Справка к акту инвентаризации расчетов

Редакция от 21.04.2003 — Документ не действует
Приложение N 2
к Порядку инвентаризации
дебиторской и кредиторской
задолженности предприятий и организаций
жилищно-коммунального комплекса
(утв. Приказом Госстроя России
от 21 апреля 2003 г. N 142)
Организация
 
Идентификационный номер налогоплательщика
 
Вид деятельности
 
Организационно-правовая форма собственности
 
Единица измерения: тыс. руб.
Адрес
 
Дата
 
СПРАВКА
К АКТУ N ____ ОТ "__" _____ ____ Г.
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ (ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ПБОЮЛ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2003
N п/п
Наименование, ИНН, учредитель (ведомственное подчинение), адрес и номер телефона дебитора
Числится задолженность
Сумма задолженности
НДС
Документ, подтверждающий задолженность
Долги, нереальные для взыскания
за что
дата начала
осн. долг
пени
с осн. долга
счет бух. учета
с пеней
счет бух. учета
наименование
номер
дата
осн. долг
пени
в т.ч. НДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
Содержание и эксплуатация мест общего пользования
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теплоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гвс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хвс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Водоотведение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электроэнергия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Газоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прочее - указать
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПРАВКА
К АКТУ N ____ ОТ "__" _____ ____ Г.
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ-ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2003
N п/п
Наименование, ИНН, учредитель (ведомственное подчинение), адрес и номер телефона дебитора
Числится задолженность
Сумма задолженности, тыс. руб.
НДС
Документ, подтверждающий задолженность
Долги, нереальные для взыскания
за что
дата начала
осн. долг
пени
с осн. долга
счет бух. учета
с пеней
счет бух. учета
наименование
номер
дата
осн. долг
пени
в т.ч. НДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
Содержание и эксплуатация мест общего пользования
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теплоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гвс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хвс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Водоотведение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электроэнергия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Газоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прочее - указать
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В том числе сверх лимитов бюджетных обязательств
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПРАВКА
К АКТУ N ____ ОТ "__" _______ ____ Г.
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С ГРАЖДАНАМИ-КВАРТИРОСЪЕМЩИКАМИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2003
Номер лицевого счета
Ф.И.О.
Кв. м общей площади
Кол-во прожи- вающих
Числится задолженность
Сумма задолженности, тыс. руб.
НДС
Долги, нереальные для взыскания
за что
дата начала
осн. долг
пени
с осн. долга
счет бух. учета
с пеней
счет бух. учета
осн. долг
пени
основание
1
2
 
 
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
Содержание и эксплуатация жилья
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теплоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гвс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хвс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Водоотведение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электроэнергия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прочее - указать
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПРАВКА
К АКТУ N ____ ОТ "__" _____ ____ Г.
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ КРЕДИТОРАМИ (ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ПБОЮЛ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2003
N п/п
Наименование, ИНН, учредитель (ведомственное подчинение), адрес и номер телефона кредитора
Числится задолженность
Сумма задолженности, руб. коп.
НДС
Документ, подтверждающий задолженность
Долги, нереальные для взыскания
за что
дата начала
осн. долг
пени
с осн. долга
счет бух. учета
с пеней
счет бух. учета
наименование
номер
дата
осн. долг
пени
в т.ч. НДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
Текущий, капитальный ремонт жилищного фонда
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теплоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гвс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хвс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Водоотведение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электроэнергия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Топливо
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прочее - указать
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель организации
 
 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации
 
 (расшифровка подписи)