Расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Редакция от 13.04.2005 — Документ не действует
Приложение 2
к Порядку определения рыночной
стоимости активов и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
сформированные в негосударственных
пенсионных фондах
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА
 
 /
 
 /
 
 Г.
Полное наименование, ИНН/КПП негосударственного пенсионного фонда
 
Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании
 
Дата и номер договора доверительного управления
 
Дата и время составления расчета
 
Вид имущества
Код стр.
Тыс. рублей
1
2
3
Активы:
 
 
Денежные средства на счетах в кредитных организациях
010
 
Депозиты в рублях в кредитных организациях
020
 
Ценные бумаги, в том числе:
030
 
государственные ценные бумаги Российской Федерации
031
 
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
032
 
муниципальные облигации
033
 
облигации российских хозяйственных обществ
034
 
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
035
 
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
036
 
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
037
 
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
038
 
Дебиторская задолженность, в том числе:
040
 
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах
041
 
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
042
 
прочая дебиторская задолженность
043
 
Прочие активы
050
 
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)
060
 
Обязательства:
 
 
Кредиторская задолженность, в том числе:
070
 
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию
071
 
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании
072
 
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда
073
 
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств
074
 
прочая кредиторская задолженность
075
 
Итого сумма обязательств
080
 
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)
090
 
Уполномоченное должностное лицо управляющей компании
 
 И.О. Фамилия
М.П.
(подпись)