации по связи и информатизации по переводным операциям, либо, по усмотрению руководителя кредитной организации, ответственными исполнителями, ведущими счета торговых, бюджетных, страховых, других организаций.

Сведения о поступлениях через учреждения Сберегательного банка Российской Федерации по символам 77, 79 - 82 и выдачах наличных денег учреждениями Сбербанка России по символу 78 заполняются на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации.

В тех случаях, когда учреждения Сберегательного банка перечисляют торговую выручку и принятые от населения платежи на счета получателей одним платежным поручением, составленным на общую сумму всех принятых платежей, в ведомость по форме N 744 по соответствующим символам включаются сведения по данным сводки подсчета итоговых сумм платежей по каждому получателю, указанному в приложенной к платежному поручению ведомости N 2. Символы отчета определяются работником, ведущим счет учреждения Сбербанка, или работником, ведущим счет организации - получателя, по номерам счетов получателей, указанным в платежном поручении или в приложении к нему, и проставляются против соответствующих сумм.

Платежное поручение учреждения Сберегательного банка Российской Федерации с указанными в нем или в приложении к нему символами 79 - 82 против соответствующих сумм передается оператору для подсчета поступлений по каждому символу и общего итога всех поступлений. Подсчет ведется по предприятиям и организациям, счета которых открыты в данной кредитной организации. Полученный общий итог сверяется работником, ведущим счет учреждения Сберегательного банка, с суммой его платежного поручения. После проверки итоги сумм по каждому символу записываются в ведомость учета кассовых оборотов формы N 744 по соответствующим символам 79 - 82. Записи в ведомости по форме N 744 по символам 79 - 82 производятся тем числом, которым проведено платежное поручение по счету организации - получателя.

Главный бухгалтер или заместитель главного бухгалтера кредитной организации периодически осуществляет контроль за правильностью отражения сумм по символам 75, 76, 79 - 82.

Отражение операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты за наличные рубли по символам 30 и 57 осуществляется на основании реестров, предусмотренных Инструкцией Банка России от 27 февраля 1995 г. N 27 "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно - обменных операций уполномоченными банками" (Приложения 9, 11 - колонка 4).

Для составления отчета по этим символам кредитные организации на основании вышеуказанных реестров ведут внесистемный учет по валютно - обменным операциям, совершенным за день.

В последующем эти сведения сверяются с данными формы N 601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте", составляемой ежемесячно на основании Инструкции Банка России от 20.12.96 N 28 "По представлению кредитными организациями и их филиалами отчетов по форме N 601 о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" по графам 5 и 8 "Справки о покупке и продаже наличной иностранной валюты в обменных пунктах и операционных кассах уполномоченного банка". При возникновении отклонений выясняются причины и вносятся соответствующие изменения в отчетность в установленном порядке.

9. В ведомости по форме N 744, ведущейся для учета оборотов, проходящих через кассы кредитных организаций, по каждому символу прихода и расхода выводятся итоги за истекшую пятидневку: с 1-го по 5-е, с 6-го по 10-е, с 11-го по 15-е, с 16-го по 20-е и с 21-го по 25-е число.

10. В конце последнего рабочего дня месяца по оборотам, проходящим через кассы кредитных организаций, для составления месячного отчета по форме N 202 в ведомости по форме N 744 выводятся общие итоги кассовых оборотов за месяц по каждому символу прихода и расхода. При этом ежедневные остатки кассы по символам 35 и 70 не суммируются. В месячном отчете по форме N 202 по символу 35 отражается остаток кассы на 1-е число отчетного месяца по символу 35 ведомости по форме N 744, а по символу 70 - остаток кассы на последнее число отчетного месяца ведомости по форме N 744.

11. Общие итоги прихода (символы 02 - 37) и расхода (символы 40 - 72) ежедневной ведомости (форма N 744) по пятидневкам и за месяц, за исключением сумм по символам 35 и 70, сверяются главным бухгалтером кредитной организации с итогами оборотов по дебету и кредиту только по счетам в рублях соответственно за тот же период по балансовым счетам N 20202, 20207, 20206, 20208.

12. После проверки ведомостей по форме N 744 сведения из них для составления отчета о кассовых оборотах за месяц переносятся в таблицу динамики показателей по форме N 202. Предварительно суммируются показатели ведомости кассовых оборотов кредитных организаций, ведомости кассовых оборотов операционных касс вне кассового узла, обменных пунктов и данных бескассовых кредитных организаций по забалансовым символам. Итоги переносятся в таблицу формы N 202 в тысячах рублей. Сумма баланса в таблице динамики должна соответствовать сумме баланса колонки "Всего" ведомости по форме N 744.

13. В таблице динамики показателей формы N 202 выводятся предусмотренные формой итоги по приходу и расходу, частные итоги по отдельным символам, баланс и контрольные итоги.

При этом данные по символам 35 - 37 и 70 - 72 в итоги по приходу и расходу не включаются.

Поступления от предприятий Министерства Российской Федерации по связи и информатизации и выдачи им подкреплений по символам 17 и 59, поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации и выдачи им подкреплений по символам 18 и 61 записываются в таблицы динамики показателей в развернутом виде так же, как они записаны в ведомости учета кассовых оборотов формы N 744.

14. Отчет о кассовых оборотах за месяц по форме N 202 составляется работником бухгалтерии по данным ведомости учета кассовых оборотов формы N 744 и на основании таблицы динамики показателей формы N 202 за месяц в тысячах рублей для отсылки в территориальное учреждение Банка России в соответствии с установленным им порядком для передачи этой отчетности.

15. Отчетные данные вместе с таблицей динамики показателей проверяются главным бухгалтером в порядке, предусмотренном п. 11.

Ответственность за правильность учета кассовых оборотов по соответствующим символам несет главный бухгалтер кредитной организации.

Отчет по форме N 202 представляется подразделениям информационно - вычислительного обслуживания территориальных учреждений Банка России обязательно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

16. При составлении пятидневного отчета итоги из ведомости учета кассовых оборотов по форме N 744 записываются в тысячах рублей в таблицу формы N 201, в которой ведется динамика показателей пятидневной отчетности кредитной организации в течение года.

По заполненным таблицам динамики выводятся общие итоги по всем кассовым оборотам за пятидневку (суммируются данные кредитных организаций и бескассовых кредитных организаций).

В целях проверки итогов отчета в таблице формы N 201 по статьям "Прочие поступления" и "Прочие расходы" записываются суммы прихода и расхода за пятидневку по символам, не выделяемым в пятидневной отчетности, т.е. по символам 11, 15, 16, 19, 20, 32 по приходу и 46, 50, 53, 55, 58, 60 по расходу.

17. Отчет о кассовых оборотах за пятидневку по форме N 201 составляется работником бухгалтерии на основании сводных данных по форме N 744 и динамики показателей по форме N 201 в тысячах рублей и высылается в территориальное учреждение Банка России в конце рабочего дня 5-го, 10-го, 15-го, 20-го, 25-го числа месяца.

18. Отчеты о кассовых оборотах кредитных организаций поступают в подразделения информационно - вычислительного обслуживания территориальных учреждений Банка России.

19. Если после отправки отчетов будут обнаружены ошибки, то кредитные организации немедленно сообщают территориальным учреждениям Банка России об исправлении этих ошибок, причем сообщаются все исправляемые показатели. В случае изменения контрольных итогов сообщаются также исправленные итоги.

Исправленные показатели отчета должны быть подписаны в установленном порядке.

Порядок
составления и представления Отчета о кассовых оборотах учреждений Сберегательного банка Российской Федерации (форма N 203) (в ред. Указаний ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Территориальные банки Сбербанка России представляют сводные отчеты по территориальному банку и филиалам (отделениям), находящимся на одной с ним территории субъекта Российской Федерации, в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие контроль за кредитными организациями (филиалами), расположенными на этой территории.

На территориях субъектов Российской Федерации (в т.ч. в Агинском Бурятском автономном округе, Коми - Пермяцком автономном округе, Корякском автономном округе, Ненецком автономном округе, Таймырском (Долгано - Ненецком) автономном округе, Усть - Ордынском Бурятском автономном округе, Ханты - Мансийском автономном округе, Эвенкийском автономном округе, Ямало - Ненецком автономном округе), где отсутствуют территориальные банки Сбербанка России, сводные отчеты по филиалам (отделениям) Сбербанка России, находящимся на этой территории, представляются филиалами (отделениями) Сбербанка России, на которые Сбербанком России возложены функции по сбору и представлению сводной отчетности по форме N 203 по территории этого субъекта Российской Федерации в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие контроль за кредитными организациями (филиалами), расположенными на этой территории.

Отчетность о кассовых оборотах территориальными банками Сберегательного банка Российской Федерации и филиалами (отделениями) Сбербанка России, на которые Сбербанком России возложены функции по сбору и представлению сводной отчетности, представляется в территориальные учреждения Банка России на 8-й рабочий день месяца, следующего за отчетным. (в ред. Указаний ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

2. Учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации в отчетности о кассовых оборотах по форме N 203 операции в приходе по символам 16, 20, в расходе по символам 55, 60 учитываются по аналогии с их учетом по кредитным организациям. По забалансовым символам 79, 80, 82 обороты не показываются, т.к. они найдут свое отражение в соответствующих символах отчетности о кассовых оборотах 02, 11, 15, 17, 59. Символы 18 и 61 не заполняются и находят свое отражение соответственно по символам 37 и 72.

Форма N 201 учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации не составляется.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409212

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПРАВИЛ РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
по состоянию на "__" _______________ ____ г.

Наименование кредитной организации (филиала)  
Почтовый адрес  

Форма N 212
Квартальная

N п/п Наименование показателя Итого (гр. 4 + гр. 5) Проверки, произведенные
кредитной организацией совместно с другими органами
1 2 3 4 5
  Проверки соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами      
1 Количество обслуживаемых предприятий     х
2 Количество контролируемых предприятий     х
3 Установлены лимиты остатка касс (количество предприятий)     х
4 Сумма установленных лимитов остатка касс (тыс. руб.)     х
5 Фактически проверено (количество предприятий)      
6 Допущено нарушений, включая установленные совместными проверками (количество предприятий), в том числе:     х
6.1 нарушения, установленные совместными проверками (количество предприятий)     х
7 Сумма нарушений (тыс. руб.), в том числе:      
7.1 превышение лимита остатка кассы      
7.2 несоблюдение предельных сумм расчетов наличными деньгами      
7.3 неоприходование (неполное оприходование) денег, полученных в банке      
8 Другие нарушения (количество предприятий): х х х
8.1 расходование выручки без согласования с банком      
8.2 несоблюдение согласованных с банком условий расходования выручки      
8.3 ненадлежащее оформление кассовых документов      
  Меры, принятые по результатам проверок      
9 Направлено сведений налоговым органам (количество предприятий)     х
10 Количество взысканных штрафов, в том числе:     х
10.1 с предприятий     х
10.2 с руководителей предприятий     х
11 Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.), в том числе:     х
11.1 с предприятий     х
11.2 с руководителей предприятий     х
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления Информации о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами (форма N 212) (в ред. Указаний ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

Информация по форме N 212 составляется кредитными организациями и их филиалами (включая учреждения Сберегательного банка Российской Федерации) с ежеквартальной периодичностью (по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января нарастающим итогом с начала года) и представляется в соответствии с их местонахождением в территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации в порядке и сроки, устанавливаемые для них территориальными учреждениями Банка России.

В информации отражаются сведения о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами, произведенных кредитными организациями и их филиалами самостоятельно и совместно с учреждениями Банка России, налоговыми органами, органами федерального казначейства и другими.

При составлении информации необходимо соблюдать следующие требования.

Числовые значения, отражаемые в информации в тысячах рублей, показываются с точностью до одного знака после запятой.

По строкам 1 и 2 показываются предприятия, которым в кредитных организациях (филиалах) открыты соответствующие счета. Если предприятию в одном банке открыто несколько счетов, то это предприятие показывается как одна единица. Не включаются граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

По строке 2 не отражаются предприятия, которые не контролируются банками по соблюдению правил работы с наличными деньгами (организации, получающие наличные деньги из касс банков, лицевые счета которых открыты только в органах федерального казначейства Минфина России, органах, исполняющих бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты; представительства иностранных государств в Российской Федерации; религиозные организации; предприятия, по счетам которых осуществляются операции в безналичном порядке и не осуществляются операции с наличными деньгами, а также предприятия, по счетам которых не осуществлялись операции в течение года).

По строкам 3 и 4 отражаются данные о количестве предприятий из числа контролируемых и сумме установленных лимитов остатков касс предприятиям без учета уведомлений предприятий об установленных им лимитах остатков касс другими банками.

По строкам 5, 6, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9 - предприятия, проверенные в отчетном периоде неоднократно, показываются как одна единица.

По строке 7 (7.1, 7.2, 7.3) проставляется сумма нарушений по видам на основании сведений соответствующих разделов Справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью по форме N 0408026.

По строке 9 отражается количество предприятий, о результатах проверок которых (включая повторные, совместные проверки) направлены сведения налоговым органам.

В строках 10 (10.1, 10.2) и 11 (11.1, 11.2) отражаются данные о фактически взысканных штрафах на основании сведений, направленных кредитными организациями в налоговые органы.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409251

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

СТРУКТУРА
ПЛАТЕЖЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)
за ____________ квартал ____ г.

Наименование кредитной организации (филиала)  
Почтовый адрес  

Форма N 251
Квартальная

Номер строки Наименование показателя Всего платежей из них платежи
клиентов, не являющихся кредитными организациями (филиалами) клиентов - кредитных организаций (филиалов) подразделений одной кредитной организации по собственным расчетным операциям кредитной организации (филиала)
количество, ед. сумма, тыс. руб. количество, ед. сумма, тыс. руб. количество, ед. сумма, тыс. руб. количество, ед. сумма, тыс. руб. количество, ед. сумма, тыс. руб.
в валюте РФ в иностранной валюте в валюте РФ в иностранной валюте в валюте РФ в иностранной валюте в валюте РФ в иностранной валюте в валюте РФ в иностранной валюте в валюте РФ в иностранной валюте в валюте РФ в иностранной валюте в валюте РФ в иностранной валюте в валюте РФ в иностранной валюте в валюте РФ в иностранной валюте
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
100 Платежи, всего,                                        
  из них направленные:
110 через расчетные небанковские кредитные организации, в т.ч. с применением:                                        
111 - платежных поручений                                        
112 - платежных требований, инкассовых поручений                                        
113 - чеков                                        
114 - аккредитивов                                        
115 - прочих                                        
116 из строки 110 - межрегиональные                                        
117 из строки 110 - проведенные электронным способом                                        
120 в кредитные организации - корреспонденты, в т.ч. с применением:                                        
121 - платежных поручений                                        
122 - платежных требований, инкассовых поручений                                        
123 - чеков                                        
124 - аккредитивов                                        
125 - прочих                                        
126 из строки 120 - межрегиональные                                        
127 из строки 120 - проведенные электронным способом                                        
130 в другие подразделения одной кредитной организации, в т.ч. с применением:                                        
131 - платежных поручений                                        
132 - платежных требований, инкассовых поручений                                        
133 - чеков                                        
134 - аккредитивов                                        
135 - прочих                                        
136 из строки 130 - межрегиональные                                        
137 из строки 130 - проведенные электронным способом                                        
140 клиентам внутри одного подразделения кредитной организации, в т.ч. с применением:                                        
141 - платежных поручений                                        
142 - платежных требований, инкассовых поручений                                        
143 - чеков                                        
144 - аккредитивов                                        
145 - прочих                                        
146 из строки 140 - проведенные электронным способом                                        
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" __________ г.  

Порядок
составления и представления отчета "Структура платежей кредитной организации (филиала)" (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У, от 12.10.2001 N 1039-У)

1. Целью введения отчетности является получение Банком России сведений о платежах кредитных организаций, филиалов кредитных организаций (далее - кредитные организации), осуществляемых ими через системы расчетов без привлечения Банка России. Данные о структуре таких платежей необходимы для определения общего объема безналичных платежей в банковской системе России, получения характеристик каждой из систем расчетов (объемов проводимых платежей с применением различных платежных инструментов), получения показателей по объемам платежей клиентов, а также самих кредитных организаций, связанных с их финансово - хозяйственной деятельностью, показателей объемов транзитных платежей, осуществляемых кредитными организациями, как через корреспондентские счета, так и системы внутрибанковских расчетов. Полученные данные позволят проанализировать достаточность расчетных услуг в регионах, эффективность функционирования различных систем расчетов, определить кредитные организации, специализирующиеся на проведении тех или иных операций, получить сводные данные по платежной системе России для формирования статистики по международным стандартам.

2. Отчеты представляются кредитными организациями и их филиалами территориальному учреждению Центрального банка Российской Федерации по соответствующим субъектам Российской Федерации независимо от местонахождения головной кредитной организации за отчетный квартал не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

2.1. Первые отчеты представляются начиная с данных за III квартал 2000 года.

2.2. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют отчеты непосредственно территориальному учреждению Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации).

2.3. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на одной с ними территории субъекта Российской Федерации, представляют отчеты головной кредитной организации, а головная кредитная организация представляет сводный отчет по головной кредитной организации и филиалам, расположенным на одной с ней территории субъекта Российской Федерации, территориальному учреждению Банка России этого субъекта Российской Федерации. (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У)

2.4. Филиалы кредитных организаций, расположенные за границей Российской Федерации, представляют отчеты в головную кредитную организацию, а головная кредитная организация представляет их отчеты в территориальное учреждение Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации).

2.5. Территориальные банки Сбербанка России представляют сводные отчеты по территориальному банку и филиалам (отделениям), находящимся на одной с ним территории субъекта Российской Федерации, в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие контроль за кредитными организациями (филиалами), расположенными на этой территории.

На территориях субъектов Российской Федерации, где отсутствуют территориальные банки Сбербанка России, сводные отчеты по филиалам (отделениям) Сбербанка России, находящимся на этой территории, представляются филиалами (отделениями) Сбербанка России, на которые Сбербанком России возложены функции по сбору и представлению сводной отчетности по форме N 251 по территории этого субъекта Российской Федерации в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие контроль за кредитными организациями (филиалами), расположенными на этой территории. (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

3. При составлении отчета необходимо соблюдать следующие требования:

- суммы указываются в тысячах рублей без десятичных знаков;

- суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте в тысячах рублей без десятичных знаков, пересчет сумм осуществляется по курсу Банка России на дату осуществления списания средств со счетов.

4. В строке 100 в графах 3 - 6 показывается общий объем (количество и сумма) платежей клиентов кредитной организации и самой кредитной организации, направленных через различные системы расчетов, минуя учреждения Банка России и произведенных в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.

4.1. В строках 110, 120, 130, 140 в графах 3 - 6 показываются объемы платежей клиентов кредитной организации и самой кредитной организации, направленных через следующие системы расчетов:

- строка 110 - расчетные небанковские кредитные организации (К-т б/сч. 30213, 30219, 30409);

- строка 120 - корреспондентские счета кредитной организации, открытые в других кредитных организациях (другим кредитным организациям) (К-т б/сч. 30109, 30110, 30112, 30113, 30114, 30115, 30122, 30123);

- строка 130 - счета межфилиальных расчетов подразделений одной кредитной организации (между головной кредитной организацией и ее филиалами или между филиалами одной кредитной организации) (К-т б/сч. 30301, 30303);

- строка 140 - внутри одного подразделения кредитной организации (платежи клиентам в пределах головной кредитной организации или ее филиала) (К-т б/сч. 30214, 30218, 30401 <*>, 30407, 401 - 407 (П), 408, 423, 426). (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 12.10.2001 N 1039-У)

5. В строке 100 общий объем платежей, представленных в графах 7 - 22, показывается в следующих разрезах:

- графы 7 - 10 - платежи на основании расчетных документов со счетов клиентов, не являющихся кредитными организациями (Д-т б/сч. 30601, 30606, 401 - 407 (П), 408, 423, 426, а также Д-т б/сч. 30214, 30218, 30401, 30403, 30405 в части счетов, открытых в расчетных НКО участникам расчетов, не являющимся кредитными организациями);

- графы 11 - 14 - платежи на основании расчетных документов со счетов клиентов, являющихся кредитными организациями (Д-т б/сч. 30109, 30112, 30113, 30122, 30123, 30601, 30606, а также Д-т б/сч. 30214, 30218, 30401, 30403, 30405 в части счетов, открытых в расчетных НКО участникам расчетов - кредитным организациям);

- графы 15 - 18 - платежи на основании расчетных документов со счетов других подразделений кредитной организации, составляющей отчет (Д-т б/сч. 30302, 30304);

- графы 19 - 22 - платежи на основании собственных расчетных документов кредитной организации по ее финансово - хозяйственной деятельности (Д-т б/сч. 102 - 105, 107, 313 - 316, 31702, 31703, 31802, 31803, 320 (А) - 323 (А), 40911, 47411, 47426, 47601 - 47609, 501 (А) - 519 (А), 520 - 524, 52501, 601 (А), 602 (А), 60301 - 60306, 60309 - 60314, 60320, 60322, 60323, 702); (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У, от 12.10.2001 N 1039-У)

6. В строках 110, 120, 130, 140 в графах 7 - 22 показываются объемы платежей в разрезе платежей клиентов и самой кредитной организации согласно пункту 5, совершенных способами, перечисленными в пункте 4.1, по открытым в балансе кредитной организации счетам. (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

7. В строках 111, 121, 131, 141 в графах 3 - 22 показываются платежи, проведенные на основании платежных поручений. (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

8. В строках 112, 122, 132, 142 в графах 3 - 22 показываются платежи, проведенные на основании платежных требований, инкассовых поручений.

9. В строках 113, 123, 133, 143 в графах 3 - 22 показываются платежи, проведенные на основании расчетных чеков.

10. В строках 114, 124, 134, 144 в графах 3 - 22 показываются платежи, проведенные на основании аккредитивов. (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

11. В строках 115, 125, 135, 145 в графах 3 - 22 показываются платежи, проведенные на основании платежных инструментов, не учтенных в предыдущих строках. (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

12. В строках 116, 126, 136 в графах 3 - 22 из объемов платежей, представленных в строках 110, 120, 130 соответственно, показываются объемы платежей, направленных в кредитные организации, филиалы, расположенные в других регионах (субъектах Российской Федерации), а также в банки - нерезиденты. (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

13. В строках 117, 127, 137, 146 в графах 3 - 22 из объемов платежей, представленных в строках 110, 120, 130, 140 соответственно, показываются платежи, проведенные на основании платежных документов электронным способом.

<*> По кредиту б/с 30401 "Счет участников РЦ ОРЦБ" учитываются только платежи, поступившие со счетов других участников расчетного центра ОРЦБ, открытых на б/с 30401". (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409250

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

СВЕДЕНИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ) В ЧАСТИ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ И ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
по состоянию на "__" __________ г.

Наименование кредитной организации
(филиала)
   
Почтовый адрес    

Форма N 250
Квартальная

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ, ЭМИТИРОВАННЫХ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА) (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

N п/п В разрезе систем расчетов Количество клиентов, ед. Количество карт в использовании, шт. Общая сумма сделок при осуществлении расчетов, тыс. руб. Получение наличных денег Оплата товаров (работ, услуг) Таможенные пошлины
в Российской Федерации за рубежом в Российской Федерации за рубежом в валюте РФ в инвалюте
в валюте РФ в инвалюте в валюте РФ в инвалюте
в пределах наличия средств на счетах держателей карт или сумм "овердрафта" за счет предоставленного держателям карт кредита Количество сделок, шт. Сумма сделок, тыс. руб. Количество сделок, шт. Сумма сделок, тыс. руб. Количество сделок, шт. Сумма сделок, тыс. руб. Количество сделок, шт. Сумма сделок, тыс. руб. Количество сделок, шт. Сумма сделок, тыс. руб. Количество сделок, шт. Сумма сделок, тыс. руб. Количество сделок, шт. Сумма сделок, тыс. руб. Количество сделок, шт. Сумма сделок, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
I. Физические лица
1. Всего по (наименование и код системы расчетов) из них:                                        
- расчетные карты:       х                                
из них: предавторизованные карты       х                                
- кредитные карты:     х                                  
из них: предавторизованные карты     х                                  
...                                          
n.                                          
Итого по физическим лицам                                        
N п/п В разрезе систем расчетов Количество клиентов, ед. Количество карт в использовании, шт. Общая сумма сделок при осуществлении расчетов, тыс. руб. Получение наличных денег Оплата товаров (работ, услуг) Таможенные пошлины
в Российской Федерации за рубежом в Российской Федерации за рубежом в валюте РФ в инвалюте
в валюте РФ в инвалюте в валюте РФ в инвалюте
в пределах наличия средств на счетах держателей карт или сумм "овердрафта" за счет предоставленного держателям карт кредита Количество сделок, шт. Сумма сделок, тыс. руб. Количество сделок, шт. Сумма сделок, тыс. руб. Количество сделок, шт. Сумма сделок, тыс. руб. Количество сделок, шт. Сумма сделок, тыс. руб. Количество сделок, шт. Сумма сделок, тыс. руб. Количество сделок, шт. Сумма сделок, тыс. руб. Количество сделок, шт. Сумма сделок, тыс. руб. Количество сделок, шт. Сумма сделок, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
II. Юридические лица
1. Всего по (наименование и код системы расчетов) из них:                                        
- расчетные корпоративные карты:       х                                
из них: предавторизованные карты       х                                
- кредитные корпоративные карты:     х                                  
из них: предавторизованные карты     х                                  
...                                          
n.                                          
Итого по юридическим лицам                                        
Итого по кредитной организации (филиалу)                                        
- расчетные карты       х                                
- кредитные карты     х                                  

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВСКИХ КАРТ (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

шт.

N п/п Наименование и код системы расчетов Для выдачи наличных денег Для совершения сделок в торгово - сервисной сети
Общее количество ПВН Количество электронных терминалов Количество банкоматов Количество импринтеров Общее количество торгово - сервисных точек из них Количество электронных терминалов Количество импринтеров
"виртуальных"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.                  
...                  
n.                  
Итого по кредитной организации (филиалу)
х                  

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ В ТОРГОВО - СЕРВИСНОЙ СЕТИ, И ОПЕРАЦИЯХ ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВСКИХ, КАРТ

N п/ п Наименование и код системы расчетов Количество и сумма сделок, совершенных с использованием карт
в торгово - сервисной сети при выдаче наличных денег
по всем торгово - сервисным точкам из них в валюте Российской Федерации в иностранной валюте
оборудованных электронными терминалами
количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. в ПВН и банкоматах из них в ПВН и банкоматах из них
количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. в банкоматах с использованием электронных терминалов количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. в банкоматах с использованием электронных терминалов
количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I. С использованием карт, эмитированных данной кредитной организацией (филиалом)
1                                  
..                                  
n                                  
II. С использованием карт других эмитентов - резидентов
1                                  
..                                  
n                                  
III. С использованием карт, эмитированных нерезидентами
1                                  
..                                  
n                                  
Итого по кредитной организации (филиалу)
х х                                

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДРУГИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

N Наименование юридического лица, управляющего сетью
  I. Для выдачи наличных денежных средств
1  
...  
n  
  II. Для совершения сделок в торгово - сервисной сети
1  
...  
n  
Руководитель (Ф.И.О.)
   
Исполнитель (Ф.И.О.)
   
Телефон:  
   
"__" _________ ____ г.  

Порядок
составления и представления отчета "Сведения о деятельности кредитных организаций (филиалов) в части расчетов с использованием банковских и платежных карт" (в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 12.10.2001 N 1039-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

I. Цели сбора отчетности

Сведения о деятельности кредитных организаций в части расчетов по розничным платежам, совершаемым с использованием платежных карт, позволяют следующее.

1. Определить реальную долю платежей, совершаемых с использованием платежных карт, в розничном платежном обороте как в разрезе международных и российских систем расчетов, так и в разрезе каждой отдельной системы.

2. Получать объективную информацию о направлении и объемах трансграничных финансовых потоков.

3. Определить влияние той или иной системы расчетов с использованием платежных карт на розничный платежный оборот и в зависимости от выявленных результатов содействовать развитию только наиболее эффективных систем расчетов с целью улучшения структуры розничного платежного оборота.

4. Получить от кредитных организаций информацию, необходимую для предоставления в Банк международных расчетов в соответствии с международной практикой.

II. Порядок и сроки представления Отчета (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Отчеты кредитных организаций и их филиалов представляются территориальному учреждению Центрального банка Российской Федерации по соответствующим субъектам Российской Федерации независимо от местонахождения головной кредитной организации не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

1.1. Головные кредитные организации представляют отчетность непосредственно территориальному учреждению Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации).

1.2. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на одной с ними территории субъекта Российской Федерации, а также филиалы кредитных организаций, находящиеся за пределами Российской Федерации, представляют отчеты головной кредитной организации, а головная кредитная организация представляет их территориальному учреждению Банка России этого субъекта Российской Федерации.

1.3. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют отчетность непосредственно территориальному учреждению Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации).

1.4. Территориальные банки Сбербанка России представляют сводные отчеты по территориальному банку и филиалам (отделениям), находящимся на одной с ним территории субъекта Российской Федерации, в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие контроль за кредитными организациями (филиалами), расположенными на этой территории.

На территориях субъектов Российской Федерации, где отсутствуют территориальные банки Сбербанка России, сводные отчеты по филиалам (отделениям) Сбербанка России, находящимся на этой территории, представляются филиалами (отделениями) Сбербанка России, на которые Сбербанком России возложены функции по сбору и представлению сводной отчетности по форме N 250 по территории этого субъекта Российской Федерации в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие контроль за кредитными организациями (филиалами), расположенными на этой территории. (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

2. Определения терминов, используемых в отчетности, установлены в Положении Банка России от 09.04.98 N 23-П "О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием".

В настоящей форме отчетности под платежной картой понимается средство для совершения сделок, расчеты по которым производятся в соответствии с условиями договора между эмитентом платежных карт и лицом, их использующим. Банковская карта - вид платежной карты, эмитентом которой является кредитная организация. Предавторизованная карта - карта (с микропроцессором), обладающая способностью хранить и в зависимости от совершенных с ее использованием сделок динамически изменять информацию о сумме денежных средств, в пределах которой эмитент принимает на себя обязательство по оплате совершенных с использованием данной карты сделок.

В настоящей форме отчетности под торгово - сервисными точками понимаются предприятия торговли (услуг), а также их отдельно расположенные подразделения, которые в рамках соглашения между предприятием торговли (услуг) и эквайрером принимают в качестве оплаты за реализуемый товар (предоставленные услуги) документы, составленные с использованием платежных, в том числе банковских, карт.

3. В разделе 1 (графы 5 - 22) и разделе 3 данные представляются за отчетный период. (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

4. В разделах 1 (графы 3, 4), 2 и 4 данные представляются по состоянию на отчетную дату.

5. Перечень кодов и наименований систем расчетов с использованием платежных карт будет передаваться в кредитные организации через территориальные учреждения в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом, и по мере его изменения.

6. При составлении Отчета необходимо соблюдать следующие требования.

6.1. Данные, отражаемые в отчетности в тысячах рублей, представляются с двумя десятичными знаками после запятой или точки.

6.2. Пересчет в валюту Российской Федерации сумм сделок, совершенных в иностранной валюте (раздел 1 графы 5, 6, 10, 12, 16, 18, 22; раздел 3 графы 4, 6, 14, 16, 18), осуществляется по курсу Банка России на дату списания (зачисления) денежных средств со счетов клиентов (на корреспондентский счет кредитной организации - эквайрера). (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

6.3. В том случае, если сделка совершена в отчетном квартале, а документы, ее подтверждающие, представлены в кредитную организацию (филиал) в следующий за отчетным квартал, то сведения о данной сделке должны быть включены в тот отчетный период, в который были представлены подтверждающие документы.

6.4. Сделки, по которым в Отчетном периоде был осуществлен возврат денежных средств на всю сумму сделки, в Отчет не включаются. Сделки, по которым в отчетном периоде был осуществлен частичный возврат денежных средств, включаются в Отчет с указанием их фактического количества и сумм. В случае, если в отчетном периоде был осуществлен возврат денежных средств по сделкам, совершенным в предыдущем отчетном периоде, то сведения о сделках за отчетный период корректируются в части количества и суммы указанных сделок.

6.5. При заполнении разделов 1 и 3:

- в сумму сделки, совершенной с использованием карт, не включается сумма комиссии, взимаемая при ее совершении;

- не включаются сведения об операциях по оплате коммунальных услуг, совершенных с использованием карт;

- в раздел 3 не включаются данные о таможенных платежах. (в ред. Указаний ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

6.6. В разделе 1 должны содержаться сведения о сделках, совершенных клиентами кредитной организации с использованием банковских карт. Таким образом, головные организации (филиалы), осуществляющие расчетно - кассовое обслуживание своих клиентов - держателей карт в соответствии с договорами, предусматривающими осуществление операций с использованием банковских карт, должны включать в раздел 1 сведения обо всех операциях по выдаче своим клиентам наличных денежных средств как в собственных ПВН и банкоматахнаходящихся в собственности, или лизинге, или безвозмездном пользовании, либо арендованных, так и в ПВН и банкоматах других кредитных организаций, а также о сделках, совершенных ими в торгово - сервисной сети. (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

6.6.1. В графе "Количество клиентов" раздела 1 указывается количество физических и юридических лиц, заключивших договоры с кредитной организацией (филиалом), предусматривающие осуществление операций с использованием банковских карт.

6.6.2. В графе "Количество карт в использовании" раздела 1 указывается фактическое количество выданных кредитной организацией (филиалом) карт своим клиентам.

Количество карт, указанное в строке "Итого по кредитной организации (филиалу)", может быть меньше суммарного количества карт по всем указанным в отчете системам расчетов только в том случае, если кредитная организация (филиал) эмитирует совмещенные продукты (карты, совмещающие возможность приема в 2-х и более системах расчетов с использованием карт), сведения о которых при заполнении отчета должны быть указаны во всех системах расчетов с использованием карт, в которых они принимаются. (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

6.6.3. В разделе 1 сумма граф 5 и 6 должна быть равна сумме граф 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

6.6.4. В графах 15 и 16 раздела 1 должны содержаться сведения о сделках, совершенных с использованием карт в магазинах беспошлинной торговли.

6.7. Сведения по разделу 2 должны быть представлены в разрезе платежных систем. В том случае, если в одном пункте выдачи наличных денежных средств (ПВН) кредитной организации (филиала) осуществляется выдача наличных денежных средств с использованием платежных, в том числе банковских, карт разных систем расчетов, то в графе 3 раздела 2 кредитная организация (филиал) должна указать данный ПВН в разрезе каждой системы расчетов. При этом в графе 3 строки "Итого по кредитной организации (филиалу)" указывается фактическое (реальное) количество ПВН в кредитной организации (филиале). Аналогично заполняются все остальные графы раздела.

В разделе 2 должно отражаться количество банкоматов и электронных терминалов, в которых совершаются операции с использованием платежных, в том числе банковских, карт и находящихся в собственности, или лизинге, или безвозмездном пользовании, либо арендованных. При этом в разделе 2:

- банкоматы и электронные терминалы, арендованные или находящиеся в лизинге, должна отразить кредитная организация (филиал) - арендатор;

- банкоматы и электронные терминалы, находящиеся в безвозмездном пользовании, должна отразить кредитная организация (филиал), получившая их в безвозмездное пользование. (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

6.8. При заполнении раздела 3 филиал кредитной организации (головная организация) отражает следующие сведения:

- об операциях по выдаче денежных средств филиалом кредитной организации (головной организацией) в собственных ПВН и банкоматах, находящихся в собственности, или лизинге, или безвозмездном пользовании, либо арендованных как держателям платежных, в том числе банковских, карт - клиентам филиала и / или головной организации, и / или других филиалов данной кредитной организации (I подраздел), так и держателям карт других эмитентов - резидентов (II подраздел) и нерезидентов (III подраздел);

- о сделках, совершенных как держателями платежных, в том числе банковских, карт клиентами филиала и / или головной организации, и / или других филиалов данной кредитной организации (I подраздел), так и держателями карт других эмитентов - резидентов (II подраздел) и нерезидентов (III подраздел) в торгово - сервисных точках, расчеты по которым осуществляются филиалом (головной организацией) на основании заключенных с ними договоров. (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

6.9. В разделе 4 необходимо указать процессинговые центры - юридические лица, не являющиеся кредитными организациями и обслуживающие сеть банкоматов и / или электронных терминалов и других устройств.

7. Кредитные организации и филиалы кредитных организаций, которые в отчетный период не являлись эмитентами и эквайрерами, представляют Отчет с указанием "Кредитная организация (филиал) не является эмитентом и эквайрером" (разделы не представляются).

(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409251

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
    по
ОКПО
регистрационный
номер
БИК
         

СТРУКТУРА
ПЛАТЕЖЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)
за ____________ квартал ____ г.

Наименование кредитной организации
(филиала)
 
Почтовый адрес  

Форма N 251
Квартальная

Номер строки Наименование показателя Всего платежей Из них платежи
            клиентов, не являющихся кредитными организациями клиентов - кредитных организаций или филиалов подразделений одной кредитной организации по собственным расчетным операциям кредитной организации по прочим операциям
    количество, ед. сумма, тыс. руб. количество, ед. сумма, тыс. руб. количество, ед. сумма, тыс. руб. количество, ед. сумма, тыс. руб. количество, ед. сумма, тыс. руб. количество, ед. сумма, тыс. руб.
    в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте в валюте РФ в ин. валюте
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
100 Платежи,                                                
  из них                                                
110 направленные через расчетные небанковские кредитные организации, в т.ч. с применением:                                                
111 - платежных поручений,                                                
111.1 из них проведенных электронным способом                                                
112 - док. на инкассо                                                
113 - чеков                                                
114 - прочие                                                
115 из строки 110 - межрегиональные                                                
120 направленные в кредитные организации - корреспонденты, в т.ч. с применением:                                                
121 - платежных поручений,                                                
121.1 из них проведенных электронным способом                                                
122 - док. на инкассо                                                
123 - чеков                                                
124 - прочие                                                
125 из строки 120 - межрегиональные