Данная форма введена документом :
ИНСТРУКЦИЯ Внешэкономбанка СССР от 31.03.89 N 7
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле
Приложение N 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Инструкции Внешэкономбанка СССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 31.03.89 N 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование
учреждения банка) |
(фамилия, инициалы кассового работника) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА ДЕНЬ И ОСТАТКАХ ЦЕННОСТЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование ценностей (код валюты) |
Принято
ценностей на сумму |
Обороты
за день |
Передано
ценностей на сумму |
Остаток
на конец дня в сумме |
|||||||||||||||||||||||||||||||
от зав. кассой |
от
кассовых работников |
сумма
прихода |
сумма
расхода |
зав.
кассой |
кассовым
работникам |
||||||||||||||||||||||||||||||
Количество кассовых документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кассовый работник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты проверил * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись учетно - операционного работника) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заведующий кассой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(специально выделенный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
кассовый работник) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты сверены с балансовыми данными (лицевыми счетами) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись главного бухгалтера) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Учетно - операционный работник и главный бухгалтер подписывают отчетную справку работника операционной кассы с продленным днем, касс по подготовке авансов, имеющих переходящий остаток. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборотная сторона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценности, находящиеся в тележке (чемодане, мешке, инкассаторской сумке) подвергнуты сплошному | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(выборочному) пересчету | " | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Следующие наименования ценностей: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей не установлено. (При обнаружении расхождений составляется акт). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пересчет производил кассовый работник * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, инициалы) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Под контролем * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, инициалы) |
(подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены ревизионной комиссии * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, инициалы) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, инициалы) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, инициалы) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, инициалы) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценности принял кассовый работник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, инициалы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценности сдал кассовый работник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, инициалы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
В случае отсутствия кассового работника, сдающего ценности, производится соответствующая запись. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Подписывается только при ревизиях касс. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||