Форма признана УТРАТИВШЕЙ СИЛУ
УКАЗАНИЕМ ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У
Данная форма введена документом:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У
(ред. от 07.12.2007)
Срок представления формы в территориальное учреждение Банка России установлен в Приложении 2 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У
(ред. от 07.12.2007)
Порядок составления и представления отчетности по форме утвержден
УКАЗАНИЕМ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У
(ред. от 07.12.2007)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Похожие формы:
— Форма по ОКУД 0409634 от 10.04.2023
— Форма по ОКУД 0409634 от 08.10.2018 (ред. от 08.11.2021)
— Форма по ОКУД 0409634 от 24.11.2016
— Форма по ОКУД 0409634 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)
Приложение | ||||||||||||||||||||
к Указанию Банка России | ||||||||||||||||||||
от 16 января 2004 г. N 1376-У (ред. от 07.12.2007) | ||||||||||||||||||||
Банковская отчетность | ||||||||||||||||||||
Код
территории по ОКАТО |
Код кредитной
организации (филиала) |
|||||||||||||||||||
по ОКПО |
основной
государ-ственный регистра-ционный номер |
регистрационный
номер (/порядковый номер) |
БИК |
|||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ | ||||||||||||||||||||
по состоянию на "__" ____________ г. | ||||||||||||||||||||
Наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской (консолидированной) группы) | ||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | ||||||||||||||||||||
Код формы 0409634 | ||||||||||||||||||||
Декадная/Месячная/Квартальная/Годовая | ||||||||||||||||||||
Номер п/п |
Наименование
иностранной валюты (наименование драгоценного металла) |
Чистые позиции в иностранных валютах и
драгоценных металлах, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного
металла |
Совокупная балансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или
граммов драгоценного металла |
Совокупная
внебалансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного
металла |
Открытые валютные
позиции, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла |
Курсы (цены) Банка
России, руб. за ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла |
Рублевый
эквивалент открытых валютных позиций, тыс. руб. |
Открытые валютные
позиции, в процентах от собственных средств (капитала) |
Лимиты открытых
валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала) |
Превышение лимитов
открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала) |
Контрольные
значения лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных
средств (капитала) |
|||||||||
балансовая |
спот |
срочная |
опционная |
по гарантиям (банковским гарантиям),
поручительствам и аккредитивам |
||||||||||||||||
всего |
в
том числе по процентам |
длинные
(со знаком +) |
короткие
(со знаком -) |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
1 |
Евро |
|||||||||||||||||||
в
том числе руб./ евро |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
2 |
Доллар
США |
|||||||||||||||||||
в
том числе руб./ долл. США |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
3 |
Иена |
|||||||||||||||||||
в
том числе руб./ иена |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
4 |
||||||||||||||||||||
5 |
Золото |
X |
||||||||||||||||||
в
том числе руб./ золото |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||
6 |
Серебро |
X |
||||||||||||||||||
в
том числе руб./ серебро |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||
7 |
Платина |
X |
||||||||||||||||||
в
том числе руб./ платина |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||
8 |
||||||||||||||||||||
9 |
Итого во всех иностранных валютах и драгоценных
металлах |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||
Собственные средства (капитал) на "__"
_____ 200_ г. составляют _________ тыс. руб. |
Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб. |
|||||||||||||||||||
Сумма открытых валютных позиций,
тыс. руб. |
||||||||||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||||||||
Наименование
финансового инструмента |
Стоимость сделки, тыс.
руб. |
|||||||||||||||||||
Руководитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||
" | " | г. | ||||||||||||||||||