Сведения о структуре инвестиционного портфеля негосударственных пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию

Редакция от 14.02.2008 — Действует
Приложение N 18
к Административному регламенту
СВЕДЕНИЯ
О СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ
В ____ ГОДУ
негосударственный пенсионный фонд
 
(наименование)
 
Вид актива
На начало отчетного года
На конец отчетного года
тыс. рублей
процентов
тыс. рублей
процентов
1
Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего,
 
 
 
 
 
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте
 
 
 
 
2
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего,
 
 
 
 
 
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте
 
 
 
 
3
Облигации российских эмитентов (помимо облигаций, являющихся федеральными государственными ценными бумагами и государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации) - всего,
 
 
 
 
 
в том числе:
 
 
 
 
 
а) облигации, являющиеся муниципальными ценными бумагами
 
 
 
 
 
б) облигации российских хозяйственных обществ,
 
 
 
 
 
из них облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте
 
 
 
 
4
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, - всего
 
 
 
 
 
в том числе номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
 
 
 
 
5
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов
 
 
 
 
6
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего,
 
 
 
 
 
в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации
 
 
 
 
7
Депозиты в рублях в кредитных организациях
 
 
 
 
8
Средства на счетах в кредитных организациях - всего,
 
 
 
 
 
в том числе в иностранной валюте
 
 
 
 
9
Прочие активы <*>
 
 
 
 
10
Всего
 
 
 
 
 
 
<*> Сумма дебиторской задолженности управляющей компании.
Примечание. Сведения, предусмотренные настоящей формой, включают данные по всем негосударственным пенсионным фондам.