Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Редакция от 18.02.2004 — Документ не действует
Приложение 2
к Порядку
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
 
(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)
Дата и номер договора доверительного управления
 
Наименование инвестиционного портфеля
 
Дата и время составления отчета
 
Вид актива/обязательства
Код стр.
Оценка на текущую отчетную дату (тыс. рублей)
Оценка на начало отчетного года (тыс. рублей) *
1
2
3
4
Активы:
 
 
 
Денежные средства на счетах в кредитных организациях
010
 
 
Депозиты в рублях в кредитных организациях
020
 
 
Ценные бумаги, в том числе
030
 
 
государственные ценные бумаги Российской Федерации
031
 
 
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
032
 
 
облигации муниципальных образований
033
 
 
облигации российских хозяйственных обществ
034
 
 
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
035
 
 
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
036
 
 
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
037
 
 
Дебиторская задолженность
040
 
 
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг
041
 
 
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам
042
 
 
- прочая дебиторская задолженность
043
 
 
Прочие активы
050
 
 
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)
060
 
 
Обязательства:
 
 
 
Кредиторская задолженность, в том числе
070
 
 
- обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг
071
 
 
- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения
072
 
 
- прочая кредиторская задолженность
073
 
 
Итого сумма обязательств
080
 
 
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)
090
 
 
Уполномоченное должностное лицо управляющей компании
 
 И.О. Фамилия
подпись
Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария
 
 И.О. Фамилия
подпись
 
 
* Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.