| Форма 0710105 с. 2 | |||||||||
| II. Движение имущества, составляющего пенсионные резервы | |||||||||
Показатель |
Остаток на начало
отчетного года |
Поступило в
отчетном году |
Выбыло за
отчетный год |
Остаток
на конец отчетного года |
|||||
наименование |
код |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|||||
Доходные вложения в материальные ценности |
200 |
( |
) |
||||||
в том числе: |
|||||||||
здания |
210 |
( |
) |
||||||
земельные участки |
220 |
( |
) |
||||||
прочие |
230 |
( |
) |
||||||
Финансовые вложения |
240 |
( |
) |
||||||
в том числе: |
|||||||||
государственные
и муниципальные ценные бумаги |
250 |
( |
) |
||||||
из них: |
|||||||||
долгосрочные |
251 |
( |
) |
||||||
краткосрочные |
252 |
( |
) |
||||||
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций |
260 |
( |
) |
||||||
из них: |
|||||||||
долгосрочные |
261 |
( |
) |
||||||
краткосрочные |
262 |
( |
) |
||||||
ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.) |
270 |
( |
) |
||||||
из них: |
|||||||||
долгосрочные |
271 |
( |
) |
||||||
краткосрочные |
272 |
( |
) |
||||||
банковские вклады (депозиты) |
280 |
( |
) |
||||||
из них: |
|||||||||
долгосрочные |
281 |
( |
) |
||||||
краткосрочные |
282 |
( |
) |
||||||
прочие |
290 |
( |
) |
||||||
| III. Пенсионные накопления | |||||||||
Показатель |
Всего за
отчетный год |
Всего за
пре-дыдущий год |
|||||||
наименование |
код |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного
года |
400 |
||||||||
Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году |
410 |
||||||||
из Пенсионного фонда Российской Федерации |
420 |
||||||||
от предыдущих страховщиков (фондов) |
430 |
||||||||
доход от инвестирования пенсионных накоплений |
440 |
||||||||
Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году |
450 |
( |
) |
( |
) |
||||
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным
лицам |
460 |
( |
) |
( |
) |
||||
| Форма 0710105 с. 3 | |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц |
470 |
( |
) |
( |
) |
||||
в Пенсионный фонд Российской Федерации |
480 |
( |
) |
( | ) |
||||
в другой негосударственный пенсионный фонд |
490 |
( |
) |
( |
) |
||||
Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного
года |
500 |
||||||||
| IV. Движение имущества, составляющего пенсионные накопления | |||||||||
Показатель |
Остаток на начало
отчетного года |
Поступило в
отчетном году |
Выбыло за
отчетный год |
Остаток
на конец отчетного года |
|||||
наименование |
код |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|||||
Финансовые вложения |
600 |
( |
) |
||||||
в том числе: |
|||||||||
государственные
ценные бумаги Российской Федерации |
610 |
( |
) |
||||||
из них: |
|||||||||
долгосрочные |
611 |
( |
) |
||||||
краткосрочные |
612 |
( |
) |
||||||
государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации |
620 |
( |
) |
||||||
из них: |
|||||||||
долгосрочные |
621 |
( |
) |
||||||
краткосрочные |
622 |
( |
) |
||||||
облигации других российских эмитентов |
630 |
( |
) |
||||||
из них: |
|||||||||
долгосрочные |
631 |
( |
) |
||||||
краткосрочные |
632 |
( |
) |
||||||
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых
акционерных обществ |
640 |
( |
) |
||||||
из них: |
|||||||||
долгосрочные |
641 |
( |
) |
||||||
краткосрочные |
642 |
( |
) |
||||||
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов |
650 |
( |
) |
||||||
из них: |
|||||||||
долгосрочные |
651 |
( |
) |
||||||
краткосрочные |
652 |
( |
) |
||||||
ипотечные ценные бумаги |
660 |
( |
) |
||||||
из них: |
|||||||||
долгосрочные |
661 |
( |
) |
||||||
краткосрочные |
662 |
( |
) |
||||||
банковские вклады (депозиты) |
670 |
( |
) |
||||||
из них: |
|||||||||
долгосрочные |
671 |
( |
) |
||||||
краткосрочные |
672 |
( |
) |
||||||
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных
организациях |
680 |
( |
) |
||||||
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях |
690 |
( |
) |
||||||
| Форма 0710105 с. 4 | ||||||||||||||||||||
| V. Справка к разделам I и III | ||||||||||||||||||||
Показатель |
Пенсионные
резервы всего |
В
том числе размещено: |
Пенсионные
накопления всего |
В
том числе: |
||||||||||||||||
наименование |
код |
негосудар-ственным
пенсионным фондом са-мостоятельно |
в
довери-тельном управлении |
в негосу-дарственном пенсионном фонде |
в
довери-тельном управлении |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||
Остаток на конец отчетного года |
700 |
|||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
710 |
X |
||||||||||||||||||
Финансовые вложения |
720 |
X |
||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы |
730 |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
Денежные средства |
740 |
|||||||||||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||||||||
касса |
741 |
|||||||||||||||||||
расчетные счета |
742 |
|||||||||||||||||||
валютные счета |
743 |
|||||||||||||||||||
прочие денежные средства |
744 |
|||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность |
750 |
X |
||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы |
760 |
X |
||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства |
770 |
( |
) |
( |
) |
( | ) | X |
X |
X |
||||||||||
Кредиторская задолженность |
780 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
X |
( |
) |
||||||||
в том числе по налогам и сборам |
781 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
X |
( |
) |
||||||||
Прочие обязательства |
800 |
( |
) |
( |
) |
( | ) | ( | ) | X |
( |
) |
||||||||
Величина отчислений на формирование имущества,
предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов,
связанных с обеспечением уставной деятельности |
810 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
X |
( |
) |
||||||||
Остаток на конец предыдущего отчетного года |
820 |
|||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
830 |
X |
||||||||||||||||||
Финансовые вложения |
840 |
X |
||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы |
850 |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
Денежные средства |
860 |
|||||||||||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||||||||
касса |
861 |
|||||||||||||||||||
расчетные счета |
862 |
|||||||||||||||||||
валютные счета |
863 |
|||||||||||||||||||
прочие денежные средства |
864 |
|||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность |
870 |
X |
||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы |
880 |
X |
||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства |
890 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
X |
X |
X |
||||||||||
Кредиторская задолженность |
900 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
X |
( |
) |
||||||||
в том числе по налогам и сборам |
901 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
X |
( |
) |
||||||||
Прочие обязательства |
920 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
X |
( |
) |
||||||||
Величина отчислений на формирование имущества,
предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов,
связанных с обеспечением уставной деятельности |
930 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
X |
( |
) |
||||||||
| Руководитель | Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
| "__" _____________ ____ г. | ||||||||||||||||||||