Форма 3

"Отчет о формировании и использовании дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период (для негосударственного пенсионного фонда)"
Редакция от 02.08.2005 — Документ не действует
Форма 3
ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОХОДА, ПОЛУЧЕННОГО ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
1. Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год
 
Код строки
Размер средств
(тыс. рублей)
(процентов от среднего-довой стоимости чистых активов)
Выручка (нетто) от реализации ценных бумаг
 100
Расходы, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, включая стоимость приобретения 200
Чистый финансовый результат от реализации ценных бумаг (100-200) 300
Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях 400
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда на основе переоценки 500
Прочие доходы 600
Прочие расходы 700
Итого (300 + 400 + 500 + 600 - 700) 800
в том числе:
доход от управляющей компании
 
 810
доход от управляющей компании
 
 820
доход от управляющей компании
 
 830
2. Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений *
 
Код строки
Размер средств
(тыс. рублей)
(процентов от полученного дохода)
(процентов от среднегодовой стоимости чистых активов)
Средства, направленные на выплату вознаграждения управляющим компаниям
 100
в том числе:
управляющей компании
 
 110
управляющей компании
 
 120
управляющей компании
 
 130
Средства, направленные на выплату вознаграждения специализированному депозитарию 200
Средства, направленные на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда 300
Средства, направленные на пополнение средств пенсионных накоплений 400
 
* Представляется в составе годовой отчетности.