Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Редакция от 22.10.2003 — Документ не действует
Приложение 2
к Положению
ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
 
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование управляющей компании
 
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг
010
 
 
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг
020
 
 
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)
030
 
 
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество
040
 
 
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество
050
 
 
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)
060
 
 
Выручка от продажи иного имущества
070
 
 
Расходы, связанные с продажей иного имущества
080
 
 
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)
090
 
 
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам
100
 
 
Дивиденды по акциям
110
 
 
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте
120
 
 
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду
130
 
 
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего
140
 
 
в том числе
 
 
 
- акции
141
 
 
- облигации
142
 
 
- инвестиционные паи
143
 
 
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего
150
 
 
в том числе
 
 
 
- акции
151
 
 
- облигации
152
 
 
- векселя
153
 
 
- иные ценные бумаги
154
 
 
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество
160
 
 
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
170
 
 
в том числе резерв на выплату вознаграждений
171
 
 
Прочие доходы
180
 
 
Прочие расходы
190
 
 
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев
200
 
 
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев
210
 
 
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210) 
200
 
 
Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда)
 
 И.О.Фамилия
подпись
Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности
 
 И.О.Фамилия
подпись