Справка о стоимости чистых активов и финансовых результатах инвестиционного фонда

Редакция от 27.11.1997 — Действует
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
на 1 ______________ 199__г.
по
 
(полное наименование инвестиционного фонда)
Юридический адрес, номер лицензии:
 
 
тыс.рублей
I. Расчет чистых активов
 
Код. стр. в балансе
На начало периода
На конец периода
стоимость по балансу
оценочная стоимость *
стоимость по балансу
оценочная стоимость *
1
2
3
4
5
6
1. Активы фонда
 
 
 
 
 
1.1. Долгосрочные финансовые вложения (06) (реестр прилагается)
050
 
 
 
 
1.2. Нематериальные активы по остаточной стоимости
012
 
 
 
 
1.3. Основные средства по остаточной стоимости
022
 
 
 
 
1.4. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы по остаточной стоимости
122
 
 
 
 
1.5. Затраты
 
 
 
 
 
1.6. Расчеты с дебиторами:
 
 
 
 
 
а) за товары, работы, услуги
200
 
 
 
 
б) по векселям полученным
210
 
 
 
 
в) с бюджетом (68)
230
 
 
 
 
г) с прочими дебиторами
250
 
 
 
 
1.7. Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам
260
 
 
 
 
1.8. Краткосрочные финансовые вложения (58) (реестр прилагается)
270
 
 
 
 
в т.ч. приватизационные чеки
271
 
 
 
 
1.9. Денежные средства:
 
 
 
 
 
а) касса (50)
280
 
 
 
 
б) расчетный счет (51)
290
 
 
 
 
в) валютный счет (52)
300
 
 
 
 
г) прочие денежные средства
310
 
 
 
 
1.10. Итого активы фонда (сумма строк 1.1.-1.9.)
 
 
 
 
 
2. Пассивы фонда
 
 
 
 
 
2.1. Арендные обязательства (97)
440
 
 
 
 
2.2. Расчеты с учредителями (75)
450
 
 
 
 
2.3. Краткосрочные кредиты банков (90)
600
 
 
 
 
2.4. Расчеты с кредиторами:
012
 
 
 
 
а) за товары, работы и услуги (60)
630
 
 
 
 
б) по оплате труда (70)
650
 
 
 
 
в) по социальному страхованию и социальному обеспечению (69)
660
 
 
 
 
г) по имущественному и личному страхованию (69)
670
 
 
 
 
д) по внебюджетным платежам
690
 
 
 
 
е) с бюджетом (68)
700
 
 
 
 
ж) с прочими кредиторами
710
 
 
 
 
2.5. Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (64)
720
 
 
 
 
2.6. Доходы будущих периодов
730
 
 
 
 
2.7. Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
740
 
 
 
 
2.8. Резервы по сомнительным долгам
750
 
 
 
 
2.9. Прочие обязательства
 
 
 
 
 
2.10. Итого пассивы фонда, исключаемые из стоимости активов фонда при определении чистых активов (сумма строк 2.1.-2.9.)
 
 
 
 
 
3. Стоимость чистых активов - всего (стр.1.10.-2.9.)
 
 
 
 
 
4. Оплачено, штук акций
 
 
 
 
 
5. Сумма чистых активов в расчете на одну оплаченную акцию (стр.3/4)
 
 
 
 
 
Справочно: Среднегодовая стоимость активов фонда за отчетный период
 
 тыс.рублей
 
* оценочная стоимость в графах 4 и 6 определяется следующим образом:
- ценных бумаг (строки 1.1. и 1.8.) принимается по рыночной стоимости, или учетной (балансовой), или номинальной (для приватизационных чеков) стоимости, умноженной на коэффициент дисконтирования, в соответствии с пунктами 3.1.1.-3.1.5. настоящего Положения;
- стоимость активов по строкам 1.2.-1.4. показывается по остаточной стоимости;
- иные статьи активов и пассивов показываются по стоимости, отражаемой в балансе.
II. Финансовые вложения инвестиционного фонда
2.1. Долгосрочные финансовые вложения:
N п/п
Вид акций, облигаций и иных инвестиций
Общая номи-нальная стоимость
Процент, причитающий-ся дивиденд
Балансовая стоимость
Оценочная стоимость:
за текущий период
за аналогич-ный период прошлого года
Прирост (+); снижение(-)
1
2
3
4
5
6
7
8
 
Долгосрочные финансовые вложения -
 
 
 
 
 
 
 
всего
 
Х
 
 
 
 
2.2. Краткосрочные финансовые вложения:
N п/п
Вид акций, облигаций и иных инвестиций
Общая номинальная стоимость
Процент, причитающий-ся дивиденд
Балансовая стоимость
Оценочная стоимость:
за текущий период
за аналогич-ный период прошлого года
Прирост (+); снижение(-)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Приватизационные чеки
 
 
 
 
 
 
2.
Прочие краткосрочные финансовые вложения
 
 
 
Х
Х
Х
 
Краткосрочные финансовые вложения - всего
 
Х
 
Х
Х
Х
III. Финансовые результаты инвестиционного фонда
Наименование показателя
Код стр.
Прибыль
Убытки (расходы)
1
2
3
4
Дивиденды и доходы от долевого участия
010
 
 
Проценты (доходы) по облигациям
015
 
Х
Финансовый результат от реализации активов инвестиционного фонда
020
 
Х
Финансовый результат по курсовым разницам по валютным счетам и операциям в иностранных валютах
030
 
 
Сальдо штрафов, пени, неустоек и других санкций, полученных и уплаченных, расходов и доходов по возмещению убытков
040
 
 
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в текущем году
050
 
 
Расходы, связанные с созданием и деятельностью инвестиционного фонда
060
Х
 
Прочие доходы и расходы (потери)
070
 
 
Итого прибылей и убытков
080
 
 
Балансовая прибыль или убыток
090
 
 
Справочно: Размер оплаты услуг управляющего
 
Размер оплаты услуг депозитария
 
IV. Использование прибыли
Наименование показателя
Код.стр.
На конец отчет-ного периода
1
2
3
Налог на прибыль
200
 
Чистая прибыль инвестиционного фонда
210
 
Чистая прибыль, направленная на прирост капитала
220
 
Прочие расходы за счет прибыли в соответствии с законодательством
230
 
Чистая прибыль, предназначенная на выплату дивидендов акционерам инвестиционного фонда
240
 
Руководитель Фонда
 
Депозитарий
Управляющий
 
М.П.