Приложение N 18
к Инструкции Внешэкономбанка СССР
от 31.03.89 N 7
Срок хранения __________ лет Индекс N ___________________ _____________________________________ (наименование учреждения банка) КАССОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ за "____"___________19 ___ г. Приходные кассовые документы по балансовым счетам _________ руб. ________ коп. Расходные кассовые документы по балансовым счетам _________ руб. ________ коп. Приходные кассовые документы по внебалансовым счетам _________ руб. ________ коп. Расходные кассовые документы по внебалансовым счетам _________ руб. ________ коп. Общее количество кассовых документов _______________________ шт. Кассовый работник, сформировавший документы ________________ (подпись)
Обороты за день сверены с данными бухгалтерского учета.
Главный бухгалтер ________________
(подпись)