Форма 2

"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений"
Редакция от 13.09.2007 — Документ не действует
УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФСФР России
от 16.05.2006 N 06-48/пз-н
(ред. от 13.09.2007)
Форма N 2
ОТЧЕТ
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
по состоянию на "__" ___________ г.
Управляющая компания Негосударственный пенсионный фонд
 
 
(полное фирменное наименование) (полное наименование)
 
 
(номер лицензии) (номер лицензии)
 
 
(место нахождения) (место нахождения)
 
 
(ИНН/КПП) (ИНН/КПП)
Сведения об инвестиционном портфеле управляющей компании
Индивидуальное обозначение (название) инвестиционного портфеля управляющей компании (если имеется)/Номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений
 
Дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений
 
Срок действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений
 
Сумма вознаграждения управляющей компании (в процентах от полученного дохода за отчетный год)
 
1. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений
Наименование показателя
Код строки
Накопительным итогом с начала года по конец отчетного периода (тыс. рублей)
В процентах от средней стоимости чистых активов
Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг
010
 
 
Расходы, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, включая стоимость приобретения
020
 
 
Чистый финансовый результат от реализации или иного выбытия ценных бумаг
030
 
 
Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях
040
 
 
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля управляющей компании на основе переоценки
050
 
 
Прочие доходы
060
 
 
Прочие расходы
070
 
 
Итого доход от инвестирования средств пенсионных накоплений:
080
 
 
2. Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений
Наименование показателя
Код строки
Сумма средств (тыс. рублей)
В процентах от дохода, полученного за предыдущий отчетный год
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, распределенный по окончании предыдущего отчетного года *
010
 
 
Удержано вознаграждение управляющей компании
020
 
 
Средства, направленные на выплату вознаграждения специализированному депозитарию
030
 
 
Средства, направленные на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда
040
 
 
Средства, направленные на пополнение средств пенсионных накоплений
050
 
 
 
* Указывается размер дохода, полученного по окончании предыдущего отчетного года.
Должность уполномоченного лица управляющей компании
 
 И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.
Должность уполномоченного лица специализированного депозитария
 
 И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.