Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении

Редакция от 22.08.2005 — Документ не действует
Приложение 2
к Стандартам раскрытия
информации об инвестировании
средств пенсионных накоплений,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 22 августа 2005 г. N 107н
СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И АКТИВАХ В УПРАВЛЕНИИ
на __________________ ____ г.
 
(полное наименование управляющей компании)
1. Величина собственных средств (капитала), тыс. руб. ________
2. Деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
- количество паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов
 
- количество договоров доверительного управления пенсионными резервами с негосударственными пенсионными фондами
 
- количество договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственными пенсионными фондами
 
3. Объем активов в доверительном управлении:
 
Сумма, тыс. руб.
1. Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов
 
2. Стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов
 
3. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с негосударственными пенсионными фондами
 
4. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с Пенсионным фондом Российской Федерации