Отчет о структуре инвестиционного портфеля управляющих компаний

Редакция от 14.02.2008 — Действует
Приложение N 10
к Административному регламенту
ОТЧЕТ
О СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
ЗА 200_ ГОД
 
На начало отчетного года
На конец отчетного года
млн. рублей
процентов
млн. рублей
процентов
 
Управляющая компания
 
 
 
 
(название компании)
 
1
Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего
 
 
 
 
 
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте
 
 
 
 
2
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего
 
 
 
 
 
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте
 
 
 
 
3
Облигации российских эмитентов (помимо облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) - всего
 
 
 
 
 
в том числе:
 
 
 
 
 
а) облигации, выпущенные от имени муниципальных образований
 
 
 
 
 
из них облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте
 
 
 
 
 
б) облигации российских хозяйственных обществ
 
 
 
 
 
из них облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте
 
 
 
 
4
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, - всего
 
 
 
 
 
в том числе номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
 
 
 
 
5
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов
 
 
 
 
6
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего
 
 
 
 
 
в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации
 
 
 
 
7
Средства на счетах в кредитных организациях - всего
 
 
 
 
 
в том числе в иностранной валюте
 
 
 
 
Примечание. В отчет включаются данные по всем управляющим компаниям в соответствии с настоящей формой