| 2. Состав и структура инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда по состоянию на начало и конец отчетного периода | |||||
Вид актива |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
||
стоимость (тыс. рублей) |
доля от общей стоимости активов (процентов) |
стоимость (тыс. рублей) |
доля от общей стоимости активов (процентов) |
||
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях, - всего | 100 | ||||
| в том числе: | |||||
| в рублях | 110 | ||||
| в иностранной валюте | 120 | ||||
| Денежные средства в банковских депозитах, - всего | 200 | ||||
| в том числе: | |||||
| в рублях | 210 | ||||
| в иностранной валюте | 220 | ||||
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации, - всего | 300 | ||||
| в том числе: | |||||
| номинированные в рублях | 310 | ||||
| номинированные в иностранной валюте | 320 | ||||
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 400 | ||||
| в том числе: | |||||
| номинированные в рублях | 410 | ||||
| номинированные в иностранной валюте | 420 | ||||
| Облигации российских эмитентов, помимо указанных в строках 300 и 400 | 500 | ||||
| Акции российских эмитентов | 600 | ||||
| Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов | 700 | ||||
| Ипотечные ценные бумаги | 800 | ||||
| Прочие активы * | 900 | ||||
| Итого | 1000 | ||||
| * Указывается сумма дебиторской задолженности управляющей компании. | |||||