Выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет)

Редакция от 30.03.2007 — Документ не действует
Примечание:

Данная форма вступила в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа ФНС РФ от 30.03.2007 N ММ-3-06/178@

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 30 марта 2007 г. N ММ-3-06/178@
 
(наименование налогового органа)
 
(адрес)
Выписка
по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса,
занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет)
 
(полное или сокращенное наименование банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)
ИНН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БИК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В соответствии с запросом налогового органа от
 
N
 
в отношении
 
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет))
ИНН/КИО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
представляет выписку по счету
 
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(цифровой код вида валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют))
за период с
 
по
 
.
Таблица 1
N п/п
Дата совер-шения операции (дд.мм.гг)
Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету
Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств
Реквизиты плательщика/получателя денежных средств
Сумма операции по счету
Назначение платежа
вид (шифр)
номер
дата
номер корре-спондентского счета
наимено-вание
БИК
наимено-вание/Ф.И.О.
ИНН/КИО
КПП
номер счета
по дебету
по кредиту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2
Остаток по счету на начало периода
Сумма по дебету счета за период
Сумма по кредиту счета за период
Остаток по счету на конец периода
1
2
3
4
 
 
 
 
Пояснение к заполнению таблиц 1 и 2.
В таблице 1 информация указывается в порядке осуществления операций по счету.
В графах 13 и 14 таблицы 1 и графах 1, 2, 3, 4 таблицы 2 указываются суммы в единицах валюты счета, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками.
В графе 3 таблицы 1 указывается условное обозначение (шифр) проведенного документа в соответствии с приложением 1 к Положению Банка России от 05.12.2002 N 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" ("Вестник Банка России", 2002, N 70-71; 2004, N 21; 2004, N 34; 2004, N 36; 2004, N 38; 2006, N 72; зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2002 N 4061). По операциям с наличной валютой Российской Федерации и иностранной валютой, проведенных на основании соответственно накладной к сумке с денежной наличностью и приходных и расходных кассовых ордеров, в графе 3 таблицы 1 условное обозначение (шифр) не проставляется.
В графы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 таблицы 1 переносится без изменений вся информация из соответствующих полей расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы переноситься из строки в строку.
Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в валюте Российской Федерации:
- в графу 4 переносится информация из поля "N" документа;
- в графу 5 переносится информация из поля "Дата" документа;
- в графу 6 переносится информация из поля "Сч. N" банка плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из поля "Сч. N" банка получателя в случае представления выписки банком плательщика;
- в графу 7 аналогично переносится информация из поля
"Банк плательщика"/"Банк получателя";
- в графу 8 аналогично переносится информация из поля "БИК" банка плательщика/получателя;
- в графу 9 переносится информация из поля "Плательщик" в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из поля "Получатель" в случае представления выписки банком плательщика;
- в графу 10 аналогично переносится информация из поля "ИНН" плательщика/получателя;
- в графу 11 аналогично переносится информация из поля "КПП" плательщика/получателя";
- в графу 12 аналогично переносится информация из поля "Сч. N" плательщика/получателя;
- в графу 15 переносится информация из поля "Назначение платежа".
Порядок составления таблицы 1 по операциям с наличными денежными средствами, проводимым на основании кассовых документов (объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый ордер, денежный чек, расходный кассовый ордер):
- в графу 4 переносится информация из поля, предназначенного для указания номера документа;
- в графу 5 переносится информация из поля, предназначенного для указания даты документа;
- в графу 9 переносится информация из поля "От кого" (объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый ордер), "Заплатите (кому)" (денежный чек), "Выдать" (расходный кассовый ордер);
- в графу 12 переносится информация из поля "Дебет, сч. N" (объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый ордер), из поля "Кредит, сч. N" (расходный кассовый ордер);
- в графу 15 переносится информация из поля "Источник взноса" (объявление на взнос наличными 0402001, приходный кассовый ордер), "Цели расхода" (денежный чек), "Назначение платежа" (расходный кассовый ордер).
Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в иностранной валюте:
- в графу 4 переносится без изменений соответствующая информация из поля, предназначенного для указания номера документа;
- в графу 5 переносится без изменений соответствующая информация из поля, предназначенного для указания даты документа;
- в графу 7 переносится без изменений вся информация из полей, предназначенных для указания реквизитов банка плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, банка получателя в случае представления выписки банком плательщика;
- в графу 9 переносится без изменений вся информация из полей, предназначенных для указания реквизитов плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, получателя в случае представления выписки банком плательщика;
- в графу 15 переносится без изменений вся информация из полей, предназначенных для указания назначения платежа и дополнительной информации о платеже.
Составление таблицы 1 по иным операциям заключается в переносе информации, необходимой для заполнения данной таблицы, из полей документов, являющихся основанием для проведения операций, в соответствующие графы таблицы.
При указании в одной графе таблицы 1 данных из разных полей документа, на основании которого была осуществлена операция, эти данные разделяются двумя точками с запятой ";;".
Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте ставится прочерк.
Представитель банка
 
 
 
 
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)
М.П.