Расчет совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов

Редакция от 16.07.2009 — Документ не действует
Приложение N 1
к Правилам расчета рыночной
стоимости активов, в которые
размещены средства пенсионных
резервов, и совокупной рыночной
стоимости пенсионных
резервов негосударственного
пенсионного фонда
РАСЧЕТ СОВОКУПНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА ____ Г.
Активы, в которые размещены средства пенсионных резервов
Код стр.
Тыс. рублей
1
2
3
Денежные средства на счетах в банках
010
 
Депозиты в рублях в банках
020
 
Депозитные сертификаты российских банков
030
 
Ценные бумаги
040
 
в том числе:
 
X
государственные ценные бумаги Российской Федерации
041
 
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг
042
 
муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг
043
 
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг
044
 
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг
045
 
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации
046
 
инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг
047
 
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
048
 
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
049
 
Ценные бумаги иностранных эмитентов
050
 
в том числе:
 
X
ценные бумаги правительств иностранных государств
051
 
ценные бумаги международных финансовых организаций
052
 
акции иностранных акционерных обществ
053
 
облигации иностранных коммерческих организаций
054
 
акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов
055
 
Иное имущество
060
 
в том числе:
 
 
...
061
 
Дебиторская задолженность
070
 
в том числе:
 
X
средства пенсионных резервов на специальных брокерских счетах
071
 
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
072
 
дебиторская задолженность по начисленной части номинала частично погашенных облигаций
073
 
прочая дебиторская задолженность
074
 
в том числе:
 
X
...
0741
 
Кредиторская задолженность
080
 
в том числе:
 
 
...
081
 
Итого совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 - 80)
090