Расчет стоимости инвестиционного портфеля

Редакция от 18.02.2004 — Документ не действует
Приложение 1
к Порядку
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
 
(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)
Дата и номер договора доверительного управления
 
Наименование инвестиционного портфеля
 
Дата и время составления отчета
 
Вид имущества
Код стр.
Оценка на текущую отчетную дату (тыс. рублей)
Оценка на начало отчетного года (тыс. рублей) *
Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля
1
2
3
4
5
Денежные средства на счетах в кредитных организациях
010
 
 
 
в том числе в иностранной валюте
011
 
 
 
Депозиты в рублях в кредитных организациях
020
 
 
 
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
030
 
 
 
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте
031
 
 
 
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
040
 
 
 
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте
041
 
 
 
Облигации муниципальных образований
050
 
 
 
Облигации российских хозяйственных обществ
060
 
 
 
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте
061
 
 
 
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
070
 
 
 
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
080
 
 
 
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
090
 
 
 
в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации
091
 
 
 
Дебиторская задолженность
100
 
 
 
в том числе:
 
 
 
 
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг
101
 
 
 
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам
102
 
 
 
- прочая дебиторская задолженность
103
 
 
 
Прочие активы
110
 
 
 
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110)
120
 
 
 
Уполномоченное должностное лицо управляющей компании
 
 И.О. Фамилия
подпись
Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария
 
 И.О. Фамилия
подпись
 
 
* Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.