Форма 0488028

"Справка о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью"
Редакция от 14.05.1996 — Действует
   
                            СПРАВКА

   О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОРЯДКА РАБОТЫ
                   С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ 

   

   

   Наименование предприятия ____________________________________ 

   Почтовый адрес ______________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   

   

   (млн. руб.) 

   
Наименование показателей 
Проверяемый период (месяцы) 
 
 
 
 
 
 
 
I. Полнота оприходования 
денежной наличности, 
полученной в банке 
 
 
 
 
 
1. Поступления из банка: 
1.1. по данным предприятия 
 
 
 
 
 
1.2. по данным банка 
 
 
 
 
 
II. Полнота сдачи денег в кассу банка 
 
 
 
 
 
1. Остаток денежных средств в кассе 
на начало месяца 
 
 
 
 
 
2. Поступило денежных средств 
 
 
 
 
 
3. Выдано предприятием 
 
 
 
 
 
4. Сдано в банк: 
 
 
 
 
 
4.1. по данным предприятия 
 
 
 
 
 
4.2. по данным банка 
 
 
 
 
 
5. Остаток денежных средств в кассе 
на конец месяца 
 
 
 
 
 
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи 
выручки в банк 
 
 
 
 
 

   6.1. Согласовано с банком

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   6.2. Фактически   (факты   выявленных   нарушений   соглашения

   с банком) 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   

   III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования на
          месте поступающих в кассу предприятия наличных денег 

   

   1. Разрешено расходование выручки (указать цели)

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   

   
2. Поступило в кассу предприятия 
выручки и прочих поступлений 
 
 
 
 
 
3. Направлено (выдано предприятием из 
собственных поступлений) 
(указать цели) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов
         наличными деньгами между юридическими лицами 

   
Сумма произведенного платежа 
(факты превышения предельной 
суммы налично-денежных расчетов) 
    Наименование 
участника расчетов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

   V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных
                   денег в кассе предприятия 

   

   1. Лимит остатка кассы _____________________ 

   2. Фактические остатки кассы в дни, когда был  превышен лимит 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   3. Превышение лимита остатка кассы (2 - 1) 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы  в  проверяемом
периоде _____________________ 

   5. Количество дней превышения лимита ________________________ 

   6. Сверхлимитная  кассовая   наличность в проверяемом  периоде
(средняя величина) (4:5) _____________________ 

   _____________________________________________________________ 

   

   VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   

   

   VII. Выводы и предложения

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   

   Представитель банка _________________________________________ 

   Руководитель предприятия ____________________________________ 

   Главный (старший) бухгалтер _________________________________ 

   

   Дата ________________ 

   

   VIII. Распоряжение руководителя кредитной организации (банка)
                    по результатам проверки 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   

   
Дата ______________ 
Подпись _________________