Данная форма признана не подлежащей применению с момента вступления в силу Указания ЦБ РФ от 16.12.2015 N 3901-У (пункт 10 Указания ЦБ РФ от 16.12.2015 N 3901-У)
Данная форма введена документом:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 22.10.2003 N 03-41/пс
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
| Приложение 5 | |||
| к Положению | |||
| ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ | |||
| (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) | |||
| Полное фирменное наименование управляющей компании | |||
Наименование
показателя |
Код
строки |
Сумма (тыс.
рублей) |
Доля
расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов) |
Сумма начисленного вознаграждения, всего |
010 |
||
в том числе |
|||
- управляющей компании |
011 |
||
- специализированному депозитарию |
012 |
||
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда |
013 |
||
- оценщику |
014 |
||
- аудитору |
015 |
||
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным
фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего |
020 |
||
в том числе (по видам расходов) |
|||
... |
021 |
||
... |
022 |
||
Сформированный резерв на выплату вознаграждений |
030 |
||
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату
вознаграждений |
040 |
||
Итого расходов |
050 |
||
Превышение нормируемых расходов |
060 |
||
| Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) | И.О.Фамилия | ||
| подпись | |||
| Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности | И.О.Фамилия | ||
| подпись | |||