Форма признана УТРАТИВШЕЙ СИЛУ
ПРИКАЗОМ ФСФР РФ от 08.06.2010 N 10-37/пз-н
Данная форма введена документом:
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 17.07.2007 N 07-78/пз-н
(ред. от 16.07.2009)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Приложение N 1 | ||
к Правилам расчета рыночной | ||
стоимости активов, в которые | ||
размещены средства пенсионных | ||
резервов, и совокупной рыночной | ||
стоимости пенсионных | ||
резервов негосударственного | ||
пенсионного фонда | ||
РАСЧЕТ СОВОКУПНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ | ||
ПО СОСТОЯНИЮ НА ____ Г. | ||
Активы,
в которые размещены средства пенсионных резервов |
Код
стр. |
Тыс.
рублей |
1 |
2 |
3 |
Денежные средства на счетах в банках |
010 |
|
Депозиты в рублях в банках |
020 |
|
Депозитные сертификаты российских банков |
030 |
|
Ценные бумаги |
040 |
|
в том числе: |
X |
|
государственные
ценные бумаги Российской Федерации |
041 |
|
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации,
допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных
бумаг |
042 |
|
муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими
организаторами торговли на рынке ценных бумаг |
043 |
|
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам
российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг |
044 |
|
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых
акционерных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли
на рынке ценных бумаг |
045 |
|
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых
инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации |
046 |
|
инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, допущенные
к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг |
047 |
|
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах |
048 |
|
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах |
049 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
050 |
|
в том числе: |
X |
|
ценные бумаги правительств иностранных государств |
051 |
|
ценные бумаги международных финансовых организаций |
052 |
|
акции иностранных акционерных обществ |
053 |
|
облигации иностранных коммерческих организаций |
054 |
|
акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов |
055 |
|
Иное имущество |
060 |
|
в том числе: |
||
... |
061 |
|
Дебиторская задолженность |
070 |
|
в том числе: |
X |
|
средства пенсионных резервов на специальных брокерских
счетах |
071 |
|
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу
по облигациям |
072 |
|
дебиторская задолженность по начисленной части номинала частично
погашенных облигаций |
073 |
|
прочая дебиторская задолженность |
074 |
|
в том числе: |
X |
|
... |
0741 |
|
Кредиторская задолженность |
080 |
|
в том числе: |
||
... |
081 |
|
Итого совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов (строки
010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 - 80) |
090 |
|