Оперативные сведения об ожидаемых кассовых операциях из федерального бюджета

(Форма по КФД 0521335)
Редакция от 23.01.2004 — Действует
Приложение
к письму Минфина РФ
от 23 января 2004 г. N 03-01-01/03-45
ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОЖИДАЕМЫХ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 1
НА 1
 
 200_ Г.
КОДЫ
Форма по КФД
0521335
Наименование органа федерального казначейства Дата
 
 
 по КОФК
 
Периодичность: месячная
 
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Наименование показателя
Код строки
Сумма 2
1
2
3
Перечислено доходов со счета 40101 на счет 40105 за предыдущий месяц - всего (сумма строк 011, 012, 013)
010
 
в том числе: на погашение государственных жилищных сертификатов
011
 
на дополнительное финансирование за счет средств, полученных от арендной платы
012
 
на финансирование выплат из федерального бюджета
013
 
Списано средств со счета 40105 за предыдущий месяц (сумма строк 021,022, 023, 024, 025) 3
020
 
в том числе:
 
 
переведено денежных средств в другие регионы в обеспечение реестров (расходных расписаний) распорядителей средств за предыдущий месяц
021
 
переведено на счета ОФК
022
 
перечислено на счет 40105 ГУФК
023
 
перечислено на счета 40106
024
 
кассовые расходы и другие выплаты из федерального бюджета
025
 
Переведено объемов финансирования в другие регионы по реестрам (расходным расписаниям) распорядителей средств за предыдущий месяц
026
 
Получено денежных средств из других регионов в обеспечение реестров (расходных расписаний) распорядителей средств за предыдущий месяц
030
 
Получено объемов финансирования из других регионов по реестрам (расходным расписаниям) распорядителей средств за предыдущий месяц
040
 
Остаток средств на счете 40105 на начало текущего месяца 3
050
 
Ожидаемое перечисление доходов на счет 40105 УФК до конца текущего месяца
060
 
Ожидаемый кассовый расход со счета 40105 до конца текущего месяца 3
070
 
КОНТРОЛЬНАЯ СУММА (сумма строк 026, 030, 040, 050, 060, 070)
080
 
 
 
1 Сведения представляются строго по форме (код 0521335), установленной Главным управлением федерального казначейства, с соблюдением форматов в редакторе EXCEL.
2 Сумма указывается с одним десятичным знаком после запятой.
3 По строкам 020, 050, 070 управлениям федерального казначейства, в которых не внедрены элементы Единого казначейского счета по расходам, следует представлять информацию с учетом сведений отделений федерального казначейства.
Руководитель
 
 
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
 
 
 
 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"__" _______________ ____ г.