Справка о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда

Редакция от 22.10.2003 — Документ не действует
Приложение 3
к Положению
СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
 
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование управляющей компании
 
Вид активов
Код стр.
Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)
Доля от общей стоимости активов (процентов)
Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1
2
3
4
5
Денежные средства на банковских счетах, всего
100
 
 
X
в том числе:
 
 
 
 
- в рублях
110
 
 
X
- в иностранной валюте
120
 
 
X
Денежные средства в банковских вкладах, всего
200
 
 
X
в том числе:
 
 
 
 
- в рублях
210
 
 
X
- в иностранной валюте
220
 
 
X
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего
300
 
 
X
в том числе:
 
 
 
 
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
310
 
 
X
включая
 
 
 
 
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
311
 
 
 
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
312
 
 
 
- муниципальные ценные бумаги
313
 
 
 
- облигации российских хозяйственных обществ
314
 
 
X
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов
315
 
 
 
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
316
 
 
 
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
317
 
 
X
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
318
 
 
 
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
320
 
 
X
включая
 
 
 
 
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
321
 
 
 
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
322
 
 
 
- муниципальные ценные бумаги
323
 
 
 
- облигации российских хозяйственных обществ
324
 
 
X
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов
325
 
 
 
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
326
 
 
 
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
327
 
 
X
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
328
 
 
 
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
329
 
 
 
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего
400
 
 
X
в том числе:
 
 
 
 
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
410
 
 
 
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
420
 
 
 
- муниципальные ценные бумаги
430
 
 
 
- облигации российских хозяйственных обществ
440
 
 
X
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов
450
 
 
 
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
460
 
 
 
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
470
 
 
X
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
480
 
 
 
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
490
 
 
 
- векселя
491
 
 
X
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего
500
 
 
X
в том числе:
 
 
 
 
- ценные бумаги иностранных государств
510
 
 
 
- ценные бумаги международных финансовых организаций
520
 
 
 
- облигации иностранных коммерческих организаций
530
 
 
 
- акции иностранных акционерных обществ
540
 
 
 
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
600
 
 
 
Недвижимое имущество
700
 
 
X
Имущественные права на недвижимое имущество
800
 
 
X
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества
900
 
 
X
Проектно-сметная документация
1000
 
 
X
Иные доходные вложения в материальные ценности
1100
 
 
X
Дебиторская задолженность в том числе:
1200
 
 
X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг
1210
 
 
X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
1220
 
 
X
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам
1230
 
 
X
- прочая дебиторская задолженность
1240
 
 
X
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)
1300
 
X
X
Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда)
 
 И.О.Фамилия
подпись
Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности
 
 И.О.Фамилия
подпись