Сведения о фактическом объеме и структуре временно свободных средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе инвестированных в активы (объекты инвестирования)

Редакция от 31.07.2008 — Документ не действует
Приложение
к Приказу Министерства финансов РФ
от 7 марта 2008 г. N 32н
(в ред. Приказa Минфина РФ
от 31.07.2008 N 72н)
СВЕДЕНИЯ
О ФАКТИЧЕСКОМ ОБЪЕМЕ И СТРУКТУРЕ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ - ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВЕСТИРОВАННЫХ В АКТИВЫ (ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ)
НА ________ 20__ Г.
Активы (объекты инвестирования), в которые размещены временно свободные средства Фонда
Код строки
Рыночная стоимость (тыс. рублей)
1
2
3
Денежные средства на счетах в кредитных организациях
010
 
в валюте Российской Федерации
011
 
в иностранной валюте
012
 
Депозиты в Центральном банке Российской Федерации <*>
020
 
в валюте Российской Федерации
021
 
в иностранной валюте
022
 
Депозиты в российских кредитных организациях <*>
030
 
в валюте Российской Федерации
031
 
в иностранной валюте
032
 
Депозитные сертификаты российских кредитных организаций <*>
040
 
Ценные бумаги <**>, в том числе
050
 
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, в том числе
051
 
в валюте Российской Федерации
0511
 
в иностранной валюте
0512
 
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, в том числе
052
 
в валюте Российской Федерации
0521
 
в иностранной валюте
0522
 
Облигации других российских эмитентов, в том числе
053
 
в валюте Российской Федерации
0531
 
в иностранной валюте
0532
 
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе
054
 
в валюте Российской Федерации
0541
 
в иностранной валюте
0542
 
Ценные бумаги государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, в том числе
055
 
в валюте Российской Федерации
0551
 
в иностранной валюте
0552
 
Дебиторская задолженность <***>, в том числе
080
 
в валюте Российской Федерации
081
 
в иностранной валюте
082
 
Итого рыночная стоимость активов (объектов инвестирования), в которые размещены временно свободные средства Фонда (010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 080)
100
 
 
Примечание:
<*> оценка депозитов (депозитных сертификатов) в российских кредитных организациях, депозитов в Центральном банке Российской Федерации осуществляется на расчетную дату, исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты (депозитные сертификаты), и суммы начисленных процентов;
<**> рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и рыночной цены одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации;
рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте (облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ценных бумаг правительств иностранных государств, еврооблигаций коммерческих организаций), определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg);
<***> учитывается дебиторская задолженность, связанная с операциями по размещению временно свободных средств Фонда.
 
 
 
(должность уполномоченного лица государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) (подпись) (И.О. Фамилия)
М.П.